Prestação de Contas Ano 2013

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1 Prestação de Contas Ano 203 Gerência 0/0/203 a 29/09/203 Freguesia de Valongo Rua 25 de Abril, n.º VALONGO AVS NIF Telefone Fax jfvalongo@sapo.pt

2 Prestação de Contas 203 Índice geral N.º da página no pdf - Plano Plurianual de Investimentos 3 - Resumo do orçamento. 5 - Orçamento da receita Orçamento da despesa Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental de receita. 6 - Execução do Plano Plurianual de Investimentos. 8 - Quadro resumo das receitas e despesas Fluxos de Caixa e Contas de Ordem resumo. 2 - Fluxos de Caixa Recebimentos detalhado Fluxo de Caixa Pagamentos detalhado Contas de Ordem Operações de Tesouraria Caracterização da entidade 29 - Modificações ao orçamento da receita. 3 - Modificações ao orçamento da despesa Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Transferências correntes de despesa. 4 - Transferências correntes de receita 42 - Outras dividas a terceiros Relatório de Gestão 44 - Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta Regulamento de Controlo Interno 47 - Resumo Diário de Tesouraria 65 - Síntese das reconciliações bancárias Reconciliação bancária CDG Não reconciliados CGD Reconciliação bancária CCAM Moravis Relação dos funcionários em situação de acumulações de funções. 7 - Relação nominal de responsáveis Mapa das responsabilidades legais Mapa de pessoal a transitar Declaração Lei nº 47/2005, de29 de agosto. 76

3 FREGUESIA DE VALONGO Ano: 203 Plano Plurianual de Investimentos - Inicial (Unidade: EUR) Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE Realizado Total 203 F. Defin F. N.Defin. Despesas 204 Anos Seguintes Outros Total Previsto /203 Contratos Plurianuais - fornecimento de energia electrica [EDP Serviço Universal, S.A.] O 0 Orçamento Autárquico 0/0/203 3/2/ /203 Contratos Plurianuais - acessos telefonicos [PT Comunicações, S.A.] O 0 Orçamento Autárquico 0/0/203 3/2/ /203 2 Contratos Plurianuais - acessos internet [PT Comunicações, S.A.] O 0 Orçamento Autárquico 0/0/203 3/2/ /203 Contratos Plurianuais - alarmes [Prosegur, Lda.] O 0 Orçamento Autárquico 0/0/203 3/2/ /203 Contratos Plurianuais - assistência técnica de software [Fresoft, Lda.] O 0 Orçamento Autárquico 3/2/203 3/2/ /203 2 Contratos Plurianuais - assitência técnica fotocopiador [Carmelo & Aldeagas, Lda.] O 0 Orçamento Autárquico 0/0/203 3/2/ /203 3 Contratos Plurianuais - assitência técnica de software e hardware [Insôrmática, Lda.] O 0 Orçamento Autárquico 0/0/203 3/2/ /203 0/200 Contratos Plurianuais - Prestação de serviços saúde, segurança e higiene no trabalho [Interprev, Lda.] Equipamentos de recolha de resíduos O 0 Orçamento Autárquico 0/0/203 3/2/ O 0 Presidente 0/0/203 3/2/ /202 Aquisição de imóvel O 0 Presidente 0/0/203 3/2/ /20 Valongo Sustentável - ilhas ecológicas E 0 Presidente 0/0/203 3/2/ /200 Remodelação dos ossários E 0 Presidente 0/0/203 0/2/ /203 Valongo 360.º O 0 Presidente 0/0/203 3/2/ /203 Valongo wi fi O 0 Presidente 0/0/203 3/2/ /200 Remodelação das piscinas E 0 Presidente 0/0/203 3/2/ /200 Parque infantil E 0 Presidente 0/0/203 3/2/ /200 Requalificação da área envolvente à Fonte do Vale E 0 Presidente 0/0/203 3/2/206 0

4 FREGUESIA DE VALONGO Ano: 203 Plano Plurianual de Investimentos - Inicial (Unidade: EUR) Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE Realizado Total 203 F. Defin F. N.Defin. Despesas 204 Anos Seguintes Outros Total Previsto /200 Jardim - remodelação E 0 Presidente 0/0/203 3/2/ /200 Requalificação do polivalente E 0 Presidente 0/0/203 0/2/ /20 Valongo Sustentável - Iluminação pública solar E 0 Presidente 0/0/203 3/2/ /200 3/200 Valongo com Sol - projecto de eficiência energética nos edifícios públicos e produção de águas quentes Arruamentos, pontão, obras complementares, diversas E 0 Presidente 0/0/203 3/2/206 0 E 0 Presidente 0/0/203 3/2/ /200 Sinalização de trânsito, toponímica e informativa E 0 Presidente 0/0/203 0/2/ /202 Aquisição de terreno O 0 Presidente 0/0/203 3/2/206 0 Total Geral (Sub Total) ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 27 de Setembro de 203 Em 27 de Setembro de 203 2

5 FREGUESIA DE VALONGO RESUMO Ano :203 (Unidade: EUR) Receitas Montante Despesas Montante Corrente ,6 Corrente ,8 Capital Capital ,80 Outras Receitas... Total ,6 Total ,6 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral ,6 Total Geral ,6 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 27 de Setembro de 203 Em 27 de Setembro de 203

6 FREGUESIA DE VALONGO Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 203 (Unidade: EUR) Montante RECEITAS CORRENTES 0 Impostos directos.573, Outros.573, Imposto Municipal sobre Imóveis.573, IMI Rústico.573, Imposto.563, Créditos prescritos 04 Taxas, multas e outras penalidades.370, Taxas.32, Taxas específicas das autarquias locais.32, Mercados e feiras Banca mercado Canídeos e Gatídeos 396, Canídeos 395, Gatídeos Outras 95, Atestados, Declarações e Certidões 58, Certificação e autenticação de documentos 847, Outras 9, Multas e outras penalidades 57, Juros de mora 22, Juros compensatórios 0, Coimas e penalidades por contra-ordenações 33, Multas e penalidades diversas 05 Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 06 Transferências correntes 74.2, Administração central 49.29, Estado 49.29, Fundo de Financiamento das Freguesias 49.29, Administração local , Continente , Continente - protocolos ,23 07 Venda de bens e serviços correntes 995, Serviços 995, Aluguer de espaços e equipamentos Serviços específicos das autarquias 89, Cemitérios 88, Taxas administrativas 40, Inumações 204, Trasladações 6, Exumações 6, Ocupação temporária de campa 37, Ocupação temporária de ossários Ocupação permanente de campa Ocupação permanente de ossário 73,36 Pág.

7 FREGUESIA DE VALONGO Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 203 (Unidade: EUR) Montante Ocupação permanente de jazigo Casa mortuária 376, Outras 86, Outros Outros 03, Cópias de documentos e faxes 03,84 08 Outras receitas correntes.36, Outras.36, Outras.36, Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em qua Diversas.6,80 Total da Receita Corrente ,6 RECEITAS DE CAPITAL 0 Transferências de capital Administração central Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 0 05 Administração local Continente 7.00 Total da Receita de Capital 7.00 OUTRAS RECEITAS 5 Reposições não abatidas nos pagamentos 5 0 Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Total de Outras Receitas Total Geral ,6 Pág. 2

8 FREGUESIA DE VALONGO ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 203 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 0 Despesas com o pessoal ,8 0 0 Remunerações certas e permanentes , Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.572, Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 2.897, Pessoal em funções 2.894, Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Subsidio de refeição 2.868, Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros.967, Transitado de anterior nomeação definitiva.966, Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Pessoal em qualquer outra situação Subsídio de férias e de Natal.502, Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros.50, Transitado de anterior nomeação definitiva.500, Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo 0 02 Abonos variáveis ou eventuais 3.232, Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Senhas de presença - Assembleia de Freguesia Prémios de desempenho 0 03 Segurança social 6.603, Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em RCTFP Caixa Geral de Aposentações 4.00 Pág.

9 FREGUESIA DE VALONGO ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 203 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante Segurança social - Regime Geral Seguros Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 0.42, Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de outros bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica 3.50 Pág. 2

10 FREGUESIA DE VALONGO ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 203 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Juros e outros encargos Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros 9 04 Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Bolsas de estudo Subsídios Famílias Outras 06 Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas Imposto municipal sobre imóveis Outros Outras Outras restituições Juros compensatórios Juros de mora IVA pago Serviços bancários Outras 5 Total das DESPESAS CORRENTES ,8 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital.988, Investimentos 0.988, Terrenos Habitações Construção Aquisição Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares 7.00 Pág. 3

11 FREGUESIA DE VALONGO ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 203 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante Parques e jardins Sinalização e trânsito Cemitérios Outros Material de transporte Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico 378, Equipamento de recolha de resíduos Outro 368, Outros investimentos Bens de domínio público Outras construções e infraestruturas Outros.00 Total das DESPESAS DE CAPITAL.988,80 Total Orgão ,6 Total Geral ,6 Pág. 4

12 FREGUESIA DE VALONGO CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 27/09/203 Código Orgânico: Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: 0/0/203 Final: 27/09/203 Ano:203 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal em funções 8.572, , , , , , , , , , , ,89 75,00 75, Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em funções Transitado de anterior nomeação definitiva 2.66,68.473,5.473,5.473,5 693,53 693,53 67, Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Pessoal em qualquer outra situação Transitado de anterior nomeação definitiva 3.666, , , ,96 458,28 458,28 87, Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Horas extraordinárias ,48 720,48 720,48 279,52 279,52 72, Ajudas de custo 67 67,20 67,20 67,20 602,80 602,80 0, Abono para falhas ,7 667,7 667,7 292,29 292,29 69, Indemnizações por cessação de funções Senhas de presença - Assembleia de Freguesia 60 26,06 26,06 26,06 338,94 338,94 43, Prémios de desempenho Subsídio familiar a criança e jovens Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Caixa Geral de Aposentações , ,97.004, ,97.004, ,42 995,6.095,03 995,6.539,58 444,55 50,24 72,0 Total / Transporte: , , , , , ,22 444,55 7,53 Total Geral / Transporte 47.94, , , , , ,22 444, Utilizador: João Cordeiro Página: de 4

13 FREGUESIA DE VALONGO CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 27/09/203 Código Orgânico: Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: 0/0/203 Final: 27/09/203 Ano:203 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar Segurança social - Regime Geral Seguros Outras despesas de segurança social Matérias-primas e subsidiárias Gasolina 0 8,00 8,00 8,00 82,00 82,00 8, Outros Limpeza e higiene 20 59,49 59,49 59,49 40,5 40,5 29, Alimentação - Refeições confeccionadas 30 95,03 95,03 95,03 204,97 204,97 3, Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório ,74 966,74 966,74 763,26 763,26 55, Produtos químicos e farmacêuticos.57.38,3.38,3.38,3 252,69 252,69 83, Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica , Artigos honoríficos e de decoração 45 39,80 39,80 39,80 30,20 30,20 7, Material de educação, cultura e recreio Outros bens 9.59, , , , , ,32 47, Encargos das instalações ,67.972,67.972,67.27,33.27,33 63, Limpeza e higiene Conservação de bens ,37 805,37 805,37 94,63 94,63 89, Locação de outros bens Comunicações ,75 2.3, ,60.028,25.34,40 06,5 64,0 Total / Transporte: , , , , , ,53 550,70 64,93 Total Geral / Transporte 7.636, , , , , ,53 550, Utilizador: João Cordeiro Página: 2 de 4

14 FREGUESIA DE VALONGO CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 27/09/203 Código Orgânico: Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: 0/0/203 Final: 27/09/203 Ano:203 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar Transportes ,60 270,60 270,60 229,40 229,40 54, Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Publicidade Vigilância e segurança ,40 350,40 350,40 99,60 99,60 77, Assistência técnica , , ,29.34,7.34,7 67, Outros trabalhos especializados 4.48, ,2 3.80,2.882,32 67, ,48.98,80 42, Encargos de cobrança de receitas 8 30,53 30,53 30,53 49,47 49,47 38, Outros serviços ,70 4.5,70 4.5,70 498,30 498,30 90, Outros encargos financeiros 9 3,50 3,50 3,50 76,50 76,50 5, Instituições sem fins lucrativos ,00.925,00.525,00 575,00 975, Bolsas de estudo 975,00 975,00 975,00 975,00 975, Outras Imposto municipal sobre imóveis 50 4,97 4,97 4,97 495,03 495,03 0, Outros Juros compensatórios Juros de mora IVA pago Serviços bancários Outras Total / Transporte: , ,2 6.34, , , , ,50 63,5 Total Geral / Transporte 9.00, ,2 6.34, , , , , Utilizador: João Cordeiro Página: 3 de 4

15 FREGUESIA DE VALONGO CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 27/09/203 Código Orgânico: Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: 0/0/203 Final: 27/09/203 Ano:203 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar Terrenos , Construção Aquisição Viadutos, arruamentos e obras complementares Parques e jardins 26.94, , , , , , ,93 40, Sinalização e trânsito Cemitérios Outros Outro Equipamento de informática ,56 203,56 203,56 796,44 796,44 20, Software informático 50 70,76 70,76 70,76 329,24 329,24 34, Equipamento administrativo Equipamento de recolha de resíduos Outro 368,80 368,80 368, Outros investimentos , , , , , ,20 66, Outros Total / Transporte: , , , , , , ,63 56,82 Total Geral / Transporte 57.8, , , , , , , Utilizador: João Cordeiro Página: 4 de 4

16 FREGUESIA DE VALONGO CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 27/09/203 Classificação Inicial: Final: Ano: 203 Data inicial: 0/0/203 Final: 27/09/203 Unidade (EUR) Código CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Grau exec. orçamental receitas Imposto.563,9.226,37.226,37.226,37 78, Créditos prescritos Banca mercado Canídeos 395,50 233,00 233,00 233,00 58, Gatídeos Atestados, Declarações e Certidões 57,86 43,93 43,93 43,93 75, Certificação e autenticação de documentos 847,00 6,78 6,78 6,78, Outras 9, Juros de mora 22,9 0,92 0,92 0,92 4, Juros compensatórios 0, Coimas e penalidades por 33,75 contra-ordenações Multas e penalidades diversas Bancos e outras instituições financeiras Fundo de Financiamento das Freguesias 49.29, , , ,00 75, Continente - protocolos , , , ,03 59, Continente - outras Energia Electrica Aluguer de espaços e equipamentos Taxas administrativas 40,55 40,55 40,55 40, Inumações 204,26 29,80 29,80 29,80 42, Trasladações 6, Exumações 6, Ocupação temporária de campa 37,45 74,89 74,89 74,89 99, Ocupação temporária de ossários Ocupação permanente de campa Ocupação permanente de ossário 73, Ocupação permanente de jazigo Casa mortuária 376,67 269,05 269,05 269,05 7, Outras 86, Outros Cópias de documentos e faxes 03,84 39,54 39,54 39,54 38, Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer Diversas.6, Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados Continente Reposições não abatidas nos pagamentos Sub-Total das Receitas Orçamentais 3.809, , , ,86 47, Na posse do serviço , , , ,0 Página: de Utilizador: João Cordeiro

17 FREGUESIA DE VALONGO CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 27/09/203 Classificação Inicial: Final: Ano: 203 Data inicial: 0/0/203 Final: 27/09/203 Código CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Unidade (EUR) Grau exec. orçamental receitas Total Saldo da Gerência Anterior , , , ,0 0 Total Geral 57.8, , , ,96 Página: 2 de Utilizador: João Cordeiro

18 FREGUESIA DE VALONGO Execução anual do plano plurianual de investimentos De 0/0/203 a 27/09/203 Ano : 203 (Unidade: EUR) Objectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Total Anos Seguintes Anteriores Ano Total Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % /203 Contratos Plurianuais - fornecimento de energia electrica [EDP Serviço Universal, S.A.] O 0 0/0/203 3/2/ ,67.952,67 75,0 22, /203 Contratos Plurianuais - acessos telefonicos [PT Comunicações, S.A.] O 0 0/0/203 3/2/ ,89.328,89 66,44 22, /203 2 Contratos Plurianuais - acessos internet [PT Comunicações, S.A.] O 0 0/0/203 3/2/ ,7 676,7 67,67 22, /203 Contratos Plurianuais - alarmes [Prosegur, Lda.] O 0 0/0/203 3/2/ ,40 350,40 77,87 9, /203 Contratos Plurianuais - assistência técnica de software [Fresoft, Lda.] O 0 3/2/203 3/2/ ,99.737,99 69,52 7, /203 2 Contratos Plurianuais - assitência técnica fotocopiador [Carmelo & Aldeagas, Lda.] O 0 0/0/203 3/2/ ,00 369,00 92,25 23, /203 3 Contratos Plurianuais - assitência técnica de software e hardware [Insôrmática, Lda.] O 0 0/0/203 3/2/ /203 Contratos Plurianuais - Prestação de serviços saúde, segurança e higiene no trabalho [Interprev, Lda.] O 0 0/0/203 3/2/206 8, ,82 8,82 8, , /200 Equipamentos de recolha de resíduos O 0 0/0/203 3/2/ /202 Aquisição de imóvel O 0 0/0/203 3/2/ /20 Valongo Sustentável - ilhas ecológicas E 0 0/0/203 3/2/ /200 Remodelação dos ossários E 0 0/0/203 0/2/ /203 Valongo 360.º O 0 0/0/203 3/2/206.07,00.07,00.07,00.07, /203 Valongo wi fi O 0 0/0/203 3/2/206 Total Geral (Sub Total)) 0.575, , , ,48 72,25 22,53 Pág.

19 FREGUESIA DE VALONGO Execução anual do plano plurianual de investimentos De 0/0/203 a 27/09/203 Ano : 203 (Unidade: EUR) Objectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Total Anos Seguintes Anteriores Ano Total Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % /200 Remodelação das piscinas E 0 0/0/203 3/2/ /200 Parque infantil E 0 0/0/203 3/2/ /200 Requalificação da área envolvente à Fonte do Vale E 0 0/0/203 3/2/ /203 Jardim II - Construção E 0 28/06/203 3/2/ , , , ,44 40,69 40, /200 Jardim - remodelação E 0 0/0/203 3/2/ /200 Requalificação do polivalente E 0 0/0/203 0/2/ /20 Valongo Sustentável - Iluminação pública solar E 0 0/0/203 3/2/ , ,22 69,28 69, /200 Valongo com Sol - projecto de eficiência energética nos edifícios públicos e produção de águas quentes E 0 0/0/203 3/2/ /200 Arruamentos, pontão, obras complementares, diversas E 0 0/0/203 3/2/ /200 Sinalização de trânsito, toponímica e informativa E 0 0/0/203 0/2/ /202 Aquisição de terreno O 0 0/0/203 3/2/ ,9 90,9 Total Geral : , , , ,4 53,70 40,22 ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 27 de Setembro de 203 Em 27 de Setembro de 203 Pág. 2

20 FREGUESIA DE VALONGO Prestação de Contas - Ano: 203 Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa) Receitas Montantes Despesas Montantes Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades) Rendimentos de Propriedade Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias Transferências Correntes da Administração Central - Outras Transferências Correntes Comunitárias Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos Transferências Correntes - Administração Local Transferências Correntes - Outras Vendas de Bens e Serviços Outras Receitas Correntes Vendas de Bens de Investimento Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários Transferências de Capital - Administração Local Transferências de Capital - Outras Activos Financeiros Passivos Financeiros Outras Receitas de Capital Reposições não Abatidas nos Pagamentos.52 Despesas com Pessoal ,59 Aquisição de Bens e Serviços 2.635, ,00 Juros e Outros Encargos Financeiros 3,50 Transferências Correntes.525,00 Subsídios Outras Despesas Correntes 4, ,03 Aquisição de Bens de Capital 3.834,50 Transferências de Capital 75,83 Activos Financeiros Passivos Financeiros Outras Despesas de Capital Total ,86 27/09/203 Página: de

21 FREGUESIA DE VALONGO FLUXOS DE CAIXA Ano: 203 Data inicial: 0/0/203 Data final: 27/09/203 (unidade EUR) RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Saldo da gerência anterior ,38 Despesas orçamentais ,2 Execução orçamental Operações de Tesouraria Receitas orçamentais Correntes Capitais Outras Receitas Operações de Tesouraria , , , , ,53 Correntes Capitais Operações de Tesouraria Saldo para a Gerência seguinte Execução orçamental Operações de Tesouraria , , ,75.478, , ,26 Total ,77 Total 06, CONTAS DE ORDEM Saldo da gerência anterior.837,38 Garantias e caução accionada Garantias e cauções Recibos para cobrança Garantias e cauções prestadas.837,38 99,8 Garantias e cauções devolvidas Receita virtual cobrada Receita virtual anulada 298,99 Receita virtual liquidada Total Saldo para a Gerência seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança 2.457, ,57 2, , Total ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 27 de Setembro de 203 Em 27 de Setembro de Utilizador: João Cordeiro Página: de

22 FREGUESIA DE VALONGO FLUXOS DE CAIXA Ano: 203 Data inicial:0/0/203 Data final: 27/09/203 (unidade EUR) RECEBIMENTOS Saldo da gerência anterior Execução orçamental Operações de Tesouraria 43, , , Receitas Orçamentais ,86 Correntes , Imposto Créditos prescritos Banca mercado Canídeos Gatídeos Atestados, Declarações e Certidões Certificação e autenticação de documentos Outras Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas Bancos e outras instituições financeiras Fundo de Financiamento das Freguesias Continente - protocolos Continente - outras Energia Electrica Aluguer de espaços e equipamentos Taxas administrativas Inumações Trasladações Exumações Ocupação temporária de campa Ocupação temporária de ossários Ocupação permanente de campa Ocupação permanente de ossário Ocupação permanente de jazigo Casa mortuária Outras Outros Cópias de documentos e faxes Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer Diversas.226,37 233,00 43,93 6,78 0, , ,03 40,55 29,80 74,89 269,05 Capital Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados Continente Outras Receitas 39, Reposições não abatidas nos pagamentos Na posse do serviço Operações de tesouraria 6.750,53 Total Utilizador: João Cordeiro Página: de 2

23 FREGUESIA DE VALONGO FLUXOS DE CAIXA Ano: 203 Data inicial:0/0/203 Data final: 27/09/203 (unidade EUR) RECEBIMENTOS IRS - Categoria A IS - ARTIGO º DA TGIS IS - ARTIGO 8º DA TGIS IRS - Categoria B IS - ARTIGO DA TGIS - CANÍDEOS Descontos do Pessoal - CGA Descontos do Pessoal - ADSE DESCONTOS DO PESSOAL - TSU Sobretaxa Extraordinária Quotizações - STAL Garantias e Cauções - Electroervedal, Lda Garantias e Cauções - Construções Silvano Santos, Unip., Lda Contra-Ordenações - Canídeos 2.558,00 349, ,39 325,39 62,00 64,97 99,8 Total 06, ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 27 de Setembro de 203 Em 27 de Setembro de Utilizador: João Cordeiro Página: 2 de 2

24 FREGUESIA DE VALONGO Data inicial : 0/0/203 Data final : 27/09/203 FLUXOS DE CAIXA Ano: 203 (unidade EUR) PAGAMENTOS Despesas Orçamentais ,2 Correntes , Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal em funções 6.429, , Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em funções Transitado de anterior nomeação definitiva Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Pessoal em qualquer outra situação Transitado de anterior nomeação definitiva Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Indemnizações por cessação de funções Senhas de presença - Assembleia de Freguesia Prémios de desempenho Subsídio familiar a criança e jovens Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Seguros Outras despesas de segurança social Matérias-primas e subsidiárias Gasolina Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios.473, ,96 720,48 67,20 667,7 26,06.004, ,42 8,00 59,49 95,03 966,74.38,3 Total Utilizador: João Cordeiro Página: de 3

25 FREGUESIA DE VALONGO Data inicial : 0/0/203 Data final : 27/09/203 FLUXOS DE CAIXA Ano: 203 (unidade EUR) PAGAMENTOS Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de outros bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Outros encargos financeiros Instituições sem fins lucrativos Bolsas de estudo Outras Imposto municipal sobre imóveis Outros Juros compensatórios Juros de mora IVA pago Serviços bancários 6 39, ,80.972,67 805, ,60 270,60 350, ,29.882,32 30,53 4.5,70 3,50.525,00 4, Outras Capital 3.834, Terrenos Construção Aquisição Viadutos, arruamentos e obras complementares Parques e jardins Sinalização e trânsito 0.945,44 Total Utilizador: João Cordeiro Página: 2 de 3

26 FREGUESIA DE VALONGO Data inicial : 0/0/203 Data final : 27/09/203 FLUXOS DE CAIXA PAGAMENTOS Ano: 203 (unidade EUR) Cemitérios Outros Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento de recolha de resíduos Outro Outros investimentos Outros 203,56 70, ,74 Operações de Tesouraria 7.695, IRS - Categoria A IRS - Categoria B Descontos do Pessoal - CGA Descontos do Pessoal - ADSE Sobretaxa Extraordinária Quotizações - STAL Garantias e Cauções - Construções Silvano Santos, Unip., Lda ,00.536, ,54 308,2 43,00 64,97 99,8 Saldo para gerência seguinte Execução orçamental 8.50,75 Operações de tesouraria.478, ,26 Total ,77 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 27 de Setembro de 203 Em 27 de Setembro de Utilizador: João Cordeiro Página: 3 de 3

27 FREGUESIA DE VALONGO CONTAS DE ORDEM Ano: 203 (unidade EUR) Saldo da gerência anterior, Garantias e cauções accionadas 0.00 Garantias e cauções Recibos para cobrança Garantias e cauções prestadas Receita virtual liquidada, Garantias e cauções devolvidas Receita virtual cobrada Receita virtual anulada Saldo da Gerência seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança 2, ,57 Total 2, Total 2, ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 27 de Setembro de 203 Em 27 de Setembro de 203

28 FREGUESIA DE VALONGO Data inicial: 0/0/203 Final:27/09/203 OPERAÇÕES DE TESOURARIA Ano: 203 (unidade EUR) Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor IRS - Categoria A 33, , ,00 296, IRS - Categoria B.86,80.536,40 349, Descontos do Pessoal - CGA 20, , ,39 244, Descontos do Pessoal - ADSE 27,50 308,2 325,39 44, Sobretaxa Extraordinária 43,00 62,00 9, Quotizações - STAL 8,33 64,97 64,97 8, Garantias e Cauções - Electroervedal, Lda. 856,0 856, Garantias e Cauções - Construções Silvano 99,8 99,8 Santos, Unip., Lda. Total Geral 2.423, , ,53.478,5

29 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 8. Identificação da Entidade 8.. Nome: Freguesia de Valongo Morada: Rua 25 de Abril, n.º 52 Código Postal: VALONGO AVS Telefone: Fax: url: NIF: Regime Financeiro: - Lei das Finanças Locais Lei n.º 2/2007, de5 de Janeiro - Regime Simplificado do POCAL Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro Concelho: Avis Distrito: Portalegre N.º de Habitantes: 257 Censos 20 2 Legislação 8..2 Legislação: Aplicação de toda a legislação relativa às Freguesias Regulamentos: - Regulamento de Controlo Interno - Regulamento de Inventário e Cadastro do Património Mapa de Pessoal: Data de Aprovação Data de Alteração Junta de Freguesia 28//202 --/--/---- Assembleia de Freguesia 20/2/202 --/--/ Estrutura Organizacional Efectiva 8..3 Organograma: Não dispõe Órgãos de Natureza Consultiva: Não dispõe Órgãos de Fiscalização: Não dispõe 4 Descrição Sumária das Actividades Prossecução de múltiplas finalidades de interesse público para benefício da população. 5 Recursos Humanos Identificação dos Membros do Órgão Executivo Presidente: José António Pereira Grilo Secretário: Francisco Artur Farinha Agostinho Tesoureiro: José Farinha Algarvio Rua 25 de Abril, VALONGO AVS Telefone: Fax: NIF jfvalongo@sapo.pt

30 5.2 Identificação dos Membros da Assembleia de Freguesia Presidente: Patrocínia Maria Agostinho Lucas Casaca.ª Secretária: Isabel Cristina Mesquita de Deus 2.º Secretário: Bruno Miguel de Deus Carrudo Vogal: Liliana Maria Farinha Casqueiro Vogal: José Manuel Prates Lino Vogal: Paulo Sérgio do Nascimento Cordeiro Vogal: Telmo José Martins Algarvio 5.3 Identificação do Pessoal do Quadro Assistente Técnico: João José do Nascimento Cordeiro Assistente Operacional: João Manuel Gonçalves Prates 6 Organização Contabilística 8..6 Regime Simplificado POCAL - Software Aplicacional Fresoft2007 Sistema Contabilístico Centralizado 7 Outra Informação Considerada Relevante Documentos de Gestão Data de Aprovação Órgão Executivo Órgão Deliberativo Orçamento 28//202 20/2/202 PPI 28//202 20/2/202 PPAR 28//202 20/2/202 Rua 25 de Abril, VALONGO AVS Telefone: Fax: NIF jfvalongo@sapo.pt

31 Freguesia de Valongo Data: MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA Alteração nº Revisão nº Pág. 9 2 Classificação Económica Código Descrição Impostos directos Outros Imposto Municipal sobre Imóveis IMI Rústico Imposto Créditos prescritos Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras Banca mercado Canídeos e Gatídeos Canídeos Gatídeos Outras Atestados, Declarações e Certidões Certificação e autenticação de documentos Outras Multas e outras penalidades Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Transferências correntes Administração central RECEITA Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Previsões Corrigidas Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações.573,9.573,9.573,9.573,9.573,9.573,9.573,9.573,9.563,9.563,9.370,75.369,75.32,82.3,82.32,82.3,82 396,50 396,50 395,50 395,50 95,32 94,32 58,86 57,86 847,00 847,00 9,46 9,46 57,93 57,93 22,9 22,9 0,27 0,27 33,75 33, ,23 0.7, , ,00 Observações

32 Freguesia de Valongo Data: MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA Alteração nº Revisão nº Pág Classificação Económica Código Descrição Estado Fundo de Financiamento das Freguesias Administração local Continente Continente - protocolos Continente - outras Venda de bens e serviços correntes Venda de bens Produtos acabados e intermédios Energia Electrica Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Serviços específicos das autarquias Cemitérios Taxas administrativas Inumações Trasladações Exumações Ocupação temporária de campa Ocupação temporária de ossários Ocupação permanente de campa Ocupação permanente de ossário Ocupação permanente de jazigo Casa mortuária Outras Outros Outros Cópias de documentos e faxes RECEITA Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Previsões Corrigidas Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 49.29, , , , , , , , , , ,92 996,92 995,92 995,92 89,08 89,08 88,08 88,08 40,55 40,55 204,26 204,26 6,20 6,20 6,2 6,2 37,45 37,45 73,36 73,36 376,67 376,67 86,38 86,38 03,84 03,84 03,84 03,84 Observações

33 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA Pág. 3 Alteração nº 9 Data: Revisão nº 2 Classificação Económica RECEITA Observações Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Previsões Corrigidas Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Outras receitas correntes Outras Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer Diversas Transferências de capital Administração central Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados Administração local Continente Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Saldo da gerência anterior Saldo orçamental Na posse do serviço TOTAL.36,80.36,80.36,80.6, , , ,0.36,80.36,80.36,80.6, , , ,0 57.8,7 ORGÃO EXECUTIVO Em 27 de Setembro 203 ORGÃO DELIBERATIVO Em 27 de Setembro 203

34 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Pág. Data: Administração Autárquica Alteração nº Revisão nº 9 2 Classificação Económica DESPESA Observações Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Reposições Abatidas aos Pagamentos Dotações Corrigidas Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Subsidio de refeição Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros Transitado de anterior nomeação definitiva Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Pessoal em qualquer outra situação Subsídio de férias e de Natal Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros Transitado de anterior nomeação definitiva Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo , , , , , ,68.967,68.966, ,24.50,24.500, , , , , , , , , , , , , , ,

35 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Pág. 2 Data: Administração Autárquica Alteração nº Revisão nº 9 2 Classificação Económica DESPESA Observações Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Reposições Abatidas aos Pagamentos Dotações Corrigidas Abono para falhas Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Senhas de presença - Assembleia de Freguesia Prémios de desempenho Segurança social Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em RCTFP Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Seguros Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos , , , , , , ,

36 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Pág. 3 Data: Administração Autárquica Alteração nº Revisão nº 9 2 Classificação Económica DESPESA Observações Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Reposições Abatidas aos Pagamentos Dotações Corrigidas Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de outros bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Juros e outros encargos Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros Transferências correntes , , , , , , , ,00