Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

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1 Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Município: Manaus - AM RAC Número: 03 / 2010 Período: 30/09/2010 a 30/12/2010

2 ÍNDICE I IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 3 II GENRENCIAMENTO DO PROJETO 3 III EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PROJETO 5 1. AÇÕES REALIZADAS E EM REALIZAÇÃO POR ÁREA DE INTERVENÇÃO 5 2. CONSOLIDADO DOS CUSTOS DAS AÇÕES POR ÁREA DE INTERVENÇÃO CONSOLIDADO GERAL DOS USOS E FONTES DO PROJETO 31 IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS USOS A REALIZAR PRO ÁREA DE INTERVENÇÃO V PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DOS USOS E FONTES A REALIZAR DO PROJETO VI RESULTADOS OBTIDOS NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 33 VII ACOMOPANHAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 35 VIII VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 42

3 I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO Prefeitura: Manaus UF: AM / Prefeito: Amazonino Armando Mendes Tel.: (92) Endereço: Av. Brasil, nº Compensa I CEP: Unidade Fazendária (Secretaria, Departamento, Divisão): Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno - SEMEF Nome do Titular: Alfredo Paes dos Santos Endereço: Av. Brasil, nº Compensa I Telefones: (92) alfredo.paes@pmm.am.gov.br Fax:: CEP: II - GERENCIAMENTO DO PROJETO COORDENADOR SECRETARIA/ ÁREA CARGO TELEFONE Lourival Litaiff Praia SEMEF Subsecretário de Planejamento (92) gov.br MEMBRO DO NÚCLEO SECRETARIA/ ÁREA CARGO TELEFONE Raniere Cetraro Braga SEMAD Diretor de Departamento João Rufino Junior SEMAD Diretor de Departamento de Gestão do RH Paulo Rogério Souza Albuquerque SEMEF Analista de Sistema (92) (92) (92) raniere.brag a@pmm.am.gov.br joao.rufino@ pmm.am.go v.br paulo.albuqu erque@pm m.am.gov.br

4 Marco Aurélio da Silva Sevalho Paula Sheila Diniz de Araújo Marcelino Cleyton de Andrade Silva Sandra Maria Dias Dantas Paulo Roberto Paz da Rocha Marcio do Sacramento Queiroz Sulemy Nobre Cavalcante Raimundo Zildomar Barbosa Menezes Suani Alves dos Santos SEMEF SEMEF SEMEF SEMEF SEMEF SEMEF SEMEF SEMEF SEMEF Analista de Sistema Assistente Técnico Fazendário Assistente Técnico Fazendário Assistente Técnico Fazendário Assistente Técnico Fazendário Assistente Técnico Fazendário Auditora Fiscal de Tributos Municipais Diretor do Orçamento Diretora do Departamento de Contabilidade (92) (92) (92) (92) (92) (92) (92) (92) (92) gov.br marcelino.sil m.gov.br m.am.gov.br gov.br marcio.queir m.gov.br m.am.gov.br zildomar.me m.am.gov.br gov.br

5 III - EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA DO PROJETO 1. Ações Realizadas e em Realização por Área de Intervenção 1.1 Área: TRIBUTÁRIA AÇÃO Nº 1 Digitalização de documentos e controle automatizado de processos. Situação : Iniciada contratação do serviço de Consultoria, publicação do aviso de licitação. Descrição: Aquisição e implantação de sistema de digitalização e controle de processos via workfloor Execução Física % Realização Data de Término 0 31/12/2010 Prevista Revista Metas Nº Prevista Realizada Meio de Avaliação % Realização 1 Adquirir 01 Sistema de digitalização 2 Contratação de serviço de digitalização de documentos 0 1 Sistema adquirido 0, Serviço contratado 0,00 3 Contratação de Serviço especializado em Consultoria de GED 1 1 Serviço de Consultoria em procedimento licitatório 20,00 Item Apoiável Custo da Ação por Item Apoiável (R$ mil) Valor Aprovado Revisado Realizado Liquidado A Realizar Empenhado Não Empenhado STE 2.000,00 0,00 0,00 0, ,00 TIE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 TOTAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

6 Comentários Sobre o Andamento da Ação Rac Informamos que está sendo contratado um serviço de Consultoria sobre a viabilidade do GED/ECM e elaboração de Projeto Básico para aquisição do Sistema de digitalização de documentos, bem como a contratação dos serviços técnicos de digitalização dos mesmos. Rac Informamos que a contratação de empresa de consultoria para elaboração de Projeto Básico do GED está em fase de licitação, aguardando publicação do aviso de licitação por parte da Comissão Municipal de Licitação - CML. Rac Está em fase de publicação do Edital licitatório para a contratação da Consultoria do GED.

7 Pagamentos Realizados na Ação Item Apoiável Ação Nº Doc. Fiscal Nº Data Pagto. Fornecedor Descrição Valor R$ Conta RAC

8 AÇÃO Nº 2 Modernizar e ampliar os equipamentos e sistemas de informação. Situação : Em andamento Descrição: Aquisição e implantação de equipamentos e sistema de gestão tributária, contábil, financeira, orçamentária, de controle interno e pagamento, integrado. Execução Física % Realização Data de Término 0 31/12/2010 Prevista Revista Metas Nº Prevista Realizada Meio de Avaliação % Realização 1 Aquisição de 06 servidores 2 Aquisição de 110 Computadores GEO/CAD para o setor de atendimento. 06 Servidores adquiridos 113 Computadores Adquiridos Servidores adquiridos 100,00 Computadores Adquiridos 103,00 3 Aquisição de 540 Nobreak para estação 969 Nobreak adquiridos Nobreak adquiridos 179,00 4 Aquisição de 347 Computadores tipo informática 354 Computadores adquiridos Computadores Adquiridos 102,00 5 Aquisição de 01 Nobreak de 60 KVA 02 Nobreak adquiridos Nobreak adquiridos 200,00 6 Aquisição de 30 Estações de trabalho 30 Estações de trabalho adquiridos Estações de trabalho adquiridos 100,00 7 Aquisição de 3 Nobreak para servidor 3 Nobreak para servidor adquiridos Nobreak para servidor adquiridos 100,00 8 Aquisição de 3 Módulos para nobreak 3 Módulos para nobreak adquiridos Módulos para nobreak adquiridos 100,00 9 Aquisição de 20 Impressoras 01 Impressora Adquirida Impressoras Adquiridas 5,00 10 Aquisição de 30 Notebook 30 Notebook adquiridos Notebook adquiridos 100,00 11 Aquisição de 01 Projetor de multimídia 01 Projetor de multimídia adquirido Projetor de multimídia adquirido 100,00 12 Aquisição de Licenças de Licença de software adquirida 0,33

9 Licenças de software software adquiridas 13 Aquisição e implantação de 3 Sistemas integrados de gestão 1 Sistema integrado Adquirido Sistemas integrados Adquiridos e implantados 33,33 14 Capacitação de servidores para uso da ferramenta 0 Servidores Capacitados 0,00 Item Apoiável Custo da Ação por Item Apoiável (R$ mil) Valor Aprovado Revisado Realizado Liquidado A Realizar Empenhado Não Empenhado CRH 1.400,00 0,00 0,00 0, ,00 EAF 7.994,00 0, ,22 0,00 0, ,00 IEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TIE ,82 0, ,18 0,00 0, ,42 TOTAL ,82 0, ,40 0,00 0, ,42

10 Comentários Sobre o Andamento da Ação Rac Foram empenhados 467 Microcomputadores e entregue 218 unidades, 30 estações de trabalho, 30 notebooks e entregue 30 unidades, 1 projetor de multimídia, 1 impressora desingnjet, 974 No-Break e entregue 974 unidades, 3 módulos para nobreak e entregue 3 unidades, 6 Servidores e entregue 4 unidades, e 02 licenças de software. Embora o quantitativo e os valores de alguns Equipamentos tenham ficado acima do previsto, essa contratação foi possível de ser realizada sem ter que realocar valores de outras ações. A contratação do restante dos equipamentos está prevista para o segundo semestre do ano corrente. Rac Informamos que está em fase de elaboração de Projeto Básico para aquisição de antivírus, aguardando resposta da Comissão Municipal de Licitação - CML, estamos adquirindo uma licença de uso de software Oracle Business Inteligence Standard Edition através ao registro de preços do Centro de Tecnologia de Informação e Comunic. Do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ. Encontra-se em fase de análise técnica os Projetos Básicos para aquisição de Sistema Tributário e Recursos Humanos. Rac Foram finalizados e pagos todos os processos de compra dos equipamentos, tipo: Microcomputadores, estações de trabalho, notebooks, projetor de multimídia, impressora, no-break, módulos para no-break, servidores e as licenças de software; o processo contratação da licença de uso do software Oracle Business Inteligence Standart Edition, também, foi finalizado e pago. As licenças de Antivirus estão em fase de pesquisa de preços. O Sistema de Recursos Humanos está na Comissão de Ética da CML aguardando liberação para licitar, o Sistema Tributário está dividido em Sistema de Gestão do ISSQN que está em fase de assinatura de contrato, e Sistema da Dívida Ativa que está em fase de licitação. Foi contratado Consultoria para implantação e melhorias do Sistema Financeiro AFIM, cujo pagamento está sendo realizado com recursos próprios que contarão como contrapartida do Tesouro. Está em fase de pesquisa de preço a contratação de Software BAM (Business Activity Monitoring), cujo pagamento será realizado com recursos próprios. Foi contratado e empenhado o Sistema de Gerenciamento de Filas e aquisição de Switch e que será realizado, também, com recursos próprios.

11 Pagamentos Realizados na Ação Item Apoiável Ação Nº Doc. Fiscal Nº EAF /7/2010 EAF /7/2010 EAF /5/2010 EAF /5/2010 EAF /7/2010 EAF /9/2010 EAF /12/2010 TIE /5/2010 TIE e 258 4/8/2010 Data Pagto. Fornecedor Descrição Valor R$ Conta RAC Criar Soluções Prod. E Serv. De Informática Ltda Criar Soluções Prod. E Serv. De Inform. Ltda Criar Soluções Prod. E Serv. De Inform. Ltda Criar Soluções Prod. E Serv. De Inform. Ltda Criar Soluções Prod. E Serv. De Inform. Ltda Criar Soluções Prod. E Serv. De Informática Ltda Valspe Comércio de Informática LTDA Sistema operacional do servidor para sistemas corporativos e portais Sistema operacional do servidor para sistemas corporativos e portais Servidor para contigência de sistemas fazendários Servidor para sistemas corporativos e portais Servidores para sistema de geoprocessamento e Servidor para sistemas fazendários Sistemas operac. para os Servidores para sistema de geoprocessamento e para o Servidor para sistemas fazendários. Aquisição de computador tipo servidor e projetor de multimídia , , , , , , ,00 Subtotal ,00 Proinfo Produtos de Informática Ltda Valspe Comércio de Informática LTDA Nobreak e Banco de Bateria ,00 Aquisição de diversos equipamentos de informática ,90 TIE e /8/2010 Ação Informática Brasil LTDA Software Oracle Businnes , TIE /9/2010 SMS Tecnologia Elet. LTDA Aquisição de Nobreak , TIE / 384 / /12/2010 Valspe Comércio de Informática LTDA Aquisição de diversos equipamentos de informática ,00 Subtotal ,37 Total ,

12 AÇÃO Nº 3 Atendimento ao contribuinte Situação : Em andamento Descrição: Aquisição de veículos tipo ônibus, equipados com móveis e equipamentos para atendimento aos contribuintes. Execução Física % Realização Data de Término 0 31/12/2010 Prevista Metas Revista Nº Prevista Realizada Meio de Avaliação % Realização 1 Aquisição de 02 veículos tipo ônibus adaptados para uso no Projeto Seja Legal 2 ônibus adquiridos Veículos tipo ônibus Adquiridos 100,00 Item Apoiável Custo da Ação por Item Apoiável (R$ mil) Valor Aprovado Revisado Realizado Liquidado A Realizar Empenhado Não Empenhado CRH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EAF 1.000,00 0,00 418,00 0,00 0,00 582,00 IEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.000,00 0,00 418,00 0,00 0,00 582,00

13 Comentários Sobre o Andamento da Ação Rac Foi contratada Empresa para fornecimento dos 02 Veículos tipo ônibus, o Contrato já foi assinado e a entrega dos mesmos está prevista para o início do segundo semestre deste ano. O envelopamento dos veículos, bem como a adaptação de 02 toldos para acomodação e conforto dos contribuintes, será realizado posteriormente a aquisição dos mesmos. Rac Os 02 ônibus adquiridos já foram entregues e está em fase de contratação o serviço de envelopamento dos mesmos. Rac O processo de aquisição dos ônibus foi pago e finalizado e está sendo empenhado o serviço de envelopamento dos mesmos.

14 Pagamentos Realizados na Ação Item Apoiável Ação Nº Doc. Fiscal Nº Data Pagto. Fornecedor Descrição Valor R$ Conta RAC EAF / /12/2010 Comil ônibus S/A Aquisição de 02 veículos tipo ônibus 418,

15 AÇÃO Nº 4 Administração Tributária móvel Situação : Em andamento Descrição: Aquisição de veículos para as áreas de fiscalização e de cadastro mobiliário Execução Física % Realização Data de Término 0 31/12/2009 Prevista Metas Revista Nº Prevista Realizada Meio de Avaliação % Realização 1 Aquisição de 10 Veículos de passeio 2 Aquisição de 02 Veículos tipo pick-up 05 veículos adquiridos Veículos de passeio 50,00 02 veículos adquiridos Veículos tipo pick-up adquiridos 100,00 3 Contratação de 12 Serviços de envelopamento dos Veículos 0 Serviços de envelopamento dos Veículos adquiridos 0,00 Item Apoiável Custo da Ação por Item Apoiável (R$ mil) Valor Aprovado Revisado Realizado Liquidado A Realizar Empenhado Não Empenhado CRH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EAF 450,00 0,00 149,50 0,00 158,68 141,82 IEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STE 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 TIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 486,00 0,00 0,00 158,68 177,82

16 Comentários Sobre o Andamento da Ação Rac O trâmite da aquisição dos veículos está na fase do recebimento dos veículos cujo prazo de entrega é de 60 dias da emissão da Nota de Empenho. Após o recebimento dos 05 veículos tipo hatch, os veículos deverão ser envelopados Rac Informamos que foram entregues os 05 veículos adquiridos, está sendo contratado o serviço de envelopamento dos mesmos e está em processo de aquisição de 02 veículos tipo Pick-Up através de adesão ao registro de preços da Secretaria de Estado e Fazenda do Amazonas. Rac Informamos que foram recebidos e pagos 05 veículos tipo passeio, foram entregues os 02 veículos tipo Pick-Up e está sendo empenhado o serviço de envelopamento dos mesmos.

17 Pagamentos Realizados na Ação Item Apoiável Ação Nº EAF 4 Doc. Fiscal Nº 74801/74802/7 4803/74804/ Data Pagto. Fornecedor Descrição Valor R$ Conta RAC 30/09/2010 Ford Motor Comp. Ltda Aquisição de 05 veículos de passeio ,

18 AÇÃO Nº 5 Reforma do CPD da SEMEF Situação : Em andamento Descrição: Reforma do CPD, contemplando a reconstrução da rede elétrica e lógica, compra e instalação de grupo gerador e estruturando o setor para servir como contingenciamento dos sistemas de informática da SEMEF. Execução Física % Realização Data de Término 0 31/12/2010 Prevista Metas Revista Nº Prevista Realizada Meio de Avaliação % Realização 1 Contratação de 01 serviço de infraestrutura lógica e elétrica. 0 Serviço de infra-estrutura lógica e elétrica contratado 0,00 2 Aquisição e instalação de 1 Grupo gerador 01 grupo gerador adquirido grupo gerador adquirido e instalado 100,00 Item Apoiável Custo da Ação por Item Apoiável (R$ mil) Valor Aprovado Revisado Realizado Liquidado A Realizar Empenhado Não Empenhado CRH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IEF 165,00 0,00 74,00 0,00 0,00 91,00 STE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 165,00 0,00 74,00 0,00 0,00 91,00

19 Comentários Sobre o Andamento da Ação Rac Foi adquirido 01 Grupo gerador faltando realizar apenas sua instalação, portanto o valor contratado foi inferior ao valor previsto, informamos, também, que está sendo contratada empresa para fornecimento de 01 Sala Data Center, a mesma está em fase de licitação na CML aguardando parecer da Comissão Ética e disciplinar. Rac O processo de contratação de infraestrutura de sala Data Center foi reformulado e reenviado para Comissão de Ética para análise, parecer e posterior envio para Comissão Municipal de Licitação - CML. Rac O processo de contratação de infraestrutura de sala Data Center retornou para novo ajuste no Projeto Básico.

20 Pagamentos Realizados na Ação Item Apoiável Ação Nº Doc. Fiscal Nº IEF /2/2010 Data Pagto. Fornecedor Descrição Valor R$ Conta RAC Proinfo Produtos de Informática Ltda Grupo gerados trifásico ,00 Subtotal ,00 Total ,

21 AÇÃO Nº 6 Sede da Secretaria de Finanças estruturada. Situação : Iniciada Descrição: Estruturar a nova sede da SEMEF com modernos sistemas de: rede lógica, instalação elétrica, telefonia, internet, sinalização visual interna, ambientação, central de ar refrigerada e divisória. Execução Física % Realização Data de Término 0 31/12/2010 Prevista Metas Revista Nº Prevista Realizada Meio de Avaliação % Realização 1 Contratação de serviço de rede elétrica e refrigeração 2 Contratação de serviço de rede lógica 3 Contratação de serviço de rede de telefonia e internet 4 Contratação de serviço de padronização visual 5 Contratação de serviço de instalação de divisória 0 Serviço de rede elétrica e refrigeração contratado 0 Serviço de rede lógica contratado 0 Serviço de rede de telefonia e internet contratado 0 Serviço de padronização visual contratado 0 Serviço de instalação de divisória contratado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Item Apoiável Custo da Ação por Item Apoiável (R$ mil) Valor Aprovado Revisado Realizado Liquidado A Realizar Empenhado Não Empenhado CRH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IEF 3.779,51 0,00 0,00 0, ,51 STE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3.779,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51

22 Comentários Sobre o Andamento da Ação Rac O Município já adquiriu o terreno para a construção do centro administrativo (com recursos próprios) e já iniciou a fase da elaboração do projeto básico de construção da sede própria da SEMEF (construção a ser financiada pelo PNAFM). Em razão do exposto, a sede da SEMEF só poderá ser estruturada quando a construção da nova sede da SEMEF ter sido iniciada/finalizada. Rac Esta ação, ainda, está no aguardo da construção da sede com recursos da PNAFM. Rac Esta ação encontra-se ainda com indefinição em relação ao terreno ideal para a construção da nova sede da SEMEF, tendo em vista que o disponibilizado anteriormente apresenta-se problemas jurídicos para sua utilização.

23 Pagamentos Realizados na Ação Item Apoiável Ação Nº Doc. Fiscal Nº Data Pagto. Fornecedor Descrição Valor R$ Conta RAC

24 AÇÃO Nº 8 Administração Tributária mobiliada Situação : Em andamento Descrição: Aquisição de móveis para subsecretaria da receita. Execução Física % Realização Data de Término 0 31/12/2010 Prevista Metas Revista Nº Prevista Realizada Meio de Avaliação % Realização 1 Aquisição de Móveis e equipamentos para SEMEF 961 Móveis e equipamentos adquiridos Móveis e equipamentos adquiridos 41,25 Item Apoiável Custo da Ação por Item Apoiável (R$ mil) Valor Aprovado Revisado Realizado Liquidado A Realizar Empenhado Não Empenhado CRH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EAF 1.000,00 0,00 296,14 0,00 0,00 703,86 IEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.000,00 0,00 296,14 0,00 0,00 703,86

25 Comentários Sobre o Andamento da Ação Rac Foram Adquiridos 100 Suportes para CPU, 50 Lixeiras, 224 cadeiras, 60 armários, 64 divisores de mesa, 35 gaveteiros volantes, 02 conexões de mesa e 134 mesas, totalizando um valor de R$ ,49 no qual foi pago o valor de R$ ,25. O restante da aquisição desta ação está prevista para ser realizada assim que a nova sede da Secretaria de Finanças estiver pronta Rac Foram adquiridos 30 suporte para CPU, 80 cadeiras, 54 gaveteiros volantes, 4 conexões, 20 divisores, 10 armários, 73 mesas, 1 ar condicionado e 20 bebedouros. Rac Está sendo elaborado um Projeto Básico para aquisição de móveis e equipamentos para SEMEF.

26 Pagamentos Realizados na Ação Item Apoiável Ação Nº Doc. Fiscal Nº EAF /10/2009 Data Pagto. Fornecedor Descrição Valor R$ Conta RAC NND Comércio e Empreendimentos Ltda Aparelho de ar condicionado 900,00 EAF /12/2009 H L Serviços e Comércio Ltda Bebedouro elétrico 8.198, EAF /1/2010 EAF 8 EAF 8 972/73/74/76/7 7/78/79/ a 855, 857 a 866 1/12/ /2/2010 EAF /2/2010 Incotókio Indústria e Comécio Tókio Ltda Mobilaque Móveis e Serviços Ltda Mobilaque Móveis e Serviços Ltda Incotokyo Ind e Com Tokio Ltda Aquisição de Móveis ,60 Aquisição de moveis ,64 Aquisição de mobiliário em geral ,01 Aquisição de mobiliário em geral ,24 Subtotal ,49 Total ,

27 2. Consolidado dos Custos das Ações por Área de Intervenção 2.1. Área: TRIBUTÁRIA Item Apoiável USOS Consolidado dos Custos das Ações na Área (R$ mil) Valor Aprovado Revisado Realizado A Realizar Liquidado Empenhado Não Empenhado CRH 1.400,00 0,00 0,00 0, ,00 EAF ,00 0, ,86 0,00 158, ,46 IEF 3.944,51 0,00 74,00 0,00 0, ,51 STE 2.036,00 0,00 0,00 0, ,00 TIE ,82 0, ,18 0,00 0, ,64 TOTAL ,33 0, ,04 0,00 158, ,61 Comentários Sobre o Andamento da Área

28 Rac Até a presente data, a Prefeitura de Manaus conseguiu viabilizar a execução de 32,89 % do total contratado no Projeto PMAT-Manaus ou R$ 10,9 milhões, apesar do valor executado, que considera apenas as despesas pagas, apresentar uma execução de apenas de 0,65% do Projeto. A única Área de atuação do PMAT/Manaus considerada no Projeto foi a Administração Tributária. Como consta nos relatórios de cada ação do Projeto PMAT-Manaus, a aquisição de bens está mais avançada do que a contratação de serviços especializados e a aquisição de sistemas. Os membros do NEMAT estão envolvidos na escolha do modelo de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) a ser implantado no Município, primeiramente na Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno (SEMEF) e depois nos outros órgãos ou entidades arrecadadoras. O NEMAT também está revisando os termos de referência ou projetos básicos da aquisição dos sistemas informatizados previstos no Projeto com o objetivo de adequar as funcionalidades desses sistemas às reais necessidades do Município. No final dessa análise, os procedimentos licitatórios dessas aquisições serão reiniciados ou pediremos revisão do Projeto, se for o caso. Rac Neste RAC, temos a informação a execução financeira do Projeto avançou bastante, passando de 0,65% no último RAC para 16,6%. Em relação à execução total do Projeto, sem considerar apenas o aspecto financeiro, encontra-se atualmente em 36,6%. No período deste RAC, avançamos no recebimento, distribuição e registro dos equipamentos adquiridos pelo PMAT/Manaus. Avançamos ainda na elaboração dos termos de referência dos sistemas de Recursos Humanos, principalmente, e do Sistema Tributário. Esses dois sistemas constituem-se nos principais produtos do PMAT/Manaus a serem executados. No Projeto do PMAT/Manaus também foi prevista a aquisição de um sistema integrado para as atividades do Município de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade. Porém, o Município fez uma parceria com o Governo do Estado do Amazonas para a implantação do sistema de execução orçamentária utilizado por essa esfera administrativa. Dessa forma, a um custo zero, o Município implantou a partir do mês de junho de 2010 o Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal (AFIM). Em razão da implantação do AFIM, relatado no item anterior, e de ajustes necessários em algumas ações do Projeto PMAT/Manaus, o Município de Manaus pleiteará algumas alterações no Projeto ora em execução. RAC Até o mês de dezembro de 2010, mediante a Secretaria Municipal de Finanças, o Município de Manaus executou 33% do Projeto, considerando apenas o aspecto financeiro do pagamento das despesas executadas. Do primeiro repasse solicitado ao BNDES, no valor de R$ 10,834 milhões, considerando as aplicações financeiras, realizamos pagamento da ordem de R$ 10,993 milhões. Já contratamos, no valor de R$ 4,4 milhões, a empresa responsável pela implantação do sistema integrado inteligente que vai gerenciar a cobrança do ISS. Para alavancar a cobrança da dívida ativa dos tributos municipais, estamos na fase final dos procedimentos licitatórios e de contratação de um sistema integrado, no valor de R$ 3 milhões, que vai gerenciar a cobrança administrativa e judicial dos tributos municipais. Além disso, encontra-se em licitação o sistema de gestão de recursos humanos que vai gerenciar a folha de pagamento de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. A implantação do sistema de recursos humanos contará apenas parcialmente com os recursos do PMAT. As duas ações que mais preocupam o NEMAT são: implantação do GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) e o equipamento da sede própria da SEMEF pelos motivos já expostos na execução das ações.

29 Descrição dos Veículos(V), Equipamentos(E) e Softwares(S) Pagos, por Área de Intervenção Grupo (V,E,S) Qtdade. Descrição Unitário Valor (R$mil) Total EQUIPAMENTO 1 Aparelho de ar condicionado 0,90 0,90 EQUIPAMENTO 1 EQUIPAMENTO 13 Armário alto, medindo: 800X480X 1600mm, tmapo em MDF 25mm. Armário alto, medindo: 800X480X1600mm com tampo em MDF 25mm. 1,43 1,43 0,92 12,00 EQUIPAMENTO 10 Armário baixo, medindo 800X480X720mm 0,48 4,79 EQUIPAMENTO 31 EQUIPAMENTO 2 EQUIPAMENTO 14 Armário baixo, medindo 800X480X720mm, 1 prateleiras com tampo em MDF 25mm. Armário de aço para vestiário, medindo: 1980X1280X400mm. Armário médio, medindo: 800X480X110mm, 2 prateleiras com tampo em MDF 25mm. 0,48 14,86 1,24 2,49 0,76 10,65 EQUIPAMENTO 3 Banco Baterias para autonomia de 30min 18,00 54,00 EQUIPAMENTO 20 Bebedouro elétrico 0,41 8,20 EQUIPAMENTO 2 Cadeira alta com braços fixos, giratória a gás. 1,25 2,51 EQUIPAMENTO 6 Cadeira baixa com braços reguláveis giratórias a gás. 1,01 6,06 EQUIPAMENTO 80 Cadeira execultiva giratória, medindo 600X600X810mm, assento 430X290, encosto 350X260 0,16 12,74 EQUIPAMENTO 16 Cadeira média, fixa, contínua sem braços. 0,88 14,10 EQUIPAMENTO 100 Cadeira operacional executiva, giratória. 0,18 18,29 EQUIPAMENTO 100 Cadeira operacional giratória. 0,16 15,92 EQUIPAMENTO 4 EQUIPAMENTO 2 Conexão meia lua, medindo 1225X612,5X720mm, tampo em MDF 25mm Conexão meia lua, medindo 1225X612,5X720mm, tampo em MDF 25mm 0,20 0,79 0,20 0,40 EQUIPAMENTO 20 Divisor de mesa, medindo 1400X440 em MDF 0,90mm 0,12 2,49 EQUIPAMENTO 64 Divisor de mesa, medindo 1400X440 em MDF 0,90mm 0,12 7,96 EQUIPAMENTO 50 EQUIPAMENTO 4 EQUIPAMENTO 35 Gaveteiro fixo com 02 gavetas, medindo 315X400X275mm Gaveteiro volante com 3 gavetas, medindo 400XX530X625mm Gaveteiro volante com 3 gavetas, medindo 400XX530X625mm 0,22 10,97 0,50 2,01 0,50 17,61 EQUIPAMENTO 1 Grupo Gerador 50Kva trifásico 74,00 74,00 EQUIPAMENTO 50 Lixeira metálica em formato retangular. 0,06 2,80 EQUIPAMENTO 4 EQUIPAMENTO 1 EQUIPAMENTO 20 EQUIPAMENTO 68 EQUIPAMENTO 4 EQUIPAMENTO 2 Mesa de reunião circular, medindo: 1200X720mm com tampo em MDF 25mm. Mesa de reunião retangular, medindo: 2500X1200X720mm com tampo em MDF 25mm. Mesa em L medindo 1400X1200X720mm, tampo MDF de 25mm. Mesa em L medindo 1400X720mm, tampo MDF de 25mm. Mesa em L medindo 1600X1400X720mm, tampo MDF de 25mm. Mesa em L medindo 1600X1400X720mm, tampo MDF de 25mm. 0,65 2,58 1,33 1,33 0,73 14,60 0,76 51,85 0,80 3,19 0,80 1,60 EQUIPAMENTO 30 Mesa frente reta medindo 1100X730X750mm 0,33 9,84

30 Descrição dos Veículos(V), Equipamentos(E) e Softwares(S) Pagos, por Área de Intervenção Grupo (V,E,S) Qtdade. Descrição Unitário Valor (R$mil) Total EQUIPAMENTO 15 Mesa frente reta medindo 1250X730X750mm 0,33 4,89 EQUIPAMENTO 28 EQUIPAMENTO 16 EQUIPAMENTO 10 EQUIPAMENTO 4 EQUIPAMENTO 4 Mesa retangular, medindo 1000X600X720mm, tampo MDF de 25mm. Mesa retangular, medindo 1200X600X720mm, tampo MDF de 25mm. Mesa retangular, medindo 1400X600X720mm, tampo MDF de 25mm. Mesa retangular, medindo 1600X600X720mm, tampo MDF de 25mm. Mesa retangular, medindo 1800X600X720mm, tampo MDF de 25mm. 0,43 12,01 0,47 7,47 0,48 4,79 0,51 2,05 0,58 2,31 EQUIPAMENTO 30 Microcomputador 3,91 117,42 EQUIPAMENTO 164 Microcomputador tipo informática 3,97 651,26 EQUIPAMENTO 190 Microcomputador tipo informática 3,97 754,51 EQUIPAMENTO 24 Microcomputador tipo GEO 5,89 141,48 EQUIPAMENTO 26 Microcomputador tipo GEO 5,89 153,27 EQUIPAMENTO 63 Microcomputador tipo GEO 5,89 371,38 EQUIPAMENTO 2 Microcomputador tipo servidor 23,59 47,19 EQUIPAMENTO 969 Nobreak de 1,2 KVA 0,36 347,97 EQUIPAMENTO 3 No-Break de 25Kva True On Line 44,00 132,00 EQUIPAMENTO 2 No-Break de 60Kva True On Line 150,00 300,00 EQUIPAMENTO 30 Notebook 4,04 121,30 EQUIPAMENTO 1 Impressora ploter 8,11 8,11 EQUIPAMENTO 1 Projetor de multimídia 4,03 4,03 EQUIPAMENTO 1 Servidor para contigência de sistemas fazendários 1.398, ,27 EQUIPAMENTO 1 Servidor para sistemas corporativos e portais 1.805, ,32 EQUIPAMENTO 1 Servidor para sistemas fazendários 1.398, ,72 EQUIPAMENTO 2 Servidores para sistema de geoprocessamento 330,17 660,33 EQUIPAMENTO 30 EQUIPAMENTO 100 SOFTWARE 1 SOFTWARE 1 SOFTWARE 1 SOFTWARE 2 Suporte para CPU, regulável com 04 rodízios, sendo 2 com travas Suporte regulável para CPU com 04 laterais em formato retangular de 65mm Sistema operacional do servidor para contigência de sistemas fazendários Sistema operacional do servidor para sistema corporativos e portais Sistema operacional do servidor para sistemas fazendários Sistema operacional do servidores para sistema de geoprocessamento 0,06 1,77 0,06 5,90 631,23 631,23 207,47 207,47 369,89 369,89 125,39 250,77 SOFTWARE 2 Software Oracle Business inteligence Standard Edition 64,72 129,43 VEÍCULO 2 Veículo tipo ônibus 209,00 418,00 VEÍCULO 5 Veículo tipo passeio 29,90 149,50

31 3. Consolidado Geral dos Usos e Fontes do Projeto Consolidado Geral dos Usos e Fontes do Projeto (R$ mil) Item Apoiável Aprovado Revisado Realizado A Realizar USOS Valor % Valor % Valor % Valor % CRH 1.400,00 4% 0,00 0, ,00 6% EAF ,00 31% 0, ,86 69% 2.807,14 13% IEF 3.944,51 12% 0,00 74,00 1% 3.870,51 17% STE 2.036,00 6% 0,00 0, ,00 9% TIE ,82 47% 0, ,18 30% ,64 55% TOTAL ,33 100% 0,00 100% ,04 100% ,29 100% FONTES BNDES ,00 90% 0, ,34 99% ,85 86% Outras Fontes (especificar) Recursos Próprios 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 % 3.333,33 10% 0,00 158,70 1% 3.333,33 14%

32 Síntese Geral Sobre a Evolução do Projeto

33 Rac Até a presente data, a Prefeitura de Manaus conseguiu viabilizar a execução de 32,89 % do total contratado no Projeto PMAT-Manaus ou R$ 10,9 milhões, apesar do valor executado, que considera apenas as despesas pagas, apresentar uma execução de apenas de 0,65% do Projeto. A única Área de atuação do PMAT/Manaus considerada no Projeto foi a Administração Tributária. Como consta nos relatórios de cada ação do Projeto PMAT-Manaus, a aquisição de bens está mais avançada do que a contratação de serviços especializados e a aquisição de sistemas. Os membros do NEMAT estão envolvidos na escolha do modelo de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) a ser implantado no Município, primeiramente na Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno (SEMEF) e depois nos outros órgãos ou entidades arrecadadoras. O NEMAT também está revisando os termos de referência ou projetos básicos da aquisição dos sistemas informatizados previstos no Projeto com o objetivo de adequar as funcionalidades desses sistemas às reais necessidades do Município. No final dessa análise, os procedimentos licitatórios dessas aquisições serão reiniciados ou pediremos revisão do Projeto, se for o caso. Rac Repetimos os comentários já feitos nos comentários sobre o andamento da Área por que no Projeto PMAT-Manaus abrange apenas a área Tributária. Rac Repetimos os comentários já feitos nos comentários sobre o andamento da Área por que no Projeto PMAT-Manaus abrange apenas a área Tributária.

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35 VI - RESULTADOS OBTIDOS NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA Desempenho previsto da arrecadação própria comparado com o efetivamente obtido. (R$ mil correntes) RECEITAS PRÓPRIAS IPTU Previsto Realizado ISS Previsto Realizado ITBI Previsto Realizado TOTAL Previsto Realizado º ANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Obs. Para o ano em curso informar o valor realizado até o último mês disponível (julho de 2010).

36 Comentários sobre a Evolução de Cada Item da Receita Própria Para avaliação dos efeitos do PMAT/Manaus na estrutura da arrecadação própria do Município foram considerados apenas o ISS, o IPTU e o ITBI. O total previsto no Projeto para esses impostos foi R$ 600,0 milhões para o exercício de O total arrecadado foi R$ 438 milhões, representando uma frustração da receita da ordem de 27%. Enfatizamos que essas metas foram estabelecidas considerando os impactos decorrentes da aquisição de sistemas inteligentes para gerir o ISS e a dívida ativa. A contratação do sistema para gerir o ISS só aconteceu no final do ano de 2010 e a da dívida ativa acontecerá em Por isso, não alcançamos os resultados pretendidos. Nas Receitas que fazem parte do esforço fiscal próprio do Município, o IPTU apresentou o pior desempenho, resultando numa queda de arrecadação de 10,2%. Essa queda na arrecadação de 2010 ocorreu em virtude da saída da base de cálculo das taxas de lixo que foram extintas e ainda estavam embutidas no IPTU cobrado no período de 2007 a Para 2011, espera-se uma receita 59,6% maior do que o ano anterior. Cabe ressaltar que o aumento esperado com o IPTU não decorre de elevação dos parâmetros de cobrança do IPTU, mas das ações implementadas pelo PNAFM (Programa Nacional de Apoio à Gestão Fiscal dos Municípios Brasileiros) e na aquisição de um sistema para gerir exclusivamente o IPTU, com ênfase para o alcance da qualidade, da eficiência e da modernização adminsitrativa. O sistema para gerenciar a cobrança do IPTU será adquirido com recursos do PMAT e de contrapartida do Tesouro Municipal. O ITBI apresentou um crescimento nominal de 43,2% em relação a Dentre os impostos municipais, foi o que mais destacou. Para 2011, espera-se ainda um crescimento de 25,6%. O Alvará de Funcionamento apresentou um crescimento nominal de 4,5% em 2010 em comparação com Para 2011, espera-se um crescimento próximo de 8,8%. Em relação ao ISS, o principal imposto cobrado pelo Município, o crescimento de 2010 foi de 21,4% em relação ao ano de Para 2011, a Prefeitura de Manaus estima arrecadar 16,5% mais do que o valor arrecadado em Esse crescimento auspicioso decorre em razão de duas circunstâncias: continuidade do crescimento da economia brasileira e a implantação de um novo sistema informatizado para gestão da fiscalização desse imposto. Por conta das mesmas condições circunstanciais, espera-se um crescimento de 17,7% no autos de infração para 2011, que já apresentou uma evolução significativa em 2010 de 42,1% em relação ao ano de As Receitas decorrentes das taxas municipais, exceto o Alvará de Funcionamento, apresentaram um crescimento de 74,4% em relação ao ano de Para 2011, com o possível início da cobrança da taxa de coleta do lixo, projeta-se um crescimentomaior. A possível cobrança da taxa de coleta de lixo direcionará, exclusivamente, mais recursos para os serviços de coleta e disposição final do lixo.

37 VII - ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS Márcio, substituit Orçado de 2010 para executado de A Sandra tem essas informações. Comparativo passa para 2010/2009 Especificação - Receita 2007 AV% 2008 AV% 08/ AV% 09/ orçado AV% 10/ RECEITA TOTAL RECEITAS CORRENTES 14 99, , , , RECEITA TRIBUTÁRIA , , , , Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,73 3 2, , ,31 (6,16) RECEITA PATRIMONIAL , ,77 (0,29) , ,72 (9,03) RECEITA DE SERVIÇOS , ,27 (0,28) 447 0,02 (91,14) 1 0,00 (99,76) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 89 65, , , , Transferências Intergovernamentais Transferências da União Transferêcias dos Estados

38 (15,16) OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,25 3 3, , , RECEITAS DE CAPITAL ,94 5 4, , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO 723 0,05 3 2, , , Operações de Credito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS 533 0, , ,01 (81,26) 16 0,00 (87,71) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS , , , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,86 Transferências Intergovernamentais Transferências de convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Especificação - Despesa 2006 AV% 2007 AV% 07/ AV% 08/ , DESPESA TOTAL DESPESAS CORRENTES 11 91, , DESPESAS DE CUSTEIO , , orçado AV% 09orç/ ,56 102

39 Pessoal e Encargos Material de Consumo Serviços de Terceiros e Encargos Diversas Despesas de Custeio TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , Transferências Intragovernamentais Transferências Operacionais Pessoal e Encargo Social Outras Despesas Correntes Transf. a Instituições Multigovernamentais Transferências a Instituições Privadas Transferências a Pessoas Inativos Pensionistas Outras Transferências a Pessoas Encargos da Dívida Contribuições para o PASEP Diversas Transferências Correntes DESPESAS DE CAPITAL , ,87 (7,22) ,

40 INVESTIMENTOS , ,87 (10,22 ) Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Constituição/Aumento de Capital INVERSÕES FINANCEIRAS 480 0, , Aquisição de Imóveis Bens de Capital já em Utilização TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL ,01 Transferências Intragovernamentais Amortização da Dívida Diversas Transferências de Capital OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ( )

41 2. Apresentar o último balancete disponível e o Balanço Financeiro do Município do último ano (após seu encaminhamento ao Tribunal de Contas). Comentários Sobre os Resultados e Desempenhos Gerais dos Exercícios Rac No exercício financeiro de 2007, a receita arrecadada alcançou o montante de R$1,578 bilhão. A principal origem das receitas municipais foi o grupo transferências constitucionais, as transferências voluntárias e as transferências contratuais. Essas transferências representaram 65,64% do total. Esse percentual foi impactado pelo ingresso de R$ 95,5 milhões a título de transferências de instituições privadas originadas de receita contratual decorrente da terceirização da folha de pagamento dos agentes públicos como contrapartida da prestação de serviços de disponibilização de créditos em contas correntes e da concessão de empréstimos e financiamentos com amortização consignada em folha de pagamento. A receita tributária própria representou 25,92% do total. A despesa total empenhada em 2007 alcançou o montante de R$ 1,577 bilhão, resultando num resultado orçamentário de R$ 1,4 milhão. A despesa de capital representou 8,9% do total, sendo 7,8% somente para investimentos, e as despesas correntes representaram 91,1% do total. No exercício de 2008, a receita total arrecadada alcançou o montante de R$ 1,875 bilhão. As receitas correntes representaram 95,92% desse total, sendo que a receita tributária atingiu 23,46% do total. As receitas de capital representaram 4,08% do total arrecadado. No ano de 2008, destacamos que ingressaram no Município R$ 56,2 milhões originados de Operações de Capital, sendo esse o motivo do crescimento da participação percentual das receitas de operações de crédito. A despesa empenhada nesse exercício foi de R$ 1,894 bilhão, representando um déficit orçamentário de R$ 19,4 milhões. Esse déficit se deve a utilização orçamentária de recursos financeiros que ingressaram em exercícios anteriores e não foram utilizados, tais como: convênios e outros instrumentos afins, transferências do Sistema Único de Saúde, recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, recursos do FUNDEB, recursos próprios vinculados e outros. Esses recursos foram adicionados ao orçamento original mediante a abertura de créditos adicionais suplementares por conta de superávit financeiro de exercícios anteriores no montante de R$ 57 milhões.

42 Comentários Sobre os Resultados e Desempenhos Gerais dos Exercícios CONTINUAÇÃO No exercício de 2009, a receita arrecadada total alcançou o montante de R$ 1,905 bilhão. Desse total, as receitas correntes representaram 95,03% e as receitas de capital 4,97%. Apesar da crise financeira mundial, iniciada em 2008 e que impactou negativamente também o ano de 2009, a receita total cresceu nominalmente 1,6%. Nesse ano, as receitas de operações de crédito alcançaram o total de R$ 68,8 milhões. A despesa empenhada total foi de R$ 1,873 bilhão ou R$ 21 milhões a menor do que o exercício anterior. As despesas correntes representaram 90,37% do total enquanto as despesas de capital 9,63% (o Município vai perseguir a meta de investimento da ordem de 10% dos recursos arrecadados), representando, mesmo com a crise, um aumento de R$ 50 milhões nos investimentos do Município. Nesse ano, o resultado orçamentário foi superávit de R$ 31,8 milhões. A receita estimada para o exercício de 2010 é de R$ 2,248 bilhões. Desse montante, as receitas correntes representam 87,63% e as receitas de capital 12,37%. Destacamos que nesses valores estão incluídos R$ 214,1 milhões referentes às Operações de crédito já contratadas ou não (PROURBIS). A despesa autorizada, no mesmo valor da receita estimada, desdobra-se em 76,56% para as despesas correntes e 22,43% para as despesas de capital, considerando ainda 1,01% do total do orçamento foi reservado para a Reserva de Contingência destinada a atender eventos relacionados a passivos contingentes e riscos fiscais. Neste ano, espera-se que a despesa de investimentos alcance 20% do total arrecadado.

43 Comentários Sobre os Resultados e Desempenhos Gerais dos Exercícios CONTINUAÇÃO Rac Até o mês de junho, a Prefeitura de Manaus já abriu R$ 182 milhões de créditos adicionais por conta de previsão adicional de receita e de operações de crédito. Desse montante de previsão adicional de receita, R$ 22 milhões referemse a operações de crédito, R$ 86 milhões a convênios e R$ 74 milhões a recursos do Tesouro. Do montante previsto na LOA 2010, inclusive as previsões adicionais, a Prefeitura já arrecadou R$ 1,085 bilhão, representando 44,6% do total estimado. Até o mês de junho, a despesa empenhada alcançou o montante de R$ 1,497 bilhão. Porém, desse montante, a despesa liquidada no mesmo período foi de R$ 940 milhões. Nesse período, janeiro a junho do corrente, o superávit orçamentário, na ótica da despesa liquidada, foi de R$ 145 milhões. Em relação ao ano de 2009, a receita total arrecadada cresceu 23% em termos nominais, sendo que a receita própria cresceu 20% enquanto as transferências da União e do Estado cresceram 24% e 32%, respectivamente. Rac O ano de 2010 confirmou a expectativa de que a recuperação da economia brasileira, iniciada a partir do último quadrimestre de 2009, seria mantida, independente da estimativa de baixo crescimento das economias mais desenvolvidas. Nesse contexto de forte recuperação econômica, ainda que a inflação de quase 6% de 2010 tenha assustado os brasileiros, a economia amazonense também apresentou um excelente desempenho, refletindo na arrecadação total do Município que alcançou R$ 2,298 bilhões, representando um crescimento nominal de 20,6% em relação ao ano de Desse montante, as receitas correntes representaram R$ 2,219 bilhões ou 96,6% do total e as receitas de capital alcançaram o montante de R$ 79,0 milhões ou 3,4% do total. O crescimento nominal das receitas correntes foi de 22,6% enquanto as receitas de capital apresentaram uma redução de 16,9%. No âmbito das Receitas Correntes, destacamos o crescimento das transferências correntes de 22,6%, em especial as transferências constitucionais de impostos, e a arrecadação própria do Município (receita tributária e outras receitas correntes) que cresceram 20,6%. Em relação às Despesas de Capital, destacamos o aumento de 24,0% das transferências de capital (convênios). A Despesa Total do Município em 2010 alcançou o montante de R$ 2,309 bilhões. As Despesas Correntes representaram R$ 1,9 bilhão ou 82,2% do total e as Despesas de Capital totalizaram R$ 409 milhões ou 17,8%. Na despesa, destacamos o aumento significativo dos investimentos que alcançaram R$ 358 milhões. Esse valor representa um crescimento nominal de 120% nos investimentos em relação ao exercício de Para viabilizar esses investimentos, a SEMEF teve de analisar a qualidade do gasto público municipal para privilegiar os programas finalísticos e o aumento da capacidade de investimentos. O resultado orçamentário do Município, descontando-se as despesas que foram realizadas com recursos de superávit financeiro de exercícios anteriores (recursos vinculados que estão em caixa e que não foram utilizados em exercícios anteriores), apresentou um superávit de R$ 65,8 milhões.

44 VIII - VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES Responsável pela Elaboração do RAC Data Nome Assinatura 12/07/2010 Lourival Litaiff Praia Coordenador do Projeto Data Nome Assinatura 12/07/2010 Lourival Litaiff Praia Secretário Municipal Responsável Data Nome Assinatura 12/07/2010 Alfredo Paes dos Santos

45 IX RESUMO EXECUTIVO DA VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO (Parecer da Equipe Técnica) 1. Registros da Visita Técnica 2. Principais Problemas Identificados

46 3. Recomendações Para Prosseguimento Data: Banco Mandatário: Agência: Responsável Técnico De Acordo X - CONFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES Data: Responsável Técnico De Acordo

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