Fundo de Garantia de Operações - FGO CNPJ nº / (Administrado pelo Banco do Brasil S.A.)

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Maria dos Santos Faria Azambuja
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1 O valor das concedidas pelo FGO, em 2014, estão demonstrados nas tabelas I-a; I-b; I-c, I-d e I-e O, por Agente Financeiro, e a margem disponível em relação ao limite máximo de alavancagem do FGO, em 2014, estão demonstrados nas tabelas II-a; II-b; II-c, II-d e II-e. contratadas com garantia do FGO Agente Financeiro: Banco do Brasil S.A. Tabela I - a Médio es em R$ Mil Total , ,5 39,623 73,69% jan/ , ,9 44,103 78,07% fev/ , ,1 46,782 77,17% Total , ,0 45,496 77,59% (1) parcela garantida dos valores históricos totais contratados no período, independentemente de as operações estarem vigentes Fonte: BB/Dimpe contratadas com garantia do FGO Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal Tabela I - b Médio es em R$ Mil Total , ,3 51,057 76,07% jan/ , ,0 47,209 76,95% fev/ , ,1 40,794 78,53% Total , ,1 43,923 77,69% (1) parcela garantida dos valores históricos totais contratados no período, independentemente de as operações estarem vigentes Fonte: CAIXA 1 de 6

2 contratadas com garantia do FGO Agente Financeiro: Banco do Nordeste Tabela I - c Médio es em R$ Mil Total ,0 0,0 jan/14 0 0,0 0,0 0,000 0,00% fev/14 0 0,0 0,0 0,000 0,00% Total (1) parcela garantida dos valores históricos totais contratados no período, independentemente de as operações estarem vigentes contratadas com garantia do FGO Agente Financeiro: Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro Fonte: BNB Tabela I - d Médio es em R$ Mil Total ,3 67,5 67,472 80,00% jan/14 0 0,0 0,0 0,000 0,00% fev/ ,2 127,4 127,360 80,00% Total ,2 127,4 127,360 80,00% (1) parcela garantida dos valores históricos totais contratados no período, independentemente de as operações estarem vigentes Fonte: AGERiO 2 de 6

3 Consolidado Tabela I - e es em R$ Mil Médio 01/10/2013 Total , ,8 42,149 74,31% jan/ , ,9 45,243 77,64% fev/ , ,6 44,633 77,61% Total , ,5 44,927 77,63% Fonte: Agentes Financeiro 3 de 6

4 Agente Financeiro: Banco do Brasil S.A. Tabela II - a es em R$ Mil das Cotas (50 x Cotas) (*) Máxima do Saldo Devedor Garantido (a) ( b ) ( c ) ( d ) dez/ , , , , ,8 jan/ , , , , ,8 fev/ , , , , ,2 Fonte: BB\Dimpe 4 de 6

5 Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal Tabela II - b es em R$ Mil das Cotas (50 x Cotas)(*) Máxima do Saldo Devedor Garantido ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) dez/ , , , , ,8 jan/ , , , , ,9 fev/ , , , , ,8 Fonte: CAIXA 5 de 6

6 Agente Financeiro: Banco do Nordeste Tabela II - c 1000 es em R$ Mil das Cotas (50 x Cotas) (*) Máxima do Saldo Devedor Garantido (a) ( b ) ( c ) ( d ) dez/13 41, , , , ,1 jan/14 20, , , , ,9 fev/14 23, , , , ,6 Fonte: BNB Agente Financeiro: Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro Tabela II - d 1000 es em R$ Mil das Cotas (50 x Cotas) (*) Máxima do Saldo Devedor Garantido (a) ( b ) ( c ) ( d ) dez/13 48, , ,5 67, ,0 jan/14 24, , ,4 68, ,9 fev/14 27, , ,8 197, ,9 Fonte: AGERIO Margem Disponível em Relação ao Limite Máximo de do FGO Tabela II - e es em R$ Mil Patrimônio Líquido Ajustado do FGO (*) Máxima do Fundo (12 x PLA) (*) Total das Garantias Outorgadas (Saldo Devedor Garantido) % Utilizado/ Margem Disponível (a) ( b ) ( c ) ( d = c / d) (e = b c) dez/ , , ,0 88,72% ,8 jan/ , , ,3 115,84% ,9 fev/ , , ,0 90,07% ,8. (**) após constatada a perda da condicao operacional do Fundo, a partir do mes de abril, varias acoes foram tomadas junto aos cotistas para que fossem viabilizados aportes no sentido de recompor a alavancagem do FGO. Em 22/07 foi feita integralizacao de cotas no valor de R$ 300 milhoes pelo cotista Banco do Brasil S/A, o que proporcionou o reestabelecimento da capacidade de prestacao de do Fundo Garantidor de Operacoes. De se ressaltar que se encontram em curso outras acoes junto aos cotistas que poderao redundar em novos aportes de capital. (***) a partir de 08/2013 passou a ser utilizada a de 50 vezes, conforme aprovado na 4ª AGO. Fonte: Agentes Financeiros 6 de 6

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