MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ELETROBRAS CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.

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1 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ELETROBRAS CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 PORTO VELHO/RO MAIO/2012 1

2 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ELETROBRAS CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - CERON PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 Relatório de Gestão do exercício de 2011, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010 e da Portaria - TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno. Porto Velho, 30/05/2012 2

3 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 SUMÁRIO Introdução... pág.8 Identificação da Unidade Jurisdicionada... pág.11 Responsabilidades institucionais da unidade... pág. 11 I. Competência Institucional... pág.11 II. Objetivos Estratégicos... pág.11 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais... pág.18 I. Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade esteja inserida... pág.18 II. Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão... pág.18 Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade... pág.20 I. Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade Jurisdicionada pág.21 II. Execução Física das ações realizadas pela Unidade Jurisdicionada... pág.25 Desempenho Orçamentário /Financeiro... pág.27 I. Programação Orçamentária das Despesas... pág.27 II. Execução Orçamentária das Despesas... pág.27 II. Indicadores Institucionais... pág.30 Informações sobre Recursos Humanos da Unidade... pág.31 a) Composição do quadro de servidores ativos... pág.31 b) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas... pág.32 c) Composição do quadro de estagiários... pág.32 d) Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada... pág.32 e) Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços... pág.32 f) Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos... pág.32 Informações sobre Transferências (recebidas e realizadas) no Exercício... pág.35 Transferências efetuadas no exercício... pág.35 Análise Crítica... pág.36 Declaração de atualização nos Sistemas SIASG e SICONV... pág.36 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93... pág.37 Estrutura de controles internos da Unidade Jurisdicionada... pág.38 Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental... pág.39 3

4 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário da UJ classificado como Bens de Uso Especial de propriedade da União ou locado de terceiros... pág.47 Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI)... pág.47 Informações sobre providências adotadas para atender às deliberações em acórdãos do TCU ou em relatórios de Auditoria Interna... pág.49 Deliberações do TCU atendidas no exercício... pág.49 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício... pág.49 Recomendações do Órgão de Controle Interno atendidas no exercício... pág.49 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício... pág.50 Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle interno... pág.50 Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício... pág.50 Informações Contábeis da Gestão... pág.51 Composição Acionária do Capital Social... pág.59 Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins... pág.59 Demonstrativo analítico das despesas com ações de publicidade e propaganda... pág.59 Informações sobre a remuneração paga aos administradores da unidade jurisdicionada, membros da diretoria estatutária, do conselho de administração e do conselho fiscal... pág.61 Remuneração paga aos administradores... pág.61 Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas, em especial quanto à correta aplicação dos recursos repassados e à conformidade com a legislação pertinente e com os objetivos a que se destinarem... pág. 61 Resultados e Conclusões... pág.62 4

5 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS ACR Ambiente de Contratação Regulado ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica CCC Conta de Consumo de Combustível Fósseis CDE Conta de Desenvolvimento Energético CEPEL Centro de Pesquisa de Energia Elétrica da Eletrobras CMDE Contrato de Metas e Desempenho Empresarial CNAE Cadastro Nacional de Atividade Econômica DEST Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais DN Decisão Normativa EDE s Empresas de Distribuição da Eletrobras FEC Freqüência equivalente por unidade consumidora LOA Lei Orçamentária Anual MME Ministério de Minas e Energia PCH Pequenas Centrais Hidrelétricas PDG Programa de Dispêndios Globais PEE Programa de Eficiência Energética P&D Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico PIE Produtores Independentes de Energia PMD Plano de Melhoria de Desempenho PMSO Pessoal, Material, Serviços e Outras Despesas PROCEL Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica PTSE Plano de Transformação do Sistema Eletrobras RGR Reserva Global de Reversão SAALFT Serviço de Abastecimento de Água, Luz e Força do Território Federal de Rondônia SE s Subestações SGD Sistema de Gestão de Desempenho SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SICOM Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal SICON Sistema de Gestão de Contratos SIEST Sistema de Informação das Estatais SIGPLAN Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIN Sistema Interligado Nacional SIORG Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal TAC Termo de Ajuste de Conduta TAF Taxa de Arrecadação Financeira TCU Tribunal de Contas da União TMA Tempo Médio de Atendimento UG Unidades Gestoras UHE Usina Hidrelétrica UJ Unidade Jurisdicionada UO Unidade Orçamentária 5

6 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. Título Página Quadro 1 Identificação da Unidade Jurisdicionada no Relatório de Gestão Individual... pág.11 Tabela 1 Programa de Investimentos... pág.13 Tabela 2 Investimentos dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ... pág.21 Quadro 2 Programa 0273 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica Luz para Todos (Rondônia)... pág.21 Quadro 3 Programa 1042 Energia nos Sistemas Isolados... pág.22 Quadro 4 Programa 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio..... pág.24 Quadro 5 Execução Física das Ações Realizadas da UJ... pág.25 Quadro 6 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação... pág.28 Quadro 7 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos recebidos por movimentação... pág.28 Quadro 8 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação... pág.29 Tabela 3 Indicadores e Metas do Orçamento Empresarial... pág.31 Quadro 9 Composição do Quadro de Recursos Humanos... pág.31 Quadro 10 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas... pág.32 Quadro 11 Composição do Quadro de Estagiários... pág.32 Quadro 12 Custos associados à manutenção dos recursos humanos... pág.32 Quadro 13 Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços... pág.32 Gráfico 1 Gráfico SGD... pág.33 Tabela 4 Dados Consolidados das Ações Educacionais... pág.33 Tabela 5 Investimentos em Treinamentos em pág.34 Quadro 14 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de pág.35 Quadro 15 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios... pág.35 Quadro 16 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigirão no exercício de 2012 e seguintes... pág.35 Quadro 17 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse...pág.35 6

7 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 Quadro 18 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse... pág.35 Declaração 1 Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICON pág.36 Quadro 19 Situação de cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93... pág.36 Quadro 20 Estrutura de Controles Internos da UJ... pág.37 Quadro 21 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis... pág.38 Quadro 22 Gestão de TI da UJ... pág.47 Quadro 23 Ações Educacionais da UNISE... pág.50 Quadro 24 Composição Acionária do Capital Social... pág.59 7

8 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 INTRODUÇÃO A Administração da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON tem a satisfação de apresentar o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2011, parte integrante da Prestação de Contas Anual, por força do art. 70 da Constituição Federal, elaborado em conformidade com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010 e da Portaria - TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno. O relatório está estruturado da forma definida no anexo II da Decisão Normativa TCU nº 108/2010 e foram observadas as orientações para preenchimentos dos quadros conforme disposto na Portaria TCU nº 123/2011. Dessa forma, seguem no presente relatório informações sobre: identificação da Unidade Jurisdicionada, seu planejamento, gestão orçamentária e financeira, suas metas físicas e financeiras, Recursos Humanos, demonstrativos contábeis, sustentabilidade ambiental, gestão de tecnologia da informação (TI), contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres e do patrimônio imobiliário, estrutura de controle interno, recomendações dos órgãos de controle interno, deliberações do TCU, demonstrativo com ações de publicidade e propaganda, demonstrativo da remuneração paga aos administradores, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, bem como outras consideradas relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão. Os itens da norma que não se aplicam à realidade da Unidade são os seguintes: Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do Governo Federal; Declaração do contador responsável pelos demonstrativos contábeis (previsto na Lei nº 4.230/1964) e as Demonstrações Contábeis previstas na Lei nº 4.230/64. Os itens da norma que se aplicam à realidade da Unidade, mas que não houve ocorrências no período são os seguintes: Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos; Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores; Registro atualizado no sistema SICONV; Informações sobre as Renúncias Tributárias e Composição Acionária da UJ como investidora. Como principais realizações da gestão no exercício de 2011, podemos destacar: A CERON completou 42 anos, um marco na história da Empresa que reafirma o compromisso de distribuir energia elétrica aos rondonienses, com qualidade, de forma sustentável e socialmente responsável, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, alcançando a marca histórica de cerca de meio milhão de consumidores. No exercício, e em continuidade aos objetivos estratégicos e empresariais definidos no modelo de gestão estabelecido para as Empresas de Distribuição da Eletrobras, foi dado prosseguimento ao Plano de Melhoria de Desempenho - PMD com estabelecimento de metas e ações para o quinquênio É importante também salientar a continuidade na implementação das práticas de governança coorporativa, com foco na competitividade empresarial, tais como: - melhoria da estrutura de capital das empresas, com foco na redução das despesas financeiras; - prosseguimento na implantação da nova estrutura organizacional aderente à Empresa de Referência estabelecida pela ANEEL; - gerenciamento centralizado da compra de materiais, com sensíveis reduções nos valores dos materiais adquiridos; 8

9 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício gestão centralizada na revisão tarifária; - parceria com o Banco Mundial em projetos de infraestrutura, melhorias operacionais e combate às perdas de energia elétrica; - avanço considerável no Programa Luz para Todos; - gerenciamento centralizado das questões jurídicas; - combate à inadimplência, com foco na diminuição do estoque dos débitos em atraso. O mercado de energia vem demonstrando contínua recuperação do consumo, com taxa de crescimento realizada no ano de 8,9%. Em Rondônia esse crescimento tem-se apresentado, em média, bem acima do crescimento nacional, impactando significativamente o mercado da CERON. O Reajuste Tarifário Anual calculado pela ANEEL e homologado mediante Resolução Homologatória nº 1237, de 29 de novembro de 2011, cuja aplicação ocorreu a partir de 01 de dezembro de 2011, resultou no percentual total de 9,57%, sendo 3,51% relativo ao cálculo econômico e 6,06% referente aos componentes financeiros pertinentes. Em razão do reajuste, o efeito médio percebido pelo consumidor de Rondônia representou um aumento médio de 10,10% na tarifa de energia elétrica, cujos reflexos, no entanto, dar-se-ão no exercício de Com relação aos investimentos realizados neste exercício, destaca-se aquele relativo ao Programa Luz para Todos, resultante da eletrificação rural. Em 2011, a CERON investiu neste programa, com base nas demonstrações contábeis, R$ mil, ligando unidades consumidoras. Desde o início do Programa já foram ligadas unidades consumidoras, atingindo 97% da meta definida (61.000) com relação à universalização do atendimento, reafirmando o firme compromisso com o desenvolvimento do Estado de Rondônia. No que diz respeito aos Programas Especiais e em atendimento ao que determina a Lei nº 9.991/2000 e ao Contrato de Concessão, a CERON vem dando continuidade aos Programas de Eficiência Energética PEE e de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico P&D. Dentre os projetos relacionados à Eficiência Energética, destacam-se o Projeto Educacional, o Projeto Baixa Renda e o Projeto de Gestão Energética do Serviço Público Municipal. Estes projetos demandaram em 2011 o desembolso de R$ 3.443,6 mil. Quanto aos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico P&D, a Empresa encerrou o ano de 2011 com os seguintes projetos: Segurança Cibernética em Smart Metering; Gestão da Qualidade de Serviço, através da análise do comportamento dos níveis de continuidade e da otimização da confiabilidade da rede; Planejamento da Expansão de Sistemas de Distribuição, considerando novos elementos de redes inteligentes e Análise Regulatória Integrados em Ambiente Procedimental e Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento sobre Redes Elétricas Inteligentes. No ambiente regulatório e decorrente da necessidade de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu regramento que versa sobre a concessão dos serviços públicos e por consequência o não-reconhecimento contábil dos ativos e passivos regulatórios. Desse modo, determinou desde 2010 que as concessionárias passassem a apresentar, além das Demonstrações Financeiras resultantes da necessidade de convergência com as normas internacionais, outras, segundo o estipulado nos contratos de concessão. Outro fator importante foi a promulgação do Decreto nº 7.246, de 28 de julho de 2010 regulamentando a Lei nº /2009, com reflexos na compra de energia ainda no exercício Essa Lei alterou a abrangência da cobertura da CCC, que deixou de subsidiar a aquisição de combustível fóssil, para cobrir a diferença entre o custo nos Sistemas Isolados e o custo médio do Ambiente de Contratação Regulado ACR, decorrente da integração ao Sistema Interligado 9

10 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 Nacional - SIN. A Lei tem o objetivo de possibilitar que os consumidores de Rondônia paguem valores equivalentes aos demais consumidores dos estados interligados pela compra da energia elétrica. Quanto às perspectivas futuras, a CERON vem se posicionando para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirão nos próximos anos. A expansão do sistema de subtransmissão, via sub-rogação da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis CCC, aprovado por meio da Resolução Autorizativa ANEEL nº de 09 de março de 2010, e as demais obras em andamento, têm e vão permitir a desativação de usinas térmicas das localidades isoladas. Ainda nesse aspecto, no decorrer do exercício de 2011 foi dado prosseguimento às tratativas de implantação dos projetos a serem executados com recursos do Banco Mundial. A concessão do financiamento da Eletrobras é destinada ao Programa Corporativo das Empresas de Distribuição da Eletrobras e de Melhoria da Qualidade dos Serviços e Redução de Perdas Elétricas, no qual a CERON está incluída. Duas observações finais precisam ser feitas quanto aos investimentos realizados: O total do investimento realizado no exercício de 2011 no valor de R$ 148,3 milhões compreende os programas: a) 0273 Luz para Todos (R$ 82,7 milhões), b) 1042 Energia nos Sistemas Isolados (R$ 51,9 milhões) e c) 0807 Infra Estrutura de Apoio (R$ 13,6 milhões), corresponde aos dados financeiros realizados e lançados no Sistema de Informação das Estatais SIEST. Tal montante espelha o lançamento ocorrido até a data de 30/01/2012, estando, por esta razão, divergente daquele apontado nas Demonstrações Contabéis, que monta, em sua realização, a cifra de R$ 159,2 milhões. Os dados financeiros constantes no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento SIGPLAN apesar de serem extraídos do sistema SIEST também não estão convergindo, em função da base de dados do SIGPLAN ser fechado até 15 de fevereiro do exercício seguinte e os dados de ajustes do SIEST só serem disponibilizados após essa data, não sendo possível a atualização no SIGPLAN. 10

11 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício Identificação da Unidade Jurisdicionada (Item 1 da Parte A do Anexo II da DN TCU 108/2010). Quadro A Identificação da Unidade Jurisdicionada Relatório de Gestão Individual Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de vinculação: Eletrobrás / Ministério de Minas e Energia Código SIORG: Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Centrais Elétricas de Rondônia S.A. Denominação abreviada: CERON Código SIORG: Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica Situação: Ativa Natureza Jurídica: Sociedade por Ações de Economia Mista Principal Atividade: Distribuição de Energia Elétrica Código CNAE: /00 Telefones/Fax de contato: (069) (069) Fax (069) laet.almeida@ceron.com.br Página na Internet: Endereço Postal: Avenida Imigrantes, nº 4137, Bairro Industrial, CEP , Porto Velho-RO Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Lei n.º 5.523, de 04 de novembro de Concessionária dos Serviços Públicos de Produção, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, publicada no Diário Oficial em 24 de janeiro de 1969, e implantada em 01 de dezembro de Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Contrato de Concessão 05/2001, assinado com a União (Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL) em 12 de fevereiro de O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 11 de novembro de 2005 e o Segundo em 08 de junho de 2010, cujo vencimento dar-se-á em 07 de julho de Manuais e publicações relacionados às atividades da Unidade Jurisdicionada Estatuto Social, Regimento Interno e Manual Organizacional. Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não se aplica (N.A) N.A Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome N.A N.A Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão N.A N.A 2.1. Responsabilidades institucionais da unidade (Item 2a da Parte A do Anexo II da DN TCU 108/2010) I. Competência Institucional II. Objetivos Estratégicos A Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON, sucessora do antigo Serviço de Abastecimento de Água, Luz e Força do Território Federal de Rondônia - SAALFT, é uma empresa de economia mista, constituída sob a forma de sociedade por ações, criada pela Lei n.º 5.523, de 04 de novembro de 1968, sob o controle acionário do então Governo do Território Federal de Rondônia. A partir 03 de novembro de 1997, a Eletrobras assumiu o controle acionário da Empresa, adquirindo 48,7% das ações, antes pertencentes ao Estado de Rondônia, ficando com 99, 9% das ações. Em 17/12/2010, através da Assembléia Geral Extraordinária, foi deliberado o aumento do capital social, mediante a capitalização dos créditos da Eletrobras junto à CERON, no montante de R$ ,07, passando a Eletrobras a ter o controle acionário integral do capital. 11

12 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 A Empresa foi criada com o objetivo de explorar a concessão dos serviços públicos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como praticar todos os atos de comércio necessários à consecução desses objetivos. O Contrato de Concessão nº 05/2001 e seus aditivos estabeleceram as regras e condições da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica pela concessionária, buscando um atendimento adequado aos consumidores e preservando os direitos e deveres de ambas as partes. A partir da assinatura do contrato de concessão a Empresa vem gradativamente saindo do mercado de geração de energia elétrica, comprando a energia que necessita de Produtores Independentes de Energia PIE. Papel da unidade na execução das políticas públicas A Empresa atende atualmente a 139 localidades no Estado de Rondônia, com consumidores, com uma demanda máxima de kw e um consumo de energia elétrica de MWh no ano de Do total de energia requerida de MWh, apenas MWh corresponde à geração própria, sendo que a compra de energia (R$ ) constitui o item mais significativo das despesas, representando cerca de 63% das despesas operacionais (R$ ). O mercado de energia vem demonstrando contínua recuperação do consumo, com taxa de crescimento realizada no ano de 8,9%. Em Rondônia esse crescimento tem-se apresentado, em média, bem acima do crescimento nacional, impactando significativamente o mercado da CERON. O segmento Residencial cresceu 15,9% em relação ao exercício de 2010 e 10,3% neste exercício. O segmento Rural cresceu 10,2% em relação ao exercício 2010 e 10,4% neste exercício, refletindo os investimentos realizados por meio do Programa Luz para Todos. Destaca-se ainda a Classe Comercial com taxa de crescimento de 9,8% neste exercício. A classe industrial participou com 18,2% do consumo total, com crescimento de 9,7% em relação ao exercício de 2010, resultante de grandes consumidores nos segmentos frigoríficos, cimento, minerais, madeireiro e obras de engenharia civil. Recursos aplicados em Investimentos No exercício de 2011, a CERON realizou contabilmente investimento total no valor de R$ mil, assim distribuídos: R$ mil em programas para ampliação e manutenção nos sistemas de distribuição, subtransmissão de energia elétrica e infraestrutura atendendo, desse modo à demanda crescente do mercado de energia do Estado de Rondônia com destaque para: Ampliação e Manutenção da Rede de Distribuição - ampliação de rede de distribuição urbana; - reforma e construção de alimentadores nas subestações Tiradentes, Areal, Alphavile e PV em Porto Velho; - implantação de linhas de distribuição e subestações de 34,5 kv Nova União/Urupá, SE Nova União, SE Urupá; - aquisição de transformadores, cabos, postes e equipamentos para suporte na manutenção da rede de distribuição; - aquisição de equipamentos de medição e cabos multiplexados para ligação de consumidores. 12

13 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 Ampliação e Manutenção do Sistema de Transmissão - aquisição de equipamentos para subestações: transformadores, disjuntores, transformadores de corrente e tensão e chaves tripolares; - contratação de Projetos Executivos para linhas e subestações; - implantação de linhas e subestações SE Urupá, SE UTE Rio Madeira, LD 69 kv em Porto Velho, transferência do ativo da SE Pimenta Bueno. R$ mil no Programa Luz para Todos, cujas fontes de recursos são da Conta de Desenvolvimento Energético CDE, através de subvenção econômica, recursos da Reserva Global de Reversão RGR, através de financiamento com a Eletrobras, recursos do Governo do Estado e recursos próprios. No quadro a seguir, demonstram-se os recursos e respectivas fontes aplicados no exercício de 2011: Programa de Investimento (*) Distribuição Recursos Próprios (*) Dados Contábeis (Ver observações na Introdução) Financiamento/ Subvenção da Eletrobras Subvenção Governo do Estado Particiação/ Doações do Consumidor Total de Investimento Distribuição Infraestrutura de Apoio Distribuição Transmissão Outros Almoxarifado Programa Luz Para Todos Total Programa Luz para Todos PLPT O Governo Federal iniciou em 2004 o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos", instituído pelo Decreto nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população que ainda não possui acesso a esse serviço público no meio rural brasileiro. Inicialmente previsto para o período de 2004 a 2008, posteriormente prorrogado, através do Decreto nº de 25 de abril de 2008, até Com a extensão do prazo do programa, através do Decreto e o surgimento de novas demandas, o número de domicílios a serem atendidos no Estado de Rondônia aumentou de para Posteriormente, por meio do Decreto no 7.324, de 05 de outubro de 2010, o Governo Federal assegurou a prorrogação do prazo de execução das ligações destinadas ao atendimento em energia elétrica, até 31 de dezembro de 2011, tão somente com o objetivo de garantir a finalização das obras contratadas, ou que estivessem em processo de contratação até 30 de outubro de E finalmente, em 08 de julho de 2011, através do Decreto de nº 7.520, o programa foi outra vez prorrogado para o período 2011 a A meta interna da Empresa é realizar ligações em 2012 que somadas a meta do Programa para Rondônia de ligações, estima-se atingir no final do exercício de 2012, a ligação de unidades consumidoras. 13

14 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 Em 2011, a CERON realizou a ligação de novos consumidores, construiu 2.371,57 km de extensão de rede, e realizou ligações nos locais mais distantes e de difícil acesso, com investimentos no exercício de R$ mil. Somados aos consumidores atendidos até 2010, totalizou ligações desde o início da implantação do Programa, o que representa 97% da meta ( ligações) pactuada com o MME, totalizando, até este ano o montante de R$ mil aplicados desde o início do Programa. Entre os beneficiados atendidos por meio do PLPT destaca-se a tribo indígena Gavião, situada no município de Ji-Paraná. Para atendimento a essa tribo, a Empresa construiu aproximadamente 33 quilômetros de rede de distribuição, sendo 27,5 quilômetros de rede monofásica e 4,7 quilômetros de rede bifásica. Além de levar energia elétrica à tribo, essa rede também atendeu aos consumidores situados nos ramais desta região. Para oferecer qualidade e segurança à rede, foram utilizados cabos multiplexados em redes de baixa tensão. O investimento atendeu 116 pontos de consumo, dos quais 91 foram de famílias indígenas, 12 de agricultores, 7 poços d água comunitários, 5 escolas indígenas e uma construção da FUNAI. - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE Ainda no contexto do Ambiente Regulatório da Concessão, a Empresa vem desenvolvendo projetos de Eficiência Energética que, além de atender a obrigatoriedade prevista na Lei 9.991/2000, objetiva a redução do consumo de energia elétrica, através da conscientização dos vários segmentos da sociedade sobre a importância do uso racional de energia elétrica, enfatizando a conservação e preservação do meio ambiente. Durante o exercício de 2011, a Empresa desenvolveu atividades de continuidade a projetos de anos anteriores e elaboração de novos projetos, em conformidade com as normas da Agência Reguladora, abrangendo as seguintes tipologias: 1. Educacional Projeto Educacional Eficiência Energética Itinerante II - tem como objetivo dar continuidade à implementação do projeto, utilizando-se da metodologia pedagógica PROCEL na Escola - A Natureza da Paisagem. Os objetivos específicos deste projeto são: criar massa crítica em eficiência energética, através da formação de professores em multiplicadores do projeto; beneficiar a população; conscientizar alunos e, através destes, seus familiares, sobre a importância da eficiência energética para o uso racional de energia elétrica com preservação do meio ambiente; participação da concessionária em eventos sociais com a disseminação de informações sobre o uso racional de energia. Em 2009/2010 foi implantado o projeto Eficiência Energética Itinerante em 52 escolas de 06 municípios de Rondônia, com sucesso comprovado. Devido a aceitação por parte dos participantes contemplados e a demanda de escolas não contempladas, em 2011 a Empresa resolveu expandir a metodologia para 90 escolas em 36 municípios e 10 eventos sociais em 05 municípios. O Projeto contempla alunos, equivalente a 16% do total de alunos matriculados no Estado de Rondônia. Tal projeto terá início previsto para março/2012 e prazo de execução de 24 meses, com previsão de desembolso para 2012 no montante de R$ 925,5 mil. 14

15 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício Baixa Renda Projeto de Eficiência Energética em residências de baixo poder aquisitivo Substituição de 527 geladeiras ineficientes tem como objetivo a redução do consumo de energia elétrica em 527 unidades consumidoras de 05 municípios e a conscientização da mudança de hábito quanto ao uso eficiente de energia elétrica. Em 2011, foram realizadas pesquisas residenciais para seleção dos beneficiados, totalizando 635 pesquisados, dos quais 527 consumidores foram contemplados com um refrigerador com selo PROCEL de eficiência A, capacidade total de 251 litros, consumo 22 kwh/mês, em substituição de seus refrigeradores ineficientes. Este projeto teve custo total de R$ 400,7 mil. Projeto eficiência energética em residências de baixo poder aquisitivo intervenção técnica em residências e substituição de geladeiras ineficientes além da redução do consumo de energia, objetiva a conscientização sobre o uso racional e a melhoria da qualidade de vida. O projeto abrange 15 municípios no Estado de Rondônia e está em execução desde Foram realizadas as intervenções técnicas que contemplam para cada unidade consumidora: substituição de 03 lâmpadas ineficientes de 100 W por 03 lâmpadas eficiência A de 20W; 01 tomada; 03 interruptores; 18 metros de fiação; 01 disjuntor 30 A. Com a execução das intervenções está previsto uma redução do consumo de energia de 972,97 MWh/ano. Em 2011, o projeto realizou fiscalizações, das quais 250 consumidores já possuíam geladeiras eficientes e consumidores tiveram suas geladeiras ineficientes substituídas com selo PROCEL de eficiência A, com capacidade total de 251 litros e consumo de 22 kwh/mês. O projeto teve um desembolso no exercício no montante de R$ 892,3 mil. Projeto eficiência energética em residências de baixo poder aquisitivo substituição de geladeiras - Este projeto atendeu a residências dos 52 municípios do Estado de Rondônia - com a substituição e manufatura reversa de geladeiras ineficientes por equipamentos de eficiência A, selo PROCEL, refrigerador com capacidade total de 261 litros, consumo até 24 kwh/mês. Estima-se uma redução de consumo em aproximadamente, 1.426,25 MWh/ano, com o valor total desembolsado de R$ 1.904,7 mil. Este projeto foi divido em 03 etapas: Sorteio público para consumidores baixa renda Sorteio de clientes, sendo para compor a lista principal e para a lista reserva, distribuídos de forma proporcional aos cinquenta e dois municípios do Estado. Participaram do sorteio todos os clientes Baixa Renda, cadastrados no sistema da Empresa. Aquisição de refrigeradores - através de Pregão Eletrônico centralizado, para as seis Empresas Distribuidoras da Eletrobras, totalizando na aquisição dos refrigeradores R$ 1.183,5 mil. Contratação de empresa especializada - através de Pregão Eletrônico, para realizar a fiscalização de unidades consumidoras, inspeção, avaliação de geladeiras, destruição de geladeiras substituídas e orientação quanto ao uso racional de energia elétrica nos 52 municípios do Estado de Rondônia, tendo sido aplicado R$ 672,0 mil. Projeto Comunidade Eficiente - o projeto previa intervenções técnicas internas e externas em unidades consumidoras em 12 municípios de Rondônia, visando redução do 15

16 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 consumo de energia elétrica e a conscientização da mudança de hábito quanto ao seu uso eficiente. A empresa contratada não conseguiu executar o contrato, tornando seu cronograma físico inexequível, causando a rescisão do contrato por parte da CERON de forma unilateral, com a aplicação das penas previstas na Lei 8.666/1993, havendo um desembolso no exercício no montante de R$ 245,7 mil. Visando a resolução do problema a Empresa está realizando novo projeto, conforme descrição abaixo: Programa de Eficiência Energética Baixo Poder Aquisitivo - Comunidade Eficiente II - tem como objetivo a redução do consumo de energia elétrica e a conscientização da mudança de hábito quanto ao uso eficiente de energia elétrica. O valor total do Projeto é de R$ 6.040,5 mil, iniciado em 2011, com desembolso previsto a partir de 2012, incluindo a aquisição dos refrigeradores. Com a implementação desse projeto, está previsto uma economia de energia elétrica de MWh/ano, aproximadamente, de acordo com os cálculos determinados pela ANEEL. O projeto prevê as seguintes realizações: visita a domicílios com preenchimento de questionário técnico para identificação das unidades a serem beneficiadas e atualização cadastral, recuperação de débitos, cadastramento de novos clientes com Número de Identificação Social NIS na tarifa social da Empresa como baixa renda e orientação quanto ao uso eficiente da energia elétrica; substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas com selo PROCEL e Eficiência A ; substituição de geladeiras ineficientes por refrigeradores de Eficiência A e manufatura reversa dos substituídos; instalação de 500 padrões de entrada de energia, unidades clandestinas/baixa renda; quarenta ações sócio-educativas, a serem realizadas em locais públicos, visando à conscientização da comunidade sobre as vantagens do uso eficiente da energia elétrica, cadastramento de novos clientes na tarifa social baixa renda, negociação de débitos, trocas de lâmpadas e geladeiras ineficientes dentre outros serviços. 3. Serviço Público Eficiência Energética no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal - objetiva a eficientização do sistema de abastecimento com a substituição de conjuntos motor-bomba ineficientes por equipamentos eficientes, instalação de conversores de frequência, transdutores de pressão, visando redução do consumo de energia e um melhor atendimento à população. O projeto encontra-se em fase de elaboração de edital, visando contratação de empresa especializada em saneamento, com as medições iniciais realizadas em parceria com UNIFEI Universidade Federal de Itajubá, CEPEL Centro de Pesquisa de Energia Elétrica da Eletrobras e PROCEL Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que 16

17 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 realizaram diagnóstico para a elaboração do projeto executivo. O projeto tem um custo total previsto de R$ 1.000,0 mil, para sua implantação, no exercício de PESQUISA E DESENVOLVIMENTO P&D A lei 9.991/2000, regulamentada por Resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, estabelece que as concessionárias de energia elétrica têm a obrigatoriedade de aplicarem 0,20% de suas Receitas Operacionais Líquidas no Programa de P&D. Anualmente, as Empresas de Distribuição da Eletrobras publicam a Chamada Pública para acolhimento de propostas de projetos de P&D, visando à implementação de seus Programas de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico. Após o acolhimento das propostas enviadas por universidades, instituições de ensino superior e instituições de pesquisa científica ou tecnológica sem fins lucrativos, cada distribuidora julga as que são de interesse de áreas afins da Empresa e submetem os projetos selecionados para avaliação da ANEEL, que emite um parecer determinando se o projeto atende aos critérios de originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade dos custos. Em caso de parecer favorável o projeto é contratado pela distribuidora. Projetos em contratação resultantes da chamada de 2010: Segurança Cibernética em Smart Metering - Este projeto está em fase de contratação e terá duração de 24 meses com valor estimado de R$ 1.419,9 mil e possui os seguintes objetivos: - aprimorar o processo de validação dos softwares embarcados nos sistemas de medição de energia elétrica; - investigar e compreender o processo de mapeamento do código fonte em um código objeto a ser executado no medidor; - verificar a integridade dos softwares embarcados nos medidores; - criar/avaliar cadeias de confiança para Smart Meters; - projetar chip para controle metrológico; - investigar técnicas de proteção de software para uma infraestrutura avançada de medição. Gestão da Qualidade de Serviço através da análise do comportamento dos níveis de continuidade e da otimização da confiabilidade da rede, contemplando o custo de energia não suprida - Este projeto está em fase de contratação e terá duração de 20 meses com valor estimado de R$ 843,8 mil e possui os seguintes objetivos gerais: a) desenvolver uma ferramenta computacional capaz de definir as metas de qualidade de serviço que permita estimar e avaliar os indicadores de qualidade de serviço de cada conjunto de unidades consumidoras, considerando análise comparativa da utilização de critérios elétricos e geográficos. Para tanto, serão consideradas na análise e na construção da ferramenta, as instalações próprias da empresa, os investimentos e o Custo da Energia não Suprida - CENS; b) estabelecer os critérios e a metodologia para a determinação do CENS, considerando os aspectos econômicos e técnicos, podendo ser aplicada em todas as distribuidoras da Eletrobras. Projeto em contratação resultante da chamada de 2011: 17

18 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 Planejamento da Expansão de Sistemas de Distribuição Considerando Novos Elementos de Redes Inteligentes e Análise Regulatória Integrados em Ambiente Procedimental - O projeto possui como objetivo principal a concepção e o desenvolvimento de um ambiente de planejamento integrado para a expansão do sistema de distribuição, contemplando gestão regulatória, procedimentos, ferramentas computacionais e demais recursos, de forma a integrar os elementos de projeto e de operação. O prazo de execução é de 18 meses, com valor estimado é de R$ 990,4 mil. Projeto em execução e 2012: Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento sobre Redes Elétricas Inteligentes A CERON, junto a trinta e seis empresas distribuidoras do setor elétrico participa, na condição de cooperada, no Projeto Estratégico de Pesquisa e Desenvolvimento P&D, cujo título é Programa Brasileiro de Rede Elétrica Inteligente, elaborado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica ABRADEE. O Projeto tem como objetivo a elaboração de proposta para um plano nacional de migração tecnológica do setor elétrico brasileiro, do estágio atual para a adoção plena do conceito de rede inteligente em todo o país. Inicialmente o projeto tinha duração de oito meses, tendo sido aditivado em mais três meses sem ônus para as empresas. O valor total do projeto é de R$ 7.724,4 mil, para rateio entre todas as cooperadas, cabendo à CERON o desembolso de R$ 69,0 mil Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais (Item 2b da Parte A do Anexo II da DN TCU 108/2010) I. Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade esteja inserida; II. Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão. PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DO CONTROLADOR Continuaram vigentes no exercício de 2011 as orientações estratégicas para a transformação e o fortalecimento de todo o sistema Eletrobras, inseridas no Plano de Transformação do Sistema Eletrobras PTSE. O plano foi definido nas quatro grandes diretrizes a seguir: aperfeiçoamento da governança corporativa; reorientação dos negócios de distribuição; reformulação institucional da holding e reorganização do modelo de gestão empresarial. Esse plano abrange a reversão dos prejuízos demonstrados pelas distribuidoras controladas, a apresentação de índices de eficiência e de atendimento aos clientes, de acordo com as exigências da ANEEL e a atuação do Sistema Eletrobras no exterior, autorizada por lei - no sentido de operar na integração energética entre o Brasil e os países da América Latina. Além disso, buscar oportunidades de negócio rentáveis em outros países, favorecendo as exportações brasileiras de bens e serviços e, desse modo, ampliando o mercado interno de energia elétrica. 18

19 DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 CONTRATO DE METAS DE DESEMPENHO EMPRESARIAL - CMDE Visando atender aos objetivos estratégicos do Sistema Eletrobras em atingir os objetivos de eficiência, expansão e rentabilidade das controladas, com vista à sustentação do equilíbrio econômico e financeiro futuro, foi aprovado, por meio da Deliberação DEL-134/2009, de 30/12/2009 as novas regras de Governança Corporativa das Controladas do Sistema Eletrobras. Dentro dessas regras ficou determinada a celebração do Contrato de Metas de Desempenho Empresarial CMDE para o ciclo , sendo reavaliado a cada 12 meses. Nele estão estabelecidas as metas e os resultados a serem alcançados para maior eficiência, robustez e rentabilidade financeira das Empresas. O CMDE tem por objetivo: estabelecer os resultados e metas de gestão para o ciclo 2010 a 2014, entre a Controladora e as Controladas, conforme condições apresentadas no Orçamento Empresarial das Controladas; fixar procedimentos para o acompanhamento do Desempenho Empresarial das Controladas, de forma a permitir a adequada coordenação e avaliação de suas atividades; e melhorar de forma contínua e crescente a eficiência operacional das Controladas, mediante o cumprimento dos indicadores e metas constantes dos Anexos I, II e III do CMDE. De acordo com o CMDE e seguindo as orientações estratégicas foram determinadas as seguintes metas: - reduzir gastos com PMSO em relação à Receita Operacional Líquida; - manter o serviço da dívida nos níveis projetados pelas empresas no estudo de reestruturação de capital; - aumentar a rentabilidade sobre o patrimônio líquido; - aumentar o nível histórico de realização dos investimentos; - aumentar o nível da margem operacional; - aumentar o índice de satisfação dos consumidores; - reduzir a Duração Equivalente de Interrupção do Cliente DEC; - reduzir a Frequência Equivalente de Interrupção do Cliente FEC; - reduzir o Tempo Médio de Atendimento TMA; - reduzir o nível de Perdas de Energia fora da Tarifa; - reduzir a inadimplência dos consumidores; - obter um nível mínimo de satisfação dos colaboradores; - manter um montante mínimo de investimentos sociais em relação à Receita Operacional Líquida; - manter um montante mínimo de investimentos ambientais em relação Receita Operacional Líquida Resultados Alcançados Conforme mencionado, para atendimento ao seu objetivo institucional, vinculado à distribuição de energia elétrica no Estado de Rondônia, a Empresa aplicou no seu programa de investimento durante o exercício de 2011 o montante de R$ mil, dos quais R$ mil, que representa 57,9%, foram aplicados na execução de obras de eletrificação rural do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica Luz para Todos, e R$ mil, que 19

20 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 representa 42,1%, foram aplicados na ampliação e manutenção do sistema de distribuição e demais investimentos. No que diz respeito ao programa de custeio e performance econômico financeira, no exercício de 2011, a Receita Operacional Líquida da CERON foi de R$ mil, superior em 14,9% à apurada no exercício anterior, que foi de R$ mil. O total das despesas operacionais composto pela energia elétrica comprada para revenda e pelo custo com operação totalizou R$ mil em 2011 e R$ mil em 2010, representando um aumento de 32,9%. Os principais gastos que compõem o custo operacional foram: a) Energia Elétrica Comprada para Revenda R$ mil em 2011 e R$ mil em 2010; b) Serviço de Terceiros R$ em 2011 e R$ em 2010; c) Pessoal R$ mil em 2011 e R$ mil em 2010; e d) Material R$ mil em 2011 e R$ mil em As razões que justificam o aumento das despesas operacionais foram, principalmente, o reembolso da CCC que passou de R$ mil no exercício de 2010 para R$ mil em 2011 e a Reversão de Provisões Operacionais que passou de ( ) R$ mil em 2010 para ( ) R$ mil em O LAJIDA calculado a partir do resultado do serviço e acrescido da depreciação e amortização passou de R$ mil positivo para (-R$79.201) R$ mil em 2011, explicado pelo aumento na rubrica Provisões e Reversões, conforme abaixo. No exercício de 2011, a CERON apresentou resultado negativo nas suas demonstrações financeiras. O prejuízo no exercício alcançou o montante de R$ mil, resultado insatisfatório quando comparado ao resultado do exercício anterior, onde houve um lucro de R$ mil, decorrente principalmente pelo do aumento de 263,4% na rubrica Provisões e Reversões. Os contratos de empréstimos, financiamentos e encargos da dívida, junto à Eletrobras, passaram de R$ em 2010 para R$ em 2011, em função da suspensão do pagamento dos compromissos com o principal do serviço da dívida no período de 01/04/2011 a 31/12/ Programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade Jurisdicionada (Item 2c da Parte A do Anexo II da DN TCU 108/2010) Os investimentos da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON estão previstos em 03 (três) programas definidos pelo Ministério de Minas e Energia, quais sejam: Energia nos Sistemas Isolados; Luz para Todos e Investimentos das Empresas Estatais em Infraestruturas de Apoio, os quais contemplam ações de ampliação do sistema, manutenção do sistema e modernização do sistema, conforme demonstrado na TABELA I. O Orçamento de Investimentos 2011 previa um montante financeiro de R$ ,00 dos quais foram realizados R$ ,00, que representa um percentual de realização de 70,14%, conforme tabela abaixo: 20

21 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A Relatório de Gestão Exercício 2011 TABELA I: PROGRAMA AÇÃO DESCRIÇÃO Orçamento Orçamento Relização Aprovado Realizado % XI Ampiação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica (Luz para Todos) , Ampliação do Sistema de Transmissão em Rondônia , Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia , Ampliação do Sistema de Distribuição Urbana de Energia Elétrica em Rondônia , Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia , Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia ,48 10O6 Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON , Manutenção e Adequação de Bens Imóveis , Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos , Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessament ,64 TOTAL ,14 I. Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ O total do investimento realizado no exercício de 2011 no valor de R$ 148,3 milhões compreende os programas: a) 0273 Luz para Todos (R$ 82,7 milhões), b) 1042 Energia nos Sistemas Isolados (R$ 51,9 milhões) e c) 0807 Infraestrutura de Apoio (R$ 13,6 milhões), corresponde aos dados financeiros realizados e lançados no Sistema de Informação das Estatais SIEST. Tal montante espelha o lançamento ocorrido até a data de 30/01/2012, estando, por esta razão, divergente daquele apontado nas Demonstrações Contabéis, que monta, em sua realização, a cifra de R$ 159,2 milhões. Os dados financeiros constantes no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento SIGPLAN apesar de serem extraídos do sistema SIEST também não estão convergindo, em função da base de dados do SIGPLAN ser fechada até 15 de fevereiro do exercício seguinte e os dados de ajustes do SIEST só serem disponibilizados após essa data, não sendo possível a atualização no SIGPLAN. Quadro A Demonstrativo da Execução por Programa de Governo Programa 0273 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica Luz para Todos (Rondônia) Código no PPA 0273 Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - LUZ PARA Denominação TODOS Tipo do Programa PROJETO Atender o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, estabelecido pela Lei nº e regulamentado pelo Decreto nº de 11/11/2003, posteriormente postergado através dos Decretos: de 25/04/2008 e Objetivo Geral de 05/10/2010. Este programa tem como meta atender aproximadamente 61 mil novos consumidores no meio rural do estado de Rondônia no horizonte de 2004 a 2011 construção de Objetivos Específicos linhas rurais de distribuição de energia elétrica e subestações associadas. Gerente Ildo Wilson Grudtner 21