Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC Método Indireto

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Júlia Guimarães de Almada
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1 Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC Método Indireto Para efetuar a parametrização da DFC, deverá clicar no menu Cadastro, e em seguida clicar na opção Demonstração do Fluxo de Caixa DFC e em seguida na opção Método Indireto conforme tela abaixo: Na tela de parametrização, foi criado um modelo padrão onde o mesmo poderá ser alterado/configurado conforme o desejado. Os Grupos finalizados com 0000 (quatro zeros) e 9999 (quatro noves) não poderão ser excluídos. O grupo foi criado para os fluxos de caixa das Atividades Operacionais e o grupo foi criado para o somatório do Resultado das Atividades Operacionais e entre estes números poderão ser criado novas opções relacionados a este grupo. O Grupo foi criado para a informação do Lucro Líquido do Exercício. O grupo foi criado para os fluxos de caixa das Atividades de Investimentos e o grupo foi criado para o somatório do Resultado das Atividades de Investimentos e entre estes números poderão ser criado novas opções relacionados a este grupo. O grupo foi criado para os fluxos de caixa das Atividades de Financiamento e o grupo foi criado para o somatório do Resultado das Atividades de Financiamentos e entre estes números poderá ser criado novas opções relacionados a este grupo. O grupo foi criado para a somatória dos grupos 1, 2 e 3 citados acima. O grupo deverá ser informado os valores de Caixa e Equivalentes de caixa no Inicio do exercício e o para ser informado o valor de caixa e equivalente de caixa no final do exercício. Na tela de parametrização temos as opções na parte superior, veja abaixo:

Os Grupos finalizados com 0000 (quatro zeros) e 9999 (quatro noves) não poderão ser excluídos.

Grupo Informar o Grupo conforme modelo abaixo Descrição Informar a Descrição desejada, podendo ser alterada o modelo padrão. Adição Esta opção define que o valor será somado no relatório.

2 Grupo Informar o Grupo conforme modelo abaixo Descrição Informar a Descrição desejada, podendo ser alterada o modelo padrão. Adição Esta opção define que o valor será somado no relatório. Com esta opção marcada será apresentado o sinal de (+) na primeira coluna abaixo e demonstrado no relatório. Subtração Esta opção define que o valor será subtraído no relatório. Com esta opção marcada será apresentado o sinal de (-) na primeira coluna abaixo e demonstrado no relatório. Saldo Atual Este campo será preenchido automaticamente ao emitir o relatório na tela. Saldo Anterior Este campo será preenchido automaticamente ao emitir o relatório na tela. Não Recalcular Quando alterado manualmente o valor dos campos Saldo atual e Saldo Anterior, ao emitir o relatório os valores serão recalculados de acordo com os valores emitidos, Caso desejar efetuar manutenção nos valores, basta marcar esta opção para que os mesmos não sejam recalculados.

Com esta opção marcada será apresentado o sinal de (-) na primeira coluna abaixo e demonstrado no relatório. Saldo Atual Este campo será preenchido automaticamente ao emitir o relatório na tela.

3 Na parte inferior da tela de parametrização temos a opção para ser informado as contas. Veja o quadro acima, clicando na opção desejada logo deverá sem informado a conta ou contas pertencentes a este grupo selecionado. Informando a conta deverá informar o campo Tipo Saldos. O campo Tipo Saldos irá determinar qual o valor que será lançado no relatório. Veja abaixo: A Anterior - marcando esta opção, será apresentado no relatório para a conta informada o valor correspondente ao valor da coluna saldo anterior do Balancete. U Atual - marcando esta opção, será apresentado no relatório para a conta informada o valor correspondente ao valor da coluna saldo anterior do Balancete. D Total Débito - marcando esta opção, será apresentado no relatório para a conta informada o valor correspondente ao valor da coluna Total de Débito do Balancete. C Total Crédito - marcando esta opção, será apresentado no relatório para a conta informada o valor correspondente ao valor da coluna Total de Crédito do Balancete. M Movimento - marcando esta opção, será apresentado no relatório para a conta informada o valor correspondente ao valor da coluna Movimento do Balancete. * Movimento é igual à diferença entre o valor da coluna Débito e Crédito. Após a parametrização das contas poderá emitir o Relatório. Para emitir o relatório deverá clicar em Relatórios Contábeis.

O campo Tipo Saldos irá determinar qual o valor que será lançado no relatório.

Irá emitir o relatório com duas colunas, Ano Atual e

4 Em seguida clicar na Opção Fluxo de Caixa DFC Ao clicar nesta opção, abrirá as opções abaixo: Saldo Anterior Irá emitir o relatório com duas colunas, Ano Atual e Anterior Tipo de Emissão do Relatório Normal Empresa Matriz

5 Consolidado Valores consolidados da Matriz e Filial(s) Assinatura Se vai sair a Assinatura ou não no Relatório. Método Direto Clicar nesta opção para emitir o relatório do DFC Método Direto Indireto Clicar nesta opção para emitir o relatório do DFC Método Indireto Depois de informado os dados desejados, veja como será o relatório abaixo:

Método Direto Clicar nesta opção para emitir o relatório do DFC Método Direto

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