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1 BANCO DO BRASIL Corporate Produtos e Serviços Crédito FCO Empresarial Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste Para você que deseja investir na região Centro-Oeste, o Banco do Brasil disponibiliza a linha de crédito FCO Empresarial. Esta linha de crédito tem prazos, limites e encargos financeiros diferenciados, destinados às empresas que se dedicam à atividade produtiva nos setores industrial, agroindustrial, mineral, de turismo, de infraestrutura econômica e de comércio e serviços na região Centro-Oeste. Características Financiamento de até 90% dos bens, a depender do porte e da região em que se encontra o empreendimento. Prazos que podem chegar a até 20 anos (incluída carência de 3 meses até, no máximo, 5 anos), determinados em função do projeto do cliente, de sua capacidade de pagamento e da linha de financiamento utilizada. Possibilidade de contratação de capital de giro associado ao investimento. Encargos financeiros diferenciados. Bônus pelos pagamentos em dia de 15% sobre os juros. Taxa de juros Definidas caso a caso. Condições de contratação Conta corrente ativa no Banco do Brasil. Análise cadastral e aprovação de crédito, que levam em consideração a análise financeira e documental do proponente e projeto de investimento, dentre outros aspectos. Documentos necessários Se sua empresa é cliente do BB: Entre em contato com sua agência de relacionamento. Dúvidas Se sua empresa ainda não é cliente do BB:rocure uma agência do Banco do Brasil para informações e procedimentos necessários à concretização do negócio. Aviso legal A contratação das operações deve obedecer normas divulgadas na Programação do FCO, divulgada anualmente pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). Qual a forma de pagamento? Na carência, há cobrança trimestral dos juros e após, há cobrança mensal de capital mais encargos sempre no primeiro dia útil do mês. Quais as garantias necessárias? A serem definidas caso a caso.

2 Proposta de Financiamento e Dados p/ Capacidade de Pagamento - Pessoa Jurídica Local e data: 01. Identificação: Nome: CNPJ: Franquia: ( ) Sim ( ) Não CNPJ do Franqueador: 02. Proposta: a) Finalidade (descrição sucinta): Obras Civis b) Itens do Orçamento: ITEM Orçamento Total (R$) Máquinas / equipamentos Veículos Capital de giro incremental Outros Total Realizado (Data-base) c) Prazo solicitado (em anos): Financiamento A REALIZAR Rec. Próprios d) Prazo de carência (em meses): e) Recursos próprios: R$ f) Origem dos recursos próprios disponíveis para aplicação imediata no empreendimento: g) Data prevista para conclusão do empreendimento: 03. Garantias oferecidas: a) Garantias Reais: Itens Máquinas/equipamentos Veículos Imóveis Recebíveis Outras Valor (R$)

3 Total OBS: Juntar documentos de propriedade, atualizados. b) Garantias Pessoais (aval ou fiança): Nome CPF c) Fundo de aval: SIM( ) NÃO( ) QUAL? 04. Previsão de Faturamento com as vendas de bens e serviços para os próximos 5 anos: Previsão de incremento para os próximos 5 anos (*) ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 (*) Justificativas dos incrementos: 05. Prazos praticados: Eventos Á vista (%) A prazo (%) No Estado (%) Fora do Estado (%) Compras Vendas Permanência dos estoques prazo médio (dias) 06. Gastos Globais Custos/ Despesas Custo dos bens e serviços vendidos Pró-labore (s/ encargos) Salários (s/ encargos) Comissões s/ vendas Aluguéis Energia Elétrica Telefone Água Publicidade Serviços de terceiros Outros (até 10%) Últimos 12 meses (**) Previsão de incremento para os próximos 5 anos (*) ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5

4 (*) Justificativas dos incrementos, se for o caso: (**) Período considerado: Margem de Lucro Operacional: % Regime tributário: ( )Simples ( )Lucro Presumido ( )Lucro Real Tributos Simples ICMS IPI ISSQN IR Alíquotas Depreciação (ou taxa média de depreciação/ano) dos últimos três exercícios: ano 1 ano 2 ano Empréstimos/financiamentos no sistema financeiro: (Data base / / ) credor tipo vencimento final periodicidade taxa anual % forma de pagamento saldo devedor 08. Outros compromissos junto a terceiros: (Data base / / ) credor tipo vencimento final periodicidade taxa anual % forma de pagamento saldo devedor OBS: Indicar eventuais parcelamentos de impostos e assemelhados. 09. Responsabilidades Indiretas (Aval/Fiança) Nome do Avalizado/Afiançado VALOR 10. Outras informações Nº de funcionários atuais Nº de funcionários após o investimento Informações adicionais: 11. No caso de implantação de empresa ou início de nova atividade:

5 Local do empreendimento Principais concorrentes e respectivas participações no mercado Principais clientes Principais fornecedores Vantagens competitivas do proponente Experiência dos sócios/dirigentes Três principais produtos da proponente, preços de venda unitário e quantidade de venda mensal OBS: Se o espaço for insuficiente, relacionar em folha a parte, como anexo. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA a) orçamentos dos bens objetos do financiamento proposto, com os respectivos códigos da Finame, se for o caso, emitidos pelos fornecedores, contemplando os seguintes dados: valor unitário, quantidade, marca, modelo, potência, capacidade nominal e outros que se fizerem necessários para identificar o bem; b) cronograma físico-financeiro assinado pelo engenheiro responsável, no caso de obras civis; c) relação de vendas brutas nos últimos 36 meses, assinada pelo contador e pelo responsável pela empresa, nos casos de empresa optante pelo SIMPLES e/ou desobrigada de apresentar escrita contábil. Se faturamento até R$ mil, a relação poderá ser assinada somente pelo responsável pela empresa; d) Balanço Patrimonial/Demonstração de Resultado do Exercício referente ao último ano, se ainda não entregues ao Banco, e Balancete com defasagem máxima de 3 meses, nos demais casos.. Com os dados informativos pode-se calcular o Fluxo de Caixa Livre do projeto. Vendas Líquidas (-) CMV (=) Lucro Bruto (-) Despesas Operacionais. Vendas. Administrativas. Outras (=) EBITDA (-) Depreciação e Amortização (=) EBIT (-) I.Renda/ C.Social (=) Lucro Líquido

6 (+) Depreciação (=) Fluxo de Caixa Operacional (-) Investimentos. Ativo Fixo. Capital de Giro (=) Fluxo de Caixa Livre TRANSPARENCIA 26 FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA LIVRE PERIODOS Aportes de Investimento Geração de caixa: ( + ) Entradas de Caixa Receitas ( - ) Saídas de Caixa Custos Despesas Amortização Juros NCG -Necessid.Cap.Giro Depreciação Total de saídas: EBITDA LAIR Tributos /C Social ( = ) fluxo de caixa/sal.per. FLUXO c/ INVESTIMENTO Fluxo de caixa acumulado Tempo de PayBack

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