Layout arquivo multifuncional - RTA 23/06/2014

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1 Layout - Arquivo para Envio de Títulos Número de identificação da instituição <CodInst> Número Identificação Instituição 5 X(5) na BM&FBovespa <Regr> Registrador 4 X(4) É o código do registrador no SRCA <TpDocumento> Tipo de Documento 2 X(2) TI Tipo de Documento a ser utilizado (Fixo - TI) <NumCtlRms> Número de Controle da Remessa 13 N(13) Formato: AAAAMMDD + 99 (Previa) (Sequencial do arquivo) <TpTit> Tipo de Título 3 N(3) 1 - CPR 7 - LCA CDA/WA: este domínio é para registro 8 - CDCA da dupla CDA e WA 5 - CDA/WA 1 - Registro 2 - Alteração 4 - Liquidação Antecipada Total <Funcao> Função 2 N(2) 5 - Liquidação Antecipada Parcial Função 6 - Bloqueio *A função 8 - Baixa Registro é apenas 7 - Desbloqueio para CDA/WA 8 - Baixa Registro 10- Retirada 13 - Cancelamento de Liquidação Antecipada <CNPJCorretora> CNPJ da Corretora 14 X(14) CNPJ válido Quando emissão própria: Informar o CNPJ do Registrador Emissor Quando emissão a mercado: Informar o CNPJ do Registrador que está dquirindo o título <NumTit> Número do Título 8 N(8) 1 a Número do Título <DtEmis> Data de Emissão 10 Data Data válida Formato: AAAA-MM-DD na função registro <DtVenc> Data de Vencimento 10 Data Data válida, posterior à data de emissão Formato: AAAA-MM-DD <DtRef> Data Referência 10 Data Data válida, referente a data retroativa da liquidação antecipada. Formato: AAAA-MM-DD 1 - Física Física: CPR LCA, CPR e CDCA na função registro LCA, CPR e CDCA na função liquidação antecipada para Função 13 para Função 4 e 5 <FormaLiq> Forma de Liquidação 1 N(1) 2 Financeira Forma de liquidação Financeira: CPR, LCA, CDCA 3 - Exportação Exportação: CPR 1 - Física Física: CPR <Modal> Modalidade 1 N(1) Modalidade da forma de liquidação

2 2 - Preço Fixo Preço Fixo: CPR 3 - Índice Esalq/BM&F Índice Esalq/BM&F: CPR <Modal> Modalidade 1 N(1) 4 - Ajuste Futuro BM&F Modalidade da forma de liquidação Pós Fixado: LCA, CDCA 5 - Pós Fixado Exportação: CPR 5 - Exportação 6 - Pré-Fixado Pré-Fixado: CPR, LCA, CDCA <VlrNeg> Valor do Negócio (Emissão) 15 N(13)V(2) Separador de decimais:. (ponto) CPR, LCA e CDCA na função Registro <VlrAtual> Valor Atualizado 15 N(13)V(2) Caso o valor do negócio tenha sido corrigido, informar o valor atualizado do título, senão, informar o valor do negócio (emissão). Separador de decimais:. (ponto) CPR, LCA e CDCA na função Registro e Alteração <VlrResg> Valor de Resgate 15 N(13)V(2) R$0,00 a R$ ,99 Separador de decimais:. (ponto) <VlrRepac> Valor Repactuado 15 N(13)V(2) R$0,00 a R$ ,99 <VlrLiqAnt> Valor Liquidação Antecipada 15 N(13)V(2) R$0,00 a R$ ,99 Indicar o valor pelo qual o titulo será Liquidado - Pacial ou Total Separador de decimais:. (ponto) <Produto> Produto 6 N(6) Tabela interna Produto associado ao título <Padrao> Padrão 6 N(6) Tabela interna Padrão do produto <UnidOfer> Unidade de Oferta 6 N(6) Tabela interna Forma de oferta do produto <UnidMed> Unidade de Medida 6 N(6) Tabela interna Unidade de medida <Quantidade> Quantidade 15 N(13)V(2) Quantidade Quantidade em relação ao unidade ofertada Separador de decimais:. (ponto) <PesoBruto> Peso Bruto 15 N(13)V(2) Separador de decimais:. (ponto) <PesoLiq> Peso Líquido 15 N(13)V(2) Separador de decimais:. (ponto) <DtRecProd> Data Recebimento do Produto 10 Data Data válida Formato: AAAA-MM-DD <PrazoDep> Prazo de Depósito 10 Data Data válida <Safra> Safra 9 X(9) Anos sucessivos Formato: AAAA-MM-DD Data (prazo) estipulado para o depósito Safra do produto no formato AAAA/AAAA Se aplica na função para CPR modalidade 2 e CPR, LCA e CDCA modalidade 6 Só CPR, LCA, CDCA: quando selecionada a função 4 e 5 se aplica na função "Liquidação Antecipada" função função função função função função

3 1 - Planejamento 2 - Implantação <SitProd> Situação da Produção 1 N(1) 3 - Desenvolvimento 4 - Pré-colheita 5 - Pré-processamento 6 - Colhido/Acabado 7 - Armazenado <LocalEntr> Local de Entrega 50 X(50) Cadeia de caracteres alfanuméricos Armazém ou fazenda onde se dará a entrega do produto ou depositado CPR CPR: modalidade 1 e 5, se aplica na função <MunEntr> Município de Entrega 6 N(6) Tabela interna <UFProd> UF de Produção 2 X(2) UF válida <Indexador> Indexador 3 N(3) <PercIndex> Percentual do Indexador 20 N(11)V(9) % <MesAnoContFut> Mês/Ano Contrato Futuro 7 X(7) Para LCA e CDCA: 101 DI 102 IPCA 103 IGPM 104 TJLP 105 URTJLP 106 TR Para CPR: 1 - Esalq 2 - BM&F 3 NYSE LIFFE US 4 CBOT (Chicago Board of Trade) 5 ICE- US- Intercontinental Exchange 102 IPCA 103 IGPM Código do município de entrega do produtor Unidade da federação do local de produção Indexador pelo qual será calculado o valor da curva e, no caso de CPR o valor de resgate. Indica o percentual do indexador que será aplicado no seu resgate Separador de decimais:. (ponto) Formato: AAAA-MM Mês e ano do contrato futuro usado como referência para liquidar a CPR <TxJuros> Taxa de Juros 20 N(11)V(9) Separador de decimais:. (ponto) <CondResg> Condição de Resgate 3 N(3) Condição a Mercado; Não há condição; Condição Especial Indica se pode existir e como será a condição de resgate antecipado CPR: modalidade 1 e 5, se aplica na função CPR LCA, CDCA e CPR na modalidade 5 (função registro) CDCA, LCA ou CPR na modalidade 5 (função registro) CPR: modalidade 4, se aplica na função LCA, CDCA se aplica na função na modalidae "prefixada" e opcional nas demais modalidades. LCA (função Registro)

4 exponencial <CritCalc> Critério de Cálculo 3 N(3) exponencial LCA (apenas 001 e 002), Linear Critério de Cálculo para Títulos Pós- CDCA e CPR, modalidades Linear Fixados e Pré-Fixados e 6 (Pré-Fixada e Pós-fixada ) Exponencial na função Registro) DAC Exponencial Linear <Period> Periodicidade 2 N(2) <Eventos> Eventos 50 X(50) Cadeia de caracteres alfanuméricos <InfAdic> Informações Adicionais 50 X(50) Cadeia de caracteres alfanuméricos LCA, CDCA se aplica na função LCA e CDCA se aplica na função <NumLote> Número do Lote 15 N(15) Número do lote LCA, CDCA na função Registro <NomeEmit> Nome do Emitente 50 X(50) Cadeia de caracteres alfanuméricos <CPFCNPJEmit> CPF/CNPJ do Emitente 14 X(14) CPF ou CNPJ válido <UFEmit> UF Emitente 2 X(2) UF válida <EndEmit> Endereço Emitente 60 X(60) Cadeia de caracteres alfanuméricos <MunEmit> Município Emitente 6 N(6) Tabela interna Unidade da federação da emissão do título <NomCredFav> Nome do Credor/Favorecido do Título 50 X(50) Cadeia de caracteres alfanuméricos Nome do comprador <CPFCNPJCredFav> CPF/CNPJ do Credor/Favorecido do Título 14 X(14) CPF ou CNPJ válido < CredFav> do Credor/Favorecido do Título 60 X(60) CPF ou CNPJ, se pessoa física ou jurídica, do favorecido <EndCredFav> Endereço do Credor/Favorecido do Título 60 X(60) Cadeia de caracteres alfanuméricos Endereço do comprador <MunCredFav> Município do Credor/Favorecido do Título 6 N(6) Tabela interna Código do município do comprador <DtNasConstCredFav> Data Nascimento/Constituição do Credor/Favorecido do Título 01 - A.A (Ao Ano); 02 - A.S (Ao Semestre); 03 - A.T (Ao Trimestre); 04 - A.M (Ao Mês); 05 - A.D (Ao Dia). 10 Data Data válida anterior ao dia atual <CICC> Conta Investimento/Conta Corrente 2 N(2) 2 caracteres alfanuméricos Periodicidade para Títulos Pré-fixados. Data de nascimento ou constituição do credor. Formato: AAAA-MM-DD CI conta de investimento CC - conta corrente LCA, CDCA e CPR - Modalidades: 5 - Pós-fixada e 6 - Pré-Fixada. para todos. No caso de CDA/WA o Armazén Emitente deve estar previamente cadastrado no SRCA LCA CPR,LCA e CDCA se aplica na função

5 : quando preenchido o <BancCredFav> Banco do Credor/Favorecido do Título 4 N(4) Tabela Bacen Banco de relacionamento do favorecido <AgCredFav> Agência do Credor/Favorecido do Título 5 N(5) 1 a Agência de relacionamento do favorecido <DgVerAgCredFav> Agência do Credor/Favorecido do Título 2 X(2) 2 caracteres alfanuméricos Dígito da agência <CtCredFav> Conta do Credor/Favorecido do Título 15 N(15) 1 a <DgVerCtCredFav> Digito Verificador da Conta do Credor/Favorecido do Título Conta de relacionamento do favorecido 2 N(2) 2 caracteres alfanuméricos Digito da conta : quando preenchido o : quando preenchido o : quando preenchido o : quando preenchido o <Contrt> Código do contrato 40 X(40) Código contrato da operação do CPR crédito <Mod> Modalidade/Submodalidade SCR 4 N(4) Tabela Interna doc 3040 do Bacen Modalidade / Submodalidade do CPR e CDCA se aplica na Crédito função <CPFCNPJCoob> CPF/CNPJ do Coobrigado 15 N(15) CPF ou CNPJ válido Documento do Coobrigado do crédito CPR e CDCA se aplica na função <PercCoob> Percentual de Coobrigação do crédito 9 N(9) 5,4 Percentual da Coobrigação do crédito CPR e CDCA se aplica na função <NomeCredOrig> Nome Credor Original 50 N(50) Cadeia de caracteres alfanuméricos Nome Credor Original do crédito CPR e CDCA se aplica na função <CPFCNPJCredOrig> CPF/CNPJ Credor Original 15 N(15) CPF ou CNPJ válido Documento do credor original do CPR e CDCA se aplica na crédito função <NatCredOrig> Pessoa Física Pessoa Física CPR e CDCA se aplica na 3 N(3) Natureza do credor original do crédito Pessoa Juridíca Pessoa Juridíca função <RegrOrig> Responsável pelo registro no SCR 15 N(15) CNPJ válido Documento do registrador responsável CPR e CDCA se aplica na pelo registro no SCR função <NomDeposit> Nome do Depositante 50 X(50) Cadeia de caracteres alfanuméricos <CPFCNPJDeposit> CPF/CNPJ do Depositante 14 X(14) CPF ou CNPJ válido <EndDeposit> Endereço do Depositante 60 X(60) Cadeia de caracteres alfanuméricos <MunDeposit> Município do Depositante 6 N(6) Tabela interna <CNPJArmazem> CNPJ do Armazém 14 X(14) CNPJ válido Indica CNPJ do armazém credenciado BBM (produtos padrão BBM) CPR: modalidade 1, se aplica na função

6 Código da unidade armazenadora <CodUnArmaz> Cód. Unidade Armazenadora 2 N(2) Código cadastrado na BM&F cadastrado na BMF <Repeat_RepLegal><Grupo_R eplegal> Repetição de Representantes Legais, possui até 5 repetições <RepLegal> Representante Legal 100 X(100) <NomFielDep> Nome Fiel Depositário 50 X(50) <TpPerArmaz> Tipo Periodicidade Armazenagem 1 N(1) 1-Mensal, 2-Quinzenal, 3-Semanal <TpPerCons> Tipo Periodicidade Conservação 1 N(1) 1-Mensal, 2-Quinzenal, 3-Semanal <TarExped> Tarifa de Expedição 15 N(13)V(2) Separador de decimais:. (ponto) <TarServArmaz> Tarifa Serviços Armazenagem 15 N(13)V(2) Separador de decimais:. (ponto) <TarServConserv> Tarifa Serviços Conservação 15 N(13)V(2) Separador de decimais:. (ponto) <DtVenctoServ> Data Vencto Servicos 10 Data Formato: AAAA-MM-DD <RespPag> Resp. pelo Pagamento 1 N(1) 1=Proprietário Atual, 2=Depositante Inicial <Repet_Seguro><Grupo_Segu ro> Repetição de Seguros possui até 5 repetições <TpSeg> Tipo Seguro 3 N(3) selecionar o tipo de seguro (domínio) <NomSeg> Nome Seguradora 50 X(50) <CNPJSeg> CNPJ Seguradora 14 X(14) CNPJ Válido <NumApolSeg> Nro Apólice Seguro 10 N(10) <VlrSeg> Valor Seguro 17 N(13)V(4) Separador de decimais:. (ponto) <Just> Justificativa 100 X(100) Cadeia de caracteres alfanuméricos <TpFinlddCred> Finalidade do Crédito 2 N(2) 51 - Não se aplica; 32 - Custeio; 33 - Investimento; 34 - Comercialização. <CodRefBC> Código Ref Bacen 11 N(11) Caracteres numéricos Justificativa da função que esta sendo realizada Define para qual finalidade o crédito foi cedido Código de referencia para as operações de empréstimo para o agronegócio no Banco Central É obrigatório o preenchimento da justificatica nas funções: 6 (Bloqueio) e função 10 (Retirada) Títulos - CDCA e CPR, na função e Títulos - CDCA e CPR, na função e

7 006 - Pagamento de Principal e Juros no Vencimento; Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento; <TpPagto> Forma de Pagamento 3 N(3) Pagamento de Juros e Amortização Indica o tipo de pagamento de um LCA; CDCA e CPR, na função Periódicos; título ou direito creditório. e Pagamentos de juros Periódicos e Principal no Vencimento; Pagamento de Principal no Vencimento. <IndrOpInadpc> Indicador de Inadimplência 1 X(1) <TpModGarTit> Modalidade de garantia 2 N(2) <TpRegEmsTit> Forma de Emissão 2 N(2) <GarAdicTit> Garantia Adicional 2 N(2) N - Adimplente; S - Inadimplente. Para LCA e CDCA: 40 - Cessão Fiduciária; 45 - Penhor; Para CPR: 51 - Não se aplica; 40 - Cessão Fiduciária; 42 - Hipoteca; 43 - Fidejussória Aval; 44 - Fidejussória Fiança; 45 - Penhor; 46 - Garantia Real; 47 - Seguro; 48 - Aval Proprio; 49 - Aval Terceiros; 50 - Outras. 18 -Emissão Escritural 19 -Emissão Cartular. Para LCA: 46 - Garantia Real; 43 - Fidejussória Aval; 44 - Fidejussória Fiança; 50 - Outras. Para CDCA: 42 - Hipoteca; 43 - Fidejussória Aval; 44 - Fidejussória Fiança; 46 - Garantia Real; 47 - Seguro; 48 - Aval Proprio; 49 - Aval Terceiros; 50 - Outras. Indica se o um título ou direito está adimplente ou inadimplente Indica qual a Modalidade de garantia do título Define qual foi o tipo de emissão de um título na data de sua emissão Indica qual a Garantia Adicional do título CDCA e CPR, na função e LCA; CDCA e CPR, na função e LCA na função LCA; CDCA, quando aplicável na função e

8 <DescGarAdicTit> Descrição da Garantia Adicional 50 X(50) Campo alfanumérico com 50 caracteres Aplica-se se em "Garantia Adcional" a opção selecionada for "50 - Outras", neste momento este campo torna-se obrigatório. LCA; CDCA, quando aplicável na função e

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