Rotina para Geração de complemento de ICMS nas compras de Arroz fora do Estado. Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática

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1 Rotina para Geração de complemento de ICMS nas compras de Arroz fora do Estado Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática

2 1 Desenvolvida a rotina que verifica se a Nota Fiscal referenciada possui itens com os NCMs citados verificando também se a Nota de ajuste é referente ao decreto. Antes de fazer a Nota de ajuste, consulte sua Contabilidade, para sanar todas as dúvidas referentes a este tipo de Emissão. Procedimentos Atualizar Help (F1) em /u/rede/arqp Atualizar os seguintes programas em /u/sist/exec mov011 - efd002 - nfe200 - exp322 fis059 - fis302 - fis306 - fis502 - fis508 fun863 Para acessar a rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Complemento ICMS/IPI No campo Tipo Compl informe A e no campo CFOP informe No campo Fornec informe o Código da própria Loja cadastrado como Fornecedor. O Sistema abrirá uma nova tela onde o Usuário deverá informar os dados da Nota a ser referenciada. Após todas as informações inseridas de forma correta o Sistema mostrará a mensagem ao Usuário: Nota Fiscal referenciada com sucesso Neste momento o Usuário deverá apertar ESC. 1

3 2 O Sistema passará para a tela de valores a serem informados. Depois de informar os dados de ajuste o Sistema mostrará ao Usuário a pergunta NF de ajuste referente à Antecipação do ICMS Arroz? Confirme com S. Confirme com S novamente. Ao final da Emissão o Usuário deverá colocar as observações referentes a esse modelo de Nota. No campo Obs.Fis informe à observação que será gravada no Livro de Entradas. 2

4 3 Ao final da Emissão o Usuário deverá colocar as observações referentes a esta Nota Fiscal e ao Registro C197 de ajuste no SPED. O Sistema abrirá a tela de Observação, o Usuário deverá informar a Observação cadastrada com a Informação referente a Nota Fiscal de Complemento de ICMS do Arroz. Ex: Antecipação do Imposto nos termos do Art. 4º da parte 1 do anexo do RICMS Ou Outros Créditos, Antecipação do Arroz. (Consulte sua Contabilidade). Dica: Caso a Observação ainda não tenha sido cadastrada o Usuário poderá apertar F6 nesta tela, e o Sistema abrirá a tela para o Cadastro da Observação. 3

5 4 Ajustando os Itens da Nota Registro C197 Esse registro é gerado automaticamente pela rotina de Emissão de Nota de Ajuste. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Sped Ajuste de Itens Ajuste de Itens Nesta rotina o Usuário terá que conferir os seguintes campos: Cód. Aj: Neste campo deverá ser informado o Código de Ajuste do Item. Vl.ICMS.A: Neste campo deverá ser informado o valor da Nota de Complemento. Desc. Comp: Informe a Descrição Complementar para Ajuste. 4

6 5 Gravação no Registro de Apuração ICMS O próximo passo é gravar o valor do ajuste no Livro de Apuração para ser incluído no DAPI na linha 71. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Relatórios Gerenciais Apuração Livro de Apuração O Valor de ajuste deverá ser informado no campo Outros Créditos e assim o Sistema mostrará a tela para inclusão do valor no DAPI. Na Emissão do Livro de Registro de Entradas e do Registro de Apuração, o CFOP 1949 ficará sem o valor da Nota, pois o mesmo estará no campo de Outros Créditos. 5

7 6 Gravação da Nota na rotina do SPED Com o valor do Ajuste informado no registro C197, a gravação da Nota no SPED será diferenciada para que o crédito não seja gerado em duplicidade no validador, evitando assim erros na apuração final do imposto. O código de situação da Nota passa a ser 08 e será enviado para o arquivo SPED sem o valor de ICMS, pois o mesmo encontra-se no C197. Desta forma, a apuração do imposto no validador ficará de acordo com a apuração do Sistema. 6

8 7 Na tela acima temos o exemplo de apuração no validador do SPED. 7