Manual Configuração Exportação SAFT NewHotel

Transcrição

2 Manual de Procedimento Em seguimento da portaria 198/2012 (Anexo 1) os software newhotel vão utilizar o Segundo metodo de envio de dados de facturação a AT. Para que esta exportação possa ser realizada terão que verificar na aplicação NewHotel (Front Office) se as seguintes configurações esta de acordo com o enviado neste breve manual. 1- No menu Parâmetros Gerais / Instalação deve verificar se os campos Morada, Numero de Contribuinte, Registo Comercial, Código Postal, Código de Empresa e Empresa estão preenchidos com os dados da Unidade Hoteleira. 2- No menu Parâmetros Gerais / Interface / Entidade Oficial deve verificar se o Espaço Fiscal esta configurado como PT no caso de Portugal Continental. Para os casos de Açores deve ser Utilizado PT-AC e Madeira PT-MA 2

3 Manual de Procedimento 3- No menu Parametros Gerais / Exportação colocar o parametro Tipo SAF em No menu Arquivos/ Parametros / Iva / Taxas deve defenir o campo SAF Deve ser configurado da seguinte forma. ISE- No caso da Percentagem de IVA 0% RED- No caso da Percentagem de IVA 6% INT- No caso da Percentagem de IVA 13% NOR- No caso da Percentagem de IVA 23% 3

4 Manual de Procedimento 5- Nas nacionalidades deve ser colocado no campo SAF os codigos ISO 3166 (Anexo 2) como mostra a imagem. 6- Realizar a exportação do Ficheiro SAFT atraves do seguinte menu Utilitarios / Parametros / Selecionar Exportação / Ficheiro SAF-XML 4

5 Manual de Procedimento Em seguida deve colocar as datas que pretende exportar e a localização onde deseja guardar o ficheiro e clicar no Botão exportar, pode demorar algun tempo depende do intervalo de tempo que selecionar. 7- Apos esta exportação deve realizar o upload do ficheiro no site das finanças. 5

6 Manual de Procedimento Anexo 1 Comunicação das Faturas à AT para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto 1

7 Comunicação das Faturas à AT para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto 0. Introdução Os elementos da fatura emitida devem ser comunicados à AT, por uma das seguintes vias: Por transmissão eletrónica em tempo real, integrada em programa de Faturação Eletrónica, utilizando o webservice a disponibilizar pela AT; Através do envio do ficheiro SAF-T (PT) mensal, recorrendo a aplicação disponibilizada no Portal das Finanças; Por recolha directa dos dados da fatura numa opção do Portal das Finanças; Da informação transmitida, serão registados os elementos identificativos dos intervenientes bem como os valores globais da transmissão de bens ou prestação de serviços e do IVA faturado. Seguidamente, descreve-se o circuito de procedimentos para comunicação pelos emitentes dos dados das facturas. 1. Procedimento de Comunicação das Faturas Emitidas por transmissão electrónica em tempo real (via webservice) A comunicação por esta via deve ser efectuada através de webservice cuja definição se encontra em: 6EA2B9210D60/0/factemiws.wsdl Em anexo encontra-se informação complementar sobre a estrutura deste serviço.

8 Procedimento de Comunicação das Faturas Emitidas por SAF-T (PT) 2. a) Extração do Ficheiro SAF-T (PT) No momento ou após a transmissão do bem/prestação do serviço, o fornecedor emite a fatura respeitando as regras legais vigentes. No início do mês seguinte, o agente económico extrai do seu sistema de faturação o ficheiro SAF-T (PT) para o efeito de comunicação à AT das faturas emitidas no mês anterior. Numa situação de grande volume de faturas emitidas a extracção e envio poderá ser fraccionada em períodos mais curtos. O ficheiro xml para este efeito deve conter as seguintes tabelas do SAF-T (PT): 1 - Cabeçalho (Header); Tabela de Clientes (Customer); Tabela de Impostos (TaxTable); Documentos Comerciais de Clientes (SalesInvoice). O ficheiro apenas deve conter os Documentos Comerciais com data movimento do período em extração. 2. b) Upload do Ficheiro SAF-T (PT) extraído Na posse do ficheiro extraído, o agente económico acede ao Portal das Finanças e: Autentica-se no Portal das Finanças com NIF e senha de acesso; Escolhe a opção de entrega de elementos de faturas; Dentro da opção anterior escolhe a acção de Ficheiro SAF-T (PT); Ao escolher esta opção é-lhe disponibilizada uma janela para indicação do ficheiro a comunicar (unidade, caminho-da-diretoria-onde-está-guardado e nome.xml); note-se que a extensão do ficheiro será obrigatoriamente.xml. Após escolha do ficheiro é desencadeado automaticamente um processo de prévalidação do ficheiro extraído; Se a pré-validação considerar que a estrutura do ficheiro é válida, é apresentado um resumo estatístico do seu conteúdo e disponibilizada a opção de Submissão; Ao ser confirmado o ato de Submeter, o ficheiro é transmitido para a AT, por upload. Após a transmissão é retornada a mensagem de submissão com sucesso.

9 Posteriormente, o ficheiro será processado pela AT e, se o conteúdo for válido, desse ficheiro serão extraídos os elementos sumários das faturas, que serão integrados na base de dados de faturas para os efeitos determinados na lei. Para seguimento do tratamento do ficheiro comunicado, o agente terá disponível uma opção de consulta aos ficheiros SAF-T (PT) por ele submetidos à AT. Sempre que comunique um ficheiro, o emissor deverá posteriormente aceder a essa consulta e verificar se o ficheiro foi Integrado com Sucesso. Os outros estados previstos são: Pendente (quando ainda espera tratamento), Rejeitado (quando se detectou um problema a nível de conteúdo que impediu o respectivo processamento) e Integrado Parcialmente (quando só parte da informação difere da enviada anteriormente por este ou outro meio). 3. Procedimento de Comunicação das Faturas Emitidas por registo directo no Portal das Finanças A comunicação por esta via pode ser utilizada pelos agentes económicos que apenas emitam uma quantidade reduzida de faturas através da digitação de todos os dados relevantes, no Portal das Finanças. 4. Período Experimental A AT prevê um período experimental que decorrerá, em princípio, a partir de 20 de novembro. Durante este período, caso pretenda utilizar o envio através de webservice solicite o certificado digital de testes, pelo endereço asi-psws@at.gov.pt, indicando o NIF, software utilizado e n.º de certificado desse software, se o mesmo estiver certificado pela AT.. Juntamente com o certificado de testes ser-lhe-ão enviadas as instruções necessárias à invocação do serviço, nomeadamente o endereço de testes. Para esclarecimento de outras dúvidas utilize o endereço qsc@at.gov.pt.

10 Manual de Procedimento Anexo 2 Códigos Nacionalidades ISO

11 Page 1 of Maintenance Agency for ISO 3166 country codes English country names and code elements Lists of country names and code elements English country names and code elements This list states the country names (official short names in English) in alphabetical order as given in ISO and the corresponding ISO alpha-2 code elements. This list is updated whenever a change to the official code list in ISO is effected by the ISO 3166/MA. It lists 248 official short names and code elements. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Country names A AFGHANISTAN ALAND ISLANDS ALBANIA ALGERIA AMERICAN SAMOA ANDORRA ANGOLA ANGUILLA ANTARCTICA ANTIGUA AND BARBUDA ARGENTINA ARMENIA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA AZERBAIJAN B BAHAMAS BAHRAIN BANGLADESH BARBADOS BELARUS BELGIUM ISO alpha-2 code AF AX AL DZ AS AD AO AI AQ AG AR AM AW AU AT AZ BS BH BD BB BY BE

12 Page 2 of BELIZE BENIN BERMUDA BHUTAN BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA BOSNIA AND HERZEGOVINA BOTSWANA BOUVET ISLAND BRAZIL BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY BRUNEI DARUSSALAM BULGARIA BURKINA FASO BURUNDI C CAMBODIA CAMEROON CANADA CAPE VERDE CAYMAN ISLANDS CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CHAD CHILE CHINA CHRISTMAS ISLAND COCOS (KEELING) ISLANDS COLOMBIA COMOROS CONGO CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE COOK ISLANDS COSTA RICA COTE D'IVOIRE CROATIA CUBA CURACAO CYPRUS CZECH REPUBLIC D DENMARK DJIBOUTI BZ BJ BM BT BO BQ BA BW BV BR IO BN BG BF BI KH CM CA CV KY CF TD CL CN CX CC CO KM CG CD CK CR CI HR CU CW CY CZ DK DJ

13 Page 3 of DOMINICA DOMINICAN REPUBLIC E ECUADOR EGYPT EL SALVADOR EQUATORIAL GUINEA ERITREA ESTONIA ETHIOPIA F FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) FAROE ISLANDS FIJI FINLAND FRANCE FRENCH GUIANA FRENCH POLYNESIA FRENCH SOUTHERN TERRITORIES G GABON GAMBIA GEORGIA GERMANY GHANA GIBRALTAR GREECE GREENLAND GRENADA GUADELOUPE GUAM GUATEMALA GUERNSEY GUINEA GUINEA-BISSAU GUYANA H HAITI HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) HONDURAS HONG KONG DM DO EC EG SV GQ ER EE ET FK FO FJ FI FR GF PF TF GA GM GE DE GH GI GR GL GD GP GU GT GG GN GW GY HT HM VA HN HK

14 Page 4 of HUNGARY I ICELAND INDIA INDONESIA IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAQ IRELAND ISLE OF MAN ISRAEL ITALY J JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN K KAZAKHSTAN KENYA KIRIBATI KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA, REPUBLIC OF KUWAIT KYRGYZSTAN L LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC LATVIA LEBANON LESOTHO LIBERIA LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG M MACAO MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MADAGASCAR MALAWI MALAYSIA MALDIVES MALI HU IS IN ID IR IQ IE IM IL IT JM JP JE JO KZ KE KI KP KR KW KG LA LV LB LS LR LY LI LT LU MO MK MG MW MY MV ML

15 Page 5 of MALTA MARSHALL ISLANDS MARTINIQUE MAURITANIA MAURITIUS MAYOTTE MEXICO MICRONESIA, FEDERATED STATES OF MOLDOVA, REPUBLIC OF MONACO MONGOLIA MONTENEGRO MONTSERRAT MOROCCO MOZAMBIQUE MYANMAR N NAMIBIA NAURU NEPAL NETHERLANDS NEW CALEDONIA NEW ZEALAND NICARAGUA NIGER NIGERIA NIUE NORFOLK ISLAND NORTHERN MARIANA ISLANDS NORWAY O OMAN P PAKISTAN PALAU PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED PANAMA PAPUA NEW GUINEA PARAGUAY PERU PHILIPPINES PITCAIRN MT MH MQ MR MU YT MX FM MD MC MN ME MS MA MZ MM NA NR NP NL NC NZ NI NE NG NU NF MP NO OM PK PW PS PA PG PY PE PH PN

16 Page 6 of POLAND PORTUGAL PUERTO RICO Q QATAR R REUNION ROMANIA RUSSIAN FEDERATION RWANDA S SAINT BARTHELEMY SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA SAINT KITTS AND NEVIS SAINT LUCIA SAINT MARTIN (FRENCH PART) SAINT PIERRE AND MIQUELON SAINT VINCENT AND THE GRENADINES SAMOA SAN MARINO SAO TOME AND PRINCIPE SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SIERRA LEONE SINGAPORE SINT MAARTEN (DUTCH PART) SLOVAKIA SLOVENIA SOLOMON ISLANDS SOMALIA SOUTH AFRICA SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS SPAIN SRI LANKA SUDAN SURINAME SVALBARD AND JAN MAYEN SWAZILAND SWEDEN PL PT PR QA RE RO RU RW BL SH KN LC MF PM VC WS SM ST SA SN RS SC SL SG SX SK SI SB SO ZA GS ES LK SD SR SJ SZ SE

17 Page 7 of SWITZERLAND SYRIAN ARAB REPUBLIC T TAIWAN, PROVINCE OF CHINA TAJIKISTAN TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF THAILAND TIMOR-LESTE TOGO TOKELAU TONGA TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN TURKS AND CAICOS ISLANDS TUVALU U UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS URUGUAY UZBEKISTAN V VANUATU VATICAN CITY STATE VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF VIET NAM VIRGIN ISLANDS, BRITISH VIRGIN ISLANDS, U.S. W WALLIS AND FUTUNA WESTERN SAHARA Y YEMEN Z ZAMBIA ZIMBABWE CH SY TW TJ TZ TH TL TG TK TO TT TN TR TM TC TV UG UA AE GB US UM UY UZ VU see HOLY SEE VE VN VG VI WF EH YE ZM ZW