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1 documentos DE prestação DE contas 2014 MUNICÍPIO DE MORTÁGUA CONTAS CONSOLIDADAS mortagua MUNICÍPIO

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3 documentos DE prestação DE contas 2014 MUNICÍPIO DE MORTÁGUA CONTAS CONSOLIDADAS RELATÓRIO DE GESTÃO

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5 Relatório de Gestão Consolidado Enquadramento A Lei das Finanças Locais, Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, prevê no artigo n.º 75º que os Municípios, as entidades intermunicipais e entidades associativas municipais apresentem contas consolidadas com as entidades detidas ou participadas. Embora de acordo com os seus estatutos a WRC Agência de Desenvolvimento Regional, EIM, S.A., seja uma empresa intermunicipal, é entendimento da Direcção Geral das Autarquias Locais, que aquela empresa é uma empresa local, uma vez que mais de 50% do seu capital é detido pelos Municípios, de acordo com o estipulado no artigo n.º 19º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto. De acordo com os documentos de prestação de contas da empresa relativos a 2014, o sector local detém 91,28% do seu capital, sendo 0,18% a parte correspondente ao Município de Mortágua. Assim, uma vez que o Município não detém controlo, não tem que consolidar contas com aquela entidade, devendo no entanto, de acordo com o parecer da DGAL e dos Revisores Oficiais de Contas do Município, proceder à aplicação do MEP Método de Equivalência Patrimonial à participação detida naquela entidade, como já referido 0,18%. A presente consolidação de contas é referente ao exercício de 2014, sendo o primeiro exercício em que esta operação se realiza por força das alterações legislativas ocorridas. 2 Perímetro de Consolidação Nos termos do n.º 6, do artigo n.º 75º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, Devem ser consolidadas, na proporção da participação ou detenção, as empresas locais que, de acordo com o artigo n.º 7º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, integrarem o sector empresarial local e os serviços intermunicipalizados, independentemente da percentagem de participação ou detenção do Município, das entidades intermunicipais ou entidade associativa municipal. Considerando a posição da DGAL acima referida, que considera a WRC Agência de Desenvolvimento Regional, EIM, S.A. uma empresa local o Município de Mortágua procedeu à aplicação do MEP Método de Equivalência Patrimonial à participação detida naquela entidade, 0,18%. Foram excluídas do perímetro de consolidação as entidades, Cesab Centro de Serviços do Ambiente, Ecobeirão Sociedade Tratamento Resíduos do Planalto Beirão, S.A., Beiragás Companhia de Gás das Beiras, S.A., Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Associação de Municípios do Planalto Beirão e Associação Nacional de Municípios Portugueses. 3 Métodos de Consolidação Na elaboração das demostrações financeiras consolidadas foi utilizado o MEP Método de Equivalência Patrimonial à participação detida na WRC Agência de Desenvolvimento Regional, EIM, S.A. 1/2

6 Relatório de Gestão Consolidado 2014 O Método de Equivalência Patrimonial é um método de contabilização dos investimentos financeiros que se caracteriza por, a todo o momento, a conta 41- Investimentos Financeiros, reflectir a real conjuntura da situação líquida da detida. Ou seja, com o Método de Equivalência Patrimonial a conta 41 Investimentos Financeiros, é ajustada pelas variações percentuais ocorridas na situação líquida da detida. O Município tem contabilizado na sua conta patrimonial 41 Investimentos Financeiros, uma participação de 2.500,00 na WRC Agência de Desenvolvimento Regional, EIM, S.A. 4 Notas ao Balanço Consolidado e à Demonstração de Resultados Consolidada Relativamente ao Balanço do Município o Balanço Consolidado agora apresentado evidencia uma redução do valor da participação de 1.239,05 na sua conta patrimonial 41, resultante da reflexão de 0,18% do resultado transitado negativo de ,23 da WRC e resultado liquido do exercício também negativo de ,64 apresentado em contrapartida um ajustamento de partes de capital em empresas de 1.212,38 na conta patrimonial 55. Relativamente às variações na Demonstração de Resultados do Município em relação à Demonstração de Resultados Consolidada, os resultados financeiros decrescem na razão das perdas financeiras da participação (26,67 ), valor este que consequentemente influencia na mesma proporção os resultados correntes e resultados líquidos do exercício, passando estes a ser ,76, ,63 e ,58 respectivamente. 4.1 Demonstração de Resultados Financeira Consolidada A Demostração de Resultados Financeiros reflecte um acréscimo de custos e perdas em participadas na razão das perdas financeiras da participação na WRC Agência de Desenvolvimento Regional, EIM, S.A. (26,67 ), passando o resultado financeiro a ser , Fluxos de Caixa Consolidados Não se verifica qualquer alteração no mapa de Fluxos de Caixa em virtude da presente consolidação. 4.3 Endividamento de Médio e Longo Prazo Consolidado Não se verifica qualquer alteração no mapa de Endividamento de Médio e Longo Prazo em virtude da presente consolidação. 4.4 Divida Bruta Consolidada. Não se verifica qualquer alteração na Divida Bruta em virtude da presente consolidação. 2/2

7 documentos DE prestação DE contas 2014 MUNICÍPIO DE MORTÁGUA CONTAS CONSOLIDADAS BALANÇO

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9 Município de Mortágua BALANÇO CONSOLIDADO ANO: 2014 Código das Exercícios Contas ATIVO POCAL AB AP AL AL Imobilizado Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais , , , Edifícios Outras construções e infra-estruturas , , , , Bens do património histórico, artístico e cultural Outros bens de domínio público Imobilizações em curso , , , Adiantamentos por conta de bens de domínio público , , , ,56 Imobilizações incorpóreas Despesas de instalação Despesas de investigação e desenvolvimento , , , , Propriedade industrial e outros direitos Imobilizações em curso , , , Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas , , , ,11 Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais , , , Edifícios e outras construções , , , , Equipamento básico , , , , Equipamento de transporte , , , , Ferramentas e utensílios , , , , Equipamento administrativo , , , , Taras e vasilhame Outras imobilizações corpóreas , , , , Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas , , , , , , ,27 Investimentos Financeiros 411 Partes de capital , , , Obrigações e títulos de participação , , Investimentos em imóveis , , , Outras aplicações financeiras Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de investimentos financeiros ,96 0, , ,07 Circulante Existências 36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , , Produtos e trabalhos em curso Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produto acabados e intermédios

10 Código das Contas POCAL ATIVO Mercadorias Adiantamentos por conta de compras Município de Mortágua BALANÇO CONSOLIDADO Exercícios ANO: AB AP AL AL ,50 0, , ,20 Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo Empréstimos concedidos Clientes, c/c 705,68 705, Contribuintes, c/c Utentes, c/c 8.286, , Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa Devedores pela execução do orçamento Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado Estado e outros entes públicos Administração autárquica Outros devedores 8.992,27 0, ,27 0,00 Titulos negociáveis Acções Obrigações e títulos de participação Títulos de dívida pública Outros títulos Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 Depósitos em instituições financeiras e caixa 12 Depósitos em instituições financeiras , , ,95 11 Caixa 1.741, , , , , ,95 Acréscimos e diferimentos 271 Acréscimos de proveitos , , , Custos diferidos , , , , , ,86 Total amortizações ,60 Total provisões 0,00 Total ativo , , , ,02

11 Código das Contas POCAL Município de Mortágua BALANÇO CONSOLIDADO FUNDOS PRÓPRIOS E BALANÇO ANO: 2014 Exercícios Fundos próprios 51 Património , ,89 55 Ajustamento de partes de capital em empresas , ,20 56 Reservas de reavaliação Reservas 571 Reservas legais , , Reservas estatutárias Reservas contratuais Reservas livres Subsídios Doações Reservas decorrentes de transferência de activos Resultado transitados ,33 88 Resultado líquido do exercício , ,04 Passivo , , Provisões para riscos e encargos , ,99 0,00 Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) 2312 Dívidas a instituições de crédito , , Fundo de Apoio Municipal , , ,59 Dívidas a terceiros - Curto prazo Empréstimos de curto prazo Adiantamentos por conta de vendas Fornecedores, c/c 7.243, , Fornecedores - Facturas em recepção e conferência Credores pela execução do orçamento Clientes e utentes c/ cauções 2.851, , Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes Fornecedores de imobilizado, c/c 869,92 24 Estado e outros entes públicos , , Administração autárquica Outros credores , , , ,48 Acréscimos e diferimentos 273 Acréscimos de custos , , Proveitos diferidos , , , ,55 Total dos fundos próprios e do passivo , ,02 Orgão executivo Em... de.. de Orgão deliberativo Em... de.. de

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13 documentos DE prestação DE contas 2014 MUNICÍPIO DE MORTÁGUA CONTAS CONSOLIDADAS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

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15 Código das Contas POCAL Município de Mortágua DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS CONSOLIDADA Exercícios ANO: 2014 Custos e Perdas Custos das mercadorias vendidas e das matérias 61 consumidas: 612 Mercadorias 0,00 0, Matérias , , , ,85 62 Fornecimentos e serviços externos , ,57 Custos com o pessoal: Remunerações , , a 648 Encargos sociais , , , ,24 63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais , , , ,60 66 Amortizações do exercício , ,67 67 Provisões do exercício , ,21 0, ,67 65 Outros custos e perdas operacionais , , , ,22 (A) , ,58 68 Custos e perdas financeiras , , , ,61 (C) , ,19 69 Custos e perdas extraordinárias , , , ,96 (E) , ,15 88 Resultado líquido do exercício , , , ,19 Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Vendas de mercadorias 84,95 441, Vendas de produtos 712 Prestações de serviços , , , ,92 72 Impostos e taxas , ,51 Variação da produção 0,00 0,00 75 Trabalhos para a própria entidade , ,63 73 Proveitos suplementares 0,00 0,00 74 Transferências e subsídios obtidos , ,31 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 0, ,29 0, ,45 (B) , ,37 78 Proveitos e ganhos financeiros , , , ,43 (D) , ,80 79 Proveitos e ganhos extraordinários , , , ,39 (F) , ,19 Resumo: , ,79 Resultados operacionais (B)-(A) , ,82 Resultados Financeiros (D-B)-(C-A) , ,61 Resultados Correntes (D)-(C) , ,04 Resultado Liquido do Exercício (F)-(E) Orgão executivo Em... de.. de Orgão deliberativo Em... de.. de

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17 documentos DE prestação DE contas 2014 MUNICÍPIO DE MORTÁGUA CONTAS CONSOLIDADAS ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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19 Município de Mortágua Demonstração de Resultados Financeiros Consolidada Ano: 2014 Código das Contas Custos e Perdas Exercícios Código Exercícios das Proveitos e Ganhos Contas Juros suportados , , Juros obtidos , , Perdas em entidades participadas 26,67 0, Ganhos em entidades participadas 0,00 0, Amortizações de investimentos em imóveis 0,00 0, Rendimentos de imóveis , , Provisões para aplicações financeiras 0,00 0, Rendimentos de participações de capital 0,00 0, Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0, Diferenças de câmbio favoráveis 0,00 0, Perdas na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 0, Descontos de pronto pagamento obtidos 0,00 0, Outros custos e perdas financeiros 218,54 286, Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 0, Outros proveitos e ganhos financeiros 0,00 0,00 Resultados Financeiros , , Reembolsos e restituições , , , , , ,43 Orgão executivo Em... de.. de Orgão executivo Em... de.. de

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21 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Fluxos de Caixa Recebimentos Ano: 2014 (unidade: ) Saldo da Gerência Anterior ,94 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,27 Operações de Tesouraria , ,03 Receitas Correntes ,71 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama ,84 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Mercados e feiras 5.511, Mercado Municipal 2.716, Feira de Vale de Açores 2.795, Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 1.681, Publicidade 256, Saneamento 43, Outros 8.999, Outros 8.999,70 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras , Mercado Municipal 7.656, Feira de Vale de Açores , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 3.956, Caça, uso e porte de arma 130, Saneamento 3.345, Outras , Outras , Multas e outras penalidades 697, Juros de mora 243, Coimas e penalidades por contra-ordenações 453,24 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras , Bancos e outras instituições financeiras , Rendas , Bens de domínio público , Concessão de Electricidade , Outros ,85 Pág. 1 de 7

22 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Fluxos de Caixa Recebimentos Ano: 2014 (unidade: ) Total das Receitas Orçamentais ,03 Receitas Correntes , Centros Electroprodutores ,85 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras , Direcção Geral Autarquias Locais , Direcção Geral dos Recursos Florestais , Ministério da Educação , Outras , Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , ISSS ,46 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens 90, Publicações e impressos 90, Serviços , Vistorias e ensaios 1.448, Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços culturais , Teatro Club , Biblioteca Municipal 109, Serviços desportivos , Piscinas Municipais , Pavilhão Gimnodesportivo Municipal 8.701, Campos de Ténis 1.134, Outros 1.450, Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Resíduos sólidos , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias , Transportes escolares , Trabalhos por conta de particulares , Cemitérios 2.979, Parques de estacionamento 1.020, Outros 5.232, Rendas , Habitações , Habitação Social , Edifícios 9.101, Outras 5.966,63 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Diversas ,00 Pág. 2 de 7

23 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Fluxos de Caixa Recebimentos Ano: 2014 (unidade: ) Total das Receitas Orçamentais ,03 Receitas Capital ,20 09 Venda de bens de investimento , Terrenos , Famílias ,20 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro ,00 13 Outras receitas de capital , Outras , Outras ,00 Receitas Outras 212,12 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 212, Reposições não abatidas nos pagamentos 212, Reposições não abatidas nos pagamentos 212,12 Operações de Tesouraria ,21 Total ,18 Pág. 3 de 7

24 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Fluxos de Caixa Pagamentos Ano: 2014 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais ,43 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Abonos variáveis ou eventuais , Ajudas de custo 68, Outros suplementos e prémios , Outros , Aquisição de bens e serviços 2.443, Aquisição de bens 924, Material de escritório 834, Outros bens 90, Aquisição de serviços 1.519, Publicidade 1.519,05 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal para novos postos trabalh 505, Pessoal contratado a termo , Pessoal em funções , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal aguardando aposentação 2.936, Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternida , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 2.435, Ajudas de custo 2.133, Abono para falhas 1.238, Outros suplementos e prémios , Outros , Segurança social , Encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens 5.987, Outras prestações familiares 811, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos 2.638, Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social-regime geral , Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Aquisição de bens e serviços ,94 Pág. 4 de 7

25 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Fluxos de Caixa Pagamentos Ano: 2014 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais ,43 Despesas Correntes , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 2.858, Gasóleo , Outros 7.160, Munições, explosivos e artifícios 5.986, Limpeza e higiene 9.681, Alimentação-Refeições confeccionadas , Vestuário e artigos pessoais 2.780, Material de escritório 8.972, Produtos químicos e farmacêuticos 4.773, Material de consumo clínico 44, Material de transporte-peças 8.519, Outro material-peças 6.809, Prémios, condecorações e ofertas , Ferramentas e utensílios 3.359, Livros e documentação técnica 1.882, Material de educação, cultura e recreio 128, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Comunicações , Transportes , Seguros , Deslocações e estadas 8.235, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação 2.748, Publicidade , Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços , Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de médio e longo prazos , Outros encargos correntes da dívida pública 76, Despesas diversas 76, Transferências correntes , Administração local , Continente , Freguesias , Associações de munícipios ,41 Pág. 5 de 7

26 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Fluxos de Caixa Pagamentos Ano: 2014 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais ,43 Despesas Correntes , Outros , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Outras , Outras restituições 2.217, IVA pago 7.300, Serviços bancários 131, Outras ,75 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Habitações , Reparação e beneficiação , Edifícios , Instalações de serviços , Escolas , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Estações de tratamento de águas residuais , Parques e jardins , Instalações desportivas e recreativas , Captação e distribuição de água 9.701, Viação rural , Sinalização e trânsito , Infraestrut. para distribuição energia eléctrica 1.430, Cemitérios 1.091, Outros , Material de transporte , Outro , Equipamento de informática 4.436, Software informático , Equipamento administrativo , Equipamento básico , Outro , Ferramentas e utensílios , Outros investimentos , Bens de domínio público , Terrenos e recursos naturais , Transferências de capital , Administração local 6.159,67 Pág. 6 de 7

27 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Fluxos de Caixa Pagamentos Ano: 2014 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais ,43 Despesas Capital , Continente 6.159, Associações de munícipios 6.159, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,52 Operações de Tesouraria ,15 Saldo para a Gerência Seguinte ,60 Execução Orçamental ,87 Operações de Tesouraria ,73 Total ,18 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pág. 7 de 7

28 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Fluxos de Caixa Ano: 2014 (unidade: ) Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,94 Execução Orçamental ,27 Operações de Tesouraria ,67 Total das Receitas Orçamentais ,03 Receitas Correntes ,71 Receitas Capital ,20 Receitas Outras 212,12 Operações de Tesouraria ,21 Total ,18 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais ,43 Despesas Correntes ,39 Despesas Capital ,04 Operações de Tesouraria ,15 Saldo para a Gerência Seguinte ,60 Execução Orçamental ,87 Operações de Tesouraria ,73 Total ,18 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pág. 1 de 1

29 Empréstimos Município de Mortágua Ano: 2014 (designação da autarquia local) (unidade: ) Caracterização Empréstimo Data da aprovação pela A.M. Data da contratação do empréstimo Prazo de Contrato Anos decorridos Visto do TC Capital Taxa de Juro Encargos do ano Finalidade do Empréstimo Nº. do Registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total Juros de mora Encargos do ano vencidos e não pagos Divida em 1 de Janeiro Divida em 31 de Dezembro Observações Curto Prazo... Total... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Médio e longo prazos... CGD / Habitação Social I , ,65 0,540 1, , , , , ,10 b) CGD / A.M.Planalto Beirão I , ,30 2,480 2, ,41 49, , ,89 0,00 a) CGD Invest. e Rede Viária N , ,59 0,650 0, , , , , ,65 CGD / Terrenos e Imóveis N , ,79 0,380 0, , , , , ,82 CGD / Rede Viária I , ,33 1,280 0, ,71 24, , ,71 0,00 a) BPI / Centro Educativo N , ,00 2,320 1, , , , , ,02 Total , , , , ,02 0,00 0, , ,59 Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de 2015 Em de de 2015 a) Empréstimos contraídos até 31/12/2002, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários.(art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31/12 - LOE/2004). b) Empréstimo contraído até 31/12/2002, para a construção de imóvel destinado a habitação social.(lei n.º 42/98, com as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31/12; Lei n.º 3-B/2000, de 04/04; Lei n.º 15/2001, de 05/06; Lei n.º 94/2001, de 20/08 e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28/08.)

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31 documentos DE prestação DE contas 2014 MUNICÍPIO DE MORTÁGUA CONTAS CONSOLIDADAS CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

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