EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

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1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Outubro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - NFE TOTVS IS-C 0/0 85,89 85,89 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - NFE CECAMIRRF - NFE STERLIX IS-C 0/0 207,75 207,75 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - NFE MONTE AZUL IS-C 0/0 263,35 263,35 0, INSS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - NFE STERLIX IS-C 0/ , ,38 0, PIS/PASEP - Serviços de Terceiros RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS - NFE TOTVS IS-C 0/0 37,22 37,22 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS - NFE STERLIX IS-C 0/0 67,98 67,98 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS - NFE MONTE AZUL IS-C 0/0 171,18 171,18 0, COFINS - Serviços de Terceiros RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS - NFE TOTVS IS-C 0/0 171,78 171,78 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS - NFE STERLIX IS-C 0/0 313,74 313,74 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS - NFE MONTE AZUL IS-C 0/0 790,06 790,06 0, CSSL - Serviços de Terceiros RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CSLL - NFE TOTVS IS-C 0/0 57,26 57,26 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CSLL - NFE STERLIX IS-C 0/0 104,58 104,58 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CSLL - NFE MONTE AZUL IS-C 0/0 263,35 263,35 0, ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0, ,54

2 (Página: 2 / 6) RESCISÃO - CLEBERSON APARECIDO RIBEIRO - C.CUSTO RETENÇÃO A EFETUAR TARIFA BANCÁRIA PMB/MULTAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO SANTANDER SA RETENÇAO TARIFA BANCARIA - MULTAS PMB - C/C IS-C 0/0 2,22 2,22 2, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RETENÇAO TARIFA BANCARIA - MULTAS PMB - C/C IS-C 0/0 221,00 221,00 221, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / ANDREA CRISTIANE ZANIN GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/ / MARTA REGINA GOMES DE SOUZA GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/2011 IS-C 0/0 759,90 759,90 759, / SIDNEI APARECIDO DE SOUZA GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/2011 IS-C 0/0 759,90 759,90 759, / JULIANA PRISCILLA DIONISIO GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/ / MARIA DE LOURDES SUNIGA DE MACEDO GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/ / DULCIMARA SIMELI RODRIGUES GRATIFICAÇAO COMISSAO DE LICITAÇAO - REF. SETEMBRO/ MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / M.G.CANDIDO-ME AQUISIÇÃO DE EPIS - LUVA, BOTINA, CONJUNTO DE PROTEÇÃO DE CHUVA - ESTOQUE SESMT - ATA 021/2010 PR-G 2/ ,76 0,00 0, / / SY YUHARA ME AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS - ATA 065/ VALIDADE 30/12/2011 PR-G 31/ ,00 0,00 0, / / ML DA SILVEIRA ME PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - ATA 064/ VALIDADE 30/12/2011 PR-G 31/ ,00 0,00 0, / / LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS - ATA 063/ VALIDADE 30/12/2011 PR-G 31/ ,00 0,00 0, / / HENLAU QUIMICA LTDA EPP SABONETE LIQUIDO - ATA 062/ VALIDADE 30/12/2011 PR-G 31/ ,00 0,00 0, / / MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AÇUCAR REFINADOCAFE TORRADOACHOCOLATADO 400 GMARGARINA 500 GREFRESCO ARTIFICIAL - ATA 02/ PREVISAO ATE DEZEMBRO/ TOTAL R$ 23036,00 - VALIDADE 11/01/2012 PR-G 34/ ,00 0, , / / ML DA SILVEIRA ME PAPEL TOALHA INTERFOLHA - TOTAL R$ ,00PAPEL HIGIÊNICO - ATA 003/ TOTAL R$ ,60 - VALIDADE 24/02/2012 PR-G 1/ ,00 0,00 0, / / KID LIXO INDUSTRIA E COM. DE EMBALA SACO PLASTICO 100 L - TOTAL 960SACO PLASTICO 30 L - TOTAL 240SACO PLASTICO PARA EXUMAÇAO - TOTAL 48 - ATA 059/ VALIDADE 20/12/ PREVISAO ATE DEZEMBRO PR-G 33/2010 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CASA OMNIGRAFICA MAQ LTDA PR-G 12/2010 0,00 0,00 228,00

3 (Página: 3 / 6) ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA -CONTRATO 28/2010 -FRANQUIA DE COPIAS/MES / / CIPA PUBLICAÇÕES PROD SERV LTDA RENOVAÇÃO REVISTA CIPA-PARA SESMT IS-C 0/0-87,50 0,00 0, / / TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ REDE IP - INTERNET E DEDICADO - REF. 2 ADITIVO - VALIDADE 22/11/ ATA 0013/2009 CO-C 4/2009 0,00 0, , / / ELTON TEIXEIRA BUENO ME REMANUFATURA TONER Q 7553 X - PARA IMPRESSORA HP LASER P 2015REMANUFATURA TONER C 8061 X - PARA IMPRESSORA HP PR-G 9/2011 0,00 0,00 30, REMANUFATURA TONER Q 5949 A - PARA IMPRESSORA HP 1160REMANUFATURA TONER Q 5949 X - PARA IMPRESSORA HP 1320REMANUFATURA TONER Q 7115 X - PARA IMPRESSORA HP LASER JETREMANUFATURA TONER Q 2613 X - PARA IMPRESSORA HP LASER JETREMANUFATURA TONER - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1005REMANUFATURA TONER CC 364 X - PARA IMPRESSORA HP 4015 NREMANUFATURA TONER - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P SISTEMA VIÁRIO URBANO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DIGICON S.A-CONTROLE ELETRÔNICO P MODULO LOGICO PARA CONTROLADOR ELETRONICOMODULO DEPOTENCIA PARA CONTROLADOR ELETRONICO IN-G 4615/2011 0,00 0, , / / CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP GAS DOMESTICO - PARA USO NA COZINHA DO TERP IS-C 0/0 0,00 70,00 0, / / MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME FONTE DE COMPUTADOR - PARA USO NA MAQUINA DO ESTACIONAMENTO DO TERP IS-C 0/0 0,00 99,00 0, / / J V SAMPAIO & CIA LTDA EPP ARRUELA, PARAFUSO - PARA IMPLANTAÇAO DE SEMAFOROS IS-C 0/0 0,00 0,00 320, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ALUGUEL DE 384 PONTOS EM POSTES DA CPFL PARA INSTALAÇÃO SEMAFOROS, NO VALOR DE R$ 7,93 POR PONTO - REF. MARÇO A DEZEMBRO/ VALIDADE 01/12/2012 IN-G 0/0000 0, ,12 0, / / RUBENS YOSHIU SUZUKI GUINCHOS-ME SERVIÇO DE GUINCHO - VIATURA EM037 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 80, / / COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA SERVIÇO INFORMATICA - MULTAS - PERIODO DE 01/09 A 30/09/ REF. SETEMBRO/ NFE IN-G 22/ , ,66 0, / HENRIQUE MARQUES DE CARVALHO LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BANDEIRANTES, E PARA A AREA AZUL - REF. ADITIVO 01/ VALOR MENSAL R$ 2329,54 - VALIDADE DISP 0/ , ,31 0,00 17/08/ VALOR PROPORCIONAL AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/ / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE 12/09 A 11/10/ REF. OUTUBRO/ NF IS-C 0/ , ,86 0, LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BAURU 2000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ARGAMASSA VOTOMASSA EXTERNA 20kg - RMS IS-C 0/0-84,45 0,00 0, / / NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUAR PLASTICO PRETO PARA COBERTURA JAZIGOS E MATERIAISCORDA DE PROLIPROPILENO DE 14MM IS-C 0/0-39,10 0,00 0, / / COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA IS-C 0/0-298,80 0,00 0,00

4 (Página: 4 / 6) LIMA REDONDA 3/16LIMA REDONDA 5/32LIMA REDONDA 7/ / / G.M RABELO ME ABRAÇADEIRA 13X19 - OS:149ABRAÇ. DE LATÃO P/ MANGUEIRA LAVA AUTO - OS: 149MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO 1/2" - OS:149MANGUEIRA 1/ PSI AZUL - OS:149 IS-C 0/0-278,46 0,00 0, / / PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE REFEITORIO NO ATERRO SANITARIO - PALHA DE AÇO, ARGAMASSA, LIMA DE FERRO IS-C 0/0-29,66 0,00 0, / / J V SAMPAIO & CIA LTDA EPP AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS - PARAFUSO - ESTOQUE OFICINA MECANICA - PREVISAO 2 MESES IS-C 0/0-25,00 0,00 0, / / ANDERSON ROGERIO ALVES ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL - PARA USO NA CONFECÇAO DAS ECOLIXEIRAS IS-C 0/0 0, ,00 0, / / GOMES E SANTANA COM.DE PEÇAS E SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM044 - GRAMPO, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 215, / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC REPARO - VIATURA EM306 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 40,00 40, / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM304 - HASTE, REPARO, TUBO - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 869, / / GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS L TAMPA DA PARTIDA ROÇADEIRA - PATRIMONIO 5978 IS-C 0/0 0,00 40,75 0, / / FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM402 - BOMBA, COXIM, CARCAÇA, JUNTA DO MOTOR - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0, , / / MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE A KIT EMBREAGEM FORD - ESTOQUE OFICINA - PREVISAO 1 MES IS-C 0/0 0,00 0, , / / DARIO & CIA LTDA CAMPANA DE FREIO - ESTOQUE OFICINA IS-C 0/0 0, ,00 0, / / PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME REDUTOR DE PH - TOTAL 500 LOLEO VEGETAL INSETICIDA - TOTAL 500 LHERBICIDA SISTEMICO NAO SELETIVO - TOTAL L - ATA 045/ VALOR TOTAL R$ ,00 - VALIDADE 27/09/2012 IS-C 0/ ,75 0,00 0, / / SARDINHA DIESEL LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM301 - ARRUELA, BICO INJETOR - REF. O/SERV IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / SARDINHA DIESEL LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM305 - ARRUELA, BICO INJETOR - REF. O/SERV IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / JEFFERSON ORTEGA ME REGULADOR DE PRESSAO - ESTOQUE OFICINA IS-C 0/0 130,00 0,00 0, / / PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME REDUTOR DE PH - TOTAL 500 LOLEO VEGETAL INSETICIDA - TOTAL 500 LHERBICIDA SISTEMICO NAO SELETIVO - TOTAL L - ATA 045/ VALOR TOTAL R$ ,00 - VALIDADE 27/09/2012 PR-G 20/ ,00 0,00 0, / / NORTEVERDE COM DE PRODUTOS AGRO HERBICIDA SISTEMICO SELETIVO - ATA 046/ VALOR TOTAL R$ ,00 - VALIDADE 27/09/2012 PR-G 20/ ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LT COMERCIAL LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE EXCESSO DE VELOCIDADE, DO TIPO ESTÁTICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/ CONTRATO 03/ VALIDADE 08/01/2012 PR-G 12/2009 0, ,66 0, / / PRESERVE PREST. SERV. ESPECIAL. E LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA - PARA OPERAÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO - ATA 010/ VALIDADE 12/04/ VALOR TOTAL ,00 PR-G 3/2011 0, ,00 0, / / REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA CENTIMETRAGEM EM JORNAL LOCAL - ATA 028/ VALOR TOTAL R$ 5780,00 - VALIDADE 10/08/2012 PR-G 16/2011 0,00 428,40 0, / HENRIQUE MARQUES DE CARVALHO LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BANDEIRANTES, E PARA A AREA AZUL, CAPINAÇÃO E VARRIÇAO - REF. ADITIVO 01/ VALOR MENSAL R$ DISP 0/ , ,31 0, ,54 - VALIDADE 17/08/ VALOR PROPORCIONAL AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011 REF. APENAS A CAPINAÇAO E VARRIÇAO / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC SERVIÇO EM PISTAO - VIATURA EM303 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 90, / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM077 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 80, / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC SERVIÇO EM PISTAO - VIATURA EM402 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 150, / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC REVISAO DE PISTAO - VIATURA EM305 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 90, / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM044 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 180, / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC IS-C 0/0 0,00 0,00 50,00

5 Data: 14/10/ :50:59 (Página: 5 / 6) SERIÇO MECANICO - VIATURA EM306 - REF. O/SERV / / POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM304 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 250, / / GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS L CONSERTO ROÇADEIRA - PATRIMONIO 5978 IS-C 0/0 0,00 30,00 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE 05/08 A 06/09/ REF. SETEMBRO/ ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 0,00 0,00 722, / / RINALDO CROPPI ME CONSERTO DE RADIADOR - VIATURA EM402 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 60, / / RUBENS YOSHIU SUZUKI GUINCHOS-ME SERVIÇO DE GUINCHO - VIATURA REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 0,00 200, / / PRESERVE PREST. SERV. ESPECIAL. E LOCAÇAO DE TRATOR ESTEIRA - PARA OPERAÇAO NO ATERRO SANITARIO - ATA 010/ VALOR TOTAL R$ ,00 - VALIDADE 12/04/2012 PR-G 3/2011 0, ,00 0, / / SARDINHA DIESEL LTDA SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM301 - REF. O/SERV IS-C 0/0 960,00 0,00 0, / / SARDINHA DIESEL LTDA SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM305 - REF. O/SERV IS-C 0/0 960,00 0,00 0, / ROBERTO MEIRA CARDOSO ALUGUEL DE IMOVEL - PARA USO DO SETOR DE VARRIÇAO - R.: VIRGILIO MALTA, CONTRATO 020/ VALOR TOTAL R$ 6000,00 - VALIDADE 08/2012 DISP 0/ , ,00 0, / / REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA CENTIMETRAGEM EM JORNAL LOCAL - ATA 028/ VALOR TOTAL R$ 5780,00 - VALIDADE 10/08/2012 PR-G 16/ ,00 81,60 0, ENCARGOS GERAIS ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais ENCARGOS DÍVIDAS E ENCARGOS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01 A 06 REFERENTES AO PARCELAMENTO DA LEI NUMERO /09-ART.3º-DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PGFN. - DARF 1165 IS-C 0/0 0, ,66 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01 A 06 REFERENTES AO PARCELAMENTO DA LEI NUMERO /09-ART.3º-DEMAIS DÉBITOS-RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF 1285 IS-C 0/0 0, ,21 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01 A 06 REFERENTES AO PARCELAMENTO DA LEI NUMERO /09-ART.3º-DEMAIS DEBITOS- PGFN. - DARF 1204 IS-C 0/0 0, ,07 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01 A 06 REFERENTES AO PARCELAMENTO DA LEI NUMERO /09-ART.3º-DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -RFB - DARF 1233 IS-C 0/0 0,00 339,28 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01 A 06 REFERENTES AO PARCELAMENTO DA LEI NUMERO /09-ART.3º-DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RFB - DARF 1240 IS-C 0/0 0, ,85 0,00 SUBTOTAL , , ,05 TOTAL , , ,05 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

6 Data: 14/10/ :50:59 (Página: 6 / 6) BAURU, 13 de Outubro de 2011 Lívia Tavares Benetti 1SP /O-0 Contadora