Análise semanal de Mercado. Euro Stoxx 50: Recuperação técnica do Brexit pode não ter fôlego para continuar
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- Zaira Amanda Faro Mascarenhas
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1 Euro Stoxx 50: Recuperação técnica do Brexit pode não ter fôlego para continuar Os desenvolvimentos políticos do pós-brexit dominaram a semana passada. No meio de toda a incerteza e confusão política pensamos que existem três factores que é importante reter: 1. as previsões de abrandamento económico para a UE não são chocantes (-0,5% do PIB ao longo de três anos, segundo o BCE); 2. os bancos centrais estão a postos para o que for preciso, algo que acalma os investidores e favorece os índices accionistas; e 3. apesar dos políticos terem transmitido uma mensagem de união e prontidão, na prática o risco político europeu subiu ainda mais. Estes parecem-nos ser os cenários base que deverão guiar os índices nos próximos meses e que vamos continuar a ter em conta no pós-brexit. Durante a semana passada o Euro Stoxx 50 fez um movimento que vemos como sendo de recuperação técnica, que pode não ter fôlego para continuar durante muito mais tempo. Durante esta semana, Carney e Draghi vão falar em duas conferências, sendo estes os principais focos de risco da semana. Os investidores já estão a descontar medidas monetárias adicionais e isso pode levar a desilusões caso os banqueiros não avancem com pormenores esta semana. O índice tocou da retracção de Fibonnaci de 61,8% que funcionou como resistência de curto-prazo, o que despoleta uma visão negativa para o resto da semana.
2 S&P 500: Forte recuperação levou índice de volta para zona de resistência Os índices norte-americanos tiveram uma semana algo surpreendente, visto que conseguiram recuperar praticamente toda a queda causada pelo Brexit, subindo cerca de 3,5%. Os investidores parecem estar a assumir que, após um Brexit, a subida das taxas de juro fica indefinidamente adiada. Isto fez com que títulos que oferecem melhores dividend yield subissem, ignorando completamente a turbulência criada pelo Brexit. Este foi sem dúvida um movimento que revela força do índice. Do ponto de vista técnico, o índice saltou novamente para a zona de resistência, ligeiramente acima dos 2100 pontos, o que deverá tornar as subidas mais difíceis nos próximos dias. Na quinta e sexta-feira vão ser divulgados vários indicadores do mercado de trabalho que, excluindo os desenvolvimentos europeus, são o foco de atenção da semana. Surpresas positivas na divulgação destes indicadores podem trazer de volta a perspectiva de uma subida de taxa de juro. Assumimos uma visão neutral para a semana, esperando que o índice lateralize.
3 DVY (ETF): ETF de dividend yield nos EUA tem espaço para continuar tendência ascendente O ishares Dow Jones Select Dividend ETF segue um índice ponderado pela distribuição de dividendos de títulos norte-americanos. O índice selecciona cerca de 100 títulos baseado em dívidend yield e critérios de sustentabilidade do dividendo. Como referido anteriormente, os títulos norte-americanos que pagam melhores dividendos acabaram por ser muito beneficiados pela mudança de expectativa em relação à subida das taxas de juro, que parece ter sido adiada indefinidamente. Acreditamos que esta tendência ainda está a ganhar momentum e que o ETF tem margem para continuar a subir nas próximas semanas. Do ponto de vista técnico, o DVY fechou a semana passada em novos máximos, o que também valida a tese de tendência ascendente.
4 DAX: Índice alemão aproxima-se de zona de suporte relevante O principal índice accionista da economia mais exportadora da Europa é composto pelos 30 títulos com market cap mais elevado cotados na Alemanha. No dia 4 de Julho 2016, os cinco maiores constituintes pesavam mais de 40% no índice, algo que é importante ter em conta quando analisamos o DAX. Estes constituintes são a Bayer (9,3%), a Siemens (8,73%), a SAP (8,16%), a BASF (8,01%) e a Allianz (7,74%). Destes, só a Allianz é que tem uma exposição mais relevante ao mercado alemão, estando os outros muito mais dependentes da economia global do que da alemã. Do ponto de vista técnico, o DAX tem vindo a formar, durante o último ano e meio, um padrão de consolidação de longo prazo (cunha descendente), e encontra-se, presentemente, perto de uma zona de suporte, que poderá sustentar o índice nos próximos meses. Nas próximas análises semanais vamos analisar individualmente cada um dos principais constituintes do DAX com o objectivo de clarificar melhor o caminho que o índice pode tomar. Por enquanto, temos uma visão neutral, mas caso o índice desça para junto dos 9000 pontos, este pode revelar-se um bom nível de entrada.
5 DISCLAIMER Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e recolhida de fontes consideradas de confiança. O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correcção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com nenhum objectivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG, ou seus colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma posição, sujeita a alterações, em quaisquer dos títulos referenciados nesta nota. O BiG poderá disponibilizar informação adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores mobiliários. BiG. O Banco que entende os seus valores.
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