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1 05/07/2011

2 Sumário Sumário Conceitos Básicos Novas funcionalidades Central de Escrituração Entidades Contábeis Adicionais Contabilização Off-line Multi-Processo Ferramentas para o Cadastro de Rateios Off-line Localização Colômbia Localização República Dominicana Localização Equador Localização Peru Localização Venezuela Conclusão TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

3 1 Conceitos Básicos Olá! Neste vídeo apresentaremos as novidades do processo de negócio Contábil, da linha do produto Microsiga Protheus, o qual contempla o módulo Contabilidade Gerencial. 1.1 Novas funcionalidades O Módulo de Contabilidade Gerencial oferece as seguintes soluções: Central de Escrituração Nova ferramenta para a geração do ECD ( Escrituração Contábil Digital) - SPED Contábil Entidades Contábeis Adicionais Uma ferramenta que permite a criação de novas entidades contábeis para maior detalhamento da escrituração Contabilização Off-line Multi-Processo Melhoria nas rotinas de contabilização off-line que permite uma melhor performance no processamento. Ferramentas para o cadastro de rateios off-line Novas ferramentas que visam facilitar a montagem de regras de rateio mais complexas. Localização Colômbia Meios Magnéticos Distritais SDH Bogotá: atendimento dos meios magnéticos definidos nos artigos 2, 4 e 6 da resolução DDI de 2009 estabelecidas pela Secretaría Districtal de Hacienda de Bogotá. Meios Magnéticos Federais DIAN: atendimento dos meios magnéticos 1001 a 1012 estabelecidos pela DIAN - dirección de impuestos e aduanas nacionales. Localização República Dominicana Templates de visões gerenciais para declarações juradas: arquivos de configuração de visões gerenciais para atender a emissão das seguintes declarações juradas, além do template para o plano de contas: Declaração de Ativos. Balanço Patrimonial. Estado de Situação Financeira. Demonstrativo de Resultados. Demonstrativo de Renda (IR). Demonstrativo de Impostos Internos (IT). Demonstrativo - Estado de Situação Financeira: novo demonstrativo contábil com layout próprio para atender as demandas legais da localização, mas disponibilizados de forma a poder ser utilizado em outros países. Localização Equador Controle de numeração seqüencial: Nova opção de configuração da numeração do diário contábil. TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 3

4 Padronização dos códigos dos lançamentos contábeis manuais: Obrigatoriedade dos códigos de lançamentos manuais estarem cadastrados como pontos de lançamento, para viabilizar a emissão de relatórios necessários a localização. Demonstrativos contábeis: Disponibilização de novos demonstrativos: Análise Vertical, Análise Cumulativa, Câmbios de Patrimônio e Contabilização por Documento. Declaração de imposto de renda: Ferramenta para geração do arquivo XML referente ao formulário 101 Declaração de Imposto de Renda. Novas sintaxes para uso na visão gerencial: Disponibilização de novas sintaxes para uso na configuração de visões gerenciais, em especial para uso na visão gerencial necessária para configuração do formulário 101 Declaração de Imposto de Renda. Localização Peru Continuação do processo de localização com os Livros contábeis oficiais que ainda não haviam sido disponibilizados: Livro diário simplificado Livros de inventário e balanço: Detalhes dos saldos das contas 10, 12, 16, 19, 40 e 41 Livros de inventário e balanço: Detalhes dos saldos das contas 42 e 46 Lançamentos automáticos para as contas 79 e 90: Funcionalidade necessária pelo fato do plano de contas do país possuir uma estrutura oficial fixa, sendo que as empresas utilizam o grupo de contas 90 para melhorar o detalhe e a classificação das informações de despesas e receitas. Localização Venezuela Templates de planos de contas: Disponibilizar os modelos de planos de contas comumente utilizados na localização para auxiliar o processo de implantação. Diário auxiliar por grupo de contas em colunas: Demonstrativo comumente utilizado na localização. 4 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

5 2 Central de Escrituração É um novo processo para a escrituração e geração dos livros contábeis exigidos pela Receita Federal (ECD - SPED Contábil) na Linha de Produto Microsiga Protheus. Entre as vantagens dessa funcionalidade podemos destacar: Permite a validação das informações contábeis na base de dados antes da geração do arquivo Não necessita da configuração de WebService ou servidores FTP. Permite a consulta das informações escrituradas em tela. Essa figura demonstra o gerenciamento de escriturações, feito pela central de escrituração. Nessa funcionalidade é possível incluir e excluir, além de realizar a pré - validação e consultar as informações do arquivo gerado. Foram feitas as seguintes melhorias: Melhor performance do processo de escrituração e geração dos arquivos. Permite a configuração do Livro Z (Razão Auxiliar), sem a necessidade de customização para informações que constam nos sistemas. Importante: Para clientes que com uma regra mais complexa, a customização ainda será necessária. Essa funcionalidade está disponível apenas para ambientes com banco de dados relacional homologado pela TOTVS S/A Veja mais sobre a funcionalidade no manual disponível na TDN ( TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 5

6 3 Entidades Contábeis Adicionais Na nova versão da Linha de Produto Microsiga Protheus, foi desenvolvida a funcionalidade de criação de novas entidades contábeis, para o detalhamento da escrituração contábil. Além das tradicionais entidades de Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil e Classe de Valor, é possível agora a criação de entidades parametrizadas pelo usuário para melhor análise gerencial dos dados contábeis da organização. O usuário pode criar até nove entidades contábeis que estarão totalmente integradas com o sistema, estendendo as opções para configuração dos lançamentos contábeis. Para a análise das informações escrituradas, foram criados dois relatórios (Razão e Balancete) e uma consulta que incluem as novas entidades. Por meio, do assistente de criação de entidades, o usuário pode criar de uma maneira simples e segura todos os campos nos módulos que fazem integração com o módulo Contabilidade Gerencial. 6 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

7 4 Contabilização Off-line Multi-Processo Para melhorar a performance das rotinas de contabilização offline do sistema, as seguintes rotinas foram otimizadas para trabalharem com múltiplos processos: CTBAFIN - Contabilização Off-Line do módulo Financeiro. CTBANFE - Contabilização Off-Line de Notas Fiscais de Entrada e Pedido de Compra. CTBANFS - Contabilização Off-Line de Notas Fiscais de Saída e Pedido de Venda. A melhoria feita nessas rotinas permite a divisão da carga do trabalho, que no caso são títulos, notas fiscais e pedidos, em vários processos do servidor (threads) otimizando a contabilização dos títulos. É possível utilizar até 15 processos para a Contabilização, porém o número ideal de processos pode variar de acordo com a configuração de hardware do servidor e quantidades de usuários simultâneos utilizando no momento do processamento. Como pré-requisito dessa melhoria é essencial: Ambiente com banco de dados relacional homologado pela TOTVS S/A Configuração da contabilização off-line como por documento e sem aglutinação. Parâmetros de sistemas configurados conforme help das rotinas. TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 7

8 5 Ferramentas para o Cadastro de Rateios Off-line Implementadas melhorias nas rotinas: Rateio Off-line (CTBA270). Grupos de Rateio (CTBA276). Amarração Grupos de Rateio (CTBA277). Índices Estatísticos (CTBA278). Para viabilizar a utilização do Cadastro de Rateios Off-line, em ambientes com grande volume de rateios e que possuam necessidade de efetuar revisões / atualizações constantes. O cadastro de grupo de rateios tem o objetivo de permitir a pré-definição das entidades, que serão utilizadas na formação dos cadastros de rateios off-line. Com essa rotina é possível a criação de grupos de rateio origem e destino e a combinação deles, que formam o Cadastro de Rateios Off-line. A rotina Cadastro de Índices Estatísticos tem o objetivo de atuar como um facilitador, no processo de atualização dos fatores e percentuais dos grupos de rateio e representa o vínculo entre uma entidade contábil e um indicador do processo do cliente, tais como: número de funcionários por departamento, onde o departamento está vinculado a um Centro de Custo, área física ocupada por departamento, consumo de energia elétrica por departamento, entre outros. Por meio, deste vínculo o índice pode ser utilizado para compor dinamicamente o percentual dos rateios, permitindo uma fácil atualização e, por consequência, uma fácil manutenção dos controles e cadastros. O cadastro de Amarração de Grupos de Rateios é a ferramenta, que permite a combinação entre diversos grupos de origem e destino, formando os cadastros de rateios off-line, resultantes do produto cartesiano dessas combinações. Para outras informações, acesse o Manual disponível no TDN ( 8 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

9 6 Localização Colômbia Meios Magnéticos Distritais SDH Bogotá Atendimento dos meios magnéticos definidos nos artigos 2, 4 e 6 da resolução DDI de 2009 estabelecidas pela Secretaría Districtal de Hacienda de Bogotá através da funcionalidade de meios magnéticos da Contabilidade, sendo que cada formato possuí um arquivo de configuração no formato.ini próprio: Médios Magnéticos: Distritales - Artigo 2. Artigo 2º Informação sobre compras de bens e serviços. Médios Magnéticos: Distritales - Artigo 4. Artigo 4º informação dos agentes de retenção do imposto sobre comércio e indústria ICA. Médios Magnéticos: Distritales - Artigo 6. Artigo 6º - informação dos sujeitos de retenção do imposto sobre comércio e indústria ICA. Meios Magnéticos Federais DIAN Atendimento dos meios magnéticos em formato XML dos formulários 1001 a 1012 estabelecidos pela DIAN - dirección de impuestos e aduanas nacionales com o uso de visões gerenciais, planos de contas referenciais e da funcionalidade de meios magnéticos da Contabilidade, sendo que para cada formulário foi desenvolvido um arquivo. INI de configuração, conforme abaixo: Formulário Pagos o abonos en conta de terceiros. TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 9

10 Formulário Retenciones em la fuente practicadas. Formulário Retenciones em la fuente que lê practicaron. Formulário Descuentos Tributários. Formulário Impuesto a las ventas por pagar (descontable). Formulário Impuesto a las ventas por pagar (generable). Formulário Ingresos recibidos. Formulário Saldo de cuentas por cobrar. Formulário Saldo de cuentas por pagar. Formulário Informaciones de sócios acionistas y coperados. Formulário Informacion de las Declaraciones Tributarias. Formulário Informacion de las Declaraciones Tributarias, Aciones, Inversiones. 10 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

11 7 Localização República Dominicana Templates de Visões Gerenciamento para Declarações Juradas Disponibilização de arquivos no formato CVE para configuração das visões gerenciais que serão utilizadas para atender a emissão de declarações juradas. Também para apoiar configuração do ambiente foi disponibilizado um modelo de plano de contas baseado nas regras comuns de utilização do país. Conforme estudo realizado as declarações juradas podem ser atendidas pelo uso dos demonstrativos contábeis já existentes no ambiente Contabilidade Gerencial, usando os templates como um facilitador para o processo de implantação. As declarações juradas para as quais foram disponibilizadas templates são: Declaração de Ativos. Balanço Patrimonial. Demonstrativo de Resultados. Demonstrativo de Renda (IR). Demonstrativo de Impostos Internos (IT). Demostrativo: Estado de Situação Financeira Disponibilizado o relatório de Estado de Situação Financeira de um determinado período contábil, imprimindo os saldos das contas contábeis o recurso de composição e impressão dos valores em um determinado período, além de realizar a análise vertical e TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 11

12 horizontal para cada coluna imprimindo os saldos das entidades contábeis previamente configuradas a partir da criação de uma visão gerencial, permitindo a análise dos saldos das entidades contábeis e auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão. 12 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

13 8 Localização Equador Controle da Numeração Sequencial Disponibilização da opção de parametrização: 8 Por processo com reinício atual. Atualmente o controle de numeração sequencial possui as seguintes opções de configuração: 0 = Desabilita. 1 = Contínuo. 2 = Mensal. 3 = Anual. 4 = Período. 5 = Configurado. 6 = Controle por Tipo de Comprovante. 7 = Por Processo. Padronização dos Códigos de Lançamentos Manuais Para permitir a análise de todos os movimentos contábeis em função dos fatos contábeis por estes registrados, os códigos dos lançamentos deverão ser obrigatórios inclusive em movimentações manuais. TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 13

14 Deverá ser devidamente registrado no cadastro de Pontos de Lançamento CVA para permitir sua vinculação ao processo de Lançamentos Manuais 750 e operação de Lançamentos Manuais 005. Com o cadastramento do Lançamento Padrão na tabela CVA Pontos de Lançamento com a descrição do fato contábil pode ser obrigatório também no momento do cadastramento de um lançamento padrão, a existência do mesmo na tabela CVA. Com esta amarração: CVA (Pontos de Lançamento) - CT5 (Lançamento Padrão) - CT2 (Movimentos Contábeis) será possível a emissão de relatórios com análise por agrupamento de lançamentos padrões, como o Demonstrativo de câmbios de patrimônio. Demonstrativos Contábeis com Análise Vertical O objetivo da análise vertical é demonstrar a participação de cada entidade gerencial analítica no total de uma entidade sintética local ou global. Atualmente o sistema possui o demonstrativo de Análise Vertical (CTBR540) que realiza a análise vertical apenas para entidades sintéticas locais. A disponibilização deste demonstrativo de análise vertical modelo 2, visa disponibilizar para o usuário a opção de selecionar e configurar quais entidades sintéticas serão utilizadas para compor o total a ser utilizado. 14 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

15 Demonstrativos Contábeis com Análise Cumulativa Demonstrativo do tipo análise vertical com a opção de composição do saldo a ser demonstrado com referência em um período e não apenas com base no saldo atual das entidades contábeis envolvidas. TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 15

16 Demonstrativo de Câmbios de Patrimônio Demonstrativo de análise com estrutura baseada nos fatos contábeis (lançamentos padrões) utilizados nas movimentações, empregado para atendimento do relatório Estado de Cambios em el Patrimonio Neto. Este possui como premissas: Cadastramento e configuração de lançamentos manuais de forma padronizada, o que é viabilizado pelo requisito: padronização dos códigos dos lançamentos contábeis manuais. Configuração de uma visão gerencial para determinar em quais grupos de contas os fatos contábeis serão avaliados, através da qual será possível parametrizar o nome do relatório para impressão como: Estado de Cambios em el Patrimonio Neto. 16 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

17 Demonstrativo de Contabilização por Documento Demonstrativo simples das informações do documento contábil de forma a atender uma prática comum da localização. Declaração de imposto de renda Disponibilização das ferramentas e dos modelos necessários a emissão do relatório oficial 101 Declaração de imposto de renda em formato XML compatível com o software disponibilizado pelo SRI Servicio de Rentas Internas. Além das adequações necessárias ao ambiente, foi contemplada a construção dos seguintes templates: Modelo de plano de contas para a Localização Equador. Modelo de visão gerencial para atendimento do formulário 101 com amarração sugerida para as contas do plano modelo. Modelo de visão gerencial para atendimento do quadro acessório 811 do formulário 101. Modelo de visão gerencial para atendimento do quadro acessório 812 do formulário 101. TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 17

18 Novas Sintaxes para uso na Visão Gerencial Disponibilização de novas sintaxes e funções para utilização na configuração de visões gerenciais, necessárias ao atendimento do formulário 101 Declaração de Imposto de Rendas e Demonstrativo de Câmbio de Patrimônio. SINTAXE QUADROCTB= : permite a utilização dos valores definidos / obtidos através de um quadro contábil previamente cadastrado no sistema. Este quadro contábil atuará como memória de cálculo para os valores definidos externamente ao sistema pelo contador da empresa. FUNÇÃO CTBOPRCND() : função padrão que deverá ser utilizada em conjunto com a SINTAXE SALDO=, que permite o retorno de um valor resultante de uma operação algébrica para uma entidade analítica se a condição for satisfeita. FUNÇÃO CTBVLRCND () : função padrão que deverá ser utilizada em conjunto com a SINTAXE SALDO=, a qual permite o retorno de um valor diferente de zero para uma entidade analítica se a condição for satisfeita. 18 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

19 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 19

20 9 Localização Peru A seguir a relação completa dos livros contábeis exigidos pela legislação Peruana, estando em destaque aqueles contemplados pela versão corrente do sistema: Balance General. Balance de Comprobación. Estado de Flujos Efectivo. Libro Diário. Estado de Costo de Ventas Anual. Estado de Costo de Ventas Mensual. Balance General Balance de Comprobación Estado de Flujos Efectivo Libro Diário Estado de Costo de Ventas Anual Estado de Costo de Ventas Mensual - Saldo Cuenta 10 Saldo Cuenta 12 Saldo Cuenta 16 Saldo Cuenta 19 Saldo Cuenta 40 Saldo Cuenta 41 Saldo Cuenta 42 Saldo Cuenta 46 Libro Diário Simplificado Livros Contábeis Oficiais A seguir a relação completa dos livros contábeis exigidos pela legislação Peruana, estando em destaque aqueles contemplados pela versão corrente do sistema: Saldo Cuenta 10 - CAJA Y BANCOS. Saldo Cuenta 12 CLIENTES. Saldo Cuenta 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS. Saldo Cuenta 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA. Saldo Cuenta 40 - TRIBUTOS POR PAGAR. Saldo Cuenta 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR. Saldo Cuenta 42 PROVEDORES. Saldo Cuenta 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS. Libro Diário Simplificado. Livro Diário Simplificado Livro contábil oficial emitido em formato A3 que realiza a classificação dos saldos pela classificação contábil definida pela natureza da conta, as quais podem ser: Ativos. 20 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

21 Passivos. Patrimônio. Gastos. Ingressos. Saldos intermediários de gestão. Contas de função de gastos. Contas de ordem. Importante: para viabilizar a emissão do relatório, as contas do plano deverão estar corretamente classificadas quanto a estas naturezas. Livro Detalhe das Contas 10,12,16,19,40 e 41 Disponibilizado um relatório único para atender os livros de inventário e balanço, para as contas 10, 12, 16, 19, 40 e 41, o qual através de uma tela de seleção é possível definir o layout a ser impresso, sendo as opções: Saldo Cuenta 10 - CAJA Y BANCOS. Saldo Cuenta 12 CLIENTES. Saldo Cuenta 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS. Saldo Cuenta 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA. Saldo Cuenta 40 - TRIBUTOS POR PAGAR. Saldo Cuenta 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR. TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 21

22 Livro Detalhe das Contas 42 e 46 Disponibilizado um relatório único para atender os livros de inventário e balanço, para as contas 42 e 46, por meio, de uma tela de seleção é possível definir o layout a ser impresso, sendo as opções: Saldo Cuenta 42 PROVEDORES. Saldo Cuenta 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS. Lançamento Automático para as Contas 79 e 90 Funcionalidade necessária pelo fato do plano de contas do país possuir uma estrutura oficial fixa, sendo que as empresas utilizam o grupo de contas 90 para melhorar o detalhe e a classificação das informações de despesas e receitas. 22 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

23 Com este recurso, o usuário pode definir no cadastro de plano de contas, as contas analíticas dos grupos 79 e 90 nas quais o lançamento original deverá ser replicado, sendo que esta ação é realizada pelo sistema em tempo de contabilização, não havendo a necessidade de processamentos posteriores. TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 23

24 10 Localização Venezuela Templates de Planos de Contas Disponibilização de 02 modelos de planos de contas com a estrutura habitualmente utilizada pelas empresas na Venezuela. A disponibilização dos templates torna-se um facilitador para o processo de cadastramento do plano de contas, onde o usuário poderá considerá-lo como base para o cadastramento de um novo plano ou decidir importá-lo e realizar os ajustes com base nos requerimentos ou solicitações do contador responsável pelo departamento de contabilidade da empresa. Diário Auxiliar por Grupo de Contas em Colunas Admite-se a escrituração resumida do Diário com totais que não excedam o período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas, desde que utilizados livro auxiliares regularmente autenticados, para registro individualizado que permitam sua perfeita verificação. O relatório considera a movimentação no período de trinta dias, entre o primeiro e ultimo dia do mês, apresentando o dia, o histórico da operação e as respectivas colunas representando as contas contábeis informadas. 24 TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial

25 11 Conclusão Estamos muito satisfeitos com esta nova versão, pois atuamos para criar soluções para a Contabilidade Gerencial, para atendimento da legislação vigente, bem como, melhorias de processos importantes à flexibilidade e extração de informações do ambiente. TOTVS - Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial 25

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