Demonstrativo de Fluxo de Caixa Semestral

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1 CSHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ / Demonstrativo de Fluxo de Caixa Semestral CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (CNPJ: / ) (CNPJ: / ) Demonstração do fluxo de caixa Semestre findo em 30 de junho de 2012 Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas Atividade operacional Recebimento de aluguéis Recebimento de juros de Recebíveis Imobiliarios - CRI 44 Recebimento de rendimento de cotas de fundos de investimento Recebimento de rendimento Letras de Crédito Imobiliário - LCI 362 Recebimento de outras receitas operacionais 281 Caução e outras garantias 504 Pagamento de taxas Condominiais (186) Pagamento de tributos (452) Pagamento da taxa de administração (2.892) Pagamento de outros gastos operacionais (662) Caixa liquido das atividades operacionais Atividade de investimento Aquisição de imóveis para renda (90.734) Aquisição de ações (49.512) Aquisição de Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI (7.000) Venda de imóveis Amortização de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI 30 Benfeitorias em imóveis para renda (1.348) Caixa liquido das atividades de investimentos ( ) Atividade de financiamento Integralização de quotas Rendimentos pagos (28.040) Gastos com colocação de cotas (6.397) Caixa liquido das atividades de financiamento Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período

2 CSHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ / Relatório de Administração I. Objeto do Fundo O CSHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário FII, cadastrado junto à Comissão de Valores Mobiliários sob o código em 06 de maio de 2008, é um Fundo de Investimento Imobiliário, regido pelo seu Regulamento, pela Instrução CVM nº 472/08 e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicadas. Constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos e tem por objeto a aquisição, para exploração comercial, preponderantemente, de empreendimentos imobiliários comerciais prontos e devidamente construídos, através de unidades autônomas ou fração ideal de unidades autônomas, incluindo-se ações ou quotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas ao Fundo, cotas de Fundos de Investimento em Participações (FIP) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas ao Fundo ou de Fundos de Investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário, bem como cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, preferencialmente para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, notadamente Lajes Corporativas". II. Emissão de Cotas O Fundo realizou 06 emissões de cotas desde seu início, totalizando cotas. A 1ª emissão, de cotas, teve registro de distribuição pública concedido pela CVM em 23/10/2007 e foi integralizada em sua totalidade. A 2ª emissão, de cotas, teve registro de distribuição pública concedido pela CVM em 24/07/2008 e foi integralizada em sua totalidade. A 3ª emissão, de cotas, teve registro de distribuição pública concedido pela CVM em 02/10/2009 e foi integralizada em sua totalidade. A 4ª Emissão, de cotas, teve registro de distribuição pública concedido pela CVM em 26/06/2010 e foi integralizada em sua totalidade. A 5ª Emissão, de cotas, teve registro de distribuição pública concedido pela CVM em 16/05/2011 e foi integralizada em sua totalidade. A 6ª Emissão, de cotas, aprovada por meio de Assembleia realizada em 02/04/2012, teve registro de distribuição pública concedido pela CVM em 16/04/2012 e foi integralizada em sua totalidade. III. Negócios Realizados no Semestre O Fundo concluiu alienação em 25 de janeiro de 2012 da totalidade do conjunto 3103 do Edifício Torre Rio Sul, situado na Rua Lauro Muller 116, na Capital do Estado do Rio de Janeiro pelo valor de pelo valor de R$ 1.950, mediante o recebimento do 50% restante do valor da operação, sendo que o lucro com a venda foi de R$ 368. O Fundo alienou, em 05 de abril de 2012, a totalidade do conjunto 3104 do Edifício Torre Rio Sul, situado na Rua Lauro Muller 116, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A venda do conjunto por R$ ,00 representou um lucro líquido de 39,49% para o Fundo. Além da unidade 3104 do Edfício em questão, o Fundo alienou, em 13 de junho de 2012, as unidades 3101 e 3108, por um valor total de R$ ,00, o que representou um lucro líquido de 33,4% e 24,85%, respectivamente.

3 O Fundo adquiriu, em 31 de maio de 2012, as unidades 901, 902, 1001, 1002, 1101 e 1102, do Edifício Faria Lima, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima 1.355, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Em 22 de junho de 2012, o Fundo adquiriu mais oito unidades do edifício, localizadas nos andares 5º, 6º, 7º e 8º. O valor das transações referente às aquisições correspondem a R$ ,00 e demais despesas relacionadas à aquisição dos referidos ativos para o Fundo. Em 28 de junho de 2012, o Fundo adquiriu 100% das ações da REC Curitiba S.A. e, indiretamente, a propriedade da totalidade do escritório comercial localizado na Rua Francisco Nunes,1.395, em Curitiba, Estado do Paraná. O valor da transação referente às aquisições correspondem a R$ ,85 e demais despesas relacionadas à aquisição de referido ativo para o Fundo. IV. Programa de Investimentos O Fundo não alterou sua política de investimentos no último semestre. Em conformidade com o artigo 5º do Regulamento do Fundo, a política de investimentos seguirá inalterada para o semestre seguinte, e o Fundo manterá a busca por novas possibilidades de ampliação de seu patrimônio. V. Conjuntura Econômica e Perspectivas Ao se analisar a conjuntura internacional, mais especificamente a situação da Zona do Euro, que apresentou queda do Produto Interno Bruto entre abril e junho de 2012, além de um crescimento nulo no primeiro trimestre, observa-se uma tendência à recessão no bloco econômico. Essa situação é influenciada principalmente pelas economias da Grécia e de Portugal. O cenário se agrava com as preocupações inerentes à Itália, que apresentou a quarta queda consecutiva do PIB e à Espanha, com crescimento negativo. Apesar das tentativas do Banco Central Europeu em acalmar o mercado, de que a autoridade monetária se comprometerá a comprar títulos de dívida dos países em situação alarmante, há condições para que essa política ocorra planos de austeridade. Na Grécia, defende-se uma política de corte de gastos. Ainda não se sabe, porém, se essa será suficiente para reverter o cenário de recessão da economia grega. Com relação ao Brasil, observou-se um impacto direto da desaceleração do crescimento da China, maior parceiro comercial do país. Esse recuo da demanda externa, além de fatores internos, fez com que o mercado revisasse a projeção do crescimento do PIB brasileiro em Outro fator relevante referente à situação econômica do Brasil é o atual patamar da taxa básica de juros, que é o menor histórico e com espaço para redução até o final deste ano. A diminuição da Selic estimula os empreendimentos da economia real, que ficam mais atrativos. O momento é, portanto, adequado para melhorar a infraestrutura do Brasil, levando em consideração a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de As medidas dos setores público e privado de investimentos em infraestrutura, a queda da taxa básica de juros e o aumento de crédito na economia contribuem para aquecer o mercado imobiliário. A tendência de crescimento do mercado de Fundos Imobiliários no Brasil, observada nos últimos anos, deve ser mantida por ser alternativa de investimento de relação risco/retorno atrativa e com crescimento consistente da liquidez das cotas daqueles fundos negociados no mercado secundário. VI. Valor de Mercado dos Ativos Em 30 de junho de 2012 o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo estava assim representado:

4 Ativos Valor de Mercado (R$ M) Data* Avaliação Anterior (R$ M) Data** (Des) Valorização no Período Atrium III (cjts 71, 72, 101 e 102) Fev Mar-11 15,02% Atrium IV (cjt 13, 61 a 64, 71 a 74, 101 a 104, 123) Fev Mar-11 16,59% Brasilinterpart (cjts 61 a 64) Fev Mar-11 27,28% Campus Pirituba (100%) Fev Mar-11 13,29% CBS (cj 32) 3.730,00 Fev Mar-11 27,04% Cenesp (1E-D, 1E-E, 2E-D, 2E-E, 5F-D, 5F-E, ,00 Fev Mar-11 55,42% 6F-D, 6F-E) Centro Empresarial Dom Pedro (70%) ,00 Fev Mar-11 6,02% Centro Empresarial Guaíba (100%) ,00 Fev Nov-11 8,15% Centro Logística Anhanguera (cjts 09, 20) Fev Mar-11 10,05% Comendador Alberto Bonfiglioli (cj 102) Fev Mar-11 17,94% Contax Alegria (100%) Fev Mai-11 5,35% Decathlon Praia Grande (100%) Fev Mai-11 15,76% Faria Lima (501 a 802, 901 a 1002, 1101 e 1102) GVT Curitiba Mai Mai Igaratá (cjts 181, 182, 183, 184) Fev Mar-11 15,03% Itamambuca (cjts 31, 32, 91, 92, 101 e 102) Fev Mar-11 30,54% Mario Garnero (cjts 11, 21, 31, 41 e 51) Fev Mar-11 12,20% Park Tower (cjts 121, 122, 131, 132) Fev Nov-11-12,32% Parque Cultural Paulista (cjts 141, 142, 151, 152) Fev Mar-11 6,09% Paulista Star (100%) Fev Mar-11 0,62% Roberto Sampaio Ferreira (cjts 111, 121, 141, 151, 161) Fev Mar-11 47,05% Sercom Taboão (100%) Fev Fev-11 6,59% Torre Rio Sul (cjts 3102/05/06, 3201 a 3207) Fev Mar-11 24,51% Transatlântico (cjts 61, 62 e 64) Fev Mar-11 29,39% Verbo Divino (100%) Fev Mar-11 20,68% Vila Olímpia Corporate Plaza (cjts 41 e 42) Fev Mar-11 16,05% Total *Data do último laudo de avaliação disponível. **Último laudo disponível, apresentados para fins de comparação. Os valores de mercado foram baseados em laudos de avaliação emitidos pela Consult Soluções Patrimoniais e Colliers International Brasil, nas datas indicadas acima.

5 VII. Relação dos Encargos e Obrigações Contraídas no Período Período a a PL Médio Encargos R$ (%) R$ (%) R$ (%) Serviços de Terceiros , ,17 Publicação ,01 0 0,00 Depreciação , ,43 Taxa Administração , ,99 Taxa de Fiscalização CVM , ,01 Outras despesas , ,14 Total , ,75 Os percentuais acima foram calculados com base no Patrimônio Líquido médio do período. VIII. Resultados e Rentabilidade O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos empreendimentos que compõem o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros. Durante o primeiro semestre de 2012 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 65,00 por cota. De acordo com a Lei o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR. O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente. O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres, bem como a rentabilidade apurada no período, estão assim representados: Data Patrimônio Líquido Número de Cotas Valor patrimonial da cota Rentabilidade Semestral Variação do Valor Patrimonial da cota Rendimentos auferidos* , ,18 2,58% 4,55% , ,71 2,04% 5,37% , ,72 3,46% 6,19% , ,03 23,66% 6,5% *Rentabilidade considerando rendimentos auferidos no semestre sobre o valor de emissão da cota na data da primeira integralização, de R$ 1.000,00 (08 de novembro de 2007). IX. Agradecimentos Agradecemos aos Senhores Cotistas a preferência e a credibilidade depositada em nossa instituição, colocando-nos ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 29 de agosto de Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. Administradora do CSHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário FII Diretor Responsável: André Luiz de Santos Freitas Contador Responsável: Jose Rubens Bachiega 1SP

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