BRL III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
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1 BRL III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ (MF): / (Administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ nº / ) Demonstração do fluxo de caixa - Método direto Semestre findo em 30 de junho de 2016 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Em R$ Pagamento da Taxa de Administração ,00 Pagamento de Tributos ,08 Pagamento de Cetip ,32 Pagamentos Despesas Diversas ,33 Pagamento de Honorários Advocatícios ,35 Caixa Líquido das Atividades Operacionais ,08 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento Em R$ Aquisição de Imóveis para Rendas ,57 Compra Ações Companhias Fechadas -999,00 Compras de Letras de Créditos Imobiliários ,12 Vendas de Letras de Créditos Imobiliários ,22 Aplicações em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro ,54 Resgates em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro ,66 Caixa Líquido das Atividades de Investimento ,35 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento Em R$ Aquisição de Cotas ,91 Captações de securitizações de recebíveis ,72 Caixa Líquido das Atividades de Financiamento ,63 Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 999,20 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre 0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre 999,20
2 BRL III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ (MF): / Relatório do Administrador I. Objeto do Fundo O BRL III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelo seu Regulamento, pela Lei nº 8.668, pela Instrução CVM 472 e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente, por meio de investimentos: (i) na aquisição de bens imóveis comerciais ou industriais em geral, notadamente prédios, edifícios, lojas, salas ou conjuntos comerciais, escritórios, lajes corporativas, shopping centers, centros logísticos e/ou de distribuição destinados à locação, ou direitos a eles relativos, inclusive o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários destinados à construção, incorporação imobiliária, logísticas, loteamentos e empreendimentos imobiliários em geral; (ii) no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em geral; e (iii) no investimento em Outros Ativos, conforme definido no Regulamento do Fundo; visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante (a) o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários do Fundo, (b) pelo aumento do valor patrimonial das cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou (c) da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM. II. Negócios Realizados no Semestre Em 27 de janeiro de 2016, o Fundo, através de sua controlada Artemis Empreendimentos e Participações Ltda, firmou Escritura de Venda e Compra de imóvel no valor de R$ com finalidade de locação do mesmo para o vendedor através de Contrato de Locação Atípica. Nesta mesma data, o Fundo emitiu 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário, representando a totalidade dos Créditos Imobiliários, sem garantia real imobiliária ( CCI ) de R$ ,00, tendo recebido pela cessão R$ ,00.
3 III. Programa de Investimentos para o Semestre Seguinte Não houve mudança na política de investimentos descrita no Capítulo VIII do Regulamento do Fundo. Não há perspectiva de novos investimentos para o semestre seguinte. IV. Conjuntura Econômica e Perspectiva A entrada do governo de Michel Temer impactou positivamente os indicadores de confiança dos agentes. A contração do PIB está reduzindo, esperando-se, para o segundo semestre, que uma moderada recuperação se inicie. Paralelamente, a inflação continua pressionada devido às fortes altas nos preços de alimentos. Contudo, seus fundamentos de médio prazo apresentam melhora, sinalizando para uma trajetória de queda da inflação. V. Valor de Mercado dos Ativos Em 30 de junho de 2016, o valor de mercado dos ativos imobiliários integrantes do patrimônio do fundo estava assim representado: Ativos R$ Nota (s) Títulos e Valores Mobiliários ,52 Cotas de Fundos de Investimentos ,87 (i) Letras de Créditos Imobiliários ,65 (ii) Artemis Empreendimentos S.A. 999,00 (iii) Investimentos ,98 Imóveis - Propriedade para Investimentos ,98 (iv) Total ,50 (i) As aplicações em cotas de fundos de investimento são atualizadas, diariamente, com base no valor da cota divulgado pela administradora do Fundo onde os recursos são aplicados. (ii) A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende de suas características, do propósito e finalidade pelos quais os instrumentos financeiros foram adquiridos pelo Fundo. Todos os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos dos custos de
4 transação, exceto nos casos em que os ativos e passivos financeiros são registrados ao valor justo por meio do resultado. (iii) As ações de Companhia estão contabilizadas pelo custo de aquisição. (iv) As aplicações em imóveis para renda (edificações, terrenos e benfeitorias) estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais especializados com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pela Administração do Fundo e pelos cotistas VI. Relação de Encargos e Obrigações Contraídas no Exercício Ao longo do semestre, foram contraídos os seguintes encargos: Relação das obrigações contraídas no período R$ % S/PL Médio Obrigações por aquisições de imóveis , % Obrigações por securitizações de recebíveis , % Outras despesas administrativas 4.894,34 10% Valores a pagar a sociedade administradora ,00 39% Soma , ,356% VII. Resultados e Rentabilidade Data Valor da Cota Rentabilidade em % Fundo R$ Mensal Acumulada (*) R$ mil 05/01/ , Patrimônio Liquido Médio Semestral 29/01/ , ,39-61, ,17 29/02/ , ,20-52, ,56 31/03/ , ,51-46, ,12 29/04/ , ,42-25, ,48 31/05/ , ,92-6, ,47 30/06/ , ,50 979, ,99
5 VIII. A relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos no semestre, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral. Descrições 1º semestre 2016 Valor % PL Médio Despesas de Serviços do Sistema Financeiro ,42 4,174% Taxa de Fiscalização CVM 2.139,05 4,174% Custódia 9.296,28 18,140% Cetip ,02 27,464% Despesas bancárias 177,07 0,346% Despesas de Serviços Tecnicos Especializados ,15 241,460% Auditoria Externa 2.449,80 4,780% Consultoria e Assessoria ,35 236,680% Despesas com Taxa de Administração ,00 234,154% Taxa de Administração/Gestão ,00 234,154% Outras Despesas Administrativas 7.736,07 15,095% Despesas Diversas 7.736,07 15,095% Outras Despesas Operacionais , ,013% Diversos , ,013% Soma , ,896% Rodrigo Martins Cavalcante - Diretor de Fundos CPF (MF)
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