Prospecto simplificado do Subfundo UBS (Lux) Bond Fund CAD

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1 Prospecto simplificado do Subfundo UBS (Lux) Bond Fund Fundo de investimento de direito luxemburguês («Fonds commun de placement») Constituído conforme a Parte I da lei de 17/12/2010 relativa a organismos de investimento colectivo («Lei de 2010») Este prospecto simplificado contém informações importantes sobre o UBS (Lux) Bond Fund (o «Subfundo»), um subfundo do UBS (Lux) Bond Fund (o «Fundo») que oferece ao investidor vários subfundos («Umbrella Construction» - Agrupamento de Fundos). Se desejar mais informações, antes de investir consulte o Prospecto de Venda detalhado do UBS (Lux) Bond Fund. Aí encontram-se também informações sobre os direitos e as obrigações do investidor. O Prospecto de Venda detalhado e os relatórios de contas anuais e semestrais podem ser adquiridos gratuitamente na Sociedade Gestora, no Agente Administrativo (ver também em «Agentes de contacto») e em todos os Agentes Distribuidores. Pode consultar as informações detalhadas sobre os investimentos do Fundo no último relatório anual ou semestral. Objectivo de Investimento Política de Investimento O Fundo é gerido com o objectivo de obter um rendimento corrente elevado, observando o princípio de uma diversificação alargada dos investimentos e a liquidez dos activos do Fundo. Não pode ser dada qualquer garantia de que o objectivo de investimento seja alcançado. No âmbito da política de investimento geral descrita no Prospecto de Venda detalhado, este subfundo investe pelo menos dois terços dos seus activos em títulos e direitos de dívida emitidos por organizações internacionais ou supranacionais, de capitais públicos, mistos ou privados e que sejam denominados em ou que possuam uma opção sobre. Para além disso, o Subfundo pode investir até um terço dos activos em títulos de dívida e direitos denominados numa moeda diferente do. A parte dos investimentos em moeda estrangeira que não são cobertos contra a moeda de contabilização, o, não pode ultrapassar 10% dos activos. À parte a liquidez, o Subfundo pode investir no máximo um terço dos seus activos líquidos em instrumentos do mercado monetário. Até 25% dos seus activos podem ser investidos em obrigações convertíveis, obrigações permutáveis, obrigações com warrants e «Convertible Debentures». Para além disso, o Subfundo pode investir até 10% dos seus activos, à parte da liquidez, em títulos de participação, direitos de participação e warrants bem como através do exercício de direitos de conversão e aquisição ou opções sobre acções, outras participações de capital e certificados de direitos de participação adquiridos e da venda separada de warrants sobrantes de obrigações e títulos de participação ligados a esses warrants. Os títulos de participação adquiridos através do exercício ou compra devem ser alienados no prazo máximo de 12 meses após a aquisição. Respeitando as condições descritas no capítulo «Técnicas e instrumentos especiais, com valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário como activos subjacentes», o Subfundo pode utilizar as técnicas e instrumentos derivados aí descritos, tendo como finalidade a correcta gestão dos activos. Como valores subjacentes são permitidos nomeadamente os instrumentos descritos no ponto 1.1 g) (Investimentos autorizados do Fundo) da referida secção. Estas técnicas e instrumentos não constituem uma componente central da execução da política de investimento. Os mercados de opções, futuros e swaps são voláteis e tanto a possibilidade de obter lucros como o risco de sofrer perdas são maiores do que no investimento directo em valores

2 UBS (Lux) Bond Fund mobiliários. Estas técnicas e instrumentos só serão utilizados desde que estejam de acordo com a política de investimento do Subfundo e não ponham em risco a sua qualidade. O mesmo é válido para warrants sobre valores mobiliários. A moeda de contabilização do Subfundo é o. Perfil de risco Os investimentos do Subfundo estão sujeitos a flutuações significativas e não se pode garantir que o valor das suas unidades não caia abaixo do respectivo valor de aquisição. Os factores abaixo referidos são uma enumeração não exaustiva dos factores que provocam estas flutuações ou que podem influenciar a dimensão das mesmas: alterações específicas das empresas alterações nas taxas de juro alterações nas taxas de câmbio alteração de factores conjunturais como a actividade económica, despesas e endividamento públicos, inflação alteração nas condições legais básicas alteração na confiança dos investidores em classes de activos (por exemplo, acções), mercados, países, indústrias e sectores alterações nos preços das matérias-primas. Através da diversificação dos investimentos, o gestor da carteira procurará mitigar parcialmente os efeitos negativos destes riscos sobre o valor dos subfundos. Rotação da Carteira (Portfolio Turnover) Performance A rotação da carteira deste subfundo ascendia a 10,52% em 31/03/2010. UBS (Lux) Bond Fund Página 2 de 11

3 UBS (Lux) Bond Fund Dados no final de Maio de 2011 Observação Perfil do investidor típico Política de distribuição Descrição das classes de unidades Este gráfico apresenta a performance passada em. A performance passada não é uma referência para a evolução futura. O valor de um investimento pode subir ou descer e é possível que o investidor não receba de volta o montante investido. A performance futura depende da evolução dos mercados obrigacionistas bem como da implementação da política de investimento por parte do gestor da carteira. A performance apresentada não considera os custos aplicáveis às subscrições e resgates de unidades. O Subfundo destina-se a investidores que pretendem investir numa carteira amplamente diversificada de títulos de dívida e direitos de dívida, emitidos por organizações internacionais e supranacionais de capitais privados, mistos ou públicos. As classes de unidades com a designação «dist» concedem o direito de distribuição anual. As classes de unidades com designação «acc» não concedem nenhum direito de distribuição. Os rendimentos destas unidades são automaticamente capitalizados. Nem todos os tipos de classes de unidades abaixo descritos têm de ser oferecidos permanentemente. As classes de unidades actualmente oferecidas podem ser verificadas na tabela abaixo mencionada. A sociedade gestora pode, em qualquer altura, determinar estabelecer e oferecer as respectivas classes de unidades destes tipos. No caso de cada uma das seguintes adaptações de prospecto, a descrição seguinte, bem como as tabelas apresentadas sob o capítulo «Despesas a cargo do subfundo» e «Informação adicional importante» serão adaptadas em conformidade, caso seja necessário. P N As unidades de classes com designação «P» são oferecidas a todos os investidores. A classe de unidades «P» diferencia-se das classes «H» e «K-1» pelo montante da comissão de gestão global. São emitidas apenas sob a forma de unidades ao portador. As unidades de classes com designação «N» (unidades com restrições dos Distribuidores ou países de distribuição), são colocadas exclusivamente por Distribuidores domiciliados em Espanha, Itália, Portugal e Alemanha, sob autorização da UBS AG, ou outros países que para tal venham a obter autorização do Conselho de Administração. São emitidas apenas sob a UBS (Lux) Bond Fund Página 3 de 11

4 UBS (Lux) Bond Fund H forma de unidades ao portador. As unidades de classes com designação «H» são oferecidas a todos os investidores. A classe de unidades «H» diferencia-se das classes «P» e «K-1» pelo montante da comissão de gestão global. São emitidas apenas sob a forma de unidades ao portador. K-1 As unidades de classes com designação «K-1» são oferecidas a todos os investidores. A classe de unidades «K-1» diferencia-se das classes «P» e «H» pelo montante da comissão de gestão global. São emitidas apenas sob a forma de unidades ao portador. K-2 As unidades de classes com designação «K-2» são oferecidas exclusivamente a investidores que possuam um contrato de gestão de activos escrito ou um contrato de consultoria escrito com a UBS AG ou um dos seus parceiros autorizados, que preveja um investimento mínimo de CHF ou um contravalor equivalente na moeda de referência da carteira atribuída ao contrato de gestão de activos ou de consultoria. São emitidas apenas unidades nominativas. F Q As unidades de classes com designação «F» são oferecidas apenas a investidores que possuam um contrato de gestão de activos escrito com a UBS AG ou algum dos seus bancos afiliados. Em caso de terminação do contrato de gestão de activos o investidor perde o direito de continuar a ser accionista do Fundo. A UBS AG ou os seus bancos afiliados seleccionados têm o direito de resgatar de volta para o fundo estas unidades ao valor patrimonial líquido então válido, sem despesas adicionais. São emitidas apenas unidades nominativas. As unidades de classes com designação «Q» destinam-se a investidores profissionais do sector financeiro, que efectuam os seguintes investimentos: (a) em seu próprio nome; (b) em nome dos clientes subjacentes no âmbito de um mandato discricionário; ou (c) para um organismo de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM), que seja gerido por um profissional do sector financeiro, desde que (i) esse profissional do sector financeiro tenha recebido autorização por escrito da UBS AG para subscrever unidades dessa classe; e (ii) o profissional do sector financeiro nos casos (b) e (c) esteja devidamente autorizado pelas autoridades supervisoras a que está sujeito a efectuar essas transacções e que esteja domiciliado na Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Listenstaine, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, República Checa, Hungria, Reino Unido ou Chipre, ou então que transaccione em nome e por conta de um outro profissional do sector financeiro, que disponha de uma autorização escrita da UBS AG e que esteja domiciliado num destes países. O Conselho de Administração decidirá sobre a aceitação de investidores de outros países de distribuição. São emitidas apenas sob a forma de unidades ao portador. UBS (Lux) Bond Fund Página 4 de 11

5 UBS (Lux) Bond Fund Despesas a cargo do Subfundo I-46; I-40; I-34 As unidades de classes com a designação «I-46», «I-40» e «I-34» são oferecidas exclusivamente a investidores institucionais. São emitidas apenas sob a forma de unidades ao portador. I-6.5 As unidades de classes com a designação «I-6.5» são oferecidas exclusivamente a investidores institucionais, que tenham assinado um contrato escrito de gestão de activos, um contrato escrito de consultoria ou um contrato com o objectivo de investimento em subfundos deste Fundo com a UBS AG ou um dos seus parceiros autorizados. As despesas de administração do Fundo (que consistem em despesas da Sociedade Gestora, da Administração e do Banco Depositário) são cobradas directamente ao subfundo através de uma comissão. As despesas com a gestão de activos e a distribuição são debitadas ao investidor no âmbito dos atrás referidos. São emitidas apenas unidades nominativas. I-X As unidades de classes com a designação «I-X» são oferecidas exclusivamente a investidores institucionais, que tenham assinado um contrato escrito de gestão de actives, um acordo escrito de consultoriaou um contrato com o objectivo de investimento em subfundos deste Fundo com a UBS AG ou um dos seus parceiros autorizados. As despesas com a gestão de activos e a administração do Fundo (que consistem em despesas da Sociedade Gestora, da Administração e do Banco Depositário) bem como com a distribuição, são debitadas ao investidor no âmbito dos acordos atrás referidos. São emitidas apenas unidades nominativas. U-X As unidades de classes com a designação «I-X» são oferecidas exclusivamente a investidores institucionais, que tenham assinado um contrato escrito de gestão de actives,, um contrato escrito de consultoria ou um contrato com o objectivo de investimento em subfundos deste Fundo com a UBS AG ou um dos seus parceiros autorizados. As despesas com a gestão de activos e a administração do Fundo (que consistem em despesas da Sociedade Gestora, da Administração e do Banco Depositário) bem como com a distribuição, são debitadas ao investidor no âmbito dos acordos atrás referidos. Esta classe de unidades destina-se exclusivamente a produtos financeiros (ou seja, fundos de fundos ou outras estruturas similares de acordo com diferentes legislações). São emitidas apenas unidades nominativas. Classe de unidades Moeda Despesas anuais a cargo do Subfundo: Período/data de lançamento 1) Comissão máxima Taxe d abonnement P-dist 06/08/1991 0,900% 2) 0,05% P-acc 06/08/1991 0,900% 2) 0,05% N-dist N-acc H-dist 1,000% 2) 0,05% 1,000% 2) 0,05% 0,750% 2) 0,05% Total Expense Ratio (TER) p.a. 0,95% p.a. em 31/03/2010 0,95% p.a. em 31/03/2010 UBS (Lux) Bond Fund Página 5 de 11

6 UBS (Lux) Bond Fund H-acc K-1-dist K-1-acc K-2-dist K-2-acc F-dist F-acc Q-dist Q-acc I-46-dist I-46-acc I-40-dist I-40-acc I-34-dist I-34-acc I-6.5-dist I-6.5-acc I-X-dist I-X-acc U-X-dist U-X-acc 0,750% 2) 0,05% 0,550% 2) 0,05% 0,550% 2) 0,05% 0,400% 2) 3) 0,05% 0,400% 2) 3) 0,05% 0,450% 2) 3) 0,01% 0,450% 2) 3) 0,01% 0,500% 2) 0,05% 0,500% 2) 0,05% 0,460% 2) 0,01% 0,460% 2) 0,01% 0,400% 2) 0,01% 0,400% 2) 0,01% 0,340% 2) 0,01% 0,340% 2) 0,01% 0,065% 4) 0,01% 0,065% 4) 0,01% 0,000% 5) 0,01% 0,000% 5) 0,01% 0,000% 5) 0,01% 0,000% 5) 0,01% 1) Na tabela acima mencionada, a nota refere-se às classes de unidades que à data da publicação deste prospecto simplificado ainda não foram lançadas e cujo período ou data de lançamento ainda não estão determinados. Para mais informações, solicita-se aos senhores investidores que consultem os respectivos consultores de investimentos. 2) O Subfundo paga para as classes de unidades «P», «N», «H», «K-1», «K-2», «F», «Q», «I-46», «I-40» e «I-34» uma comissão de gestão global máxima, calculada sobre o valor patrimonial líquido médio do Subfundo. Esta comissão é utilizada para a administração do fundo (que inclui as despesas da sociedade gestora, da administração e do banco depositário), para a gestão de activos e a distribuição dos subfundos, bem como para cobertura das despesas aplicáveis. A respectiva comissão de gestão global máxima começa a ser debitada com o lançamento das respectivas classes de unidades. Desta comissão de gestão global, o fundo paga a totalidade dos custos relacionados com a administração, gestão da carteira e custódia dos activos do fundo, bem como da distribuição deste subfundo, tais como: - despesas e custos anuais para as aprovações e a supervisão do Fundo no Luxemburgo e no estrangeiro; - outras despesas das entidades supervisoras; - impressão dos prospectos bem como dos relatórios anuais e semestrais; - elaboração do KII ou dos documentos correspondentes para os países de distribuição do fundo; - publicação de preços e divulgação de informação aos investidores; - despesas relacionadas com a cotação do Fundo e com a distribuição dentro e fora do país; - comissões e custos do Banco Depositário para a custódia dos activos do Fundo, a execução dos pagamentos e outros encargos exigidos de acordo com a Lei de 2010; UBS (Lux) Bond Fund Página 6 de 11

7 UBS (Lux) Bond Fund Estatuto fiscal - despesas e outros custos para o pagamento de eventuais dividendos aos investidores; - honorários dos revisores. O banco depositário, o agente administrativo e a sociedade gestora têm ainda direito ao reembolso de despesas com disposições extraordinárias, que sejam implementadas no interesse dos investidores, ou seja, estas despesas são debitadas directamente ao Fundo. Estão ainda a cargo do Fundo todos os custos de transacção relativos à gestão dos respectivos activos (taxas de corretagem, despesas, comissões, etc. que sejam prática corrente no mercado). Para além disso, o fundo suporta todos os impostos, os quais são retirados do valor patrimonial líquido e do rendimento do fundo, nomeadamente a «taxe d abonnement». 3) Nas classes de unidades «K-2» e «F» é cobrada ao Subfundo uma comissão adicional, estabelecida em contrato separado com a UBS AG ou um dos seus distribuidores autorizados. 4) Para a classe de unidades «I-6.5» é cobrada ao Subfundo uma comissão para cobertura das despesas de administração do Fundo (que consistem nas despesas da Sociedade Gestora, da Administração e do Banco Depositário). As despesas da gestão de activos e da distribuição são debitadas fora do Fundo, directamente ao abrigo de um contrato separado entre o investidor e a UBS Global Asset Management ou um dos seus representantes autorizados. 5) As despesas associadas à prestação de serviços relativos às classes de unidades «I-X» e «U-X» para a gestão de activos e a administração do Fundo (constituídas pelas despesas da Sociedade Gestora, da Administração e do Banco Depositário) bem como para a distribuição, são pagas em cada remuneração, fazendo parte de um contrato separado entre a UBS AG e o investidor. O Fundo está sujeito às leis do Luxemburgo. Nos termos da actual legislação do Luxemburgo, o Fundo não está sujeito a nenhum imposto de retenção na fonte, imposto sobre rendimentos, mais-valias ou sobre o património. O activo líquido de cada subfundo está sujeito a um imposto anual do Grão-Ducado do Luxemburgo («taxe d abonnement») de 0,05% e para algumas classes de unidades apenas uma «taxe d abonnement» reduzida de 0,01% por ano, pagável no final de cada trimestre. Este imposto é calculado sobre o total dos activos líquidos de cada subfundo no final de cada trimestre. Informamos os titulares de unidades que a lei do Luxemburgo de 21/06/2005 fez a transposição para a legislação luxemburguesa da Directiva 2003/48/CE do Conselho de 3/06/2003 relativa à tributação dos rendimentos de juros. Esta dispõe que, a partir de 1/07/2005, os pagamentos de juros que ultrapassem um determinado montante efectuados a favor de pessoas singulares com residência na UE ficam sujeitos a um imposto de retenção na fonte ou a uma troca automática de informação. Estas disposições referem-se, entre outros, a distribuições e dividendos de fundos de investimento que invistam mais de 15% em rendimentos da cessão ou reembolso de unidades em fundos de investimento que invistam mais de 25% em títulos e direitos de dívida, no sentido da lei comunitária sobre a tributação do rendimento de juros. Para o efeito, os distribuidores ou os agentes pagadores podem, quando necessário, solicitar aos investidores que indiquem o seu número de identificação fiscal («NIF») atribuído pelo Estado-Membro de residência fiscal. Os valores fiscais à disposição baseiam-se nos últimos dados disponíveis no momento do seu cálculo. No pressuposto de que o subfundo em questão não está sujeito à referida tributação de juros da UE ou que o titular de unidades não está por ela abrangido, ao abrigo da legislação fiscal actualmente em vigor, o titular não tem que pagar impostos sobre rendimentos, doações ou sucessões ou outros impostos no Luxemburgo, excepto se tiver a sua residência ou estabelecimento permanente no Luxemburgo ou se os tiver tido e detiver mais de 10% das unidades do Fundo. Em 13 de Novembro de 2008, a Comissão Europeia aprovou uma proposta de alteração da Directiva sobre a tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros. Caso se verifique a transposição da proposta de alteração, isso irá implicar, entre outros, que (i) o âmbito de aplicação da directiva da UE sobre a tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros seja alargado a pagamentos que sejam efectuados por determinadas UBS (Lux) Bond Fund Página 7 de 11

8 UBS (Lux) Bond Fund estruturas intermediárias (independentemente de serem sediadas num Estado-Membro da UE ou não) e que tenham como beneficiário efectivo uma pessoa singular sediada na UE e (ii) a definição de juros, que são abrangidos pela directiva da UE sobre a tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros, seja alargada. À data da publicação deste Prospecto ainda se desconhece se, e em que data, a proposta de alteração irá entrar legalmente em vigor. A descrição acima é apenas um resumo das consequências fiscais, não podendo ser encarada como uma descrição completa das mesmas. Cabe aos adquirentes de unidades informaremse sobre a legislação e todas as regulamentações sobre a aquisição, posse e eventuais vendas de unidades em relação ao seu local de residência ou nacionalidade. Investidores no Reino Unido Este fundo consiste num fundo estrangeiro com finalidade fiscal, no âmbito de aplicação da legislação (fiscal) do Reino Unido no que diz respeito a fundos estrangeiros, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2009, complementando assim as disposições de legislação fiscal existentes até então, aplicáveis a fundos estrangeiros. Os rendimentos obtidos pelos investidores do Reino Unido com a alienação (p. ex. transferência ou resgate) de participações de um fundo de investimento estrangeiro estão sujeitos, caso se trate de um fundo estrangeiro autorizado, ao imposto sobre o rendimento de capital (ou imposto sobre as sociedades relativo a lucros tributáveis), e não ao imposto sobre o rendimento. Os rendimentos obtidos pelos investidores do Reino Unido com a alienação (p. ex. transferência ou resgate) de participações de um fundo de investimento estrangeiro estão sujeitos, caso se trate de um fundo estrangeiro não autorizado pelas disposições legais em vigor, ao imposto sobre o rendimento (e não ao imposto sobre o rendimento de capital). Após 1 de Dezembro de 2009, e apenas durante o período de transição, é permitido que os fundos estrangeiros apresentem, junto da HM Revenue & Customs (autoridades fiscais do Reino Unido) o pedido de autorização de fundo estrangeiro com o estatuto de «fundo de distribuição» ou «Reporting Fund» O pedido de autorização pode ser apresentado relativamente a um ou a vários subfundos integrados num agrupamento de fundos ou relativamente a uma ou mais classes de unidades específicas de um subfundo. Em termos fiscais, e especificamente em relação ao Reino Unido, um investimento numa classe de unidades com o estatuto de «fundo de distribuição» ou de «Reporting Fund» é processado do mesmo modo que um investimento num fundo estrangeiro autorizado. Findo o período de transição, são válidos apenas os investimentos em subfundos ou em classes de unidades de um determinado subfundo com o estatuto de «Reporting Fund», como investimento num fundo estrangeiro autorizado. Os membros do Conselho de Administração podem, de acordo com critérios específicos, e relativamente a determinados subfundos ou classes de unidades do subfundo, solicitar o estatuto de fundo estrangeiro autorizado. Através de um requerimento deste tipo, os membros do Conselho de Administração pretendem gerir o fundo de tal modo que um investimento em classes de acções específicas seja válido como um investimento num fundo estrangeiro autorizado para todos os períodos contabilísticos e de forma a ser assegurado, perante as autoridades fiscais no Reino Unido (HM Revenue & Customs), que os respectivos requisitos foram ou serão preenchidos. Os membros do Conselho de Administração não assumem qualquer garantia de que estes UBS (Lux) Bond Fund Página 8 de 11

9 UBS (Lux) Bond Fund requisitos serão, de facto, cumpridos ou que a HM Revenue & Customs confirme o cumprimento destes requisitos. As pessoas com residência habitual no Reino Unido devem ter atenção às disposições do Capítulo 2 do Livro 13 da lei de tributação dos rendimentos «Income Tax Act 2007» («Transferência de activos para o estrangeiro»), na medida em que para essas pessoas e em determinadas circunstâncias, os ganhos e rendimentos não distribuídos de investimentos em subfundos ou ganhos e rendimentos obtidos desses investimentos, estando sujeitos ao imposto sobre o rendimento. Além disso, devem ter-se em atenção as disposições da secção 13 da Lei sobre a tributação de rendimentos de ganhos de capital (Taxation of Chargeable Gains Act) de 1992, aplicáveis à distribuição de lucros tributáveis de empresas sedeadas no Reino Unido; caso tenham sede no Reino Unido tratar-se-ía de uma «Closed Company» (sociedade fechada, pertencente a um número reduzido de pessoas). Os lucros são distribuídos pelo investidor com permanência habitual ou residência permanente no Reino Unido. Os lucros assim distribuídos são tributáveis para os accionistas que, sozinhos ou juntamente com pessoas associadas, possuem uma parte de mais de 10% do lucro distribuído. Os membros do Conselho de Administração pretendem implementar todas as medidas adequadas para garantir que o(s) subfundo(s) não seja(m) classificado(s) como sociedade(s), o que representaria uma «Close Company» no âmbito do disposto no parágrafo 13 da lei relativa à tributação de lucros de ganhos de capital, caso fosse(m) sediado(s) no Reino Unido. Além disso, deve ter-se em conta que, na avaliação das consequências da secção 13 da Lei sobre a tributação de rendimentos de ganhos de capital (Taxation of Chargeable Gains Act) de 1992, são consideradas as disposições do acordo de dupla tributação celebrado entre o Reino Unido e o Luxemburgo. Publicação diária de preços Condições para a subscrição e resgate de unidades As publicações efectuam-se nos meios de comunicação social económicos internacionais mais importantes assim como na Reuters e em ( Fund Gate). As subscrições e resgates das unidades do Subfundo são aceites ao valor do activo líquido pelo Agente Administrativo, pelo Banco Depositário ou pela Sociedade Gestora, bem como qualquer outro agente distribuidor. As unidades poderão igualmente ser subscritas mediante planos e poupança, quitação ou conversão, conforme as normas de mercado em vigor localmente. As respectivas informações podem ser solicitadas junto dos distribuidores locais. Os pedidos de subscrição ou resgate recebidos pelo Agente Administrativo, ou num dos serviços centrais do UBS Investment Bank na Suíça uma unidade da UBS AG num dia útil depois das horas (hora da Europa Central) (dia do pedido) serão liquidados com base no valor patrimonial líquido calculado no dia útil seguinte (dia de valorização). Para os pedidos de subscrição ou resgate recebidos pelo Agente Administrativo, ou num dos serviços centrais do UBS Investment Bank na Suíça uma unidade da UBS AG num dia útil depois das horas (hora da Europa Central) o dia útil seguinte é válido como dia do pedido. Para os pedidos entregues a distribuidores dentro ou fora do país, poderão ser válidos prazos mais curtos para a entrega dos pedidos, de forma a assegurar a entrega atempada ao Agente Administrativo ou a um dos serviços centrais do UBS Investment Bank na Suíça. Estes prazos podem ser averiguados junto de cada distribuidor. O valor patrimonial líquido na altura da liquidação por isso quando é efectuado o pedido (Forward-Pricing). Ele é calculado no dia de valorização com base nos últimos preços de mercado s (ou seja, as cotações de fecho ou, quando estas não reflictam o verdadeiro valor de mercado de acordo com a perspectiva da Sociedade Gestora, com base nas cotações disponíveis mais recentes na altura da valorização). UBS (Lux) Bond Fund Página 9 de 11

10 UBS (Lux) Bond Fund Classe de unidades Moeda O mesmo é válido para pedidos de conversão de unidades do Subfundo em unidades de outro subfundo do UBS (Lux) Bond Fund, que é efectuada com base no valor patrimonial líquido dos respectivos subfundos. O agente pagador local assumirá as respectivas transacções por mandato do investidor final com base em nomeação. As despesas dos serviços do agente pagador podem ser impostas ao investidor. Despesas a cargo do investidor na compra, venda e conversão de unidades do Subfundo: - Comissão de subscrição: máx. 6% - Comissão de resgate: máx. 2% - Comissão de conversão dentro dos mesmos Umbrellas: máx. 3% Forma jurídica: Sociedade Gestora: Promotor: Gestor da Carteira: Entidade Supervisora: Banco Depositário: Informações adicionais importantes O UBS (Lux) Bond Fund - é um subfundo do UBS (Lux) Bond Fund, um «Fonds commun de placement» estabelecido ao abrigo da Parte I da lei de 17/12/2010 relativa a organismos de investimento colectivo. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. UBS AG, Basel e Zürich UBS AG, Global Asset Management, Zürich Commission de Surveillance du Secteur Financier UBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg Revisores: Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann - Parc d Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Luxembourg Data de lançamento deste Subfundo: 6/08/1991 Data de constituição do UBS (Lux) Bond Fund: 29/07/1991 Activo líquido do Subfundo: 233,92 milhões no final de Maio de 2011 Preço de subscrição inicial Subscrição mínima* Unidade mínima transaccion ável Forma de titularidade * Código do título Código ISIN P-dist 100-0,001 Portador LU P-acc 100-0,001 Portador LU N-dist 100-0,001 Portador N-acc 100-0,001 Portador H-dist ,1 Portador H-acc ,1 Portador K-1-dist 5 Milhões - 0,1 Portador K-1-acc 5 Milhões - 0,1 Portador UBS (Lux) Bond Fund Página 10 de 11

11 UBS (Lux) Bond Fund K-2-dist ,001 Nominativa K-2-acc ,001 Nominativa F-dist 100-0,001 Nominativa F-acc 100-0,001 Nominativa Q-dist 100-0,001 Portador Q-acc 100-0,001 Portador I-46-dist 100-0,001 Portador I-46-acc 100-0,001 Portador I-40-dist Milhões 0,001 Portador I-40-acc Milhões 0,001 Portador I-34-dist Milhões 0,001 Portador I-34-acc Milhões 0,001 Portador I-6.5-dist 100-0,001 Nominativa I-6.5-acc 100-0,001 Nominativa I-X-dist 100-0,001 Nominativa I-X-acc 100-0,001 Nominativa U-X-dist ,001 Nominativa U-X-acc ,001 Nominativa * Para mais informações, pode consultar-se o prospecto de venda detalhado. Agentes de contacto Luxemburgo: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg Mais informações Representante na Suíça: Para mais informações contacte: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Tel.: Fax: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, 4002 Basel Tel.: Fax: Endereço de internet: Formatted: Portuguese (Portugal) Field Code Changed Formatted: Portuguese (Portugal) Formatted: Portuguese (Portugal) UBS (Lux) Bond Fund Página 11 de 11

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