Planejamento do fluxo de caixa para um crescimento sustentado
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- Dina Assunção Brunelli
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1 Planejamento do fluxo de caixa para um crescimento sustentado Planejamento Performance Dashboard Plano de ação Relatórios Indicadores
2 O Forecast de fluxo de caixa prevê o caixa líquido da empresa em um período futuro Esse planejamento leva em consideração as receitas e despesas e suas relações nos próximos meses ou anos. Como nunca é possível prever com exatidão os resultados de vendas - e alguns gastos inesperados - a criação de cenários é uma estratégia fundamental para provisionar a quantidade mais adequada de caixa para o futuro. Neste e-book a AllStrategy separou algumas técnicas para incrementar o processo de planejamento de fluxo de caixa, para uma maior saúde financeira da empresa ao longo do tempo. Direcionar o foco das equipes para acumulação de caixa Para que a empresa possa crescer mês após mês e ano após ano, é necessário ter caixa acumulado ao longo do tempo, capaz de sustentar investimentos cada vez maiores em estrutura, pessoal e vendas. Projetos que fazem a empresa crescer, como a criação de novos produtos, abrir uma nova filial ou até mesmo investir em marketing para aumentar a participação no mercado, precisam ter caixa suficiente para sobreviver na sua implantação até que consigam retornar o valor investido. Com um planejamento adequado é possível saber quando trabalhar as metas de vendas ou enxugar despesas supérfluas em benefício da acumulação de caixa.
3 Em tempos de crise, evitar o endividamento Quando o cenário econômico é desfavorável à continuidade do negócio, é fácil cair na tentação de resolver os problemas na empresa realizando empréstimos ou financiamentos desnecessários para quitar passivos. Às vezes a empresa precisa de uma reengenharia na sua estrutura para sobreviver à crise. Sem dívidas, tudo fica mais fácil, por isso é importante utilizar o planejamento de fluxo de caixa para manter as operações sem a necessidade de aportes externos. Atenção diária no fluxo de caixa As metas de longo prazo são conquistadas quando as metas menores, de curto prazo, se realizam. O acompanhamento diário ou semanal do fluxo de caixa assegura a medição dos pequenos progressos. Ao mesmo tempo em que é possível acompanhar o desenvolvimento das vendas e repassar essas informações para as equipes de frente, é possível também cuidar dos recebimentos e gerenciar os riscos da inadimplência. Planejamento do fluxo de caixa para um crescimento sustentado
4 Garantia de um caixa sempre saudável e capaz Para evitar o pagamento de juros desnecessários ou se envolver em problemas por inadimplência, a empresa precisa ter um caixa saudável, capaz de honrar seus compromissos nas datas certas. A empresa precisa ter um mínimo de provisão de caixa para se precaver de empecilhos e acidentes de percurso, como redução nas vendas ou aparecimento de despesas inesperadas. Quando você tem todos os dados disponíveis e é capaz de planejar seu caixa no longo prazo, fica fácil estipular percentuais para se antecipar a problemas do futuro. Se você perceber que faltará dinheiro nos últimos meses do ano, por exemplo, saberá a hora certa de recorrer a outras fontes de recursos. Compreensão da composição de despesas Você conhece com precisão qual o impacto de cada despesa no total de gastos? Essa medida pode ajudar a empresa a gerir com mais responsabilidade seus pagamentos, evitando despesas desnecessárias ou supérfluas. Além de prover informações importantes para projetos
5 Análise das fontes de receitas Assim como é importante visualizar a composição das despesas, a visualização diária das receitas que compõem os recebimentos da empresa pode revelar informações importantes para o futuro. Será que a empresa está cuidando dos principais clientes como deveria? Será que as unidades de venda estão cumprindo suas metas de faturamento? Entender a composição de receitas pode impulsionar ações de pós-venda e prover feedback essencial para as equipes do comercial. Conquistar os objetivos financeiro do plano de negócios Mesmo se a empresa não formalizar um plano de negócios, sua diretoria estipulou metas de crescimento, baseadas em objetivos de receita financeira. O fluxo de caixa é a operacionalização das metas definidas, por isso é importante dedicar atenção à sua execução, e integrar as equipes de planejamento, de pessoal e de finanças, para que as informações circulem na empresa e sejam utilizadas por todos. Automatizar o acompanhamento do Fluxo de Caixa Para que a empresa consiga manter um acompanhamento seguro e constante do Fluxo de Caixa, é importante que este processo seja o mais automatizado possível. Desta forma, os gestores poderão dedicar mais tempo com análise dos
6 dados e tomada de decisão. O aplicativo Plano possui uma funcionalidade especialmente desenvolvida para o Fluxo de Caixa da sua empresa. O acompanhamento poderá ser diário, semanal ou mensal e cenários poderão ser criados juntamente com o planejamento orçamentário. Dessa forma a diretoria poderá avaliar o impacto de mudanças internas, ou do mercado, também no Fluxo de Caixa.
7 A AllStrategy atua há mais de 13 anos no mercado de softwares para planejamento orçamentário e controladoria, e atualmente atende mais de usuários. O Plano é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento, gerando uma solução simples e robusta para coleta e gestão de dados sobre a empresa. Para mais detalhes, entre em contato com a AllStrategy para saber como sua empresa pode ser mais lucrativa com a utilização das ferramentas de análise e planejamento do Plano. Acesse ou ligue para
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