Caixa Fundo de Investimento Imobiliário VLT - Veículo Leve Sobre Trilhos - FII

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1 Caixa Fundo de Investimento Imobiliário VLT - Veículo Leve Sobre Trilhos - FII CNPJ: / (Administrado pela Caixa Econômica Federal) Demonstração dos fluxos de caixa - método direto Período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2016 (Em milhares de reais) 30/06/2016 Fluxo das atividades operacionais Rendas de aplicações de cotas de fundo 1 Pagamento de taxa de administração (286) Demais pagamentos (126) Caixa líquido das atividades operacionais (411) Fluxo das atividades de financiamento Integralização de cotas 410 Caixa líquido das atividades de financiamento 410 Variação líquida de caixa e equivalente de caixa (1) Caixa e equivalentes de caixa - início 21 Caixa e equivalentes de caixa - final 20 Aumento/redução de caixa e equivalente de caixa (1)

2 CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VLT VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS CNPJ nº / Administração CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Av. Paulista, º andar São Paulo/SP CEP Fone: (11) RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 Em atenção ao disposto no Artigo 39, Inciso IV, alínea b, da Instrução CVM 472/08, apresentamos o relatório do administrador do CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VLT VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS ( Fundo ), cujo início das atividades ocorreu em 12 de junho de I Descrição dos negócios realizados no semestre Durante o primeiro semestre de 2016 não houve geração de receita imobiliária, visto que no período não foram realizados investimentos ou desenvolvimento imobiliário com os ativos que compõem o patrimônio do Fundo. II Programa de investimentos para o semestre seguinte Nos termos de sua política de investimentos, o Fundo objetiva para o próximo semestre realizar operações imobiliárias com os ativos que compõe seu patrimônio, podendo realizar parcerias com incorporadores, mediante permuta física ou financeira, joint ventures, incorporação por mandato ou integralização de sociedade com ativos. III Informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações do Fundo, relativas ao semestre O mercado imobiliário é um dos setores mais complexos da economia, sendo de grande importância para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. No primeiro semestre de 2016, começa-se a observar sinais de perda de força da recessão econômica, apesar do cenário ainda marcado por incertezas. Destacam-se os seguintes aspectos: (i) crescimento do PIB ainda negativo, com projeção de permanecer negativa no encerramento de 2016; (ii) depreciação da taxa de câmbio no primeiro semestre de 2016, porém com recuperação e sem perspectivas de flutuações drásticas como as observadas em 2015; (iii) aumento da inflação, com 1

3 projeções acima do centro da meta em 2017 e 2018; (iv) estabilidade da taxa Selic; e (v) contração do consumo privado, em linha com os dados de crédito, emprego e renda. A perspectiva é de recuperação da atividade econômica à medida que a confiança das famílias e empresas se fortaleça. Relativamente ao Rio de Janeiro, o semestre é marcado pela expectativa de reflexos positivos das Olimpíadas para a cidade e pela conclusão das principais obras de infraestrutura e de urbanização da Região do Porto, além do início da operação do VLT Veículo Leve sobre Trilhos, permitindo a percepção do desenvolvimento da área e a atração de público para o local. Ainda assim, constata-se a postergação das decisões de investimentos e de oferta de unidades imobiliárias em função das condições mercadológicas. b) o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo O valor de mercado do terreno com base no laudo de avaliação realizado pela Embrap & Praxis Avaliação Patrimonial Ltda. com base dezembro de 2015 é de R$ ,00 (noventa e um milhões oitocentos e vinte e dois mil reais). IV Relação das obrigações contraídas no período 1º Semestre de 2016 (R$) Taxa Administração/ Custódia/ Controladoria/Escrituração ,15 Taxa CVM ,42 Taxa SELIC 44,67 Serviços de Terceiros ,00 Outras Despesas ,22 Total ,46 V Rentabilidade patrimonial nos últimos quatro semestres 2

4 Período Rentabilidade Semestral 2º Semestre de ,0897% 1º Semestre de ,4189% 2º Semestre de ,8800% 1º Semestre de ,3953% VI Valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos quatro semestres do calendário Data Quantidade de Cotas Valor Patrimonial da Cota (R$) 31/12/ , /06/ , /12/ , /06/ , VII Relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos três últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício 1º Semestre de 2016 (R$) % S/ PL 2º Semestre de 2015 (R$) % S/ PL Taxa Administração/Custódia/ Controladoria/Escrituração ,77 0,36% ,32 0,35% Taxa CVM ,42 0,01% ,71 0,01% Taxa SELIC 45,49 0,00% 42,78 0,00% Serviços de Terceiros ,00 0,05% 242,39 0,00% Outras Despesas ,92 0,01% ,93 0,01% Total ,60 0,44% ,13 0,38% 3

5 1º Semestre % S/ PL 2º Semestre % S/ PL de 2015 (R$) de 2014 (R$) Taxa Administração/Custódia/ Controladoria/Escrituração ,15 0,36% ,42 0,30% Taxa CVM ,00 0,01% ,00 0,01% Taxa SELIC 45,44 0,00% 45,38 0,00% Serviços de Terceiros ,00 0,05% 286,60 0,02% Outras Despesas ,15 0,01% 4.796,47 0,00% Total ,74 0,43% ,87 0,31% São Paulo, 26 de agosto de 2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4

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