Processo: Vendas. Acesso. Motivação. Parâmetros. Nome do Processo: EDI Transportadoras

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1 Desenvolvimento: BM-1160 EDI Transportadoras Versão 2009 Release 69 Data 20/02/2015 Autor Jaciara Atualização no processo Foi solicitado pelo cliente que, durante a geração do arquivo, houvesse a opção de gerar as informações de CTe, ou não. No processo anterior, o sistema gerava as informações automaticamente. A alteração realizada nesta customização foi para enviar uma mensagem ao usuário perguntando se deseja gerar as informações do CTe. Desenvolvimento: anterior Versão 2009 Release 29_25 Autor Sirlene Araújo Processo: Vendas Nome do Processo: EDI Transportadoras Acesso Vendas\Embarque Logística\Integrações\Transportadoras Motivação Recurso criado que permite integrar os arquivos de remessa e retorno enviado pela transportadora referente ao valor do frete com o sistema Millennium, bem os arquivos com status atual da mercadoria, para acompanhar a entrega ao cliente. Parâmetros 1. CFOP Incluir uma CFOP para emissão da nota de cobrança. As informações para o cadastro da CFOP é conforme regime tributário de cada empresa. Para cadastrar a CFOP acesse no Millennium o link abaixo:

2 Controladoria\Fiscal\Cadastro\CFOP 2. Evento para Conhecimento de Frete É necessário criar um evento de entrada para que após o processamento do arquivo ConemB, seja gerado automaticamente a movimentação referente ao valor do frete e consequentemente gere também o título a pagar para a transportadora. Para que o título seja gerado, na guia Financeiro, Fiscal e Contabilização, no campo Gerar Título para Frete, marque a opção Sempre Gera (CIF e FOB). 3. Importação de Conhecimento de Frete (EDI) Após o processamento do arquivo Conemb, o sistema irá gerar automaticamente a movimentação de entrada de conhecimento de frete. Para isso, acesse o sistema e no link abaixo preencha os seguintes campos: Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Gerais Evento = Evento de conhecimento de frete criado; Plano de Contas = Plano de contas do conhecimento de frete, conforme necessidade de cada empresa; Centro de custos = Centro de Custos de conhecimento de frete, conforme necessidade de cada empresa; Condição de pagto = Condição de pagamento a ser vinculado na movimentação; Serviço = produto cadastrado como tipo serviço; Tabela de Contas = Selecionar Filial e Conta; Tabela Cfop = Selecionar a CFOP. Após preencher os campos clique Salvar Parâmetros. 4. Criação de Diretórios Para receber os arquivos de cobrança da transportadora, alguns diretórios devem ser criados nas estações que estiverem executando o processo. Criar os seguintes diretórios:

3 4.1. ConemB Diretório onde serão armazenados os arquivos de Conhecimento de Embarque enviado pela transportadora e posteriormente o sistema buscará para realizar o recebimento; 4.2. DocCOB Diretório onde serão armazenados os arquivos de Cobrança enviados pela transportadora e posteriormente o sistema buscará para realizar o recebimento; 4.3. Ocorren Diretório onde serão armazenados os arquivos das Ocorrências enviados pela transportadora e posteriormente o sistema buscará para realizar o recebimento; 5. Cadastro da Transportadora Utilitários\Comercial\Transportadoras Acesse o link Incluir para cadastrar a transportadora Frete e Seguro Na guia Dados da Transportadora em Frete e Seguro, deverá ser informada a sigla UF e selecionar no campo Capital/Interior qual região que a transportadora atende e então informar nos demais campos os valores acordados entre as empresas. É possível cadastrar mais de um destino para uma única transportadora. Observe a figura abaixo meramente ilustrativa, que existem 5(cinco) destinos para a mesma transportadora, indicado pelo circulo vermelho. É necessário preencher A Tabela de Municípios considerados pertencentes a capital do Estado.

4 5.2. EDI Informe o diretório criado para armazenar os arquivos de remessa e retorno da transportadora. Conforme exemplo abaixo: 6. Fornecedor A transportadora deverá ser cadastrada como Fornecedor. Utilize o recurso Geradores. Utilitários\Comercial\Geradores 7. Evento de Entrada Utilitários\Administrador\Eventos Acesse o link Inclui um Evento e cadastre um evento tipo Entrada, para faturar o Conemb. Entrada 1. Emissão da Nota Fiscal com Valor do Frete 1.1. Configuração do Evento

5 Em Vendas\Movimentações Selecione o evento, na tela de inclusão preencher o cabeçalho e a grid dos produtos, em seguida preencha os demais campos. No campo Valor Frete clique na lupa, o sistema carregará a tela Simulação de Frete, do lado esquerdo da tela serão exibidas as transportadoras que atendem a região do cliente e o valor do frete de cada transportadora, do lado direito a base de cálculo do frete. Selecione a transportadora desejada e em seguida, F12 Seleciona a Transportadora, para que a informação seja carregada no evento e somada ao valor final da movimentação, ou selecione Cancela para sair da tela Simulação de Frete. Tanto a transportadora como o valor do frete pode ser informado manualmente no próprio evento. 2. Embarque 2.1. Inclusão Vendas\Embarque\Incluir Preencher informações obrigatórias: Filial; Transportadora; Código do Embarque; Data do Embarque Preencher informações complementares: Número do Box de despacho; Placa do Veículo;

6 Status* * Preenchido automaticamente pelo sistema. O status inicial padrão será sempre Em preparação. Para localizar as movimentações que deverão ser incluídas no embarque, é necessário acessar o botão de consulta (ícone da lupa azul ), localizado ao lado esquerdo da tela de Itens do Embarque. A tela Criação de Embarque será exibida, conforme figura abaixo: Selecionar itens obrigatórios para pesquisa: Tipo de movimentação: Pré-Faturamentos; Saídas; Transferências; Pedido de Vendas; Todos Data Data Inicial;

7 Data Final Transportadora Nome da transportadora Outros campos Cliente; Número do Embarque Para confirmar o cadastro do embarque, clique no botão Ctrl + Enter Efetuar. 3. Gerar Arquivo Na tela principal de Embarque, acesse o link Gerar arquivo, selecione o diretório onde o arquivo deverá ser gerado, informe o nome para o arquivo e clique no botão Salvar. O sistema perguntará se o usuário deseja informar a chave do CTE, ou não. Selecione a opção e clique em Salvar. O sistema Millennium não envia e/ou transmite o arquivo NotFis para a transportadora, apenas gera. O modo de como será enviado ficará a critério das empresas de decidirem qual a forma mais viável para ambas. Validações 1. Embarque

8 1.1. Cadastro de Informe de Embarque Ao efetivar o cadastro de informe de Embarque o sistema retorna a seguinte mensagem: 1.2. Arquivo de Remessa para Transportadora Após salvar a inclusão do arquivo de remessa, o sistema retorna a mensagem: 1.3. Alteração do Status de Embarque Após gerar o arquivo de remessa, o status inicial de embarque é alterado automaticamente para LIBERADO PARA EMBARQUE, conforme figura abaixo: Caso um arquivo já tenha sido gerado e será necessário gerá-lo novamente, o sistema retornará a mensagem:

9 2. CONEMB A transportadora deverá retornar para a Millennium um arquivo confirmando o recebimento do embarque. Neste arquivo constam as notas fiscais que a transportadora entregará. Após salvar o arquivo no respectivo diretório criado, o mesmo deverá ser processado pelo sistema Millennium. Para isso, acesse a tela principal de Embarque, selecione o link Receber arquivo, informe a transportadora, em seguida Ctrl+Enter Filtra para exibir os arquivos. Selecione os arquivos que se deseja receber e em seguida F12 Efetivar. Após processado o arquivo, o sistema exibirá a mensagem:

10 Caso seja necessário reprocessar um arquivo, o sistema retornará a seguinte mensagem: 2.1. Movimentação de Conhecimento de Frete Após o arquivo Conemb ser processado no sistema Millennium, automaticamente é gerada a movimentação de frete no evento de entrada criado. Consulte a movimentação Vendas\Consulta Movimentações Informe a data inicial e data final, selecione o evento e em seguida Ctrl + Enter Procurar. Na tela Consulta Movimentações serão exibidas as movimentações. Selecione uma movimentação e em seguida Enter Altera Movimento. O sistema retornará a tela, conforme mostra figura abaixo:

11 2.2. Tabela de Histórico Após processamento do arquivo Conemb, o sistema alimentará a Tabela de Histórico. Para acessá-la, clique no link Altera Status localizado na tela principal de Embarque e em seguida, clique em Tabela de Histórico. O sistema exibirá a tela, conforme exemplo na figura abaixo: 3. DocCob O arquivo DocCob deverá ser processado pelo sistema Millennium, para isso acesse: Logística\Integrações\Transportadoras\Cobrança (DOCCOB) Selecione a transportadora desejada e clique em Ctrl + Enter Filtra. O sistema irá filtrar todos os arquivos de conhecimentos no diretório da transportadora. Selecione o arquivo desejado e F12 Efetiva.

12 Após processo o arquivo DocCob no Millennium, o sistema retornará a mensagem abaixo e os títulos originários da inclusão do embarque, referente aquele arquivo serão substituídos por um único título. Se caso for necessário reprocessar algum arquivo, o sistema retornará a seguinte mensagem: 3.1. Títulos a Pagar Gerado O título gerado ficará em aberto. Para consultá-lo acesse: Financeiro\Pagar\Títulos Informe o cabeçalho e clique Ctrl +Enter Procurar. Veja o exemplo abaixo:

13 4. Ocorren Quando houver alguma divergência com as notas fiscais que constam no arquivo de embarque, a transportadora enviará um arquivo contendo as alterações ocorridas no embarque. Exemplo: Na nota fiscal consta que a mercadoria deverá entregar num determinado endereço, quando a transportadora realizar a entrega no endereço indicado e o mesmo não está correto, a transportadora emitirá o arquivo informando a ocorrência. O arquivo das ocorrências OCOREN deverá ser salvo no respectivo diretório criado. Para executar o recebimento do arquivo no Millennium, acesse: Logística\Integrações\ Transportadoras\Ocorrencia Informe a transportadora, clique no link Ctrl+Enter Filtra. O sistema filtrará o arquivo OCOREN.TXT, selecione o arquivo desejado em seguida Efetivar, o sistema retornará a seguinte mensagem: 4.1. Tabela de Histórico Na tela de alteração do Embarque, clique no campo Tabela de Histórico, o sistema exibirá o histórico referente às alterações ocorridas no Embarque.

14 Saída 1. Título a Pagar Na tela de consulta do título a pagar entre com o cabeçalho, marque os campos Efetuados e Substituídos em seguida Ctrl + Enter Procurar. Selecione um título e em seguida clique no link Enter Altera Título a Pagar. Observe na figura abaixo como exemplo, que o título está com status de Efetuado e Substituído Título a Pagar Efetuado e Substituído Na tela de consulta do título a pagar, entre com cabeçalho e marque os campos Efetuado e Substituído em seguida, Ctrl + Enter Procurar. O sistema exibirá todos os títulos substituídos.

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