MANUAL DE ORIENTAÇÃO PER/DCOMP PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO OU RESTITUIÇÃO EDECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

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1 MANUAL DE ORIENTAÇÃO PER/DCOMP PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO OU RESTITUIÇÃO EDECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Este manual tem como objetivo orientar aos usuários do MasterFiscal as rotinas necessárias para a geração e importação dos arquivos para o PER/DCOMP. LANÇAMENTOS FISCAIS 1. Notas fiscais de exportação direta O arquivo DCPaatA1.TXT será gerado para os dados relativos às exportações lançadas na rotina: Movimentos >> Saídas e que contém IPI lançado no Imp. 2 IPI, conforme representação da figura abaixo: 2. Exportações diretas (DCPaatA2.TXT geração a partir da versão 3.08) O arquivo DCPaatA2.TXT será gerado para os dados relativos à exportação direta. Para tanto, foi implementada na rotina: Movimentos >> Saídas, a tela abaixo representada, na qual serão solicitadas as informações necessárias à geração do referido arquivo. Essa tela será exibida durante a inclusão dos lançamentos fiscais de exportação. Página 1 de 5

2 Nº do Registro de Exportação: Informar o número do registro de exportação constante do SISCOMEX; Nº Despacho de Exportação: Informar o número do despacho de exportação constante do SISCOMEX; Data Embarque de Exportação: Informar a data do embarque da exportação; Valor do Despacho: Informar o valor total do despacho na moeda negociada; Código Moeda de Exportação: Informar o código conforme a tabela constante do SISCOMEX. 3. Notas fiscais de venda para empresa comercial exportadora (DCPaatA3.TXT geração a partir da versão 3.08) O arquivo DCPaatA3.TXT será gerado para os documentos fiscais de venda para empresa comercial exportadora. Para tanto, o usuário deverá utilizar o subcódigo tributário 69 Comercial Exportadora nos lançamentos fiscais de exportação e que contém IPI lançado no Imp. 2 IPI, conforme representação da figura abaixo: 4. Notas fiscais de transferência de crédito (DCPaatA4.TXT). O arquivo DCPaatA4.TXT será gerado para operações relativas à transferência de crédito de IPI. Para tanto, o usuário deverá utilizar o subcódigo tributário 53 Transferência de Crédito Presumido do IPI nos lançamentos fiscais. Página 2 de 5

3 5. Notas fiscais de entrada/aquisição (NFENTAQ.TXT): O arquivo NFENTAQ.TXT será gerado para lançamentos fiscais de entrada lançados na rotina: Movimentos >> Entradas, que contém IPI lançado no Imp. 2 IPI, conforme representação da figura abaixo: GERAÇÃO DO PER/DCOMP A geração dos arquivos magnéticos para a importação no aplicativo Perd/Comp serão gerados a partir da rotina: Integração >> Exportação PER/DCOMP. O usuário deverá informar um período a partir do qual serão extraídas as informações e deverá estar atento quanto a este preenchimento, tendo em vista que as informações do PER/DCOMP referem-se a períodos trimestrais. Após indicar o período, o sistema irá gerar os seguintes arquivos: DCPaatA1.TXT, DCPaatA2TXT, DCPaatA3TXT, DCPaatA4TXT e NFENTAQ.TXT, que já foram, anteriormente, especificados. Página 3 de 5

4 IMPORTAÇÃO DE DADOS Inicialmente, o usuário deverá criar um novo documento diretamente no aplicativo PER/DCOMP, para que, posteriormente, tenha acesso às fichas que possibilitarão a importação de dados. Após criação deste documento, o usuário deverá acessar as fichas que desejará importar e selecionar os arquivos gerados, conforme o exemplo representado na figura abaixo: Após clicar na opção Importar (localizada à direita da ficha) acima destacada, o usuário deverá indicar o caminho no qual os arquivos foram gerados, conforme representação da imagem abaixo: Página 4 de 5

5 O usuário irá repetir o procedimento acima especificado para as demais fichas que desejar importar, selecionando-as e importando-as. Nota: Salientamos que a função Importar do aplicativo da SRF é permitida no caso de Pedido de Ressarcimento de IPI ou Declaração de Compensação. Disponibiliza, ainda, a importação opcional de arquivo de Notas Fiscais de aquisição de insumos no formato texto de acordo com leiaute disponível no programa. COMUNICADO MASTERCONTÁBIL VERSÃO 4.00 Página 5 de 5