Índice 1. CADASTRO DE EMPRESAS SALDOS ANTERIORES E RESÍDUOS OUTROS VALORES CADASTRO DE INVENTÁRIO... 14

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1 Fiscal

2 Índice 1. CADASTRO DE EMPRESAS Aba Básico... 7 Aba Escrita Fiscal... 7 Responsável... 8 Responsável pela Contabilidade SALDOS ANTERIORES E RESÍDUOS ICMS e IPI PIS/COFINS/IR/CSLL OUTROS VALORES Créditos e Débitos CADASTRO DE INVENTÁRIO Produtos CADASTROS DIVERSOS Máquina Registradora Filas Atividade Municipal IMPORTAÇÕES DE ARQUIVOS XML Nota Fiscal Eletrônica Federal XML Geração XML Conhecimento de Transporte XML Cupom fiscal eletrônico SAT - XML TDM ou REDF (Cupom Fiscal) Recálculo... 26

3 7. CONFERÊNCIA DOS CADASTROS Clientes e Fornecedores Serviços Sujeitos ao ISS Tabela de Códigos de Serviços Sujeitos ao ISS Unidades de Medida Observações Informação Complementar Produtos e Serviços Sujeitos ao ICMS CONFERÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS E SAÍDAS Capa da nota Dados do Produto Valores de ICMS Substituição Tributária Valores de IPI Outras informações Valores de PIS Valores da COFINS Dados do ECF LANÇAMENTO DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/OBSERVAÇÕES Outros Valores Chave NF-e e CT-e Dados Complementares Impostos Retidos Faturas Dados do Cupom Dados do Transporte... 49

4 Diferencial de Alíquota Créditos PIS/COFINS Lucro Real DIGITAÇÃO TURBO Valores de ICMS/IPI no lançamento dos produtos PIS/COFINS Lançamento dos produtos PIS/COFINS Transporte IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Importação de Notas Eletrônicas Municipais CONFERÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS Capa da nota Modelo 51 / 53 ou ISSQN Detalhamento dos Serviços Impostos Retidos Serviços Prestados Capa da nota Modelo Impostos Retidos Entradas de Serviços DIGITAÇÃO TURBO Detalhamento dos serviços DIGITAÇÃO DE VALORES NÃO PROVENIENTES DE DOCUMENTOS FISCAIS Digitações Empresas SIMPLES NACIONAL Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS Transmissão Automática PGDAS Relatório MEI Diferencial de Alíquota INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE... 69

5 Configuração Inicial Integração Entradas e Saídas Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas Integração Serviços Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 ou Modelo Ajustes de Código de Integração Integração Offline RELATÓRIOS Configuração dos Livros e Dados dos Livros Livro de Entradas Livro de Saídas Livro de ISS Apuração ICMS Apuração IPI Relatório PIS/COFINS Demonstrativo IR Listagem para Conferência Nota Fiscal Guias e DARF S Guia de Recolhimento ICMS/GARE Guia de Recolhimento ICMS ST Configuração de DARF's Emissão de DARF s DARF s em Quotas Guias em Branco CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA Cadastro de produtos... 93

6 Lançamento dos documentos fiscais Menu Movimentos / ISS / Modelo 51, 53 ou ISSQN Configurações para cálculo Emissão da guia Menu Impressos / Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta GERAÇÃO DE ARQUIVOS EFD ICMS/IPI EFD Contribuições Arquivo Magnético Sintegra DCTF GIA Geração da DMED DIRF AJUSTES DIVERSOS Ajuste de código de atividade municipal Código Turbo, Conta Analítica Contábil e Data de Apropriação CNPJ e Produtos nas Notas Unidade de Medida DIVERSOS Exclusão de NFS em Lote Comprovante de Rendimentos Pagos e Comprovante de Retenção PIS/COFINS/CSLL e IRRF Encerramento e Reabertura de Mês Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas Módulos Estaduais ACADEMIA SAGE

7 1. Cadastro de Empresas 1.1. Aba Básico Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Básico O cadastro de empresas deve ser o primeiro cadastro a ser realizado no sistema. Nesta aba insira as informações cadastrais básicas. Este cadastro é único para todos os sistemas Office da Folhamatic Aba Escrita Fiscal Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal

8 Esta aba é utilizada para configurar a empresa conforme a Legislação Tributária Fiscal na qual se enquadra, ou seja, de acordo com a atividade e regime de tributação. Nela também serão configurados os responsáveis e quais arquivos essa empresa gerará para entregar ao Fisco Responsável Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal / Responsável Nesta opção realize o cadastro do Responsável pela empresa (Proprietário ou Sócio) que responderá perante a Receita Federal

9 1.4. Responsável pela Contabilidade Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal / Responsável pela Contabilidade Nesta opção realize o cadastro do Contador ou Responsável que assinará contabilmente pela escrituração dos livros fiscais.

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11 2. Saldos anteriores e resíduos 2.1. ICMS e IPI Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Abas ICMS e IPI Nesta rotina devem ser informados os saldos de ICMS e IPI para dar continuidade à apuração da empresa. Esta rotina apenas será utilizada quando a empresa realizava a escrituração em outro sistema ou outro escritório contábil PIS/COFINS/IR/CSLL Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Resíduo Saldo Ant. PIS-COFINS L. REAL Nesta opção incluirá os saldos de PIS/COFINS/IR/CSLL, para dar continuidade à sua apuração. Esta opção deverá apenas ser utilizada quando a empresa possuir saldo de outro sistema ou outro escritório contábil. O valor inserido poderá ser um saldo anterior ou um resíduo inferior a R$ 10,00 (Dez Reais).

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13 3. Outros valores 3.1. Créditos e Débitos Menu Arquivos / Outros valores / Aba Créditos/Débitos Por esta opção informe os valores de crédito e débito, a serem acrescidos ou deduzidos na apuração dos impostos ICMS, IPI, e ICMS Substituição Tributária, de acordo com o embasamento legal.

14 4. Cadastro de Inventário 4.1. Produtos Menu Arquivos / Inventário / Produtos Cadastre o saldo final de cada produto em estoque, para geração do Livro de Inventario. Importante: O sistema não faz controle de estoque, apenas possui essas informações para geração da EFD ICMS e IPI. Esses dados poderão ser cadastrados manualmente ou importados através de arquivo FML. _

15 5. Cadastros Diversos 5.1. Máquina Registradora Menu Arquivos / Máquina Registradora / Dados da Máquina Registradora / ECF / PDV Caso a empresa utilize, cadastre a(s) máquina(s) registradora(s), inserindo todas as informações solicitadas para que possa ser feito o controle do Redutor Z e do Grande Total, automaticamente pelo sistema Filas Menu Arquivos / Cadastros / Filas As filas são ferramentas facilitadoras para geração de guias, relatórios e obrigações acessórias, pois ela permite a geração destes em lote.

16 5.3. Atividade Municipal Menu Arquivos / Cadastros / Código de Atividade Municipal Discrimine os serviços prestados pela empresa optante pelo Simples Nacional, de acordo com a tabela disponibilizada pelo município da prestadora. Preencha também com a atividade relacionada ao Simples Nacional.

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18 6. Importações de arquivos XML 6.1. Nota Fiscal Eletrônica Federal XML Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / NF-E Saída e Emissão Própria Esta rotina é utilizada para importar o arquivo XML de Saída. Utilize como meio de importação dos dados existentes no arquivo eletrônico, evitando redigitar os dados no sistema. Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / NF-E Emissão de Terceiros Esta rotina é utilizada para importar o arquivo XML de Entrada. Utilize como meio de importação dos dados existentes no arquivo eletrônico evitando redigitar os dados no sistema.

19 Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / NF-E Emissão de Terceiros / Configurações Produtos Nessa tela configure as informações que deseja transportar. Caso o produto que consta nesta nota fiscal já esteja cadastrado, selecione-o para que o sistema não efetue um novo cadastro.

20 Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / NF-E Emissão de Terceiros / Botão Configurações de CFOP Nessa tela poderá configurar os CFOP's padrão na entrada, assim sempre que houver a importação o sistema importará com o mesmo CFOP.

21 6.2. Geração XML Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / Geração XML à Partir do Site de Consulta da NF-E Através desta rotina gere os arquivos XML cópia, diretamente pelo site de consulta da NFE. Para isso tenha em mãos apenas a chave de acesso, com os 44 dígitos. Esta chave poderá ser informada manualmente ou através do leitor de código de barras. Importante: Este arquivo não substitui o original.

22 6.3. Conhecimento de Transporte XML Menu Diversos / Importações / Importação CT-E / CT-E Emissão Própria Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do Conhecimento de Transporte Eletrônico de Saída, evitando redigitar os dados no sistema.

23 Menu Diversos / Importações / Importação CT-E / CT-E Emissão de Terceiros Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do Conhecimento de Transporte Eletrônico de Entrada, evitando redigitar os dados no sistema.

24 6.1. Cupom fiscal eletrônico SAT - XML Menu Diversos / Importações / Importação CFe SAT Caso a empresa estiver localizada no estado de São Paulo e emita CFe SAT modelo 59, este poderá ser importado.

25 6.2. TDM ou REDF (Cupom Fiscal) Menu Diversos / Importações / Importação de Dados / Arquivo no Formato TDM ou REDF (ECF) Quando o emissor dos cupons fiscais gerar este tipo de arquivo (REDF para estado de São Paulo e TDM para os demais estados), ele poderá ser importado.

26 6.3. Recálculo Menu Movimentos / Recálculo Esta rotina reorganiza os dados do sistema e deve ser utilizada obrigatoriamente após as importações e ajustes, e antes da geração de relatórios, impressão de Guias e geração de arquivos digitais.

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28 7. Conferência dos cadastros 7.1. Clientes e Fornecedores Menu Arquivos / Cadastros / Clientes e Fornecedores EFD (a partir de 2009) Efetue o cadastro de todos os clientes e fornecedores que serão utilizados na escrituração fiscal. Este cadastro deverá ser utilizado para digitações a partir de 01/2009 de acordo com o novo leiaute exigido pela Receita Federal do Brasil Serviços Sujeitos ao ISS Menu Arquivos / Cadastros / Serviços

29 Efetue o cadastro dos serviços prestados ou contratados pela empresa. Estes serviços serão utilizados das notas modelos: 51, 53, ISSQN e/ou 56, exceto os serviços de comunicação, telecomunicação e energia elétrica que serão cadastros em Produtos/Serviços EFD (a partir de 2009), pois são sujeitos ao ICMS Tabela de Códigos de Serviços Sujeitos ao ISS Menu Arquivos / Cadastros / Tabela de Códigos de Serviço NFS-e Através desta rotina parametrize os serviços de suas notas fiscais de serviços eletrônicas. O sistema apresentará esta tela para as empresas que no Menu Arquivos / Empresas usuárias / aba Escrita Fiscal / o campo Arq. Municipais estiver preenchido como Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Os serviços já cadastrados no Menu Arquivos / Cadastros / Serviços estarão incluídos nesta rotina automaticamente.

30 7.4. Unidades de Medida Menu Arquivos / Cadastros / Unidade de Medida Cadastre todas as unidades de medida utilizadas na escrituração fiscal da empresa. As unidades de medida representam em qual grandeza física o produto está sendo operacionalizado.

31 7.5. Observações Menu arquivos / Cadastros / Observações Efetue o cadastro das observações utilizadas nos documentos fiscais da empresa.

32 7.6. Informação Complementar Menu Arquivos / Cadastros / Informação Complementar Cadastre as informações complementares de interesse do fisco constantes nos documentos fiscais. Estas informações constam no campo Dados Adicionais dos documentos fiscais.

33 7.7. Produtos e Serviços Sujeitos ao ICMS Menu Arquivos / Cadastros / Produtos e Serviços EFD (a partir de 2009) Efetue o cadastro de todos os produtos utilizados nas operações de entradas e saídas e também os serviços que incidem ICMS. Este cadastro é utilizado para períodos a partir de 2009, para fins de geração da EFD Escrituração Fiscal Digital.

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35 8. Conferência da Escrituração das Notas Fiscais de Entradas e Saídas 8.1. Capa da nota Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas Realize a digitação de todos os documentos fiscais sujeitos ao ICMS, e seus complementos. Entre estes lançamentos estão: Notas de Entrada, Saída, Transporte, Energia Elétrica, Comunicação, Cupom Fiscal, entre outros. Conforme o tipo de lançamento tenha atenção para o preenchimento correto do campo espécie, que poderá ser: NF, NFE, ECF, CTRC e CTE. Para cada tipo de documento é necessário o preenchimento de determinados complementos. No caso, de cupom fiscal, nesta tela constarão as informações da Redução Z.

36 8.2. Dados do Produto Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos Serviços / Dados do Produto Através desta opção inclua os produtos e/ou serviços constantes no documento fiscal. Nesta tela selecionará o produto e/ou serviço cadastrado em Menu Arquivos / Cadastros / Produtos/Serviços EFD (a partir de 2009). Atenção: Quando se tratar de um ECF, informe cupom a cupom, cada um com seus respectivos itens. Ao buscar um produto já cadastrado, o sistema preencherá diversos campos automaticamente, alguns destes campos permitem alteração no lançamento outros não Valores de ICMS Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos Serviços / Valores de ICMS.

37 Informe os valores de ICMS, de acordo com o documento fiscal. Esta tela deverá ser preenchida com os valores rateados por produtos Substituição Tributária Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos Serviços / Substituição Tributária Informe os valores de ICMS cobrados por Substituição Tributária do documento fiscal. Esta tela será habilitada quando utilizado CFOP de Substituição Tributária. Insira os valores rateados por produto.

38 8.5. Valores de IPI Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos Serviços Valores de IPI Informe os valores de IPI do documento fiscal. Este campo deve ser preenchido por industriais ou estabelecimento equiparados à industriais. Insira os valores reateados por produto.

39 8.6. Outras informações Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos Serviços / Outras informações Se estiver lançando cupom fiscal deverá informar se há alguma situação especial para este item do cupom fiscal. Se há incidência de ISSQN ou se este item está cancelado deverá habilitar o respectivo check. Estas informações essenciais e geradas na EFD ICMS/IPI.

40 8.7. Valores de PIS Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos Serviços / Valores de PIS Informe os valores de PIS/PASEP de cada um dos produtos. Estas informações serão essenciais para a geração da EFD Contribuições.

41 8.8. Valores da COFINS Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos Serviços / Valores da COFINS Informe os valores da COFINS de cada um dos produtos. Estas informações serão essenciais para a geração da EFD Contribuições.

42 8.9. Dados do ECF Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos Serviços / Dados do ECF/CMR/PDV Informe a situação do cupom fiscal, e se lançado no momento da emissão, os dados do adquirente, essas informações são essenciais para geração das obrigações acessórias.

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44 9. Lançamento de Informação Complementar/Observações 9.1. Outros Valores Outros Valores Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Informações Complementares / Observações / Nesta tela o sistema trará automaticamente a somatória dos campos e valores constantes no lançamento de produtos. Se, por exemplo, destacou PIS e COFINS item a item da nota fiscal, o sistema trará nesta tela a somatória dos valores Chave NF-e e CT-e Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Informações Complementares / Observações / Chave NF-e e CT-e

45 Nesta tela informe os 44 dígitos da chave de acesso do documento fiscal eletrônico. Caso importe o documento eletrônico, esse campo será preenchido automaticamente Dados Complementares Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Informações Complementares / Observações / Dados Complementares Caso o documento fiscal possua algum tipo de informação complementar, dados adicionais ou qualquer outro texto que seja de interesse do fisco insira nesta tela.

46 9.4. Impostos Retidos Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Impostos Retidos Por esta opção é possível incluir valores retidos de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL. Este botão será apresentado nos lançamentos de entradas e saídas, e também para os lançamentos de serviços prestados e tomados. A tela na escrituração de entradas e de saídas exigem informações particulares, nas saídas é necessário algumas informações específicas para a geração da EFD Contribuições.

47 9.5. Faturas Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Fatura Inclua os dados do pagamento dos valores relativos a este documento fiscal, ou seja, os dados da fatura. Poderá incluir as faturas para todos os tipos de lançamentos (entradas, saídas, serviços prestados e tomados).

48 9.6. Dados do Cupom Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Dados do Cupom Ao realizar o lançamento de ECF (Emissor de Cupom Fiscal), CMR (Cupom Mapa Resumo) ou PDV (Preço de Venda), o sistema habilitará o botão para inclusão dos demais valores constantes no documento. Caso tenha inserido os valores de PIS e COFINS item a item, corretamente, o sistema trará os valores nesta tela automaticamente. Através desta tela, também poderá visualizar o controle automático do sistema, do grande total e redutor Z.

49 9.7. Dados do Transporte Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Dados do Transporte Para conhecimento de transporte (Ex: CTRC ou CT-e), não é necessário o lançamento de itens. Ao realizar o lançamento de documentos referente a transporte, em que os campos espécie e modelo estiverem preenchidos corretamente, o sistema habilita o botão Dados do Transporte, que deve ser preenchido para fins de geração dos arquivos da EFD.

50 9.8. Diferencial de Alíquota Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Diferencial de alíquota Esta tela abrirá para as notas fiscais de entrada, quando se tratar de aquisição oriunda de outro estado, sendo necessário o recolhimento da diferença do valor do ICMS. E para as saídas, quando se tratar de uma devolução para fora do estado, possibilitando inserir o valor a estornar.

51 9.9. Créditos PIS/COFINS Lucro Real Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / PIS COFINS Lucro Real Esta tela abrirá nos lançamentos de entrada e saída (quando devolução), caso no cadastro da empresa esteja configurado como PIS/COFINS Lucro Real. As alíquotas trazidas automaticamente são as configuradas na aba Escrita Fiscal, e poderão ser alteradas em cada lançamento, quando necessário. Atenção: Esta tela não será aberta quando a empresa realizar a opção por apura o PIS e COFINS pelo Módulo Imposto PI/COFINS, ou seja, no cadastro da empresa a opção PIS/COFINS por produtos estará desabilitada.

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53 10. Digitação Turbo Valores de ICMS/IPI no lançamento dos produtos Menu Diversos Digitação Turbo na opção Valores de ICMS e IPI (Lançamento Produtos) Para facilitar o seu dia a dia, foi desenvolvida a digitação turbo, por ela é possível alterar os valores, alíquota e CST dos itens dos documentos fiscais em lote PIS/COFINS Lançamento dos produtos Menu Diversos Digitação Turbo na opção PIS/COFINS Lançamento de produtos Por esta digitação é possível informar/alterar os a composição da base de cálculo, alíquota e CST dos itens dos documentos fiscais em lote.

54 10.3. PIS/COFINS Transporte Menu Diversos Digitação Turbo na opção PIS/COFINS Transporte Para as empresas que possuem conhecimento de transporte, independente de sua modalidade, lançado no sistema, poderá desfrutar da digitação turbo de PIS e COFINS para transporte. Por ela é possível informar/alterar os valores lançados dentro do botão dados do transporte, como composição da base de cálculo, alíquota e CST.

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56 11. Importação de Notas Fiscais de Serviços Importação de Notas Eletrônicas Municipais Menu Diversos / Importação NFS-e Através desta rotina é possível realizar a importação do arquivo da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços dos municípios listados pelo sistema, essa tela é alterada de acordo com o leiaute de cada município. Conforme o preenchimento do campo Arq. Municipais no cadastro da empresa usuária.

57 12. Conferência da Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Sujeitos ao ISS Capa da nota Modelo 51 / 53 ou ISSQN Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 / 53 ou ISSQN Nesta tela devem constar todos os documentos de prestação de serviços, exceto construção civil, que devem utilizar exclusivamente o modelo 53. Importante: Esta tela varia de acordo com o leiaute de cada município, mas as informações são basicamente as mesmas. Para verificar se o sistema atende a importação da nota fiscal de serviço eletrônica do seu município acesse Menu Ajuda / Municípios atendidos Detalhamento dos Serviços Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 / 53 ou ISSQN / Detalhar os Serviços

58 O detalhamento do serviço deve ser realizado independente do leiaute municipal, da forma de escrituração, se importação ou manual. Sendo assim realize o detalhamento na tela de lançamento ou, dependendo do leiaute da sua cidade, clicando no botão Detalhar os serviços. Ou pela nova opção de importação (cadastro da empresa o campo Arq. Municipais estará como Nota Fiscal de Serviço Eletrônica):

59 12.3. Impostos Retidos Serviços Prestados Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 / 53 ou ISSQN / Impostos Retidos Por esta opção inclua os valores de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL retidos, se houver Capa da nota Modelo 56

60 Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 (Entradas de Serviços) Efetue o lançamento das notas fiscais de entrada de serviços, ou seja, as contratações de serviços realizadas pela empresa. Para este modelo também é necessário realizar o detalhamento de serviços que será feita da mesma forma que para os serviços prestados Impostos Retidos Entradas de Serviços Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 / Impostos Retidos Por esta opção inclua os valores de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL retidos, se houver. Para este lançamento poderá utilizar o código turbo cadastrado no menu Arquivos / Cadastros / Código Turbo para Impostos Retidos.

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62 13. Digitação Turbo Detalhamento dos serviços Menu Diversos / Digitação Turbo / Detalhamento de serviços Por esta digitação é possível criar/alterar todos os dados do detalhamento dos serviços, dessa forma não será necessário preencher as informações manualmente.

63 14. Digitação de Valores não Provenientes de Documentos Fiscais Digitações Empresas Menu Imposto / Digitações Empresas Visualize e insira valores de receitas, outras receitas, deduções e outras informações fiscais da empresa. Nesta rotina poderá unificar os dados de matriz/filiais. Aba Dados Fiscais: Serão demonstrados os valores de receita da empresa. Caso insira valores manualmente nesta tela, clique em gravar para armazená-los. Aba Dados Complementares / Deduções: Serão demonstrados os valores de outras receitas da empresa. Estes valores serão inseridos manualmente, conforme a necessidade. Aba PIS/COFINS Lucro Real: Estará habilitada apenas pelas empresas cadastradas como Lucro Real que não optarem pela apuração de PIS/COFINS pelos produtos. Para essas empresas o sistema trará automaticamente a somatória dos valores de crédito e estorno de PIS/COFINS lançados nota a nota.

64 15. Simples Nacional Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS Menu Imposto / Simples Nacional / Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS Acesse esta rotina para realizar a apuração de receitas para o Simples Nacional. Os valores serão trazidos automaticamente, conforme os lançamentos efetuados no sistema. Aba Revenda / Industrialização: O sistema trará automaticamente os valores para cada campo, seguindo regras estabelecidas, e que poderão ser consultadas em nosso manual (F1). Caso queira, poderá desmarcar o automático e inserir valores manualmente. Aba Prestação de Serviços: O sistema trará os valores das notas fiscais de serviços, alimentando cada anexo conforme o código da atividade municipal. Aba Incidência Simultânea de IPI e ISS: Será habilitada quando o tipo da empresa estiver como Indústria. Os valores serão trazidos automaticamente desde que nos lançamentos esteja selecionada a opção Incidência Simultânea de IPI e ISS. Aba Outros: É possível trazer o valor da folha de salários automaticamente do Folhamatic Folha de Pagamento. O sistema também apresentará a receita bruta acumulada dos últimos doze meses, trazidos dos lançamentos efetuados nos livros de saídas e prestação de serviços modelo 51, 53 ou ISSQN.

65 15.2. Transmissão Automática PGDAS Menu Imposto / Simples Nacional / Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS / Transmissão Automática PGDAS Após efetuar a conferência dos valores, faça a transmissão automática de dados do Folhamatic Fiscal para o PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional). Os dados para acesso ao PGDAS serão trazidos automaticamente do cadastro da empresa ativa, nesta tela não poderá preencher ou alterar nenhum dos campos. Após finalizar a transmissão, poderá trazer os valores devidos automaticamente para o Folhamatic Fiscal, assim estes valores serão exportados para a contabilidade.

66 15.3. Relatório MEI Menu Imposto / Microempreendedor Individual (MEI) Este relatório é utilizado pelos contribuintes enquadrados como MEI Microempreendedor Individual. Esta tela é totalmente configurável, ou seja, os valores devem ser preenchidos pelo usuário.

67 15.4. Diferencial de Alíquota Menu Imposto / Diferencial de Alíquotas Após a empresa efetuar o lançamento deste diferencial nota a nota, o sistema trará os valores para esta tela automaticamente.

68 Atenção: Nesta tela, o botão guia só será habilitado para alguns estados, os demais possuem uma legislação ou guia própria, sendo assim, sempre consulte a legislação vigente em seu estado.

69 16. Integração com a contabilidade Configuração Inicial Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal Para realizar a integração de dados para o sistema Folhamatic Contábil, preencha primeiramente os dados no cadastro da empresa. O sistema Fiscal possui duas formas de exportação de dados: Online, ao gravar o lançamento os dados são integrados, e Offline, através de um comando manual. O usuário poderá optar pela que mais for viável para a empresa Sistema Folhamatic Contábil / Menu Arquivo / Plano Contábil Verifique se no Contábil há um plano de contas cadastrado. Caso não haja, cadastre ou copie o plano padrão.

70 Sistema Folhamatic Contábil / Menu Arquivo / Históricos Verifique também se há históricos cadastrados, se não, cadastre-os.

71 16.2. Integração Entradas e Saídas Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Entrada e Saída Aba Notas Fiscais de Entrada e Saída Cadastre os dados que serão utilizados na escrituração das notas fiscais de entrada/saída para que o sistema leve essas informações para a contabilidade. Aba Notas de entradas e saídas: Cadastre os códigos de integração (CI) para exportar valores da nota fiscal, ICMS, IPI e ICMS ST. Aba Impostos Retidos Saídas: Cadastre os dados para que o sistema leve os valores de impostos retidos nas notas de saída para a contabilidade. Aba PIS COFINS: Deverá informar os campos abaixo para integração do Valor de PIS e COFINS das Notas Fiscais de Entrada e Saída Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas Preencha nos lançamentos de Entrada e Saída os códigos de integração cadastrados, eles definiram o lançamento no momento da importação.

72 Nas saídas, preencha o código de integração no Botão Impostos Retidos:

73 Nas Entradas e Saídas, preencha também no Botão Informações Complementares, para exportar os valores de PIS e COFINS: Integração Serviços Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Serviços Prestados Configure os dados para integração dos valores de serviços prestados (Modelo 51, ISSQN e 53) com a contabilidade. O mesmo código de integração será levado para as demais abas, preencha com as informações de débito, crédito e histórico para cada valor que deseja integrar.

74 16.5. Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 ou Modelo 53 No campo CI, informe o código cadastrado anteriormente no menu Arquivos / Integração Contabilidade / Serviços Prestados. Para os lançamentos de serviços há apenas um campo para preenchimento do código de integração, responsável por exportar valores da Nota Fiscal, ISS, Imposto de Renda na Fonte, Retenção para Seguridade Social, ISS Ret., PIS Ret., COFINS Ret., CSLL Ret., se houver.

75 Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Serviços Tomados Configure os dados para integração dos valores de entradas de serviços (Modelo 56) com a contabilidade. O mesmo código de integração será levado para as demais abas, preencha com as informações de débito, crédito e histórico para cada valor que deseja integrar.

76 Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 ou Serviços Tomados / Campo CI Configure o código de integração cadastrado anteriormente no menu Arquivos / Integração contabilidade / Entradas de serviços Ajustes de Código de Integração Menu Diversos / Ajustes / Código de Integração com a contabilidade Os ajustes de código de integração contábil permitem o preenchimento em lote do campo CI nas notas fiscais. O usuário poderá optar por ajustar este campo nas notas fiscais de serviços, notas fiscais de entrada e saída, e PIS/COFINS.

77 16.7. Integração Offline Menu Diversos / Exportação de Dados para a Contabilidade Por esta tela fará a exportação de dados de forma offline ou via arquivo, sendo possível realizar novas configurações ou usar as anteriormente cadastradas.

78 17. Relatórios Configuração dos Livros e Dados dos Livros Menu Arquivos / Configuração dos Livros / Dados dos livros Realize a configuração dos dados para a impressão do Termo de Abertura e Encerramento. Menu Arquivos / Configurações dos Livros / Controle de Páginas Efetue a configuração da numeração de páginas dos livros fiscais. Para iniciar um novo livro, apenas clique em Novo e após em Gravar, em cada uma das abas, e o sistema fará o controle automaticamente.

79 17.2. Livro de Entradas Menu Relatórios / Relatórios / Livros Fiscais / Entradas Neste relatório são demonstradas todas as notas fiscais de entrada. Este livro é impresso de acordo com a Portaria CAT 4/2000 que dispõe sobre a escrituração dos livros fiscais por processamento de dados.

80 17.3. Livro de Saídas Menu Relatórios / Relatórios/ Livros Fiscais / Saídas Neste relatório são demonstradas todas as notas fiscais de saída. Este livro é impresso de acordo com a Portaria CAT 4/2000 que dispõe sobre a escrituração dos livros fiscais por processamento de dados Livro de ISS Menu Relatórios / Relatórios/ Livros Fiscais / ISS Através desta opção é feita a emissão dos livros fiscais de serviços da empresa (Modelo 51, 53 A, 53 B, 56, ISSQN (RS) e ISSQN (RS) Mod. 2). Alguns livros de ISS são diferenciados para atender a legislação do município.

81 17.5. Apuração ICMS Menu Relatórios / Relatórios/ Apuração Mensal / ICMS Neste item pode ser feita a conferência da apuração do imposto ICMS, o sistema traz a apuração do imposto lançado nas notas fiscais e nos ajustes de outros débitos e créditos. E no caso das empresas substitutas, traz também a apuração do ICMS Substituição Tributaria demonstrada na sequência da apuração normal. Através desta apuração visualizará se possui imposto a recolher ou saldo credor para transportar para o próximo período, se houver, este saldo é transportado automaticamente.

82 17.6. Apuração IPI Menu Relatórios/ Relatórios /Apuração Mensal / IPI Através desta opção pode ser feita a conferência da apuração do IPI e seu respectivo demonstrativo auxiliar, conforme o tipo de apuração selecionado no cadastro da empresa. No relatório de Apuração Mensal de IPI, o sistema traz a apuração do imposto lançado nas notas fiscais de Entrada e Saída. Visualizará se possui imposto a recolher ou saldo credor para transportar para o próximo período, se houver, este saldo é transportado automaticamente Relatório PIS/COFINS Menu Relatórios/ Relatórios / Impostos / PIS/COFINS

83 Este relatório traz um resumo da apuração dos impostos PIS e COFINS, possibilitando unificar os valores da matriz e filiais. Se o sistema apurar saldo devedor, levará os valores para a geração dos DARF's caso apure saldo credor, o sistema transporta automaticamente para o mês seguinte. Atenção: Este relatório não será impresso por este caminho caso a empresa realize a apuração de PIS/COFINS por produtos, neste caso o relatório será impresso exclusivamente por dentro do Módulo Imposto PIS/COFINS Demonstrativo IR Menu Relatórios / Relatórios / Impostos / Demonstrativo Mensal IR Empresas Neste relatório o sistema traz o resumo da apuração dos Impostos Federais, e permite unificar os valores dos impostos entre Matriz e Filiais. Desta forma traz o demonstrativo do cálculo dos seguintes impostos: PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ, Adicional de IR, IRPJ e CSLL, além de demonstrar o cálculo do lucro dos sócios. Atenção: Caso a empresa realize a apuração de PIS/COFINS através do Módulo Imposto PIS/COFINS esse relatório apresentará apenas os dados de IRPJ e CSLL.

84 17.9. Listagem para Conferência Nota Fiscal Menu Utilitários / Folhamatic Fiscal Plus / Listagem para Conferência Nota Fiscal Através dessa rotina poderá customizar um relatório com as informações desejadas, como por exemplo, CFOP, Série, CNPJ entre outros. Diferente dos demais relatórios, poderá configurá-lo para que atenda suas necessidades Guias e DARF S

85 Guia de Recolhimento ICMS/GARE Menu Impressos / Guia de Recolhimento ICMS/GARE Através desta opção realize a visualização e impressão da Guia de Recolhimento Estadual GARE / ICMS para o estado de São Paulo Guia de Recolhimento ICMS ST Menu Impressos / Guia de Recolhimento ICMS ST Através desta opção realize a visualização e impressão da Guia de Recolhimento ICMS ST para empresas substitutas, que possuam saídas de mercadorias sujeitas a substituição tributária para dentro do estado.

86 Configuração de DARF's Menu Arquivos / Dados dos Impostos Nessa tela informe os dados para impressão dos DARF's (Documentos de Arrecadação de Receitas Federais) como data de vencimento e código de recolhimento. Estas informações são genéricas para todas as empresas, ou seja, após cadastrar os vencimentos para uma empresa, o sistema assume automaticamente para todas as demais. Esse cadastro deve ser feito uma única vez por mês.

87 Menu Impressos / Emissão de DARF's /Aba Configurações Realize as configurações necessárias para geração e impressão dos DARF's. As datas de vencimento serão trazidas automaticamente da configuração anterior.

88 Emissão de DARF s Menu Impressos / Emissão de DARF's /Aba Outros DARF's Através desta opção visualize e imprima os DARF s, PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social, IPI, Adicional do IRPJ, Lucro Inflacionário, Renda Variável, Sócio Lucro e Sócio Pró-Labore, basta selecionar o tipo do imposto. Importante: Se a empresa realizar a apuração de PIS/COFINS por produtos os DARF s referentes a estas contribuições serão impressos exclusivamente no Menu Movimentos / Módulo Imposto PIS/COFINS.

89 DARF s em Quotas Menu Impressos / Emissão de DARF's / Aba Outros DARF's / Calcular Quotas Esta opção é habilitada quando selecionados os impostos IRPJ e CSLL, e o valor principal destes estiver maior que R$ 2.000,00. Como regra, quando o valor principal for menor que R$ 3.000,00 (três mil reais) será permitido o parcelamento de até 2 quotas. Caso o valor principal seja igual ou superior a R$ 3.000,00, será permitido o parcelamento em 3 quotas.

90 Menu Impressos / Emissão de DARF's / Aba Outros DARF's / Exportar DARF's para ADMSOFT O sistema Folhamatic Fiscal não gera o cálculo de multa e juros, então poderá integrar os DARF's para o Administrador de Escritório Contábil e Impostos em Atraso para realizar este cálculo automaticamente. Para realizar esta exportação, é necessário encerrar o mês e visualizar os DARF's que deseja exportar.

91 Guias em Branco Menu Impressos / Guias em Branco O sistema permite a geração das seguintes guias em branco: Gare ICMS, GNRE, DARF e GPS. Selecione o formulário desejado e configure totalmente os dados da guia para visualização, impressão, envio para o Gerenciador de Relacionamento ou Plataforma Sage e e- mail.

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93 18. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta Cadastro de produtos Menu Arquivos / Cadastros / Cadastro de produtos sujeitos a contribuição previdenciária Com a desoneração da folha de pagamento, empresas que pagavam a CPP sobre a folha de salários, passaram a efetuar o recolhimento em cima de sua receita bruta. O sistema fará o cálculo desta guia de acordo com os documentos fiscais lançados, para isto, através dessa rotina será possível visualizar, e até alterar se necessário, a lista de produtos desonerados Lançamento dos documentos fiscais Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Botão Saídas

94 Por essa rotina serão feitos todos os lançamentos que originarão a receita bruta da empresa, para que esta receita seja considerada ou não no cálculo da contribuição previdenciária deve ser feito o lançamento dos produtos, já que é o NCM dos produtos que definirá isto. Caso tenha dúvidas quanto aos produtos incentivados ou não incentivados, poderá consultar no cadastro de produtos sujeitos a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, como citado acima, esta tabela é atualizada conforme a legislação vigente Menu Movimentos / ISS / Modelo 51, 53 ou ISSQN Para as empresas prestadoras de serviços, é essencial no lançamento dos serviços informarem se este será ou não considerado para o cálculo. Para as empresas que realizam a importação dessas notas é preciso verificar na configuração de importação como habilitar esse check.

95 18.3. Configurações para cálculo Menu Impressos / Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta Através desta rotina é possível realizar o cálculo da contribuição, antes é necessário realizar algumas configurações como, por exemplo, a seleção do tipo de empresa, o cálculo dos 95% das demais receitas além dos ajustes de acréscimos e deduções

96 18.4. Emissão da guia Menu Impressos / Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta Após o cálculo poderá realizar a visualização, impressão e/ou envio dessa guia através do Gerenciador de Relacionamentos ou Plataforma Sage e s, desde que configurados corretamente.

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98 19. Geração de Arquivos EFD ICMS/IPI Menu Diversos / EFD ICMS/IPI / Geração da EFD ICMS/IPI Realize as configurações e a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital EFD ICMS/IPI conforme dispõe o Convênio ICMS 143/2006. Este arquivo digital é gerado por estabelecimento, e contem as informações relativas aos documentos fiscais emitidos e recebidos pelos contribuintes, bem como os livros de registro de Entradas, Saídas, Apuração de ICMS, IPI e Inventário, além do controle de créditos sobre bens do Ativo, o CIAP EFD Contribuições Menu Diversos / Geração da EFD Contribuições Realize as configurações e a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital EFD Contribuições conforme dispõe a IN RFB 1.052/2010 e suas posteriores alterações. Este arquivo é

99 utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração do PIS/PASEP, COFINS e Contribuição Previdenciária, é gerado centralizado pelo estabelecimento matriz Arquivo Magnético Sintegra Menu Diversos / Arquivo Magnético Sintegra / Geração do Sintegra Realize as configurações e a geração do arquivo Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços), conforme Convênio ICMS 57 / 95 e suas posteriores alterações.

100 19.4. DCTF Menu Diversos / DCTF / DCTF Mensal Realize as configurações para a geração do arquivo da Declaração de Créditos e Débitos Federais, conforme dispõe a IN SRF n 129/86 e suas posteriores alterações. A geração do arquivo deve ser feita pelo estabelecimento matriz.

101 19.5. GIA Menu Diversos / Gias / São Paulo / Nova Gia Esta rotina será utilizada por empresas de São Paulo, que apuram o ICMS mensalmente, onde o sistema gera o arquivo pré-formatado da GIA e será importado para o programa Nova Gia/SP

102 19.6. Geração da DMED Menu Diversos / Geração da DMED Através deste menu é possível realizar as configurações para geração do arquivo para a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde DMED conforme dispõe a IN RFB nº 1.101/2010 e suas posteriores alterações DIRF Menu Diversos / DIRF Realize a geração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF uma obrigação tributária acessória devida por todas as pessoas jurídicas independentemente da forma de tributação perante o imposto de renda. O sistema gerará as informações de valores

103 Retidos dos Sócios, as Notas Fiscais de Serviços Tomados e o comprovante de Retenção PIS/COFINS/CSLL e IRRF.

104 20. Ajustes Diversos Ajuste de código de atividade municipal Menu Diversos / Ajustes / Código de Atividade Municipal Este ajuste será utilizado pelas empresas do Simples Nacional para realizar o preenchimento em lote do código da atividade municipal, este é o responsável por enquadrar os serviços prestados nos respectivos anexos da LC 123/2013 e definirão assim o valor do DAS Código Turbo, Conta Analítica Contábil e Data de Apropriação Menu Diversos / Ajustes / Código Turbo e Conta Analítica Contábil e Data de Apropriação Através do ajuste preencha em lote o código turbo que deseja utilizar nas notas fiscais. Quando se tratar de código turbo de redução, insira também qual redução será aplicada. Informe através de ajuste os seguintes campos: Conta analítica contábil dos produtos, conta contábil do PIS/COFINS, conta contábil dos serviços e a data de apropriação, das notas de entradas, saídas, serviços prestados e tomados.

105 20.3. CNPJ e Produtos nas Notas Menu Utilitários / Sistema Folhamatic Fiscal Plus / Ajuste CNPJ e Produtos nas Notas Por meio deste ajuste, informe nas notas fiscais as alterações realizadas no cadastro de cliente/fornecedores e produtos.

106 20.4. Unidade de Medida Menu Utilitários / Sistema Folhamatic Fiscal Plus / Ajuste de Unidade Por meio deste ajuste, preencha as notas fiscais com as novas unidades de medida alteradas ou cadastradas.

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108 21. Diversos Exclusão de NFS em Lote Menu Diversos / Exclusão de NF em Lote / Entradas e Saídas ou Serviços Prestados e Tomados Por esta rotina realize a exclusão de notas fiscais em lote, podendo filtrar por período e tipo. As notas fiscais excluídas só poderão ser recuperadas através do retorno do backup, caso o tenha Comprovante de Rendimentos Pagos e Comprovante de Retenção PIS/COFINS/CSLL e IRRF Menu Diversos / Comprovante de Rendimentos / Comprovante de Retenção PIS/COFINS/CSLL e IRRF

109 Efetue a impressão do Comprovante de Rendimentos relativo aos Impostos Retidos lançados nas entradas de serviços, ou se preferir efetue o lançamento manualmente. Observação: Este comprovante é anual, ou seja, serão apresentados todos os valores de retenção lançados no ano-calendário para cada cliente/fornecedor. Realize a visualização/impressão do Informe de Rendimentos dos Sócios da Empresa. Antes é necessário que tenha sido efetuada a Distribuição de Lucros pelos Sócios Encerramento e Reabertura de Mês Menu Diversos / Encerramento/Reabertura de Mês Utilizado para otimizar os controles de lançamentos e apurações de valores executados em cada mês. Quando o mês estiver encerrado, os lançamentos estarão bloqueados para inclusões, exclusões ou alterações.

110 21.4. Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas Menu Utilitários / Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas Esta rotina será utilizada para definir usuários e senhas de acesso, bem como, as permissões de cada um. O usuário administrador realizará toda a parametrização, cadastrando quantos usuários forem necessários. Importante: Para acessar essa rotina, o usuário administrador deverá informar a senha, a padrão é FOLHAMATIC, mas pode ser alterada a qualquer momento.

111 21.5. Módulos Estaduais Para atender a legislação de alguns estados, o sistema possui um módulo específico para a geração de obrigações estaduais e municipais. Isto ocorre para os seguintes estados: Amazonas; Mato Grosso do Sul; Minas Gerais; Rio de Janeiro; Minas Gerais; Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quando a empresa ativa pertencer a algum desses estados, deverá acessar este módulo para conhecer as rotinas disponíveis, se surgirem dúvidas estas poderão ser esclarecidas nos Treinamento Online ou através da Academia Sage.

112 22. ACADEMIA SAGE A Academia Sage é uma plataforma de ensino a distância que visa capacitar os profissionais de uma forma simples, rápida e objetiva em um ambiente moderno e interativo onde poderá realizar os treinamentos a qualquer hora e em qualquer lugar, sempre com a orientação dos tutores responsáveis. A plataforma oferece também manuais, materiais complementares, exercícios, acompanhamento da frequência em cada curso, autenticação do seu certificado, entre outros. Ao acessar deverá informar o mesmo Login e Senha de acesso ao Office Service para logar na academia. No menu Área do Aluno são efetuadas as inscrições para os cursos, visualização de certificados, agenda e o ranking. Cada curso realizado ou vídeos assistidos ou atividades executadas, somam-se pontos que são apurados através deste ranking onde pode acompanhar sua evolução de acordo com a classificação.

113 Na Biblioteca pode acessar o ambiente de: - Interatividade, com jogos referentes a cada sistema, uma forma mais dinâmica de absorver os conteúdos passados nos vídeos treinamento. Guias Passo a Passo, onde você encontra manuais de rotinas específicas dos sistemas. Galeria de Vídeos, que apresenta todos os vídeos disponíveis na academia, podendo assisti-los a qualquer momento. Manuais, que podem ser baixados ou apenas visualizados de forma online para consultas ou acompanhamentos. Materiais Complementares, com conteúdos específicos de cada sistema de acordo com a necessidade dos cursos. A programação mensal é apresentada nesta agenda de acordo com os cursos que estiver inscrito. São apresentados os dias com tutorias, início e término do curso, entre outras informações. 113/4

114 Em Cursos e Treinamentos são feitos os acompanhamentos das etapas executadas, data de inscrição e término dos cursos, os cursos disponíveis, finalizados e a visualização dos certificados de conclusão de curso. Para se inscrever em qualquer curso, acesse a aba Disponíveis e localize o módulo desejado. Clique sobre ele e após visualizar a descrição do curso, clique em Iniciar Treinamento. Você pode acessá-lo a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana. Além disso, você tem disponível as tutorias (destacadas no item Programação do Mês) que pode acessar e tirar suas dúvidas online e ao vivo ou ainda enviar sua mensagem ao tutor do curso. Agradecemos sua participação! Dúvidas sobre treinamentos: equipe.treinamento@sage.com.br Dúvidas sobre o sistema: atendimento.fiscal@sage.com.br 114/4

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