Banco Safra S.A. Tradição Secular de Segurança

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1 Banco Safra S.A. Tradição Secular de Segurança MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS CARTÃO DE PAGAMENTO PRODUTO 710 LAYOUT PADRÃO SAFRA 400 Versão: Dezembro 2008 Central de Atendimento a Clientes Telefones (0xx11) Fax (0xx11) Demais Localidade Atendimento de 2ª a 6ª das 8:30hs às 19:00hs

2 INDICE 1 - APRESENTAÇÃO / OBJETIVO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Transmissão de Dados LIGNET SAFRA (Caixa postal Eletrônica do Banco Safra) Qualquer outro meio de transmissão dentro do layout especificado: IMPLANTAÇÃO Layout arquivo de portadores Remessa Retorno Notas ALIMENTAÇÃO DOS CRÉDITOS DOS CARTÕES Layout arquivo de pagamento Remessa Retorno NOTAS EXPLICATIVAS...15 BANCO SAFRA S.A. 2

3 1 - APRESENTAÇÃO / OBJETIVO Este manual tem por objetivo apresentar as especificações técnicas necessárias para a utilização do serviço de pagamentos por meio do Cartão Safra Empresa. O serviço é destinado a empresas que desejam efetuar o pagamento a pessoas físicas que não apresentam vínculo empregatício, tais como, prestadores de serviço, sócios, cooperados, sem que os mesmos sejam correntistas do Banco Safra, ou mesmo efetuar adiantamento ou reembolso de despesa aos seus funcionários e outros. O Cartão Safra Empresas não poderá ser utilizado, em nenhuma hipótese, para efetuar folha de pagamento e outras despesas trabalhistas. O Cartão Safra Empresa é um cartão exclusivamente de débito, disponível para saques, não sendo permitidas operações de créditos nem operações de compras, tendo também a característica de ser online, sempre com consulta a saldo. O pagamento aos beneficiários será feito através do Cartão Safra Empresa, cuja emissão será solicitada pela e mpresa através de arquivo magnético (como descreveremos a s eguir), podendo também sê-lo por meio dos canais eletrônicos disponibilizados pelo Banco (Safra Empresas / Saf ra Negócios / Office Banking). As Senhas e os Cartões serão entregues pela agência ao cliente, que deverá efetuar a entrega destes aos respectivos beneficiários. Após a disponibilização da Senha e dos Cartões aos beneficiários deverá a empresa fazer o desbloqueio dos mesmos para utilização, através dos canais de comunicação Safra (Safra Empresas / Safra Negócios / Office Banking). A manutenção dos cartões (bloqueio, desbloqueio, cancelamento) deverá ser feita pela empresa, a pedido do beneficiário, diretamente nos canais de comunicação Safra. A utilização pelos beneficiários do Cartão Safra Empresa se dará na rede Safra, nos ATMs 24Horas da Tecban e no sistema de Rede Compartilhada da Tecban (saques em bancos como Unibanco, Caixa Econômica, Banco Real, etc...). Os créditos para os cartões deverão ser efetuados via Pagsafra (Sistema de Pagamentos do Banco Safra), com a alimentação via arquivo magnético ou pelos canais eletrônicos. Importante observar que na alimentação dos créditos, a empresa deverá se referenciar ao número do beneficiário informado na geração do cartão, para que o sistema possa efetuar o crédito corretamente. Os recursos para créditos do Cartão Safra Empresa deverão estar disponíveis para liberação, na conta corrente da empresa, com um dia de antecedência da data de crédito do cartão. 2 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - A manutenção dos cartões será efetuada com a disponibilização por parte da empresa, de arquivo magnético contendo as informações dos Portadores dos cartões (beneficiário), de acordo com o layout que segue, que basicamente trata dos seguintes itens : Inclusão de Portadores, Alteração de dados, Exclusão, Bloqueio, Desbloqueio e Reemissão de cartões. - Os arquivos Remessa gerados, deverão ser transmitidos ao Banco Safra para processamento noturno, com disponibilização no dia seguinte do arquivo Retorno correspondente, que deverá ser tratado pela empresa, com a obrigatoriedade e responsabilidade da empresa de verificar as confirmações das solicitações efetuadas e as recusas apontadas pelo sistema. 3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A troca de informações deverá ser feita através de transmissão de arquivo como segue: BANCO SAFRA S.A. 3

4 3.1 - Transmissão de Dados A transferência eletrônica dos dados entre a empresa e o banco, poderá ser realizada com as seguintes características: LIGNET SAFRA (Caixa postal Eletrônica do Banco Safra) - Acesso via Internet, pelo site ou pelo Office Banking Safra - Sistema Operacional WINDOWS - Layout Padrão "Safra 400" - Tamanho do registro = 400 bytes - Tipo de Arquivo = TEXTO - Caracteres obrigatórios = 0D 0A (Final de Registro) 0D 0A 1A (Final de Arquivo) - Caracteres de Gravação = ASCII Qualquer outro meio de transmissão dentro do layout especificado: - Transmissão via qualquer VAN de mercado (Interchange, Envia, Mercador, Access Stage, Nexera, Tiviti, FINNET, GXS, E-Sales, etc.) - Transmissão via RVS 4 - IMPLANTAÇÃO Não existe teste. BANCO SAFRA S.A. 4

5 5 Layout arquivo de portadores 5.1 Remessa Arquivo Remessa de Portadores (HEADER) Campo Formato Posição Inicial Posição Final Conteúdo Código do Registro 9(01) 1 1 '0' Identificação da Remessa 9(01) 2 2 '1' Literal da Remessa X(07) 3 9 'REMESSA' Código do Serviço 9(02) '01' Literal do Serviço X(14) 'CAD.PORTADORES' Branco X(01) Branco Código do Cliente (CC) 9(07) Código da Agência 9(05) Nome do Cliente X(40) Banco 9(03) '422' Nome do Banco X(15) 'BANCO SAFRA S/A' Data de Gravação 9(08) DDMMAAAA Filler X (284) Brancos Número do Volume 9(06) Seqüência do registro 9(06) Arquivo Remessa de Portadores (DETALHE) Campo Formato Posição Inicial Posição Final Default Código do Registro 9(01) 1 1 '1' Identificação do Portador X(10) 2 11 (Seu Número - PAF) Tipo de Inscrição 9(01) CPF 2 - CNPJ Numero do CPF / CNPJ 9(15) Nome do Portador X(40) Nome do Portador Abreviado X(19) Data de Nascimento 9(08) DDMMAAAA Endereço do Portador X(30) Numero do endereço do Portador 9(05) Complemento do endereço X(15) Bairro X(20) Cidade X(20) Estado X(02) CEP 9(08) X(30) Documento de identificação do Portador X (11) R.G. Órgão expedidor X(06) Código do tipo do Cartão 9(02) "02" - Fixo Código da Operação 9(02) Tabela 1 Filler X(143) Brancos Número do Volume 9(06) Seqüência do registro 9(06) Arquivo Remessa de Portadores (TRAILLER) Campo Formato Posição Inicial Posição Final Default Código do Registro 9(01) 1 1 '9' Quantidade de Registros 9(06) 2 7 Filler X(381) Brancos Número do Volume 9(06) Seqüência do registro 9(06) IMPORTANTE: No campo Nome do Portador Abreviado de formato X(19), deverá conter o nome do beneficiário que s erá gravado no cartão. Fica a critério da empresa a distribuição dos caracteres dentro deste campo. BANCO SAFRA S.A. 5

6 5 Layout de portadores 5.2 Retorno Arquivo Retorno de Portadores (HEADER) Campo Formato Posição Inicial Posição Final Conteúdo Código do Registro 9(01) 1 1 '0' Identificação da Remessa 9(01) 2 2 '1' Literal da Remessa X(07) 3 9 'RETORNO' Código do Serviço 9(02) '01' Literal do Serviço X(15) 'CAD. PORTADORES' Código do Cliente (CC) 9(07) Código da Agência 9(05) Nome do Cliente X(40) Banco 9(03) '422' Nome do Banco X(15) 'BANCO SAFRA S/A' Data de Gravação 9(08) DDMMAAAA Filler X (284) Brancos Código de Erros 9(30) Tabela 3 Número do Volume 9(06) Seqüência do registro 9(06) Arquivo Retorno de Portadores (DETALHE) Campo Formato Posição Inicial Posição Final Default Código do Registro 9(01) 1 1 '1' Identificação do Portador X(10) 2 11 (Seu Número - PAF) Tipo de Inscrição 9(01) CPF 2 - CNPJ Numero do CPF / CNPJ 9(15) Nome do Portador X(40) Nome do Portador Abreviado X(19) Data de Nascimento 9(08) DDMMAAAA Endereço do Portador X(30) Numero do endereço do Portador 9(05) Complemento do endereço X(15) Bairro X(20) Cidade X(20) Estado X(02) CEP 9(08) X(30) Documento de identificação do Portador X (11) R.G. Órgão expedidor X(06) Código do tipo do Cartão 9(02) Simples 02 - PAB Código da Operação 9(02) Tabela 2 Número do Cartão 9(16) Filler X(97) Brancos Código de Erros 9(30) Tabela 3 Número do Volume 9(06) Seqüência do registro 9(06) Arquivo Retorno de Portadores (TRAILLER) Campo Formato Posição Inicial Posição Final Default Código do Registro 9(01) 1 1 '9 Quantidade de Registros 9(06) 2 7 Filler X(381) Brancos Número do Volume 9(06) Seqüência do registro 9(06) BANCO SAFRA S.A. 6

7 6 Notas Arquivo Remessa (Detalhe) Tabela 1 Código da Operação Tabela 1 Inclusão 01 Alteração 02 Exclusão 03 Bloqueio 04 Desbloqueio 05 Reemissão Arquivo Retorno (Detalhe) Tabela 2 Código da Operação Tabela 2 Inclusão confirmada 01 Alteração confirmada 02 Exclusão confirmada 03 Bloqueio confirmado 04 Desbloqueio confirmado 05 Reemissão confirmada 06 Inclusão rejeitada 11 Alteração rejeitada 12 Exclusão rejeitada 13 Bloqueio rejeitado 14 Desbloqueio rejeitado 15 Reemissão rejeitada 16 BANCO SAFRA S.A. 7

8 6.3 - Arquivo Retorno (Header) Tabela 3 Código de Erros Tabela 3 Movimento sem registro Header 01 Identificação de Remessa inválida 02 Literal de Remessa inválido 03 Código de serviço inválido 04 Literal de serviço inválido 05 Agência inválida 06 Cliente não cadastrado 08 Nome do Cliente não informado 10 Número do Banco difere de Nome do Banco inválido 12 Data de Gravação inválida 13 Número do Volume inválido 14 Número do Volume inconsistente 15 Seqüência do registro não numérica 16 Código do Registro diferente de 1 20 Identificação do Portador inválida 21 Portador já cadastrado 22 Tipo de inscrição inválida 23 Tipo de inscrição difere de 1 ou 2 24 Número CPF/CNPJ inválido 25 Número CPF/CNPJ inconsistência 26 Nome do Portador não informado 27 Nome do Portador Abreviado não informado 28 Data de Nascimento inválida 29 Endereço não informado 30 Número do endereço não informado 31 Bairro não informado 32 Cidade não informada 33 Estado não informado 34 CEP não informado 35 Documento de Identificação não informado 37 Orgão Expedidor não informado 38 Código de tipo de cartão inválido 40 Tipo de cartão não cadastrado 41 Código da operação inválido 42 Número do Volume inválido 43 Número do Volume inconsistente 44 Seqüência do registro não numérica 45 Nome Abreviado com caracter inválido 46 BANCO SAFRA S.A. 8

9 7 - ALIMENTAÇÃO DOS CRÉDITOS DOS CARTÕES - No Pagsafra existirá uma conta controle específica para a alimentação dos créditos do cartão, sendo que essa Conta será apenas uma conta de controle, por onde será enviado o arquivo, o débito será efetuado na conta corrente da empresa. - A alimentação dos créditos será feita através do layout de crédito em conta do Pagsafra, sendo importante a identificação correta do portador do cartão, nas posições 111 a 120 do registro detalhe. - Os arquivos Remessa referente aos créditos dos cartões, deverão ser transmitidos ao Banco Safra com 24 horas de antecedência da data de pagamento. - É de responsabilidade da empresa prover, com 24 horas de antecedência, saldo total para débito na sua conta exclusiva para creditar o Cartão Safra Empresas. - A empresa terá a obrigatoriedade do tratamento do arquivo Retorno, com a verificação das confirmações das alimentações dos créditos e das recusas apontadas pelo sistema. 8 Layout arquivo de pagamento Remessa ARQUIVO REMESSA - HEADER CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ Cod.Registro Identificação Registro Header 9(01) 1 1 "0" Cód. Arquivo Identificação Arquivo Remessa 9(01) 2 2 "1" Ident. Arquivo Identificação Arquivo Remessa P/Extenso X(07) 3 9 "Remessa Cód. Serviço Código Identificação Do Serviço 9(02) "11" Ident. Serviço Identificação Do Serviço P/ Extenso X(15) "Pagtos Forneced" Número Conta Ident. Empresa No Banco (Fornecido Pelo 9(08) Número Da Conta Banco) * Valida Trailler Validação Do Trailler (Opcional) X(01) S Ou N Brancos Brancos X(02) Brancos Cód.Agência Código Da Agência Do Cliente 9(07) Número Da Agência Brancos Brancos X(02) Brancos Nome Cliente Nome Do Cliente Por Extenso X(30) Nome Do Cliente Bco.Deposit Código Do Banco 9(03) Nome Banco Nome Do Banco Por Extenso X(15) "Banco Safra S/A Data Gravação Data De Gravação Do Arquivo Remessa 9(06) Data Gravação (Ddmmaa) Origem Identif. Da Origem Do Arquivo (Uso Interno Do 9(01) Origem Safra) Terceiro Identif. Do Código Do Terceiro (Uso Interno Do 9(02) Terceiro Safra) Brancos Brancos X(285) Brancos Num.Arquivo Número Sequenc. De Arquivo Remessa 9(06) Número Arquivo Num. Seqüencial Registro Número Sequenc. De Registro De Arquivo 9(06) Caso este campo seja preenchido com S o sistema irá validar os campos de totais do Trailler. BANCO SAFRA S.A. 9

10 8 Layout arquivo de pagamento Remessa ARQUIVO REMESSA - COMPROMISSO TIPO CARTÃO SAFRA EMPRESA CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ Cód. Registro Identificação Registro 9(01) Cód. Inscrição Tipo De Inscrição Da Empresa 9(02) = CNPJ / 02 = CPF (Cliente) Num. Inscrição Número De Inscrição Da Empresa 9(14) 4 17 Número CNPJ/CPF (Cliente) Número Conta Identificação Da Empresa No Banco 9(08) Número Da Conta Brancos Brancos X(03) Brancos Cód.Agência Código Da Agência 9(07) Cód. Agência Brancos Brancos X(02) Brancos Uso Exclusivo Uso Exclusivo Da Empresa X(25) Uso Exclusivo Cód. Fornecedor Código De Inscrição Do Fornecedor 9(14) CNPJ / CPF Fornecedor Tipo de Documento Tipo De Documento X(03) Sal Num. Número Do No Banco X(10) Número Do Seq. Seqüência De X(01) Seqüência Brancos Brancos X(17) Brancos Cód. Operação Código De Operação X(01) C Cód. Ocorrência Código Da Ocorrência 9(02) Inclusão 02 Alteração 03 Exclusão 04 Autorização 05 Bloqueio 06 Desbloqueio Identificação Do Cartão Código Para Identificação Do Cartão X(10) Cód. Para Ident. Cartão a Credito Vencimento Data De Vencimento 9(06) Vencimento (Ddmmaa) Valor Valor Do Pagamento 9(13) Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo De Pagamento X(03) Cc Bco. Destino Banco Destino 9(03) Ag. Destino Agência Destino 9(07) Igual Agência Da Empresa Zeros Zeros 9(03) Zeros Conta Corrente Conta Corrente Destino 9(10) Igual Num Da Conta Corrente Da Empresa Agência Destino Nome Agência Destino X(20) Igual Agência Da Empresa Agência Pagamento Agência Para Pagamento 9(07) Ag Pagamento Brancos Brancos X(55) Brancos Zeros Zeros 9(16) Zeros Fornecedor Nome Fornecedor X(30) Nome Do Fornecedor Brancos Brancos X(54) Brancos Zeros Zeros 9(13) Zeros Data Pagamento Data Pagamento 9(06) Data Pagamento (Ddmmaa) Valor Autorizado Valor Autorizado Para Pagamento 9(13) Vlr. P/ Pagamento Moeda Código Da Moeda X(04) Real BANCO SAFRA S.A. 10

11 Brancos Brancos X(08) Brancos Brancos Brancos X(02) Brancos Num.Sequencial registro Número Seqüencial Do Registro 9(06) Ultimo Número Seq. + 1 ARQUIVO REMESSA - TRAILLER CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ Cód. Registro Identificação Do Registro 9(01) 1 1 "9 Brancos Brancos X(123) Brancos Valor Total * Somatório Do Campo Valor Dos 9(15) Valor Total s Brancos Brancos X(109) Brancos Total Abatimento * Somatório Do Campo Abatimento Dos 9(15) Total Abatimentos s Brancos Brancos X(82) Brancos Total Juros De Mora * Somatório Do Campo Juros De Mora/Multa Dos s 9(15) Total Juros De Mora/Multa Brancos Brancos X(04) Brancos Total Valor Autorizado * Somatório Do Campo Valor Autorizado Para Pagamento Dos s 9(15) Total Valor Autorizado P/ Pgto Brancos Brancos X(15) Brancos Num. Seqüencial Registro Número Seqüencial De Registro 9(06) Ultimo Num De Seq. + 1 (*) Para moedas diferentes de reais, o valor será informado com 8 inteiros e 5 decimais BANCO SAFRA S.A. 11

12 8 Layout arquivo de pagamento Retorno ARQUIVO RETORNO - HEADER CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ Cód.Registro Identificação Registro Header 9(01) 1 1 "0" Cod. Arquivo Identificação Arquivo Retorno 9(01) 2 2 "2" Ident. Arquivo Identificação Arquivo Retorno X(07) 3 9 "Retorno P/Extenso Cód. Serviço Código Identificação Do Serviço 9(02) "11" Ident. Serviço Identificação Do Serviço P/ Extenso X(15) "Pagtos Forneced" Número Conta Ident. Empresa No Banco 9(08) Número da Conta Brancos Brancos X(03) Brancos Cód.Agência Código Da Agência Do Cliente 9(07) Código Da Agência Brancos Brancos X(02) Brancos Nome Cliente Nome Do Cliente Por Extenso X(30) Nome Do Cliente Bco.Deposit Código Do Banco 9(03) Nome Banco Nome Do Banco Por Extenso X(15) "Banco Safra S/A Data Geração Data De Geração Do Arquivo Retorno 9(06) Data Gravação (Ddmmaa) Brancos Brancos X(287) Brancos CNPJ /CPF Cliente CNPJ/CPF Do Cliente 9(14) Numero Do CNPJ/CPF Brancos Brancos X(271) Brancos Num.Arquivo Número Sequenc. De Arquivo Retorno 9(06) Num. Arquivo Num. Seqüencial Registro Número Sequenc. De Registro De Arquivo 9(06) ARQUIVO RETORNO - COMPROMISSO CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ Cód. Registro Identificação Do Registro 9(01) (Um) Cód. Inscrição Tipo De Inscrição Da Empresa 9(02) = CNPJ / 02=CPF Num. Inscrição Número De Inscrição Do Cliente 9(14) 4 17 Num. CNPJ / CPF Número Conta Identificação Da Empresa No Banco 9(08) Número Da Conta Brancos Brancos X(03) Brancos Cód. Agência Código Agência Cliente 9(07) Cód. Agência Cliente Brancos Brancos X(02) Brancos Uso Exclusivo Uso Exclusivo Do Cliente X(25) Uso Exclusivo Cód. Fornecedor Código Do Fornecedor 9(14) CNPJ Fornecedor Tipo De Documento Tipo De Documento X(03) Tipo Docto Num. Número Do No Banco X(10) Num. Brancos Brancos X(18) Cód. Operação Código De Operação X(01) "C Cód. Ocorrência Código De Ocorrência 9(02) Vide Nota 1 Data Ocorrência Data De Ocorrência 9(06) Ddmmaa Seu Número Número P/Clientes X(10) Num. Comprom P/ Cliente BANCO SAFRA S.A. 12

13 8 Layout arquivo de pagamento Retorno Banco Destino Banco Destino 9(03) Banco Destino (Doc E Cob) Num. Lote Número Do Lote 9(06) Num. Lote Sequ. Lote Seqüência No Lote 9(04) Sequ. Lote Tipo De Pagto Tipo De Pagto X(03) Tipo De Pagto Brancos Brancos X(04) Brancos Vencimento Data De Vencimento 9(06) Ddmmaa Valor Do Valor Original Do 9(13) Valor Cód. Rejeição Código Do Motivo De Rejeição 9(03) Vide Nota 5 * Brancos Brancos X(127) Brancos Fornecedor Nome Do Fornecedor X(30) Fornecedor Brancos Brancos X(69) Brancos Num.Seqüencial Registro Número Seqüencial De Registro 9(06) Último Número Seq +1 * OBS: PODE HAVER MAIS DE UM CÓDIGO MOTIVO REJEIÇÃO ARQUIVO RETORNO - LIQUIDAÇÃO CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ Cód. Registro Identificação Do Registro 9(01) (Um) Cód. Inscrição Tipo De Inscrição Da Empresa 9(02) = CNPJ / 02=CPF Num. Inscrição Número De Inscrição Do Cliente 9(14) 4 17 Num. CNPJ / CPF Número Conta Identificação Da Empresa No Banco 9(08) Número Da Conta Brancos Brancos X(03) Brancos Cód. Agência Código Agência Cliente 9(07) Cód. Agência Cliente Brancos Brancos X(02) Brancos Uso Exclusivo Uso Exclusivo Do Cliente X(25) Uso Exclusivo Cód. Fornecedor Código Do Fornecedor 9(14) CNPJ Fornecedor Tipo Docto. Tipo De Documento X(03) DUP, NF, REC, NFF, BLQ, OUT, NP Num. Número Do X(10) Número Seq Comprom Seqüência Do X(1) Seq Brancos Brancos X(17) Brancos Cód. Operação Código De Operação X(01) "L" Cód. Ocorrência Código De Ocorrência 9(02) "01 Data Ocorrência Data De Ocorrência 9(06) Ddmmaa Seu Número Número Do Do Cliente X(10) Número Do Compr. P/ Cliente Bco Destino Banco Destino 9(03) Bco Destino (Doc E Cob) Num. Lote Número Do Lote 9(06) Num. Lote Sequ. Lote Seqüência No Lote 9(04) Seqüência Do Lote BANCO SAFRA S.A. 13

14 8 Layout arquivo de pagamento Remessa Brancos Brancos X(07) Brancos Data Vencimento Data De Vencimento 9(06) Ddmmaa Valor Valor Original Do 9(13) Valor Valor Multa Valor Da Multa 9(13) Valor Da Multa Zeros Zeros 9(13) Zeros Valor Abatimento Valor De Abatimento 9(13) Valor Do Abatimento Valor Desconto Valor De Desconto 9(13) Valor Do Desconto Valor Pago Valor Pago (Efetivo) 9(13) Valor Pago Valor Autorizado Valor Autorizado 9(13) Valor Autorizado Tipo Pagto. Tipo De Pagamento X(03) Vide Nota 6 Zeros Zeros 9(03) Zeros Agencia Dest. Agência Destino X(07) Ag Destino Comp Destino Câmara De Comp Destino 9(03) Comp Destino Num. Conta C/C Num Conta Corrente ( Doc, Cc) 9(10) C/C Destino Agência Dest Nome Agência Destino (Doc) X(20) Nome Ag Destino Nº Chq /Doc Número Do Cheque Ou Doc 9(06) Nº Do Chq/Doc Fornecedor Nome Do Fornecedor X(30) Nome Fornecedor Brancos Brancos X(20) Brancos No. Lançamento No. Do Lançamento No Extrato C/C 9(09) No. Lançamento (Débito) Brancos Brancos X(22) Brancos Agência De Pagamento Agência De Pagamento 9(07) Agência De Pagamento Branco Branco X(01) Branco Data Pagto. Data De Pagamento 9(06) Data De Pagto. Código Moeda Código Da Moeda X(04) Vide Nota 2 Num.Sequencial registro Número Seqüencial De Registro 9(06) Ultimo Num De Seq + 1 ARQUIVO RETORNO - TRAILLER CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ Cód. Registro Identificação Do Registro 9(01) 1 1 "9 Brancos Brancos X(393) Num.Sequencial registro Número Seqüencial De Registro 9(06) Ultimo Número Seq + 1 BANCO SAFRA S.A. 14

15 9 - NOTAS EXPLICATIVAS NOTA 1 CÓDIGO OCORRÊNCIA ARQUIVO RETORNO 01 - INCLUSÃO ACEITA 02 - ALTERAÇÃO ACEITA 03 - EXCLUSÃO ACEITA 04 - AUTORIZAÇÃO ACEITA 05 - BLOQUEIO ACEITO 06 - DESBLOQUEIO ACEITO 11 - INCLUSÃO REJEITADA 12 - ALTERAÇÃO REJEITADA 13 - EXCLUSÃO REJEITADA 14 - AUTORIZAÇÃO REJEITADA 15 - BLOQUEIO REJEITADO 16 - DESBLOQUEIO REJEITADO NOTA 5 TABELA CÓDIGO MOTIVO DA REJEIÇÃO ARQUIVO RETORNO CÓDIGO MOTIVO MOTIVO DA REJEIÇÃO 100 CONTA CORRENTE NÃO CADASTRADA 112 TRANSAÇÃO INVÁLIDA - JÁ CADASTRADA 114 ALTERAÇÃO INVÁLIDA - COMPROMISSO LIBERADO PARA PAGAMENTO 130 COMPROMISSO COM PAGAMENTO JÁ EFETUADO. 132 FORNECEDOR NÃO CADASTRADO 139 COMPROMISSO NÃO CADASTRADO 145 AUTORIZAÇÃO INVÁLIDA PRE. CONFERÊNCIA MSG. 148 TRANSAÇÃO INVÁLIDA - REDIGITAÇÃO PENDENTE 157 AGÊNCIA C/C INVÁLIDA 195 COB AGÊNCIA DÉBITO= AGÊNCIA P/ PAGTO. 196 COB DATA PAGTO = DATA VENCIMENTO 197 DATA PAGTO FERIADO AGÊNCIA PAGTO OU AGÊNCIA DÉBITO. 198 COMPROMISSO JÁ DEBITADO DO CLIENTE 200 NOME/ENDEREÇO DO FORNECEDOR OBRIGATÓRIO. 201 CÓD. DO FORNECEDOR DEVE SER NUMÉRICO. 202 CÓD. DO FORNECEDOR COM DÍGITO INVÁLIDO. 203 CNPJ / CPF DEVE SER NUMÉRICO 204 CNPJ/ CPF COM DÍGITO INVÁLIDO 206 BANCO PARA CRÉDITO DEVE SER NUMÉRICO 207 AGÊNCIA PARA CRÉDITO DEVE SER NUMÉRICO 210 BCO PARA CRED NÃO CADASTRADO 213 VOLUME JÁ PROCESSADO, DADOS DUPLICADOS 216 COB DATA PGTO INVÁLIDA 217 COMPROMISSO BLOQUEADO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO 250 DATA DE VENCIMENTO OU VALOR INVALIDO 251 DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA 252 TIPO DE PAGAMENTO INVÁLIDO 253 DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA 254 BANCO PORTADOR DO TÍTULO DEVE SER NUMÉRICO 255 AGÊNCIA PARA PAGAMENTO INVÁLIDA 258 TIPO DE DOCUMENTO DO COMPROMISSO NÃO CADASTRADO 259 MOEDA NÃO CADASTRADA 260 DATA DE PAGAMENTO MENOR OU IGUAL A DATA DE HOJE 261 BANCO PORTADOR DO TÍTULO NÃO CADASTRADO BANCO SAFRA S.A. 15

16 262 AGÊNCIA PARA PAGAMENTO NÃO CADASTRADA 264 DADOS INCOMPLETOS PARA PAGAMENTO 265 DADOS INCOMPLETOS PARA PAGAMENTO COM DOC. 266 DADOS INCOMPLETOS PARA PAGAMENTO EM C/C 269 COMPROMISSO VERSUS AGÊNCIA PARA PAGAMENTO INCOMPLETO 271 COMPROMISSO JÁ AUTORIZADO OU BLOQUEADO 303 DATA INVÁLIDA 312 NÚMERO DO DOCUMENTO (COMPROMISSO) INVÁLIDO 313 COMPROMISSO JÁ CADASTRADO 314 CÂMARA DE COMPENSAÇÃO INVÁLIDA 315 VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO 316 VALOR DO JURO / MULTA INVÁLIDO 317 C/C DEVE SER NUMÉRICA 323 CÓDIGO DE INSTRUÇÃO INVÁLIDO 324 AGÊNCIA / CLIENTE ESTÁ DIFERENTE DO REGISTRO HEADER 325 FALTA REGISTRO NÚMERICO XXXX. 326 REGISTRO FORA DE ORDEM 327 NÚMERICO DO REGISTRO DEVE SER NUMÉRICO 328 CLIENTE DIFERE EM RELAÇÃO AO INFORMADO 331 VALOR AUTORIZADO INVÁLIDO 332 COMPROMISSO INVÁLIDO 333 COMPROMISSO NÃO PODE SER BLOQUEADO 334 COMPROMISSO NÃO PODE SER DESBLOQUEADO 335 CÓDIGO DE ALEGAÇÃO INVÁLIDO 336 DESCRIÇÃO DE ALEGAÇÃO INVÁLIDA 337 CLIENTE INVÁLIDO 371 AGENCIA PARA CREDITO INVALIDA 375 AGÊNCIA / CONTA CORRENTE INVALIDA (TECBAN) 378 BANCO PORTADOR INVÁLIDO 379 BANCO DESTINO INVÁLIDO 382 COMPROMISSO DUPLICADO 536 LINHA DIGITÁVEL INVÁLIDA 537 REGISTRO REJEITADO NA CRITICA PREVIA 538 DATA INVALIDA PARA TIPO DE PAGAMENTO 'CHQ' BANCO SAFRA S.A. 16

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