RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DAS CDL S - ReMA -

Transcrição

1 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DAS CDL S - ReMA - Fevereiro 2014 (Base janeiro/2014) Rev GE-LPGN/PGN/PDGN-I POTIGÁS Informação restrita. A cópia ou transferência, por qualquer meio, das informações constantes nesta apresentação é terminantemente proibida sem a autorização da GE-LPGN/PGN 1

2 SUMÁRIO 1 Composição Acionária e Administração 2 Gasodutos de Transporte e Pontos de Entrega 3 Principais Magnitudes 3.1 Vendas de Gás 3.2 Número de Clientes 3.3 Extensão da Rede 3.4 Investimentos 3.5 Principais Projetos / Situação Atual 3.6 Distribuição dos Resultados 3.7 Evolução dos Resultados Financeiros Pag.: Demonstração de Resultados do Exercício Acompanhamento Mensal e Orçamento Anual Resultados Acumulados (Análise e Comentários) 4 Indicadores de Desempenho 5 Aspectos Comerciais Suprimento de Gás (Relacionamento com a Petrobras) Mercado Não Térmico Mercado Térmico Fornecimento de Gás (Relacionamento com os Clientes) Características do Mercado Tarifas e Margens Evolução da Margem Indicadores de SMS Anexos

3 1 - Composição Acionária e Administração Composição Acionária e Capital Subscrito Acionistas Capital Votante Capital Social ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 51,0% 17,0% GASPETRO 49,0% 83,0% Total 100,0% 100,0% Conselho Fiscal TITULARES José Anselmo de Carvalho Júnior - ESTADO Marcos Antônio Gibin de Freitas - GASPETRO José Eduardo Tavares Sobral Pinto - GASPETRO SUPLENTES Artur Pinto Teixeira - ESTADO Eliane Penha da Silva - GASPETRO Helano Silva Eugênio de Souza - GASPETRO (mandato: 30/04/2013 até a próxima AGO conforme 19ª AGO, de 30/04/13) TITULARES Conselho de Administração SUPLENTES Carlos Augusto de Sousa Rosado (Pres. C.A.) ESTADO* Francisco Galbi Saldanha ESTADO* Kátia Maria Cardoso Pinto ESTADO* Ubirajara Rayol Filho (Vice-Pres. C.A.) GASPETRO** Flávio Borges Barros GASPETRO** Sérgio Fernandes de Medeiros ESTADO** Maria de Fátima Fernandes Moreira ESTADO* Américo Nobre de Mariz Maia ESTADO* Gustavo Henrique da Silva Mesquita GASPETRO** Fabrício Bomtempo de Oliveira GASPETRO** (mandato: 21/02/2013 a 20/02/2015 conforme 58ª AGE, de 21/02/13, e 59ª AGE, de 30/04/13) DIRETOR PRESIDENTE Francisco Isaltino Guedes do Rêgo ESTADO *58ª AGE, de 21/02/13 **59ª AGE, de 30/04/13 (mandato: 22/10/2013 a 10/09/2014 conforme 99ª Reunião do CA, de 22/10/13) (mandato: 11/09/2012 a 10/09/2014 conforme 95ª Reunião do CA, de 11/09/12) DIRETOR TECNICO E COMERCIAL Antônio Manoel Carrilho Mattos (GASPETRO) DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Fernando Jorge Albuquerque (GASPETRO) (mandato: 11/09/2012 a 10/09/2014 conforme 95ª Reunião do CA, de 11/09/12) 3

4 2 Gasodutos de Transporte e Pontos de Entrega Atuais e Previstos Legenda Ponto de Entrega* Localização (Município) Gasoduto Situação (Km) Gasoduto* Vazões de Entrega* 10³ m³/dia Máx Mín Pressões Máximas* Kgf/cm² 1 KM 120 Ielmo Marinho Nordestão 120 Nordestão KM 140 Macaíba Nordestão 140 Nordestão KM 188 Goianinha Nordestão 188 Nordestão KM 118 Mossoró Gasfor 118 Gasfor ECC- Lorena Gov. Dix Sept Rosado Livramento / Guamaré - Lorena/ Guamaré

5 3 - Principais Magnitudes 5

6 3.1 Vendas de Gás 6

7 3.2 Número de Clientes 7

8 3.3 Extensão de Rede 8

9 3.4 - Investimentos 9

10 3.5 Principais Projetos / Situação Atual Projeto Considerações Adicionais Projeto 1 Expansão das seguintes redes principais da POTIGÁS: Rede Capim Macio Fase IV (em Natal/RN). Projeto 2 Clientes interligados em janeiro/2014: Royal Villa Park 298 UDA s, Residencial Corais de Lagoa Nova 48 UDA s, Nutriti 1 UDA (segmento comercial) e Residencial Pérola do Atlântico 35 UDA s. Projeto 3 As ordens de serviço foram suspensas temporariamente. Previsão de retomada em fevereiro/

11 3.6 Distribuição dos Resultados 11

12 3.7 - Evolução dos Resultados Financeiros 12

13 3.8 - Demonstração de Resultados do Exercício Acompanhamento Mensal e Orçamento Anual 13

14 3.8 - Demonstração de Resultados do Exercício Resultados Acumulados (Análise e Comentários) 14

15 4 Evolução de Indicadores de Desempenho Empresarial Obs.: Inclui empregados próprios, terceirizados e cedidos. Não inclui a força de trabalho das Empresas prestadoras de serviços (Serviços gerais, empreiteiras, serviços de manutenção, serviços de atendimento ao cliente, etc.) ** Desp. Operacionais = CPV + Desp. c/vendas + Desp. Gerais e Adm. + Outras Desp. Operac. 15

16 5 - Aspectos Comerciais Suprimento de Gás (Relacionamento com a Petrobras) Mercado Não Térmico PERÍODO (Contrato Anterior) Assinatura Vigência QDC Total Contrato: 07/11/ a mil m3/dia 1998 a mil m3/dia Aditivo 1: 15/12/ a mil m3/dia 2003 a mil m3/dia mil m3/dia PERÍODO (PROGÁS; Aditivo nº 1, 05/02/2002) Modalidade Características (Limite da QDC) Vigência Progás mil m3/dia 2001 a 2010 Aditivo 1: 05/02/ mil m3/dia 2001 a 2013 PERÍODO (Aditivo nº 5 ao Contrato Anterior, 28/01/2008) Modalidade Características (Limite da QDC) Vigência Firme Inflexível 330 mil m3/dia Dez/ mil m3/dia 2008 Aditivo 5: 28/01/ mil m3/dia mil m3/dia

17 5 - Aspectos Comerciais Suprimento de Gás (Relacionamento com a Petrobras) Mercado Não Térmico PERÍODO (Novos Contratos, 23/12/2010; Aditivo Nº 01, 20/02/2013) Modalidade Características (Limite da QDC) Vigência Firme Inflexível 250 mil m3/dia 2010 Interruptível B 150 mil m3/dia 2010 Firme Inflexível 250 mil m3/dia 2011 Interruptível B 150 mil m3/dia 2011 Firme Inflexível 255 mil m3/dia 2012 Interruptível B 145 mil m3/dia 2012 Firme Inflexível Firme Inflexível 260 mil m3/dia 230 mil m3/dia 01/01/2013 a 19/02/ /02/2013 a 31/12/2013 Interruptível B 140 mil m3/dia 2013 Firme Inflexível 235 mil m3/dia 2014 Interruptível B 135 mil m3/dia 2014 Firme Inflexível 235 mil m3/dia 2015 Interruptível B 130 mil m3/dia 2015 Firme Inflexível 235 mil m3/dia 01/01/2016 a 30/11/

18 5.1.1 Mercado Não Térmico (continuação) Mercado Térmico SEM MERCADO TÉRMICO. 18

19 5.2 Fornecimento de Gás (Relacionamento com os Clientes) Características de Mercado Mercado Total (% Volume Vendas) 100,0% 0,0% Mercado Térmico Mercado Não-Térmico O Mercado da Potigás é 100 % não térmico. As principais forças são as Indústrias têxteis que representaram em janeiro de ,88% das vendas e o segmento do GNV que teve uma participação de 38,90% do gás natural comercializado. A média de vendas diárias totais em janeiro de 2014 foi de 342,998 mil m³/dia, apresentando uma variação positiva de 4,3% em relação o mês anterior e um aumento de 15,5% em relação ao mesmo período de O Mercado Industrial representou 51,35% das vendas diárias totais com um volume de 176,14 mil m³/dia em janeiro de Registrou uma aumento de 15,4% com relação ao mês anterior. Quando comparamos com o mesmo período de 2013 houve um aumento de 34,6%. O Mercado Veicular representou 38,9% das vendas diárias totais com um volume de 133,43 mil m³/dia em janeiro de Registramos uma redução de 7,6% com relação ao mês anterior e uma redução de 3,2% em relação ao mesmo período de O Mercado Residencial, com vendas médias diárias de 0,91 mil m³/dia em janeiro de 2014, apresentou uma redução de 5,5% com relação ao mês anterior e um crescimento de 51,2% em relação ao mesmo período de Ainda tem pouca participação nas vendas totais, mas possui grande potencial de expansão com as novas contratações e interligações que serão realizadas até O Mercado de Co-Geração representou 0,12% das vendas totais com um volume de 0,43 mil m³/dia em janeirode Apresentou uma redução de 1,7% com relação ao mês anterior e um aumento de 1,4% em relação ao mesmo período de É um segmento constituído por apenas dois clientes e bastante afetado pela competitividade da energia elétrica. O Mercado Comercial, com vendas médias diárias de 6,30 mil m³/dia em janeiro de 2014, apresentou um aumento de 5,9% com relação ao mês anterior e um aumento de 28,7% com relação ao mesmo período de Sua participação nas vendas totais ainda é pouco representativa, mas existe uma grande expectativa de expansão. O Mercado de GNC, com vendas médias diárias de 25,79 mil m³/dia em janeiro de 2014, apresentou um aumento de 5,4% com relação ao mês anterior e um aumento de 15,2% com relação ao mesmo período de É um segmento constituído por apenas três clientes, caracterizado por variações de consumo e representou 7,52% das vendas totais em janeiro de

20 Tarifas e Margens * Margem Líquida de Contribuição ( Conceito Clássico ) = Rec. Bruta Encargos CPV (Custo do Gás: Commodity e Transporte) 20

21 Evolução da Margem 21

22 6. Indicadores de SMS 22

23 6. Indicadores de SMS 23

24 7. Anexos Tarifas e Margens Médias (vigência Novembro/2013) SISTEMA TARIFÁRIO (Sem Impostos) 1) Uso como gás combustível Tabela Normal em Cascata Níveis de Consumo em m³/dia Tarifa em R$/m³ 1 a , a , a , a , a , a , a , a ,7425 Acima de ,7286 2) Uso como gás combustível Tabela para o Gás Incentivado em Cascata para as empresas beneficiadas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo Incentivo do Gás Natural - PROGÁS, conforme Lei nº de 18/09/97, regulamentada pelo Decreto nº de 11/05/98. Níveis de Consumo em m³/dia Tarifa em R$/m³ 1 a , a , a , a , a , a , a , a ,

25 Tarifas e Margens Médias (vigência Novembro/2013) (continuação) 2.1) Tarifa especial para Gás Incentivado, para consumidor acima de m3/dia, sem incidência de cascata: R$ 0, ) Condições comuns às duas Tabelas em Cascatas: 3.1) Os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas, pela tarifa correspondente. 3.2) O valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma do subitem ) Uso como Gás Automotivo: R$ 0,8594/m3. (Sem impostos) 5) Tarifa especial para utilização em todos os fins: R$ 1,8603/m3. (Sem impostos) 5.1) Este valor representa o limite máximo de preço fixado para atender clientes, cujo estudo de viabilidade técnico-econômica não apresenta condições de fornecimento com a aplicação dos demais preços desta tabela. 6) Os preços de gás natural estão referenciados à pressão absoluta de 1 atm (1,033 kgf/cm²), temperatura de 20 Celsius, e poder calorífico superior de kcl/m³. 7) Os preços de Gás Natural referem-se aos valores líquidos, para pagamento à vista, não estando neles incluídos, quaisquer tributos, impostos, contribuições e taxas federais, estaduais e municipais, royalties ou quaisquer outros encargos, ônus e obrigações existentes ou que venham a ser criados. O Sistema Tarifário acima foi homologado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte ARSEP, através da Resolução nº 003, de 08 de novembro de