Indicadores de Gestão Interna

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1 2011 Indicadores de Gestão Interna

2 SPMS, E.P.E Indicadores de Gestão (2011) No presente documento apresentam-se os Indicadores de Gestão Interna da SPMS, EPE, a 31 de Dezembro de O painel de indicadores inicialmente desenvolvido foi trabalhado com os responsáveis de cada Área, de modo a identificar-se quais os que melhor refletem o desempenho das atividades desenvolvidas pelas respetivas equipas. Este painel permite não só monitorizar o desempenho da SPMS, EPE ao longo de 2011 bem como explorar as fontes de dados existentes e identificar necessidades, que poderão culminar na reestruturação ou criação de novas fontes. Os indicadores apresentados podem ser posteriormente analisados com maior grau de desagregação. Por exemplo: nas compras por tipo de bem ou serviço; na gestão de clientes por prazo de pagamento e recebimento segundo a entidade, antiguidade da dívida da SPMS e à SPMS; nas TIC por projeto e serviço; no CPA por tipo de produto, etc. No quadro que se segue, enumeram-se os Indicadores de Gestão Interna selecionados e respetivas fontes, por Área. 1 Indicadores de Gestão 2011

3 SPMS, E.P.E Área Indicador Fonte Financeira Compras Gestão de Clientes CPA/CAPS TIC Recursos Humanos Valor total do Ativo (euros) Valor total do Passivo (euros) Valor total do Capital Próprio (euros) Valor total dos Rendimentos Operacionais (euros) Valor total dos Gastos Operacionais (euros) EBIT (Resultados Operacionais) (euros) Rendibilidade do Capital Próprio (%) EBITDA (euros) Margem EBITDA (%) Resultado Líquido (euros) Margem Líquida Autonomia financeira (%) Liquidez geral Rácio de Solvabilidade (nº) % valor total de compras efectuadas através da Vortal (%) % de compras por Concursos Públicos (%) % de compras por Ajustes Diretos (%) % de compras por Convite ao abrigo do art.º259 (%) % de compras por Acordos Quadro (%) Valor das poupanças geradas com os Leilões realizados (euros) Valor total facturado aos clientes (euros) Prazo médio de pagamento (dias) Prazo médio de recebimento (dias) Quociente de posicionamento relativo Número de CPA homologados (nº) Nº de visitas ao CAPS (nº) Demosntrações Financeiras Processos internos Demonstrações Finnaceira CAPS % de cobertura do CAPS (medicamentos) CAPS + Infarmed % do valor de aqusições de medicamentos em CAPS Indicadores de acompanhamento de projectos % de entregáveis realizados dentro dos prazos % desvio de custos do projecto EPM % de produtos não aceites durante a 1ª entrega Indicadores de níveis de serviço % de Tickets abertos que chegaram ao helpdesk resolvidos no tempo HP OpenView previsto % de horas de indisponibilidade do sistema Gestão Operacional % de tickets abertos com prioridade alta (4horas) e respondidos dentro HP OpenView do prazo Nº de funcionários Dias totais de absentismo laboral RHV Nº médio de dias de absentismo laboral Taxa de absentismo laboral 2 Indicadores de Gestão 2011

4 Demosntrações Financeiras Indicadores de Gestão da SPMS a 31 de Dezembro de 2011 Área Indicador 2011 Financeira Metodologia Numerador Denominador? Notas/Cálculo Valor total do Ativo (euros) Valor total do Passivo (euros) Valor total do Capital Próprio (euros) Valor total dos Rendimentos Operacionais (euros) Valor total dos Gastos Operacionais (euros) (Receitas operacionais - custos operacionais) EBIT (Resultados Operacionais) (euros) custos administrativos Rendibilidade do Capital Próprio (%) 0,53 EBIT Capital Próprio EBITDA (euros) EBIT + Amortizações + Provisões Margem EBITDA (%) 0,41 EBITDA Rendimentos Operacionais Resultado Líquido (euros) Margem Líquida 0,28 Resultado Líquido Rendimentos Operacionais Fonte Autonomia financeira (%) 66,47 Capital Próprio Ativo Total Liquido Liquidez geral 2,96 Ativo Circulante: Existências + Dívidas de terceiros de Curto Prazo + Disponibilidades Passivos de Curto Prazo: Dívidas a terceiros de Curto Prazo Compras Rácio de Solvabilidade (nº) 2,00 Capital Próprio Passivo % valor total de compras efectuadas Valor de compras na 88,4 através da Vortal (%) Vortal Valor total de compras % de compras por Concursos Públicos (%) 1,7 Valor dos Concursos Públicos Valor total de compras % de compras por Ajustes Diretos (%) 25 Valor dos Ajustes Diretos Valor total de compras % de compras por Convite ao abrigo do Valor dos Convite ao 72,9 art.º259 (%) abrigo do art.º259 Valor total de compras % de compras por Acordos Quadro (%) 0 Valor dos Acordos Quadro Valor total de compras - ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) Em 2011 não se realizaram Acordos Quadro Processos internos

5 Demonstrações Finnaceiras SPMS, E.P.E Área Indicador 2011 Gestão de Clientes CPA/CAPS TIC 1 Metodologia Numerador Denominador? Notas/Cálculo Valor das poupanças geradas com os Leilões realizados (euros) Valor total facturado aos clientes (euros) Prazo médio de pagamento (dias) 96,94 Fornecedoresx365 Compras e FSE Prazo médio de recebimento (dias) 95,31 Clientesx365 Vendas e Prestação de Serviços Quociente de posicionamento relativo 0,98 Prazo médio de recebimento Prazo médio de pagamento Número de CPA homologados (nº) Contagem Nº de visitas ao CAPS (nº) Contagem % de cobertura do CAPS (medicamentos) 10,4 Nº de CHNM no CAPS % do valor de aqusições de medicamentos em CAPS no total de compras de medicamentos (%) Indicadores de acompanhamento de projectos 2 % de entregáveis realizados dentro dos prazos 68,7 Valor total de compras de medicamentos em CAPS nos Hospitais SNS Nº de CHNM para medicamentos autorizados, AEX e AUEs Valor total de compras de medicamentos nos Hospitais SNS Em 2011 não se realizaram leilões eletrónicos Cálculo pelo número de Logins (1981/19.106) ( / ) Fonte do CAPS do CAPS do CAPS + Infarmed do CAPS + Infarmed 30 Entregáveis no prazo Total de entregáveis Estimado (3/10) EPM % desvio de custos do projecto 35 Custo Estimado Custo Estimado % de produtos não aceites durante a 1ª entrega 20 Total de produtos rejeitados ( / )x 100 EPM Total de Produtos Estimado (2/10) EPM 1 As tecnologias de informação e comunicação (TIC) apenas passaram a ser responsabilidade da SPMS em Novembro de 2011, com o Decreto-Lei nº 108/2011, de 17 de Novembro. No entanto, estes valores foram incluídos do modo a estabelecer-se um ponto de referência para a monitorização e análise em anos posteriores. 2 Estes indicadores podem ainda sofrer alterações uma vez que está a ser revista a metodologia de gestão de projeto. 4 Indicadores de Gestão 2011

6 SPMS, E.P.E Área Indicador 2011 Recursos Humanos Indicadores de níveis de serviço % de Tickets abertos que chegaram ao helpdesk resolvidos no tempo previsto % de horas de indisponibilidade do sistema 2 % de tickets abertos com prioridade alta (4horas) e respondidos dentro do prazo 98 Metodologia Numerador Denominador? Notas/Cálculo Total de Tickets resolvidos no tempo previsto Total Horas de Indisponibilidade Total de Tickets abertos (32134/32517) Total de Horas (8600/8760) 86 Pedidos respondidos Total de Pedidos (4322/5000) Fonte HP OpenView Gestão Operacional HP OpenView Nº de funcionários 210 Contagem RHV Dias totais de absentismo laboral 1270 Contagem RHV Nº médio de dias de absentismo laboral 6 Dias totais de absentismo laboral Nº de funcionários RHV Taxa de absentismo laboral (%) 3 Total de horas de Total de horas ausência trabalháveis RHV 5 Indicadores de Gestão 2011