RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA ENTIDADE M. CHAVES MUNICIPIO DE CHAVES ANO 2014 PAG. 1

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1 RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA ENTIDADE M. CHAVES MUNICIPIO DE CHAVES PAG. 1 Recebimentos Pagamentos Saldo da gerência anterior ,12 Despesas orçamentais ,42 Execução orçamental ,29 Correntes ,31 Operações de tesouraria ,83 Capital ,11 Receitas orçamentais ,69 Operações de tesouraria ,30 Correntes ,10 Saldo para a gerência seguinte ,67 Capital ,33 Outras ,26 Execução orçamental ,56 Operações de tesouraria ,58 Operações de tesouraria ,11 Total ,39 Total ,39

2 ENTIDADE M. CHAVES MUNICIPIO DE CHAVES Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,12 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,29 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,83 RECEITAS ORÇAMENTAIS , Imposto Municipal Sobre Imóveis , Imposto Único de Circulação , Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis , Derrama , Mercados e Feiras , Loteamentos e Obras , Publicidade 4.231, Taxa de Requerimento 51, Fotocópias 366, Emissão de Alvarás 62, Averbamentos 854, Inspecções de Ascensores , Outros , Mercados e Feiras 2.115, Loteamentos e Obras , Ocupação de Via Pública , Caça, Uso e Porte de Arma 687, Saneamento 194, Taxa de Requerimento 15, Fotocópias 380, Emissão de Alvarás 331, Averbamentos 327, Emissão de certidões 3.115, Taxa de Secretaria 19, Outras , Juros de Mora , Juros Compensatórios 5.300, Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações 4.486, Bancos e Outras Instituições Financeiras 169, Outras , Terrenos , Edifícios 1.330, Concessão EDP , Fundo de Equilíbrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação Fixa no IRS , DGESTE , DGAL , Outras , FEDER 4.000, IEFP , ISSS (Segurança Social) , TURISMO DE PORTUGAL IP , Câmara Municipal de Ribeira de Pena , Livros e Documentação Técnica 27, Água , Matérias de Consumo , Outros 2.460, Outros 2.770, Serviços Desportivos , Saneamento , Resíduos Sólidos , Transportes Escolares 2.465, Ramais de Água ,81

3 ENTIDADE M. CHAVES MUNICIPIO DE CHAVES Pág. 2 R E C E B I M E N T O S Ramais de Saneamento , Outros 9.281, Cemitérios , Outros , Outros , Habitações , Edifícios , EHATB, S.A. (PARQUES ÉOLICOS) , Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat 7.348, Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas 4.057, Diversas , Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1.315, Famílias , Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras 4.770, Fundo de Equilíbrio Financeiro , Outras 631, PRODER , POCTEP , POVT , ON , PROVERE , Outros , BANCO SANTADER , SOCIEDADES FINANCEIRAS , Outras , Reposições não Abatidas nos Pagamentos ,26 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,10 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,33 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,26 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,58 TOTAL ,39 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,42 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ , Eleitos Locais , Membros dos Gabinetes de Apoio à Presidência , PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA , Pessoal em Funções , Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença , PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , Estágios Profissionais , Representação , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , Pessoal dos Quadros , Pessoal em Qualquer Outra Situação , Membros dos Órgãos Autárquicos 3.936, SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL , Pessoal dos Quadros , Pessoal em Qualquer Outra Situação , Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , Horas Extraordinárias 5.197, Ajudas de Custo 4.488, Abono para Falhas ,03

4 ENTIDADE M. CHAVES MUNICIPIO DE CHAVES Pág Subsídio de Trabalho Nocturno 1.997, Subsídio de Turno , Indemnizações por Cessação de Funções , OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS , Outros , SEGURANÇA SOCIAL , Encargos com a Saúde , Subsídio Familiar a Crianças e Jovens , Outras Prestações Familiares 2.515, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , SEGUROS , Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss ,92 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 7.403, Matérias Primas 7.403, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina , Gasóleo , Outros , GÁS , Lubrificantes , Outros 398, Limpeza e Higiene , Alimentação - Refeições Confeccionadas 150, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3.889, Fardamento e Equipamentos de Segurança 2.211, Outro Fardamento 1.677, Material de Escritório , Produtos Químicos e Farmacêuticos , Material de Transporte - Peças , PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS , Condecorações 2.435, Ofertas , MERCADORIAS PARA VENDA , Água , Ferramentas e Utensílios 7.880, Livros e Documentação Técnica 1.070, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 377, Artigos Honoríficos 221, Artigos de Decoração 155, Material de Educação, cultura e Recreio 2.124, Outros Bens , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES , Electricidade , Limpeza e Higiene 516, Conservação de Bens , Locação de Edifícios , Locação de Material de Informática , Locação de Material de Transporte 1.095, Locação de Outros Bens , COMUNICAÇÕES , Telefones , Telemóveis 8.139, Internet , Correios , Outros 5.085, Transportes , Representação dos Serviços 1.545,79

5 ENTIDADE M. CHAVES MUNICIPIO DE CHAVES Pág Seguros , Deslocação e Estadas 5.879, Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria , Formação 4.222, PUBLICIDADE , ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.151, Institucional 5.151, Campanhas Publicitárias e Promocionais 9.146, Materiais Publicitários 7.650, Outros 4, Vigilância e Segurança 4.407, Assistência Técnica , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , Eventos Culturais , Promoção e Divulgação do Concelho , Análises Laboratoriais , Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados , Tratamento e Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos , Gestão Comercial da Água , Outros , Encargos de Cobrança de Receitas , OUTROS SERVIÇOS , DGAL , Outros ,19 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , Empréstimos de Curto Prazo , Santander-Totta , EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , CGD 8.898, BES , BPI 1.203, Caixa de Crédito Agrícula Mútuo 4.373, Santander-Totta , BBVA , BEI , Administração Pública Central-Estado , Empréstimos de médio e longo prazos , JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.241, Edifícios 5.241, OUTROS JUROS , Outros ,10 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , Protocolos Freguesias , ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS , ANMP , AMAT , APMCH 548, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , ATP 2.834, G.E.M.C,EM , Chaves Viva , Chaves Social , OUTRAS , FAMÍLIAS , Outras , RESTO DO MUNDO 8.000, UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES 8.000,00

6 ENTIDADE M. CHAVES MUNICIPIO DE CHAVES Pág Eixo Atlântico 8.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , Impostos e Taxas , OUTRAS , Outras Restituições , IVA Pago 91, Serviços Bancários , Outras , Indemnizações , IRC retido sobre juros 42, Outras ,82 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , Terrenos 1.159, HABITAÇÕES 612, Reparação e Beneficiação 612, EDIFÍCIOS , Instalações de Serviços , Instalações Desportivas e Recreativas , Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária 574, Creches 86, Escolas , Outros , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Iluminação Pública , Parques e Jardins , Instalações Desportivas e Recreativas , Captação e Distribuição De Água , Viação Rural , Sinalização e Trânsito , Outros , MATERIAL DE TRANSPORTE , Outros , Equipamento de Informática , Software Informático , EQUIPAMENTO BÁSICO , Outros , Ferramentas e Utensílios 5.977, Outros Investimentos , LOCAÇÃO FINANCEIRA , Edifícios , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS , Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Outros ,64 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , Protocolos Freguesias , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Apoio à aquisição de equipamento e remodelação de , Comparticipação na construção, benef. e conserv. d , Flavifomento , FAMÍLIAS 9.222, OUTRAS 9.222, Apoio ao abrigo do Regulamento de Acção Social/Apo 9.222,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS ,05

7 ENTIDADE M. CHAVES MUNICIPIO DE CHAVES Pág EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , BANCO SANTANDER , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , CGD , BES , BPI , Caixa de Crédito Agricola Mútuo , Santander-Totta , BBVA , Administração Pública central - Estado ,74 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , DIVERSAS , Outras ,07 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,31 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,11 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,30 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,67 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,56 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,11 TOTAL ,39