Modificação das características de obrigações Multiple issuers

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Vanessa Brunelli Guterres
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1 CORPORATE EVENT NOTICE: Modificação das características de obrigações Multiple issuers LOCALIZACAO: Lisbon N DE AVISO: LIS_ _00270_EUR DATA DE DISSEMINACAO: 17/03/2016 MERCADO: EURONEXT LISBON Fazemos referência ao Info-Flash do Euronext datado de 01/03/2016 anunciando a segunda onda de migração da iniciativa do Banco Central Europeu do TARGET2-Securities (T2S), que será aplicável aos mercados a contado da Euronext Lisbon na terça-feira, dia 29/03/2016. Conforme descrito no Info-Flash, um estado de "Non-Clearable" passará a ser aplicável para os valores mobiliários abaixo identificados. Sujeita à implementação do T2S pela Interbolsa e LCH.Clearnet SA, Euronext lembra abaixo as consequências nos mercados a contado da Euronext Lisbon: - Em 23/03/2016, o valor nominal e o lote dos títulos afectados serão ajustados aos seus valores iniciais de emissão - Em 23/03/2016, os títulos afectados serão isolados / transferidos para novos grupos de negociação criados especificamente para instrumentos " Non-Clearable " - O livro de ofertas dos títulos afectados será cancelado após a sessão de negociação de 22/03/2016 (último dia de negociação na Euronext Lisbon com o valor nominal antigo/lote antigo/grupo de negociação antigo) - Enquanto se aguarda a migração da Interbolsa, a partir de 23/03/2016, inclusive, a negociação dos títulos afectados será suspensa nos mercados a contado da Euronext Lisbon. Outro aviso da Euronext será publicado para anunciar o levantamento da suspensão da negociação. - O Código ISIN e símbolo de negociação (mnemónica) permanecerão inalterados. - O preço de fecho de 22/03/2016 será o preço de referência para o primeiro dia de negociação dos títulos afectados nos mercados a contado da Euronext Lisbon como Non Clearable. Lista de títulos afectados e alterações de características: Page 1 of 19

2 PTRAMMOE0009 RAM FRN 03JUN EUR Novo lote: PTTGUYOM0015 PELICAN3%25DEC28 PTTGUPOM0016 CASTILHO FRN 22OUT Pool Factor: PTTGUOOM0017 VOLTA 1,99%12FEB19 Pool Factor: PTTGUNOM0018 VOLTA4.172%16FEB17 Pool Factor: Page 2 of 19

3 PTBSMFOE0006 BPSM-TOP FRN PL 0,01 EUR Novo lote: PTBSSHOM0008 BRISA CR FRN7JUN20 PTCMLAOE0007 CML FRN30JUN19 5 EUR Novo lote: 5 Pool Factor: 0.4 PTEIECOM0008 EDIA FRN11AUG30 Novo lote: PTGAM3OM0008 ATLANT6 FRN20JAN33 Pool Factor: PTGAMAOM0014 Page 3 of 19

4 ATLANTESFRN23AUG66 Novo lote: Pool Factor: PTGAMMOM0010 ATLANT4AFRN26DEC43 Pool Factor: PTGAMNOM0019 ATLANT4BFRN26DEC43 PTGAMOOM0018 ATLANT5AFRN28JAN44 Pool Factor: PTGAMSOM0014 ATLANT5BFRN28JAN44 Page 4 of 19

5 PTGMCAOE0004 MEDIA FRN 14JUL EUR Novo lote: PTPPDAOE0009 PARPART FRN30DEC20 Novo lote: Pool Factor: PTPUPAOE0008 PARUPS FRN30DEC20 Novo lote: Pool Factor: PTPVLAOE0001 PARVALO FRN23DEC20 Novo lote: Pool Factor: PTRAAAOE0007 RAA FRN16NOV25 PTTGCAOM0007 Page 5 of 19

6 SILK 1,2%25JAN31 PTRAMOOM0007 RAM FRN 03JUN28 0,1 EUR Novo lote: 1 PTRAMPOE0006 RAM 1S FRN 11JAN26 PTRAMQOE0005 RAM 2S FRN 11JAN26 PTRELKOM0008 REN FRN16JAN20 Pool Factor: 0.8 PTSSC8OM0001 THETISA1.1%25JUL38 Page 6 of 19

7 PTSSCMOM0000 DOURO 2FRN21DEC39 PTSSCQOM0006 PELICAN6FRN26DEC63 Pool Factor: PTSSCWOM0008 PELIC A FRN25FEB43 PTSSCXOM0007 PELIC B FRN25FEB43 PTSSCYOM0006 PELIC C FRN25FEB43 Page 7 of 19

8 PTTGU5OM0009 BBVA FRN30DEC57 PTTGUAOM0005 TAGUS FRN 12MAY25 Novo lote: Pool Factor: PTTGUDOM0002 TAGUS A FRN12MAY25 Novo lote: Pool Factor: PTTGUFOM0018 VOLTA 2.98%16FEB18 Pool Factor: PTTGUIOM0007 NOSTRUM N2-CLASSA Novo lote: Pool Factor: Page 8 of 19

9 PTGLUAOE0003 LUSIAVES FRN06JAN EUR Novo lote: PTGNSAOM0005 GENERIS FRN27DEC20 Pool Factor: 0,95 PTGSCHOE0001 SECIL FRN06FEB23 PTMYRAOM0005 MYSTIC FRN06FEB23 PTMENSOE0003 MOTA FRN09DEC18 Page 9 of 19

10 O presente aviso e o seu conteúdo é apenas facultado a título informativo, de forma a facilitar o justo, ordenado e eficiente funcionamento do mercadoe não constitui uma recomendação para efectuar investimentos.o conteúdo do presente aviso é prestado como se apresenta, com base na informação facultada ao operador de mercado, sem representação ou garantia de qualquer natureza.a Euronext não se considera responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, resultante do uso, actuação ou confiança depositada na informação facultada. Nenhuma informação contida ou mencionada nesta publicação constitui base para a celebração de qualquer contrato. A criação de direitos e de obrigações referentes a instrumentos financeiros que são negociados nos mercados geridos pelas subsidiárias da Euronext só podem resultar das regras aplicáveis ao operador de mercado em questão. Os Mercados da Euronext incluem os mercados de negociação de valores mobiliários e de derivados geridos pela Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris e Euronext UK Markets, denominados, respectivamente, como os mercados de Amesterdão, Bruxelas, Lisboa, Paris e Londres, conforme o caso. A Euronext refere-se à Euronext N.V. e suas subsidiárias. A informação relativa às marcas e aos direitos de propriedade intelectual da Euronext consta em , Euronext N.V. Todos os direitos reservados. Page 10 of 19

11 CORPORATE EVENT NOTICE: Change of bond characteristics Multiple issuers LOCATION: Lisbon NOTICE: LIS_ _00270_EUR DATE: 17/03/2016 MARKET: EURONEXT LISBON Reference is made to the Euronext Info-Flash dated 01/03/2016 announcing the second migration wave of the ECB's TARGET2-Securities (T2S) initiative which will be applicable to the Euronext Lisbon Cash Markets on Thuesday 29/03/2016. As described in the Info-Flash, a "Non-Clearable" status will become applicable for the below identified securities. Subject to the T2S implementation by Interbolsa and LCH.Clearnet SA, Euronext reminds below, the consequences on the Euronext Lisbon Cash Markets : - On the 23/03/2016, the nominal value and the lot size of the impacted securities will be adjusted to their initial issuances values#. - On the 23/03/2016, the impacted securities will be isolated/transferred in new trading groups created specifically for "Non Clearable" instruments. - The order book on the impacted securities will be purged after trading session on 22/03/2016 (last trading date with the old nominal value/old lot size/old trading group on Euronext Lisbon). - Pending Interbolsa's migration, the trading on the impacted securities will be suspended on Euronext Lisbon Cash Markets as of 23/03/2016, inclusive. Another Euronext notice will be published to announce the trading resumption. - The ISIN Code, Trading symbol (mnemonic code) will remain unchanged. - The closing price on 22/03/2016 will be the reference price for the first trading date of the impacted securities on Euronext Lisbon Cash Markets as Non Clearable. List of impacted securities and related change of characteristics: PTRAMMOE0009 Page 11 of 19

12 RAM FRN 03JUN EUR New Lot size: PTTGUYOM0015 PELICAN3%25DEC28 PTTGUPOM0016 CASTILHO FRN 22OUT Pool factor: PTTGUOOM0017 VOLTA 1,99%12FEB19 Pool factor: PTTGUNOM0018 VOLTA4.172%16FEB17 Pool factor: PTBSMFOE0006 BPSM-TOP FRN PL 0,01 EUR New Lot size: Page 12 of 19

13 PTBSSHOM0008 BRISA CR FRN7JUN20 PTCMLAOE0007 CML FRN30JUN19 5 EUR New Lot size: 5 Pool factor: 0.4 PTEIECOM0008 EDIA FRN11AUG30 New Lot size: PTGAM3OM0008 ATLANT6 FRN20JAN33 Pool factor: PTGAMAOM0014 ATLANTESFRN23AUG66 New Lot size: Pool factor: PTGAMMOM0010 ATLANT4AFRN26DEC43 Pool factor: Page 13 of 19

14 PTGAMNOM0019 ATLANT4BFRN26DEC43 PTGAMOOM0018 ATLANT5AFRN28JAN44 Pool factor: PTGAMSOM0014 ATLANT5BFRN28JAN44 PTGMCAOE0004 MEDIA FRN 14JUL EUR New Lot size: PTPPDAOE0009 PARPART FRN30DEC20 New Lot size: Pool factor: PTPUPAOE0008 PARUPS FRN30DEC20 New Lot size: Page 14 of 19

15 Pool factor: PTPVLAOE0001 PARVALO FRN23DEC20 New Lot size: Pool factor: PTRAAAOE0007 RAA FRN16NOV25 PTTGCAOM0007 SILK 1,2%25JAN31 PTRAMOOM0007 RAM FRN 03JUN28 0,1 EUR New Lot size: 1 PTRAMPOE0006 RAM 1S FRN 11JAN26 PTRAMQOE0005 RAM 2S FRN 11JAN26 Page 15 of 19

16 PTRELKOM0008 REN FRN16JAN20 Pool factor: 0.8 PTSSC8OM0001 THETISA1.1%25JUL38 PTSSCMOM0000 DOURO 2FRN21DEC39 PTSSCQOM0006 PELICAN6FRN26DEC63 Pool factor: PTSSCWOM0008 PELIC A FRN25FEB43 PTSSCXOM0007 PELIC B FRN25FEB43 Page 16 of 19

17 PTSSCYOM0006 PELIC C FRN25FEB43 PTTGU5OM0009 BBVA FRN30DEC57 PTTGUAOM0005 TAGUS FRN 12MAY25 New Lot size: Pool factor: PTTGUDOM0002 TAGUS A FRN12MAY25 New Lot size: Pool factor: PTTGUFOM0018 VOLTA 2.98%16FEB18 Pool factor: PTTGUIOM0007 NOSTRUM N2-CLASSA Page 17 of 19

18 New Lot size: Pool factor: PTGLUAOE0003 LUSIAVES FRN06JAN EUR New Lot size: PTGNSAOM0005 GENERIS FRN27DEC20 Pool factor: 0,95 PTGSCHOE0001 SECIL FRN06FEB23 PTMYRAOM0005 MYSTIC FRN06FEB23 PTMENSOE0003 MOTA FRN09DEC18 The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided as is Page 18 of 19

19 based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at Euronext N.V. - All rights reserved. Page 19 of 19

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