Reunião Matinal. Análise XP. Abertura. Índice. Fechamento. Fechamento. Painel Corporativo. Painel Corporativo. Hora Local Indicador Data Exp. Ant.

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1 Análise XP Reunião Matinal Abertura Relatório A agenda oficial desta sexta-feira de emprego tem dos entre Estados destaques Unidos (payroll) a nota cria do setor expectativas externo de relativa alta em a janeiro, empregos, com com expectativa criação de esperada déficit em de 174 conta mil corrente empregos, de US$ reforçando 6,5 bi, e a a chance segunda de prévia um Fed do mais IGP-M duro de na fevereiro alta de com juros baixa e uma de bolsa 0,02. mais No Congresso, otimista. Na a base China, aliada bolsas do fecharam governo Michel em baixa Temer após começa Banco a do dar Povo sinais da de China que elevar não está os juros totalmente da linha coesa de crédito na reforma permanente, da Previdência. resultado No da exterior, desaceleração o dólar do e os PMI juros industrial dos Treasuries chinês em oscilam janeiro. sem No direção Brasil, única Câmara após confirma os ganhos a reeleição registrados de nesta Rodrigo semana, Maia enquanto como presidente as commodities, da casa, representando como petróleo força e cobre, do recuam. governo sobre o avanço da agenda econômica no Congresso, e Edson Fachin sorteado novo relator da ação da Lava Jato no STF. Fechamento Fechamento Ibovespa fecha o dia em queda, demonstrando exaustação após altas consecutivas. A bolsa fechou em queda de -0,24%, a Ibovespa ,24 fecha pontos. em queda após a definição dos presidentes do Senado e da Câmara dos deputados. Baixa de -0,4%, atingindo ,21. Índice Resumo Cotações Macroeconomia Proventos Carteiras Recomendadas Disclaimer VALE: Saída do CEO? Braskem e a Petrobras: acordo de leniência Usiminas: 4T16 - Resultados ainda fracos Petrobras: Licitações de Blocos Exploratórios Cosan: 4T16 - Reportou satisfatórios resultados operacionais, ficando ligeiramente acima das expectativas TIM: 4T16: Levemente acima das expectativas Rumo Logística: Resultado 4T16: Fraco, conforme esperado Lojas Americanas: Aumento de capital? BTG: Recompra de ações Bolsa: possibilidade de repassar a clientes 30% da economia vinda de fusão com Cetip Eternit: Desativou unidades Vale: dividendos de 2018 Triunfo: Movimentação de contêineres Rumo: Precificação da emissão no exterior Construtoras: Utilização do FGTS para até R$ 1,5 MM Eletrosul: acordo com chinesa Agenda Agenda do do Dia Dia Hora Local Indicador Data Exp. Ant. sexta-feira, 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal Fev % 07:00 EUR Conta corrente BCE SAZ Dez b 08:00 EUR Produção de construção (a.m.) Dez % Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters. 10:30 BRA Saldo em conta corrente Jan -- -$5881m 10:30 BRA Investimento Estrangeiro Direto Jan -- $15409m 13:00 EUA Índice antecedente Jan 0.5% 0.5% Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters. Celson Plácido Analista, CNPI

2 Cotações Mercado de Ações Mercado de Commodities Bolsa Origem Pontos Semana % Mês % P/L Commodity Cotação Dia % Semana % Mês % Ano % Ibovespa Brasil ,6 4,9 13,3x Soja ,6-1,4 2,0 3,3 Dow Jones EUA ,6 3,7 17,2x Milho 381-1,3-0,3 3,8 7,1 S&P 500 EUA ,2 2,8 18,1x Trigo 461-1,5-0,4 6,4 10,4 MEXBOL México ,2 0,5 17,2x Açucar 20-0,6-0,6-0,8 5,6 FTSE 100 Reino Unido ,3 2,5 14,8x Algodão 77-0,7-0,4 1,5 8,3 CAC 40 França ,5 3,2 14,5x Café 148 1,0 0,2-2,4 7,7 DAX Alemanha ,8 1,9 13,6x Petróleo (WT 53 0,5-0,9 1,1-2,4 IBEX Espanha ,9 2,6 13,8x RBOB Gasoli 152-1,7-4,2-1,8-10,1 NIKKEI 225 Japão ,2 1,6 18,6x Ouro ,7 0,5 2,5 7,0 SHASHR Shangai ,3-12,0x Prata 163-0,1-2,2-0,1-5,9 HANG SENG Hong Kong ,0-13,7x Cobre 152-1,7-4,2-1,8-10,1 Mercado de Ações - Índices Mercado de Câmbio Índice Pontos Dia % Semana % Mês % Ano % Divisa Ratio Dia % Semana % Mês % Ano % IBX ,2 2,5 5,0 12,5 Dólar/Real 3,09 1,1-0,8-1,9-5,0 SMLL ,3 2,4 6,1 18,3 Euro/Real 3,30 1,9-0,4-3,0-3,3 IMOB 711-0,9-1,4 5,8 23,2 Euro/Dolar 1,07 0,7 0,3-1,2 1,7 ICON ,4 2,2 3,0 6,4 Dólar/Yuan 6,86 0,1-0,3-0,1-1,3 INDX ,4 2,1 3,3 6,7 Dólar/Yen 113,22-0,8 0,0 0,4-2,9

3 Macroeconomia Brasil Lava Jato e setor externo no radar. Comando da PF rechaça suposições e avisa que Lava Jato tem recursos assegurados em 2017 A Polícia Federal informou nesta quinta-feira, em nota oficial, que os recursos e o cronograma de trabalhos da Operação Lava Jato para 2017 estão garantidos e que "são totalmente infundadas" as suposições de que a maior missão já desfechada contra a corrupção no País, no âmbito da corporação em Curitiba, sofreu ou sofrerá desmantelamento. A nota rechaça os argumentos da Associação Nacional dos Delegados da PF que encaminhou ao presidente Michel Temer (PMDB) um pedido para trocar o diretor-geral da Instituição, delegado Leandro Daiello, alegando que a atual gestão estaria envolvida na saída de integrantes da força-tarefa de Curitiba, base da Lava Jato. Pesquisa mostra Lula liderando para presidente O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para a eleição presidencial de 2018, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada na quarta (15). O pleito seria decidido no segundo turno. Encomendado pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), o estudo ouviu pessoas em 138 municípios entre 8 e 11 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.considerando as respostas espontâneas, Lula aparece com 16,6% das intenções de voto. Em segundo lugar, o deputado Jair Bolsonaro (PSC) tem 6,5%. Na sequência, aparecem o senador Aécio Neves (PSDB), com 2,2%; a ex-senadora Marina Silva (Rede), com 1,8%; o presidente Michel Temer (PMDB), com 1,1%; a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), com 0,9%, o governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB), com 0,7%, e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 0,4%. Declararam-se indecisos 57,1% dos entrevistados. Nas respostas estimuladas quando o entrevistador indica uma lista de nomes, Lula registrou entre 30,5% e 32,8% das intenções de voto. Em um cenário sem Michel Temer, o petista seria escolhido por 32,8%, Marina por 13,9%, Aécio por 12,1% e Bolsonaro, 12%. Com Temer (3,7%) e Ciro Gomes (5%) na disputa, Lula receberia 30,5% dos votos ante 11,8% de Marina, 11,3% de Bolsonaro e 10,1% de Aécio. O ex-presidente também aparece na dianteira em um eventual segundo turno contra Aécio (39,7% a 27,5%), Marina Silva (38,9% a 27,4%) e Temer (42,9% a 19%). Justiça bloqueia R$ 10,4 MM do senador Benedito Lira e de seu filho, deputado Arthur Lira A Justiça Federal no Paraná bloqueou bens no valor de R$ 10,4 MM do deputado Arthur Lira e de seu pai, o senador Benedito Lira, ambos do PP de Alagoas. A medida foi tomada pelo juiz Flávio Antônio da Cruz, da 11.ª Vara Federal de Curitiba, em dezembro de 2016, a pedido da Advocacia-Geral da União no âmbito de uma ação de improbidade administrativa aberta a partir de informações sobre suposto envolvimento dos parlamentares em desvio de verbas da Petrobras para custear as campanhas eleitorais de pai e filho em Setor externo e prévia do IGP-M no radar A agenda desta sexta-feira tem entre os destaques a nota do setor externo relativa a janeiro (10h30), cujas estimativas vão de déficit em conta corrente de US$ 6,5 bi a US$ 4,3 bi, com mediana de déficit de US$ 5,350 bi, após déficit de US$ 5,881 bi em dezembro. Para o Investimento Direto no Pais (IDP) de janeiro, as estimativas estão de US$ 8,4 bi a US$ 11 bi, com mediana de US$ 9,2 bi. Mais cedo será relevada a segunda prévia do IGP-M de fevereiro (8h00). O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, participa de evento da Fiesp (10h00). No cenário internacional está prevista a divulgação do resultado de janeiro do índice de indicadores antecedentes de janeiro (13h00). Mercados Internacionais Mercados em queda. Bolsas da Europa e NY em baixa As bolsas europeias e futuros de Nova York operam em baixa nesta sexta-feira, após o rali do início da semana e com investidores atentos aos balanços corporativos. Bolsas asiáticas fecham em baixa, após NY interromper sequência de recordes As bolsas asiáticas ficaram no vermelho nesta sexta-feira, à medida que perdeu força o entusiasmo com a recente indicação de que o Federal Reserve (Fed) voltará a elevar juros este ano e parte dos mercados de Nova York interrompeu ontem uma sequência recente de fechamentos recordes. Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,58%, no segundo pregão consecutivo de perdas, enquanto na China, o Xangai Composto teve queda de 0,85%, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,66%. Em Seul, o índice Kospi teve baixa marginal de 0,06%. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,31% em Hong Kong. Na Oceania, a bolsa australiana foi pressionada por ações de mineradoras e do setor de saúde, o que levou o índice S&P/ASX 200 a cair 0,2% em Sydney. Às 7h30, o dólar caía levemente a 113,02 ienes, de 113,21 ienes no fim da tarde de ontem. BC da China (PBoC) registra venda cambial líquida equivalente a US$ 30,4 bi em janeiro O Banco do Povo da China (PBoC) vendeu um montante líquido de 208,77 bilhões de yuans (US$ 30,43 bilhões) em moeda estrangeira em janeiro, segundo cálculos do Wall Street Journal realizados a partir de dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. O valor de janeiro ficou abaixo da venda líquida de 317,80 bilhões de yuans em moedas estrangeiras realizada pelo PBoC em dezembro. Isso indica que capitais continuaram deixando o país no mês passado, mas em ritmo mais fraco. Já a posição total em moeda estrangeira do PBoC somava 21,734 trilhões de yuans no fim de janeiro, abaixo dos 21,943 trilhões de yuans do fim de dezembro. China reduz contribuição para seguro-desemprego de empregadores e funcionários A China decidiu reduzir o porcentual que empregadores e funcionários devem contribuir para o seguro-desemprego, como parte de uma estratégia para diminuir os custos financeiros de empresas e estimular o consumo. A taxa de seguro-desemprego combinada de ambos os grupos passará a ser de 1% este ano, ante 1,5% anteriormente, segundo comunicado dos ministérios de Recursos Humanos e de Finanças. A medida, que ficará em vigor até abril de 2018, veio após o Conselho Estatal da China prometer impulsionar a geração de empregos. Petróleo sobe moderadamente, em meio a especulação sobre Opep - Às 8h48, o Brent para abril caía 0,43% na ICE, a US$ 55,43 por barril, enquanto o WTI para mesmo mês caía 0,37% na Nymex, a US$ 53,56 por barril.

4 VALE: Saída do CEO? Conforme informa o jornal Valor Econômico, Michel Temer se reuniu com os presidentes do Bradesco e do Banco do Brasil e garantiu que a escolha do novo executivo para o comando da Vale não terá ingerência política e a decisão vai considerar critérios de mercado. Em maio, termina o atual contrato de Murilo Ferreira, atual CEO da mineradora. Segundo relatado pelo vice-governador de Minas Gerais Antônio Andrade, Temer afirmou que a Vale vai ter um presidente que será uma pessoa de mercado. "Não vai ser indicação nem do Aécio nem indicação do PMDB", contou Andrade. "Ele disse que a Vale tem ações em bolsas no exterior e que tem que ser um homem de mercado", declarou o vice-governador mineiro. Ele disse ter conversado com o presidente da República na quarta-feira à tarde. Andrade ainda disse que, pela conversa com o presidente Temer, pareceu que o Murilo Ferreira vai sair. "Se ele está falando em indicar um nome de mercado, entendi que vai ser outra pessoa", disse o vice-governador, observando que Temer, entretanto, não chegou a declarar que já está definida a saída do executivo. Seguimos otimistas com VALE, muito mais pela questão de preço das commodities e incentivos do seu principal comprador (China). Usiminas: 4T16 - Resultados ainda fracos. Seguem os destaques: Volume de vendas de aço de 3,7 MM de toneladas (-7%); Volume de vendas de minério de ferro de 3,2 MM de toneladas (-17%); EBITDA Ajustado consolidado de R$ 234 MM (-24%) e margem de EBITDA Ajustado de 8% no ano; Caixa em 31/12/16 de R$2,3 bi; Capital de giro em 31/12/16 de R$2,5 bi; Investimentos de R$ 225,2 milhões no ano de Fundamentos de curto prazo ainda frágeis, alavancagem e briga societária ainda são determinantes para a nossa recomendação. Preferimos as ações da Gerdau no setor, conforme nossa carteira recomendada. Cosan: 4T16 - Reportou satisfatórios resultados operacionais, ficando ligeiramente acima das expectativas. Seguem os principais destaques: A Cosan alcançou EBITDA ajustado proforma de R$ 1,2 bi (-7%) no 4T16 e de R$ 4,5 bi (+8%) em O lucro líquido anual foi de R$ 1 bi (+79%), incluídos os R$ 178 MM do 4T16 (-71%). A geração de caixa livre proforma (FCFE) da Cosan, incluindo 50% da Raízen, atingiu R$ 1,5 bi (-10%) no trimestre e R$ 3 bi (+7%) no ano. A alavancagem (dívida líquida/ebitda proforma), considerando o resultado normalizado da Comgás, atingiu 2,1x ao final do período. A Raízen Combustíveis apresentou EBITDA ajustado de R$ 894 MM (+10%) no 4T16 e R$ 2,8 bi (+13%) em 2016, impactado por melhor mix de vendas e pela estratégia de suprimentos e comercialização dos produtos. A Raízen Energia encerrou o período de moagem da safra 2016/17 com 59,4 MM de toneladas de cana moída (-1%). A Comgás alcançou EBITDA normalizado de R$ 359 MM (+14%) no 4T16, refletindo melhor mix de vendas e ajuste de margens pela inflação, e R$ 1,5 bi (+6%) em Projeções Cosan positivo A Cosan projeta melhora do resultado operacional consolidado em 2017, com expectativa de alta do indicador em todos as operações. Para este exercício, ela estima EBITDA proforma entre R$ 4,75 bi e R$ 5,25 bi, comparável a R$ 4,5 bi em Para a receita líquida proforma, a expectativa é a de que o número final se situe no intervalo de R$ 45 bi a R$ 48 bi, frente aos R$ 47 bi apurados em Tanto os resultados operacionais como as expectativas positivas devem continuar sustentando a alta dos papéis em bolsa. As ações estão sendo negociadas à 5,2x EV/EBITDA e 12,5x P/L 2017, além de dividend yield projetado de 5,5%.

5 Rumo Logística: Resultado 4T16: Fraco, conforme esperado. Visão geral: Conforme o esperado, a Rumo reportou números fracos no 4T16. O volume transportado sofreu queda de ~39% em relação ao 4T15, sendo que os produtos agrícolas puxaram a queda (~-45%). O principal motivo foi a quebra na safra de milho, que em conjunto com aumento na demanda interna resultou em queda de 74% do volume de milho transportado pela empresa. A receita líquida atingiu R$ mi, queda de 19% em relação ao 4T15 e cerca de 14% abaixo do consenso da Bloomberg. Já o EBITDA sofreu queda de 26% na comparação anual, e ficou ~16% abaixo do consenso. Por fim, prejuízo líquido atingiu R$ 319 mi, 96% maior na comparação anual, e abaixo do consenso. A performance fraca no trimestre já era esperada pelo mercado, que já estava ciente da quebra de safra e das possíveis consequências para o volume exportado. É importante ressaltar que, mesmo com o cenário desafiador, a Rumo conseguiu ganhar share no transporte de grãos ao Porto de Santos (~70%). Além disso, a migração para contratos de perfil mais longo e com parte da receita garantida independentemente da realização dos volumes (take-or-pay) possibilitou que a queda na receita fosse menos brusca. Reiteramos que as expectativas para as safras de grãos em 2017 são boas (volume de milho +32% e soja +12% em relação a 2016). Principais destaques: Alavancagem A Dívida Líquida/EBITDA aumentou em relação ao último resultado. No 4T16 atingiu 4,4x, em comparação a 3,9x no 3T16. Margens A margem bruta caiu ~12 p.p. no 4T16 em relação ao mesmo período de 2015, atingindo 13,4%. A margem EBITDA caiu 3 p.p., ficando em 34,3%. Guidance A empresa espera que o EBITDA atinja a faixa de R$ 2,6-2,8 bi em 2017, o que pode resultar em crescimento de 28% a 38% em relação a Quanto ao Capex, a empresa espera que fique na faixa de R$ mi, em comparação a R$ 646 mi em BTG: Recompra de ações. O Conselho do BTG Pactual aprovou recompra de até 2,87 MM de units BBTG12, considerando que os os BDRs representativos de ações de emissão da companhia passarão a também ser negociados na BM&FBovespa de forma segregada das ações de emissão do Banco BTG Pactual, segundo comunicado. A companhia não irá adquirir, no âmbito do programa e recompra BBTG12, units sob o ticker BBTG11. Na terça-feira, os conselhos do Banco BTG Pactual e BTG Pactual Participations aprovaram dois novos programas de units que poderão ser negociados na BM&FBovespa a partir de 16/02. Eternit: Desativou unidades. A companhia desativou unidades e aprovou impairment de R$ 15 MM, após o Conselho aprovar a reestruturação das unidades produtivas da Tégula. As atividades de produção de telhas de concreto das unidades de Frederico Westphalen/RS, Içara/SC, Anápolis/GO e Camaçari/BA serão encerradas a partir deste mês, disse a empresa. A baixa destes ativos, na ordem de R$ 15 MM, será reconhecida ainda no exercício de 2016 e os imóveis próprios destas unidades serão colocados à venda. As unidades empregavam 90 postos de trabalho. A produção de telhas de concreto passa a ser feita de forma concentrada na unidade de Atibaia/SP Triunfo: Movimentação de contêineres. A companhia informou que a movimentação de contêineres tem alta de 9,9% em janeiro na comparação anual. O tráfego equivalente de veículos nas rodovias caiu 0,7% em janeiro na base anual, disse a companhia em comunicado de dados operacionais. O volume de cargas no aeroporto de Viracopos cresceu 40%. O total de passageiros subiu 0,1%. Construtoras: Utilização do FGTS para até R$ 1,5 MM. Ontem o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a elevação para R$ 1,5 MM do valor máximo dos imóveis residenciais que podem ser financiados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). O novo valor, temporário, é destinado apenas para imóveis novos, em todas a regiões do país, e terá vigência entre 20/02/2017 e 31/12/2017. Na avaliação do governo, com a mudança, os mutuários passarão a ter acesso às taxas de juros mais baixas, aplicáveis ao SFH, e também poderão movimentar os recursos de suas contas vinculadas do FGTS para o pagamento de parte das prestações ou para a amortização dos financiamentos. A medida pode impactar mais a Eztec, dentre as companhias que possuem imóveis na faixa do novo valor do FGTS, porém, vale destacar, que só valerá para imóveis novos. E o que isso significa? Que para a venda do imóvel nessa faixa usado para a compra do novo, o vendedor não poderá utilizar essa nova faixa, ou seja, só valerá para a compra do novo. Acreditamos que o impacto não será tão relevante assim no setor, pois se valesse para imóveis usados, poderíamos ver uma maior troca de imóveis. Assim sendo, acreditamos que o impacto não deve representar muito no setor, devido ao cenário macro ainda desafiador.

6 Proventos Fonte: Análise XP e Bloomberg 1 - Dividend Yield estimado da empresa no ano em questão, com base no consenso das previsões do Bloomberg. 2 - Yield do provento a ser distribuído (valor bruto do provento preço de fechamento) Atenção: A lista de empresa descrita acima tem caráter informativo, aconselhamos a verificação das informações junto a empresa (fato relevante) para a validação de qualquer informação. Próximos Proventos Empresa Código Data Ex Data de PGTO Líquido Bruto BANESTES BEES3 01/03/ /04/2017 0,01 0,02 JCP Anual 0,4% 5,8% BB SEGURIDADE PA BBSE3 17/02/ /03/2017 0,85 0,85 Dividendo Semi-anual 2,9% 5,7% BRADESCO SA BBDC3 02/03/ /04/2017 0,01 0,02 JCP Irregular 0,0% 3,8% BRADESCO SA-PREF BBDC4 02/03/ /04/2017 0,02 0,02 JCP Irregular 0,0% 4,0% BANCO DO BRASIL BBAS3 02/03/ /03/2017 0,02 0,03 JCP Trimestral 0,1% 2,8% CETIP CTIP3 23/02/ /03/2017 0,38 0,38 Dividendo Irregular 0,8% 3,8% CIELO SA CIEL3 16/03/ /03/2017 0,17 0,17 Dividendo Semi-anual 0,6% 2,1% COMGAS CGAS3 21/02/ /03/2017 3,08 3,08 Dividendo Irregular 6,6% 23,1% COMGAS-PREF A CGAS5 21/02/ /03/2017 3,38 3,38 Dividendo Irregular 6,8% 23,7% HYPERMARCAS SA HYPE3 16/02/ /02/2017 0,60 0,60 Dividendo Irregular 2,2% 4,0% ITAUSA ITSA3 21/02/ /03/2017 0,04 0,05 JCP Trimestral 0,4% 5,3% ITAUSA-PREF ITSA4 21/02/ /03/2017 0,04 0,05 JCP Trimestral 0,4% 5,1% ITAU UNIBANCO ITUB3 21/02/ /03/2017 0,66 0,78 JCP Mensal 1,9% 4,0% ITAU UNIBAN-PREF ITUB4 21/02/ /03/2017 0,66 0,78 JCP Mensal 1,6% 3,5% LINX SA LINX3 13/04/ /04/2017 0,12 0,12 Dividendo Irregular 0,7% 1,0% MRV ENGENHARIA MRVE3 06/03/ /03/2017 0,34 0,34 Dividendo Irregular 2,4% 2,5% TELEF BRASIL VIVT3 01/03/ :00:00 AM 0,08 0,10 JCP Irregular 0,2% 5,0% TELEF BRASI-PREF VIVT4 01/03/ :00:00 AM 0,09 0,11 JCP Irregular 0,2% 4,5% Tipo Frequência Yield do Provento Dividend Yield (12m)

7 Carteiras Recomendadas Performance: Carteiras XP Portfólio Últimos 12 m Últimos 24 m Inicial* Carteira XP 11,5 39,5-4,2 0,7-3,6 37,5-12,1 15,9 76,5 63,5 56,0 234,3 dif. p.p. -1,1 p.p. 0,6 p.p. 9,1 p.p. 3,6 p.p. 11,9 p.p. 30,1 p.p. 6,0 p.p. 14,8 p.p. 31,5 p.p. 5,0 p.p. 24,6 p.p. 190,9 p.p. Carteira XP Dividendos 13,9 39,8-4,2 8,0 12,5 16,4 3,6 29,3 41,8 55,6 49,4 299,4 dif. p.p. 1,3 p.p. 0,9 p.p. 9,1 p.p. 10,9 p.p. 27,9 p.p. 9,0 p.p. 21,7 p.p. 28,3 p.p. -32,7 p.p. -2,9 p.p. 17,9 p.p. 226,8 p.p. Ibovespa 12,6 38,9-13,3-2,9-15,5 7,4-18,1 1,0 45,0 58,5 31,5 43,4 Portfólio jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 Carteira XP 5, dif. p.p. -2,1 p.p Carteira XP Dividendos 5, dif. p.p. -1,6 p.p Ibovespa 7, *Inicial: Carteira XP 30/4/2009, Carteira XP Dividendos 2/1/2009, Carteira XP Small Caps 30/12/2010, Carteira XP Alpha 28/6/ ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 DESEMPENHO ANUAL -15,0 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 Carteira XP Dividendos XP Ibovespa

8 Disclaimer 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. ( XP Investimentos ou XP ) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. 2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. 3) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. 4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 483/10 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. 5) Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos. 6) O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. 7) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. 8) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 9) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 10) A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: ) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: 12) A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 13) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de stops para limitar as possíveis perdas. 14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15) O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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