DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2001

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE Saldo de dezembro/ ,83 2. Receitas: Contribuição Social ,45 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,20 Convênios (repasse p/unimed) ,21 Rendimentos de Aplicação...343,36 Itaú Seguros, comissão de administração ,97 Associados, compra de camisetas campanha salarial...600,00 TOTAL (1 + 2) ,02 3. Despesas: Salário dos funcionários e adiantamento 50% do 13 e substituição de funcionária em licença maternidade ,43 Encargos Sociais ,07 PAMEV-Programa Assistência Menor,ref. estagiário...90,60 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) e diretores ,40 Vale Transporte p/faxineira...40,00 Tarifas bancárias...419,28 Tarifas postais...125,00 Tarifas água/energia elétrica...112,89 Tarifas telefones ,52 Material e móveis p/escritório...213,47 Cópias xerox...87,97 Autenticações e custas processuais...5,00 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre)...130,49 Catalina, serviços contábeis...377,50 Federação dos Urbanitários, mensalidade...250,87 Indenização pericul. diretor liberado (L.Claudio) adiantamento 50% do 13º, abono e ferias ,15 Indenização pericul. diretor liberado (José Reginaldo)...633,77 Combustível e manutenção veículos...125,00 Seguro VG e APC ,32

2 Marcos Augusto Pereira, aluguel de sala...100,00 Jornal e Gráfica Correio do Sul, ref. publicação de edital...144,00 João Adilson Neves ref. cálculo de mutuário do SFH...120,00 Material esportivo...427,50 Talonários de estacionamento...21,00 Despesas de diretores em P.Alegre e Vgha...68,80 Despesas c/revelação de fotos da greve... 10,00 Moldura p/quadro...26,00 Viagem a Itajubá p/ protocolar processo de Eliana Coutinho...14,98 Viagem a BH p/ protocolar processo c/ CEF na Jutisça Federal...55,65 Viagem a Pouso Alegre p/participar de assembléia...130,40 Viagem a Varginha p/participar de reunião de diretoria...356,00 Viagem B.Jardim Minas, P.Alegre, Andradas, P.Caldas e Usina Poços p/esclarecimento SB-40 e mudança Pró-saúde...181,90 Viagem a BH e P.Alegre, p/reunir-se c/despachantes...399,74 Viagem a Pouso Alegre e P.Caldas, p/reunião Unimed-P.Caldas...138,36 TOTAL DAS DESPESAS ,04 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,02 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,06 SALDO PARA FEVEREIRO/ ,96

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO DE Saldo de janeiro/ ,96 2. Receitas: Contribuição Social ,49 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,88 Convênios (repasse p/unimed) ,54 Rendimentos de Aplicação...276,76 CNTI,doação especifica, p/apoio da chapa concorrente p/eleição no sindicato ,00 TOTAL (1+2) ,63 3. Despesas: Salário dos funcionários e ferias ,30 Encargos Sociais ,45 PAMEV-Programa Assistência Menor,ref. estagiário...90,60 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95e diretores ,00 Vale Transporte p/faxineira e func.p.alegre...73,00 Tarifas bancárias...511,78 Tarifas postais...379,29 Tarifas água/energia elétrica...64,46 Tarifas telefones ,12 Material p/escritório e moveis p/escritório...508,90 Cópias xerox...122,97 Autenticações...97,00 Material p/limpeza e conservação( Varginha e Pouso Alegre)...216,40 Catalina, serviços contábeis...377,50 Federação dos Urbanitários, mensalidade...250,87 Indenização pericul. diretor liberado (L.Claudio)...633,77 Idem, diretor (José Reginaldo)...633,77 Combustível e manutenção veículos...994,79 Seguro VG e APC ,32 Convênios Unimed e Coopeodonto ,91 Vigia Noturno...10,00

4 Jornal Energia Ativa...950,00 Condomínio e aluguel de sala...408,00 Taxa de alvará...63,10 Assinatura do Jornal Estado de Minas... 38,40 Edital de registro de chapas...205,20 CNTI/Doação p/chapa concorrente p/eleição do Sindicato ,00 Manutenção dos extintores...69,00 Implantação de PABX em Pouso Alegre...125,00 MR-MICRO- Implantação de rede...146,00 COMAPE- manutenção do veiculo da Entidade...112,00 Confecção de faixa...30,00 Abertura e troca de fechadura e cópias de chaves...42,00 Compra de pneus...676,00 Viagem a BH, p/protocolar petição e acompanhar, processos na Justiça Federal e reunião no RH...198,61 Viagem a Varginha, p/assinar documentos de caixa...43,12 Viagem a Uberaba, p/acompanhar associado, p/entrar c/processo de aposentadoria contra o INSS...160,10 Viagem a BH, p/resolver problemas de SB-40, acompanhar advogada na Justiça Federal e reunião em P.Alegre...319,98 Viagem a P.Caldas e São Gonçalo do Sapucai e BH, p/reunião com a Unimed, sobre manutenção do convênio, protocolo e acompanhamento de processos administrativo junto ao INSS...118,56 Viagem a Campestre, p/acompanhar processo no Forum Processo de Elber Borges...18,80 Viagem a BH, p/reunião do Conselho de Curadores, comitê do Pro-Saúde; coleta de documentos do FGTS e reuniões no sindieletro...285,21 TOTAL DAS DESPESAS ,28 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,63 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,28 SALDO PARA MARÇO/ ,35

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE Saldo de fevereiro/ ,35 2. Receitas: Contribuição Social ,93 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,04 Convênios (repasse p/unimed) ,35 Rendimentos de Aplicação...314,86 Itaú Seguros, comissão de administração ,94 Fed.Trabs.Ind.Urbanas Estado MG, doação especifica, p/apoio da chapa concorrente p/eleição no sindicato ,00 TOTAL (1 + 2) 3. Despesas: ,47 Salário dos funcionários e substituição de funcionária em licença Maternidade ,63 Encargos Sociais ,26 PAMEV-Programa Assistência Menor, ref. Estagiário...90,60 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) e diretores ,85 Vale Transporte p/faxineira e func. P. Alegre...122,00 Tarifas bancárias...545,61 * Tarifas postais...748,15 Tarifas água/energia elétrica...123,94 Tarifas telefones ,72 *Material p/escritório...293,36 Cópias xerox...169,30 Autenticações e custas processuais...167,61 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre)...173,43 Catalina, serviços contábeis...377,50 Federação dos Urbanitários, mensalidade...250,87 Indenização pericul. diretor liberado (L.Claudio)...633,77 Idem, diretor liberado (José Reginaldo)...633,77 *Combustível e manutenção veículos ,53

6 Seguro VG e APC ,32 Condominio e aluguel de sala...413,00 Vigia Noturno...20,00 Material esportivo...113,40 Moldura p/quadro...28,30 Despesas c/lanches, refeições, combustivel e diarias c/hotel, por ocasião de Eleição realizada no Sindsul ,00 Prefeitura Municipal de Varginha- taxa de limpeza publica...31,08 Cópias de Chaves...7,50 Honorários Advocaticios de Reclamações Trabalhistas...400,00 JPM- Verificação de configuração no Micro...15,00 Locação de veiculo p/eleição no Sindicato...960,00 Confecção de cédulas e cartão de visita...120,00 Recon- Reblidagem, limpeza e ajuste de fechadura no Interfone...25,00 Assinatura do Jornal Estado de Minas...38,40 Convênio Unimed ,80 Compra de cartucho p/impressora...216,00 Livraria Aquarius- Compra de livro...18,00 Fed.Trabs.Ind.Urb.Estado MG/Doação p/chapa concorrente p/eleição do Sindicato ,00 PA Pneus - Montagens de pneus...104,00 Tarifa c/taxi p/levar associado de Sta.Rita Sapucai ao INSS...35,00 Tarifa c/taxi em BH, por ocasião de reunião do Conselho Fiscal Forluz...22,00 Viagem a BH, p/acompanhamento de Processo(FGTS e INSS) na justiça Federal...191,89 Viagem a P.Caldas, p/acompanhar associado p/consulta medica...15,73 TOTAL DAS DESPESAS ,32 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,47 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,32 SALDO PARA ABRIL/ ,15 * Despesas aumentadas por ocasião de Eleição no Sindicato

7 Demonstrativo de Receitas e Despesas para Abril / Saldo de março/ ,15 2. Receitas: Contribuição Social ,32 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,84 Convênios (repasse p/unimed) ,99 Rendimentos de Aplicação 212,71 Itáu Seguros, comissão de administração 2.671,47 TOTAL (1+2) ,48 Despesas: Salário dos funcionários e ferias e gratificação 5.768,26 Encargos Sociais 2.697,27 PAMEV-Programa Assistência Menor,ref. estagiário 90,60 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95e diretores 1.449,85 Vale Transporte p/faxineira e func.p.alegre 77,00 Tarifas bancárias e tarifas postais 616,83 Tarifas postais 438,10 Tarifas telefones/energia elétrica e agua 2.696,23 Material p/escritório 172,11 Cópias xerox e autenticações 211,63 Material p/limpeza e conservação( Varginha e Pouso Alegre) 173,42 Catalina, serviços contábeis 377,50

8 Federação dos Urbanitários,mensalidade 250,87 Indenização pericul. diretor liberado (L.Claudio) 633,77 Idem, diretor (José Reginaldo) 633,77 Combustível e manutenção veículos 791,14 Seguro VG e APC ,72 Convênios Unimed ,45 Vigia Noturno 10,00 Condomínio e taxa de alvará 397,24 Assinatura do Jornal Estado de MInas 38,40 Confecção de convites p/posse 480,00 Doação p/viagem a Brasilia(Manifesto do FGTS) 100,00 Serviço de Pintor na Sede 153,60 IOB - Jornal Trabalhista - parcela 1/03 195,00 Confecção de carimbo e talonário de estacionamento 44,00 Manutenção no sistema de PABX e conserto de fax 139,00 Comape - reparo e manutenção do veiculo da Entidade 229,44 Compra de cartucho p/impressora 72,00 Extorno de valor cobrado indevido 49,40 Assistência Técnica Pericial 1.050,00 Cópia de chaves e compra de CD 17,00 Despesas c/refeições, por ocasião de Eleição no Sindicato 285,75 Despesas c/bebidas e buffet p/solenidade de posse 5.298,91 Locação de associados de Itajubá e P.Alegre, p/solenidade de posse 520,00 Programação musical da solenidade de posse 280,00 Reveleçaõ de fotos da Posse 351,00 Arranjos e buques de flores p/posse 147,00

9 Lagamar - aluguel de salão e diarias c/hotel 568,80 Viagem a Itapeva e Camanducaia p/levantamento de provas documentais p/processo de Indenização por danos morais 20,40 Viagem a Itajubá p/audiência de instrução e julgamento 14,01 Viagem a Brasopolis, Paraisopolis, Vgha, p/acompanhamento de aposentadoria, emissão de Laudo Tecnico e DSS ,76 Viagem a P.Alegre e Itajubá, p/acompanhamento de processo e instalação de programa no computador da Entidade 200,00 Viagem a BH e P.Alegre, p/reunião prévia c/conselheiros sindical e AEA e trabalho no periodo eleitoral 286,92 Viagens a BH, p/participar de Ato Publico no Palacio do Governo contra Privatização de Furnas, reunião no Sindieletro sobre Pro-Saúde, INSS e SB ,64 Viagem a P.Alegre p/audiencia no forum p/acompanhar processo 103,90 Viagem a Varginha, p/participar solenidade de Posse(combustivel e hotel) 1.529,73 Viagem a BH, Lavras e P.Alegre, p/participar de debate sobre o futuro da CEMIG, resolver problemas de associados 499,57 Viagem a BH, p/tratar Plano de Saúde e acompanhamento de Processos na Justiça Federal e prepartivos p/posse e curso em Campinas 337,6 Viagem a BH, p/reunião p/tratar do novo Pro-Saúde e levar associado p/cirurgia 683,62 TOTAL DAS DESPESAS ,21 SALDO BANCÁRIO RECEITAS (1+ 2) ,48 DESPESAS E INVESTIMENTOS(-) ,21 SALDO PARA MAIO/ ,27

10 Demonstrativos de Despesas e Receitas de Maio/ Saldo de abril ,27 2. Receitas: Contribuição Social ,39 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,84 Convênios (repasse p/unimed) ,38 Rendimentos de Aplicação 103,17 Devolução de Assistência Pericial 600,00 TOTAL (1 + 2) Despesas: ,05 Salário dos funcionários, PR/00 e rescisão de contratado 9.420,95 Encargos Sociais 3.445,69 PAMEV-Programa Assistência Menor,ref. estagiário 108,00 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) e diretores 1.449,85 Vale Transporte p/faxineira e func.p.alegre 81,00 Tarifas bancárias 347,69 Tarifas postais 842,50 Tarifas água/energia elétrica 138,19 **Tarifas telefones 1.790,68 **Material p/escritório 452,25 Cópias xerox 85,50 Autenticações 22,10 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre) 335,54 Catalina, serviços contábeis 450,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade 250,87 Indenização pericul. diretor liberado (L.Cláudio) 633,77

11 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) 633,77 **Combustível e manutenção veículos 1.207,52 Seguro VG e APC ,72 Condomínio e aluguel de sala 530,00 Vigia Noturno 10,00 Vidrocentro - Vidro p/mesa e moldura p/quadro 45,00 Despesas c/lanches, refeições,por ocasião da Posse, reunião da privatização de Furnas e advogado Dr.Waldir em Pouso Alegre 127,70 Confecção de carimbo 6,30 Confecção do Jornal Energia Ativa e proposta p/sócio 1.015,00 Assinatura do Jornal Estado de Minas 126,80 Convênio Unimed ,19 Tarifa c/táxi, por ocasião de Solenidade de Posse 34,00 Metro- Exame demissional 20,00 Apresentação da Solenidade de Posse,compra de cartão e gravação 136,50 Revelação de fotografias 50,00 IOB- Jornal Trabalhista - Parcela 2/03 195,00 Serviço de bombeiro na Sede 62,00 Dicionário Jurídico 324,16 Compra de tinta p/serviço de pintura na Sede 247,40 WK- Encardenação de Diário/Razão 20,00 Custas Processuais 575,69 João Adilson Neves - Autos na Justiça Federal 300,00 COMAPE- Compra de bateria veiculo da Entidade 106,30 Viagem a BH, p/acompanhamentos de processos na Justiça Federal( Processos Previdenciários e INSS) e ordinário(fgts) 188,00 Viagem a Varginha, p/atendimento de associada de Lavras, p/impetrar ação judicial contra Cia.de Seguro Minas Brasil 34,75 Viagem a BH, p/reunião sobre o Pro-Saúde 316,75 Viagem a BH, p/reunião Intersindical, Conselho de Curadores, Pro-Saúde e acerto em Pouso Alegre 248,23 Viagem a Belo Horizonte, Jesuania e Itajubá, p/resolver problemas de

12 SB-40,reunião com prefeito de Jesuania e visita a Base 161,41 Viagem a BH, p/negociação do Novo Plano de Saúde 146,85 TOTAL DAS DESPESAS ,62 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,05 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,62 SALDO PARA JUNHO ,43 **Despesas c/solenidade da Posse Verificar a baixo os valores explicados. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL = ,77 CEMIG = 20,62 Cia.Força e Luz de Mococa total =15.925,39 SALÁRIOS = 2.114,28 PR/2000 = 1.601,00 RESCISÃO = 5.705,67 total = R$ 9.420,95 ENCARGOS GPS(INSS) = 2.440,19 PIS = 36,10 GFIP(FGTS) = 616,79 DARF(Imp.Renda) = 352,61 total = R$ 3.445,69

13 TARIFAS BANCARIAS CPMF = 337,69 CT ATI = 10,00 total = R$ 347,69 CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS Envio de Proposta p/contribuição de Aposentados = 594,40 Envio Boletins Energia Ativa e correspondências diversas = 248,10 total = R$ 842,50 ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA COPASA = 25,78 ENERGIA = 112,41 total = R$ 138,19 CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO = 330,00 ALUGUEL DE SALA(abril e maio) = 200,00 total = R$ 530,00 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIOS. R$ 452,25 Bobinas de fax, regua, canetas, apontador, bloco de recibo, envelopes, fichário

14 tipo couro, pilha, fita crepe, almofada p/carimbo, papel sulfite, folha papel pardo, caixa de arquivo morto, durex c/suporte, carbono, disquete, borracha, etiqueta p/convite. MATERIAL DE LIMPEZA R$ 335,54 Copo descartável(café e água), detergente, desinfetante, lustra moveis, álcool, veja, sabão em pó, pano de chão, saco de lixo, perfex, sabonete, cera, bombril, vassoura, café, filtro papel melitta, açúcar...etc

15 Demonstrativo de Despesas e Receitas de Junho/ Saldo de maio/ ,43 2. Receitas: Contribuição Social ,09 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,31 Convênios (repasse p/unimed) ,08 Rendimentos de Aplicação 128,90 Itáu Seguros, comissão de administração 5.322,32 Contribuição Sindical ,11 TOTAL (1+2) ,24 Despesas: Salário dos funcionários e PR/ ,97 Encargos Sociais 3.834,16 PAMEV-Programa Assistência Menor,ref. estagiário 108,00 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95e diretores 1.391,00 Vale Transporte p/faxineira e func.p.alegre 77,00 Tarifas bancárias 461,82 Tarifas postais 242,03 Tarifa de energia elétrica e agua 70,47 Tarifa de telefone 1.329,05 Material p/escritório 37,94 Cópias xerox 261,46 Autenticações 57,00 Material p/limpeza e conservação( Varginha e Pouso Alegre) 186,48 Catalina, serviços contábeis 450,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade 250,87

16 Indenização pericul. diretor liberado (L.Claudio) 633,77 Idem, diretor (José Reginaldo) 633,77 Combustível e manutenção veículos 769,60 Seguro VG e APC ,52 Convênios Unimed 8.759,45 Vigia Noturno 10,00 Condomínio 665,00 Assinatura do Jornal Estado de MInas 204,00 Serviço de Pintor na Sede e compra de tintas 110,99 IOB - Jornal Trabalhista - parcela 3/3 195,00 Diagramação e confecção do Jornal Energia Ativa 1.205,00 Manutenção no sistema de PABX 35,00 Comape - reparo e manutenção do veiculo da Entidade 45,00 Cópia de chaves 15,00 Compra de material esportivo 241,00 CONET - Compra de 01 impressora 299,00 Prefeitura Municipal Pouso Alegre - IPTU 211,08 Seguro veiculo da Entidade 1/4 162,36 Despesas c/refeições e lanche, por ocasião de reunião de Diretoria 683,60 Despesas de viagem(kilometragem) a Varginha, por ocasião de reunião de Diretoria 2.055,90 Viagem a BH, p/participar de reunião no Sindieletro e Conselho Fiscal Forluz 52,00 Viagem a BH, p/participar de reunião p/criação da ANAPAR, reunião no Sindieletro p/ discusão sobre Forluz e encontro em Alfenas p/discutir não privatização de Furnas 168,84 Viagem a BH, p/participar de reunião da Intersindical com a comissão da Anapar, Congresso Nacional de Fundo de Pensão e reunião do Conselho de curadores 424,32 Viagem a BH, participar de negociação sobre a Nova Reestruturação da CEMIG e resolver problemas de associados na Forluz 207,34 Viagem a Guaranesia p/acompanhar Dr.Domingos, que realizou palestra sobre o movimento sindical 213,62 TOTAL DAS DESPESAS ,41 SALDO BANCÁRIO RECEITAS (1+ 2) ,24

17 DESPESAS E INVESTIMENTOS(-) ,41 SALDO PARA JULHO/ ,83 COMISSÃO DE SEGUROS = R$ 2.661,16 (maio/01) 2.661,16 (junho/01) 5.322,32 SALÁRIOS = R$ 2.348,97 PR/2000 = 480, ,97 ENCARGOS GPS(INSS) = 3.010,99 PIS = 26,07 GFIP(FGTS) = 430,08 DARF = 367, ,16 TARIFAS BANCARIAS CPMF = 427,32 CT ATI = 10,00 MANUT.CADASTRO = 24,50 461,82 TARIFAS POSTAIS Envio de boletins Energia Ativa = 139,13 Envio correspondências diversas(vgha e P.Alegre) = 102,90

18 242,03 ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA COPASA = 25,78 CEMIG = 44,69 70,47 CONDOMÍNIO 335,00(maio) 330,00(junho) 665,00 SERVIÇO DE PINTOR COMPRAS DE TINTAS = 75,99 PINTOR = 35,00 110,99 CONFECÇÃO DO JORNAL ENERGIA ATIVA GRAFICA = 390,00 340,00 115,00 JORNALISTA = 360, ,00 MATERIAL ESCRITORIO - R$ 37,94 Regua, corretivo, bobina de fax, rescisão de contrato, jogo de aviso previo, GRFP, ficha horario trabalho e bloco de recibo

19 MATERIAL DE LIMPEZA 186,48 Copo descartavel, detergente, desifetante, sabão em pó, saco de lixo bombril, café, filtro melitta, açucar, etc...

20 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/01 1. Saldo do julho/ ,23 2. Receitas: Contribuição Social ,22 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,12 Convênios (repasse p/unimed) ,26 Rendimentos de Aplicação 361,12 Itaú Seguros, comissão de administração 2.648,04 TOTAL (1+ 2) ,99 Despesas: Salários dos funcionários, aviso de férias e horas-extras 2.599,43 Encargos Sociais 2.166,81 PAMEV Programa Assistência Menor, ref.estagiário 108,00 Ticket Alimentação p/func(act/94/95) e diretores 1.273,30 Vale Transporte p/faxineira e func.p.alegre 73,00 Tarifas Bancárias 313,54 Tarifas Postais 645,50 Tarifas água/energia elétrica 144,86 Tarifas telefones 1.477,68 Material p/escritório 141,85 Cópias xerox 82,74 Autenticações e custas processuais 84,81 Material p/limpeza e conservação(varginha e Pouso Alegre) 219,53 Catalina Serviços contábeis 450,00 Federação dos Urbanitários, mensalidade 250,87 Indenização peric.diretor liberado(l.cláudio) 633,77 Idem, diretor liberado(josé Reginaldo), ref.férias, abono constituinte, abono pecuniário 1.267,42 Combustível e manutenção veículos 968,42 Seguro VG e APC ,16 Aluguel de casa e taxa de condomínio das salas 404 e ,00 Vigia Noturno 10,00 Convênio Unimed ,56 Seguro veículo da Entidade 2/4 162,35 Assinatura do Jornal Estado de Minas 85,60 Material Esportivo 375,65 Confecção e diagramação do Jornal Energia Ativa 1.521,50 Coroa Fúnebre p/associado 80,00 Cartucho p/impressora 85,00 Compra de aparelho telefônico 37,00

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22 Cópia de chave e troca de segredo e recuperação de miolos de fechaduras 40,00 Simol Silva Compra de armário alto 150,00 Distribuidora Amaral Compra de pasta 41,00 Extorno de valor cobrado indevido Unimed 9,00 Editora Livraria Anita, ref.compra de Livro Trabalho do Século XXI 25,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens e confecção do jornal Energia Ativa 192,60 Confecção de placas de identificações 174,00 Assinatura anual da Revista Debate Sindical 45,00 Faxineira, por ocasião de substituição de funcionária em férias e limpeza da Delegacia de Pouso Alegre 205,00 José Ramos Filho Mudança da Delegacia de Pouso Alegre 30,00 Elaboração do site 150,00 Comape reparo nos veiculos da Entidade(Varginha e Pouso Alegre) 915,20 Viagem a BH, p/acompanhamento de processos contra o INSS e CEF, na Justiça Federal 83,34 Viagem a BH, p/acompanhamento processo Sr.Pinelli, reunião no RH/RS com Gerência de arrecadação e faturamento, reunião sobre pró-saúde, reunião no Sindieletro e AEA sobre o Congresso Nacional dos Industriários da CNTI 334,09 Viagem a BH, p/participar de reunião sobre pró-saúde, acompanhamento de processo na Justiça Federal, reunião sobre ANAPAR e acerto em Pouso Alegre 253,90 Viagem a BH, Monte Belo, Alfenas, p/participar de Seminário sobre Acordo Coletivo na Escola Sindical, reconstituição do Acidente de Antônio Pádua Coelho 410,97 TOTAL DAS DESPESAS ,45 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+ 2) ,99 DESPESAS E INVESTIMENTOS(-) ,45 SALDO PARA SETEMBRO/ ,54 ENCARGOS R$ 1.445,51 GPS R$ 26,07 PIS R$ 343,11 GFIP R$ 352,12 DARF R$ 2.166,81 TARIFAS POSTAIS R$ 183,60 - Compra de selos/sedex/correspondências registradas R$ 461,90 - Envio de boletins Energia Ativa p/aposentados e ativos R$ 645,50 ENERGIA/AGUA R$ 119,31 CEMIG R$ 25,55 COPASA R$ 144,86

23 DIAGRAMAÇÃO E CONFECÇÃO JORNAL ENERGIA ATIVA R$ 680,00 - Gráfica R$ 841,50 Jornalista(mês de julho/01 e agosto/01) R$ 1.521,50 PERICULOSIDADE R$ 633,77 Agosto/01 R$ 633,65 Abono Pecuniário, 1/3 constituinte R$ 1.267,42 MATERIAL ESCRITÓRIO R$ 141,85 Pasta suspensas, cartolina, papel sulfite, pilhas, canetas compctor, lápis, caixa de disquete, cola bastão, cola arábica, pasta AZ, bobinas, envelopes, bloco de recibo comercial, etc... MATERIAL DE LIMPEZA R$ 219,53 Tapete anti-derrapante, veja, cera liquida.bravo, melita, toalha, limpa tudo, bombril, fósforo, saco de lixo, saco alvejado, sabão Omo, quiboa, álcool, detergente, desinfetante, açúcar, café, etc...

24 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO DE Saldo de agosto de , Receitas: Contribuição Social ,68 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,48 Convênios (repasse p/unimed) ,94 Rendimentos de Aplicação ,51 Itaú Seguros, comissão de administração ,78 TOTAL (1 + 2) , Despesas: Salário dos funcionários e gratificação ,18 Encargos Sociais ,46 PAMEV-Programa Assistência Menor,ref. estagiário ,00 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) e diretores ,30 Vale Transporte p/faxineira e func.p.alegre... 77,00 Tarifas bancárias ,71 Tarifas postais ,05 Tarifas água/energia elétrica ,21 Tarifas telefones ,46 Material p/escritório... 66,41 Cópias xerox... 57,59 Custas processuais... 43,67 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre) ,38 Catalina, serviços contábeis ,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,87 Indenização pericul. diretor liberado (L.Claudio) ,77 Idem, diretor liberado (José Reginaldo) ,77 Combustível e manutenção veículos(varginha e Pouso Alegre) ,65 Seguro VG e APC ,16 Aluguel de casa e taxa de condomínio das salas 404 e ,00 Vigia Noturno... 10,00 Convênio Unimed ,85 Seguro veículo da Entidade - 4/ ,36 Assinatura do Jornal Estado de Minas e acesso a internet... 39,80 Material Esportivo ,40

25 Confecção e diagramação do Jornal Energia Ativa ,00 Cartucho p/impressora ,00 Correio do Sul - Publicação de Edital de Convocação ,00 Troca de segredo e recuperação de miolo de fechaduras... 15,00 Livraria Saraiva - Compra do Livro - O Fim dos Empregos... 85,00 Compra de tecidos e aviamento p/uniforme de funcionárias de Varginha e P.Alegre ,60 Confecção dos Uniformes de funcionárias de Pouso Alegre ,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens e confecção do Jornal Energia Ativa ,31 Waldir Gomes Rosa Filho - Primeira parcela das ações interpostas em favor de Vasconcelos B.Batista, Julio César Nascimento e peça inicial de Valter J.Grande ,00 Faxina na Delegacia de Pouso Alegre ,00 JM Informática - ref.instalação de programas e compra de placa fax/modem ,00 Casatel - Manutenção do sistema de PABX... 41,50 Viagem a BH, p/participar de reunião c/superintendentes e preparação da Pré-Pauta e Reunião c/sindieletro ,90 Viagem a Varginha, p/participar de reunião do Conselho Fiscal ,00 TOTAL DAS DESPESAS ,36 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,93 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,36 SALDO PARA OUTUBRO/ ,57

26 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO DE Saldo de setembro de , Receitas: Contribuição Social ,53 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,48 Convênios (repasse p/unimed) ,23 Rendimentos de Aplicação...353,99 Itaú Seguros, comissão de administração ,93 TOTAL (1 + 2) , Despesas: Salário dos funcionários e 50% de antecipação do 13o salário ,96 Encargos Sociais ,93 PAMEV-Programa Assistência Menor,ref. estagiário...108,00 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) e diretores ,30 Vale Transporte p/faxineira e func.p.alegre... 81,00 Tarifas bancárias...354,42 Tarifas postais...665,10 Tarifas água/energia elétrica...152,81 Tarifas telefones ,34 Material p/escritório...257,10 Cópias de xerox... 71,96 Autenticações e custas processuais...174,12 Material p/limpeza e conservação (Varginha e Pouso Alegre)...239,16 Catalina, serviços contábeis...450,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade...250,87 Indenização pericul. diretor liberado (L.Claudio)...633,77 Idem, diretor liberado (José Reginaldo)...633,77 Combustível e manutenção veículos(vgha e Pouso Alegre) ,08 Seguro VG e APC ,52 Aluguel de casa e taxa de condomínio das salas 404 e ,00 Prefeitura de Pouso Alegre - IPTU...181,68

27 Vigia Noturno... 10,00 Convênio Unimed ,77 Seguro veículo da Entidade (P.Alegre) - 1/3 e 2/ ,89 Assinatura do Jornal Estado de Minas e acesso a internet... 91,00 Confecção e diagramação do Jornal Energia Ativa ,00 Cartucho p/impressora(vgha e P.Alegre) e compra de mause...228,00 Coroa Fúnebre p/associado...100,00 Despesas c/refeições, por ocasiões de viagens, confecção do Jornal Energia Ativa e reunião de Diretoria...398,50 Waldir Gomes Rosa Filho -Ultíma parcela das ações interpostas em favor de Vasconcelos B.Batista, Julio César Nascimento e peça inicial de Valter J.Grande...500,00 Faxina na Delegacia de Pouso Alegre ref.a setembro/01 e outubro/ ,00 Revisão no fax(p.alegre) e assistência técnica em 1 maquina de calcular(vgha)...128,00 Compra de micro fita e revelação de fotos do VII Congresso Nacional dos... Trabalhadores nas Industrias do Plano CNTI... 71,00 Fapesp- Mensalidade do site do Sindsul na Internet... 60,00 Solution Informatica- Compra de etiqueta...120,00 P.A Assimak - Confecção de botons... 52,00 Livraria LTR - Manual Rescisões Trabalhistas e Sindicalismo Brasileiro Clama por S... 60,00 Aquarius - 1a parcela - Petições Trabalhista e Processo da Justiça do Trabalho... 90,00 Tapeçaria Princesa - Reforma em cadeira de escritório...200,00 Passagem de BH, p/vgha, por ocasião do Seminário Forluz... 28,89 Viagem a Brasilia, p/participar do VII Congresso Nacional dos Trabalhadores nas Industrias do Plano na CNTI...439,00 Viagem a Vgha p/participar de reunião de Diretoria e Diretoria executiva ,78 Viagem a Andrelândia e Liberdade p/realizar assembléia... 49,60 Viagem a BH, p/reunião c/sindieletro, Federação e AEA p/ajuste da Pauta do ACT, p/discussão do Novo Plano de Saúde e reunião c/corretor de Seguros...548,85 Viagem a BH e P.Alegre, p/reunião c/forluz sobre o Pro-Saúde e ACT 2001/ ,02 Viagem a BH, p/preparação da Pauta Unificada, entrega do ACT 2001/2002 p/cemig e reunião, visita a base c/os associados de T.Pontas e Nepomuceno...286,27 Viagem a BH, p/participar de reunião c/cemig sobre o ACT 2001/ ,18 TOTAL DAS DESPESAS ,64 SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ,73 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,64 SALDO PARA NOVEMBRO DE ,09

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