CONCILIAÇÃO DE FATURAS

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1 CONCILIAÇÃO DE FATURAS Objetivo: Fornecer aos nossos clientes um modo de comparar a fatura emitida com os valores lançados em seu sistema, de modo que consigam detectar as divergências mais facilmente e sem efetuar esta comparação manualmente. Data: 25/09/2012

2 Índice CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA Índice Alterações no manual Obtenção do arquivo Leiaute de arquivo RAVs (Remuneração do Agente de Viagens) Dúvidas e suporte técnico FAQ Perguntas frequentes PÁGINA 2

3 1. Alterações no manual CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA Data da liberação Tarefas realizadas 25/09/ Criação do manual

4 2. Obtenção do arquivo CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA Ao entrar em nosso portal de vendas ( o usuário poderá acessar a área de faturas e boletos pelo menu Faturas => Faturas On-line. A partir deste acesso ele entrará diretemente na área de faturas de nosso BackOffice. As fatuas eletrônicas estão na coluna Arq. Conferência. Juntamente com este manual, você deve ter encontrado um arquivo de modelo de fatura para teste: modelo1.csv.

5 3. Leiaute de arquivo CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA O arquivo de conciliação é do tipo CSV e é composto de 20 campos. O arquivo só possui vendas aéreas, portanto, mesmo que a fatura possua serviços ou reembolsos, eles não poderão ser conciliados eletronicamente. Descrição dos campos: fatura Número da fatura, que se repete em todas as linhas. Formato: Vencimento Data de vencimento da fatura. Sempre se repetirá em todas as linhas. Formato: DD/MM/YYYY nome_pax Nome do passageiro. Campo livre que pode vir como NOME SOBRENOME ou SOBRENOME/NOME. Tamanho: 1 a 30 caracteres. Letras, números e caracteres especiais Cia Código da companhia aérea do bilhete. Tamanho: 2 ou 3 caracteres. Letras e números bilhete Número do bilhete. Para Azul e Gol os números são fictícios, uma vez que estas companhias não utilizam números de bilhetes. Formato: tipo_bil I Internacional ou N - nacional loc_cia Localizador da reserva na companhia aérea. Tamanho: 1 a 15 caracteres. Letras e números emissao Data de emissão da passagem aérea. Formato: DD/MM/YYYY tp_emis Forma de pagamento principal da emissão. 1 Faturado e 3 Cartão de crédito. Deve ser utilizado em conjunto à coluna cash

6 CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA tarifa_brl Valor da tarifa em reais. Formato: ###.##0,00 tx_emb Valor da taxa de embarque em reais. Formato: ###.##0,00 Comissão Valor da comissão em reais. Formato: ###.##0,00 Incentivo Valor do incentivo em reais. Formato: ###.##0,00 acréscimos Taxas adicionais que não compõem o valor do bilhete. Quando há DU que precisa ser devolvida no cartão de crédito, este valor vem preenchido com o valor da DU e a coluna repasse_du vem preenchida com o líquido da DU. A diferença é a taxa administrativa que o cartão cobra pela cobrança da DU em nome da agência. Nas vendas faturadas a DU não vem informada na fatura. Formato: ###.##0,00 abatimento Incentivo adicional. Formato: ###.##0,00 cash Valor pago à vista. Deve ser utilizado em conjunto ao tp_emis. Formato: ###.##0,00 fee Valor da taxa de serviço cobrada pela Ancoradouro. Formato: ###.##0,00 iss Valor do ISS descontado. Só é utilizado se a Ancoradouro for responsável por fazer a nota fiscal em nome da agência. Formato: ###.##0,00 outros_acrescimos Acréscimos cobrados na venda. Normalmente, a Ancoradouro não cobra acréscimos, somente o fee. Formato: ###.##0,00 outros_descontos Outros descontos aplicados à venda. Normalmente, a Ancoradouro não utiliza este campo, somente o abatimento. Formato: ###.##0,00

7 CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA valor_cartao Valor pago no cartão de crédito. Deve ser utilizado em conjunto com a coluna cash e a coluna tp_emis. Quando tp_emis for 3, cash+valor_cartao=total. Quando tp_emis for 1, cash+valor_cartao<total, a sobra será faturada. Formato: ###.##0,00 Liquido Valor líquido da venda. Quando cartão será negativo, apenas devolvendo valores que o cliente tem a receber. Quando faturado será positivo, cobrando o valor que o cliente tem a pagar. Formato: ###.##0,00 loc_int Código da venda no sistema da Ancoradouro, conhecido como LI. Este código deve ser visível ao usuário para ele poder informar no momento que reclamar de algum ajuste no bilhete. Tamanho: 7 caracteres. Letras, números e caracteres especiais. Pedimos que os avisos que requerem alguma ação da Ancoradouro sempre contenham este código repasse_du Valor da DU no cartão de crédito descontada a taxa administrativa do cartão. Formato: ###.##0,00 doc.cli Campo livre para a agência solicitar algum envio de informações na fatura ou na integração de vendas. Tamanho: 10 caracteres. Letras, números e caracteres especiais

8 4. RAVs (Remuneração do Agente de Viagens) CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA A RAV é lançada como um bilhete, da mesma forma que os MCOs. Como alguns campos não existem de fato, eles são preenchidos com valores padrão. Descrição dos campos: fatura Número da fatura, que se repete em todas as linhas. Formato: Vencimento Data de vencimento da fatura. Sempre se repetirá em todas as linhas. Formato: DD/MM/YYYY nome_pax Nome do pagador da RAV. Campo livre que pode vir como NOME SOBRENOME ou SOBRENOME/NOME. Tamanho: 1 a 30 caracteres. Letras, números e caracteres especiais Cia Sempre virá a companhia genérica XB. bilhete O número do bilhete sempre será fictício. Formato: tipo_bil colocado N) I Internacional ou N nacional (É colocado o tipo de rota do bilhete que originou a RAV, senão é loc_cia Sempre virá como RAV emissao Data de cobrança da RAV. Formato: DD/MM/YYYY tp_emis Sempre virá como 3 Cartão de crédito, uma vez que as RAVs cobradas em dinheiro pela agência não precisam ser devolvidas pela Ancoradouro tarifa_brl

9 CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA tx_emb Comissão Incentivo acréscimos Valor total da RAV. Formato: ###.##0,00 abatimento cash fee Taxa de serviço da Ancoradouro cobrada com a RAV. Formato: ###.##0,00 iss Valor do ISS descontado. Só é utilizado se a Ancoradouro for responsável por fazer a nota fiscal em nome da agência.. A agência é responsável por emitir sua nota fiscal da RAV. Formato: ###.##0,00 outros_acrescimos outros_descontos valor_cartao Valor da RAV, pois sempre o total da RAV será pago no cartão. Formato: ###.##0,00 Liquido Valor líquido da venda. Formato: ###.##0,00 loc_int Código da venda no sistema da Ancoradouro, conhecido como LI. Este código deve ser visível ao usuário para ele poder informar no momento que reclamar de algum ajuste no bilhete. Tamanho: 7 caracteres. Letras,

10 CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA números e caracteres especiais. Pedimos que os avisos que requerem alguma ação da Ancoradouro sempre contenham este código. repasse_du Valor líquido da RAV. A diferença entre este valor e o valor da RAV é o valor da taxa administrativa do cartão. Formato: ###.##0,00 doc.cli Número da RAV. Formato:

11 CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA 5. Dúvidas e suporte técnico Enviar para portal@ancoradouro.com.br Telefone: Atenção, o suporte técnico é somente para desenvolvedores. O suporte para as agências se dará pelo financeiro@ancoradouro.com.br. Este suporte inclui: - Falta de vendas na fatura; - Vendas com valores faturados erroneamente.

12 6. FAQ Perguntas frequentes CONCILIAÇÃO DE FATURA ELETRÔNICA 1. Por que as RAVs são lançadas separadamente como um bilhete? As RAVs, no seu início, foi definido que seriam emitidas dentro de um MCO, por isto o conceito foi mantido para manter a compatibilidade entre os sistemas. Desta forma, mesmo sendo cobrado via outro meio de pagamento, é gerado um número de controle e é lançado como bilhete, com alguns valores pré-fixados, assim como os MCOs.