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1 Ordem Código Anbid Nome do Fundo Empresa Gestora PL em R$ - em 29/06/2012 Classificação Estrelas (12 meses) Retorno em 12 meses R$ Retorno em 12 meses US$ Estrelas (36 meses) Retorno em 36 meses findos em 29/06/ R$ Retorno em 36 meses US$ Cliente Alvo (C = corporativo, I = Institucional, P = Provate, Q = Qualificado, T = Todos, V = Varejo, VS = Varejo Seletivo) Atacado ou Varejo Data de Ínicio do Fundo CATEGORIA DE PREMIAÇÃO Taxa de Administração Taxa de Performance Depósito Inicial Movimentação Mínima Gestores do fundo Telefone para Investimentos Home Page Internet Estrelas na EXAME 2011 (12 meses) AAA ACOES FIC FI ACOES AAA ,15 Ações Livre ** 2,54% -20,80% *** 65,46% 59,75% P atacado 30/10/2000 Acoes ativo 1,50% , ,00 Carlos André Muller Perpetuo *** ADVIS FI COTAS DE FI DE ACOES ADVIS ,64 Ações IBOVESPA Ativo **** -4,91% -26,56% *** 26,10% 21,76% I atacado 29/09/2006 Acoes ativo 3,00% 20% , ,00 COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ALEXANDRE ZAGOTTIS, EDUARDO BODRA E JULIO MAROTE nd ADVIS EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO ADVIS ,28 Long And Short - Direcional *** 14,75% -11,38% nd nd nd P atacado 30/07/2010 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Julio Marote nd ADVIS DELTA 30 FIC FI MULTIMERCADO ADVIS ,91 Multimercados Macro ***** 28,88% -0,47% nd nd nd P atacado 13/01/2011 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ALEXANDRE ZAGOTTIS, EDUARDO BODRA E JULIO MAROTE nd ADVIS MACRO FIC FI MULTIMERCADO ADVIS ,67 Multimercados Macro **** 16,13% -10,31% *** 39,73% 34,91% P atacado 29/09/2006 Multi ativo 1,50% 20% , ,00 COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ALEXANDRE ZAGOTTIS, EDUARDO BODRA E JULIO MAROTE * ADVIS ENDURO 30 FI EM COTAS DE FI MULT ADVIS ,89 Multimercados Multiestrategia ***** 34,40% 3,80% nd nd nd P atacado 31/03/2011 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Alexandre Zagottis, Eduardo Bodra, Julio Marote, Felipe Niemeyer e Andre Delben nd GAVEA ESTRATEGIA ACOES FI COTAS FI ACOES AGUASCLARAS ,14 Ações Livre ** 6,81% -17,51% nd nd nd P atacado 21/09/2009 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Thomas de Melo e Souza (21/11) *** ALFA MIX ADVANCED FI MULTIMERCADO ALFA ,68 Multimercados Multiestrategia * 10,59% -14,59% * 32,74% 28,16% V varejo 31/10/2006 Multi ativo 1,00% 20% ,00 100,00 Andre Cavalheiro Brisolla (11) / * ALFA GUEPARDO FIC DE FI MULT IQ ALFA ,89 Multimercados Multigestor * 11,89% -13,58% **** 41,11% 36,24% VS atacado 25/10/2006 Multi ativo 0,10% ,00 100,00 Luiz Mario C. P. Monteiro de Farias (11) / **** ALFA INVESTOR FI REFERENCIADO DI LP ALFA ,64 Referenciado DI * 10,33% -14,79% * 32,40% 27,83% V atacado 27/03/1998 RF indicial 0,30% ,00 100,00 Vinícius de Araújo (11) / ** ALFA ORBIS DI FI REFERENCIADO LP ALFA ,07 Referenciado DI * 10,28% -14,83% * 32,18% 27,62% V atacado 02/01/1998 RF indicial 0,50% ,00 100,00 Vinícius de Araújo (11) / ** ALFA MIX FI RENDA FIXA LP ALFA ,89 Renda Fixa ** 10,48% -14,67% ** 33,12% 28,53% V atacado 02/01/1998 RF ativo 0,50% ,00 100,00 Marcelo Morata Videira (11) / * ALFA CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA IQ ALFA ,01 Renda Fixa Crédito Livre ** 10,79% -14,43% ** 34,26% 29,63% VS atacado 24/04/2008 RF ativo 0,25% , ,00 Vinícius de Araújo (11) / ** ANGA PORTFOLIO FI MULTIMERCADO ANGA ,53 Multimercados Multiestrategia *** 13,32% -12,48% *** 40,76% 35,90% P atacado 03/07/2008 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Frederico de Souza Lima **** AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES ARAUJO FONTES ,91 Renda Fixa Crédito Livre ** 11,29% -14,05% * 35,00% 30,35% V atacado 11/09/2008 RF ativo 0,50% , ,00 Lucas Miranda Netto 31/ nd ARGUCIA INCOME FIA ARGUCIA ,07 Ações Livre *** 4,91% -18,98% *** 58,70% 53,23% P atacado 21/12/2005 Acoes ativo 3,00% , ,00 Ricardo Magalhães e Felipe Cruz ** CORINGA FI MULT CREDITO PRIVADO ARSENAL ,54 Multimercados Multiestrategia **** 13,41% -12,41% **** 36,93% 32,21% P atacado 11/08/2008 Multi ativo 4,50% - 0,00 Não há nd ASHMORE BRASIL LONG SHORT FIC FI MULTI ASHMORE ,96 Long And Short - Neutro *** 13,94% -12,00% nd nd nd P atacado 22/09/2010 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Cássio Bruno nd ASHMORE BRASIL 30 FIC FI MULT ASHMORE ,56 Multimercados Multiestrategia *** 12,08% -13,44% *** 37,79% 33,03% P atacado 22/04/2008 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Renato Botto * ATICO HEDGE FI MULTIMERCADO ATICO ,48 Multimercados Multiestrategia ** 10,69% -14,51% *** 35,09% 30,44% V varejo 10/11/1995 Multi ativo 2,50% 20% 5.000, ,00 Ricardo Junqueira (21) **** ATMOS ACOES FI EM COTAS DE FI ACOES ATMOS CAPITAL ,68 Ações Livre **** 18,32% -8,62% nd nd nd P atacado 15/10/2009 Acoes ativo 2,35% 10% , ,00 Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda **** TEOREMA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BAHEMA ,44 Ações Livre * -18,36% -36,95% * 11,75% 7,90% VS atacado 27/06/2007 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 *** FI BANESTES INVESTIDOR CP BANESTES ,76 Curto Prazo *** 7,45% -17,01% *** 22,42% 18,20% V varejo 02/10/1995 RF indicial 3,00% - 100,00 0,00 Anderson Ferrari Júnior *** FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP BANESTES ,88 Referenciado DI * 10,13% -14,94% * 32,62% 28,05% V atacado 16/12/1996 RF indicial 0,80% ,00 100,00 Anderson Ferrari Júnior * FI BANESTES INVEST PUBLIC RF BANESTES ,92 Renda Fixa * 5,53% -18,50% * 15,45% 11,46% V varejo 02/08/1999 RF ativo 6,00% - 100,00 0,00 Anderson Ferrari Júnior * FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF BANESTES ,21 Renda Fixa * 21,07% -6,49% nd nd nd I atacado 24/11/2008 RF ativo 0,20% - 100,00 0,00 Anderson Ferrari Junior * BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA BANESTES ,94 Renda Fixa Índices ** 20,84% -6,68% nd nd nd I atacado 21/02/2003 RF ativo 0,20% , ,00 Anderson Ferrari Júnior **** BANIF FI REFERENCIADO DI BANIF ,35 Referenciado DI *** 10,78% -14,44% *** 33,68% 29,07% V varejo 31/12/1993 RF indicial 2,00% ,00 500,00 Sergio Paulino Ferreira (11) ** BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA BB ,92 Ações Dividendos ** 11,62% -13,79% *** 49,96% 44,79% V varejo 19/07/2002 Outros 2,00% - 200,00 Não há Carlos Frederico Valladares **** BB ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI BB ,05 Ações IBOVESPA Ativo * -17,93% -36,61% * -15,55% -18,46% V varejo 02/10/1995 Acoes ativo 4,00% - 200,00 Não há Carlos Frederico Valladares * BB ACOES IBOVESPA INDEXADO ESTILO FICFI BB ,56 Ações IBOVESPA Indexado *** -14,42% -33,90% *** -2,04% -5,41% VS varejo 03/10/2007 Acoes indicial 2,00% - 0,00 Não há Wanderley Mendonça *** BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI BB ,56 Ações IBOVESPA Indexado ** -16,11% -35,21% ** -7,69% -10,88% V varejo 21/12/1993 Acoes indicial 4,00% - 200,00 Não há Wanderley Mendonça ** BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI BB ,71 Ações IBrX Indexado ** -9,27% -29,93% ** 2,01% -1,51% V varejo 01/01/1980 Outros 4,00% - 200,00 Não há Wanderley Mendonça ** BB ACOES MULTIGESTOR PRIVATE FIC BB ,43 Ações Livre * -5,49% -27,01% *** 34,44% 29,81% P atacado 29/03/2001 Acoes ativo 5,00% ,00 Não há Rubens da Fonseca Marques Monteiro *** BB ACOES TECNOLOGIA FI BB ,08 Ações Setoriais ***** 12,84% -12,85% nd nd nd V varejo 25/02/1997 Acoes indicial 2,00% - 200,00 Não há Wanderley Mendonça *** BB ACOES EXPORTACAO FICFIA BB ,55 Ações Setoriais *** -0,96% -23,51% ** 26,87% 22,50% V varejo 23/07/2002 Acoes indicial 3,00% - 200,00 Não há Carlos Frederico Valladares * BB ACOES CONSTRUCAO CIVIL FIC FI BB ,66 Ações Setoriais * -14,79% -34,19% *** 29,36% 24,90% V varejo 21/07/2008 Acoes indicial 2,00% - 200,00 Não há Carlos Frederico Valladares * BB ACOES CONSUMO FICFI BB ,84 Ações Setoriais * 17,48% -9,27% ***** 96,92% 90,13% V varejo 02/10/2007 Acoes indicial 2,00% - 200,00 Não há Carlos Frederico Valladares ***** BB ACOES ENERGIA FI BB ,61 Ações Setoriais * 15,69% -10,65% * 70,98% 65,09% V varejo 15/10/1997 Acoes indicial 2,00% - 200,00 Não há Wanderley Mendonça *** BB ACOES SIDERURGIA FICFI BB ,07 Ações Setoriais * -29,80% -45,78% * -39,04% -41,14% V varejo 02/10/2007 Acoes indicial 2,00% - 200,00 Não há Carlos Frederico Valladares * BB ACOES SMALL CAPS FICFI BB ,61 Ações Small Caps * -6,97% -28,15% * 36,08% 31,38% V varejo 19/07/2002 Acoes ativo 3,00% - 200,00 Não há Carlos Frederico Valladares * BB ACOES ISE JOVEM FIC FIA BB ,94 Ações Sustentabilidade/Governança ***** 8,99% -15,83% * 51,74% 46,51% V varejo 02/12/2005 Acoes indicial 2,50% - 15,00 Não há Carlos Frederico Valladares ***** BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI BB ,48 Ações Sustentabilidade/Governança * -4,20% -26,01% * 25,94% 21,59% I atacado 10/06/2009 Acoes indicial 1,00% ,00 Não há Carlos Frederico Valladares * BB MULT BALANCEADO DIV LP ESTILO FIC FI BB ,24 Balanceados ***** 11,02% -14,26% nd nd nd VS varejo 02/10/2009 Multi juros balanceados e cambiais 1,20% - 0,00 Não há Luiz Eduardo Terra de Faria ***** BB MULT BALANCEADO DIVID LP PRIVATE FIC BB ,07 Balanceados ***** 11,44% -13,93% nd nd nd P atacado 13/11/2009 Multi juros balanceados e cambiais 0,80% - 0,00 Não há Luiz Eduardo Terra de Faria ***** BB CAMBIAL DOLAR LP 100 MIL FICFI BB ,51 Cambial ***** 31,76% 1,76% ***** 12,43% 8,56% C atacado 29/09/2000 Multi juros balanceados e cambiais 0,80% ,00 Não há Flávio Furtado **** BB CAMBIAL DOLAR LP 20 MIL FICFI BB ,66 Cambial ***** 31,49% 1,56% ***** 11,71% 7,86% V varejo 02/10/1995 Multi juros balanceados e cambiais 1,00% ,00 Não há Flávio Furtado *** BB CAMBIAL DOLAR LP ESTILO FIC FI BB ,58 Cambial **** 31,44% 1,51% **** 10,57% 6,76% VS varejo 28/06/2002 Multi juros balanceados e cambiais 2,50% - 0,00 Não há Flávio Furtado **** BB CP 50 MIL FICFI BB ,69 Curto Prazo ***** 9,57% -15,38% ***** 29,77% 25,29% V varejo 13/09/2002 RF indicial 1,00% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ***** BB CP CORPORATIVO 10 MILHOES FIC FI BB ,05 Curto Prazo ***** 10,42% -14,72% nd nd nd I atacado 09/12/2009 RF indicial 0,20% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ***** BB CP ADMINISTRATIVO DIF FICFI BB ,01 Curto Prazo **** 10,10% -14,97% **** 31,66% 27,12% I atacado 22/02/2005 RF indicial 0,50% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa *** BB CP CORPORATIVO 600 MIL FIC FI BB ,89 Curto Prazo **** 10,12% -14,95% ***** 31,73% 27,19% C atacado 28/06/2007 RF indicial 0,50% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa *** BB CP ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FICFI BB ,58 Curto Prazo *** 9,55% -15,39% ** 29,71% 25,24% I atacado 29/09/2000 RF indicial 1,00% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ** BB CP ADMINISTRATIVO CLASSICO FICFI BB ,08 Curto Prazo ** 8,46% -16,23% ** 25,88% 21,54% I atacado 23/12/1997 RF indicial 2,00% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ** BB CP ADMINISTRATIVO SOBERANO FICFI BB ,53 Curto Prazo ** 9,00% -15,82% nd nd nd I atacado 02/07/2008 RF indicial 1,50% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ** BB CP AUTOMATICO FICFI BB ,83 Curto Prazo ** 6,31% -17,90% ** 18,53% 14,44% C atacado 19/05/1994 RF indicial 4,00% - 50,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ** BB CURTO PRAZO 200 FIC FI BB ,87 Curto Prazo ** 7,42% -17,04% ** 22,08% 17,88% V varejo 26/06/2002 RF indicial 2,50% - 200,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ** BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI BB ,65 Curto Prazo * 6,30% -17,90% * 18,52% 14,44% I atacado 15/07/2002 RF indicial 4,00% - 0,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB MULTIMERCADO TRADE LP ESTILO FICFI BB ,54 Multimercados Juros e Moedas * 10,51% -14,65% * 32,81% 28,23% VS varejo 30/06/2006 Multi juros balanceados e cambiais 1,50% 20% 0,00 Não há Flávio Furtado * BB MULTIMERCADO TRADE LP PRIVATE FIC FI BB ,85 Multimercados Juros e Moedas * 10,76% -14,45% ** 33,75% 29,13% P atacado 19/12/2008 Multi juros balanceados e cambiais 0,75% 20% 0,00 Não há Flávio Furtado * BB MULT MACRO MODERADO LP ESTILO FIC FI BB ,10 Multimercados Macro * 5,42% -18,58% * 21,76% 17,56% VS varejo 08/12/2003 Multi ativo 1,50% - 0,00 Não há Luiz Eduardo Terra de Faria * BB MULTIMERCADO CONSERVADOR LP MIL FICFI BB ,20 Multimercados Macro * 7,80% -16,74% * 25,05% 20,73% V varejo 27/09/1996 Multi ativo 1,50% ,00 Não há Luiz Eduardo Terra de Faria * BB MULTIMERCADO MODERADO LP 10 MIL FICFI BB ,72 Multimercados Macro * 5,42% -18,58% * 21,77% 17,57% V varejo 02/09/2003 Multi ativo 1,50% ,00 Não há Luiz Eduardo Terra de Faria * BB REGIME PROPRIO MULTI PREVID FI LP BB ,20 Multimercados Multiestrategia **** 12,06% -13,45% *** 34,91% 30,26% I atacado 03/04/2009 Multi ativo 0,60% ,00 Não há Luiz Eduardo Terra de Faria * BB MULTIMERCADO GLOBAL LP PRIVATE FI BB ,22 Multimercados Multiestrategia * 9,34% -15,56% nd nd nd P atacado 04/05/2010 Multi ativo 2,50% - 0,00 Não há Marcio Fernandes **** BB MULT MULTIGESTOR CONSERVADOR PRIV FIC BB ,07 Multimercados Multigestor **** 12,83% -12,86% ***** 35,73% 31,05% P atacado 08/04/2003 Multi ativo 2,35% ,00 Não há Rubens da Fonseca Marques Monteiro * BB MULT MULTIGESTOR MODERADO PRIV FIC BB ,54 Multimercados Multigestor **** 13,41% -12,41% ** 35,04% 30,38% P atacado 05/11/2002 Multi ativo 4,50% ,00 Não há Rubens da Fonseca Marques Monteiro * BB MULT MULTIMGESTOR ARROJADO PRIV FIC BB ,34 Multimercados Multigestor *** 12,77% -12,90% * 33,01% 28,42% P atacado 07/11/2003 Multi ativo 5,00% 15% ,00 Não há Rubens da Fonseca Marques Monteiro * BB MULT MULTIGESTOR ARBITRAGEM PRIV FIC BB ,84 Multimercados Multigestor ** 12,10% -13,42% *** 36,14% 31,45% P atacado 10/04/2003 Multi ativo 5,00% 20% ,00 Não há Rubens da Fonseca Marques Monteiro * BB REF DI LP CORP 600 MIL FICFI BB ,20 Referenciado DI ***** 10,45% -14,70% *** 33,10% 28,51% C atacado 29/09/2000 RF indicial 0,50% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa *** BB REF DI LP VIP ESTILO FIC FI BB ,96 Referenciado DI ***** 10,45% -14,70% *** 33,09% 28,50% VS atacado 29/09/2000 RF indicial 0,50% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa *** BB REF DI PLUS ESTILO FIC FI BB ,67 Referenciado DI ***** 9,73% -15,25% **** 30,69% 26,18% VS varejo 09/12/2003 RF indicial 1,00% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ***** BB REFERENCIADO DI LP 50 MIL FICFI BB ,60 Referenciado DI ***** 9,89% -15,13% ***** 31,10% 26,58% V varejo 20/11/1997 RF indicial 1,00% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ***** BB REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FICFI BB ,99 Referenciado DI ***** 9,89% -15,13% **** 31,05% 26,53% V varejo 22/04/2003 RF indicial 1,00% - 200,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ***** BB REFERENCIADO DI PRIVATE FICFI BB ,17 Referenciado DI ***** 10,73% -14,48% **** 34,12% 29,49% P atacado 27/03/2001 RF indicial 1,25% ,00 Não há Rubens da Fonseca Marques Monteiro **** FIC FI BANPARA REF DI LONGO PRAZO BB ,38 Referenciado DI ***** 10,41% -14,73% nd nd nd V atacado 09/10/2006 RF indicial 0,50% , ,00 Carlos Vinicius Raposo M Costa *** BB REF DI LP PREMIUM ESTILO FIC FI BB ,41 Referenciado DI **** 10,22% -14,87% ** 32,27% 27,70% VS atacado 15/09/2008 RF indicial 0,70% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB NC REF DI LP SUPER FIC FI BB ,31 Referenciado DI *** 9,18% -15,68% **** 27,96% 23,54% VS varejo 22/11/1999 RF indicial 1,50% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ***** BB REFERENCIADO DI 5 MIL FIC FI BB ,17 Referenciado DI *** 8,14% -16,48% ** 24,96% 20,65% V varejo 20/08/1999 RF indicial 2,00% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ** BB REFERENCIADO DI LP 90 MIL FIC FI BB ,94 Referenciado DI *** 10,12% -14,95% * 31,90% 27,35% C atacado 29/09/2000 RF indicial 0,80% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB NC REF DI LP MEGA FIC FI BB ,59 Referenciado DI ** 10,28% -14,83% * 31,85% 27,30% V atacado 23/11/1999 RF indicial 0,50% - 100,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB NC REF DI LP SETOR PUBLICO FIC FI BB ,67 Referenciado DI ** 10,28% -14,83% ** 31,88% 27,34% I atacado 18/05/1998 RF indicial 0,50% - 100,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB REFERENCIADO DI 200 FIC FI BB ,91 Referenciado DI ** 7,53% -16,95% * 22,87% 18,63% V varejo 18/07/2002 RF indicial 2,50% - 200,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB INSTITUCIONAL COOPCRED DI FICFI REF BB ,11 Referenciado DI * 9,54% -15,40% * 30,86% 26,35% I atacado 14/03/2003 RF indicial 0,50% - 0,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB NC REF DI LP PLUS FIC FI BB ,36 Referenciado DI * 9,50% -15,43% * 29,09% 24,64% P atacado 22/11/1999 RF indicial 1,20% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB NC REF DI LP PRINCIPAL FIC FI BB ,03 Referenciado DI * 8,11% -16,51% ** 24,19% 19,91% V varejo 02/10/1995 RF indicial 2,47% - 100,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ** BB NC REF DI LP VIP FIC FI BB ,18 Referenciado DI * 9,96% -15,07% * 30,73% 26,22% VS atacado 22/11/1999 RF indicial 0,80% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB REFERENCIADO DI LP 200 FIC FI BB ,55 Referenciado DI * 7,73% -16,80% * 23,28% 19,03% V varejo 11/03/2005 RF indicial 2,50% - 200,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB REFERENCIADO DI SOCIAL 50 FIC FI BB ,67 Referenciado DI * 7,01% -17,36% * 20,86% 16,69% V varejo 18/07/2002 RF indicial 2,60% - 50,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa nd BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BB ,22 Renda Fixa ***** 10,80% -14,42% *** 34,53% 29,89% I atacado 23/08/2001 RF ativo 0,20% - 0,00 Não há Flávio Mattos *** BB NC RENDA FIXA LP 25 MIL FIC FI BB ,76 Renda Fixa ***** 9,09% -15,74% **** 27,35% 22,96% VS varejo 14/03/1991 RF ativo 1,70% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB RENDA FIXA 5 MIL FIC FI BB ,07 Renda Fixa ***** 8,75% -16,01% **** 27,21% 22,82% V varejo 07/08/1995 RF ativo 2,00% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB RENDA FIXA LP 50 MIL FICFI BB ,84 Renda Fixa ***** 10,06% -15,00% **** 31,68% 27,14% V varejo 23/08/1995 RF ativo 1,00% ,00 Não há Flávio Mattos ***** BB RENDA FIXA LP CORP 10 MILHOES FICFI BB ,89 Renda Fixa ***** 11,12% -14,18% ***** 35,48% 30,81% C atacado 29/09/2000 RF ativo 0,00% 20% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB RENDA FIXA LP PLUS ESTILO FIC FI BB ,18 Renda Fixa ***** 10,06% -15,00% **** 31,66% 27,12% VS varejo 08/12/2003 RF ativo 1,00% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB RENDA FIXA LP PREMIUM 50 MIL FICFI BB ,22 Renda Fixa ***** 10,08% -14,98% **** 31,78% 27,24% V varejo 23/08/1995 RF ativo 1,00% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB RF LP CORP 3 MILHOES FICFI BB ,73 Renda Fixa ***** 10,84% -14,39% **** 34,50% 29,87% C atacado 29/06/2007 RF ativo 0,35% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB RF LP CORPORATIVO 600 MIL FICFI BB ,16 Renda Fixa ***** 10,64% -14,55% **** 33,78% 29,16% C atacado 29/09/2000 RF ativo 0,50% ,00 Não há Flávio Mattos *** BB RF LP VIP ESTILO FIC FI BB ,88 Renda Fixa ***** 10,62% -14,57% **** 33,68% 29,07% VS atacado 11/06/1999 RF ativo 0,50% ,00 Não há Flávio Mattos *** BB COMERCIAL 17 LP FICFI RF BB ,86 Renda Fixa **** 10,48% -14,67% *** 32,74% 28,16% C atacado 29/05/2003 RF ativo 0,30% ,00 Não há Flávio Mattos ** BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC FI RF LP BB ,95 Renda Fixa **** 10,58% -14,60% *** 33,11% 28,52% I atacado 24/08/2005 RF ativo 0,20% ,00 Não há Flávio Mattos ** BB NC RENDA FIXA LP 100 FIC FI BB ,15 Renda Fixa **** 8,32% -16,34% *** 24,67% 20,37% V varejo 06/09/1996 RF ativo 2,47% - 100,00 Não há Flávio Mattos ** BB RENDA FIXA BONUS LP FICFI BB ,23 Renda Fixa **** 8,85% -15,93% **** 27,55% 23,15% V varejo 13/09/2004 RF ativo 2,00% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB RENDA FIXA LP 5 MIL FIC FI BB ,42 Renda Fixa **** 8,36% -16,31% *** 25,68% 21,34% V varejo 23/03/2006 RF ativo 2,50% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB RENDA FIXA LP PARCERIA 5 MIL FICFI BB ,40 Renda Fixa **** 9,09% -15,75% **** 28,23% 23,81% V varejo 05/10/2007 RF ativo 1,80% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB RF LP DEDICADO ANS 5 MIL FI BB ,66 Renda Fixa **** 10,43% -14,72% **** 32,52% 27,95% I atacado 24/03/2008 RF ativo 0,35% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB NC RENDA FIXA GOVERNOS FI BB ,33 Renda Fixa *** 10,21% -14,88% *** 31,88% 27,34% I atacado 18/05/1998 RF ativo 0,50% - 100,00 100,00 Flávio Mattos * BB RENDA FIXA 200 FIC FI BB ,14 Renda Fixa *** 7,67% -16,84% * 23,26% 19,01% V varejo 18/07/2002 RF ativo 2,50% - 200,00 Não há Flávio Mattos * BB RENDA FIXA LP 90MIL FIC FI BB ,70 Renda Fixa *** 10,31% -14,80% *** 32,59% 28,02% C atacado 29/09/2000 RF ativo 0,80% ,00 Não há Flávio Mattos ** BB RENDA FIXA LP PARCERIA 30 MIL FICFI BB ,11 Renda Fixa *** 10,31% -14,81% *** 32,56% 27,99% V atacado 05/10/2007 RF ativo 0,80% ,00 Não há Flávio Mattos * BB RENDA FIXA PREMIUM LP PRIVATE FICFI BB ,92 Renda Fixa *** 10,80% -14,43% ** 33,98% 29,36% P atacado 29/03/2001 RF ativo 1,60% ,00 Não há Rubens da Fonseca Marques Monteiro * BB NC RENDA FIXA LP 100 MIL FIC FI BB ,49 Renda Fixa ** 9,93% -15,10% * 30,37% 25,87% P atacado 13/06/2001 RF ativo 1,00% ,00 Não há Flávio Mattos * BB RF LP PREMIUM ESTILO FIC FI BB ,46 Renda Fixa ** 11,19% -14,13% * 34,13% 29,50% VS atacado 28/06/2007 RF ativo 0,90% ,00 Não há Flávio Mattos * BB NC RENDA FIXA LP 50 MIL FIC FI BB ,26 Renda Fixa * 9,48% -15,44% * 28,75% 24,31% P atacado 05/02/1997 RF ativo 1,40% ,00 Não há Flávio Mattos * BB RENDA FIXA 50 FIC FI BB ,51 Renda Fixa * 7,20% -17,20% * 21,49% 17,31% V varejo 02/10/1995 RF ativo 3,50% - 50,00 Não há Flávio Mattos * BB RENDA FIXA LP 100 FICFI BB ,45 Renda Fixa * 6,64% -17,64% * 19,68% 15,55% V varejo 17/08/1992 RF ativo 4,00% - 100,00 Não há Flávio Mattos * BB AMPLO FIC FI RF LP CREDITO PRIVADO BB ,93 Renda Fixa Crédito Livre ***** 11,13% -14,17% *** 35,56% 30,88% C atacado 10/02/2000 RF ativo 0,30% - 0,00 Não há Flávio Mattos **** BB PREVIDENCIARIO RF IRF M BB ,62 Renda Fixa Índices ***** 17,66% -9,13% *** 43,05% 38,11% I atacado 08/12/2004 RF ativo 0,50% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 BB ,98 Renda Fixa Índices ***** 12,26% -13,30% nd nd nd I atacado 08/12/2009 RF ativo 0,30% ,00 Não há Flávio Mattos *** BB RENDA FIXA PRE LP ESTILO FICFI BB ,80 Renda Fixa Índices **** 16,56% -9,97% *** 39,92% 35,09% VS varejo 29/06/2006 RF ativo 1,30% ,00 Não há Flávio Mattos **** BB MKT PLUS PRE RF LP PRIVATE FIC BB ,54 Renda Fixa Índices ** 16,92% -9,70% * 41,27% 36,40% P atacado 21/05/2003 RF ativo 1,50% ,00 Não há Rubens da Fonseca Marques Monteiro * BB PREVIDENCIARIO RF IMA B BB ,47 Renda Fixa Índices ** 23,69% -4,47% nd nd nd I atacado 24/06/2005 RF ativo 0,20% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa *** BB PREVIDENCIARIO RF IMA B BB ,79 Renda Fixa Índices ** 23,70% -4,46% nd nd nd I atacado 09/03/2006 RF ativo 2,30% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa * BB RF LP INDICE DE PRECO ESTILO FICFI BB ,54 Renda Fixa Índices ** 22,52% -5,37% ** 53,57% 48,27% VS varejo 03/10/2007 RF ativo 1,00% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa *** BB RF LP INDICE DE PRECO 20 MIL FIC FI BB ,08 Renda Fixa Índices * 21,90% -5,85% ** 51,27% 46,05% V varejo 20/07/2001 RF ativo 1,50% ,00 Não há Carlos Vinicius Raposo M Costa ** BBM SMID CAPS FI EM COTAS DE FI EM ACOES BBM ,10 Ações Livre ***** 15,13% -11,09% ***** 152,22% 143,52% I atacado 30/05/2008 Acoes ativo 2,20% 20% , ,00 Leonardo Linhares (21) ***** BBM FERMAT FI EM COTAS DE FI EM ACOES BBM ,44 Ações Livre **** 6,02% -18,12% nd nd nd VS atacado 18/08/2009 Acoes ativo 2,20% 20% , ,00 Leonardo Linhares (21) **** BBM VALUATION II FIC DE FIA BBM ,11 Ações Livre *** 2,05% -21,19% nd nd nd I atacado 26/07/2010 Acoes ativo 2,20% 20% , ,00 Leonardo Linhares (21) nd BBM GAUSS II FIC FI MULTIMERCADO BBM ,25 Multimercados Macro **** 11,17% -14,14% nd nd nd VS varejo 29/01/2010 Multi ativo 2,20% 20% , ,00 Leonardo Linhares / Marcelo Muniz (21) * BBM BAHIA FI DE COTAS DE FI MULT BBM ,05 Multimercados Macro ** 13,63% -12,24% nd nd nd P atacado 30/05/2008 Multi ativo 2,20% 20% , ,00 Leonardo Linhares / Marcelo Muniz (21) nd BBM INSTITUCIONAL FC FI MULTIMERCADO BBM ,19 Multimercados Macro ** 11,17% -14,14% ** 33,99% 29,37% I atacado 02/10/2006 Multi ativo 1,00% 20% , ,00 Leonardo Linhares / Marcelo Muniz (21) nd BBM ALLOCATION FIC FI MULTIMERCADO BBM ,81 Multimercados Multigestor ** 13,20% -12,57% *** 38,87% 34,08% VS atacado 12/04/2005 Multi ativo 1,25% , ,00 César Aragão (21) nd BBM FI REF DI BBM ,97 Referenciado DI **** 10,39% -14,74% nd nd nd VS atacado 13/02/2006 RF indicial 0,35% , ,00 Marcelo Muniz **** BBM INDEX IPCA FIC FI RENDA FIXA LP BBM ,82 Renda Fixa Índices ** 23,78% -4,40% nd nd nd I atacado 04/11/2010 RF ativo 0,75% 20% , ,00 Marcelo Muniz nd BRASIL CAPITAL FICFI EM ACOES BC GESTAO ,48 Ações Livre ***** 20,44% -6,98% ***** 162,92% 153,85% P atacado 13/10/2008 Acoes ativo 1,88% 20% , ,00 Andre Ribeiro ***** BRASIL CAPITAL II FICFI EM ACOES BC GESTAO ,37 Ações Livre **** 17,97% -8,89% nd nd nd P atacado 13/10/2008 Acoes ativo 2,38% 20% , ,00 Andre Ribeiro ***** BRASIL CAPITAL FICFI MULTIMERCADO BC GESTAO ,22 Multimercados Macro ** 17,37% -9,35% ***** 65,85% 60,14% P atacado 20/05/2008 Multi ativo 1,88% 20% , ,00 Andre Ribeiro ***** BRASIL CAPITAL II FICFI MULTIMERCADO BC GESTAO ,02 Multimercados Macro ** 16,74% -9,84% nd nd nd P atacado 20/05/2008 Multi ativo 2,38% 20% , ,00 Andre Ribeiro ***** BEHAVIOR FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO BEHAVIOR ,64 Multimercados Estrategia Especifica ** 11,05% -14,23% nd nd nd V atacado 11/02/2010 Outros 3,00% 20% , ,00 Axel Simonsen (21) ** BES FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO BESAF ,57 Multimercados Estrategia Especifica **** 11,01% -14,26% **** 35,73% 31,05% C atacado 10/07/2008 Outros 1,00% - 0,00 0,00 Elaine Cristina Adolpho *** BNB FI CURTO PRAZO BNB ,98 Curto Prazo **** 7,93% -16,64% **** 24,06% 19,78% V varejo 02/10/1995 RF indicial 2,50% - 100,00 100,00 Luiz Carlos Everton de Farias *** BNB FI CURTO PRAZO SETOR PUBLICO BNB ,26 Curto Prazo *** 9,53% -15,41% ** 29,60% 25,13% V atacado 26/09/2006 RF indicial 1,00% ,00 300,00 Luiz Carlos Everton de Farias nd BNB FI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO BNB ,48 Referenciado DI ** 8,18% -16,45% ** 24,52% 20,22% V varejo 01/06/2005 RF indicial 2,50% - 100,00 100,00 Luiz Carlos Everton de Farias ** BNB FI REFERENCIADO DI ESPECIAL LP BNB ,08 Referenciado DI * 9,93% -15,10% * 30,81% 26,30% V atacado 28/04/2000 RF indicial 0,90% ,00 500,00 Luiz Carlos Everton de Farias * BNB FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BNB ,56 Renda Fixa *** 9,89% -15,13% *** 29,90% 25,42% V varejo 12/03/2004 RF ativo 1,40% ,00 500,00 Luiz Carlos Everton de Farias ** BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO BNB ,34 Renda Fixa ** 10,81% -14,41% ** 33,50% 28,90% V atacado 12/03/2004 RF ativo 0,50% , ,00 Luiz Carlos Everton de Farias ** BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA BNP PARIBAS ,16 Ações IBrX Ativo *** -4,07% -25,91% **** 20,14% 16,00% VS atacado 02/04/2001 Acoes ativo 0,50% , ,00 Frederico Tralli **** BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES BNP PARIBAS ,16 Ações Small Caps **** 5,59% -18,45% nd nd nd T atacado 30/10/2009 Acoes ativo 2,00% 20% 5.000, ,00 Frederico Tralli *** BNPP EQUITY HEDGE FI MULT BNP PARIBAS ,77 Long And Short - Direcional * 9,62% -15,34% nd nd nd VS varejo 31/08/2009 Multi ativo 2,00% 20% 5.000, ,00 Claudio Delbrueck ***** BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCA BNP PARIBAS ,97 Long And Short - Neutro ** 11,89% -13,59% *** 42,95% 38,02% VS varejo 04/06/2007 Multi ativo 2,00% 20% 5.000, ,00 Claudio Delbrueck **** BNP PARIBAS ALPHA FI MULTIMERCADO BNP PARIBAS ,86 Multimercados Macro *** 12,01% -13,49% nd nd nd VS varejo 25/05/2007 Multi ativo 2,00% 20% 5.000, ,00 Izak Benaderet nd BNPP TOTAL FIC FI MULTIMERCADO BNP PARIBAS ,50 Multimercados Multiestrategia *** 12,02% -13,49% * 32,81% 28,23% VS varejo 07/03/2006 Multi ativo 2,00% 20% 5.000, ,00 Frederico Muniz * BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO BNP PARIBAS ,96 Multimercados Multiestrategia ** 10,63% -14,55% * 31,98% 27,42% VS atacado 14/09/1998 Multi ativo 0,50% 25% 5.000, ,00 Izak Benaderet nd BNP PARIBAS FX FI MULTIMERCADO BNP PARIBAS ,49 Multimercados Multiestrategia * 9,15% -15,70% * 30,66% 26,15% VS atacado 31/03/2008 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Izak Benaderet *** BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV BNP PARIBAS ,33 Referenciado DI *** 11,13% -14,17% **** 34,86% 30,21% VS atacado 15/09/2008 RF indicial 0,20% , ,00 Humberto Vignatti *** BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC FI REF LP BNP PARIBAS ,19 Referenciado DI ** 10,44% -14,70% ** 33,22% 28,63% VS atacado 10/02/2006 RF indicial 0,65% ,00 Não há Frederico Muniz ** BNP PARIBAS TARGUS DI FIC FI REFER BNP PARIBAS ,58 Referenciado DI ** 10,88% -14,37% ** 35,33% 30,67% VS atacado 30/05/2005 RF indicial 0,25% , ,00 Frederico Muniz ** BNPP SOVEREIGN DI FIC FI REF BNP PARIBAS ,29 Referenciado DI ** 10,55% -14,62% ** 33,43% 28,83% VS atacado 10/10/2008 RF indicial 0,10% , ,00 Frederico Muniz ** BNP PARIBAS OPTIMUM DI FIC FI REF BNP PARIBAS ,53 Referenciado DI * 10,58% -14,60% ** 34,37% 29,74% VS atacado 06/07/1998 RF indicial 0,50% , ,00 Frederico Muniz ** BNP PARIBAS PRIVILEGE FI RF CRED PRIV LP BNP PARIBAS ,28 Renda Fixa *** 11,01% -14,26% *** 35,93% 31,24% VS atacado 27/01/2009 RF ativo 0,40% , ,00 Frederico Muniz *** BNPP DIAMANTE FI RF CREDITO PRIVADO BNP PARIBAS ,08 Renda Fixa *** 11,10% -14,19% nd nd nd VS atacado 01/12/2009 RF ativo 0,65% 20% , ,00 Frederico Muniz *** BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA BNP PARIBAS ,93 Renda Fixa ** 11,11% -14,19% ** 35,07% 30,42% VS atacado 25/06/1998 RF ativo 0,50% , ,00 Frederico Muniz ** BNP PARIBAS INFLACAO FI RF BNP PARIBAS ,01 Renda Fixa Índices *** 24,86% -3,57% *** 59,21% 53,72% VS atacado 07/10/2002 RF ativo 0,50% , ,00 Frederico Muniz *** BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO BNP PARIBAS ,04 Renda Fixa Índices *** 17,96% -8,89% **** 45,85% 40,82% VS atacado 01/09/2006 RF ativo 0,25% 20% , ,00 Frederico Muniz *** BNY MELLON ARX INCOME FI DE ACOES BNY MELLON ARX ,55 Ações Dividendos * 2,00% -21,22% *** 52,06% 46,82% I atacado 01/07/1999 Outros 4,00% , ,00 Bruno Garcia; Rogério Poppe (21) *** BNY MELLON ARX FI DE ACOES BNY MELLON ARX ,40 Ações IBOVESPA Ativo ***** 3,09% -20,38% ***** 67,76% 61,97% I atacado 18/07/2001 Acoes ativo 4,50% , ,00 Bruno Garcia; Rogério Poppe (21) ***** BNY MELLON ARX LONG TERM FI DE ACOES BNY MELLON ARX ,20 Ações Livre ***** 19,08% -8,03% ***** 204,82% 194,31% P atacado 05/09/2008 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Bruno Garcia; Rogério Poppe (21) ***** BNY MELLON ARX CASH FI CURTO PRAZO BNY MELLON ARX ,48 Curto Prazo *** 10,07% -14,99% *** 31,56% 27,02% P atacado 13/06/2002 RF indicial 0,50% - 0,00 0,00 Mariana Dreux; Bruno Marques (0xx21) *** BNY MELLON ARX EXTRA FI MULTIMERCADO BNY MELLON ARX ,61 Multimercados Estrategia Especifica *** 19,86% -7,43% *** 57,06% 51,65% P atacado 29/12/2003 Outros 2,50% 20% , ,00 Bruno Garcia; Frederico Saraiva (21) ** BNY MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO BNY MELLON ARX ,34 Multimercados Macro **** 12,04% -13,47% ** 33,97% 29,35% I atacado 02/09/1999 Multi ativo 1,35% 20% , ,00 Mariana Dreux; Bruno Marques (21) * BNY MELLON ARX TARGET PLUS FI MULTIM BNY MELLON ARX ,45 Multimercados Macro **** 13,12% -12,63% ** 34,39% 29,75% I atacado 28/09/2007 Multi ativo 1,95% 20% , ,00 Mariana Dreux; Bruno Marques (21) * BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO BNY MELLON ARX ,70 Multimercados Macro *** 12,79% -12,89% * 33,74% 29,13% P atacado 29/05/1998 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 Mariana Dreux; Bruno Marques (21) * BNYMELLON ARX HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO BNY MELLON ARX ,28 Multimercados Macro *** 14,82% -11,32% ** 36,00% 31,31% P atacado 31/03/2006 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 Mariana Dreux; Bruno Marques (21) * BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP BNY MELLON ARX ,85 Referenciado DI *** 10,21% -14,88% *** 31,87% 27,32% P atacado 03/02/2005 RF indicial 0,50% - 0,00 0,00 Mariana Dreux; Bruno Marques (0xx21) * BOGARI VALUE FI DE ACOES BOGARI CAPITAL ,38 Ações IBOVESPA Ativo **** 8,18% -16,45% **** 110,32% 103,07% P atacado 08/07/2008 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Flávio Sznajder (21) ***** BRADESCO FIA DIVIDENDOS BRADESCO ,50 Ações Dividendos ***** 21,54% -6,13% *** 63,20% 57,58% C, I, P atacado 13/09/2004 Acoes ativo 1,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRADESCO PRIME FIC DE FIA DIVIDENDOS BRADESCO ,02 Ações Dividendos ***** 19,71% -7,54% **** 56,00% 50,62% VS varejo 13/09/2004 Acoes ativo 3,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRADESCO PRIME FIC DE FIA IBOVESPA ATIVO BRADESCO ,41 Ações IBOVESPA Ativo **** -11,43% -31,60% * 2,41% -1,12% VS varejo 04/08/2003 Acoes ativo 3,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO FIA SELECAO BRADESCO ,82 Ações IBOVESPA Ativo *** -7,81% -28,80% * 7,11% 3,42% C, I, P atacado 29/06/2007 Acoes ativo 0,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA ATIVO BRADESCO ,43 Ações IBOVESPA Ativo *** -12,33% -32,29% * -0,60% -4,03% V varejo 06/01/1998 Acoes ativo 4,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO PRIME FIC DE FIA SELECAO BRADESCO ,15 Ações IBOVESPA Ativo *** -10,07% -30,55% * -0,68% -4,10% VS varejo 29/06/2007 Acoes ativo 3,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO FIA SELECTION BRADESCO ,50 Ações IBOVESPA Ativo ** -8,69% -29,48% * 4,26% 0,67% C, I, P atacado 26/03/2001 Acoes ativo 1,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FIA SUPER ACAO BRADESCO ,09 Ações IBOVESPA Ativo ** -10,24% -30,67% * 7,26% 3,56% P atacado 07/04/1994 Acoes ativo 0,80% - 0,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO PRIVATE FIA BRADESCO ,15 Ações IBOVESPA Ativo ** -10,58% -30,94% * 7,43% 3,73% P atacado 19/12/2000 Acoes ativo 1,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO PRIME FIC DE FIA ACTIVE BRADESCO ,74 Ações IBOVESPA Ativo * -13,71% -33,35% * 4,82% 1,21% VS varejo 01/01/1980 Acoes ativo 2,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS BRADESCO ,51 Ações IBOVESPA Indexado ***** -13,14% -32,92% ***** 4,10% 0,51% C, I atacado 25/10/1999 Acoes indicial 0,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO PRIVATE FIC DE FIA IBOVESPA BRADESCO ,65 Ações IBOVESPA Indexado **** -13,89% -33,49% nd nd nd P atacado 19/12/2000 Acoes indicial 1,20% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRADESCO PRIME FIC DE FIA INDEX BRADESCO ,65 Ações IBOVESPA Indexado *** -14,57% -34,02% **** -0,69% -4,12% VS varejo 01/01/1980 Acoes indicial 2,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO BRADESCO ,56 Ações IBOVESPA Indexado * -16,28% -35,34% ** -6,48% -9,70% V varejo 01/03/1994 Acoes indicial 4,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO BRADESCO ,48 Ações IBrX Ativo *** -4,14% -25,96% * 18,13% 14,06% I atacado 04/11/1999 Acoes ativo 0,70% 20% 0,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO PRIME FIC DE FIA IBRX-50 BRADESCO ,88 Ações IBrX Indexado ** -9,42% -30,04% ** 2,34% -1,19% VS varejo 31/03/2006 Outros 2,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA BRADESCO ,45 Ações Setoriais ***** 6,66% -17,62% **** 55,28% 49,93% C, I, P atacado 28/12/2006 Acoes indicial 1,00% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRADESCO PRIME FIC FIA INFRA-ESTRUTURA BRADESCO ,59 Ações Setoriais ***** 4,51% -19,28% **** 46,10% 41,06% VS varejo 28/12/2006 Acoes indicial 3,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRADESCO FIC DE FIA INFRA-ESTRUTURA BRADESCO ,40 Ações Setoriais **** 3,45% -20,10% **** 41,69% 36,80% V varejo 26/03/2007 Acoes indicial 4,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO PRIVATE FIC FIA CONSUMO BRADESCO ,10 Ações Setoriais * 17,71% -9,09% ***** 107,73% 100,57% P atacado 29/05/2009 Acoes indicial 1,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO PRIME FIC DE FIA SMALL CAP BRADESCO ,27 Ações Small Caps **** 4,42% -19,35% * 64,07% 58,41% VS varejo 29/10/1998 Acoes ativo 3,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS BRADESCO ,25 Ações Small Caps *** 6,03% -18,11% * 71,69% 65,77% C, I, P atacado 30/09/2004 Acoes ativo 1,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRADESCO FIA INDICE DE SUST EMPRESARIAL BRADESCO ,91 Ações Sustentabilidade/Governança ***** 9,61% -15,35% * 53,40% 48,11% C, I, P atacado 29/12/2005 Acoes indicial 0,60% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *

2 BRAD FIC FI MULTI GOLDEN PROFIT CONS BRADESCO ,48 Balanceados *** 5,05% -18,87% * 19,25% 15,14% V varejo 28/11/1996 Multi juros balanceados e cambiais 3,00% - 500,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRAD FIC FI MULTI GOLDEN PROFIT DIN BRADESCO ,75 Balanceados * 1,77% -21,40% * 15,20% 11,23% V varejo 01/07/1997 Multi juros balanceados e cambiais 3,00% - 500,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRAD FICFI MULTIM GOLDEN PROFIT MODERADO BRADESCO ,47 Balanceados * 3,90% -19,76% * 17,54% 13,48% V varejo 08/07/1997 Multi juros balanceados e cambiais 3,00% - 500,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FI CAMBIAL DOLAR HEDGE BRADESCO ,98 Cambial *** 29,60% 0,09% **** 6,74% 3,06% C, I atacado 02/01/2002 Multi juros balanceados e cambiais 0,30% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO BRADESCO ,36 Curto Prazo *** 7,46% -17,01% *** 22,12% 17,91% V varejo 24/09/2004 RF indicial 3,00% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRAD FIC FI MULT CRED PRIV UPPER BRADESCO ,39 Multimercados Juros e Moedas **** 11,70% -13,73% nd nd nd C, I, P atacado 30/06/2011 Multi juros balanceados e cambiais 0,35% - 0,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I BRADESCO ,31 Multimercados Juros e Moedas *** 11,46% -13,91% **** 35,38% 30,72% C, I, P atacado 03/11/1999 Multi juros balanceados e cambiais 0,50% 20% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRAD PRIV FIC MULTIMERC MULTIESTRATEGIA BRADESCO ,60 Multimercados Juros e Moedas ** 11,12% -14,18% ** 33,96% 29,34% P atacado 02/05/2002 Multi juros balanceados e cambiais 0,70% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FI MULTIMERCADO TEAM BRADESCO ,70 Multimercados Juros e Moedas ** 10,98% -14,29% *** 34,64% 30,00% C, I, P atacado 01/08/2000 Multi juros balanceados e cambiais 0,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO MAIS BRADESCO ,14 Multimercados Multiestrategia *** 10,98% -14,29% **** 35,02% 30,37% C, P atacado 14/04/1997 Multi ativo 0,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO FIC FI MULTIM MULTIPERFORMANCE BRADESCO ,75 Multimercados Multiestrategia ** 10,75% -14,46% *** 34,58% 29,94% C, P atacado 02/10/1995 Multi ativo 0,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRAD PRIV FIC MULT MULTIESTRATEGIA PLUS BRADESCO ,83 Multimercados Multiestrategia * 10,58% -14,60% ** 33,92% 29,30% P atacado 02/05/2002 Multi ativo 0,70% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO PRIME FIC DE FI MULTIMERCADO BRADESCO ,60 Multimercados Multiestrategia * 10,43% -14,71% * 32,84% 28,26% VS varejo 19/05/2003 Multi ativo 1,00% 20% 1.000,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRAD PRIME FICFI MULTIMERC MULTIGESTORES BRADESCO ,86 Multimercados Multigestor **** 14,41% -11,64% ***** 37,47% 32,73% VS varejo 24/10/2007 Multi ativo 2,10% 20% 1.000,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRAD PRIV FIC MULTIM MULTI-ASSETS ALPHA BRADESCO ,82 Multimercados Multigestor **** 14,44% -11,62% **** 37,93% 33,17% P atacado 24/10/2007 Multi ativo 1,80% 20% 5.000,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO PRIVATE FICFI MULTI ASSETS 30 BRADESCO ,32 Multimercados Multigestor *** 13,79% -12,11% * 34,39% 29,75% P atacado 02/03/2007 Multi ativo 0,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BECSUPER - FI REFERENCIADO DI BRADESCO ,25 Referenciado DI **** 9,89% -15,13% * 30,94% 26,43% V atacado 04/02/1997 RF indicial 0,65% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO CORPORATE FIC REF. DI FEDERAL BRADESCO ,03 Referenciado DI **** 10,59% -14,59% ***** 33,23% 28,64% C atacado 29/12/2008 RF indicial 0,15% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRADESCO FI REFERENCIADO DI SkY BRADESCO ,18 Referenciado DI **** 10,36% -14,77% *** 32,63% 28,05% C, P atacado 04/02/2002 RF indicial 0,45% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRAD PRIVATE FIC FI REF DI FEDERAL PLUS BRADESCO ,88 Referenciado DI *** 10,50% -14,66% *** 32,74% 28,16% P atacado 05/11/2001 RF indicial 0,30% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA BRADESCO ,17 Referenciado DI *** 10,68% -14,52% **** 33,36% 28,76% T atacado 02/08/1999 RF indicial 0,15% - 0,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM BRADESCO ,56 Referenciado DI *** 11,04% -14,24% **** 34,79% 30,14% C, I atacado 05/10/1999 RF indicial 0,20% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRADESCO FIC DE FI REF DI FEDERAL BRADESCO ,80 Referenciado DI *** 9,72% -15,26% ***** 29,96% 25,48% V varejo 02/10/1995 RF indicial 1,00% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FIC DE FI REF DI FEDERAL PLUS BRADESCO ,10 Referenciado DI *** 10,50% -14,66% *** 32,74% 28,16% C, I atacado 02/08/1999 RF indicial 0,30% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI SPECIAL BRADESCO ,78 Referenciado DI *** 10,08% -14,98% ***** 31,09% 26,57% VS varejo 01/04/2004 RF indicial 1,00% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO EMPRESAS FIC FI REF DI TOP BRADESCO ,70 Referenciado DI ** 10,99% -14,28% *** 34,34% 29,71% C atacado 31/07/2006 RF indicial 0,25% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO EMPRESAS FIC REF DI FEDERAL BRADESCO ,87 Referenciado DI ** 10,28% -14,82% ** 31,95% 27,40% C atacado 04/08/2003 RF indicial 0,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FIC DE FI REF DI PLATINUM BRADESCO ,28 Referenciado DI ** 10,17% -14,91% *** 31,38% 26,85% V varejo 01/06/2001 RF indicial 1,00% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI BRADESCO ,26 Referenciado DI ** 9,00% -15,82% *** 27,10% 22,72% VS varejo 19/05/2003 RF indicial 1,60% - 500,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI PLUS BRADESCO ,30 Referenciado DI ** 10,45% -14,70% ** 32,36% 27,79% VS atacado 19/05/2003 RF indicial 0,70% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO PRIVATE FICFI REF DI PORTIFOLIO BRADESCO ,34 Referenciado DI ** 10,92% -14,34% ** 34,08% 29,46% P atacado 14/11/2003 RF indicial 0,30% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI REF DI PLUS BRADESCO ,12 Referenciado DI * 10,47% -14,68% * 32,49% 27,92% C atacado 04/08/2003 RF indicial 0,70% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRADESCO FIC DE FI REF DI BRILHANTE BRADESCO ,65 Referenciado DI * 8,53% -16,18% ** 25,62% 21,29% V varejo 01/06/2001 RF indicial 2,50% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRADESCO FIC DE FI REF DI HIPERFUNDO BRADESCO ,92 Referenciado DI * 6,39% -17,83% * 18,34% 14,26% V varejo 08/05/2000 RF indicial 4,50% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FIC DE FI REF DI SAFIRA BRADESCO ,26 Referenciado DI * 7,44% -17,02% * 21,86% 17,66% V varejo 01/06/2001 RF indicial 3,50% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FIC DE FI REF DI SPECIAL BRADESCO ,77 Referenciado DI * 10,71% -14,50% ** 33,32% 28,72% V atacado 17/08/1990 RF indicial 0,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRADESCO FIC DE FI REF DI TOPAZIO BRADESCO ,47 Referenciado DI * 9,60% -15,36% *** 29,35% 24,89% V varejo 01/04/2004 RF indicial 1,50% - 500,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO PRIVATE FIC DE FI REF DI BRADESCO ,73 Referenciado DI * 10,70% -14,51% ** 33,28% 28,68% P atacado 20/06/2001 RF indicial 0,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRADESCO FI RF EMPRESA BRADESCO ,80 Renda Fixa ***** 10,54% -14,62% ***** 33,42% 28,82% C atacado 13/12/1995 RF ativo 0,10% 100% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRADESCO FI RF TARGET I BRADESCO ,19 Renda Fixa ***** 10,85% -14,39% **** 34,57% 29,93% C, I atacado 31/07/1998 RF ativo 0,30% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF PORTIFOLIO BRADESCO ,41 Renda Fixa ***** 10,81% -14,42% **** 34,48% 29,84% P atacado 14/11/2003 RF ativo 0,30% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRAD FI RF DED SETOR DE SAUDE SUP ANS BRADESCO ,84 Renda Fixa *** 10,52% -14,64% *** 32,57% 28,00% V atacado 14/01/2008 RF ativo 0,35% - 0,00 Não há BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRADESCO FIC DE FI RF MARTE BRADESCO ,34 Renda Fixa *** 10,32% -14,80% **** 31,88% 27,33% V varejo 02/08/1999 RF ativo 1,00% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FIC DE FI RF SATURNO BRADESCO ,46 Renda Fixa *** 9,71% -15,27% *** 29,87% 25,39% V varejo 22/05/1996 RF ativo 1,50% - 500,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRADESCO PRIME FIC DE FI RF BRADESCO ,16 Renda Fixa *** 9,25% -15,62% *** 28,01% 23,60% VS varejo 19/05/2003 RF ativo 1,60% - 500,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRADESCO PRIME FIC DE FI RF SPECIAL BRADESCO ,63 Renda Fixa *** 10,32% -14,80% **** 31,86% 27,32% VS varejo 01/04/2004 RF ativo 1,00% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRADESCO FIC DE FI RF MERCURIO BRADESCO ,48 Renda Fixa ** 8,62% -16,11% ** 26,05% 21,71% V varejo 16/05/1997 RF ativo 2,50% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRADESCO PRIME FIC DE FI RF DURATION BRADESCO ,11 Renda Fixa ** 11,10% -14,20% * 34,73% 30,08% VS varejo 28/12/2006 RF ativo 1,00% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO PRIME FIC DE FI RF PLUS BRADESCO ,23 Renda Fixa ** 10,64% -14,55% ** 33,06% 28,47% VS atacado 19/05/2003 RF ativo 0,70% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRADESCO PRIVATE FI RF BRADESCO ,92 Renda Fixa ** 10,99% -14,28% ** 34,79% 30,14% P atacado 01/12/2000 RF ativo 0,65% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI RF PLUS BRADESCO ,56 Renda Fixa * 10,81% -14,42% * 33,37% 28,77% C atacado 04/08/2003 RF ativo 0,70% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FI RF BOND BRADESCO ,33 Renda Fixa * 11,67% -13,75% * 36,83% 32,11% C, P atacado 01/09/2000 RF ativo 0,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FIC DE FI RF MULTI-INDICES BRADESCO ,03 Renda Fixa * 11,17% -14,14% * 32,61% 28,04% V varejo 22/10/2002 RF ativo 1,50% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FIC DE FI RF VENUS BRADESCO ,59 Renda Fixa * 7,54% -16,94% * 22,31% 18,10% V varejo 02/10/1995 RF ativo 3,50% - 100,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO PRIME FIC FI RF MULTI-INDICES BRADESCO ,55 Renda Fixa * 11,34% -14,01% * 32,80% 28,22% VS varejo 20/05/2003 RF ativo 1,20% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO PRIVATE FI RF CREDITO PRIVADO BRADESCO ,91 Renda Fixa Crédito Livre *** 11,24% -14,09% ***** 35,90% 31,22% P atacado 06/03/2002 RF ativo 0,40% 20% 1.000,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** CORPORATE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BRADESCO ,47 Renda Fixa Crédito Livre *** 11,20% -14,12% **** 35,62% 30,94% C atacado 02/01/2002 RF ativo 0,30% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: *** BRAD EMPRESAS FIC FI RF CREDITO PRIVADO BRADESCO ,34 Renda Fixa Crédito Livre ** 11,04% -14,24% ** 34,89% 30,24% C atacado 31/07/2006 RF ativo 0,50% 20% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ** BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1 BRADESCO ,32 Renda Fixa Índices ***** 12,39% -13,20% nd nd nd C, I atacado 30/06/2010 RF ativo 0,20% - 0,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS BRADESCO ,37 Renda Fixa Índices ***** 12,28% -13,28% nd nd nd C, I atacado 02/07/2010 RF ativo 0,20% - 0,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS BRADESCO ,44 Renda Fixa Índices **** 24,48% -3,86% nd nd nd C, I atacado 17/02/2010 RF ativo 0,20% - 0,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** BRADESCO FI RF IMA GERAL BRADESCO ,52 Renda Fixa Índices **** 18,62% -8,38% nd nd nd C, I atacado 30/04/2007 RF ativo 0,25% - 0,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: ***** PRIVATE FIC FI RENDA FIXA IMA G ATIVO BRADESCO ,11 Renda Fixa Índices **** 18,56% -8,43% ***** 46,71% 41,65% P atacado 30/05/2008 RF ativo 0,80% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd BRADESCO FI RF IMA B BRADESCO ,75 Renda Fixa Índices *** 24,39% -3,93% **** 58,74% 53,27% C, I atacado 07/01/2008 RF ativo 0,20% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: **** BRADESCO PRIVATE FIC FI RF IPCA ATIVO BRADESCO ,59 Renda Fixa Índices *** 23,97% -4,26% * 56,92% 51,51% P atacado 30/09/2008 RF ativo 0,60% ,00 0,00 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: * BRADESCO FI RF IMA B 5+ BRADESCO ,11 Renda Fixa Índices * 27,73% -1,35% nd nd nd C, I, P atacado 30/06/2011 RF ativo 0,20% ,00 0,00 Grande São Paulo: (0xx11) , Outras localidades: nd FI REFERENCIADO BRB LIDER 30 DIAS DI BRB ,03 Referenciado DI * 9,57% -15,37% * 41,60% 36,72% V varejo 02/10/1995 RF indicial 1,00% ,00 300,00 José Raimundo Santos Lima (61) e nd FI RENDA FIXA BRB MAIS BRB ,99 Renda Fixa **** 8,63% -16,10% *** 25,80% 21,46% V varejo 12/05/2003 RF ativo 2,00% - 50,00 30,00 Pedro de Morais Borges Neto (61) e *** FI RENDA FIXA BRB EXECUTIVO BRB ,30 Renda Fixa *** 9,35% -15,54% * 35,71% 31,03% V varejo 26/08/2002 RF ativo 1,50% - 500,00 200,00 Pedro de Morais Borges Neto (61) e nd BRB RENDA FIXA GOVERNO BRB ,93 Renda Fixa ** 10,17% -14,91% ** 31,56% 27,02% I atacado 28/06/2001 RF ativo 0,50% ,00 200,00 BRB DTVM * BRB RENDA FIXA PUBLICO 25 MIL BRB ,00 Renda Fixa ** 10,15% -14,93% ** 30,11% 25,62% V varejo 05/05/2005 RF ativo 1,00% ,00 300,00 Pedro de Morais Borges Neto (61) e ** BRESSER ACOES FI EM ACOES BRESSER ,01 Ações Livre **** 17,88% -8,96% **** 111,96% 104,65% VS atacado 10/02/2004 Acoes ativo 2,00% 15% , ,00 Rodrigo Bresser Pereira ou ***** BRESSER HEDGE FI MULTIMERCADO BRESSER ,65 Multimercados Multiestrategia **** 16,48% -10,04% ***** 48,48% 43,36% VS atacado 31/10/2002 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Rodrigo Bresser Pereira ou **** BROOKFIELD QUANTITATIVO FI MULTIMERCADO BROOKFIELD ,94 Multimercados Multiestrategia * 10,07% -14,99% * 33,35% 28,75% P atacado 26/01/2009 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Maurício Ferraz e Frederic Brown (21) ou (11) *** BRZ VALOR FIA BRZ ,06 Ações Livre ** -2,28% -24,53% **** 72,16% 66,23% I atacado 05/01/2005 Acoes ativo 3,00% 20% , ,00 André Silveira (11) **** BRZ LS ADVANCED FIC FI MULTIMERCADO BRZ ,49 Long And Short - Neutro ***** 14,21% -11,80% **** 44,87% 39,88% T atacado 30/04/2007 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 André Silveira (11) *** BRZ LONG SHORT FI MULTIMERCADO BRZ ,15 Long And Short - Neutro * 10,22% -14,87% * 32,82% 28,24% T atacado 29/12/2005 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Mário Tomadon (11) * BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES BTG PACTUAL ,16 Ações Dividendos *** 21,67% -6,03% nd nd nd C, I, P atacado 10/03/2008 Outros 2,50% , ,00 José Zitelmann https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx ***** BTG PACTUAL ANDROMEDA FIA BTG PACTUAL ,94 Ações IBOVESPA Ativo **** -7,54% -28,59% *** 13,55% 9,63% C, P, VS atacado 22/04/1992 Acoes ativo 1,50% 20% , ,00 José Zitelmann https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx ** BTG PACTUAL IBRX 50 DINAMICO FI ACOES BTG PACTUAL ,55 Ações IBrX Ativo ***** -1,71% -24,09% * 15,77% 11,77% C, I, P atacado 18/05/1998 Acoes ativo 1,50% 20% , ,00 José Zitelmann https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx * BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FI ACOES BTG PACTUAL ,17 Ações Livre ***** 18,28% -8,65% ***** 91,88% 85,26% C, P atacado 06/12/2007 Acoes ativo 2,00% 20% ,00 0,00 José Zitelmann https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement.aspx nd BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES BTG PACTUAL ,69 Ações Livre ***** 16,15% -10,30% nd nd nd I atacado 19/07/2010 Acoes ativo 3,00% ,00 0,00 José Zitelmann https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx nd BTG PACTUAL EQUITY MULTIMAN FIC FIA BTG PACTUAL ,35 Ações Livre *** 2,54% -20,81% **** 47,61% 42,52% P atacado 30/10/2006 Acoes ativo 0,15% - 0,00 0,00 Alan Haidinger https://www.btgpactual.com/home/gestaopatrimonial.aspx **** BTG PACTUAL INSTIT DINAMICO FI MULT BTG PACTUAL ,53 Multimercados Juros e Moedas **** 11,44% -13,93% *** 34,85% 30,20% I, P atacado 19/07/1999 Multi juros balanceados e cambiais 0,55% 20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx *** BTG PACTUAL HIGH YIELD FI MULTIMERCADO BTG PACTUAL ,21 Multimercados Juros e Moedas *** 11,70% -13,73% *** 35,53% 30,86% C, P, VS atacado 31/07/1996 Multi juros balanceados e cambiais 1,50% 20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx **** BTG PACTUAL HIGH YIELD PLUS FI MULTI BTG PACTUAL ,46 Multimercados Juros e Moedas *** 21,39% -6,25% nd nd nd C, P atacado 01/06/2010 Multi juros balanceados e cambiais 1,75% 20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx **** BTG PACTUAL MULTIST GOLD FI MULTIMERCADO BTG PACTUAL ,65 Multimercados Juros e Moedas ** 11,79% -13,66% *** 35,27% 30,60% V atacado 01/07/2009 Multi juros balanceados e cambiais 1,50% 20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement.aspx *** BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST BTG PACTUAL ,41 Multimercados Multiestrategia ***** 16,31% -10,17% ***** 44,25% 39,28% I atacado 01/10/2002 Multi ativo 1,00% 20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx ***** BTG PACTUAL HEDGE FI MULTIMERCADO BTG PACTUAL ,34 Multimercados Multiestrategia **** 12,85% -12,84% **** 37,78% 33,02% C, P, VS atacado 31/10/1995 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx **** BTG PACTUAL HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO BTG PACTUAL ,90 Multimercados Multiestrategia **** 21,16% -6,42% ***** 50,63% 45,44% C, P atacado 24/08/1999 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx **** BTG PACTUAL LOCAL FI MULTIMERCADO BTG PACTUAL ,15 Multimercados Multiestrategia **** 21,44% -6,21% ***** 49,89% 44,72% C, P atacado 14/04/2008 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx *** BTG PACTUAL MULTIST ADV FI MULTIMERCADO BTG PACTUAL ,00 Multimercados Multiestrategia **** 12,68% -12,98% **** 35,64% 30,96% V varejo 01/08/2003 Multi ativo 1,60% 20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement.aspx *** BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO BTG PACTUAL ,79 Multimercados Multiestrategia *** 12,30% -13,27% nd nd nd C, P atacado 02/08/2000 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 José Zitelmann https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx **** BTG PACTUAL GLOBAL FI MULT CRED PRIV IE BTG PACTUAL ,93 Multimercados Multiestrategia *** 17,93% -8,92% nd nd nd P atacado 11/03/2009 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx ***** BTG PACTUAL CONSERV FICFI MULT CRD PRIV BTG PACTUAL ,46 Multimercados Multigestor ***** 12,96% -12,76% ***** 37,64% 32,89% P atacado 13/08/2004 Multi ativo 0,20% - 0,00 0,00 Alan Haidinger https://www.btgpactual.com/home/gestaopatrimonial.aspx ***** BTG PACTUAL PRIVILEGE FIC FI MULT BTG PACTUAL ,01 Multimercados Multigestor *** 13,87% -12,06% *** 38,42% 33,65% P atacado 20/02/2004 Multi ativo 0,50% - 0,00 0,00 Alan Haidinger https://www.btgpactual.com/home/gestaopatrimonial.aspx * BTG PACTUAL MASTER CASH FI REF DI BTG PACTUAL ,04 Referenciado DI ***** 10,52% -14,64% ***** 32,98% 28,40% C, I, P atacado 14/02/2008 RF indicial 0,20% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx ***** BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV BTG PACTUAL ,82 Referenciado DI ***** 10,92% -14,33% ***** 34,91% 30,25% C, I, P atacado 02/10/1995 RF indicial 1,00% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx ***** BTG PACTUAL MULT CDB FIREF DI CRED PRIV BTG PACTUAL ,88 Referenciado DI * 10,85% -14,39% ** 34,06% 29,44% V atacado 02/10/2008 RF indicial 0,40% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement.aspx **** BTG PACTUAL CAPIT MARKETS FIRF CRD PRIV BTG PACTUAL ,86 Renda Fixa Crédito Livre ***** 11,02% -14,25% ***** 35,18% 30,52% C, I, P atacado 02/07/2001 RF ativo 0,25% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx ***** BTG PACTUAL IPCA FI RF BTG PACTUAL ,50 Renda Fixa Índices **** 20,09% -7,25% ***** 50,99% 45,78% C, I, P atacado 14/12/2005 RF ativo 1,00% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx *** BTG PACTUAL FI RF IMA B BTG PACTUAL ,64 Renda Fixa Índices ** 24,17% -4,10% *** 59,79% 54,28% C, I, P atacado 23/07/2008 RF ativo 0,25% , ,00 James Oliveira https://www.btgpactual.com/home/gestaoderecursos.aspx **** BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION BTG PACTUAL ,25 Renda Fixa Índices * 18,24% -8,68% nd nd nd P atacado 30/06/2008 RF ativo 0,40% - 0,00 0,00 Alan Haidinger https://www.btgpactual.com/home/gestaopatrimonial.aspx * BTG PACTUAL FIQFI RF ACTIVE FIXED INCOME BTG PACTUAL ,58 Renda Fixa Índices * 14,37% -11,67% nd nd nd P atacado 30/05/2008 RF ativo 0,40% - 0,00 0,00 Alan Haidinger https://www.btgpactual.com/home/gestaopatrimonial.aspx nd CAIXA FI ACOES DIVIDENDOS CAIXA ,93 Ações Dividendos *** 15,70% -10,64% *** 43,53% 38,58% V varejo 03/10/2003 Outros 2,50% ,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI nd CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO CAIXA ,83 Ações IBOVESPA Ativo * -16,22% -35,30% * -5,53% -8,78% V varejo 01/02/2007 Acoes ativo 3,00% ,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAIXA FI ACOES IBOVESPA CAIXA ,18 Ações IBOVESPA Indexado * -16,23% -35,30% ** -5,86% -9,11% V varejo 15/01/1997 Acoes indicial 4,00% ,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ** CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50 CAIXA ,96 Ações IBrX Ativo * -10,38% -30,78% * 1,58% -1,92% I atacado 18/02/2008 Acoes ativo 0,70% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO CAIXA ,12 Balanceados **** 5,03% -18,88% * 18,57% 14,48% V varejo 02/02/2001 Multi juros balanceados e cambiais 2,50% 20% 1.000,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI nd CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO CAIXA ,28 Curto Prazo ** 7,28% -17,15% ** 21,81% 17,61% V varejo 03/07/2002 RF indicial 3,10% - 50,00 10,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ** CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO CAIXA ,94 Curto Prazo * 5,27% -18,70% * 15,13% 11,16% V varejo 02/10/1995 RF indicial 5,00% - 100,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAIXA FIC ESTRATEGICO MULTIMERCADO LP CAIXA ,60 Multimercados Multiestrategia ** 10,65% -14,54% * 31,31% 26,78% V varejo 10/04/2006 Multi ativo 1,40% , ,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAIXA FI ROSSI ESTRU MULTI CRED PRIV LP CAIXA ,08 Multimercados Multiestrategia * 10,57% -14,60% nd nd nd C atacado 01/10/2010 Multi ativo 0,30% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI nd CAIXA FI LIQUIDEZ ROSSI REF DI LP CAIXA ,44 Referenciado DI **** 10,75% -14,46% nd nd nd C atacado 01/10/2010 RF indicial 0,05% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI nd CAIXA FI MEGA REF DI LP CAIXA ,18 Referenciado DI **** 10,90% -14,35% *** 34,08% 29,46% V atacado 03/02/2009 RF indicial 0,25% , ,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ** CAIXA FI BRASIL DI LP CAIXA ,64 Referenciado DI *** 11,00% -14,27% **** 34,17% 29,55% I atacado 05/07/2006 RF indicial 0,20% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ***** CAIXA FIC SIGMA REF DI LP CAIXA ,89 Referenciado DI *** 10,42% -14,72% nd nd nd V atacado 01/12/2009 RF indicial 0,35% , ,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI **** CAIXA FIC BETA DI LONGO PRAZO CAIXA ,26 Referenciado DI ** 8,65% -16,09% *** 25,99% 21,65% V varejo 02/10/1995 RF indicial 1,50% - 50,00 10,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ***** CAIXA FIC PREFERENCIAL DI LP CAIXA ,64 Referenciado DI ** 10,24% -14,86% * 31,50% 26,97% V atacado 01/10/2003 RF indicial 0,75% , ,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAIXA FIC EXECUTIVO RF LONGO PRAZO CAIXA ,64 Renda Fixa ***** 9,73% -15,25% ***** 30,01% 25,52% V varejo 02/09/1996 RF ativo 1,10% ,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI **** CAIXA FI CORPORATIVO RF LP CAIXA ,63 Renda Fixa **** 10,69% -14,51% nd nd nd C atacado 11/05/2009 RF ativo 0,10% - 0,00 0,00 MARCELO DE JESUS *** CAIXA FI DBH RF LONGO PRAZO CAIXA ,94 Renda Fixa **** 10,44% -14,70% nd nd nd C atacado 26/10/2001 RF ativo 0,30% - 0,00 0,00 MARCELO DE JESUS ** CAIXA FI FIDELIDADE II RF LONGO PRAZO CAIXA ,08 Renda Fixa **** 11,34% -14,01% *** 35,28% 30,61% V atacado 03/06/2009 RF ativo 0,05% , ,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI *** CAIXA FIC CLASSICO RF LONGO PRAZO CAIXA ,66 Renda Fixa **** 8,79% -15,98% ***** 26,59% 22,22% V varejo 17/06/1999 RF ativo 1,40% - 100,00 50,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ***** CAIXA FIC DIN MICO RF LONGO PRAZO CAIXA ,47 Renda Fixa **** 9,82% -15,18% ***** 30,30% 25,81% V varejo 05/07/2006 RF ativo 1,00% ,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ***** CAIXA FIC IDEAL RF LONGO PRAZO CAIXA ,35 Renda Fixa **** 9,10% -15,74% ***** 27,90% 23,49% V varejo 28/10/1992 RF ativo 1,50% - 50,00 10,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ***** CAIXA FIC MUTUA RF LONGO PRAZO CAIXA ,96 Renda Fixa **** 10,80% -14,43% nd nd nd C atacado 20/11/2008 RF ativo 0,04% - 0,00 0,00 MARCELO DE JESUS ***** CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO CAIXA ,99 Renda Fixa **** 9,19% -15,67% ***** 28,01% 23,59% V varejo 11/03/1998 RF ativo 1,50% - 50,00 10,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ***** CAIXA AZULFIC RF LONGO PRAZO CAIXA ,92 Renda Fixa *** 7,68% -16,84% * 22,24% 18,02% V varejo 27/05/1994 RF ativo 1,50% - 50,00 50,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO CAIXA ,85 Renda Fixa *** 10,63% -14,56% *** 33,77% 29,16% V atacado 02/07/2008 RF ativo 0,20% , ,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI *** CAIXA FI PMSP RF LONGO PRAZO CAIXA ,55 Renda Fixa *** 10,82% -14,41% nd nd nd C atacado 08/04/2008 RF ativo 0,08% - 0,00 0,00 MARCELO DE JESUS *** CAIXA FI QUALIFICADO RF CRED PRIV LP CAIXA ,89 Renda Fixa *** 11,25% -14,08% nd nd nd V atacado 01/06/2009 RF ativo 0,50% , ,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI **** CAIXA FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS RF LP CAIXA ,44 Renda Fixa *** 10,40% -14,74% nd nd nd C atacado 15/07/2008 RF ativo 0,35% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS **** CAIXA FIC ESPECIAL RF LONGO PRAZO CAIXA ,37 Renda Fixa *** 10,62% -14,56% *** 32,99% 28,40% V atacado 25/08/2003 RF ativo 0,40% , ,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ** CAIXA FIC PERSONAL RF LONGO PRAZO CAIXA ,41 Renda Fixa *** 10,40% -14,73% ** 32,19% 27,63% V atacado 01/07/1998 RF ativo 0,60% ,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAIXA FI ALIANCA RF CAIXA ,34 Renda Fixa ** 11,47% -13,91% ** 35,04% 30,39% I atacado 01/11/2005 RF ativo 0,20% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ** CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CAIXA ,61 Renda Fixa ** 11,55% -13,85% ** 35,11% 30,45% I atacado 10/02/2006 RF ativo 0,20% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ** CAIXA FI CNI RF CAIXA ,02 Renda Fixa ** 11,54% -13,85% ** 35,04% 30,39% C atacado 26/01/2005 RF ativo 0,15% - 0,00 0,00 MARCELO DE JESUS ** CAIXA FI SEBRAE RF LONGO PRAZO CAIXA ,22 Renda Fixa ** 11,51% -13,88% ** 35,06% 30,40% C atacado 22/12/2000 RF ativo 0,15% - 0,00 0,00 MARCELO DE JESUS *** CAIXA FIC INVESTIDOR RF LONGO PRAZO CAIXA ,03 Renda Fixa ** 10,08% -14,99% * 31,13% 26,61% V atacado 01/06/1999 RF ativo 0,85% ,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAIXA FIC SUPREMO RF LONGO PRAZO CAIXA ,35 Renda Fixa ** 10,18% -14,90% ** 31,63% 27,09% V atacado 04/07/2006 RF ativo 0,80% ,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAIXA FI RS TIT PUBL RF LP CAIXA ,46 Renda Fixa * 11,80% -13,65% ** 35,38% 30,71% I atacado 18/07/2005 RF ativo 0,20% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ** CAIXA FIC ABSOLUTO PRE RF LP CAIXA ,40 Renda Fixa * 13,29% -12,51% * 35,59% 30,91% V varejo 03/01/2000 RF ativo 1,10% ,00 100,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ** CAIXA FIC CAPITAL IND PRECOS RF LP CAIXA ,82 Renda Fixa * 14,77% -11,36% * 35,78% 31,10% V varejo 01/08/2002 RF ativo 2,00% - 50,00 10,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ** CAIXA FIC PATRIMONIO IND PRECOS RF LP CAIXA ,38 Renda Fixa * 16,77% -9,82% * 43,00% 38,07% V atacado 03/01/2000 RF ativo 0,30% , ,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAIXA FIC CAIXA ARROJADO RF CRED PRIV LP CAIXA ,96 Renda Fixa Crédito Livre * 11,38% -13,98% ** 35,56% 30,89% V atacado 02/07/2009 RF ativo 0,50% , ,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ** FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF CAIXA ,71 Renda Fixa Índices ***** 12,33% -13,24% nd nd nd I atacado 28/05/2010 RF ativo 0,20% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI ***** CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP CAIXA ,36 Renda Fixa Índices *** 17,98% -8,88% nd nd nd I atacado 08/07/2010 RF ativo 0,20% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI nd CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP CAIXA ,77 Renda Fixa Índices *** 24,64% -3,73% nd nd nd I atacado 27/10/2009 RF ativo 0,20% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI **** FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP CAIXA ,03 Renda Fixa Índices *** 17,42% -9,31% nd nd nd I atacado 09/07/2010 RF ativo 0,20% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI nd FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP CAIXA ,69 Renda Fixa Índices *** 24,46% -3,88% nd nd nd I atacado 08/03/2010 RF ativo 0,20% ,00 0,00 MARCELO DE JESUS DEFINE PEROSSI * CAPITANIA MULTI CRED PRIV FIC FI MULT CAPITANIA ,82 Multimercados Estrategia Especifica **** 13,98% -11,97% **** 45,14% 40,14% I atacado 12/05/2008 Outros 0,55% 25% , ,00 Arturo Profili (11) **** CAPITANIA TREASURY FIC FI MULTIMERCADO CAPITANIA ,27 Multimercados Multiestrategia **** 15,16% -11,06% *** 36,95% 32,23% I atacado 12/05/2005 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Danilo Bonfatti (11) * CAPITANIA YIELD FI RF CREDITO PRIVADO CAPITANIA ,89 Renda Fixa ** 10,54% -14,63% *** 33,33% 28,73% I atacado 21/05/2008 RF ativo 0,80% , ,00 Rodrigo Zuniga (11) *** CAPITANIA INDEX CRED PRIV FIC FIRF CAPITANIA ,11 Renda Fixa Crédito Livre * 14,95% -11,22% nd nd nd I atacado 24/09/2010 RF ativo 1,05% 20% , ,00 Arturo Profili (11) nd CFO RV FIC FI ACOES CFO ,69 Ações IBrX Ativo **** 0,13% -22,66% nd nd nd P atacado 26/05/2006 Acoes ativo 1,65% , ,00 CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A (55 11) nd ONIX FDO INVEST COTAS FI REFERENCIADO DI CFO ,49 Referenciado DI ** 10,70% -14,50% ** 32,74% 28,16% V atacado 25/02/2008 RF indicial 0,20% - 0,00 Não há CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A (55 11) ** JADE FIC DE FI RENDA FIXA CFO ,08 Renda Fixa * 22,96% -5,04% nd nd nd P atacado 07/11/2008 RF ativo 0,34% - 0,00 Não há CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A (55 11) nd CLARITAS ACOES FI ACOES CLARITAS ,25 Ações IBOVESPA Ativo ** -9,88% -30,40% **** 35,83% 31,15% P atacado 02/01/2007 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Helder Rodrigues da Cunha Soares ***** CLARITAS VALOR FEEDER FI EM ACOES CLARITAS ,06 Ações Livre ** -1,02% -23,55% nd nd nd P atacado 17/03/2010 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Helder Rodrigues da Cunha Soares nd CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULTI CLARITAS ,84 Long And Short - Direcional *** 11,04% -14,24% **** 57,01% 51,60% P atacado 04/09/2002 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Helder Rodrigues da Cunha Soares *** CLARITAS HEDGE FIC FI MULT LONGO PRAZO CLARITAS ,14 Multimercados Macro *** 14,28% -11,74% *** 39,68% 34,87% P atacado 28/01/2003 Multi ativo 0,40% 20% , ,00 Fabiano Cunha Guido Rios nd CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CLARITAS ,01 Multimercados Multiestrategia ***** 13,25% -12,53% ***** 46,45% 41,40% I atacado 22/06/2009 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Fabiano Cunha Guido Rios ***** CLARITAS ABSOL GLOB 30 FIC FI MULTIMERC CLARITAS ,97 Multimercados Multiestrategia *** 15,00% -11,18% nd nd nd P atacado 19/07/2010 Multi ativo 4,50% 20% , ,00 Fabiano Cunha Guido Rios nd CLARITAS TRADING FI MULTIMERCADO CLARITAS ,89 Multimercados Multiestrategia *** 12,17% -13,37% **** 37,47% 32,73% P atacado 18/10/2007 Multi ativo 2,30% 20% 5.000, ,00 Emerson De Stefano Sanchez **** COIN MULTI MANAGER FICFI MULTIMERCADO COINVALORES ,17 Multimercados Multigestor ** 11,19% -14,12% * 31,95% 27,40% V varejo 26/11/1997 Multi ativo 1,00% 15% 5.000, ,00 Paulino Botelho de Abreu Sampaio (11) nd CONCORDIA SET FIA CONCORDIA ,23 Ações Livre **** 5,97% -18,15% **** 45,98% 40,94% V varejo 03/02/2004 Acoes ativo 2,30% 20% 5.000, ,00 Sérgio Fontana dos Reis **** CONCORDIA MULTIMERCADO FI LP CONCORDIA ,38 Multimercados Multiestrategia *** 11,29% -14,05% **** 34,78% 30,13% V varejo 22/05/2001 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Ricardo Augusto Leao Martins ***** CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO CONCORDIA ,92 Renda Fixa **** 10,71% -14,50% ***** 33,91% 29,29% V varejo 01/04/1996 RF ativo 1,00% , ,00 Ricardo Augusto Leao Martins ***** COX FIC DE FI DE ACOES COX ,63 Ações Livre *** 15,29% -10,96% ***** 139,63% 131,37% P atacado 27/12/2006 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Rodrigo Leonardo Anunciato **** CREDIT AGRICOLE SELECTION FIA CREDIT AGRICOLE ,03 Ações IBOVESPA Ativo ** -12,28% -32,25% ** 15,60% 11,61% P atacado 19/01/2001 Acoes ativo 3,00% 20% , , ** CA LONG SHORT PLUS FI MULTIMERCADO CREDIT AGRICOLE ,35 Long And Short - Neutro * 9,32% -15,57% nd nd nd P atacado 30/08/2010 Multi ativo 2,50% 20% , , nd CA AVANCE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO CREDIT AGRICOLE ,14 Multimercados Juros e Moedas *** 11,57% -13,83% nd nd nd P atacado 31/05/1999 Multi juros balanceados e cambiais 1,00% 20% , , nd CA DI MASTER FI REFERENCIADO LONGO PRAZO CREDIT AGRICOLE ,67 Referenciado DI **** 10,83% -14,40% ***** 34,09% 29,46% P atacado 02/12/1998 RF indicial 0,30% , , *** GOLDSTAR DI CASH FI REFERENCIADO CREDIT AGRICOLE ,62 Referenciado DI ** 10,62% -14,57% *** 32,88% 28,30% P atacado 04/02/2002 RF indicial 0,40% , , ** CSHG DI FI CURTO PRAZO CREDIT SUISSE ,57 Curto Prazo ***** 10,27% -14,84% *** 32,71% 28,14% P atacado 02/10/1995 RF indicial 1,00% , ,00 Natan Finger (11) **** CSHG PORTFOLIO DINAMICO FIC FI MULTI LP CREDIT SUISSE ,36 Multimercados Juros e Moedas ** 12,98% -12,74% nd nd nd P atacado 31/07/2009 Multi juros balanceados e cambiais 1,50% 20% , ,00 Natan Finger (11) * CSHG PORTFOLIO PLUS FIC FI MULT LP CREDIT SUISSE ,71 Multimercados Juros e Moedas * 10,71% -14,50% * 31,80% 27,25% P atacado 02/10/1995 Multi juros balanceados e cambiais 1,50% 20% 5.000, ,00 Natan Finger (11) * CSHG TOTAL FIQ FI MULT DE LONGO PRAZO CREDIT SUISSE ,43 Multimercados Multiestrategia *** 12,15% -13,38% nd nd nd P atacado 29/09/2006 Multi ativo 1,40% 25% , ,00 Natan Finger (11) *** CSHG DIVIDENDOS FIA CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,23 Ações Dividendos ** 16,44% -10,07% **** 88,03% 81,55% P atacado 08/06/2005 Outros 2,00% 20% , ,00 Iram Siqueira, João Braga, Maurício Felício, Pedro Sales (11) **** CSHG UNIQUE FIC FI EM ACOES CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,12 Ações IBOVESPA Ativo **** 3,55% -20,03% nd nd nd P atacado 24/09/2010 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Iram Siqueira, João Braga, Maurício Felício, Pedro Sales (11) nd CSHG STRATEGY II FI COTAS DE FI ACOES CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,07 Ações IBOVESPA Ativo *** -7,36% -28,45% *** 31,98% 27,43% P atacado 29/10/1999 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Iram Siqueira, João Braga, Maurício Felício, Pedro Sales (11) *** CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,98 Ações IBOVESPA Ativo *** -6,26% -27,60% nd nd nd I atacado 08/12/2010 Acoes ativo 1,00% 20% , ,00 Iram Siqueira, João Braga, Maurício Felício, Pedro Sales (11) nd HG TOP ACOES FICFIA CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,42 Ações Livre ** 0,12% -22,67% *** 39,97% 35,14% P atacado 02/01/1997 Acoes ativo 5,00% , ,00 CSHG (11) ** CSHG EQUITY HEDGE LEVANTE FIC FI MULT CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,61 Long And Short - Direcional ***** 24,10% -4,16% nd nd nd P atacado 30/11/2010 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Demian Pons (11) nd CSHG EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,52 Long And Short - Direcional **** 17,08% -9,58% nd nd nd P atacado 01/02/2010 Multi ativo 1,00% 20% , ,00 Demian Pons (11) **** CSHG FIX DINAMICO FIC FI MULTIMERCADO CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,55 Multimercados Multiestrategia *** 10,95% -14,31% * 33,12% 28,53% P atacado 27/02/2007 Multi ativo 0,40% 20% , ,00 Ricardo Valente (11) *** CSHG TOP 30 FIC FI MULT CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,49 Multimercados Multigestor * 11,41% -13,96% **** 40,67% 35,82% P atacado 01/09/2004 Multi ativo 2,50% 15% , ,00 CSHG (11) **** CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FIC FI REF DI CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,44 Referenciado DI ***** 10,57% -14,61% ***** 33,11% 28,52% I atacado 07/11/2008 RF indicial 0,15% ,00 1,00 Ricardo Valente (11) ***** CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI REFERENCIADO CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,03 Referenciado DI *** 10,71% -14,49% *** 33,56% 28,95% P atacado 23/07/2008 RF indicial 0,20% ,00 1,00 Ettore Marchetti (11) **** CSHG DI PRIVATE FIC FI REF CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,28 Referenciado DI *** 10,49% -14,67% *** 32,76% 28,18% P atacado 09/05/2001 RF indicial 0,40% - 1,00 1,00 Ricardo Valente (11) ** CSHG SOBERANO PRIVATE I FIC FI REF DI CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,12 Referenciado DI *** 10,23% -14,86% *** 32,00% 27,45% P atacado 07/11/2008 RF indicial 0,40% - 100,00 1,00 Ettore Marchetti (11) * CSHG JURO REAL RENDA FIXA FIC FI CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO ,21 Renda Fixa Índices * 23,43% -4,67% * 54,81% 49,47% P atacado 27/05/2008 RF ativo 0,40% 20% , ,00 Ricardo Valente (11) * DAYCOVAL CLASSIC FI MULT CRED PRIV DAYCOVAL ,32 Balanceados **** 11,63% -13,79% nd nd nd P atacado 28/04/2009 Multi juros balanceados e cambiais 0,40% 20% 5.000, ,00 Roberto Kropp nd DAYCOVAL EXPERT FI MULTIMERCADO DAYCOVAL ,98 Multimercados Macro * 7,41% -17,05% nd nd nd P atacado 19/05/2004 Multi ativo 1,00% ,00 0,00 ROBERTO KROPP * DAYCOVAL ASTOR FI MULTMERCADO CRED PRIV DAYCOVAL ,22 Multimercados Multiestrategia ***** 12,56% -13,07% nd nd nd P atacado 03/09/2001 Multi ativo 15,00% ,00 0,00 ROBERTO KROPP nd DAYCOVAL VIP FI MULT CRED PRIV DAYCOVAL ,43 Multimercados Multiestrategia ***** 22,18% -5,64% nd nd nd P atacado 17/01/2011 Multi ativo 0,25% ,00 0,00 ROBERTO KROPP nd KNOWLEDGE FI MULT CREDITO PRIVADO DAYCOVAL ,81 Multimercados Multiestrategia ***** 11,52% -13,87% nd nd nd P atacado 13/03/2001 Multi ativo 0,25% - 0,00 0,00 ROBERTO KROPP nd OASIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DAYCOVAL ,45 Multimercados Multiestrategia **** 14,52% -11,55% nd nd nd P atacado 31/03/2010 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Roberto Kropp ***** DAYCOVAL YIELD FIC FI MULT CRED PRIV DAYCOVAL ,85 Multimercados Multiestrategia * 8,43% -16,26% nd nd nd C atacado 11/12/2009 Multi ativo 4,00% - 0,00 0,00 ROBERTO KROPP nd DAYCOVAL MULTIFUNDS FIQFI MULTIMERCADO DAYCOVAL ,86 Multimercados Multigestor **** 14,08% -11,90% nd nd nd P atacado 18/02/2004 Multi ativo 0,30% 20% , ,00 Roberto Kropp nd DAYCOVAL RENDA FIXA FI DAYCOVAL ,29 Renda Fixa **** 10,86% -14,38% ***** 34,26% 29,63% P atacado 02/10/1995 RF ativo 0,50% 20% 5.000, ,00 Roberto Kropp ***** DLM HEDGE CONSERVADOR FI MULTIMERCADO DLM INVISTA ,06 Multimercados Multiestrategia ***** 11,48% -13,90% ***** 36,93% 32,20% VS varejo 29/09/2008 Multi ativo 1,20% 20% , ,00 Eduardo Henrique Donato de Almeida (31) / (11) ***** DUNA LONG SHORT 30 FI COTAS FI MULT DUNA ,90 Long And Short - Direcional *** 11,84% -13,63% ** 39,46% 34,65% P atacado 02/06/2008 Multi ativo 2,50% 25% , ,00 Inácio Ponchet / João Ricardo Simões (11) *** DUNA LONG SHORT FIC FI MULTIMERCADO DUNA ,59 Long And Short - Direcional * 9,99% -15,05% ** 33,65% 29,04% P atacado 02/06/2008 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Inácio Bezerra Ponchet / João Ricardo Carvalho Simões (11) ***

3 DYC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES DYNAMO ,78 Ações Livre ***** 18,00% -8,87% nd nd nd C atacado 29/12/2008 Acoes ativo 1,60% - 0,00 Não há *** EDGE VALUE FI DE ACOES EDGE ,41 Ações Livre ** 4,05% -19,64% *** 70,27% 64,40% P atacado 14/01/2009 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Alexandre Abrão Martins (21) ** EQUITAS SELECTION FIC FI DE ACOES EQUITAS ,35 Ações Livre ***** 26,82% -2,06% nd nd nd P atacado 06/07/2010 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Felipe Zaghen/ Luis Felipe Amaral (11) **** EQUITAS EQUITY HEDGE FI EM COTAS FI MULT EQUITAS ,71 Multimercados Multiestrategia **** 15,72% -10,63% *** 40,32% 35,48% P atacado 26/10/2006 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Felipe Zaghen/ Luis Felipe Amaral (11) * EQUITAS ZENITH FIC FI MULTIMERCADO EQUITAS ,26 Multimercados Multiestrategia **** 25,54% -3,04% nd nd nd P atacado 31/07/2009 Multi ativo 3,00% , ,00 Felipe Zaghen/ Luis Felipe Amaral (11) * M.SAFRA MAX FICFI MULTIMERCADO EVEREST ,35 Multimercados Macro ** 13,12% -12,63% nd nd nd I atacado 04/01/2011 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Everest Participações Ltda. (11) nd M. SAFRA FIC FI MULT EVEREST ,38 Multimercados Macro * 11,80% -13,66% **** 39,27% 34,46% I atacado 13/05/2008 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Everest Participações Ltda. (11) **** EXPLORA LONG ACOES 30 FIC DE FI ACOES EXPLORA ,00 Ações IBOVESPA Ativo *** -2,88% -24,99% **** 82,18% 75,90% I atacado 03/03/2008 Acoes ativo 2,18% 20% , ,00 Eduardo Munemori **** EXPLORA LONG SHORT 30 FI MULTIMERCADO EXPLORA ,38 Long And Short - Neutro * 0,12% -22,68% * 32,73% 28,15% I atacado 01/08/2007 Multi ativo 2,20% 20% , ,00 Eduardo Munemori **** FAMA FUTUREVALUE FIC FI ACOES FAMA ,76 Ações Livre ** 0,22% -22,59% ** 53,67% 48,37% P atacado 30/09/2005 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Fabio Alperowitch e Maurício Levi (11) ** FAMA FUTUREWATCH 180 FIC FI ACOES FAMA ,89 Ações Livre ** 7,66% -16,85% ** 39,13% 34,33% P atacado 21/01/2008 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Fabio Alperowitch e Maurício Levi (11) * FI FATOR ACOES DIVIDENDOS FATOR ,44 Ações Dividendos **** 17,83% -9,00% nd nd nd VS varejo 19/12/2007 Outros 2,50% , ,00 Roseli Machado / Patricia Stierli nd FI FATOR JAGUAR ACOES FATOR ,85 Ações IBOVESPA Ativo *** -11,58% -31,71% * 2,12% -1,40% VS varejo 05/09/1997 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Roseli Machado / Patricia Stierli * FATOR PRISMA FIA FATOR ,58 Ações Livre *** 5,57% -18,46% nd nd nd I atacado 27/10/2009 Acoes ativo 1,00% 20% , ,00 Roseli Machado / Patricia Stierli **** FI FATOR EXTRA MULTIMERCADO FATOR ,10 Multimercados Multiestrategia **** 12,35% -13,23% *** 34,13% 29,51% VS varejo 03/09/1997 Multi ativo 1,70% 15% , ,00 Damont Carvalho nd FI FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTIMERCADO FATOR ,39 Multimercados Multiestrategia **** 15,80% -10,56% *** 35,36% 30,69% VS varejo 08/02/2007 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Damont Carvalho * FI FATOR SIGMA INST MULTIMERCADO FATOR ,39 Multimercados Multiestrategia **** 18,05% -8,83% **** 40,58% 35,73% I atacado 12/08/2004 Multi ativo 1,00% 20% , ,00 Damont Carvalho nd FI FATOR HEDGE MULTIMERCADO FATOR ,54 Multimercados Multiestrategia *** 12,20% -13,35% * 29,49% 25,03% VS varejo 02/09/1996 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Damont Carvalho * FI FATOR MAX CORPORATIVO RF FATOR ,67 Renda Fixa *** 10,62% -14,56% *** 33,89% 29,27% VS atacado 06/10/1995 RF ativo 0,80% , ,00 Damont Carvalho *** UNICRED NORTE DO PARANA RENDA FIXA FI FATOR ,38 Renda Fixa *** 10,32% -14,80% nd nd nd VS atacado 05/01/2007 RF ativo 0,35% - 0,00 0,00 Damont Carvalho ** FIDES ACOES FI DE ACOES FIDES ,48 Ações IBOVESPA Ativo *** -4,52% -26,26% *** 29,07% 24,62% I atacado 14/11/2008 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Roque Sut Ribeiro (21) nd FIDES TOTAL RETURN FDO DE INV DE ACOES FIDES ,63 Ações Livre ** -2,15% -24,43% ** 52,10% 46,85% I atacado 12/11/2007 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Roque Sut Ribeiro (21) *** FIDES LONG SHORT PLUS FI MULTIMERCADO FIDES ,38 Long And Short - Direcional * 8,89% -15,90% *** 38,30% 33,53% I atacado 07/12/2005 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 Roque Sut Ribeiro (21) *** FINACAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FINACAP ,77 Ações IBOVESPA Ativo **** -4,41% -26,18% **** 38,49% 33,71% V varejo 08/01/2008 Acoes ativo 2,50% 20% 500,00 300,00 Aristides Bezerra Cavalcanti Neto 0xx **** FRAM CAPITAL AMUNDSEN FICFI MULTIMERCADO FRAM ,99 Multimercados Multiestrategia *** 17,93% -8,92% *** 33,85% 29,24% VS varejo 14/03/2008 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Henry Gonzalez * FRAM CAPITAL ARCHER FIC FI MULTIMERCADO FRAM ,21 Multimercados Multiestrategia *** 18,93% -8,14% nd nd nd C atacado 14/09/2009 Multi ativo 1,20% 20% , ,00 Henry Gonzalez * FRAM CAPITAL NANSEN FIC FI MULTIMERCADO FRAM ,87 Multimercados Multiestrategia *** 11,30% -14,04% ** 33,66% 29,05% VS atacado 30/06/2008 Multi ativo 1,20% 20% , ,00 Henry Gonzalez **** FRANKLIN TEMPLETON IBX FI DE ACOES FRANKLIN TEMPLETON ,21 Ações IBrX Ativo ***** -1,59% -23,99% **** 24,81% 20,51% I atacado 28/12/2006 Acoes ativo 2,00% , ,00 Frederico Sampaio *** FRANKLIN TEMP VALOR E FVL FI DE ACOES FRANKLIN TEMPLETON ,19 Ações Livre **** 13,39% -12,42% **** 88,02% 81,53% I atacado 23/12/1998 Acoes ativo 2,50% 20% 5.000, ,00 Frederico Sampaio ** FT GLOBAL ACCESS FI MULT LP FRANKLIN TEMPLETON ,55 Multimercados Juros e Moedas * 10,53% -14,64% * 33,15% 28,56% VS varejo 28/11/2008 Multi juros balanceados e cambiais 2,00% 20% ,00 0,00 Marco Freire ***** FUNDAMENTA FI DE ACOES FUNDAMENTA ,63 Ações Livre **** 10,46% -14,69% nd nd nd V atacado 20/07/2010 Acoes ativo 2,50% 20% 1.000,00 0,00 FUNDAMENTA (0xx51) nd RIO BRAVO CRED PRIV FI RENDA FIXA FUNDAMENTAL ,50 Renda Fixa ** 11,36% -14,00% *** 35,20% 30,54% V atacado 14/08/2008 RF ativo 0,35% - 0,00 Não há *** G5 EQUITIES FIC FI EM ACOES G ,23 Ações IBOVESPA Ativo ** -12,18% -32,18% *** 33,76% 29,14% P atacado 03/11/2008 Acoes ativo 3,50% , ,00 SILVIO CAMARGO **** G5 TOTAL RETURN FIC EM FI MULTIMERCADO G ,89 Long And Short - Direcional * 0,22% -22,60% *** 45,21% 40,20% P atacado 31/03/2009 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 ANDRÉ ZYLBERBERG **** G5 ALLOCATION FIC FI MULTIMERCADO G ,60 Multimercados Multigestor *** 13,05% -12,69% *** 36,82% 32,10% C, P, V atacado 29/04/2004 Multi ativo 4,00% 20% , ,00 Renato Klarnet nd GAP ABSOLUTO FDO DE INVEST MULTIMERCADO GAP ,46 Multimercados Multiestrategia *** 14,46% -11,60% *** 41,78% 36,89% P atacado 24/09/1997 Multi ativo 2,20% 25% , ,00 Renato Junqueira B. Ribeiro (21) **** GAP HEDGE FI MULTIMERCADO GAP ,18 Multimercados Multiestrategia *** 11,66% -13,76% * 33,03% 28,44% P atacado 26/12/1996 Multi ativo 2,20% 25% , ,00 Renato Junqueira B. Ribeiro (21) * GAP YIELD FI RENDA FIXA GAP ,35 Renda Fixa *** 10,61% -14,58% nd nd nd P atacado 02/05/2008 RF ativo 0,90% , ,00 Renato Junqueira B. Ribeiro (21) nd GAP FI DE ACOES GAP PRUDENTIAL ,30 Ações IBOVESPA Ativo *** -5,32% -26,87% ***** 60,16% 54,64% P atacado 23/07/2007 Acoes ativo 3,70% , ,00 Carlos Camacho (21) ***** GAP EQUITY VALUE FI COTAS FI DE ACOES I GAP PRUDENTIAL ,48 Ações Livre ** 3,02% -20,44% nd nd nd P atacado 03/12/2010 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Carlos Camacho (21) nd GAP CRED PRIV INSTIT II FIC FI MULTIMER GAP PRUDENTIAL ,25 Multimercados Multiestrategia ***** 12,21% -13,33% nd nd nd P atacado 13/10/2010 Multi ativo 1,50% 20% , ,00 Carlos Camacho (21) nd GAP INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO GAP PRUDENTIAL ,21 Multimercados Multiestrategia *** 12,01% -13,49% ** 34,27% 29,64% P atacado 30/09/2003 Multi ativo 1,20% 20% , ,00 Carlos Camacho (21) * GAP LONG SHORT FI MULTIMERCADO GAP PRUDENTIAL ,26 Multimercados Multiestrategia ** 10,83% -14,41% ***** 49,74% 44,57% P atacado 26/04/2005 Multi ativo 2,20% 25% , ,00 Carlos Camacho (21) ***** GAVEA ACOES FIC DE FIA GAVEA ,94 Ações Livre **** 12,64% -13,00% *** 55,19% 49,84% I atacado 19/03/2007 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Thomas de Melo e Souza (21/11) nd GAVEA BRASIL II FICFI MULTIMERCADO GAVEA ,48 Multimercados Multiestrategia * 7,44% -17,02% * 29,08% 24,63% P atacado 17/02/2009 Multi ativo 2,02% 20% , ,00 Arminio Fraga/Gabriel Srour * GAVEA INV NO EXTERIOR FICFI MULTIMERCADO GAVEA ,26 Multimercados Multiestrategia * 10,25% -14,85% *** 45,17% 40,16% P atacado 30/06/2008 Multi ativo 1,98% 20% , ,00 Arminio Fraga/Gabriel Srour * GAVEA PLUS FIC FI MULTIMERCADO GAVEA ,69 Multimercados Multiestrategia * 9,45% -15,47% *** 37,11% 32,39% P atacado 30/06/2008 Multi ativo 2,04% 20% , ,00 Arminio Fraga/Gabriel Srour * GDX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO GDX ,76 Multimercados Multiestrategia * 6,45% -17,78% nd nd nd VS atacado 03/12/2010 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Guilherme Assis nd GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA GERACAO FUTURO ,02 Ações Livre **** 8,64% -16,10% nd nd nd V varejo 01/06/2010 Acoes ativo 3,00% , ,00 GF GESTÃO DE RECURSOS S.A. (11) nd GERACAO FIA GERACAO FUTURO ,03 Ações Livre * -11,45% -31,61% nd nd nd V varejo 18/06/1997 Acoes ativo 3,00% 20% , ,00 GF GESTÃO DE RECURSOS S.A. (11) * GERACAO FIA PROGRAMADO GERACAO FUTURO ,23 Ações Livre * -12,40% -32,35% * 8,18% 4,45% V varejo 11/05/2006 Acoes ativo 4,00% - 100,00 100,00 GF GESTÃO DE RECURSOS S.A. (11) * GERACAO FIC DE FI REF DI GERACAO FUTURO ,35 Referenciado DI ** 10,10% -14,97% * 31,40% 26,87% V atacado 17/10/2007 RF indicial 0,60% - 100,00 100,00 GF GESTÃO DE RECURSOS S.A. (11) * MCAP MACH FI EM COTAS FI DE MULT GRADUAL ,57 Multimercados Macro * 10,07% -14,99% ***** 50,73% 45,54% V varejo 13/05/2008 Multi ativo 1,50% 20% , ,00 Fernando A. Carvalho; Rodrigo S. Castro; Ney A. Miyamoto ***** GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC GRAU ,55 Multimercados Multiestrategia * 8,33% -16,34% * 31,90% 27,35% I atacado 03/03/1997 Multi ativo 2,00% 20% 5.000, ,00 Carlos Augusto Levorin (11) *** GTI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES GTI ,75 Ações Livre * -10,99% -31,25% *** 67,57% 61,79% P atacado 30/11/2007 Acoes ativo 2,00% 15% , ,00 Andre Gordon *** GUEPARDO ALLOCATION FICFIA GUEPARDO ,73 Ações Livre **** 18,08% -8,81% **** 101,17% 94,23% P atacado 04/01/2007 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Octávio Ferreira de Magalhães *** GUEPARDO FIC FI EM ACOES GUEPARDO ,55 Ações Livre **** 17,93% -8,92% *** 101,54% 94,60% P atacado 14/01/2004 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Octávio Ferreira de Magalhães *** GUEPARDO ACOES INSTITUCIONAL FI DE ACOES GUEPARDO ,93 Ações Livre *** 12,75% -12,92% *** 81,98% 75,70% I atacado 30/05/2007 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Octávio Ferreira de Magalhães ** GWI CLASSIC FIA GWI ,14 Ações IBOVESPA Ativo * -19,50% -37,83% ** 24,84% 20,53% P atacado 12/02/2007 Acoes ativo 1,55% 25% , ,00 MU HAK YOU (11) *** HSBC FIA DIVIDENDOS HSBC ,44 Ações Dividendos *** 8,17% -16,46% * 33,96% 29,34% V varejo 06/10/1997 Outros 2,50% 20% 2.000,00 100,00 Giuliano Santiago Ajeje * HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV HSBC ,36 Ações IBOVESPA Ativo **** 1,61% -21,52% nd nd nd I atacado 11/03/2010 Acoes ativo 1,00% , ,00 Adilson D Ferrarezi ** HSBC FI EM ACOES IBOVESPA TOP HSBC ,74 Ações IBOVESPA Indexado **** -14,17% -33,71% *** -0,74% -4,16% VS varejo 01/01/1980 Acoes indicial 2,50% ,00 100,00 Giuliano Santiago Ajeje *** HSBC FIC FIA ACUMULACAO HSBC ,90 Ações IBrX Ativo * -7,80% -28,79% * 2,94% -0,61% VS varejo 03/07/1967 Acoes ativo 4,00% - 500,00 100,00 Eduardo Favrin * HSBC FIA VALOR HSBC ,85 Ações Livre * -15,34% -34,62% * 12,10% 8,23% I atacado 05/04/2002 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Eduardo Favrin * HSBC FI DE ACOES SMALL CAPS HSBC ,63 Ações Small Caps * -0,77% -23,37% *** 94,04% 87,35% P atacado 01/12/2006 Acoes ativo 1,00% 20% ,00 100,00 Natália Kerkis * HSBC FIC DE FI CURTO PRAZO HSBC ,81 Curto Prazo **** 9,21% -15,65% **** 28,53% 24,10% V varejo 06/06/2002 RF indicial 1,25% ,00 100,00 Carlos Messa **** HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO HSBC ,42 Curto Prazo **** 10,08% -14,98% **** 31,61% 27,07% VS atacado 28/11/2003 RF indicial 0,50% , ,00 Carlos Messa *** HSBC FIC DE FI CURTO PRAZO II HSBC ,81 Curto Prazo ** 7,21% -17,20% ** 21,08% 16,91% V varejo 06/06/2002 RF indicial 3,00% - 500,00 100,00 Carlos Messa ** HSBC FIC FI CURTO PRAZO OVER HSBC ,18 Curto Prazo * 5,79% -18,30% * 16,65% 12,63% C atacado 02/10/1995 RF indicial 4,50% - 100,00 100,00 Carlos Messa nd HSBC FI MULT LP EQUITY HEDGE HSBC ,84 Long And Short - Direcional *** 11,62% -13,79% ** 35,18% 30,52% VS varejo 27/12/2007 Multi ativo 2,00% 20% ,00 100,00 Giuliano Santiago Ajeje * HSBC FIC MULT CRED PRIV LP RECEBIVEIS HSBC ,65 Multimercados Estrategia Especifica ***** 11,52% -13,87% ***** 36,15% 31,46% I atacado 02/05/2005 Multi ativo 2,00% ,00 1,00 Carlos Messa hsbc.com.br/faleconosco ***** HSBC FI MULTIMERCADO MULTI COMPOSITE HSBC ,82 Multimercados Estrategia Especifica *** 19,36% -7,81% ** 49,50% 44,34% P atacado 29/06/2005 Outros 0,50% - 1,00 1,00 Andre N Fontenele ** HSBC FIC FI MULTI CRED PRIVADO LP STAR HSBC ,25 Multimercados Estrategia Especifica *** 10,93% -14,33% *** 34,88% 30,23% VS atacado 16/11/2005 Outros 0,40% 20% , ,00 Carlos Messa **** FI MULT LP CRED PRIV NANKING INSTITUCIO HSBC ,11 Multimercados Multiestrategia *** 11,13% -14,17% nd nd nd I atacado 29/03/2007 Multi ativo 0,60% 20% 1,00 1,00 Octávio A Q Ferreira nd HSBC FIC MULTI LP ESTRATEGIA CONSERV HSBC ,42 Multimercados Multiestrategia *** 11,31% -14,03% * 31,26% 26,73% V varejo 02/01/2006 Multi ativo 1,50% ,00 100,00 Rodrigo Borges nd HSBC FIC MULTI LP ESTRATEGIA MODERADO HSBC ,60 Multimercados Multiestrategia *** 11,24% -14,09% * 31,92% 27,38% V varejo 01/09/2005 Multi ativo 1,75% ,00 100,00 Rodrigo Borges * HSBC FICFI MULTIMERCADO LP AQUAMARINE HSBC ,15 Multimercados Multigestor **** 13,01% -12,72% **** 36,38% 31,68% V varejo 17/01/2000 Multi ativo 2,90% 15% 2.000,00 100,00 Adilson D Ferrarezi * HSBC FICFI MULT LP AQUAMARINE ARBITRAGEM HSBC ,29 Multimercados Multigestor ** 11,90% -13,58% ** 34,94% 30,28% P atacado 15/05/2009 Multi ativo 2,90% 20% , ,00 Adilson D Ferrarezi * HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS HSBC ,66 Referenciado DI **** 10,45% -14,70% **** 32,76% 28,18% P atacado 01/04/1997 RF indicial 0,25% , ,00 Davi Takeshita *** HSBC FI REFERENCIADO DI LP HSBC ,10 Referenciado DI *** 10,98% -14,28% *** 34,56% 29,92% P atacado 28/12/1995 RF indicial 0,15% , ,00 Davi Takeshita *** HSBC FI REF DI CRED PRIV LP EXECUTIVO HSBC ,50 Referenciado DI ** 11,08% -14,21% ** 35,08% 30,43% VS atacado 04/02/2000 RF indicial 0,30% , ,00 Davi Takeshita *** HSBC FIC REF DI CRED PRIV LP PRIVATE HSBC ,17 Referenciado DI ** 10,88% -14,36% ** 34,39% 29,75% P atacado 25/06/1999 RF indicial 0,45% , ,00 Davi Takeshita *** HSBC FIC REF DI LP SOLIDARIEDADE HSBC ,22 Referenciado DI ** 10,01% -15,03% *** 31,08% 26,56% VS varejo 16/10/2001 RF indicial 1,00% ,00 100,00 Carlos Messa *** HSBC FIC REFERENCIADO DI LP CLASSIC HSBC ,41 Referenciado DI ** 9,15% -15,70% ** 28,01% 23,59% V varejo 02/10/2006 RF indicial 1,75% ,00 100,00 Carlos Messa ** HSBC FIC REFERENCIADO DI LP FUNCIONARIO HSBC ,88 Referenciado DI ** 10,54% -14,62% ** 32,99% 28,40% V atacado 07/10/1999 RF indicial 0,50% - 30,00 30,00 Davi Takeshita ** HSBC FIC REFERENCIADO DI LP PREMIER HSBC ,41 Referenciado DI ** 9,47% -15,45% ** 29,18% 24,72% VS varejo 18/10/2000 RF indicial 1,50% ,00 100,00 Carlos Messa *** HSBC FIC FI REF DI LP GRUPOS HSBC ,11 Referenciado DI * 9,76% -15,23% * 30,30% 25,81% C atacado 03/07/2000 RF indicial 0,25% , ,00 Carlos Messa nd HSBC FIC FI REFER DI LP EXTRA HSBC ,42 Referenciado DI * 8,91% -15,89% ** 27,18% 22,79% V varejo 29/05/2003 RF indicial 2,00% ,00 100,00 Carlos Messa ** HSBC FIC FI REFERENCIADO DI LP SPECIAL HSBC ,30 Referenciado DI * 10,43% -14,71% * 32,61% 28,03% VS atacado 24/06/1997 RF indicial 0,65% ,00 100,00 Carlos Messa ** HSBC FIC REF DI LONGO PRAZO PLUS PREMIER HSBC ,88 Referenciado DI * 10,30% -14,81% * 32,13% 27,58% VS atacado 18/10/2000 RF indicial 0,75% ,00 100,00 Carlos Messa * HSBC FIC REFERENCIADO DI LP EMPRESA HSBC ,73 Referenciado DI * 8,93% -15,87% * 27,25% 22,86% C atacado 06/12/2000 RF indicial 2,00% , ,00 Carlos Messa * HSBC FIC REFERENCIADO DI LP EMPRESA PLUS HSBC ,07 Referenciado DI * 10,02% -15,03% * 31,12% 26,60% C atacado 06/12/2000 RF indicial 1,00% , ,00 Carlos Messa * HSBC FIC REFERENCIADO DI LP POUPMAIS HSBC ,85 Referenciado DI * 7,76% -16,77% * 22,37% 18,15% V varejo 01/09/1998 RF indicial 3,00% - 30,00 30,00 Carlos Messa * HSBC FI RENDA FIXA ANS HSBC ,47 Renda Fixa **** 10,30% -14,81% **** 32,23% 27,67% VS atacado 07/12/2007 RF ativo 0,35% , ,00 Carlos Messa **** HSBC FI RENDA FIXA CRED PRIV ATIVO HSBC ,85 Renda Fixa *** 11,75% -13,69% *** 36,75% 32,03% P atacado 16/12/1996 RF ativo 0,10% 20% , ,00 Carlos Messa *** HSBC FI RF CRED PRIV TITULOS PRIVADOS HSBC ,10 Renda Fixa *** 11,06% -14,23% *** 35,46% 30,79% V atacado 16/11/2005 RF ativo 0,30% 20% , ,00 Carlos Messa hsbc.com.br/faleconosco **** HSBC FIC FI RENDA FIXA LP BASIC HSBC ,17 Renda Fixa *** 10,61% -14,57% *** 32,04% 27,49% V varejo 20/05/2004 RF ativo 1,10% ,00 100,00 Carlos Messa *** HSBC FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PLUS HSBC ,34 Renda Fixa ** 9,05% -15,78% ** 26,48% 22,12% V varejo 11/06/1996 RF ativo 2,50% ,00 100,00 Carlos Messa ** HSBC FIC FI RENDA FIXA LP PREMIER HSBC ,16 Renda Fixa ** 10,14% -14,93% ** 30,40% 25,90% VS varejo 18/10/2000 RF ativo 1,50% ,00 100,00 Carlos Messa *** HSBC FIC RF CRED PRIV TIPO HSBC ,62 Renda Fixa ** 11,29% -14,05% *** 35,09% 30,43% P atacado 08/11/1994 RF ativo 0,50% , ,00 Carlos Messa ** HSBC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PRECOS HSBC ,74 Renda Fixa * 27,56% -1,48% * 55,71% 50,34% V atacado 29/08/2008 RF ativo 0,50% 20% ,00 100,00 Andre N Fontenele * HSBC FIC DE FI RF PRE FIXADO LP MAX HSBC ,28 Renda Fixa * 13,70% -12,19% ** 35,60% 30,93% V varejo 31/08/2005 RF ativo 1,00% ,00 100,00 Carlos Messa ** HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA HSBC ,69 Renda Fixa Índices *** 25,76% -2,87% nd nd nd I atacado 01/10/2010 RF ativo 0,25% , ,00 Andre N Fontenele nd HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO HSBC ,73 Renda Fixa Índices *** 20,11% -7,24% nd nd nd I atacado 08/02/2010 RF ativo 0,25% , ,00 Renato Ramos *** HUMAITA VALUE FI DE ACOES HUMAITA ,41 Ações IBOVESPA Ativo **** 2,80% -20,60% **** 40,66% 35,81% VS varejo 30/06/2005 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Frederico Bernardo Mesnik, Guido Chagas, Rafael Barros ** HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO HUMAITA ,85 Long And Short - Direcional ***** 14,99% -11,19% nd nd nd VS atacado 30/06/2010 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 Frederico Bernardo Mesnik, Guido Chagas, Rafael Barros nd IBIUNA HEDGE FIC DE FI MULTIMERCADO IBIUNA ,19 Multimercados Multiestrategia **** 15,99% -10,41% nd nd nd P atacado 29/10/2010 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 MARIO TORÓS, RODRIGO AZEVEDO, RODRIGO STORTI, MARCELO COVO, ANDRE LION nd ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI ACOES ICATU VANGUARDA ,92 Ações Dividendos **** 14,07% -11,90% ***** 55,66% 50,30% V atacado 24/10/2006 Outros 1,00% , ,00 Roberto Lira **** ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI ICATU VANGUARDA ,63 Ações IBrX Ativo * -11,05% -31,30% * 4,94% 1,32% V atacado 18/05/2004 Acoes ativo 0,40% , ,00 Roberto Lira nd ICATU VANGUARDA REFERENCIADO SELIC FI ICATU VANGUARDA ,85 Referenciado DI ** 10,44% -14,70% *** 32,91% 28,33% I atacado 18/05/2004 RF indicial 0,50% , ,00 Márcio Moreira Lima Simas ** ICATU VANGUARDA GOLD FI RENDA FIXA ICATU VANGUARDA ,15 Renda Fixa *** 11,02% -14,26% nd nd nd I atacado 26/06/2009 RF ativo 0,15% - 0,00 0,00 Márcio Moreira Lima Simas *** ICATU VANGUARDA FIC FI IPC GOLD PLUS RF ICATU VANGUARDA ,95 Renda Fixa * 17,09% -9,57% nd nd nd V atacado 02/12/2010 RF ativo 0,75% , ,00 Bernardo Schneider nd ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP ICATU VANGUARDA ,23 Renda Fixa Crédito Livre ** 11,10% -14,19% *** 35,88% 31,19% P atacado 17/05/2006 RF ativo 0,50% , ,00 Bernardo Schneider *** ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FI PLUS ICATU VANGUARDA ,15 Renda Fixa Crédito Livre * 11,00% -14,28% * 33,91% 29,29% VS atacado 03/11/2003 RF ativo 0,50% , ,00 Márcio Moreira Lima Simas * ICATU VANGUARDA IPC GOLD PLUS FI RF ICATU VANGUARDA ,11 Renda Fixa Índices ***** 17,78% -9,03% nd nd nd I atacado 23/07/2009 RF ativo 0,35% ,00 Não há Bernardo Schneider *** ICATU VANGUARDA IPC GOLD FI RENDA FIXA ICATU VANGUARDA ,54 Renda Fixa Índices **** 29,42% -0,04% nd nd nd I atacado 26/06/2009 RF ativo 0,35% ,00 Não há Bernardo Schneider *** ICATU VANGU FIC FI IPC GOLD RF ICATU VANGUARDA ,81 Renda Fixa Índices ** 28,65% -0,64% * 66,25% 60,51% V atacado 01/07/2005 RF ativo 0,85% , ,00 Bernardo Schneider * ICATU VANGUARDA RENDA FIXA REAL FI ICATU VANGUARDA ,18 Renda Fixa Índices * 21,77% -5,95% * 66,33% 60,59% I atacado 18/05/2004 RF ativo 0,25% , ,00 Márcio Moreira Lima Simas * IP PART FIC FI EM ACOES INVESTIDOR PROFISSIONAL ,86 Ações Livre **** 12,93% -12,78% *** 86,20% 79,78% VS atacado 03/07/1990 Acoes ativo 2,00% 15% , ,00 Time de investimentos IP (21) ** IP VALUE HEDGE FC FIA BDR NIVEL I INVESTIDOR PROFISSIONAL ,69 Ações Livre *** 16,46% -10,05% ** 61,02% 55,47% VS atacado 09/09/2004 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Time de investimentos IP (21) ** ITAU ACOES DIVIDENDOS FI ITAU ,72 Ações Dividendos *** 10,84% -14,40% ** 49,49% 44,33% P atacado 07/01/1999 Outros 1,50% , ,00 Gilberto Hideo Nagai * ITAU PERS ACE DIVIDENDOS ACOES FICFI ITAU ,20 Ações Dividendos *** 8,62% -16,11% ** 41,70% 36,81% VS varejo 24/05/2004 Outros 3,00% ,00 1,00 Gilberto Hideo Nagai * UNIBANCO PRIVATE DIVIDENDOS FI ACOES ITAU ,64 Ações Dividendos * 4,76% -19,09% * 29,25% 24,79% P atacado 03/04/2001 Outros 1,50% ,00 1,00 Gilberto Hideo Nagai nd ITAU PERSONN ACOES MULTIFUNDOS FICFI ITAU ,98 Ações IBOVESPA Ativo ***** -2,56% -24,75% **** 36,48% 31,77% VS varejo 31/05/2001 Acoes ativo 4,50% ,00 100,00 Gabriel Amado Moura / Rubens L. S. Henriques ***** ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI ITAU ,33 Ações IBOVESPA Ativo ***** -0,58% -23,22% ***** 47,39% 42,30% I atacado 25/04/2008 Acoes ativo 1,00% ,00 1,00 Gabriel Amado Moura / Rubens L. S. Henriques ***** ITAU ACOES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU ,78 Ações IBOVESPA Ativo * -16,16% -35,25% * -11,03% -14,09% V varejo 01/01/1980 Acoes ativo 5,00% - 200,00 100,00 Gilberto Hideo Nagai * ITAU ACOES IBOVESPA ATIVO FI ITAU ,51 Ações IBOVESPA Ativo * -15,77% -34,94% * -9,61% -12,73% V varejo 07/06/1994 Acoes ativo 4,00% ,00 100,00 Gilberto Hideo Nagai * ITAU IBOVESPA SELECT ACOES FICFI ITAU ,72 Ações IBOVESPA Ativo * -15,65% -34,85% * -9,44% -12,57% VS varejo 01/01/1980 Acoes ativo 4,00% ,00 0,01 Gilberto Hideo Nagai * ITAU PERSONNALITE ACOES IBOV ATIVO FI ITAU ,84 Ações IBOVESPA Ativo * -13,89% -33,49% * -3,71% -7,03% VS varejo 07/07/1992 Acoes ativo 2,00% ,00 0,01 Gilberto Hideo Nagai * ITAU PERSONNALITE ACOES INDEX IBOV FICFI ITAU ,46 Ações IBOVESPA Indexado ***** -13,94% -33,53% ***** 1,57% -1,93% VS varejo 07/07/1992 Acoes indicial 2,00% ,00 0,01 Tatiana Grecco ***** ITAU INDICE ACOES IBOVESPA FICFI ITAU ,24 Ações IBOVESPA Indexado **** -14,38% -33,87% **** -0,74% -4,16% V varejo 28/05/1996 Acoes indicial 2,50% ,00 100,00 Tatiana Grecco **** ITAU ACOES IBRX ATIVO FI ITAU ,64 Ações IBrX Ativo * -9,07% -29,77% * 1,50% -2,00% V varejo 01/01/1980 Acoes ativo 4,00% ,00 100,00 Gilberto Hideo Nagai * ITAU PERSONNALITE ACOES IBRX ATIVO FICFI ITAU ,52 Ações IBrX Ativo * -9,18% -29,86% * 1,53% -1,97% VS varejo 01/01/1980 Acoes ativo 4,00% ,00 0,01 Tatiana Grecco * ITAU ACOES EXPORTADORAS FI ACOES ITAU ,38 Ações Livre *** -4,31% -26,10% *** 24,79% 20,49% V varejo 18/05/2004 Acoes ativo 4,00% ,00 100,00 Gilberto Hideo Nagai nd ITAU ACOES MOMENTO ESPORTE FICFI ITAU ,20 Ações Livre *** -3,62% -25,56% nd nd nd VS varejo 31/03/2010 Acoes ativo 3,00% ,00 1,00 Gilberto Hideo Nagai *** ITAU PRIVATE MULTI ACOES FICFI ITAU ,30 Ações Livre *** 0,54% -22,35% *** 43,57% 38,62% P atacado 29/06/2004 Acoes ativo 1,50% , ,00 Gabriel Amado Moura / Rubens L. S. Henriques ** ITAU PERS ACOES MULTI SETORIAL FICFI ITAU ,14 Ações Livre * -11,41% -31,58% * 16,11% 12,10% VS varejo 31/10/2005 Acoes ativo 3,00% ,00 0,01 Gilberto Hideo Nagai * ITAU PERSONNALITE VALOR ACOES FICFI ITAU ,25 Ações Livre * -19,87% -38,12% * 13,25% 9,35% VS varejo 23/03/2005 Acoes ativo 3,00% ,00 0,00 Paulo Corchaki / Guilherme Rebouças * ITAU VALOR ACOES FI ITAU ,95 Ações Livre * -20,04% -38,24% * 13,40% 9,49% P atacado 24/08/2004 Acoes ativo 3,00% ,00 1,00 Paulo Corchaki / Guilherme Rebouças * UNIBANCO CLASSE MUNDIAL ACOES FICFI ITAU ,87 Ações Livre * -20,88% -38,90% * -12,34% -15,36% V varejo 18/05/2004 Acoes ativo 4,00% ,00 100,00 Paulo Corchaki / Marília Dubois * ITAU ACOES INFRA ESTRUTURA FICFI ITAU ,59 Ações Setoriais **** 4,29% -19,45% **** 50,29% 45,11% V varejo 23/03/2007 Acoes indicial 4,00% ,00 100,00 Gilberto Hideo Nagai **** ITAU PERSON INFRA ESTRUTURA ACOES FICFI ITAU ,31 Ações Setoriais **** 5,44% -18,56% **** 55,40% 50,04% VS varejo 23/03/2007 Acoes indicial 3,00% ,00 0,00 Gilberto Hideo Nagai **** ITAU ACOES SMALL CAP FI ITAU ,32 Ações Small Caps *** 4,43% -19,35% **** 79,84% 73,64% V varejo 18/05/2004 Acoes ativo 4,00% ,00 100,00 Paulo Corchaki / Marília Dubois * SMALL CAP VALUATION IB FIA ITAU ,50 Ações Small Caps ** 6,71% -17,58% *** 89,74% 83,20% P atacado 12/03/1996 Acoes ativo 2,00% 15% , ,00 Gilberto Hideo Nagai * ITAU ACOES EXCELENCIA SOCIAL FICFI ITAU ,16 Ações Sustentabilidade/Governança * 4,53% -19,27% * 35,98% 31,30% V varejo 14/10/2004 Acoes indicial 3,00% ,00 100,00 Gilberto Hideo Nagai * ITAU EXCELENCIA SOCIAL ACOES FI ITAU ,38 Ações Sustentabilidade/Governança * 7,60% -16,90% * 47,44% 42,35% I atacado 03/02/2004 Acoes indicial 0,60% ,00 1,00 Gilberto Hideo Nagai * ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI ITAU ,34 Ações Sustentabilidade/Governança * -3,21% -25,24% ***** 42,04% 37,14% VS atacado 31/08/2006 Acoes indicial 0,90% - 0,01 0,01 Gilberto Hideo Nagai ***** ITAU PERS ACOES EXCELENCIA SOCIAL FICFI ITAU ,10 Ações Sustentabilidade/Governança * 5,58% -18,46% * 40,26% 35,43% VS varejo 18/10/2004 Acoes indicial 2,00% ,00 0,01 Gilberto Hideo Nagai * ITAU PERSON GOVERNANCA CORP ACOES FICFI ITAU ,63 Ações Sustentabilidade/Governança * -5,87% -27,30% * 30,79% 26,28% VS varejo 31/08/2006 Acoes indicial 3,50% ,00 0,01 Gilberto Hideo Nagai * ITAU PERSONNALITE MULT MODERADO FICFI ITAU ,09 Balanceados **** 5,93% -18,19% * 22,48% 18,26% VS varejo 11/11/2002 Multi juros balanceados e cambiais 2,00% 25% 5.000,00 1,00 Marcello Siniscalchi * DIVERSIFICADO NIVEL 3 IB MULT FIC ITAU ,40 Balanceados *** 5,00% -18,91% * 24,05% 19,77% VS varejo 14/05/1997 Multi juros balanceados e cambiais 1,90% 20% 5.000,00 1,00 Gabriel Amado Moura / Rubens L. S. Henriques nd ITAU PERSONNALITE MULT AGRESSIVO FICFI ITAU ,12 Balanceados * 1,92% -21,28% * 16,89% 12,86% VS varejo 11/11/2002 Multi juros balanceados e cambiais 2,00% 25% 5.000,00 0,01 Marcello Siniscalchi * ITAU PERSONNALITE MULT ARROJADO FICFI ITAU ,77 Balanceados * 4,41% -19,36% * 20,26% 16,11% VS varejo 11/11/2002 Multi juros balanceados e cambiais 2,00% 25% 5.000,00 0,01 Marcello Siniscalchi * ITAU HEDGE CAMBIAL FICFI ITAU ,51 Cambial **** 30,35% 0,68% *** 6,75% 3,07% C atacado 25/08/1997 Multi juros balanceados e cambiais 0,50% ,00 1,00 Tatiana Grecco *** ITAU B CAMBIAL FI ITAU ,02 Cambial *** 29,85% 0,29% ** 5,14% 1,51% P atacado 30/10/1995 Multi juros balanceados e cambiais 1,03% , ,00 Tatiana Grecco ** ITAU PERS HEDGE CAMBIAL FICFI ITAU ,98 Cambial * 29,01% -0,36% ** 3,58% 0,01% VS varejo 17/11/1997 Multi juros balanceados e cambiais 1,50% 20% 5.000,00 0,01 Tatiana Grecco ** ITAU PERSONNALITE CP FICFI ITAU ,03 Curto Prazo **** 8,44% -16,25% nd nd nd VS varejo 07/06/2002 RF indicial 2,00% ,00 0,01 Tatiana Grecco *** ITAU PLUS CURTO PRAZO FICFI ITAU ,75 Curto Prazo *** 7,86% -16,70% *** 23,91% 19,63% V varejo 07/06/2002 RF indicial 2,50% ,00 100,00 Tatiana Grecco *** ITAU UPJ ESPECIAL CP FICFI ITAU ,44 Curto Prazo *** 9,55% -15,39% *** 29,73% 25,25% C atacado 07/06/2002 RF indicial 1,00% ,00 1,00 Tatiana Grecco ***** ITAUVEST PRIVATE CURTO PRAZO I FICFI ITAU ,39 Curto Prazo ** 9,50% -15,43% nd nd nd P atacado 07/08/2007 RF indicial 1,00% - 1,00 1,00 Tatiana Grecco nd ITAU FEDERAL DYNAMIC CURTO PRAZO FICFI ITAU ,78 Curto Prazo * 4,76% -19,09% * 13,01% 9,11% C atacado 23/06/2009 RF indicial 5,50% - 1,00 1,00 Tatiana Grecco nd ITAUVEST CURTO PRAZO PLUS FICFI ITAU ,54 Curto Prazo * 4,68% -19,15% * 13,08% 9,18% V varejo 15/07/1999 RF indicial 5,50% ,00 100,00 Tatiana Grecco * ITAU EQUITY HEDGE ADVANCED MULT FI ITAU ,78 Long And Short - Direcional * 9,15% -15,70% ** 33,86% 29,24% VS varejo 29/06/2007 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Marcello Siniscalchi *** INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI ITAU ,59 Multimercados Juros e Moedas ***** 11,21% -14,11% ***** 35,55% 30,88% I atacado 12/03/2002 Multi juros balanceados e cambiais 0,30% , ,00 Ronaldo Patah ***** ITAU MULTI CREDITO PRIVADO ACTIVE FIX FI ITAU ,07 Multimercados Juros e Moedas ***** 11,23% -14,10% ***** 36,52% 31,81% P atacado 01/03/2005 Multi juros balanceados e cambiais 0,35% 20% , ,00 Ricardo Araujo Silva ***** PERFORMANCE FIX IB MULTIMERCADO FI ITAU ,24 Multimercados Juros e Moedas ** 10,90% -14,35% ** 34,29% 29,66% VS atacado 01/08/2003 Multi juros balanceados e cambiais 0,50% 20% 0,01 0,01 Mariano Steinert * CAPITAL PERFORMANCE FIX IB MULT FIC ITAU ,58 Multimercados Juros e Moedas * 10,34% -14,78% * 32,27% 27,71% VS varejo 01/08/2003 Multi juros balanceados e cambiais 1,50% ,00 0,01 Ronaldo Patah * UNICLASS CAPITAL PERFORM FIX MULT FICFI ITAU ,17 Multimercados Juros e Moedas * 10,32% -14,80% * 32,02% 27,46% V varejo 06/07/2009 Multi juros balanceados e cambiais 1,00% , ,00 Marcello Siniscalchi * ITAU PRIVATE MULT MACROCENARIO FI ITAU ,05 Multimercados Macro * 10,71% -14,50% ***** 35,02% 30,36% P atacado 01/11/2004 Multi ativo 0,50% 20% , ,00 Ronaldo Patah **** UNICLASS FIX PLUS FIC FI MULTIMERCADO ITAU ,05 Multimercados Macro * 10,26% -14,85% * 33,09% 28,50% V atacado 26/08/2005 Multi ativo 1,00% ,00 0,00 Marcello Siniscalchi * ITAU MULTIMERCADO RETORNO TOTAL - FICFI ITAU ,24 Multimercados Multiestrategia *** 17,76% -9,05% *** 45,98% 40,94% V atacado 30/09/2005 Multi ativo 2,00% 20% ,00 1,00 Marcello Siniscalchi nd ITAU PERSONNALITE MULTIM QUANT 30 FICFI ITAU ,43 Multimercados Multiestrategia *** 12,06% -13,45% nd nd nd VS varejo 30/06/2011 Multi ativo 2,00% 20% ,00 0,01 Marcello Siniscalchi nd ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI ITAU ,38 Multimercados Multiestrategia ** 10,84% -14,39% *** 37,77% 33,02% I atacado 27/12/2006 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Marcello Siniscalchi **** ITAU PERSONNALITE HEDGE 30 MULTI FICFI ITAU ,15 Multimercados Multiestrategia ** 10,82% -14,41% **** 37,69% 32,94% VS varejo 16/12/2008 Multi ativo 2,00% ,00 1,00 Marcello Siniscalchi **** ITAU MULTIESTRATEGIA MULTIMERCADO FI ITAU ,59 Multimercados Multiestrategia * 10,45% -14,70% * 33,18% 28,58% V atacado 22/12/2003 Multi ativo 0,75% 20% 1,00 1,00 Marcello Siniscalchi * ITAU PERS K2 MULTIMERCADO FICFI ITAU ,91 Multimercados Multiestrategia * 10,01% -15,04% * 32,12% 27,56% VS varejo 03/07/2000 Multi ativo 1,50% 20% ,00 0,01 Marcello Siniscalchi * ITAU PERSONNALIT MULT MULTIESTRAT FICFI ITAU ,72 Multimercados Multiestrategia * 9,89% -15,13% * 31,20% 26,68% VS varejo 01/12/2005 Multi ativo 1,25% ,00 1,00 Marcello Siniscalchi * UNICLASS MULTIGESTOR PLUS FICFI MULTI ITAU ,51 Multimercados Multigestor *** 14,35% -11,69% **** 37,13% 32,41% V varejo 02/10/1995 Multi ativo 2,50% ,00 100,00 Gabriel Amado Moura / Rubens L. S. Henriques * ITAU PERSONNALITE MULT MULTIFUNDOS FICFI ITAU ,53 Multimercados Multigestor ** 10,86% -14,38% ** 34,31% 29,68% VS varejo 12/06/2007 Multi ativo 3,00% 20% 5.000,00 0,01 Gabriel Amado Moura / Rubens L. S. Henriques nd ITAU PERSONNALITE FED LP REF DI FICFI ITAU ,41 Referenciado DI ***** 9,45% -15,47% ***** 28,70% 24,26% VS varejo 09/08/2002 RF indicial 1,50% ,00 0,01 Tatiana Grecco ***** ITAU PERSONNALITE REFERENCIADO DI MAXIME ITAU ,20 Referenciado DI ***** 9,84% -15,17% ***** 30,80% 26,29% VS varejo 01/07/1999 RF indicial 1,00% ,00 0,01 Ricardo Araujo Silva **** ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI ITAU ,86 Referenciado DI ***** 10,57% -14,60% ***** 33,22% 28,63% I atacado 29/12/2004 RF indicial 0,15% - 1,00 1,00 Tatiana Grecco ***** FUNDO SOC ITAU PERS FUTURA REF DI FICFI ITAU ,70 Referenciado DI **** 9,53% -15,41% nd nd nd VS varejo 30/12/2009 RF indicial 1,25% ,00 0,01 Ricardo Araujo Silva *** ITAU MEGA REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,21 Referenciado DI **** 9,39% -15,51% **** 29,22% 24,76% V varejo 20/09/2007 RF indicial 1,40% ,00 100,00 Ricardo Araujo Silva **** ITAU PERSON ECOMUDANCA REFERENC DI FICFI ITAU ,12 Referenciado DI **** 9,49% -15,44% **** 29,56% 25,09% VS varejo 31/03/2008 RF indicial 1,30% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva **** ITAU PERSONN EXCELLENCE REFER DI FICFI ITAU ,95 Referenciado DI **** 10,39% -14,75% nd nd nd VS atacado 03/11/2009 RF indicial 0,50% ,00 0,01 Ricardo Araujo Silva ** ITAU PERSONNALITE SPECIAL REFER DI FICFI ITAU ,37 Referenciado DI **** 9,03% -15,79% *** 27,95% 23,53% VS varejo 30/06/2009 RF indicial 1,70% ,00 0,01 Ricardo Araujo Silva *** ITAU PRESONALITE PREMIO REFER DI FICFI ITAU ,89 Referenciado DI **** 9,28% -15,60% **** 28,80% 24,36% VS varejo 23/01/1997 RF indicial 1,50% ,00 0,01 Ricardo Araujo Silva **** ITAU PRIVATE SOBERANO REF DI LP FICFI ITAU ,44 Referenciado DI **** 10,38% -14,75% ** 32,61% 28,03% P atacado 20/10/2008 RF indicial 0,30% , ,00 Tatiana Grecco ***** ITAU PRIVATE VERTICE REFERENC DI FICFI ITAU ,64 Referenciado DI **** 10,95% -14,31% nd nd nd P atacado 23/09/2010 RF indicial 0,15% - 1,00 1,00 Ricardo Araujo Silva nd ITAU UNICLASS MAXI REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,22 Referenciado DI **** 9,00% -15,82% *** 27,82% 23,41% V varejo 30/06/2009 RF indicial 1,75% ,00 0,01 Ricardo Araujo Silva *** ITAU UNICLASS PREMIUM REFERENC. DI FICFI ITAU ,57 Referenciado DI **** 9,39% -15,51% **** 29,21% 24,76% V varejo 30/06/2009 RF indicial 1,40% ,00 0,01 Ricardo Araujo Silva **** UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF ITAU ,14 Referenciado DI **** 10,72% -14,49% **** 34,11% 29,49% I atacado 16/11/1995 RF indicial 0,25% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva **** UNIBANCO TOP DI FI REFERENCIADO ITAU ,14 Referenciado DI **** 10,84% -14,39% *** 34,52% 29,88% C atacado 26/01/2005 RF indicial 0,25% ,00 0,00 Ricardo Araujo Silva *** ITAU B REFERENCIADO DI FI ITAU ,77 Referenciado DI *** 10,67% -14,52% *** 33,44% 28,84% P atacado 02/10/1995 RF indicial 0,28% - 1,00 1,00 Ricardo Araujo Silva *** ITAU CORP PLUS REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,87 Referenciado DI *** 10,91% -14,34% **** 34,61% 29,97% C atacado 11/06/1999 RF indicial 0,18% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva **** ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI VIP - FICFI ITAU ,64 Referenciado DI *** 10,91% -14,34% **** 34,61% 29,97% C atacado 24/10/2006 RF indicial 0,18% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva **** ITAU EMPRESA TRUST REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,54 Referenciado DI *** 10,83% -14,40% **** 34,31% 29,68% C atacado 23/04/1996 RF indicial 0,25% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva **** ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI ITAU ,58 Referenciado DI *** 10,81% -14,42% **** 34,32% 29,69% I atacado 02/10/1995 RF indicial 0,18% - 1,00 1,00 Ricardo Araujo Silva **** ITAU MAX REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,36 Referenciado DI *** 8,94% -15,86% *** 27,64% 23,24% V varejo 13/05/2005 RF indicial 1,80% ,00 100,00 Ricardo Araujo Silva *** ITAU PERSONNALITE REFERENCIADO DI PLUS F ITAU ,49 Referenciado DI *** 8,74% -16,02% *** 26,91% 22,54% VS varejo 02/10/1995 RF indicial 2,00% ,00 0,01 Ricardo Araujo Silva *** ITAU SUPER REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,36 Referenciado DI *** 8,18% -16,45% ** 25,00% 20,69% V varejo 02/08/1999 RF indicial 2,50% - 500,00 100,00 Ricardo Araujo Silva ** ITAU UNICLASS REFERENCIADO DI SUPER - FI ITAU ,57 Referenciado DI *** 8,37% -16,30% * 25,52% 21,19% V varejo 30/06/2009 RF indicial 2,70% ,00 0,01 Ricardo Araujo Silva nd PRIVATE EXCLUSIVE REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,11 Referenciado DI *** 10,77% -14,45% **** 34,07% 29,44% P atacado 02/10/1995 RF indicial 0,30% , ,00 Ricardo Araujo Silva **** UNIBANCO DI CORPORATE FICFI REFERENCIADO ITAU ,85 Referenciado DI *** 10,42% -14,72% *** 33,03% 28,44% C atacado 29/12/1998 RF indicial 0,50% , ,00 Ricardo Araujo Silva ***

4 UNIBANCO DI MAX FICFI REFERENCIADO ITAU ,79 Referenciado DI *** 9,16% -15,69% *** 28,46% 24,03% V varejo 27/09/2004 RF indicial 1,75% ,00 100,00 Ricardo Araujo Silva *** UNIBANCO EMPRESAS DI FICFI REFERENCIADO ITAU ,33 Referenciado DI *** 10,56% -14,61% *** 33,45% 28,85% V atacado 17/09/2001 RF indicial 0,50% ,00 100,00 Ricardo Araujo Silva *** UNIBANCO VIP DI FICFI REFERENCIADO ITAU ,55 Referenciado DI *** 10,56% -14,61% *** 33,47% 28,87% V atacado 16/04/2003 RF indicial 0,50% ,00 100,00 Ricardo Araujo Silva *** UNICLASS DI FICFI REFERENCIADO ITAU ,94 Referenciado DI *** 9,73% -15,25% *** 30,49% 25,99% V varejo 18/09/2001 RF indicial 1,25% ,00 100,00 Ricardo Araujo Silva *** UNICLASS LIQUIDEZ DI FICFI REFERENCIADO ITAU ,43 Referenciado DI *** 9,59% -15,36% **** 30,01% 25,52% V varejo 18/04/2005 RF indicial 1,25% ,00 100,00 Ricardo Araujo Silva **** GOLDEN DI REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,18 Referenciado DI ** 7,65% -16,86% * 23,16% 18,91% VS varejo 02/10/1995 RF indicial 3,00% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva * ITAU CORP REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,71 Referenciado DI ** 10,52% -14,64% *** 33,24% 28,65% C atacado 02/10/1995 RF indicial 0,50% , ,00 Ricardo Araujo Silva *** ITAU PERSONNALITE REFERENCIADO DI PREMIU ITAU ,64 Referenciado DI ** 10,28% -14,83% ** 32,27% 27,71% VS atacado 01/09/2003 RF indicial 0,75% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva ** ITAU PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,16 Referenciado DI ** 10,56% -14,61% *** 33,32% 28,72% C atacado 02/08/1999 RF indicial 0,50% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva *** MAXI DI IB REFERENCIADO DI FIC ITAU ,42 Referenciado DI ** 10,52% -14,64% *** 32,93% 28,34% VS atacado 30/09/1992 RF indicial 0,50% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva *** PERSONNALITE REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,08 Referenciado DI ** 7,64% -16,87% * 23,11% 18,87% VS varejo 02/10/1995 RF indicial 3,00% - 500,00 0,01 Ricardo Araujo Silva * SUPER PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,05 Referenciado DI ** 10,27% -14,84% ** 32,24% 27,68% P atacado 24/06/1998 RF indicial 0,75% , ,00 Ricardo Araujo Silva ** UNIBANCO CASH DI FI REFERENCIADO ITAU ,57 Referenciado DI ** 10,51% -14,65% ** 33,08% 28,49% C atacado 26/01/2005 RF indicial 0,30% ,00 100,00 Ronaldo Patah ** UNIBANCO DI PREMIUM FICFI REFERENCIADO ITAU ,90 Referenciado DI ** 8,35% -16,32% ** 25,65% 21,32% V varejo 08/05/1998 RF indicial 2,50% ,00 100,00 Ricardo Araujo Silva ** ITAU CAPITAL PERFORMANCE REFER DI FICFI ITAU ,13 Referenciado DI * 9,27% -15,61% * 28,81% 24,37% VS atacado 10/05/2002 RF indicial 1,50% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva * ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,99 Referenciado DI * 8,87% -15,91% * 27,36% 22,97% C atacado 02/10/1995 RF indicial 2,00% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva * ITAU ESPECIAL REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,44 Referenciado DI * 9,87% -15,15% * 30,87% 26,36% C atacado 02/04/2001 RF indicial 1,00% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva **** ITAU MEDIUM TERM CAP FIX REF DI FI FICFI ITAU ,02 Referenciado DI * 9,72% -15,26% nd nd nd VS atacado 02/10/1995 RF indicial 1,10% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva * ITAU PREMIO REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,66 Referenciado DI * 6,54% -17,72% * 19,37% 15,26% V varejo 17/06/1999 RF indicial 4,00% ,00 100,00 Paulo Corchaki / Caio Crepaldi * ITAU UPJ REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,51 Referenciado DI * 8,16% -16,46% * 24,91% 20,61% C atacado 19/11/2001 RF indicial 2,50% ,00 500,00 Ricardo Araujo Silva ** MAXI PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,92 Referenciado DI * 10,00% -15,05% * 31,26% 26,73% P atacado 29/10/1999 RF indicial 1,00% , ,00 Ricardo Araujo Silva **** PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU ,99 Referenciado DI * 9,43% -15,49% * 29,25% 24,80% P atacado 02/06/1998 RF indicial 1,50% , ,00 Ricardo Araujo Silva *** UNICLASS DI MASTER FICFI REFERENCIADO ITAU ,69 Referenciado DI * 10,01% -15,04% * 31,48% 26,95% V atacado 20/11/2003 RF indicial 1,00% ,00 100,00 Ricardo Araujo Silva * ITAU INSTITUCIONAL SAUDE RENDA FIXA FI ITAU ,13 Renda Fixa **** 10,34% -14,79% ***** 32,34% 27,77% I atacado 14/05/2008 RF ativo 0,35% ,00 1,00 Ronaldo Patah ***** ITAU PRIVATE RENDA FIXA CRED PRIV FICFI ITAU ,18 Renda Fixa **** 10,95% -14,31% nd nd nd P atacado 23/10/2008 RF ativo 0,15% - 100,00 100,00 Ricardo Araujo Silva *** UNIBANCO ACTIVE FIX FICFI RF CRED PRIV ITAU ,80 Renda Fixa **** 11,33% -14,02% **** 36,45% 31,74% C atacado 22/08/2005 RF ativo 0,35% 20% , ,00 Ricardo Araujo Silva **** UNIBANCO ANS FI RF SAUDE SUPLEMENTAR ITAU ,40 Renda Fixa **** 10,34% -14,78% ***** 32,36% 27,80% I atacado 30/01/2008 RF ativo 0,35% , ,00 Ronaldo Patah ***** ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI ITAU ,64 Renda Fixa *** 10,86% -14,38% *** 34,56% 29,92% I atacado 25/08/2006 RF ativo 0,30% - 1,00 1,00 Ronaldo Patah *** ITAU PERFIX RENDA FIXA FI ITAU ,97 Renda Fixa *** 10,90% -14,35% ***** 34,31% 29,68% P atacado 25/02/2005 RF ativo 0,28% 20% 1,00 1,00 Ricardo Araujo Silva ***** ITAU PERSON RF MIX CRED PRIV LP FICFI ITAU ,73 Renda Fixa *** 10,72% -14,49% nd nd nd VS atacado 01/10/2010 RF ativo 0,60% 20% ,00 0,01 Ricardo Araujo Silva nd ITAU PERSONNALITE RF MAXIME FICFI ITAU ,09 Renda Fixa *** 10,30% -14,81% *** 32,08% 27,53% VS varejo 01/06/2000 RF ativo 1,00% ,00 0,01 Ronaldo Patah (Capitais e respectivas regiões metropolitanas) e (demais localidades) *** ITAU PRIVATE CRED DIFER RF CRED PRIV FI ITAU ,67 Renda Fixa *** 11,00% -14,28% nd nd nd P atacado 16/07/2010 RF ativo 0,35% 20% 5.000,00 100,00 Ronaldo Patah nd ITAU PRIVATE PERFORMANCE RF FICFI ITAU ,54 Renda Fixa *** 10,60% -14,58% **** 33,26% 28,67% P atacado 02/10/1995 RF ativo 0,25% , ,00 Ronaldo Patah **** ITAU UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FICFI ITAU ,65 Renda Fixa *** 9,94% -15,09% *** 30,43% 25,93% V varejo 30/06/2009 RF ativo 1,40% ,00 0,01 Ronaldo Patah **** ITAU ESTRATEGIA MACRO RF LP FICFI ITAU ,12 Renda Fixa ** 10,90% -14,35% nd nd nd P atacado 17/09/2010 RF ativo 0,30% 30% ,00 1,00 Ronaldo Patah nd ITAU EVOLUCAO RENDA FIXA FICFI ITAU ,33 Renda Fixa ** 9,25% -15,63% ** 27,90% 23,49% V varejo 31/07/2007 RF ativo 2,00% ,00 100,00 Ronaldo Patah *** ITAU MAX RENDA FIXA FICFI ITAU ,89 Renda Fixa ** 9,49% -15,44% ** 28,86% 24,41% V varejo 13/05/2005 RF ativo 1,80% ,00 1,00 Ronaldo Patah *** ITAU MEGA RENDA FIXA FICFI ITAU ,79 Renda Fixa ** 9,94% -15,09% *** 30,46% 25,96% V varejo 31/08/2007 RF ativo 1,40% ,00 100,00 Ronaldo Patah *** ITAU PERSONNALITE EXCELLENCE RF FICFI ITAU ,85 Renda Fixa ** 10,85% -14,39% nd nd nd VS atacado 04/11/2009 RF ativo 0,50% ,00 0,01 Ronaldo Patah ** ITAU PERSONNALITE PLUS RF FICFI ITAU ,58 Renda Fixa ** 9,18% -15,67% ** 28,13% 23,72% VS varejo 02/10/1995 RF ativo 2,00% ,00 1,00 Ronaldo Patah ** ITAU PERSONNALITE RF ECOMUDANCA FICFI ITAU ,13 Renda Fixa ** 9,95% -15,09% *** 30,83% 26,31% VS varejo 31/08/2007 RF ativo 1,30% ,00 0,01 Ronaldo Patah *** ITAU PERSONNALITE SPECIAL RF FICFI ITAU ,28 Renda Fixa ** 9,60% -15,35% ** 29,13% 24,67% VS varejo 30/06/2009 RF ativo 1,70% ,00 0,01 Ronaldo Patah nd ITAU PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FICFI ITAU ,79 Renda Fixa ** 11,14% -14,16% ** 35,55% 30,87% P atacado 27/06/1996 RF ativo 0,40% ,00 1,00 Ronaldo Patah ** ITAU SUPER RENDA FIXA FICFI ITAU ,53 Renda Fixa ** 8,73% -16,02% ** 26,21% 21,85% V varejo 02/08/1999 RF ativo 2,50% - 500,00 100,00 Ronaldo Patah ** UNIBANCO EMPRESAS RF FICFI ITAU ,80 Renda Fixa ** 10,19% -14,89% *** 32,31% 27,75% V varejo 14/09/2001 RF ativo 1,00% ,00 100,00 Ronaldo Patah *** UNICLASS CONSERVADOR FICFI RENDA FIXA ITAU ,16 Renda Fixa ** 9,47% -15,45% ** 29,59% 25,13% V varejo 02/05/2000 RF ativo 1,75% ,00 100,00 Ronaldo Patah *** UNICLASS RENDA FIXA FICFI ITAU ,78 Renda Fixa ** 9,86% -15,15% *** 31,12% 26,60% V varejo 17/08/2004 RF ativo 1,30% ,00 100,00 Ronaldo Patah *** ITAU PREMIO RENDA FIXA FICFI ITAU ,97 Renda Fixa * 7,08% -17,30% * 20,54% 16,38% V varejo 02/08/1999 RF ativo 4,00% ,00 100,00 Ronaldo Patah * ITAU ESPECIAL RENDA FIXA FICFI ITAU ,80 Renda Fixa * 10,39% -14,74% * 32,06% 27,50% C atacado 02/04/2001 RF ativo 1,00% ,00 1,00 Ronaldo Patah **** ITAU PREMIUM RENDA FIXA FICFI ITAU ,43 Renda Fixa * 10,91% -14,34% ** 34,72% 30,08% C atacado 09/01/2008 RF ativo 0,60% ,00 0,00 Ronaldo Patah ** ITAU ULTRA RENDA FIXA FICFI ITAU ,69 Renda Fixa * 10,16% -14,92% * 31,26% 26,73% V atacado 15/10/2007 RF ativo 1,20% ,00 100,00 Ronaldo Patah * ITAU UNICLASS RENDA FIXA MASTER FICFI ITAU ,18 Renda Fixa * 10,39% -14,75% * 32,08% 27,52% V atacado 30/06/2009 RF ativo 1,00% ,00 0,01 Ronaldo Patah * MAXI PREMIUM RF FICFI ITAU ,14 Renda Fixa * 10,46% -14,69% * 33,07% 28,48% P atacado 26/07/2001 RF ativo 1,00% , ,00 Ronaldo Patah nd PERSONNALITE RF MULTI INDICES LP FICFI ITAU ,99 Renda Fixa * 10,44% -14,71% * 32,17% 27,61% VS atacado 17/03/2006 RF ativo 1,00% 20% ,00 0,01 Ronaldo Patah * SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FICFI ITAU ,77 Renda Fixa * 10,58% -14,60% ** 33,08% 28,49% VS atacado 05/12/2005 RF ativo 0,75% ,00 1,00 Ronaldo Patah * UNIBANCO PRIVATE CONSERVADOR FICFI RF ITAU ,05 Renda Fixa * 10,46% -14,69% * 33,26% 28,67% P atacado 22/01/1997 RF ativo 0,75% , ,00 Ronaldo Patah ** UNIBANCO RENDA FIXA PLUS FICFI ITAU ,17 Renda Fixa * 7,78% -16,76% * 23,29% 19,04% V varejo 02/10/1995 RF ativo 3,30% ,00 0,00 Ronaldo Patah * UNICLASS RENDA FIXA LP FICFI ITAU ,73 Renda Fixa * 14,56% -11,52% * 35,76% 31,08% V atacado 03/09/2003 RF ativo 1,50% ,00 100,00 Ronaldo Patah ** UNIFUND INCOME FI RF ITAU ,71 Renda Fixa * 10,48% -14,67% * 33,35% 28,75% V atacado 14/07/2000 RF ativo 0,75% ,00 100,00 Ronaldo Patah ** ITAU PRIVATE RF CREDITO PRIVADO FI ITAU ,02 Renda Fixa Crédito Livre **** 11,16% -14,15% nd nd nd P atacado 09/06/2010 RF ativo 0,10% ,00 1,00 Ricardo Araujo Silva ***** ITAU BBA PERFIX RENDA FIXA FICFI ITAU ,77 Renda Fixa Crédito Livre ** 10,87% -14,37% ** 34,26% 29,63% C atacado 22/01/2007 RF ativo 0,28% , ,00 Ricardo Araujo Silva ** ITAU LONG TERM MAXI FIX RF LP FICFI ITAU ,48 Renda Fixa Índices ***** 16,43% -10,08% ***** 40,03% 35,20% VS varejo 30/07/2001 RF ativo 1,00% ,00 0,01 Tatiana Grecco ***** ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI ITAU ,88 Renda Fixa Índices **** 17,13% -9,54% nd nd nd I atacado 26/11/2009 RF ativo 0,40% - 1,00 1,00 Ronaldo Patah *** ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI ITAU ,26 Renda Fixa Índices **** 23,94% -4,28% nd nd nd I atacado 26/11/2009 RF ativo 0,40% - 1,00 1,00 Ronaldo Patah * ITAU INFLATION INDEX RENDA FIXA FICFI ITAU ,76 Renda Fixa Índices *** 21,97% -5,80% *** 49,66% 44,50% VS varejo 02/09/2002 RF ativo 2,00% ,00 1,00 Tatiana Grecco *** ITAU LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FICFI ITAU ,11 Renda Fixa Índices *** 15,83% -10,54% **** 37,90% 33,14% VS varejo 30/07/2001 RF ativo 1,50% ,00 0,01 Tatiana Grecco **** ITAU PRIVATE RENDA FIXA INFLATION FICFI ITAU ,43 Renda Fixa Índices *** 23,79% -4,39% nd nd nd P atacado 10/10/2007 RF ativo 0,50% ,00 1,00 Tatiana Grecco * ITAU RF INDEX INFLACAO FICFI ITAU ,67 Renda Fixa Índices ** 16,17% -10,28% nd nd nd VS varejo 30/10/2009 RF ativo 1,50% ,00 0,01 Tatiana Grecco *** UNIBANCO INDICE DE PRECOS FI RF ITAU ,20 Renda Fixa Índices ** 23,68% -4,48% * 53,78% 48,47% V atacado 17/10/2002 RF ativo 0,50% , ,00 Ronaldo Patah * ITAU EMPRESAS RENDA FIXA PRE L P FICFI ITAU ,62 Renda Fixa Índices * 15,48% -10,81% nd nd nd C atacado 15/01/2008 RF ativo 1,00% 20% ,00 0,00 Tatiana Grecco * ITAU PERSONNALITE RF PRE LP FICFI ITAU ,75 Renda Fixa Índices * 15,31% -10,95% * 38,38% 33,60% VS atacado 23/06/2005 RF ativo 1,00% 20% ,00 0,00 Tatiana Grecco * ITAU RENDA FIXA INDICE DE PRECOS FICFI ITAU ,15 Renda Fixa Índices * 22,46% -5,42% * 49,14% 44,00% V atacado 18/10/2002 RF ativo 1,50% ,00 100,00 Tatiana Grecco nd ITAU SOBERANO RF INDICE PRE 1 ANO FI ITAU ,27 Renda Fixa Índices * 11,30% -14,04% * 34,23% 29,60% I atacado 18/10/2007 RF ativo 0,20% , ,00 Tatiana Grecco *** J. MALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA J MALUCELLI ,06 Ações Dividendos * 12,92% -12,79% ** 60,80% 55,25% V varejo 30/06/2008 Outros 2,50% 20% 1.000,00 500,00 Roberto Paulino Sevalli (41) **** J. MALUCELLI PERFORMANCE FI MULTIMERCADO J MALUCELLI ,54 Multimercados Multiestrategia * -5,43% -26,96% nd nd nd C atacado 18/02/2010 Multi ativo 1,20% 20% , ,00 Roberto Paulino Sevalli (41) *** J. MALUCELLI EXECUTIVO FI RENDA FIXA J MALUCELLI ,83 Renda Fixa Índices * 12,59% -13,04% * 36,04% 31,35% V varejo 21/02/2000 RF ativo 1,00% ,00 500,00 Roberto Paulino Sevalli (41) * SAFRA SELECTION FIC ACOES J SAFRA ,82 Ações Dividendos ** 16,80% -9,79% * 38,77% 33,99% V varejo 18/05/2004 Outros 3,50% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Guilherme Rebouças de Oliveira (11) * SAFRA PRIVATE I FICFI ACOES J SAFRA ,79 Ações IBOVESPA Ativo *** -12,49% -32,41% * 1,77% -1,74% V varejo 29/06/2007 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Guilherme Rebouças de Oliveira (11) nd SAFRA CONSUMO FI ACOES J SAFRA ,30 Ações Livre ***** 14,58% -11,51% **** 85,49% 79,09% V varejo 05/07/2000 Acoes ativo 3,00% 20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Guilherme Rebouças de Oliveira (11) *** SAFRA SELECT FUNDS MASTER FIC FIA J SAFRA ,33 Ações Livre *** 1,74% -21,42% nd nd nd V atacado 29/06/2007 Acoes ativo 3,75% - 0,00 0,00 Márcio Appel (11) **** SAFRA INFRAESTRUTURA FIA J SAFRA ,09 Ações Setoriais *** -3,43% -25,42% *** 28,29% 23,86% V varejo 30/01/2007 Acoes indicial 2,50% 20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Guilherme Rebouças de Oliveira (11) nd SAFRA SETORIAL BANCOS FI ACOES J SAFRA ,57 Ações Setoriais * -10,13% -30,59% ** 10,28% 6,48% V varejo 01/10/1997 Acoes indicial 3,50% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Guilherme Rebouças de Oliveira (11) * SAFRA MICRO CAP 30 FI ACOES J SAFRA ,77 Ações Small Caps *** 5,34% -18,65% nd nd nd V varejo 18/12/2009 Acoes ativo 3,00% 20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Guilherme Rebouças de Oliveira (11) ***** SAFRA SMALL CAP FI ACOES J SAFRA ,78 Ações Small Caps ** -4,57% -26,30% * 39,96% 35,14% V varejo 11/09/2003 Acoes ativo 3,50% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Guilherme Rebouças de Oliveira (11) * SAFRA PRATICO FIC FI CP APLIC AUTOMATICA J SAFRA ,01 Curto Prazo ** 5,45% -18,56% nd nd nd V varejo 15/10/2009 RF indicial 4,80% - 100,00 100,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ** SAFRA CURRENCY HEDGE 30 FI MULT J SAFRA ,38 Multimercados Multiestrategia ** 10,82% -14,41% **** 54,10% 48,79% V atacado 23/09/2008 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) * SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FI MULTIMERCADO J SAFRA ,67 Multimercados Multiestrategia * 9,66% -15,31% **** 49,50% 44,35% V atacado 22/11/2007 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) *** SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM J SAFRA ,62 Multimercados Multiestrategia * 10,05% -15,01% ** 34,32% 29,69% V atacado 31/01/2007 Multi ativo 1,00% 20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) * SAFRA GALILEO FI MULT J SAFRA ,37 Multimercados Multiestrategia * 9,98% -15,06% *** 59,94% 54,42% V atacado 30/12/2008 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) *** SAFRA HIGH YIELD FC FI MULTSAFRA HIGH J SAFRA ,77 Multimercados Multiestrategia * 8,96% -15,85% **** 35,55% 30,87% V varejo 03/07/2006 Multi ativo 1,50% 20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) * SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO J SAFRA ,98 Multimercados Multiestrategia * 9,00% -15,82% **** 35,66% 30,98% V varejo 17/03/2003 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Márcio Appel (11) * SAFRA RATES HEDGE 30 FI MULT J SAFRA ,15 Multimercados Multiestrategia * 5,73% -18,34% nd nd nd V atacado 16/03/2010 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ***** SAFRA MULTIGESTAO FIC MULTIMERCADO J SAFRA ,75 Multimercados Multigestor *** 13,50% -12,34% *** 35,56% 30,88% V varejo 11/11/2003 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 Luiz Marcelo de Barros Miranda (11) * SAFRA MULTIGESTAO MODERADO FIC FI MULT J SAFRA ,70 Multimercados Multigestor ** 11,87% -13,60% *** 35,10% 30,45% V varejo 04/05/2006 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 Luiz Marcelo de Barros Miranda (11) nd SAFRA CORPORATE DI FIC FI RF J SAFRA ,32 Referenciado DI ***** 10,57% -14,61% ***** 34,34% 29,71% V atacado 20/10/1995 RF indicial 0,50% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) **** SAFRA INSTIT DI CRED PRIV FIC FI RF J SAFRA ,74 Referenciado DI ***** 10,82% -14,41% ***** 35,00% 30,34% V atacado 24/03/2005 RF indicial 0,70% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) **** SAFRA INSTITUCIONAL DI FIC FI REF J SAFRA ,41 Referenciado DI ***** 10,66% -14,54% ***** 34,35% 29,72% V atacado 18/09/1996 RF indicial 0,50% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ***** SAFRA MARKET DI FIC FI REF CRED PRIV J SAFRA ,29 Referenciado DI ***** 10,54% -14,63% ***** 33,98% 29,36% V atacado 01/06/2005 RF indicial 0,95% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) *** SAFRA MAX DI FIC FI REF CRED PRIV J SAFRA ,66 Referenciado DI ***** 10,23% -14,86% *** 32,90% 28,31% V atacado 09/01/2009 RF indicial 1,20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ** SAFRA PROFIT DI FIC REF CREDITO PRIVADO J SAFRA ,32 Referenciado DI ***** 9,70% -15,28% ***** 30,97% 26,45% V varejo 05/09/2005 RF indicial 1,70% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) *** SAFRA SPECIAL DI FIC FI REF J SAFRA ,28 Referenciado DI **** 8,38% -16,30% *** 26,54% 22,17% V varejo 22/01/1997 RF indicial 2,70% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ** SAFRA MAX DI FIC FI REFERENCIADO J SAFRA ,67 Referenciado DI *** 10,07% -14,99% *** 32,23% 27,67% V atacado 03/11/2003 RF indicial 1,20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ** SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIC FI REF J SAFRA ,45 Referenciado DI *** 10,35% -14,77% **** 32,42% 27,86% V atacado 03/09/2007 RF indicial 0,30% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ***** SAFRA PLUS FIC REFERENCIADO DI J SAFRA ,64 Referenciado DI * 5,92% -18,19% * 18,14% 14,07% V varejo 25/01/1999 RF indicial 5,00% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) * SAFRA CAPITAL MARKET FI RF CREDITO PRIV J SAFRA ,96 Renda Fixa ***** 10,98% -14,29% ***** 35,69% 31,01% V atacado 08/01/2008 RF ativo 0,35% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ***** SAFRA EXECUTIVE FI RENDA FIXA J SAFRA ,87 Renda Fixa ***** 10,69% -14,51% ***** 34,46% 29,83% V atacado 30/09/1994 RF ativo 0,70% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ***** SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC FI RENDA FIXA J SAFRA ,77 Renda Fixa ***** 9,56% -15,38% **** 30,40% 25,90% V varejo 16/06/2003 RF ativo 1,70% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ***** SAFRA ANS RENDA FIXA FI J SAFRA ,18 Renda Fixa **** 10,33% -14,79% **** 32,26% 27,70% V atacado 12/03/2008 RF ativo 0,35% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) **** SAFRA EXECUTIVE MAX RENDA FIXA FIC FI J SAFRA ,54 Renda Fixa *** 10,05% -15,01% **** 32,88% 28,30% V atacado 11/11/2002 RF ativo 1,20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) *** SAFRA CORPORATE RF FIC FI J SAFRA ,92 Renda Fixa * 10,19% -14,90% * 34,90% 30,25% V atacado 22/05/2003 RF ativo 0,75% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ** SAFRA MAX RENDA FIXA FIC FI J SAFRA ,49 Renda Fixa * 9,89% -15,13% * 33,63% 29,02% V atacado 01/12/1999 RF ativo 1,20% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ** SAFRA IMA FIC FI RF J SAFRA ,29 Renda Fixa Índices * 12,65% -13,00% nd nd nd V atacado 21/12/2009 RF ativo 0,50% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) * SAFRA INFLATION FC FI RF J SAFRA ,09 Renda Fixa Índices * 11,49% -13,89% * 35,44% 30,77% V varejo 12/11/2002 RF ativo 1,50% , ,00 Luiz Fabiano Godoi/Nicholas Mccarthy (11) ** JARDIM BOTANICO FOCUS FIC FI DE ACOES JARDIM BOTANICO ,14 Ações Livre *** 10,36% -14,77% **** 79,20% 73,02% VS atacado 16/09/2005 Acoes ativo 2,00% 15% , ,00 Eduardo Rezende/ Isabella Saboya/ Marcio Brito/ Eduardo Souza (21) *** JGP FIC FI ACOES JGP ,54 Ações Livre *** 1,56% -21,56% nd nd nd P atacado 30/11/2009 Acoes ativo 3,25% , ,00 Márcio Correia ***** JGP EQUITY FIC FI MULTIMERCADO JGP ,40 Multimercados Estrategia Especifica ** 14,63% -11,47% ** 102,15% 95,18% P atacado 30/05/2008 Outros 2,50% 20% , ,00 Márcio Correia ** JGP MAX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO JGP ,89 Multimercados Multiestrategia **** 14,75% -11,37% ***** 42,59% 37,67% P atacado 01/08/2007 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Arlindo Raggio / Henrique Alhante / Roberto Berardo **** JGP HEDGE FIC FI MULTIMERCADO JGP ,96 Multimercados Multiestrategia *** 11,73% -13,70% *** 35,83% 31,14% P atacado 01/07/1999 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Arlindo Vergaças Jr * JPM FIC FI REF DI CLASSE C JP MORGAN ,22 Referenciado DI *** 10,87% -14,38% **** 33,95% 29,33% P atacado 02/05/2008 RF indicial 0,15% , ,00 Antonio Gonzalez e Leonardo Muller *** JPM SOVEREIGN FIC FI REF DI CLASSE C JP MORGAN ,19 Referenciado DI *** 10,55% -14,62% **** 33,13% 28,54% P atacado 22/12/2008 RF indicial 0,15% , ,00 Antonio Gonzalez e Leonardo Muller ***** JPM INCOME CLASS FI RF JP MORGAN ,01 Renda Fixa Crédito Livre * 10,98% -14,28% * 33,52% 28,91% P atacado 24/03/2005 RF ativo 0,40% 20% ,00 0,00 Antonio Gonzalez e Leonardo Muller * JPM REAL RATES FI RENDA FIXA JP MORGAN ,17 Renda Fixa Índices * 17,77% -9,04% * 46,50% 41,45% P atacado 01/07/2008 RF ativo 0,40% , ,00 Antonio Gonzalez e Leonardo Muller * KADIMA 30 PF FIC FI MULTIMERCADO KADIMA ,78 Multimercados Multiestrategia * 10,45% -14,70% * 32,93% 28,34% P atacado 20/06/2008 Multi ativo 2,50% 25% , ,00 Sérgio Blank * KAPITALO KAPPA FIN FIC MULT KAPITALO ,90 Multimercados Multiestrategia * 10,57% -14,61% nd nd nd I atacado 14/09/2010 Multi ativo 2,20% 20% , ,00 Carlos Woelz, Emerson Codogno e Hegler Horta 55 (11) nd KINEA DINAM MASTER LONG BIASED FI ACOES KINEA ,44 Ações Livre * -9,14% -29,83% nd nd nd I atacado 03/11/2008 Acoes ativo 2,10% 20% , ,00 n/a nd KINEA MACRO FI MULTIMERCADO KINEA ,00 Multimercados Macro * 8,56% -16,16% * 30,90% 26,39% VS varejo 21/06/2005 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 n/a * KONDOR EQUITY FI ACOES KONDOR ,18 Ações IBOVESPA Ativo **** 3,07% -20,39% **** 72,26% 66,32% P atacado 26/06/2007 Acoes ativo 2,00% 20% ,00 0,00 Marcelo Faria kondorinvest.com.br ***** KONDOR EQUITY TOTAL FI MULT KONDOR ,65 Long And Short - Direcional **** 16,71% -9,87% nd nd nd P atacado 29/09/2010 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Felipe Campos kondorinvest.com.br nd KONDOR KRIT FIC MULT KONDOR ,87 Multimercados Multiestrategia ***** 17,17% -9,51% nd nd nd P atacado 02/02/2010 Multi ativo 2,30% 20% , ,00 Rodrigo Veiga kondorinvest.com.br *** KONDOR MAX FIC MULTI KONDOR ,57 Multimercados Multiestrategia ***** 15,32% -10,94% **** 42,45% 37,54% P atacado 02/08/2007 Multi ativo 2,30% 20% , ,00 Rodrigo Veiga kondorinvest.com.br **** KONDOR FIQ FI MULTI KONDOR ,47 Multimercados Multiestrategia *** 11,62% -13,79% ** 34,17% 29,54% P atacado 18/10/2006 Multi ativo 1,80% 20% , ,00 Rodrigo Veiga kondorinvest.com.br * KYROS HEDGE FIC FI MULTIMERCADO KYROS ,08 Multimercados Macro *** 14,39% -11,65% nd nd nd P atacado 30/12/2010 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Roberto Benisti / Rodrigo Donato (21) nd LACAN EQUILIBRIO FI MULTIMERCADO LACAN ,01 Multimercados Macro * 6,26% -17,94% * 29,41% 24,95% V varejo 31/05/2005 Multi ativo 2,00% , ,00 Luiz Augusto de Oliveira Candiota ***** LEBLON EQUITIES HEDGE FIC FI DE ACOES LEBLON EQUITIES ,86 Ações Livre ** 0,33% -22,51% ** 39,95% 35,12% P atacado 30/09/2008 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Pedro Chermont ** LEBLON ACOES FIC FI DE ACOES LEBLON EQUITIES ,36 Ações Livre * -7,30% -28,41% ** 50,92% 45,72% P atacado 30/09/2008 Acoes ativo 2,50% 15% , ,00 Pedro Chermont *** LEGAN LOW VOL FI MULTIMERCADO LEGAN ,72 Multimercados Multiestrategia ***** 12,87% -12,83% ***** 40,54% 35,69% V varejo 28/11/2008 Multi ativo 2,00% 20% 5.000,00 300,00 Airton Kelner ***** LEGAN SPECIAL FI MULTIMERCADO LEGAN ,97 Multimercados Multiestrategia *** 13,10% -12,65% ***** 43,69% 38,73% V varejo 20/04/2009 Multi ativo 3,00% 20% 5.000,00 300,00 Airton Kelner **** NP FUNDAMENTO FI DE ACOES LLA ,64 Ações IBOVESPA Ativo ** -12,89% -32,72% nd nd nd P atacado 16/10/2009 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 LUIZ PAULO ARANHA *** NP TRADICIONAL FI MULTIMERCADO LLA ,71 Multimercados Macro *** 11,33% -14,02% nd nd nd P atacado 31/08/2010 Multi ativo 1,00% 20% 5.000, ,00 FABIO CESAR nd LLA PERFORMANCE LIVRE FI COTAS FI MULT LLA ,03 Multimercados Multiestrategia *** 13,72% -12,17% *** 37,49% 32,75% P atacado 22/05/2002 Multi ativo 3,45% , ,00 José Hugo Cintra Laloni (011) * NP HEDGE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO LLA ,84 Multimercados Multiestrategia * 1,57% -21,55% * 26,92% 22,54% P atacado 30/06/2009 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 JULIO ERSE *** M SQUARE ACOES CSHG FIC FI EM ACOES M SQUARE ,39 Ações Livre **** 14,57% -11,51% **** 108,59% 101,39% VS atacado 03/09/2007 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Mauricio Bittencourt *** M SQUARE ACOES 60 FIC FI DE ACOES M SQUARE ,94 Ações Livre *** 13,21% -12,57% nd nd nd P atacado 17/01/2011 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Mauricio Bittencourt nd MAGLIANO FIA MAGLIANO ,51 Ações IBOVESPA Ativo *** -12,16% -32,16% nd nd nd V varejo 28/12/1995 Acoes ativo 2,00% 20% 1.000,00 500,00 JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA **** MAINSTAY ACOES FIC DE FI DE ACOES MAINSTAY ,22 Ações Livre ** -2,72% -24,87% ** 52,74% 47,48% VS atacado 28/12/2007 Acoes ativo 2,00% 20% 1.000, ,00 Flávio Menezes nd MAPFRE FI EM ACOES MAPFRE ,60 Ações IBrX Ativo **** -0,17% -22,90% * 17,70% 13,64% V atacado 06/11/2008 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 MARIANO BASTOS DE MESQUITA CIRELLO (11) nd MAPFRE INVERSION AGRESSIVO FI MULT MAPFRE ,22 Multimercados Macro ***** 21,59% -6,09% nd nd nd V varejo 02/01/2008 Multi ativo 3,70% 20% , ,00 MARIANO BASTOS DE MESQUITA CIRELLO (11) nd MAPFRE INVERSION ARROJADO FI MULTIMERC MAPFRE ,02 Multimercados Macro ***** 17,80% -9,02% **** 42,45% 37,54% V varejo 18/12/2007 Multi ativo 1,90% 20% , ,00 MARIANO BASTOS DE MESQUITA CIRELLO (11) * MAPFRE INVERSION FI MULTIMERCADO MAPFRE ,05 Multimercados Macro **** 14,91% -11,25% **** 39,75% 34,93% V varejo 09/01/2006 Multi ativo 2,60% 20% 200,00 100,00 MARIANO BASTOS DE MESQUITA CIRELLO (11) * MAPFRE RF PLUS FIC FI MAPFRE ,37 Renda Fixa * 13,24% -12,54% * 38,15% 33,39% V atacado 19/03/2007 RF ativo 0,45% , ,00 MARIANO BASTOS DE MESQUITA CIRELLO (11) * BLUE MARLIN FI EM COTAS DE FI DE ACOES MARLIN ,97 Ações IBOVESPA Ativo ** -9,43% -30,05% nd nd nd P atacado 30/12/2010 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Marlin Gestão de Recursos LTDA nd MAUA ORION EQUITY HEDGE FIC FI MULT MAUA ,54 Long And Short - Direcional * 9,37% -15,53% ** 37,63% 32,88% P atacado 13/08/2008 Multi ativo 3,00% 20% 5.000, ,00 MAUA INVESTIMENTOS LTDA (11) nd MAUA ARBITRAGEM FIC FI MULT MAUA ,06 Multimercados Estrategia Especifica *** 13,05% -12,69% nd nd nd P atacado 16/09/2010 Outros 1,70% 20% 5.000, ,00 MAUA INVESTIMENTOS LTDA (11) nd MAUA FIX FIC FI MULTIMERCADO MAUA ,53 Multimercados Juros e Moedas ** 15,87% -10,51% *** 39,72% 34,90% P atacado 30/09/2008 Multi juros balanceados e cambiais 1,25% 20% , ,00 MAUA INVESTIMENTOS LTDA (11) nd MAUA MACRO FIC FI MULT MAUA ,21 Multimercados Macro ***** 29,17% -0,24% *** 42,27% 37,36% P atacado 25/08/2003 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 MAUA INVESTIMENTOS LTDA (11) * MAUA ABSOLUTO FICFI MULTIMERCADO MAUA ,06 Multimercados Macro **** 22,04% -5,75% nd nd nd P atacado 31/08/2007 Multi ativo 1,00% 30% , ,00 MAUA INVESTIMENTOS LTDA (11) * MERCATTO ESTRATEGIA FI ACOES MERCATTO ,25 Ações Livre * -23,21% -40,69% * 21,06% 16,89% P atacado 18/11/1998 Acoes ativo 2,10% 20% , ,00 Regis Abreu (21) ** MERCATTO GESTAO FUNDAMENTALISTA FI ACOES MERCATTO ,69 Ações Livre * -21,42% -39,31% * 30,78% 26,27% P atacado 25/04/2003 Acoes ativo 2,10% 20% , ,00 Regis Abreu (21) **** MERCATTO DIFERENCIAL 30 MULT FI LP MERCATTO ,46 Multimercados Multiestrategia *** 14,28% -11,74% *** 39,85% 35,03% P atacado 07/08/2007 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Regis Abreu (21) * MERCATTO DIFERENCIAL INST MULT FI LP MERCATTO ,08 Multimercados Multiestrategia *** 12,34% -13,23% ** 33,92% 29,30% I atacado 10/12/2002 Multi ativo 1,00% 20% , ,00 Regis Abreu (21) * MERCATTO DIFERENCIAL MULTIMERCADO FI LP MERCATTO ,73 Multimercados Multiestrategia ** 11,34% -14,01% ** 34,49% 29,85% P atacado 23/09/1998 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Regis Abreu (21) nd MERCATTO RENDIMENTO RENDA FIXA FI LP MERCATTO ,84 Renda Fixa ** 12,12% -13,41% nd nd nd P atacado 11/04/2001 RF ativo 1,20% , ,00 Regis Abreu (21) nd MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO RF FI LP MERCATTO ,45 Renda Fixa Crédito Livre *** 11,26% -14,07% *** 36,49% 31,78% P atacado 03/09/2001 RF ativo 1,50% , ,00 Regis Abreu (21) **** MODAL ARBITRAGEM PHOENIX FI MULTIMERCADO MODAL ,11 Long And Short - Neutro ***** 15,21% -11,02% **** 43,00% 38,07% P atacado 30/11/2005 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Eduardo Marques Roche (021) ** MODAL LION FI MULTIMERC CREDITO PRIVADO MODAL ,56 Multimercados Estrategia Especifica ** 11,07% -14,22% ** 34,80% 30,15% P atacado 19/11/2004 Outros 1,50% , ,00 Antônio Dupim, Ronaldo Guimarães e Luiz Eduardo Portella (021) *** MODAL EAGLE FI EM COTAS DE FI MULT MODAL ,42 Multimercados Macro ** 14,50% -11,57% * 29,95% 25,47% P atacado 02/01/2004 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Antônio Dupim, Ronaldo Guimarães e Luiz Eduardo Portella (021) * NEO FALCON FI DE ACOES NEO ,52 Ações Livre *** 14,82% -11,32% nd nd nd P atacado 25/05/2010 Acoes ativo 1,50% 15% 0,00 Não há Matheus Tarzia (11) nd NEO LONG SHORT 30 FEEDER FICFI MULTIMERC NEO ,84 Long And Short - Neutro *** 16,00% -10,41% nd nd nd P atacado 25/06/2010 Multi ativo 2,30% 20% , ,00 Augusto Lange (11) *** NEST ACOES FIC FI DE ACOES NEST ,27 Ações IBOVESPA Ativo *** 7,63% -16,87% **** 97,51% 90,70% V atacado 12/06/2007 Acoes ativo 3,00% 20% 5.000, ,00 Francisco Meirelles e Luciano Tavares **** OCEANA VALOR FI DE ACOES OCEANA ,10 Ações IBrX Ativo *** -3,89% -25,77% ***** 36,80% 32,08% P atacado 01/10/2008 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Leonardo Messer / Rodrigo Magela ***** OCEANA LONG SHORT FI MULTIMERCADO OCEANA ,59 Long And Short - Neutro * 9,57% -15,38% *** 41,70% 36,81% P atacado 15/03/2006 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Leonardo Messer / Rodrigo Magela ***** OPUS ACOES FI DE ACOES OPUS ,40 Ações IBOVESPA Ativo * -17,97% -36,65% *** 50,07% 44,89% I atacado 31/10/2006 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Fernando Monteiro (21) *** OPUS MACRO SRV FIC FI MULTIMERCADO OPUS ,12 Multimercados Juros e Moedas * 11,28% -14,05% nd nd nd V atacado 02/02/2010 Multi juros balanceados e cambiais 2,50% 20% , ,00 Fernando Monteiro (21) *** OPUS HEDGE FI MULTIMERCADO OPUS ,36 Multimercados Multiestrategia *** 11,05% -14,23% * 33,44% 28,83% V varejo 13/09/2004 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 Fernando Monteiro (21) **** OPUS HEDGE INST FDO DE INVEST MULTI OPUS ,31 Multimercados Multiestrategia *** 11,24% -14,09% *** 34,76% 30,11% I atacado 07/02/2007 Multi ativo 1,50% 20% , ,00 Fernando Monteiro (21) *** OPUS HEDGE AGRESSIVO FI MULTIMERCADO OPUS ,60 Multimercados Multiestrategia ** 11,75% -13,69% ** 35,80% 31,12% V atacado 06/09/2006 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 Fernando Monteiro (21) **** OPUS ALOCACAO FIC FI MULTIMERCADO OPUS ,52 Multimercados Multigestor *** 13,09% -12,66% *** 37,20% 32,47% V atacado 03/06/2008 Multi ativo 3,60% 20% , ,00 Fernando Monteiro (21) nd ORBE VALUE FIC FI DE ACOES ORBE ,45 Ações Livre * -16,50% -35,51% * 23,23% 18,98% P atacado 05/07/2005 Acoes ativo 3,00% 20% , ,00 FERNANDO CAMARGO DE CARVALO LUIZ (11) * TRX REALTY I FI EM COTAS DE FI MULT ORBE ,04 Multimercados Estrategia Especifica **** 12,56% -13,07% nd nd nd P atacado 12/02/2008 Outros 0,70% 10% , ,00 FERNANDO CAMARGO DE CARVALO LUIZ (11) **** OREN DINAMICO FIC FI MULTIMERCADO OREN ,18 Multimercados Multiestrategia *** 11,96% -13,53% **** 36,12% 31,43% P atacado 29/08/2008 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 Adriano Fontes e Jacob Weintraub * OREN TATICO FIC DE FI MULTIMERCADO OREN ,29 Multimercados Trading ***** 11,52% -13,87% nd nd nd P atacado 31/08/2010 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Adriano Fontes e Jacob Weintraub nd PAINEIRAS HEDGE FI MULTIMERCADO PAINEIRAS ,80 Multimercados Macro *** 38,00% 6,58% *** 57,83% 52,38% P atacado 27/12/2005 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Ney Villas Boas Marinho (21) * IPANEMA 3 FIC FI MULTIMERCADO PAINEIRAS ,84 Multimercados Multiestrategia **** 37,27% 6,02% nd nd nd P atacado 05/06/2007 Multi ativo 0,04% - 0,00 0,00 Ney Villas Boas Marinho (21) nd PATRIA HED FEED PRIV FIC FI MULTIMECADO PATRIA ,43 Multimercados Multiestrategia *** 12,50% -13,11% nd nd nd V varejo 20/07/2009 Multi ativo 2,50% - 0,00 Não há * GRADUAL PAVARINI FIA PAVARINI E OPICE ,74 Ações Livre **** 17,97% -8,89% ** 50,31% 45,12% V atacado 08/04/1997 Acoes ativo 2,00% 15% 5.000, ,00 Renato Opice Sobrinho *** PERFIN FORESIGHT ALOCADORES FIC FI ACOES PERFIN ,63 Ações Livre *** 6,78% -17,53% nd nd nd P atacado 16/06/2010 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Ralph Gustavo Rosenberg **** PERFIN FORESIGHT FIC FIA PERFIN ,85 Ações Livre *** 6,21% -17,97% ***** 125,97% 118,18% P atacado 19/05/2008 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Ralph Gustavo Rosenberg **** PERFIN LS 15 FIC MULT PERFIN ,48 Long And Short - Direcional *** 12,97% -12,75% nd nd nd VS varejo 11/10/2010 Multi ativo 1,50% 20% , ,00 Ralph Gustavo Rosenberg nd PERFIN LS FI COTAS MULTI PERFIN ,74 Long And Short - Direcional *** 13,05% -12,69% ***** 52,22% 46,97% P atacado 15/10/2007 Multi ativo 1,50% , ,00 Ralph Gustavo Rosenberg ***** PERSONALE RADAR FI EM ACOES PERSONALE ,58 Ações IBOVESPA Ativo *** 2,97% -20,48% *** 47,07% 42,00% V atacado 16/01/2008 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Caio Leal *** FIC FI ACOES PETREO VALUE PETRA ,74 Ações Livre **** 14,88% -11,27% nd nd nd I atacado 11/09/2008 Acoes ativo 2,90% - 300,00 0,00 João Luiz Piccioni Jr nd PLANNER FI MULTIMERCADO PLANNER ,59 Multimercados Multiestrategia ***** 10,78% -14,44% ***** 35,50% 30,83% V varejo 24/07/1996 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Carlos Arnaldo Borges de Souza ***** PLANNER TOP MANAGERS FIC DE FI MULT PLANNER ,33 Multimercados Multigestor ** 12,16% -13,38% nd nd nd V atacado 31/10/2008 Multi ativo 3,00% , ,00 Carlos Arnaldo Borges de Souza nd PLURAL CAPITAL FIC FI DE ACOES PLURAL ,15 Ações IBOVESPA Ativo ***** 6,30% -17,90% nd nd nd V atacado 01/04/2010 Acoes ativo 4,00% ,00 0,00 Carlos Eduardo Rocha *** PLURAL CAPITAL EQ HDG FC FI MULTIMERCADO PLURAL ,31 Multimercados Multiestrategia ***** 20,56% -6,89% nd nd nd V varejo 22/03/2010 Multi ativo 2,50% 20% ,00 0,00 Carlos Eduardo Rocha **** PLURAL CAPITAL INST. FIC FI MULTIMERCADO PLURAL ,37 Multimercados Multiestrategia **** 13,56% -12,29% nd nd nd V varejo 01/04/2010 Multi ativo 1,50% 20% ,00 0,00 Carlos Eduardo Rocha **** PLURAL CAPITAL YIELD FI REFERENCIADO DI PLURAL ,22 Referenciado DI **** 10,78% -14,44% nd nd nd V varejo 22/03/2010 RF indicial 1,00% ,00 0,00 Leonardo Breder *** POLLUX ACOES FI DE ACOES POLLUX ,94 Ações Livre ***** 19,52% -7,69% ***** 113,56% 106,19% V varejo 22/10/2008 Acoes ativo 3,50% , ,00 Rodrigo Fonseca ** POLO LATITUDE 84 FI EM ACOES POLO ,91 Ações Livre ** 9,54% -15,40% ** 52,13% 46,89% P atacado 27/12/2006 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Alexandre Rentería ** POLO MACRO FI MULTIMERCADO POLO ,17 Multimercados Macro ** 17,40% -9,33% nd nd nd P atacado 29/12/2009 Multi ativo 3,00% 20% , ,00 Rodrigo Carvalho **** PORTO SEGURO RENDA FIXA FICFI PORTO SEGURO ,11 Renda Fixa ** 11,34% -14,01% ** 34,55% 29,91% VS atacado 06/07/1998 RF ativo 0,50% , , ** LAMY FIC FI MULTIMERCADO PRECISION ,14 Multimercados Multigestor *** 14,14% -11,85% *** 38,26% 33,49% P atacado 04/03/2008 Multi ativo 2,25% , ,00 (11) nd PROSPER TOSCANA FI MULTIMERCADO PROSPER ,05 Multimercados Multiestrategia **** 13,06% -12,68% nd nd nd V varejo 10/08/2004 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa nd PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO QUATA ,88 Renda Fixa * -11,92% -31,97% * -4,60% -7,89% I atacado 19/11/2008 RF ativo 2,50% , ,00 Pedro Henrique Coury Mac Dowell * QUELUZ VALOR FI EM ACOES QUELUZ ,44 Ações Livre ***** 24,01% -4,22% nd nd nd P atacado 10/06/2008 Acoes ativo 2,75% 20% , ,00 Marcos Botto de Barros nd

5 FI MULTIMERCADO MOMENTUM QUELUZ ,44 Multimercados Multiestrategia *** 25,05% -3,42% nd nd nd P atacado 28/07/2010 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Pedro Carneiro nd QUEST ACOES FIC FI DE ACOES QUEST ,16 Ações Livre * -11,25% -31,46% ** 28,32% 23,89% Q atacado 01/06/2005 Acoes ativo 0,00% , ,00 Fabio Spinola *** QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES QUEST ,58 Ações Small Caps ***** 13,98% -11,97% nd nd nd Q atacado 30/12/2009 Acoes ativo 2,50% , ,00 Fabio Spinola ***** QUEST MACRO FIC FI MULT QUEST ,38 Multimercados Macro * 11,07% -14,22% * 30,96% 26,44% T atacado 02/07/2001 Multi ativo 2,50% 100% , ,00 Marcelo Santucci nd QUEST QUANT FIC FI MULTIMERCADO QUEST ,43 Multimercados Trading *** 11,09% -14,20% **** 37,33% 32,59% T varejo 04/03/2009 Multi ativo 2,50% 100% , ,00 Fabio Spinola ***** H2 COMPOSITE FIC FI MULTIMERCADO RELIANCE ASSET ,92 Multimercados Multigestor *** 12,36% -13,22% * 34,23% 29,61% T atacado 21/08/2006 Multi ativo 3,00% 10% , ,00 nd RIO INSTITUCIONAL FI ACOES PREV IBOVESPA RIO ,45 Ações IBOVESPA Ativo * -28,00% -44,39% nd nd nd I atacado 16/06/2010 Acoes ativo 4,50% , ,00 Cristiano Moura / / ** RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO RIO ,10 Multimercados Trading * 8,29% -16,36% * 33,55% 28,95% P atacado 24/05/2006 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Cristiano Pinelli / / ***** RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA RIO BRAVO ,25 Ações Livre * -6,78% -28,00% ** 41,36% 36,48% V atacado 08/09/2004 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Mario Fleck ** SAFDIE MUL SEL FICFI MULTIM CREDI PRIV SAFDIE ,08 Multimercados Multigestor ** 13,39% -12,43% ** 39,26% 34,46% P atacado 06/03/2003 Multi ativo 0,80% 15% , ,00 SAFDIE DTVM LTDA nd SAFDIE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO SAFDIE ,12 Renda Fixa Crédito Livre ** 11,13% -14,17% ** 34,60% 29,96% P atacado 01/06/2004 RF ativo 0,40% , ,00 SAFDIE DTVM LTDA * FI MULTIMERCADO SAGA LYNX SAGA ,84 Multimercados Multiestrategia * 10,28% -14,83% * 28,68% 24,24% P atacado 19/08/2003 Multi ativo 2,20% 25% , ,00 Carlos Carvalho Junior * SAGA HAWK FIC FI MULTIMERCADO SAGA ,17 Multimercados Trading **** 13,21% -12,56% nd nd nd P atacado 09/10/2008 Multi ativo 2,20% 20% , ,00 Carlos Carvalho Junior * SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES SANTANDER ,55 Ações Dividendos **** 19,13% -7,99% * 43,66% 38,70% V varejo 30/09/1999 Outros 4,00% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FI IBOVESPA INSTITUCIONAL ACOE SANTANDER ,25 Ações IBOVESPA Ativo *** -9,78% -30,32% ** 9,74% 5,95% I atacado 24/03/1997 Acoes ativo 0,75% , ,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTANDER FIC FI ATIVO ACOES SANTANDER ,41 Ações IBOVESPA Ativo *** -9,88% -30,40% ** 8,67% 4,92% I atacado 12/06/2009 Acoes ativo 0,60% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTANDER FIC FI IBOVESPA ATIVO ACOES SANTANDER ,19 Ações IBOVESPA Ativo *** -11,69% -31,80% * 2,20% -1,33% V varejo 12/11/1998 Acoes ativo 2,60% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FI ACOES SANTANDER ,01 Ações IBOVESPA Ativo * -12,91% -32,74% * -0,79% -4,21% V varejo 01/01/1980 Acoes ativo 4,00% - 200,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI INDICE BOVESPA ACOES SANTANDER ,22 Ações IBOVESPA Indexado ** -14,71% -34,13% *** -2,33% -5,70% V varejo 20/01/2005 Acoes indicial 3,00% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI VALOR ACOES SANTANDER ,54 Ações Livre *** 3,13% -20,35% **** 49,08% 43,94% P atacado 31/01/2006 Acoes ativo 1,00% 15% , ,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTANDER FI SELECAO VIP ACOES SANTANDER ,60 Ações Livre * -7,36% -28,45% nd nd nd P atacado 16/11/2007 Acoes ativo 1,50% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI INFRAESTRUTURA ACOES SANTANDER ,68 Ações Setoriais ***** 14,33% -11,70% nd nd nd V atacado 14/12/2009 Acoes indicial 0,25% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro nd SANTANDER FI ENERGY ACOES SANTANDER ,93 Ações Setoriais * 15,08% -11,12% * 66,87% 61,11% V varejo 20/11/1996 Acoes indicial 2,00% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FI SMALL CAP ACOES SANTANDER ,93 Ações Small Caps ***** 10,41% -14,72% ***** 86,01% 79,60% V varejo 12/03/2007 Acoes ativo 3,00% 20% 2.000,00 500,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FI ETHICAL II ACOES SANTANDER ,86 Ações Sustentabilidade/Governança * 6,82% -17,50% * 45,29% 40,28% T atacado 06/11/2001 Acoes indicial 0,60% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI ETHICAL ACOES SANTANDER ,05 Ações Sustentabilidade/Governança * 4,25% -19,48% * 35,26% 30,60% V varejo 01/11/2001 Acoes indicial 3,00% - 100,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI SOBERANO CURTO PRAZO SANTANDER ,29 Curto Prazo *** 10,06% -15,00% *** 31,59% 27,06% I atacado 12/07/2002 RF indicial 0,50% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FICFI LIQUIDEZ SIMPLES CP SANTANDER ,03 Curto Prazo *** 7,44% -17,02% *** 22,21% 18,00% V varejo 10/09/2002 RF indicial 2,50% - 100,00 100,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI CORPORATE CP SANTANDER ,71 Curto Prazo ** 8,45% -16,24% nd nd nd C atacado 26/02/2008 RF indicial 2,00% - 0,00 0,00 Eduardo Alves de Castro nd SANTANDER FIC FI EMPRESAS CP SANTANDER ,26 Curto Prazo * 5,28% -18,69% ** 15,15% 11,18% V varejo 26/02/2008 RF indicial 5,00% - 0,00 0,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI INTELIGENTE CURTO PRAZO SANTANDER ,89 Curto Prazo * 4,75% -19,10% * 13,37% 9,46% V varejo 08/11/1999 RF indicial 5,50% - 100,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANT FIC FI STAR LONG & SHORT MULT SANTANDER ,47 Long And Short - Neutro **** 11,50% -13,88% * 33,56% 28,96% P atacado 09/02/2005 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Eduardo Alves de Castro **** SANTANDER FI INSTITUCIONAL MULTIMERCADO SANTANDER ,14 Multimercados Juros e Moedas *** 11,46% -13,91% * 32,67% 28,10% I atacado 05/09/2000 Multi juros balanceados e cambiais 0,60% 20% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro nd SANT FIC FI TOTAL VAN GOGH MULTIMERCADO SANTANDER ,80 Multimercados Multiestrategia *** 11,26% -14,07% * 27,63% 23,23% V varejo 02/03/1998 Multi ativo 1,50% 20% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro nd SANTANDER FIC FI ESTRATEGIA MULTIMERCADO SANTANDER ,05 Multimercados Multiestrategia ** 10,66% -14,53% * 22,16% 17,94% V varejo 01/10/2004 Multi ativo 2,00% 25% , ,00 Alexandre Silvério (0XX11) * SANTANDER FIC FI PB MACRO MULTIMERCADO SANTANDER ,73 Multimercados Multigestor ***** 14,80% -11,34% nd nd nd V varejo 30/04/2010 Multi ativo 2,90% 20% , ,00 Eduardo Alves de Castro nd SANTANDER FIC FI PB DIVERSIFICACAO MULT SANTANDER ,48 Multimercados Multigestor *** 11,81% -13,65% nd nd nd V varejo 30/04/2010 Multi ativo 2,90% 20% , ,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCAD SANTANDER ,72 Multimercados Multigestor *** 12,54% -13,08% **** 37,80% 33,04% P atacado 10/02/1999 Multi ativo 0,40% 20% , ,00 Eduardo Alves de Castro **** SANT INV PERSON ARRO VAN GOGH FICFI MULT SANTANDER ,32 Multimercados Multigestor * 6,34% -17,87% * 24,96% 20,65% V varejo 06/12/2005 Multi ativo 3,00% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro * SANT INVEST PERSON MOD VAN GOGH FIC FI M SANTANDER ,39 Multimercados Multigestor * 8,08% -16,53% * 26,51% 22,15% V varejo 06/12/2005 Multi ativo 3,00% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI SANTANDER ,98 Referenciado DI **** 10,65% -14,54% **** 33,60% 28,99% I atacado 03/09/1996 RF indicial 0,20% , ,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI REF DI SANTANDER ,28 Referenciado DI **** 11,00% -14,27% **** 35,02% 30,36% C atacado 23/05/2006 RF indicial 0,15% ,00 0,00 Eduardo Alves de Castro **** SANTANDER FICFI PREMIUM REF DI CRED PRIV SANTANDER ,37 Referenciado DI **** 10,91% -14,34% ** 35,28% 30,62% I atacado 27/11/1997 RF indicial 0,30% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro *** SANT FIC FI CORPORATE REF DI SANTANDER ,59 Referenciado DI *** 10,97% -14,30% **** 34,86% 30,21% C atacado 03/08/1999 RF indicial 0,20% , ,00 Eduardo Alves de Castro *** SANT FIC FI YIELD PREM REF DI CRED PRIV SANTANDER ,31 Referenciado DI *** 10,77% -14,45% ** 34,42% 29,78% V atacado 10/03/2008 RF indicial 0,50% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTANDER FIC FI MASTER REF DI SANTANDER ,16 Referenciado DI *** 10,09% -14,98% **** 31,67% 27,12% V varejo 24/09/1998 RF indicial 1,00% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI MAX REF DI SANTANDER ,40 Referenciado DI *** 9,52% -15,42% *** 29,64% 25,17% V varejo 13/03/2008 RF indicial 1,50% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FICFI MASTER FUNCESP REF DI SANTANDER ,51 Referenciado DI *** 9,85% -15,16% *** 30,82% 26,31% V varejo 05/02/2004 RF indicial 1,20% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FICFI PROFIT PREMIUM REF DI SANTANDER ,46 Referenciado DI *** 10,61% -14,58% *** 33,37% 28,77% I atacado 27/11/1997 RF indicial 0,30% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro *** SANT FIC FI PROFIT PRIVATE REF DI SANTANDER ,27 Referenciado DI ** 10,39% -14,74% *** 32,59% 28,02% P atacado 01/08/1995 RF indicial 0,50% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro ** SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI SANTANDER ,00 Referenciado DI ** 10,50% -14,66% *** 32,72% 28,14% I atacado 17/05/2002 RF indicial 0,30% , ,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTANDER FIC FI PB VIP REF DI SANTANDER ,65 Referenciado DI ** 10,63% -14,56% *** 33,63% 29,02% P atacado 04/01/1999 RF indicial 0,50% , ,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI SENIOR REFERENCIADO DI SANTANDER ,21 Referenciado DI ** 8,44% -16,25% ** 25,88% 21,54% V varejo 18/06/1998 RF indicial 2,50% - 100,00 100,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTANDER FIC FI SL REFERENCIADO DI SANTANDER ,45 Referenciado DI ** 10,49% -14,67% *** 32,68% 28,11% V atacado 31/01/2000 RF indicial 0,30% ,00 0,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTANDER FICFI PRIORITY VAN GOGH REF DI SANTANDER ,48 Referenciado DI ** 10,42% -14,72% ** 32,87% 28,29% VS atacado 01/11/1995 RF indicial 0,70% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTAN FIC FI YIELD VIP REF DI CRED PRIV SANTANDER ,25 Referenciado DI * 11,01% -14,27% ** 35,03% 30,37% P atacado 28/03/2008 RF indicial 0,35% ,00 0,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI SANTANDER ,91 Referenciado DI * 5,78% -18,31% * 16,82% 12,79% V varejo 01/07/1999 RF indicial 5,00% - 100,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI EMPRESARIAL REF DI SANTANDER ,32 Referenciado DI * 9,54% -15,40% * 29,72% 25,24% C atacado 28/07/2003 RF indicial 1,50% ,00 200,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI FAFEM REFER DI SANTANDER ,08 Referenciado DI * 3,88% -19,77% * 10,27% 6,47% I atacado 03/01/2000 RF indicial 6,50% - 100,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI SUPREMO REFERENCIADO DI SANTANDER ,41 Referenciado DI * 8,24% -16,41% ** 25,16% 20,84% V varejo 02/04/1998 RF indicial 2,70% - 100,00 100,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FI DEDICADO SAUDE SUPL. ANS RF SANTANDER ,96 Renda Fixa **** 10,32% -14,80% ***** 32,34% 27,77% I atacado 22/01/2008 RF ativo 0,35% ,00 250,00 Eduardo Alves de Castro ***** SANTANDER FI ANS BR RENDA FIXA SANTANDER ,93 Renda Fixa *** 10,24% -14,86% **** 31,95% 27,40% I atacado 27/12/2007 RF ativo 0,45% , ,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI CENTRUM MIX RF VAN GOGH SANTANDER ,88 Renda Fixa *** 9,43% -15,49% ** 28,70% 24,27% VS varejo 06/10/1994 RF ativo 1,80% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI MASTER RF SANTANDER ,86 Renda Fixa *** 10,50% -14,66% *** 32,23% 27,67% V varejo 02/05/1996 RF ativo 1,00% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI MAX RF SANTANDER ,12 Renda Fixa *** 10,00% -15,05% *** 30,44% 25,94% V varejo 12/03/2008 RF ativo 1,50% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI RECOMPENSA MAX RF SANTANDER ,97 Renda Fixa *** 9,76% -15,23% ** 29,45% 24,99% V varejo 03/12/2007 RF ativo 1,00% ,00 250,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI RECOMPENSA PREMIUM RF SANTANDER ,99 Renda Fixa *** 11,41% -13,96% *** 35,50% 30,83% V atacado 25/02/2008 RF ativo 0,30% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI ABSOLUTO RENDA FIXA SANTANDER ,23 Renda Fixa ** 10,94% -14,32% ** 33,81% 29,19% I atacado 24/08/2004 RF ativo 0,30% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI FUNDACOES RENDA FIXA SANTANDER ,09 Renda Fixa ** 10,83% -14,40% ** 33,70% 29,09% I atacado 02/10/1995 RF ativo 0,50% ,00 100,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF SANTANDER ,84 Renda Fixa ** 10,92% -14,33% ** 33,87% 29,26% I atacado 02/10/1995 RF ativo 0,40% , ,00 Eduardo Alves de Castro *** SANTANDER FIC FI MIX VAN GOGH RENDA FIXA SANTANDER ,63 Renda Fixa ** 10,84% -14,39% ** 33,21% 28,61% VS atacado 02/10/1995 RF ativo 0,75% ,00 500,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIXA SANTANDER ,21 Renda Fixa ** 11,11% -14,18% ** 34,44% 29,80% P atacado 23/02/2005 RF ativo 0,50% , ,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTANDER FIC FI RECOMPENSA MASTER RF SANTANDER ,53 Renda Fixa ** 10,87% -14,38% ** 33,56% 28,95% V atacado 03/12/2007 RF ativo 0,80% , ,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTANDER FICFI SENIOR RF SANTANDER ,85 Renda Fixa ** 8,89% -15,91% ** 26,45% 22,09% V varejo 18/06/1998 RF ativo 2,50% - 100,00 100,00 Eduardo Alves de Castro ** SANTANDER FIC FI TOP RF SANTANDER ,98 Renda Fixa * 7,29% -17,13% * 21,04% 16,87% V varejo 03/05/2007 RF ativo 4,00% - 1,00 1,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FIC FI ATUARIAL RF SANTANDER ,18 Renda Fixa Índices *** 23,73% -4,44% *** 52,64% 47,37% P atacado 06/09/2001 RF ativo 0,50% , ,00 Eduardo Alves de Castro **** SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA SANTANDER ,77 Renda Fixa Índices ** 23,87% -4,33% nd nd nd I atacado 09/12/2009 RF ativo 0,40% , ,00 Eduardo Alves de Castro * SANTANDER FICFI IRF M TIT PUB RENDA FIXA SANTANDER ,62 Renda Fixa Índices * 12,12% -13,41% nd nd nd I atacado 07/05/2010 RF ativo 0,40% , ,00 Eduardo Alves de Castro *** SCHRODER ALPHA PLUS FI EM ACOES SCHRODER ,57 Ações IBrX Ativo * -11,18% -31,40% * 5,86% 2,21% I atacado 04/11/1999 Acoes ativo 2,00% ,00 0,00 Carlos Roberto de Biasi Scretas * SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50 SCHRODER ,57 Ações IBrX Ativo * -14,10% -33,66% * -1,70% -5,09% I atacado 12/05/2006 Acoes ativo 3,00% ,00 0,00 Carlos Roberto de Biasi Scretas * SCHRODER PERFORMANCE FI EM ACOES SCHRODER ,02 Ações Livre * -12,67% -32,56% * 15,16% 11,18% I atacado 06/02/2001 Acoes ativo 2,15% ,00 0,00 André Spolidoro ** SCHRODER BR LONG SHORT FICFI MULT SCHRODER ,56 Long And Short - Neutro ** 11,28% -14,06% ** 36,63% 31,92% V varejo 28/09/2007 Multi ativo 2,00% 20% 0,00 0,00 Marcos Lanfranchi de Callis * SCHRODER TOTAL FI MULTIMERCADO SCHRODER ,51 Multimercados Macro *** 10,73% -14,48% * 31,65% 27,11% V varejo 31/01/2007 Multi ativo 2,20% 20% ,00 0,00 Gilberto Kfouri nd SDA ABSOLUTO 30 FI COTAS MULTI SDA GESTAO ,44 Multimercados Multiestrategia ** 11,15% -14,16% * 33,50% 28,89% V atacado 21/07/2008 Multi ativo 2,50% 20% 5.000, ,00 SDA Gestão de Recursos sda.com.br * SICREDI FI INVEST PLUS CP SICREDI ,21 Curto Prazo ***** 9,48% -15,45% ***** 29,49% 25,03% V varejo 05/02/1997 RF indicial 1,00% ,00 100,00 Rogerio Braga **** SICREDI FI RF LP SOBERANO SAUDE ANS SICREDI ,02 Renda Fixa **** 10,32% -14,80% **** 32,30% 27,74% I atacado 30/05/2008 RF ativo 0,35% , ,00 Rogerio Braga **** SICREDI FI RF PERFORMANCE LP SICREDI ,80 Renda Fixa **** 10,29% -14,82% *** 32,14% 27,58% V atacado 06/12/2005 RF ativo 0,40% , ,00 Rogerio Braga ** SICREDI FI RF PREMIUM LP SICREDI ,12 Renda Fixa *** 10,12% -14,95% *** 32,14% 27,59% V varejo 27/12/1999 RF ativo 1,00% ,00 500,00 Rogerio Braga ** SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M LP SICREDI ,15 Renda Fixa Índices *** 17,88% -8,96% nd nd nd I atacado 24/01/2011 RF ativo 0,20% , ,00 Rogerio Braga nd SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP SICREDI ,43 Renda Fixa Índices ** 23,95% -4,27% nd nd nd I atacado 18/12/2009 RF ativo 0,20% , ,00 Rogerio Braga **** SITA SONAR MIX FI MULT CRED PRIV SITA SONAR ,22 Multimercados Multiestrategia **** 11,05% -14,23% nd nd nd V varejo 21/07/2004 Multi ativo 2,50% 20% 1.000,00 100,00 SITA SONAR GESTÃO DE RECURSOS LTDA ***** SKOPOS BRK 60 FIC FIA SKOPOS ,21 Ações Livre ** 2,92% -20,51% nd nd nd P atacado 04/07/2007 Acoes ativo 1,50% 20% , ,00 Pedro Luiz Cerize (11) nd MANAGER SPX NIMITZ FIC FI MULT SPX ,70 Multimercados Macro *** 15,94% -10,46% nd nd nd P atacado 08/02/2011 Multi ativo 2,30% , ,00 Márcio Appel (11) nd SQUADRA AZZURRA FIC FI EM ACOES SQUADRA ,82 Ações Livre *** 7,48% -16,99% nd nd nd P atacado 10/07/2008 Acoes ativo 3,30% , ,00 Guilherme Aché / Maurício Miranda (21) ***** SQUADRA INSTITUCIONAL FI DE ACOES SQUADRA ,09 Ações Livre *** 7,68% -16,84% nd nd nd I atacado 30/12/2010 Acoes ativo 3,30% , ,00 Guilherme Aché / Maurício Miranda (21) nd SQUADRA VALUTA FIC FI EM ACOES SQUADRA ,07 Ações Livre *** 13,21% -12,57% nd nd nd P atacado 10/07/2008 Acoes ativo 2,30% 20% , ,00 Guilherme Aché / Maurício Miranda (21) *** SQUADRA LONG BIASED FI COTAS DE FI ACOES SQUADRA ,64 Ações Livre ** 13,01% -12,72% *** 94,22% 87,52% P atacado 31/03/2008 Acoes ativo 2,30% 20% , ,00 Guilherme Aché / Maurício Miranda (21) *** STUDIO FIC DE FI EM ACOES STUDIO ,68 Ações Livre **** 6,81% -17,51% nd nd nd V varejo 25/11/2009 Acoes ativo 3,50% , ,00 Gabriel Stoliar, Bernardo Lobao, Beatriz Fortunato, Breno Guerbatin ***** SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA SUL AMERICA ,24 Ações Livre *** 9,66% -15,31% nd nd nd I atacado 26/08/2010 Acoes ativo 1,50% 20% 2.500, ,00 Fernando Tendolini Oliveira nd SUL AMERICA ABSOLUTO FICFI MULTIMERCADO SUL AMERICA ,39 Multimercados Multiestrategia **** 16,67% -9,89% ** 33,81% 29,20% P atacado 19/01/2007 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Marcelo Saddi Castro nd SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI SUL AMERICA ,28 Referenciado DI ** 10,46% -14,69% * 31,70% 27,16% C atacado 06/02/2002 RF indicial 0,15% , ,00 Marcelo de Paula Couto Schmitt nd SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV SUL AMERICA ,80 Renda Fixa **** 11,09% -14,20% **** 35,32% 30,66% I atacado 11/11/2002 RF ativo 0,50% 20% , ,00 Marcelo de Paula Couto Schmitt **** SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP SUL AMERICA ,39 Renda Fixa Índices * 23,03% -4,98% *** 58,83% 53,36% I atacado 11/07/2008 RF ativo 0,40% 20% , ,00 Miguel Dario Sano ***** GUEPARDO I FI EM COTAS DE FI DE ACOES SUNSET ,77 Ações Livre *** 7,91% -16,66% ** 53,20% 47,92% P atacado 06/06/2007 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Octávio Ferreira de Magalhães nd TARGET AGRESSIVO FI DE ACOES TARGET ,82 Ações IBOVESPA Ativo *** 1,78% -21,39% nd nd nd V atacado 26/02/2010 Acoes ativo 4,50% 20% 5.000, ,00 ROBERTO DE OLIVEIRA HARGREAVES nd TITULO FI MULTIMERCADO - LP TITULO ,23 Multimercados Multiestrategia * 10,45% -14,70% nd nd nd V atacado 12/12/1997 Multi ativo 2,00% 20% 5.000, ,00 Carlos Augusto Luz Avian (55 11) * BTMU LEADER FI REFERENCIADO DI TOKYO MITSUBISHI UFJ ,10 Referenciado DI *** 10,16% -14,92% ** 31,74% 27,20% C atacado 01/11/1995 RF indicial 0,50% , ,00 MASARU NAKAYASU * BTM MIX FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO TOKYO MITSUBISHI UFJ ,01 Renda Fixa *** 10,92% -14,33% *** 33,49% 28,89% C atacado 03/10/1997 RF ativo 0,50% , ,00 MASARU NAKAYASU *** UV EQUITY BRASIL FI DE ACOES UV GESTORA ,00 Ações IBrX Ativo **** 5,26% -18,70% ***** 66,59% 60,85% P atacado 31/05/2006 Acoes ativo 1,00% 10% , ,00 Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves ***** VENTURESTAR FI MULTIMERCADO VENTURESTAR ,35 Multimercados Macro ***** 30,19% 0,55% **** 50,83% 45,63% V atacado 04/08/2003 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Luis Paulo Fraga de Mesquita (11) nd VICTOIRE SMALL CAPS ACOES FI VICTOIRE ,25 Ações Small Caps ** 16,18% -10,27% **** 126,68% 118,86% VS atacado 08/08/2007 Acoes ativo 2,50% 20% , ,00 Werner Roger **** VICTOIRE LONG SHORT CSHG FIC FI MULT VICTOIRE ,76 Long And Short - Direcional **** 19,83% -7,45% **** 70,24% 64,37% P atacado 28/02/2008 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Mouhamed Mourabet / Priscila Simon **** VICTOIRE LONG SHORT FI COTAS FI MULT VICTOIRE ,87 Long And Short - Neutro **** 19,58% -7,64% ***** 57,98% 52,53% V atacado 25/10/2004 Multi ativo 2,50% 20% , ,00 Mouhamed Mourabet / Priscila Simon *** FI VINCI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO VINCI ,83 Renda Fixa *** 10,58% -14,60% nd nd nd P atacado 09/03/2010 RF ativo 0,07% ,00 0,00 Paulo Fernando Oliveira (11) *** VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES VINCI EQUITIES ,07 Ações Dividendos ** 20,93% -6,60% ** 53,87% 48,57% P atacado 19/09/2005 Outros 2,00% 20% , ,00 Mario Cunha Campos (11) *** VINCI GAS FLASH FI EM COTAS FI ACOES VINCI EQUITIES ,67 Ações IBOVESPA Ativo ***** 16,19% -10,27% ***** 69,25% 63,41% V varejo 12/02/2007 Acoes ativo 3,00% 20% , ,00 Mario Cunha Campos (11) **** VINCI GAS FUNDAMENTO FIC DE FI EM ACOES VINCI EQUITIES ,53 Ações Livre ***** 16,40% -10,10% nd nd nd P atacado 09/04/2010 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Mario Cunha Campos (11) ** VINCI GAS LONG BIASED FIC DE FIA VINCI EQUITIES ,69 Ações Livre ***** 28,81% -0,52% nd nd nd P atacado 09/04/2010 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Mario Cunha Campos (11) *** VINCI GAS DISCOVERY FIC DE FI EM ACOES VINCI EQUITIES ,01 Ações Livre *** 14,39% -11,66% nd nd nd P atacado 13/07/2010 Acoes ativo 3,00% , ,00 Mario Cunha Campos (11) nd FI VOTORANTIM MULTIMANAGER EM ACOES VOTORANTIM ,83 Ações IBOVESPA Ativo ***** 1,32% -21,75% *** 38,14% 33,37% P atacado 27/12/2006 Acoes ativo 1,00% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) **** FI VOT PERFORMANCE ACOES VOTORANTIM ,64 Ações IBOVESPA Ativo * -13,47% -33,17% ** 17,07% 13,03% P atacado 30/12/2004 Acoes ativo 2,50% 20% 5.000, ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) *** VOTORANTIM FI VISION EM ACOES VOTORANTIM ,99 Ações Small Caps *** 11,15% -14,15% ***** 152,07% 143,38% P atacado 10/07/2007 Acoes ativo 2,00% 20% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) *** FI VOT EQUITY HEDGE MULTIMERCADO VOTORANTIM ,93 Long And Short - Direcional *** 13,98% -11,97% *** 45,74% 40,71% P atacado 29/11/2007 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) *** FI VOT EQUITY LONG SHORT 15 MULTIMERCADO VOTORANTIM ,84 Long And Short - Neutro *** 12,53% -13,09% *** 37,61% 32,86% P atacado 29/11/2007 Multi ativo 2,00% 20% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) nd FI VOT CAP PROTECTED III MULT CRED PRIV VOTORANTIM ,22 Multimercados Estrategia Especifica * -3,45% -25,44% * 33,81% 29,19% P atacado 13/08/2008 Outros 2,00% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) *** FI VOT FALCON MULT CRED PRIV VOTORANTIM ,88 Multimercados Juros e Moedas **** 11,52% -13,87% **** 35,97% 31,28% I atacado 11/03/2008 Multi juros balanceados e cambiais 0,50% 20% 1.000, ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) nd FI VOTORANTIM EAGLE MULT CRED PRIV VOTORANTIM ,87 Multimercados Juros e Moedas **** 11,70% -13,73% **** 36,94% 32,21% I atacado 20/08/1999 Multi juros balanceados e cambiais 0,50% 20% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) **** FI VOTORANTIM MULTISTRATEGY MULTIMERCADO VOTORANTIM ,98 Multimercados Multiestrategia ***** 15,91% -10,48% nd nd nd P atacado 01/10/2007 Multi ativo 2,15% 20% , ,00 Sandra C. Orlandi Petrovsky (11) nd FI VOT INFINITY MULTIMERCADO VOTORANTIM ,85 Multimercados Multiestrategia *** 11,37% -13,98% * 28,86% 24,41% P atacado 05/12/2003 Multi ativo 2,15% 20% 1.000, ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) * FI TATICO ESTRAT GIA RV MULT CRED PRIV VOTORANTIM ,95 Multimercados Multiestrategia ** 11,52% -13,87% nd nd nd P atacado 02/10/2009 Multi ativo 1,00% - 0,00 0,00 Sandra C. Orlandi Petrovsky (11) *** FI VOT PROTECTION II MULTI VOTORANTIM ,40 Multimercados Multiestrategia * 9,24% -15,63% nd nd nd P atacado 31/07/2009 Multi ativo 0,35% - 0,00 0,00 Sandra C. Orlandi Petrovsky (11) **** FIC VOT ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO VOTORANTIM ,28 Multimercados Multigestor ***** 11,91% -13,57% nd nd nd P atacado 25/11/2009 Multi ativo 0,45% - 0,00 0,00 Sandra C. Orlandi Petrovsky (11) ***** FIC VOT ABSOLUTE CREDIT MULTIMERCADO VOTORANTIM ,92 Multimercados Multigestor ***** 11,23% -14,09% ***** 36,18% 31,48% P atacado 29/05/2009 Multi ativo 0,45% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) ***** FIC TOP GESTOR MACRO MULTIMERCADO VOTORANTIM ,68 Multimercados Multigestor **** 16,51% -10,02% nd nd nd P atacado 02/03/2011 Multi ativo 0,30% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) nd FIC TOP GESTOR ARBITRAGEM MULTIMERCADO VOTORANTIM ,68 Multimercados Multigestor ** 11,86% -13,61% nd nd nd P atacado 25/03/2011 Multi ativo 0,30% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) nd FIC TOP GESTOR EQUITY HEDGE MULTIMERCADO VOTORANTIM ,76 Multimercados Multigestor ** 12,63% -13,01% nd nd nd P atacado 25/03/2011 Multi ativo 0,30% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) nd FIC TOP GESTOR TRADING MULTIMERCADO VOTORANTIM ,32 Multimercados Multigestor ** 11,05% -14,23% nd nd nd P atacado 28/03/2011 Multi ativo 0,30% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) nd FI VOT SOBERANO REFERENCIADO DI VOTORANTIM ,07 Referenciado DI **** 10,59% -14,59% ***** 33,16% 28,56% P atacado 30/04/2009 RF indicial 0,15% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) ***** FIC VOT FEDERAL REFERENCIADO DI VOTORANTIM ,23 Referenciado DI **** 10,49% -14,67% ***** 32,79% 28,21% P atacado 06/11/2007 RF indicial 0,20% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) ***** FIC VOT PLUS REFERENCIADO DI VOTORANTIM ,03 Referenciado DI *** 10,35% -14,77% *** 32,30% 27,74% P atacado 01/12/1994 RF indicial 0,35% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) **** FI VOT INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRI VOTORANTIM ,78 Renda Fixa ***** 11,22% -14,10% *** 36,30% 31,60% I atacado 13/05/2005 RF ativo 0,20% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) *** FI VOT SOBERANO RENDA FIXA VOTORANTIM ,09 Renda Fixa ***** 10,57% -14,60% ***** 33,14% 28,55% P atacado 30/04/2008 RF ativo 0,15% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) ***** FIC VOT TERMO RENDA FIXA VOTORANTIM ,90 Renda Fixa ** 10,44% -14,71% nd nd nd P atacado 04/05/2010 RF ativo 0,65% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) ** FI VOT BANKS FGC RENDA FIXA CRED PRIV VOTORANTIM ,78 Renda Fixa Crédito Livre **** 11,33% -14,01% **** 38,58% 33,81% P atacado 24/04/2009 RF ativo 0,15% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) **** FIC VOT BANKS FGC RENDA FIXA CRED PRIV VOTORANTIM ,39 Renda Fixa Crédito Livre **** 11,17% -14,14% **** 37,23% 32,49% P atacado 24/04/2009 RF ativo 0,85% 20% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) *** FIC VOT VINTAGE RF CREDITO PRIVADO VOTORANTIM ,21 Renda Fixa Crédito Livre **** 10,93% -14,33% *** 35,04% 30,38% P atacado 02/04/2001 RF ativo 0,85% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) *** FIC FI VOT ASSET CORP BONDS RF CRED PRIV VOTORANTIM ,39 Renda Fixa Crédito Livre *** 11,37% -13,99% nd nd nd P atacado 17/11/2010 RF ativo 0,45% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) nd FIC VOT ABSOLUTE CORP BONDS RF CRED PRIV VOTORANTIM ,92 Renda Fixa Crédito Livre *** 11,40% -13,96% *** 39,78% 34,96% P atacado 30/04/2009 RF ativo 0,60% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) **** FI VOT RENDA FIXA IRF M 1+ VOTORANTIM ,58 Renda Fixa Índices **** 21,20% -6,40% nd nd nd P atacado 29/10/2010 RF ativo 0,15% , ,00 Sandra Cristina Petrovsky +55 (11) nd FIC VOT INFLATION RENDA FIXA VOTORANTIM ,61 Renda Fixa Índices *** 17,42% -9,31% **** 46,12% 41,08% P atacado 17/07/2008 RF ativo 0,50% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) * FIC VOT YEAR RF LONGO PRAZO VOTORANTIM ,17 Renda Fixa Índices * 12,08% -13,43% * 34,12% 29,49% P atacado 07/10/2004 RF ativo 0,50% , ,00 Reinaldo Lacerda +55 (11) * LEGG MASON ACOES DIVIDENDOS FICFI WESTERN ,48 Ações Dividendos ** 15,05% -11,14% ***** 90,07% 83,52% V varejo 24/06/1992 Outros 3,00% - 10, ,00 Fabio Motta e Equipe de RV (11) ***** LEGG MASON SELECAO ACOES FICFI WESTERN ,81 Ações Livre * -20,97% -38,96% * 17,20% 13,16% V varejo 28/02/2007 Acoes ativo 4,00% - 10, ,00 Fabio Motta e Equipe de RV (11) * LM ACOES SUSTENT EMPRESARIAL FICFI WESTERN ,62 Ações Sustentabilidade/Governança * -0,49% -23,14% * 29,74% 25,27% V varejo 10/04/1986 Acoes indicial 4,00% - 10, ,00 Fabio Motta e Equipe de RV (11) * LEGG MASON MULTITRADING TOP FIC MULTIMER WESTERN ,24 Multimercados Juros e Moedas ***** 11,96% -13,53% * 33,10% 28,51% V varejo 17/11/2003 Multi juros balanceados e cambiais 1,10% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) * LEGG MASON MULTIM RETURN FI MULTIMERCADO WESTERN ,39 Multimercados Juros e Moedas *** 12,13% -13,40% ** 34,58% 29,94% VS atacado 30/11/2007 Multi juros balanceados e cambiais 0,80% 20% 10,00 0,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) nd LEGG MASON ALLOCATION 1 FIC FI MULTI WESTERN ,05 Multimercados Multiestrategia * 10,39% -14,74% * 32,98% 28,39% V atacado 17/05/2004 Multi ativo 0,80% - 10,00 Não há Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) * LEGG MASON ALLOCATION 2 FIC FI MULTI WESTERN ,83 Multimercados Multiestrategia * 9,53% -15,41% * 30,76% 26,26% V varejo 10/05/2004 Multi ativo 1,00% - 10,00 Não há Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) * LEGG MASON DI MASTER FIC FI REF WESTERN ,24 Referenciado DI *** 9,79% -15,21% ** 30,16% 25,67% V varejo 17/03/1998 RF indicial 1,10% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) * LEGG MASON SUPER CASH DI FIC FI REF WESTERN ,86 Referenciado DI *** 10,95% -14,31% nd nd nd P atacado 06/05/2008 RF indicial 0,15% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) *** LEGG MASON DI EXCELLENT FIC FI REF WESTERN ,40 Referenciado DI ** 10,34% -14,78% * 32,14% 27,58% V atacado 02/10/1995 RF indicial 0,60% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) * LEGG MASON DI MAX MASTER FIC FI REF WESTERN ,38 Referenciado DI ** 9,86% -15,15% ** 31,40% 26,87% V varejo 30/06/2005 RF indicial 1,15% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** LEGG MASON DI MAX SPECIAL FIC FI REF WESTERN ,12 Referenciado DI ** 9,41% -15,50% ** 29,78% 25,31% V varejo 03/11/2004 RF indicial 1,55% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** LEGG MASON DI SPECIAL FIC FI REF WESTERN ,86 Referenciado DI ** 9,32% -15,57% ** 28,55% 24,12% V varejo 06/09/2000 RF indicial 1,50% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** LEGG MASON INVEST DI FIC FI REF WESTERN ,02 Referenciado DI ** 10,80% -14,43% ** 34,76% 30,12% VS atacado 21/11/2002 RF indicial 0,30% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) *** LEGG MASON PRIVATE DI FIC FI REF WESTERN ,23 Referenciado DI ** 10,59% -14,59% ** 34,00% 29,38% P atacado 13/12/2002 RF indicial 0,50% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** LM DI MAX TOP FIC FI REFERENCIADO WESTERN ,66 Referenciado DI ** 10,02% -15,03% nd nd nd V varejo 30/09/2009 RF indicial 1,00% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) *** LEGG MASON DI MAX EXCELLENT FIC FI REF WESTERN ,83 Referenciado DI * 10,43% -14,71% ** 33,43% 28,83% V atacado 03/11/2004 RF indicial 0,65% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** LEGG MASON DI PLUS FIC FI REF WESTERN ,64 Referenciado DI * 8,30% -16,36% * 24,87% 20,57% V varejo 02/10/1995 RF indicial 2,45% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) * LEGG MASON SELIC SOBERANO REF FIC FI WESTERN ,54 Referenciado DI * 10,51% -14,65% ** 33,00% 28,42% V atacado 21/10/2008 RF indicial 0,25% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** WESTERN ASSET SOBERANO SELIC REF FIC FI WESTERN ,87 Referenciado DI * 10,50% -14,65% ** 32,98% 28,39% C atacado 10/11/2008 RF indicial 0,25% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** LEGG MASON CRED EXCELLENT FICRF CRED PRI WESTERN ,53 Renda Fixa *** 10,77% -14,45% *** 34,93% 30,28% V atacado 19/11/2004 RF ativo 0,45% - 10,00 Não há Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) **** LEGG MASON PRIV EXCELLENCE FICRF CRD PRV WESTERN ,20 Renda Fixa ** 10,58% -14,60% *** 35,29% 30,63% P atacado 30/08/2001 RF ativo 0,60% - 10,00 Não há Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) *** LEGG MASON MULTI RF TOP FIC FI RF WESTERN ,50 Renda Fixa * 12,53% -13,09% ** 34,89% 30,24% V varejo 04/02/2002 RF ativo 1,10% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** LEGG MASON PRICE FIC FI RF WESTERN ,62 Renda Fixa * 11,52% -13,87% * 36,34% 31,64% V varejo 24/10/2002 RF ativo 2,00% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** LEGG MASON RF ATIVO PLUS FIC FI RF WESTERN ,77 Renda Fixa * 12,07% -13,44% ** 32,58% 28,00% V varejo 02/05/2000 RF ativo 1,50% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** LEGG MASON RF ATIVO TOP FIC FI RF WESTERN ,39 Renda Fixa * 12,66% -12,99% * 34,68% 30,04% V atacado 28/04/2000 RF ativo 0,99% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) * LEGG MASON TRADICIONAL TOP FIC FI RF WESTERN ,03 Renda Fixa * 10,99% -14,28% * 33,49% 28,88% V atacado 04/02/2002 RF ativo 0,80% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) * TALER HIGH YIELD DE CRED PRIV RF FI WESTERN ,22 Renda Fixa Crédito Livre *** 11,50% -13,89% nd nd nd VS atacado 10/12/2010 RF ativo 0,50% - 10, ,00 Fabio Motta e Equipe de RV (11) nd LEGG MASON INFLATION GOLD FIC FI RF WESTERN ,51 Renda Fixa Índices ** 24,23% -4,06% nd nd nd V atacado 08/07/2009 RF ativo 0,80% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) ** LEGG MASON PRIV INFLACAO VAREJO RF FIC WESTERN ,19 Renda Fixa Índices ** 24,56% -3,80% * 53,33% 48,04% P atacado 24/11/2006 RF ativo 0,50% - 10, ,00 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) * XP INVESTOR FI DE ACOES XP ,30 Ações IBOVESPA Ativo ***** 2,13% -21,12% ***** 57,47% 52,04% V varejo 15/09/2006 Acoes ativo 2,50% 20% 1.000,00 100,00 Vainer **** XP INVESTOR SMALL CAPS FI DE ACOES XP ,99 Ações IBOVESPA Ativo **** 3,51% -20,06% ***** 91,15% 84,56% V varejo 05/06/2008 Acoes ativo 2,50% 20% 1.000,00 100,00 Vainer **** XP MULTI INVESTOR FIC FI DE ACOES XP ,72 Ações IBOVESPA Ativo **** -0,25% -22,96% nd nd nd V varejo 23/02/2010 Acoes ativo 4,00% - 100,00 100,00 Vainer **** XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO XP ,87 Long And Short - Neutro *** 13,21% -12,56% nd nd nd V varejo 12/03/2010 Multi ativo 2,50% 20% 1.000,00 100,00 Vainer ***** XP INVESTOR FI RENDA FIXA CRED PRIV LP XP ,89 Renda Fixa Crédito Livre *** 12,06% -13,45% nd nd nd V varejo 03/11/2009 RF ativo 3,00% 20% 1.000, ,00 Vainer ** ZC TERMO 30 FI MULTIMERCADO ZERO CONFLIT ,32 Multimercados Estrategia Especifica *** 11,35% -14,00% *** 37,68% 32,93% P atacado 19/09/2007 Outros 0,50% 50% , ,00 ZeroConflict Gestão de Riqueza Ltda ***

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