Capitalização de Empresas Inovadoras via Fundos de Venture Capital. Christian de Castro Consultor de Empresas da ABVCAP

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1 Capitalização de Empresas Inovadoras via Fundos de Venture Capital Christian de Castro Consultor de Empresas da ABVCAP

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3 Governança da Associação Conselho Deliberativo Presidente: Clovis Meurer (CRP Companhia de Participações Vice-presidentes: Fernando Cezar Borges (Carlyle Group) e Luiz Eugenio Figueiredo (ABVCAP) Conselheiros: Bernardo Portugal (Confrapar); Duncan Littlejohn (Paul Capital Partners); Eduardo Grytz (Performa Investimentos); Eduardo Klingelhoefer de Sá (BNDES); Marco Antonio Pisani (Lions Trust); Maurício da Rocha Wanderley (Valia); Martin Miralles Pose (TozziniFreire Advogados); Patrícia Freitas (FINEP); Sidney Chameh (DGF Investimentos. Conselho Consultivo Comitês Executivos Conselheiros: Álvaro Gonçalves (Grupo Stratus); João de Negri (Finep); Julio Ramundo (BNDES); Eduardo Guardia (BM&FBOVESPA); Luiz Eugenio Figueiredo (ABVCAP); Luiz Leonardo Cantidiano (Motta Fernandes Rocha Advogados); Maria Cecília Rossi (Inter-link Consultoria de Mercado de Capitais); Marcus Regueira (FIR Capital) ; Roberto Hesketh (Multicapital do Brasil Participações); Sidney Chameh (DGF Investimentos); Susana García-Robles (MIF/FOMIN); Thomás Tosta de Sá (IBMEC) CER Comitê de Regulamentação Coordenador: Luiz Eugenio Figueiredo (ABVCAP) CEII Comitê de Investidores Institucionais Coordenadora: Patrícia Freitas (ABVCAP) CEICS Comitê de Empreendedorismo, Inovação, Capital Semente e Venture Capital Coordenador: Robert Binder (Antera Gestão de Recursos) CEINFRA Comitê de Infraestrutura Coordenador: Marcelo Moraes (Capital Dynamics) Núcleo de Recursos Humanos Coordenador: Marco Pisani (Lions Trust)

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6 Parcerias Estratégicas

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9 Panorama Venture Forum Já são 03 Empresas Investidas 21 NDAs Assinados 30 Empresas em Negociação 72 Capacitadas e Apresentadas a Investidores + de 300 empresas registradas na plataforma de cadastro Em 8 Venture Foruns Realizados Empresas Apresentadas Ambidados Agentto Ahgora Sistemas Akiyama APS Soluções Aquiris Game Studio Argotechno Arvus Tecnologia Axur Be Little Berrocal Bioware Bricarbrás Central Server CH Grupo Chipus Cianet Cliever ColOff DigiAge DLG Automação Doce Docê Elcoma eprimecare Forebrain Frutobom Gelt Ghost Jack Entertainment Grupo Qualifica Grupo RPH HI Technologies InsideTV International Seals Keko Limpgas Maven Nanovetores Nanox NetCom NeuroTech Oil Finder OMNIMED OMNIS Biotecnologia Ouvi Parit Participações PCS Software Pedro Lourenço Policlay Pro Solus do Brasil Reciclo Metais Rejane Sanex Service Engenharia Seu Condomínio Sigmarhoh Well Testing Silicon Reef Sintel Sollis Starline Tecnologia Subsea Tecnofink Tecverde Engenharia Teewe Threetek Soluções em Geomática Total Filmes Toys Talk Vega Construtora Ventrix Welle Laser XBOT XQUBE Innovationware

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12 Próximos Eventos Venture & Seed Export Forum 05 de Dezembro: São Paulo 13th Edition of the LPGP Business Rounds and Fund Manager Showcase - 11 de Dezembro: São Paulo Venture Forum Setorial : Audiovisual, Conteúdo e Midia 11 de Março: Rio de Janeiro Reserve sua agenda: Congresso ABVCAP e 15 de Abril: Rio de Janeiro

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18 Capital comprometido por investidor 35% 30% 30% 27% 25% 20% 15% 23% 20% 16% 12% 10% 12% 9% 13% 12% % 8% % 4% 5% 0% Fundos de pensão nacionais Outros Pessoas Recursos Investidores Outros investidores físicas/family próprios do institucionais investidores institucionais offices gestor internacionais internacionais nacionais Outros

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21 PE & VC: Casos de Sucesso Nacionais Internacionais

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24 Estratégia, gestão e recursos para sua empresa A Ernst & Young (EY), em cooperação com a ABVCAP, BM&FBovespa, Endeavor e Fumin/BID, lançou o guia "Como Crescer" para auxiliar a alavancar o crescimento de empresas apresentando todo o percurso para criação de valor, gestão, governança e captação de recursos. Ao conhecer profundamente sua empresa e desenvolver as ferramentas e processos para apresentá-la ao mercado da maneira mais transparente e profissional possível, o empreendedor terá as credenciais que o habilitarão a usufruir qualquer oportunidade de obtenção de recursos.

25 PE & VC no Brasil: Números A ABVCAP e a KPMG apresentaram os resultados do processo de consolidação dos dados da indústria de Private Equity e Venture Capital para os anos de 2012 e O relatório fornece uma visão geral dos investimentos no setor de participações no Brasil. As estatísticas da publicação são baseadas em informações do ABVCAPData, sistema elaborado para consolidar dados sobre a indústria de FIP e FIEE e auxiliar a auto regulamentação desse mercado.

26 PE & VC no Brasil: Números Investidores (LPs) Gestores (GPs) Investidas (GPs) R$ 83 bilhões de Capital Comprometido em 2012 *O capital comprometido é a soma (i) dos valores já investidos e (ii) do saldo ainda disponível para novos investimentos, dos fundos em operação em 31/12/2012 (ou seja, inclui fundos captados desde o início da década passada até fundos captados em 2012) gestoras de PE&VC Mais de profissionais Empresas Inovadoras Investidas

27 PE & VC no Brasil Panorama Os investimentos em 2012 totalizaram quase R$ 15 bilhões no ano, um aumento significativo em relação ao ano anterior. O valor apresentado para 2012 não é igual à variação dos investimentos apresentada no gráfico 1 da página 7, principalmente porque parte dos investimentos será paga a prazo. Fonte: Código ABVCAP Anbima de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE

28 PE & VC no Brasil Panorama Impulsionado pelo aumento do mercado consumidor interno e pelo crescente aumento da classe média brasileira, o setor de varejo liderou os investimentos com 21,8% do total em Fonte: Código ABVCAP Anbima de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE

29 PE & VC no Brasil Panorama Os investimentos em Venture Capital cresceram 79,4% em 2012 em relação a Fonte: Código ABVCAP Anbima de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE

30 PE & VC no Brasil Panorama Investidas por Estado * AM BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PE PR RJ RN RS SC SE SP TO Total geral 671 Investidas por Setor* Agronegócio Alimentos e Bebidas Biotecnologia Clean Tech/Energias Renováveis Comunicação/Midia Construção Civil Educação Energia Entretenimento/Turismo Infraestrutura Logistica/Distribuição Mineração Multisetorial Óleo e Gás Outros Produtos Industriais e Serviços Real Estate Saúde, Farmácia, Medicina e Estética Serviços Financeiros Telecomunicação TI Transporte Varejo / Shopping Centers Fonte: Código ABVCAP Anbima de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE *Números preliminares

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