Agosto ,43% 6,07% 0,69% 6,03% 3,32% 1,72% 0,54% 0,39% 0,12% 0,69% 10,32% 1,50% 3,51% 12,22% 1,13% -0,16% 8,79% 17,43% 1,81% -1,27%
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- Luzia Amado da Conceição
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1 Agosto 2012 As recentes declarações das autoridades monetárias dos EUA e da Europa colocaram os investidores em uma longa espera por mais ações de estímulos. Por um lado, isso limitou o risco sistêmico, por outro, gerou uma grande expectativa que ainda deve ser atendida de forma adequada. Na Europa, o BCE ainda aguarda os desdobramentos políticos para iniciar o programa de compra de títulos soberanos, como sinalizado no mês passado. Enquanto isso, a Espanha continua o principal foco de risco da Zona do Euro, com sérias dificuldades fiscais em todas as esferas governamentais, e provavelmente solicitará ajuda formal, possibilitando o BCE de atuar ativamente na compra de títulos. Adicionalmente, a Grécia continua dependendo da boa vontade de seus credores para financiar sua dívida, cada vez mais difícil de ser equacionada (crescimento negativo, pressão social, pressão dos credores). Somem-se a isso os fracos indicadores de atividade econômica, afetando todos os países (Alemanha inclusive). Neste contexto, as bolsas europeias encerraram o mês no positivo, aguardando as ações do BCE: Frankfurt fechou com alta de 2,93%, Londres subiu 1,35% e Paris avançou 3,69%. O Euro também teve boa performance no mês e apreciou-se 2,24% ante ao dólar, cotado a 1,2579 por dólar. Nos Estados Unidos, o FED sinalizou em seu comunicado e na ata da última reunião que continua disposto a usar mais estímulos. A economia americana mantém sua recuperação, porém sem a robustez desejada. O risco do Fiscal Cliff (drástica redução dos gastos fiscais) está cada vez mais próximo e, segundo o próprio governo, se nada for feito, a economia americana encolheria 0,50% e o desemprego iria para 9%. Somam-se a isso as incertezas quanto à eleição americana em novembro. Do outro lado do planeta, a transição de poder na China parece dificultar uma ação mais incisiva no sentido de acelerar a atividade econômica, que tem mostrado contínuos sinais de desaceleração, levando os preços das commodities metálicas (especialmente o minério de ferro) a atingir o nível mais baixo em 2 anos. E a expectativa de mais estímulos monetários junto com as tensões no Oriente Médio tem sustentado os preços do petróleo, apesar do fraco crescimento global. Neste cenário, o S&P 500 fechou o mês com alta de 1,98% e Xangai caiu 2,67%. A Treasury de 10 anos abriu 8 bps, ficando em 1,548% a.a., enquanto o petróleo subiu 9,20%, cotado a USD 96,47. No Brasil, o Banco Central cortou novamente 50 bps da taxa Selic em sua última reunião, como esperado. A grande mudança veio no comunicado, no qual o tom dovish deu lugar a uma cautela maior quanto aos efeitos dos estímulos na economia e uma provável recuperação da atividade ainda neste ano, porém deixando espaço para mais um corte de 25 bps. Os números melhores da atividade, o avanço sazonal da inflação neste segundo semestre, aliado ao choque de oferta de commodities agrícolas fizeram o mercado reprecificar a projeção do IPCA de 2012 para acima dos 5,00% a.a. Neste contexto, o Ibovespa subiu 1,67% no mês e o Real apreciou-se 1,27% ante ao dólar, cotado a R$2,0308 por dólar. A curva de juros nominais sofreu leve fechamento de 5 bps na parte curta e ficou praticamente estável na parte longa, enquanto que a curva de juros reais sofreu fechamento médio de 10 bps no mês. Variação Mensal Ago2012 Ano Variação Mensal - Ago2012 Ano CDI 0,69% 6,03% IGP-M 1,43% 6,07% IBOV 1,72% 0,54% IPCA-15 0,39% 3,32% IBX-50 0,12% 1,50% IRF-M 0,69% 10,32% IBX-100-0,16% 3,51% IMA-Geral 1,13% 12,22% US$ -1,27% 8,79% IMA-B 1,81% 17,43% Muito provavelmente o mês de setembro será muito importante para a evolução dos ativos financeiros. A expectativa de ações por parte do Fed americano e pelo BCE será determinante para influenciar a tomada de risco dos investidores. Neste sentido, mantemos uma postura favorável para as ações, especialmente aquelas ligadas ao mercado doméstico (bancos, serviços financeiros, construção civil, varejo), que provavelmente serão mais beneficiadas pelos estímulos monetários e fiscais ora em curso. Esperamos uma recuperação da atividade ainda para este ano. Ao mesmo tempo, mantemos visão cautelosa quanto à inflação, dado o mercado de trabalho apertado e aos efeitos cumulativos das medidas de estímulo, aliado ao baixo juro real que a economia vem trabalhando. 1
2 EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI Em agosto, aumentamos a posição em LTN casada com DI nos vencimentos jul/14 e jan/16. O fechamento dos prêmios beneficiou a estratégia adotada. Em relação as LFT s, o movimento não foi favorável. Para o mês de setembro pretendemos reduzir parcialmente a posição das LTN s casadas com o intuito de voltar aumentá-la com um nível de prêmio mais alto. PREMIUM FI RENDA FIXA O fundo obteve ótima rentabilidade em agosto, conseguida através do fechamento das taxas dos títulos privados e de operações realizadas no mercado secundário. Realizamos venda de Letra Financeira de longo prazo do Itaú e compra de LF de curto prazo do Votorantim com taxas interessantes. O fundo encerrou agosto com alocação de 13,27% em CDB, 6,03% em DPGE, 19,09% em Letra Financeira e 6,31% do PL em debêntures. Em setembro, pretendemos aumentar a alocação em CDB s de curto prazo. EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO O destaque da boa rentabilidade alcançada no mês ficou por conta do rendimento das carteiras de CDB s, debêntures e de operações no mercado secundário. Reduzimos posição em Letra Financeira do Itaú e voltamos a aumentar no final do mês. Também aumentamos a posição dos fundos em CDB s de curto prazo. A carteira de crédito está bem diversificada e com ativos de boa qualidade. Encerramos o mês com alocação de 21,70% em CDB s, 9,30% em DPGE s, 25,83% em Letra Financeira, 1,43% em Notas Promissórias e 15,72% em debêntures. TERMO FIC FI RF O mês de agosto foi marcado por uma alta volatilidade na bolsa, o que mais uma vez inibiu a atuação dos tomadores de termo. As taxas de mercado encontram-se bastante depreciadas, e, dessa forma, conduzimos a alocação bastante criteriosa em operações que ofereciam boa relação risco retorno. O fundo encerrou o mês com alocação de 33,91% em termos de renda variável. FI RENDA FIXA ATIVO Os principais destaques nas estratégias do fundo, no mês de julho, foram: Compra de inflação implícita, com posição aplicada nas NTN-B s ago/16 e ago/20 e tomado na curva prefixada curta. Arbitragem da curva de juros nos DI jan/15, jan/16 e jan/17 e nos DI jan/14,jul/14 e jan/15 Posição tomada na curva prefixada longa (DI jan/17). Em agosto, a curva de juros pré-fixada ficou estável e houve aumento das inflações implícitas das NTN-B s de prazo intermediário e longo, devido os números de inflação tanto do IGPM como do IPCA virem acima do esperado, pressionado por alimentos. Do lado da atividade, os dados de vendas no varejo e emprego vieram bastante fortes, mas os dados de produção continuam a decepcionar. O Copom decidiu por unanimidade cortar a taxa Selic em 50 bps, de 8% para 7,5%, e sinalizou no comunicado a proximidade do fim de afrouxamento monetário, reiterando que qualquer corte adicional será feito com máxima parcimônia. Na estratégia de juros nominais, mantivemos a posição tomada no DI jan/14 como parte de uma estratégia de compra inflação implícita e uma posição de arbitragem da curva de juros nos DI jan/15, jan/16 e jan/17 e outra nos DI jan/14, jul/14 e jan/15. Iniciamos uma posição de venda de inclinação, tomado nos juro curto e dado no juro longo, por estar a inclinação bastante elevada e porque acreditamos que o ciclo de afrouxamento monetário está próximo do fim. Tanto a estratégia de arbitragem de juros como a venda de inclinação geraram retorno positivo ao fundo. Na estratégia de juros reais, mantivemos a aposta de compra de inflação implícita, comprado nas NTN-B s ago/16 e ago/20 e tomado em pré no DI jan/14, apostando na retomada da atividade doméstica neste segundo semestre e os efeitos dos estímulos dados à economia. As inflações implícitas das NTN-B s intermediárias abriram e geraram retorno positivo ao fundo. INFLATIE FI RENDA FIXA LP O fundo rendeu este mês 1,96% contra 1,80% do benchmark (IMA-B). Zeramos a compra de inflação implícita e a compra de inclinação de juros, e reduzimos a posição underweight duration para 0,15 anos. Continuamos com operações de arbitragem da curva de juros, que foram responsáveis, junto com a posição underweight, por boa parte do ganho acima do IMA-B este mês. Esperamos IPCA mais elevado nos próximos meses, o que deve favorecer carregamento. Mantemos posição overweight nos vencimentos curtos 2013/2014 e nos intermediários(2020/2022), e undeweight nos vencimentos 2015~
3 ABSOLUTO FIC FI MULTIMERCADO Os principais destaques nas estratégias do fundo, no mês de agosto, foram: Compra de inflação implícita, com posição aplicada nas NTN-B s ago/16 e ago/20 e tomado na curva prefixada curta Posição tomada na curva prefixada longa (DI jan/17). Posição comprada em CAD e vendida em AUD, e posição comprada em EUR e vendida em USD. Posição comprada em ouro. Juros Na estratégia de juros nominais, mantivemos a posição tomada no DI jan/14 como parte de uma estratégia de compra inflação implícita e uma posição de arbitragem da curva de juros nos DI jan/15, jan/16 e jan/17 e outra nos DI jan/14, jul/14 e jan/15. Iniciamos uma posição de venda de inclinação, tomado nos juro curto e dado no juro longo, por estar a inclinação bastante elevada e porque acreditamos que o ciclo de afrouxamento monetário está próximo do fim. Tanto a estratégia de arbitragem de juros como a venda de inclinação geraram retorno positivo ao fundo. Na estratégia de juros reais, mantivemos a aposta de compra de inflação implícita, comprado nas NTN-B s ago/16 e ago/20 e tomado em pré no DI jan/14, apostando na retomada da atividade doméstica neste segundo semestre e os efeitos dos estímulos dados à economia. As inflações implícitas das NTN-B s intermediárias abriram e geraram retorno positivo ao fundo. Esta estratégia também contribuiu positivamente para a performance do fundo. Moedas Na estratégia de moedas, mantivemos a posição comprada em CAD e vendida em AUD, por julgarmos que a recuperação da economia americana está mais rápida que a chinesa, uma vez que esta reduziu o ritmo de crescimento, o que afetará a economia australiana e, por consequência, o AUD. Iniciamos uma posição comprada em EUR e vendida em USD, apostando em uma situação mais amena da crise da dívida soberana européia, na permanência da Grécia da Zona do Euro e na atuação do BCE. Além disso, a possibilidade de um novo QE pelo FED resultará em uma desvalorização do dólar, que ajudará a beneficiar o EUR. Decidimos iniciar uma posição comprada em ouro porque apostamos que será o ativo que será mais beneficiado caso aconteça uma rodada de QE pelo FED. Long & Short Na estratégia Long & Short tivemos uma contribuição positiva. Iniciamos o mês com uma exposição líquida de 0,3% do patrimônio líquido do fundo e uma exposição bruta de 13%. Ao longo do mês identificamos novas oportunidades de shorts. Neste mês, obtivemos ganhos tanto nas principais posições compradas como vendidas. Encerramos o mês com uma exposição bruta de 7,3% e exposição líquida de 1,3%. A redução da nossa exposição bruta deveu-se a realização de lucro em algumas posições vendidas. Valor Relativo Por fim, na estratégia de valor relativo, zeramos a posição vendida de EUR contra USD, e mantivemos inalterada a posição direcional comprada de índice Bovespa, e a posição tomada de juros, no vencimento jan/17. Estes posicionamentos contribuíram de forma positiva para a performance do fundo. ALOCAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO O Fundo Alocação obteve performance ligeiramente acima do CDI principalmente pelas posições nos fundos Neo Long Short e BRZ Long Short. Já pelo lado negativo, podemos destacar a performance aquém do esperado dos fundos Plural Equity Hedge e JGP Max. LONG AND SHORT FI MULTIMERCADO Iniciamos o mês com uma exposição bruta de 43% do patrimônio líquido do fundo e exposição direcional de 1%. Ao longo do mês identificamos novas oportunidades de shorts. Durante o mês, obtivemos ganhos tanto nas principais posições compradas como vendidas. Encerramos o mês com uma exposição bruta de 31,6% e exposição líquida de 4,4%. A redução da nossa exposição bruta deveu-se a realização de lucro em algumas posições vendidas. Os principais destaques foram: JHSF, Gafisa, Banco ABC e os shorts em ALL e Telefônica. Em termos de alocação setorial, nossas maiores apostas estava nos setores: infra estrutura / logística, real estate, varejo. 3
4 DIVIDENDOS FIA O fundo sofreu desvalorização de 3,08% em agosto, resultado de um mês de performances difíceis para os principais setores que o compõe: Energia Elétrica, Mineração e Telecomunicações. O setor de Energia Elétrica sofreu desvalorização devido à expectativa de renovação em termos desfavoráveis das concessões de geração e transmissão a ser anunciada pelo governo federal brevemente. No caso das mineradoras, a queda dos preços de minério de ferro na China levou a perdas relevantes nos preços das ações. No mês o fundo realizou lucro em suas posições de Taesa e Grendene. Também reduzimos parcialmente a posição de Banco do Brasil. Ao final do mês a carteira contava com 15 empresas, proporcionando um retorno de dividendos esperado de 7,0%. Os principais setores da carteira continuam sendo Energia Elétrica, Mineração e Serviços Financeiros. PENSION IBRX ATIVO FIA O fundo teve um mês bastante positivo, apresentando valorização de 1,30% em um mês em que seu benchmark permaneceu praticamente estável. Este resultado foi obtido através de ganhos nas posições dos setores de Petróleo, Construção Civil e Alimentos/Bebidas, entre outros. Este resultado teria sido ainda mais positivo se não tivéssemos sofrido perdas na sobre-alocação ao setor de Mineração. Ao longo do mês, reduzimos nossa exposição ao setor de Bancos e Consumo, aumentando em Educação e Propriedades. Ao final de agosto, o fundo encontrava-se sobre-investido mais relevantemente em Propriedades, Mineração e Educação. Os setores mais sub-investidos eram Logística, Siderurgia e Alimentos/Bebidas. TOTAL RETURN FIA O fundo SulAmérica Total Return rendeu 1,55% em agosto, acima do IBX-50 e levemente abaixo do Ibovespa que valorizaram 0,12% e 1,72% respectivamente. O retorno é explicado pela boa performance das ações do setor de transportes e construção. As posições no setor de consumo foram os destaques negativos e tiveram performance inferior ao índice. Expediente Equipe de Gestão: Marcelo Saddi Castro - Diretor de Investimentos Informações: Maria Augusta - mariaaugusta.mosca@sulamerica.com.br Julia Silveira julia.silveira@sulamerica.com.br Atendimento a clientes : investimentos@sulamerica.com.br Site: Clique aqui e conheça os fundos da SulAmérica Investimentos. 4
5 Fundos SulAmérica Investimentos Tabela de Rentabilidades * Demonstrado desde a data de início para os fundos que não atendem ao período referenciado. ** Os indicadores IMAB e IGPM+6 tem como base de cálculo para os valores acumulados, a data de início dos fundos Inflatie e Dividendos respectivamente. *** Até 30/04/08 o cálculo é feito utilizando-se a cotação média e, a partir de 02/05/2008 a cotação de fechamento. **** O Indicador IVBX-2 tem como base de cálculo o início do fundo Expertise. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, o fundo 11 deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento, assim comparações de rentabilidade devem utilizar para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Fonte CDI: ANDIMA? Concentração de emissores: Os fundos 9 e 12 podem estar expostos a significativa concentração em ativos de Renda Variável de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes? Tratamento Tributário Perseguido: Com exceção dos fundos 3 e 13 não há garantia de que os fundos mencionados acima terão tratamento tributário para fundos de Longo Prazo.? Crédito Privado: O fundo 2 está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos? Taxa de administração: é apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 10º dia útil do mês subseqüente ao vencido. Taxa de Performance: Paga semestralmente no último dia útil dos meses de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro. Taxa de Saída: Caso o cotista do fundo 12 solicite resgate com conversão das cotas em D+1/ Liquidação das cotas D+4, será cobrada a taxa de saída no montante equivalente a 10% do valor de resgate. Esta taxa será descontada no dia da efetivação do resgate e revertida ao patrimônio líquido do fundo. Auditoria: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES/ Administração e Gestão: Sulamérica DTVM S.A? Público Alvo dos fundos citados acima: Todos os fundos mencionados são destinados a investidores em geral, exceto os fundos 9 e 12.? OS FUNDOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12, 13 e 14 UTILIZAM ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. NO CASO DOS FUNDOS 7 e 8 PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQÜENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS, PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.? Os fundos 5, 6, 13 e 14 têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses? Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente na Anbima. Exceto pelo fundo 1, os fundos possuem data de conversão de cotas diversa da data de pagamento do resgate? A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.? Rating do fundo 2: bra+f conferido pela Standard & Poor's. desde setembro de 2010, maiores detalhes podem ser obtidos no prospecto do fundo ou entrando em contato com a SulAmérica Investimentos? RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.? A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO- FGC. LEIA O PROSPECTO ANTES DE INVESTIR; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos? Para investir acesse: Ouvidoria: (São Paulo) e (demais regiões). Acesse o Portal de Investimentos da SulAmérica e saiba mais sobre nossos produtos e serviços. 3 4
Setembro 2012. Variação. Ano. Variação. Ano. Mensal Set2012. Mensal - Ago2012 IGP-M CDI 6,60% 7,09% 0,97% 0,54% IPCA-15 IBOV 4,27% 3,70% 0,48% 3,81%
Setembro 2012 O principal destaque de setembro foi, sem dúvida nenhuma, as novas medidas de estímulos monetários e fiscais ao redor do mundo, como forma dos governos reagirem à fraqueza da economia global.
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