COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado

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1 Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 79,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO/ /02/ UNIAO DE VEREADORES DO RS-UVERGS 380,00 VLR REF. DEST. A UNIÃO DE VEREADORES 06/02/ VIVO S. A 28,94 11/02/ ALTAIR A BENKA 407,70 VLR REF 1 E 1/2 DIARIA VIGEM A PORTO ALEGRE 11/02/ ADAIR PRECZEWSKI 407,70 VLR REF 1 E 1/2 DIARIA VIGEM A PORTO ALEGRE 11/02/ ALFEU GRACIOLLI 407,70 VLR REF 1 E 1/2 DIARIA VIGEM A PORTO ALEGRE 11/02/ JACIR POLINSKI 400,00 VLR REF PASSAGENS A PORTO ALEGRE 11/02/ JACIR POLINSKI 100,00 VLR REF TAXI E LOCOMOÇÃO URBANA 21/02/ SEC. CAMARA LEANDRO KELLER 553,94 21/02/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 9.620,46 21/02/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 534,46 22/02/ INSS 121,87 22/02/ INSS 2.234,08 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 91,87 26/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 14,27 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 28/02/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -150,00 28/02/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -162,00 28/02/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -102,80 28/02/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -73,00 28/02/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -100,00 28/02/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -60,00 01/02/ RADIO GAURAMA LTDA 527,00 VLR REF. PELA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA

2 Pág: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO REF. O MES DE FEVEREIRO/2008 CFE CONTRATO. 01/02/ ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA 245,90 VLR REF. DEST. A ASSOCIAÇÃO GAÚCHA 01/02/ FAMURS RS 380,00 VLR REF. DEST. A FAMURS 01/02/ AMAU ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 913,68 VLR REF. DEST. A AMAU 06/02/ FAMURS RS 116,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 06/02/ VIVO S. A 32,18 08/02/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 776,53 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO SOBRE ELEIÇÕES 2008 E AS PRECAUÇÕES DOS AGENTES POLITICOS 08/02/ GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA 350,00 VLR REF A CARTÕES ADESIVOS DA EXPOCEN 15/02/ TELEVISÃO ALTO URUGUAI S/A 1.800,00 VLR REF PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO 21/02/ SERV.MUN.GABINETE DO PREFEITO 8.009,98 21/02/ TADEU WRZESINSKI 1.384,87 21/02/ MARCOS LAERTE GRITTI 4.431,57 21/02/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 465,92 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A TORRES MOTIVO DA VIAGEM ASSEMBLÉIA GERAL DA FAMURS 22/02/ INSS 2.745,64 22/02/ INSS 974,95 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 80,08 27/02/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 1.000,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DEST. P/ VEICULO PARATI 27/02/ BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 130,64 VLR REF. A AQUISIÇÕA DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PARATI, MANOPLA,ANEL,FILTRO,PALHETAS,LAMPADAS 27/02/ BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 124,25 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO P/ PARATI 27/02/ BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 100,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MAÕ-DE-OBRA MECANICA CONSERTO VEICULO PARATI 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 79, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR

3 Pág: 3 RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO/ /02/ HB COMERC/ INST.ELET. LTDA 515, VLR REF. PELA ASSISTENCIA TECNICA TOTAL DA REDE E DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA TELEFONICO NA SEDE MUNICIPAL E DE HORTENCIA MANUTENÇÃO REF. O MES DE FEVEREIRO /02/ ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 180, VLR REF. A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INST DE SEGURANÇA ELETRONICO E MANUTENÇÃO DOS EQUIAPAMENTOS QUE COMPOEM DITO SISTEMA INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA P PREFEITURA. 01/02/ DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 800, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOIRA E ASSESSORIA JURIDICA REF. O MÊS DE FEVEREIRO/ /02/ SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 1.590, VLR REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE PROGRAMAS REF. FEVEREIRO/ /02/ VIVO S. A 145, /02/ VIVO S. A 37, /02/ B.ALBARELLO & CIA LTDA 120, VLR REF. A AVALIAÇÃO CASA DE ALVENARIA PARA LOCAÇÃO 06/02/ ROMANO CIESLAK 223, VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO/2008 CFE CONTRATO 06/02/ BRASIL TELECOM S.A 1.361, /02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 5, /02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 339, VLR REF. A 01 DIARIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO SOBRE ELEIÇÕES 2008 E AS PRECAUÇÕES DO AGENTES POLITICOS 08/02/ CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA-CIEE 660, VLR REF. PAGAMENTO MENSAL ESTAGIARIO CUSTOS OPERACIONAIS REF. O MÊS FAVEREIRO 2008CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 11/02/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 200, AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA, CABOS, CONECTORES, TECLADO E MOUSE 11/02/ DAER DAPARTAMENTO AUTONÔMO DE RODAGEM 914, VLR REF PAGAMENTO DE MULTA VEICULO PLACA IIS /02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 295, AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO, PASTA POLIONDA E FORMULARIO CONTINUO PARA CONTRACHEQUES 15/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 110, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 15/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 36, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO 21/02/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 5.930, /02/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 110,

4 Pág: 4 21/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.789,76 21/02/ VERONICA SMOSINSKI 426,16 21/02/ MARCIO J JAKUBOWSKI 553,97 21/02/ MARCIO J JAKUBOWSKI 119,25 21/02/ MARCIO J JAKUBOWSKI 47,47 22/02/ ALBINO STEMPKOWSKI 325,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO/ /02/ LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 144,00 VLR REF. A ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS 22/02/ INSS 629,65 22/02/ INSS 1.777,48 22/02/ INSS 393,75 22/02/ INSS 321,86 25/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 78,95 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE,VASSOURA,PILHAS 25/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 148,51 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ,AÇÚCAR,ERVA 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 134,67 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 180,29 25/02/ ARLINDO NADUCK 1.384,87 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/03/2008 A 30/03/2008, DE FÉRIAS 25/02/ ARLINDO NADUCK 461,62 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/03/2008 A 30/03/2008, DE FÉRIAS 26/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 588,37 26/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 31,87 26/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 78,01 26/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 261,61 26/02/ BARBOSA & MARIN LTDA 250,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO PROCESSOS PRJ NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE CIDADE AGRICULTURA

5 Pág: 5 CASA CIVIL,FNDE 04 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01/02/ SERVICOS CONTABEIS E ASSES.TECNICA LTDA 2.660,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. O MÊS DE FEVEREIRO/ /02/ JOSE CELSO MACHADO ELETRO ELETRONICOS 372,00 AQUISIÇÃO DE 3 TELEFONES CONVENCIONAIS E 2 SEM FIO 21/02/ BANCO DO BRASIL SA 4.876,38 VLR REF. JUROS DA DIVIDSA PRO-VIAS 21/02/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 3.567,57 21/02/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 442,69 22/02/ INSS 882,26 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 83,76 29/02/ VLR REF. TAXA BANCO DO BRASIL SA 366,00 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01/02/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV , VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 01/02/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV. 281, VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 06/02/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 934,85 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ CONSERTO VEICULO C10, PIVÔ, BANDEJA,TERMINAL DE DIREÇÃO,RETENTORES,JOGOS DE LONAS, GARFO DA CX,RETENTOR,REPARO,FLEXIVEL 06/02/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 25, VLR REF. ÓLEO P/C10 06/02/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 767, VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO C10 TORNO, REVISAR SUSPENSÃO E FREIOS 06/02/ VIVO S. A 56, /02/ CLEMENTE WRZESINSKI 995, VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO/ /02/ ELIO MORETO 500, VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO/ /02/ ELIO MORETO 4.872, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 07/02/ EVANDRO MENEGATTI 850, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA DE EUCALIPTO

6 Pág: 6 P/ PONTES E PONTILHÕES 08/02/ LINCK S/A EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS 838, VLR REF. A ÓLEOS DEST. P/ REVISÃO DA RETRO 08/02/ LINCK S/A EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS 1.489,12 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ REVISÃO RETRO APARAS,FILTROS,ELEMENTOS,CORREIA 08/02/ LINCK S/A EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS 1.105, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO REVISÃO RETRO 08/02/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 864, VLR REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF. FEVEREIRO/ /02/ MALACARNE COM. DE PECAS P/ TRATOR LTDA 260,00 AQUISIÇÃO DE CORREIA, ACOPLADOR E EXTENSÃO 11/02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 284, VLR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CARREGADEIRA 11/02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 1.662,81 VLR REF AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL, REPARO COMANDO HIDRAULICO E REPARO PISTÃO LEVANTE 11/02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 1.131, VLR REF BRUNIR HASTE E CAMISA E MÃO DE OBRA MECANICA EM CARREGADEIRA 11/02/ KE SOJA COM. E INS. E MAQUINAS AGRIC. LT 548,74 VLR REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR FORD 11/02/ VALMIR A. OLEKSINSKI 170, AQUISIÇÃO DE DUAS BÓIAS SENSORCONTROL 15 A PARA ÁGUA 11/02/ HSP-GEOLOGIA MEIO AMBIENTE HÉLIO PASCHE 3.800, REGISTRO DE EXTRAÇÃO JUNTO AO DNPM 11/02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 44,10 AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA TRATOR FORD 11/02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 248, VLR REF SERVIÇO MONTAR E DESMONTAR, RECUPERAR E RETIFICAR 12/02/ KE SOJA COM. E INS. E MAQUINAS AGRIC. LT 100,00 AQUISIÇÃO DE DEFLETOR E ANEL RETENTOR PARA TRATOR FORD 13/02/ DANIEL BABINSKI - ME 214,31 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD 13/02/ DANIEL BABINSKI - ME 400, VLR REF MÃO DE OBRA SOLDA NO TRATOR FORD 13/02/ E. MICHELLIN & CIA LTDA 98, AQUISIÇÃO DE BÓIAS ELÉTRICAS 15/02/ VALMIR A. OLEKSINSKI 95, AQUISIÇÃO DE RELÉ DE SOBRECARGA 18/02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 25, VLR REF REVISÃO CILINDRO DE FREIO 18/02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 111,10 AQUISIÇÃO DE CORREIA P/ D E REPARO CLINDRO PATROLA 19/02/ PAVIMÁQUINAS COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA 722,97 VLR REF. A AQUISIÇÕA DE PEÇAS DEST. P/ TRATOR D E RETROESCAVADEIRA 2006 JCB FILTROS,TRAVA,SILENCIOSO 20/02/ COOPERATIVA FLORESTAL LTDA-FLORACOOP 300, VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. PARECER TÉCNICO SUPRESSÃO VEGETAL 21/02/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO ,

7 Pág: 7 21/02/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.105, /02/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.285, /02/ SECRETARIO DE OBRAS ALOISE ELOI MAY 1.789, /02/ PARIS & CIA LTDA 116, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PREGOS,DOBRADIÇAS,CORDA,DISCO DE CORTE 21/02/ PARIS & CIA LTDA 436, VLR REF. A AQUISIÇLÃO DE BÓIA,REGISTROS,COLAR,TUBO P/ MANUTENÇÃO ÁGUA 22/02/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 3.319, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA PROPULSORA PNEUMATICA COMPLETA P/ SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO 22/02/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 814, VLR REF. A SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF. DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/ /02/ ALBINO STEMPKOWSKI 325, VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO/ /02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA ,47 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ CONSERTO CAMINHÃO RETIFICA COM- PLETA DO MOTOR REVISÃO, RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DA CX DE CAMBIO DO DIFERENCIAL E DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO PLACA IHP 4090 ANO 1989 MERCEDENS BENZ/L CFE CARTA CONVITE 05/ /02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 6.187, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP ANO 1989, RETIFICA COMPLETA DO MOTOR REVISÃO RECUPERA ÇÃO E REGULAGEM DA CX DE CÂMBIO DO DIFERENCIAL E DO SISTE MA DE FREIOS, CFE RELATÓRIO CARTA CONVITE 05/ /02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA ,31 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO RETROESCAVADEIRA PEÇAS/ MATERIAIS, RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA DE FREIO,RECUPERAÇÃO DO RADIADOR SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D ÁGUA RECUPERAÇÃO DO ACENTO DO OPERADOR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERAL CFE RELATÓRIO CARTA CONVITE 06/ /02/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 4.187, VLR REF. A SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA GERAL CONSERTO RETROESCAVA DEIRA, RECUPERAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA DE FREIO,RECUPERAÇÃO DO RADIADOR SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D ÁGUA RECUPERAÇÃO DO ACENTO DO OPERADOR, LIMPEZA E LUBRI- FICAÇÃO GERAL DA RETROESCAVADEIRA, CFE RELATÓRIO EM ANEXO CARTA CONVITE 06/ /02/ IG ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 6.269, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CARTA CONVITE 07/ /02/ IG ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 2.834, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CARTA CONVITE 07/ /02/ DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA 1.620, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CFE CARTA CONVIT

8 Pág: 8 07/ /02/ INSS 5.297,48 22/02/ INSS 393,75 22/02/ ELIO MORETO ,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DEST. P/ MÁQUINAS E CAMINHÕES DE OBRAS 22/02/ DELCIR MORETO 24,40 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CABO,LIMA,FACÃO, SERRA. 22/02/ DELCIR MORETO 228,55 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LUVA,LONA,CADEADO,CORDA,FERRO,TEE, BUCHA 22/02/ DELCIR MORETO 602,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO,CAL,AREIA,BRITA,MATERIAS, P/ MANUTENÇÃO DE CANTEIROS 22/02/ DELCIR MORETO 118,20 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LUVA,PLUG,ADESIVO,LIXA,REGISTRO, FITA,VÁLVULA,JOELHO,TEE,ADAPTADOR, P/ MANUTENÇÃO ÁGUA POTÁVEL 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 114,74 25/02/ FERNANDO ANTONIO LENGOVSKI 214,20 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/03/2008 A 30/03/2008, DE FÉRIAS 25/02/ FERNANDO ANTONIO LENGOVSKI 642,61 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/03/2008 A 30/03/2008, DE FÉRIAS 26/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 75,63 26/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 14,27 27/02/ DANIEL BABINSKI - ME 1.145,50 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ 7876 PARAFUSOS,PORCAS,ENGRAXADEIRAS,FERRO,RETENTORES, SUPORTES,ROLAEMNTOS,MANGA,COLA 27/02/ DANIEL BABINSKI - ME 655,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SERVIÇOS SOLDA VEICULO CA- MINHÃO PLACA IKJ /02/ MEPEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.170,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CONJ.DE MANGUEIRAS E TENSOR P/ CAMINHÃO 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2.988,07 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 62,72 VLR REF. GASTOS CUSTO ADM 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1.814,91 29/02/ PROJETEC CÓPIAS E DESENHOS LTDA 78,76 VLR REF. A PLOTAGEM DE MAPAS 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

9 Pág: 9 01/02/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -339,28 01/02/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -100,00 01/02/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -200,00 01/02/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -200,00 01/02/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -65,00 01/02/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -150,00 01/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.100,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 01/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 100,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 01/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 01/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 80,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 01/02/ ESTOFADOS ERECHIM LTDA 105,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO CADEIRAS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO POSTO DE SAÚDE 01/02/ DEDETIZADORA EXTERMÍNIO LTDA 600,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DEDETIZAÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE 01/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 79,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO/ /02/ ASSOC.BENEFIC.DOS REC.DE SANGUE ERECHIM 380,00 VLR REF. DEST. AO BANCO DE SANGUE 01/02/ DATACEL INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 357,00 VLR REF. PELA ASSISTÊNCIA AOS PROGRAMAS REF.FEVEREIRO/ /02/ SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS BIRCK LTDA 1.965,00 VLR REF. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REF. FEVEREIRO/ /02/ LABCENTER LABORATORIOS LTDA 5.000,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ EXAMES LABORATORIAIS 01/02/ SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 276,00 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVINIENT ES DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATRAVES DE INCINERAÇÃO CFE CONTRA 06/02/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 5.070,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ PAGAR INTERNAÇÕES HOSPITAL 06/02/ ELIZABETE INÊS ZIGER 100,00 VLR REF. PAGAMENTO CONSULTA 06/02/ SOELI AREZI 245,00 VLR REF. AUXILIO P/ PACIENTE SOELI AREZI 06/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 1.258,00 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIS 3199, ROTOR, ROLAMENTOS,RETENTOR,BOMBA DE VACUO 06/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 190,00

10 Pág: 10 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ALTERNADOR,SISTEMA DA BOMBA VACUO VEICULO PLACA IIS /02/ VIVO S. A 173,49 06/02/ VIVO S. A 154,69 11/02/ LUIZ OSTROWSKI 150,00 VLR PG A PESSOA FÍSICA REF CONSULTA MÉDICA 11/02/ DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 1.526,70 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 11/02/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 437,00 AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 11/02/ CENTELHA EVOLUÇÃO ASSES.PSICOSSOCIAL LTD 623,33 VLR REF RECISÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSCOLOGICOS REF 01/02 A 10/02 11/02/ WILHELM & WILHELM LTDA 85,00 AQUISIÇÃO DE UMA JANELA DE MADEIRA 80X80 PARA FARMACIA 14/02/ SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 257,00 VLR PAGO REF TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS 18/02/ SERV.SAUDE MARIO ROMANO PARIS 67,95 VLR REF. A 1/2 DIÁRIA P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM LEVAR PACIENTE CLINICA SERVIÇO NEUROFISIOLOGIA 18/02/ CLINICA DE IMUNIZAÇÃO VACCINARE LTDA 270,00 VLR REF. A 01 KIT VACINA 18/02/ FARMACIA VITAZA LTDA 143,25 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS ANAFRANIL,MIOSAN,NIMESULI DA 18/02/ CORDI-CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONT.LTDA 145,00 VLR REF. A SERVIÇOS DOCUMENTÁRIO ORTODONTOTICO 19/02/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 224,52 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS,ALGODÃO,SERINGAS, MATERIAIS P/ UNIDADE 19/02/ DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 120,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE REMÉDIO PROPANOLOL 19/02/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 280,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA 19/02/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 80,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DO KI DO CARTUCH 20/02/ DORLI ANDRES 100,00 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE DAVID L.ANDRES 21/02/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 7.061,17 21/02/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 385,27 21/02/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 912,62 21/02/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 442,69 21/02/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 144,24

11 Pág: 11 21/02/ DR.ALESSANDRO GUARNIERI MIOZZO 5.854,34 21/02/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.581,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO GOL RETIFICAR E MONTAR MOTOR, SUBSTITUIR PEÇAS DA SUSPENSÃO,FREIOS,E PARTE ELÉTRICA SERVIÇOS GERAIS 21/02/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 5.955,74 VLR REF. A PEÇAS EM GERAL P/ CONSERTO VEICULO GOL, JOGO DE CABOS DE VELAS,BOBINA,TAMPA,JOGO DE LONAS, HOMOSONETICA,KITS,JOGO DE PASTILHAS,CILINDROS,ROLAMENTOS JOGO DE BRONZINAS,BOMBA ÓLEO,RETENTOR LADO VOLANTE, PISTÃO,VÁLVULAS,BOMBA D ÁGUA,TENSOR,COXIM,V LAVULA,SENSOR 22/02/ ADRIANA B. COLUSSI 80,00 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE ALESSANDRO COLUSSI 22/02/ VLR REF. FGTS FGTS 178,53 22/02/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 480,00 VLR REF. A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REF. FEVEREIRO/ /02/ INSS 2.275,69 22/02/ INSS 525,00 22/02/ INSS 490,96 22/02/ INSS 1.401,48 22/02/ INSS 160,98 22/02/ INSS 244,56 22/02/ INSS 532,02 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 291,88 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 94,58 25/02/ HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 45,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE ALBINO R.MALACARNE 25/02/ PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA 95,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO NEBULIZADOR P/ UNIDAD DE SAÚDE 25/02/ FARMACIA VITAZA LTDA 56,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS LIMBRITOL 25/02/ FARMACIA VITAZA LTDA 10,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GILLETE 26/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 262,56 29/02/ PATZLAFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA 1.245,06 VLR REF. PAGAMENTO SEGURO VEICULO DA SAÚDE PLACAS IIS 3199, CFE CARTA CONVITE 08/2008

12 Pág: 12 29/02/ JULIANA DEBONI 3.200,00 VLR REF. A SERVIÇOS PSICOLOGICOS, PAGAMENTO CFE CONTRATO 29/02/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 1.950,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 21/02/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 1.899,24 21/02/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 332,40 21/02/ ELAINE F. S. DE VARGAS 3.483,39 21/02/ ELAINE F. S. DE VARGAS 52,87 21/02/ DR.ALESSANDRO GUARNIERI MIOZZO 516,04 22/02/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.700,00 VLR REF. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. FEEREIRO/ SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 20/02/ CLINICA RADIOLÓGICA E.J.GOLLIN LTDA 100,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE WALDIR KRASUSKI 21/02/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 2.218,61 21/02/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 55,40 22/02/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.500,00 VLR REF. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. FEVEREIRO/ /02/ ERECHIM CENTRO DE PATOLOGIA MÉDICA LTDA 140,00 VLR REF. EXAME PACIENTE JOSE CIESLAK 27/02/ CLINICA RADIOLÓGICA E.J.GOLLIN LTDA 100,00 VLR REF. A EXAME 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 04 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 79, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO/ /02/ ASSOCIAÇÃO MARCELINENSE DE ASSIST.A EDUC 418, VLR REF. DEST. A CASA DO MENOR 01/02/ ALINE R. RIBAS 2.100, VLR REF. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. FEVEREIRO /02/ VIVO S. A 171,

13 Pág: 13 06/02/ VIVO S. A 33,17 06/02/ LEONILDES LAPINSKI ANDRES 490,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO/ /02/ VLS TURISMO LTDA 450,00 VLR REF A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO GRUPO DA 3ª IDADE DE VILA HORTENCIA PARA MACHADINHO 18/02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 5,37 21/02/ CONSELHO TUTELAR 804,88 21/02/ S.SERV.SECRET.SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 830,92 22/02/ BRASIL TELECOM S.A 74,79 22/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 34,49 VLR REF. DEST. A AQUISIÇÃOD E ALIMENTOS DEST. P/ CRAS 22/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 263,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. P/ CRAS VASSOURAS,PAPEL HIGIENICO,TOALHAS,DESINFETANTES,SAPOLIO, DETERGENTES,OMO,SABÃO. 22/02/ INSS 182,80 22/02/ MERCADO LADEIRA DO SOL LDTA 297,25 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/ CRAS, MASSA,ARROZ, FARINHA,AZEITE,CHOCOLATE,ROYAL,EXTRATO,COLORAU,AÇÚCAR, CARNE DE FRANGO,COCO,SAL,MARGARINA 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 151,76 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 138,49 26/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 105,12 27/02/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 393,73 VLRR EF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,ARROZ,FARINHA,OLEO, MASSA,CEBOLA, LEITE OVOS,TOMATE,SAL,SALCICHA ALIMENTOS DEST. P/CRAS 28/02/ NAIR TEREZINHA PARIS 830,92 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/03/2008 A 30/03/2008, DE FÉRIAS 28/02/ NAIR TEREZINHA PARIS 276,97 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/03/2008 A 30/03/2008, DE FÉRIAS 29/02/ ASSOCIAÇÃO MARCELINENSE DE ASSIST.A EDUC 285,00 VLR REF. DEST. A CASA DO MENOR ABRIGAMENTO DE LINDOMAR ZIG 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEB 21/02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,14 21/02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,32

14 Pág: 14 21/02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 365,83 21/02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,53 22/02/ INSS 479,63 22/02/ INSS 1.694,25 22/02/ INSS 505,46 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 01/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 79, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO/ /02/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.040, VLR REF. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTO VEICULO GOL 01/02/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 5.617, VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ CONSERTO VEICULO GOL VELAS,JOGO DE CABOS,TAMPA,ROTOR,KIT VEDANTES,BOMBA D ÁGUA CARCAÇA,TENSOR,ADITIVO,COXINS,BATENTES,PIVÔ,BUCHAS, JOGO BRONZINAS,JOGO ANÉIS,TUBO,FILTRO,KIT EMBREAGEM 01/02/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 48, VLR REF. A ÓLEO P/ VEIUCLO GOL 06/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 150, VLR REF. SERVIÇOS DE LAUDO DE VISTORIA VEICULO DO TRANSPOR TE ESCOLAR 06/02/ VIVO S. A 247, /02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 992, VLR REF A MATERIAL ESCOLAR, LÁPIS, CADERNO, CANETA, BORRAC HA, APONTADORES, GRAMPOS E PAPÉIS 08/02/ ARROBA TECH COMÉRCIO E SERV.DE INF.LTDA 200, VLR REF A AQUISIÇÃO DE UM HD 80 GB 08/02/ ARROBA TECH COMÉRCIO E SERV.DE INF.LTDA 50, VLR REF A INSTALAÇÃO DE SISTEMA E BACKUP 15/02/ MECANICA TIRELLO LTDA , AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN PLACAS IIP /02/ MECANICA TIRELLO LTDA 3.020, VLR REF SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA VAN PLACAS IIP /02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 1.046, AQUISIÇÃO DE MOLA, GRAMPO, PORCA GRAMPO CABEÇOTE E TAMPA COMPRESSOR DE AR ONIBUS PLACAS XV /02/ DALMIR JOSE CIESLAK 686, VLR REF. TERMO DE LICENÇA DO CONTRATO DE TRABALHO 18/02/ DALMIR JOSE CIESLAK 123, VLR REF. DIREITOS TERMO DE LICENÇA DO CONTRATO DE TRABALHO

15 Pág: 15 18/02/ DALMIR JOSE CIESLAK 92,79 VLR REF. DIREIRTOS TERMO DE LICENCA DO CONTRATO DE TRABALHO 19/02/ DANIEL BABINSKI - ME 1.860,50 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR, DISCO EMBREAGE,ROLAMENTOS,GARFO,REGULADOR,SUPORTE JOGO JUNTAS, CHAVE LUZ,REPARO,BUCHAS,PINOS,JOGO DE LONAS ENGRENAGENS,FILTROS,MANGAS,ABRAÇADEIRAS 19/02/ DANIEL BABINSKI - ME 992,00 VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO ÔNIBUS PLACA XV 6890 CONSERTO RADIADOR,SERVIÇOS DE SOLDA,TORNO EMBUCHAMENTOS 20/02/ CEZAR PRICHUA 95,00 VLR REF. A REVISÃO ELÉTRICA EM ÔNIBUS 20/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 90,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIZ CARBEX 20/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 312,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO 20/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 287,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SUSPENSÃO TRASEIRA, FAZER LAUDO DE VISTORIA 21/02/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 1.670,44 21/02/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 2.757,28 21/02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 886,36 21/02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 276,98 21/02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 891,63 21/02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 105,74 21/02/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 854,11 21/02/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 105,74 22/02/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 40,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA VEICULO GOL 22/02/ INSS 402,50 22/02/ INSS 687,32 22/02/ INSS 255,93 22/02/ INSS 229,93

16 Pág: 16 22/02/ INSS 221,29 22/02/ INSS 10,48 22/02/ INSS 89,82 22/02/ MERCADO LADEIRA DO SOL LDTA 374,55 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, LIXA,AGUA SANITARIA,ESCOVA,LUSTRA MÓVEIS,RODO PAPEL HIG.ESPONJA,SABÃO,AMACIANTE,BOMBRIL,QUEROSENE,VASSOU RA,DESINFETANTE,SAPOLEO,PANO,ALCOOL,DETERGENTE,SABONETE BOM AR 22/02/ MERCADO LADEIRA DO SOL LDTA 392,15 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, LIXA,AGUA SANITÁRIA,ESCOVA,LUSTRA MÓVEIS,PAPEL HI PAPEL TOALHA,SABÃO,AMACIANTE,BOM AR,CERA,VASSOURA, DESINFETANTE,SAPOLEO,CERA,DETERGENTE,SABONETE 25/02/ DELCIR MORETO 42,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONE 25/02/ DELCIR MORETO 500,29 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. P/ MANUTENÇÃO PRÉDIO ESCOLAR, DISJUNTOR,CHAVE,SUPORTE,ARAME,FERRO,TORNEI RA,LÂMPADAS,EXTENSÃO,ASSENTO SANITÁRIO,FITA,PINO,TORNEIRA, FITA,COLA QUENTE,PINO,GRAMPO,FECHADURA,PARAFUSOS 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 55,28 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 70,79 25/02/ DANIEL BABINSKI - ME 1.489,16 VLR REF. PEÇAS DEST. P/ CONSERTTO ÔNIBUS 25/02/ DANIEL BABINSKI - ME 771,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR 26/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 122,72 27/02/ INSTITUTO CRIAR LTDA 500,00 VLR REF. A PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO AOS PROFESSORES 27/02/ FUND.REG.INT.FURI URI CAMPUS DE ERECHIM 2.500,00 VLR REF. EMEPNHO PRÉVIO DEST. P/ PAGAR CURSO DE PROFESSORES MUNICIPAIS 28/02/ CLÍNICA FISIONUTRI LTDA 285,00 VLR REF. PAGAMENTO DIAS SERVIÇOS NUTRICIONISTA 29/02/ PATZLAFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA 4.980,26 VLR REF. A PAGAMENTO SEGURO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CARTA CONVITE 08/ /02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 78,96 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO 01/02/ ELETRONICA ITAKE LTDA 79, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR

17 Pág: 17 RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO/ /02/ ELSA ERMIRES BANDIERA 39,20 VLR REF. A FOTOS 11/02/ ELSA ERMIRES BANDIERA 38,00 VLR REF A FOTO AMODOR DIGITAL 10X15 11/02/ WILHELM & WILHELM LTDA 250,00 AQUISIÇÃO DE CABIDEIRO DE MADEIRA 2,50X3,50 PARA ENVERNADA 20/02/ ELSA ERMIRES BANDIERA 49,50 VLR REF. A FOTOS 21/02/ SERV.S.ED,T.ARTEMIO KORALEWSKI 1.049,01 22/02/ INSS 230,78 26/02/ TELEVISÃO ALTO URUGUAI S/A 3.519,00 VLR REF. A DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL DA FEIRA DO MUNICIPIO 29/02/ TRANSPORTES TRANS.KRASUSKI LTDA 883,75 VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE ENSINO FUNDAMENTATAL REF. KM REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/08 CFE CARTA CONVI TE 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA 01/02/ EMATER/RS ASCAR 1.981, VLR REF. DEST. A EMATER 01/02/ SUTRAF DE CENTENÁRIO 3.750, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ SUTRAF ENCIMINAÇÕES 06/02/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 2.078, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ ENCILADEIRAS, CONJUNTO DO AFIADOR,FACA,RASPADOR,DISCO DO ROTOR,CONTRA FACA,LACADOR 06/02/ DANIEL BABINSKI - ME 571, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ ENCILADEIRAS, CRUZETAS CARDAN, PINOS,TERMINAL, TUBO QUADRADO, 06/02/ DANIEL BABINSKI - ME 675, VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO ENCILADEIRAS, TORNO,SOLDA, MÃO-DE-OBRA 06/02/ VIVO S. A 80, /02/ DANIEL BABINSKI - ME 823, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ ENCILADEIRAS CAXETA PINO REGISTRO, BORACHA REGISTRO,FERRO,CRUZETAS PINO,TERMINAL,PARAFUSOS,ABRAÇADEIRAS,ROLAMENTOS, RETENTORES,PALHETAS,MATERIAIS JUNTA E COLA 07/02/ DANIEL BABINSKI - ME 565, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SOLDA,OXIGÊNIO,SERVIÇOS LIXADEIRAS,DESBASTE ENCILADEIRAS 08/02/ ANDRÉ KOLASSA 300, VLR REF AQUISIÇÃO DE PROTETORES, CAMARAS E TIP TOP 11/02/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 396, VLR REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENSILADEIRA 11/02/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 30, VLR REF MÃO DE OBRA EM ENSILADEIRA

18 Pág: 18 11/02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 4.559,56 VLR REF AQUISIÇÃO DE CJ HIDRAULICO, RETENTORES, BUCHAS E OUTRAS PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA /02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 800,00 VLR REF A MÃO DE OBRA EM RETROESCAVADEIRA /02/ MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA 102,00 AQUISIÇÃO DE ANEL E FILTROS PARA O TRATOR VALTRA /02/ MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA 635,00 AQUISIÇÃO DE OLEO PARAREVISÃO DE TRATOR VALTRA /02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 740,00 VLR REF A VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS AGRICOLAS 19/02/ MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA 19,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E COLA, P/ TRATOR 19/02/ MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA 105,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO, PEÇA TRATOR VALTRA 20/02/ DANIEL BABINSKI - ME 502,40 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ ENCILADEIRAS, CRUZETAS,ENGRAXA- DEIRAS,TERMINAL,PINO,ROLAMENTOS,PARAFUSOS,TRAVAS FERRO,PORCAS. 20/02/ DANIEL BABINSKI - ME 458,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TORNO PREENCHER EIXO,MÃO DE OBRA CONSERTO ENCILADEIRAS 20/02/ VLS TURISMO LTDA 650,00 VLR REF. A PAGAMENTO VIAGEM DE AGRICULTORES P/DIA DE CAMPO ENTRE PERCURSO CENTENARIO /CONCORDIA 21/02/ S.SECRETARIO AGRICULTURA GENOIR FLOREK 1.789,76 21/02/ SERV. SECRET. AGRICUTURA 1.359,88 21/02/ SERV. SECRET. AGRICUTURA 608,39 22/02/ INSS 467,38 22/02/ INSS 393,75 25/02/ BRASIL TELECOM S.A 383,77 26/02/ NACIONAL - COM. E REPRES.DE EQUIP.AGRÍCO 305,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FACA RECOLHEDOR,CONTRA FACA 29/02/ BIS TRANSPORTES E TURISMO 700,00 VLR REF. A TRANSPORTE DE AGRICULTORES P/FEIRA DA UVA CAXIAS DO SUL PAGAMENTO PARTE DAS DESPESAS CFE LEI Nº 884/ ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 01 ENCARGOS GERAIS 06/02/ PASEP 49,21 VLR REF. PASEP 08/02/ PASEP 1.658,21 VLR REF. PASEP 11/02/ PASEP 0,27

19 Pág: 19 VLR REF PASEP 19/02/ PASEP 352,70 VLR REF. PASEP 20/02/ PASEP 696,06 VLR REF PAGAMENTO DE PASEP 21/02/ BANCO DO BRASIL SA 0,01 VLR REF. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL DA DIVIDA PRÓ-VIAS 22/02/ PASEP 41,96 VLR REF. PASEP 29/02/ PASEP 362,27 VLR REF. PASEP 29/02/ PASEP 570,42 VLR REF. PASEP Totalização ,57 LUIZ ALBERTO POLLOM RODINEI BANASZESKI JONAS WILHELM ELAINE MARIA ANDRETTA Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Resp.Controle Interno Contador CPF: CPF: CPF: CRC-RS 59075