CURSO MASTER. In Banking, Financial Institutions and Economics MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 1.

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1 CURSO MASTER In Banking, Financial Institutions and Economics MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 1 vire aqui

2 A ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO FGV/EESP FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS Criada inicialmente para promover o desenvolvimento do Brasil através da formação de administradores nas áreas pública e privada, a FGV também passou a atuar nas Ciências Econômicas, Sociais, no Direito, e mais recentemente, em Matemática Aplicada, sendo sempre reconhecida pela qualidade e excelência ao produzir e difundir conhecimento. A FGV completou 70 anos e é reconhecida internacionalmente como o mais importante Think Tank Centro de Estudos - da América do Latina e entre os 30 mais importantes do mundo. A FGV está entre as 100 instituições de ensino superior que formam os profissionais preferidos por empresários do mundo todo. MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 2

3 ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO Sempre em acordo com a missão maior orientadora de suas atividades, a FGV, ao criar a Escola de Economia de São Paulo, pretende desenvolver em São Paulo um centro de excelência em ensino e pesquisa que venha efetivamente contribuir para o desenvolvimento econômico e social e para a busca da identidade nacional. Esta missão da FGV será cumprida pela FGV-EESP tendo como diretriz três pontos fundamentais: Pensar o Brasil e contribuir para o desenvolvimento através do conhecimento da realidade brasileira e do fortalecimento da identidade nacional; Contribuir para formar a elite intelectual e dirigente do país, pois não há Nação rica sem intelectualidade própria e dirigentes esclarecidos e comprometidos com sua realidade; e Participar e contribuir para a discussão e análise dos principais pontos da agenda nacional de desenvolvimento econômico e social. MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 3

4 O MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 4

5 MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS O Master in Banking, Financial Institutions and Economics é um curso de pós-graduação Lato Sensu que visa complementar a formação de jovens profissionais que atuam ou desejam atuar em instituições financeiras e necessitem aprofundar seus conhecimentos na estrutura, no funcionamento, na estratégia e nas principais operações da indústria financeira brasileira. Com um enfoque inovador o curso se propõe a desenvolver elementos conceituais e práticos aplicados à realidade dos negócios. OBJETIVOS DO CURSO O curso Master in Banking, Financial Institutions and Economics tem como objetivo básico proporcionar uma visão ampla das principais características operacionais da indústria financeira brasileira e de suas tendências. Sob essa perspectiva, o curso aborda de uma forma multidimensional os aspectos fundamentais (bancos, administradoras de fundos, etc.). PÚBLICO-ALVO Jovens profissionais que atuam ou desejam atuar em instituições financeiras e necessitem aprofundar seus conhecimentos na estrutura, no funcionamento, na estratégia e nas principais operações da indústria financeira brasileira.objetivos DO CURSO MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 5

6 CERTIFICADOS O Curso Master é uma pós-graduação Lato Sensu, que proporciona ao aluno o título de Especialista na área. DURAÇÃO DO CURSO O curso tem duração prevista de 20 meses com total de 432 horas/aula. As aulas ocupam apenas duas noites por semana*. 1a. aula: 19 às 20:40 2a. aula: 21 às 22:40 Turmas de janeiro: às terças e quintas-feiras Turmas de agosto: às segundas e quartas-feiras * A disciplina de TCC será oferecida em sessões aos sábados ao longo do ultimo semestre de curso para proporcionar o acompanhamento dos desenvolvimentos dos trabalhos monográficos. MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 6

7 GRADE CURRICULAR Estrutura Disciplinas básicas Disciplinas Obrigatórias Disciplina Matemática Financeira* Métodos Quantitativos* Contabilidade Básica* Economia de Empresas & Estratégia Macroeconomia Finanças para Instituições Financeiras Economia Brasileira Estrutura e Funcionamento do Sistema Financeiro Nacional; Governança Corporativa e Compliance Instituições Financeiras I: Operações Bancárias de Varejo Gestão de Riscos em Instituições Financeiras Instituições Financeiras II: Operações Bancárias de Atacado Seguro e Previdência Instituições Financeiras III: Wealth & Management Private Equity & Real Estate Metodologia do Trabalho de Conclusão de Curso*** * Disciplinas passíveis de dispensa ** Aulas realizadas somente aos Sábados MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 7

8 PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA Giovanni Merlin Me, FGV Guido Chagas - Me., London Business School Hilton Notini - Dr, FGV Leonardo Weller Dr, London School of Economics Luiz Adriano - Me, USP Martin Iglesias - Me FGV Mauricio Irie Me FGV Paulo Sergio Simões Gala Dr, FGV Wagner Oliveira Monteiro. Me, FGV MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 8

9 DISCIPLINAS DISCIPLINAS BÁSICAS O aluno poderá solicitar a dispensa das disciplinas básicas: Matemática Básica, Estatística Aplicada e Contabilidade. A dispensa será realizada por meio de análise de currículo no ato da matrícula, desde que a disciplina equivalente tenha sido cursada há no máximo 5 anos. Além dos documentos requeridos para a matrícula, disponíveis no Manual do Aluno (ver site deverá trazer o programa da disciplina cursada para análise da coordenação. MÉTODOS QUANTITATIVOS O propósito da disciplina é proporcionar uma revisão dos principais elementos quantitativos estatísticos básicos necessários para o desenvolvimento subsequente no contexto da estrutura do curso. Serão abordados elementos de medidas de tendência central, dispersão, distribuições, etc. MATEMÁTICA FINANCEIRA Esta disciplina tem como foco proporcionar uma revisão dos principais elementos de matemática financeira, que deverão ser utilizados ao longo do curso. Incluem-se nestes elementos os conceitos e aplicações dos diferentes regimes de capitalização, equivalências de capitais, sequências de capitais e sistemas de amortização. CONTABILIDADE A disciplina tem como objetivo proporcionar uma revisão dos principais elementos e operações contábeis introdutórios. Esse desenvolvimento se mostra importante no âmbito do desenvolvimento subsequente do curso. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS ECONOMIA DE EMPRESAS & ESTRATÉGIA A disciplina tem como foco proporcionar os principais elementos microeconômicos básicos, focando-se na sequência para aspectos elementares ligados à organização industrial e estratégia de negócios. MACROECONOMIA Esta disciplina tem como objetivo apresentar os principais aspectos básicos da teoria macroeconômica com enfoque aplicado à realidade brasileira. Também serão discutidas as principais implicações da estrutura macroeconômica brasileira para a indústria financeira nacional. MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 9

10 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL O objetivo principal desta disciplina é apresentar e discutir como está estruturado o sistema financeiro nacional, quem são seus atores e reguladores, como seus participantes se comunicam e interagem entre si. A história e tendências dos principais segmentos do sistema financeiro nacional são abordados durante a disciplina, considerando os movimentos do sistema financeiro internacional. FINANÇAS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Esta disciplina apresenta as estruturas contábeis e financeiras de instituições financeiras (bancos, seguradoras, etc.), e discute como é a gestão financeira dessas instituições, comparando-as com as empresas não financeiras. Aborda, sob a ótica de criação de valor para os investidores, as principais decisões financeiras: investimentos, financiamento, e distribuição de resultados (dividendos). ECONOMIA BRASILEIRA A disciplina tem como foco proporcionar uma visão ampla sobre a economia brasileira contemporânea, resgatando os principais elementos condicionantes de sua estrutura ao longo do século XX, focando-se, na sequência, nos principais aspectos e tendências para o século XXI. GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE O desenvolvimento e complexidade das instituições financeiras e dos mercados de capitais, juntamente com a sofisticação dos investidores, fizeram com que a governança corporativa ganhasse um papel cada vez maior no mercado. Assim como, a função de compliance (conformidade) que vem crescendo com a dificuldade que as instituições têm para atender, e entender, as diferentes leis e regulações dos mercados. Esta disciplina discute estes aspectos, e como a governança corporativa e compliance podem agregar valor, bem como interagem entre si. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS I - OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE VAREJO Esta disciplina apresenta e discute as operações de bancos voltadas para o público de varejo, analisando as peculiaridades, riscos, oportunidades, e formas de criação de valor. É realizado um panorama do mercado de varejo bancário brasileiro e internacional. São discutidos os produtos e serviços, e marketing, voltados para este segmento do mercado bancário, suas fontes de receitas, custos, e tendências. GESTÃO DE RISCO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A questão da gestão de riscos em instituições financeiras é discutida há décadas pela academia, reguladores, e participantes do mercado. Nesta disciplina são abordadas as diferentes estratégias e processos de gestão de riscos em instituições financeiras, sob ótica das instituições e reguladores, como, por exemplo, acordos da Basiléia. Os principais riscos de instituições financeiros serão debatidos: mercado, crédito, operacional, liquidez. O ferramental para gestão de riscos é apresentado e aplicado, como, por exemplo, contratos derivativos, modelos de VaR (Value-at-Risk), simulações, teste de estresse, etc.. MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 10

11 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS II - OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE ATACADO (CORPORATE, BANCO DE INVESTIMENTOS) Esta disciplina apresenta e discute as operações de bancos voltadas para os segmentos de grandes investidores corporativos e que envolvem transações como fusões e aquisições, IPOs, etc., analisando as peculiaridades, riscos, oportunidades, e formas de criação de valor. É realizado um panorama do mercado de atacado bancário brasileiro e internacional. São discutidos os produtos e serviços, e marketing, voltados para este segmento, assim como suas fontes de receitas, custos, e tendências. SEGURO & PREVIDÊNCIA Os problemas com a previdência oficial e as perspectivas de longevidade da população mundial, fizeram com que o mercado de seguros e previdência experimentasse um grande crescimento. Esta disciplina aborda os vetores de crescimento e criação de valor desse mercado, discutindo os diferentes produtos e serviços, como, por exemplo, seguro de vida, PGBLs, VGBLs, seguros de automóveis, etc., e seus riscos e oportunidades. Também serão comparadas as operações dessas instituições com os bancos, e como elas podem multiplicar seus resultados. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS III - WEALTH & ASSET MANAGEMENT Nesta disciplina serão descritas as operações da área de gestão de recursos (asset management), responsável pela administração de carteiras e fundos de investimento, e da área de gestão de clientes de alta renda (wealth management e private banking). Os produtos e serviços dessas áreas são abordados, bem como os seus vetores de criação de valor, tanto na ótica individual, como na de um conglomerado financeiro. A indústria de fundos de investimento brasileira e internacional é contemplada de forma panorâmica, e suas tendências são debatidas. PRIVATE EQUITY & REAL ESTATE Esta disciplina apresenta a estrutura e funcionamento da indústria de Private Equity e Venture Capital, bem como sua importância para o sistema financeiro. São identificaras principais formas de Private Equity e Venture Capital (PE/VC), assim como é discutida é a interrelação entre o mercado de capitais e o PE/VC, e o financiamento de empresas. Também será abordada a estrutura, participantes, e funcionamento do mercado imobiliário (Real Estate) brasileiro, assim como suas perspectivas e desafios para os próximos anos. Em especial, é discutida a relação e estruturação de produtos de Real Estate por meio de fundos de Private Equity. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO O objetivo do curso é apresentar ao aluno as principais regras para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso e acompanhar a elaboração dos projetos de pesquisa, bem como do TCC. MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 11

12 PROCESSO SELETIVO O Processo de Admissão é administrado por: Coordenadoria de Admissão aos Cursos Regulares FGV-SP - CACR Rua Itapeva, São Paulo - SP - Brasil Tel. (55-11) (55-11) ou MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 12

13 PROCESSO SELETIVO Apenas pelo site processoseletivo O processo de seleção consiste em duas fases: 1) análise de currículo - que deverá ser preenchido pela internet no ato da inscrição (site: processoseletivo) e 2) entrevista. O candidato deverá se inscrever pelo site eesp/processoseletivo e aguardar informando o dia da entrevista. Caso o candidato não compareça no dia, nova inscrição deverá ser realizada. MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 13

14 PRÉ-REQUISITOS: O candidato deverá ter curso superior em curso reconhecido pelo MEC. Desejável conhecimento de inglês. Alunos estrangeiros: Candidatos estrangeiros que desejem se matricular no processo seletivo, somente poderão fazê-lo caso tenham sua situação de permanência no país regularizada. Não serão aceitos candidatos que não possuam visto de permanência no Brasil. Além disso, deverão possuir seu diploma reconhecido pelo MEC. Diplomas estrangeiros: Candidatos brasileiros ou estrangeiros que obtiveram sua graduação no exterior somente poderão se matricular, após validação de Diploma Estrangeiro pelo MEC. PRÓXIMA TURMA: Para informações sobre o processo seletivo, consultar o Manual do Candidato que estará disponível quando as inscrições iniciarem. A prova do processo de seleção e matrícula serão realizados em São Paulo, conforme cronograma constante do Manual do Candidato. MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 14

15 INVESTIMENTO: Mais informações no site: Observação: Mesmo que o aluno seja dispensado de alguma disciplina, o valor do curso permanecerá o mesmo, sem desconto. Ainda, em caso de reprovação em alguma disciplina, o aluno deverá pagar um valor adicional para cursar novamente. Pe MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 15

16 Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas Rua Itapeva, º andar - Bela Vista - CEP: Tel.: (11) economia@fgv.br FGV/EESP FGV.EESP FGV/EESP MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS 16