Formação e Documentação. Linx Franquias. Material de apoio para treinamento. Elaborado em 05/2011

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1 Formação e Documentação Linx Franquias Material de apoio para treinamento Elaborado em 05/2011 Revisado em 05/2011

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3 Sumário Introdução...5 Gestão de Suprimentos / Estoque...6 Compra de Mercadorias...6 Consulta do Cadastro dos Pedidos...6 Compra de Consumíveis...7 Consultas Diversas de Compras...8 Recebimentos de produtos acabados...10 Recebimento Físico pela Retaguarda...10 Devoluções ao Fornecedor...14 Controle de Estoque...16 Movimentações de Estoque da Retaguarda para as Lojas...16 Trânsito de Mercadorias...17 Inventário...21 Outras Movimentações do Estoque...26 Gestão de Varejo...29 Gestão Financeira...56 Cheque...59 Contas a Receber...63 Conferência e Integração De Venda de Loja...63 Cheques a Receber...64 Cartões a Receber...66 Avisos de Crédito...68 Caixa e Tesouraria...70 Conta Corrente...70 Gestão Fiscal...73 Conclusão...77 Glossário...79 Fórmulas utilizadas

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5 Introdução Este material tem por objetivo auxiliar os usuários da Linx Sistemas a controlar suas operações de forma prática e de fácil acesso às suas informações. O uso do Linx Franquias permite o controle das filiais em suas diversas tarefas do cotidiano de uma empresa de varejo como controle de estoques, compras e entradas de notas fiscais e o fluxo de caixa desde o cadastro de títulos a pagar até o pagamento das contas. Em relação às operações das lojas, o Linx Franquias disponibiliza diversas consultas e relatórios que auxiliam nas tomadas de decisões com foco no desempenho dos produtos, vendedores, clientes, formas de pagamento e indicadores gerais. Aproveite ao máximo essa apostila para descobrir as funcionalidades do sistema ou para tirar dúvidas que venham a surgir no dia-a-dia. 5

6 Errata Gestão de Suprimentos / Estoque A Gestão de Suprimentos / Estoque do Linx Franquias consiste em controlar os cadastros de compras de produtos acabados e/ou consumíveis e as posições e movimentações dos estoques. Veja a seguir os procedimentos de cadastro e consultas para esses controles. Compra de Mercadorias O cadastro dos pedidos de produtos acabados é feito diretamente no ambiente do franqueador. Os pedidos são enviados pelo EDI do franqueador para os franqueados e os mesmos podem consultar os pedidos em aberto ou recebidos. Para consultar os pedidos cadastrados acesse o Linx Franquias e, no módulo Gestão de Suprimentos / Estoque, entre no menu Compras de Mercadoria / Pedidos de Compras tela Compras de Produto Acabado. Consulta do Cadastro dos Pedidos Ao acessar a tela Compras de Produto Acabado, pode-se realizar a consulta dos pedidos já existentes. Os próprios campos da tela são utilizados como opção de filtros como em qualquer tela do Linx. A consulta pode retornar apenas os pedidos pendentes de entrega ou inclusive os que já foram recebidos integralmente. Clique no botão em destaque abaixo para indicar o tipo de consulta. 6

7 Exibe os pedidos em aberto. Exibe inclusive os pedidos baixados. (Recebidos integralmente) Compra de Consumíveis No menu de compras de mercadoria também é possível cadastrar as compras de consumíveis através da tela Compras de Consumíveis / Imobilizáveis. Isso caso a empresa trabalhe com a encomenda desse tipo de material. Clique em Incluir e preencha os campos necessários como: Fornecedor Condição de Pagamento Filiais Itens 7

8 Para controlar os pedidos de compras de consumíveis pode-se lançar os itens da compra da seguinte forma: Digitação Livre Consumíveis em Compra Itens Fiscais Não é necessário o pré-cadastro dos itens a serem comprados. O sistema exibe digitações realizadas em compras anteriores. O sistema exibe os itens cadastrados na tela Cadastro de Itens Fiscais do módulo Configurações. Importante: Não há controle de estoque de consumíveis apenas de produtos. O cadastro de compras de consumíveis permite o controle dessas compras e a geração de títulos a pagar no financeiro. Consultas Diversas de Compras As consultas e relatórios podem ser customizados de acordo com a necessidade de cada empresa. Veja abaixo as consultas padrão do sistema Consulta Analítica de Compras de Produtos É possível verificar quantidade e valores de produtos a receber com foco nos pedidos de compras Consulta de Compras de Produtos Acabado Foco no detalhamento dos produtos. 8

9 Consulta de Compras por Fornecedor (geral) Total dos pedidos por fornecedor Consulta de compras por fornecedor e vencimentos Previsão de pagamentos a fornecedores por vencimentos. 9

10 Recebimentos de produtos acabados O recebimento dos produtos pode ser feito de duas maneiras: 1º Entrada física dos produtos separada da parte fiscal (na loja ou na retaguarda); 2º Entrada física dos produtos e fiscal ao mesmo tempo (somente na retaguarda); Recebimento Físico pela Retaguarda A entrada física dos produtos separada da parte fiscal ocorre quando a empresa opta em dividir as responsabilidades dos usuários. Um usuário do sistema será responsável apenas pela conferência física dos produtos recebidos. Seu registro no sistema gera um romaneio que será utilizado posteriormente pelo usuário controlador de notas fiscais e financeiro. Registrando o recebimento físico pela Retaguarda Para registrar o recebimento físico, acesse o módulo Gestão de Estoque\Suprimentos, menu 2. Entradas de Mercadoria \ Entrada Física de Produto Acabado, tela Entrada de Produtos por Pedidos e inclua a entrada informando os principais campos da tela. Obs.: O campo C.M. Operação (Custo Médio) é configurado na implantação do sistema pelo franqueador. O checkbox Acerto é marcado automaticamente pelo sistema após o processamento da nota fiscal. Confira os produtos apresentados alterando, se necessário, quantidades e custos de acordo com a quantidade entregue pelo fornecedor. 10

11 Ao salvar esta entrada, somente o estoque será atualizado. Registrando a nota fiscal do pedido recebido Após atualização do estoque pela tela Entrada de Produtos por Pedidos, a nota fiscal deve ser encaminhada ao responsável pelas atualizações fiscal, contábil e financeira. No módulo Entrada de Notas Fiscais, no menu 1 Produtos Acabados \ Compras Transferências e Retornos, acesse a tela Entradas de Notas Fiscais em Separado Fiscal e Físico. Inclua a nota fiscal indicando as principais informações: Natureza Op. Filial Entrada Fornecedor NF / Fatura Série Na aba Produtos utilize o comando Processa Romaneios para que o sistema busque os produtos conferidos pelo estoquista. Na aba Cabeçalho indique os principais campos abaixo: Condição de pagamento Rateio Centro de Custo Rateio Filial Espécie Série 11

12 Registrando o recebimento físico e fiscal ao mesmo tempo Neste caso, a empresa opta em designar todas as atualizações do sistema a um único usuário. Em uma única tela, o sistema atualizará o estoque, fiscal, contábil e financeiro. No módulo Entrada de Notas Fiscais, no menu 1 Produtos Acabados \ Compras Transferências e Retornos, acesse a tela Entradas de Notas Fiscais de Produto Acabado. Inclua a nota fiscal indicando as principais informações: Natureza Op. Filial Entrada Fornecedor NF / Fatura Série Na aba Produtos marque a opção Pedidos de Compra e utilize o comando Seleção para que o sistema busque os pedidos em aberto do fornecedor indicado. É possível indicar itens separadamente com o duplo clique do mouse ou utilizar o comando Selecionar Todos. Também é possível indicar outro pedido caso o fornecedor esteja entregando mais do que um pedido no mesmo lote e nota fiscal. Após indicar o(s) pedido(s) utilize o comando Voltar p/ produtos. O sistema exibe a seguinte mensagem: Este retorno é usado em casos em que a empresa faz o pedido ao fornecedor, porém envia o material para que o mesmo faça o beneficiamento do produto. Ex.: A empresa fez o pedido de camisas e enviou as etiquetas para o fornecedor. Para o envio dessas etiquetas, deve ser emitida a nota fiscal de remessa para industrialização. Quando o fornecedor entregar o pedido de camisas (com as etiquetas utilizadas), o sistema deve dar a baixa dessa remessa. Na aba Produtos faça a conferência e alteração, se necessário, das quantidades e custos dos produtos. Na aba Cabeçalho indique os principais campos abaixo: Condição de pagamento Rateio Centro de Custo Rateio Filial Espécie Série 12

13 Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado por Loja Quando o recebimento dos produtos é feito direto na loja através do Linx POS, é necessário registrar a nota fiscal na retaguarda para atualização fiscal, contábil e financeira. Procedimentos: No módulo Entrada de Notas Fiscais, no menu 1 Produtos Acabados \ Entradas de Lojas, acesse a tela Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado por Loja. Inclua a nota fiscal indicando as seguintes informações: Natureza Op. Filial Entrada Fornecedor NF / Fatura Série Na aba Entradas Loja, utilize o comando Selecionar Entradas de Loja e pesquise a nota indicada. Após selecionar o romaneio com duplo clique do mouse clique em fechar seleção. Na aba Cabeçalho indique os principais campos abaixo: Condição de pagamento Rateio Centro de Custo Rateio Filial Espécie Série Após a entrada das notas fiscais relacionadas aos recebimentos de mercadorias é possível consultar as seguintes atualizações realizadas: Estoque Consultas do módulo Estoque de Produto Acabado Destaque para a tela Consulta de Estoque por Cor e Filial Além de consultar a posição de estoque, o sistema exibe as movimentações dos produtos. Financeiro No módulo Contas a Receber, consulte no menu 1 Fatura, a tela Cadastro de Título a Pagar. 13

14 Devoluções ao Fornecedor As devoluções ao fornecedor podem ser registradas tanto na loja pelo Linx POS como na retaguarda. Devoluções pela retaguarda A devolução de mercadoria ao fornecedor é realizada em duas etapas: 1ª ) Separação física do produto a ser devolvido. 2ª ) Emissão da nota fiscal de devolução. Separação física do produto a ser devolvido Primeiramente o responsável pelo estoque deve registrar a saída física dos produtos no módulo Gestão de Suprimentos no menu Saídas de Mercadoria \ Devolução de Mercadorias na tela Saída de Produto Acabado para Devolução. Principais campos da tela a serem preenchidos: Filial Tipo da Saída Fornecedor Série e nº da nota fiscal de entrada Utilize o comando Selecionar Entradas para indicar a nota que originou a entrada do produto que se deseja devolver. Indique a quantidade a devolver e salve. Este registro atualizará o estoque do(s) produto(s) devoldido(s). Para emitir a nota fiscal de devolução veja o próximo passo. Emissão da nota fiscal de devolução Após registrar a saída física do produto que será devolvido ao fornecedor, acesse o menu Saídas de Mercadoria \ Devolução de Mercadorias \ tela Devolução de Compra de Produto Acabado. Preencha os dados do cabeçalho e acesse a aba Itens Físicos. O comando Selecionar Romaneios exibirá as movimentações de devolução para a emissão da nota fiscal. 14

15 Selecione o romaneio e clique em Fechar Seleção Na aba Devoluções utilize o comando Localização Automática para que o sistema faça o vínculo da devolução com a nota que originou a entrada. 15

16 Controle de Estoque Ao receber mercadorias através das notas fiscais de entrada ou pelo Linx POS Manager, o estoque é atualizado. A empresa pode realizar movimentações de estoque da retaguarda para as lojas ou consultar essas movimentações quando realizadas diretamente nas lojas. Os inventários realizados também são controlados pelo Linx Franquias. É possível também fazer ajustes manuais de estoque quando necessário. Movimentações de Estoque da Retaguarda para as Lojas Através da tela de faturamento (100101) a empresa pode registrar as transferências ou vendas para suas filiais assim como a emissão das respectivas notas fiscais. Acesse o módulo Gestão de Suprimentos \ Estoque e o seguinte menu: Transferência \ Faturamento Inclua o faturamento preenchendo os principais campos abaixo: Cabeçalho: Natureza Filial Terceiro (Filial / Cliente) Série Itens Físicos: Indique a tabela de preço que será utilizada e inclua os produtos e salve o faturamento. É possível incluir os produtos através dos códigos de barras. 16

17 Trânsito de Mercadorias Quando uma filia de origem registra a transferência de mercadoria para uma filial de destino e essa ainda não registrou o respectivo recebimento no sistema dizemos que a mercadoria está em trânsito. O Linx Franquias possibilita a consulta das transferências realizadas assim como as que estão em trânsito. Para consultar as transferências digitadas nas lojas, acesse a Gestão de Estoque / Suprimentos e entre nas seguintes telas de acompanhamento das transferências: Mov. Saídas de Produtos nas Lojas Varejo No menu Saídas de Mercadoria / Saída Física de Estoque acesse a tela Mov. Saídas de Produtos nas Lojas Varejo. Ao pesquisar as informações o sistema exibe cada romaneio de produtos transferidos nas lojas. Os dados gerais e os produtos envolvidos. 17

18 Observe que as devoluções a fornecedores também são registradas nesta tela Mov. Entradas de Produtos nas Lojas Varejo Para consultar as entradas de produtos digitadas nas lojas, acesse o menu Entradas de Mercadoria / Entrada Física de Produto Acabado tela Mov. Entradas de Produtos nas Lojas Varejo. Ao pesquisar as informações o sistema exibe cada romaneio de produtos recebidos nas lojas. Os dados gerais e os produtos envolvidos. Observe que os recebimentos de fornecedores também são registrados nesta tela. Movimentações Pendentes de Transferências Para os casos em que as filiais de destino não confirmem o recebimento de produtos transferidos o sistema permite a consulta dos lotes pendentes. 18

19 No menu Controle de Estoque / Trânsito de Mercadoria acesse a tela Consulta e Liberação dos Produtos em Trânsito. Serão exibidas as transferências que ainda não foram registradas como recebidas nas filiais de destino. O comando Liberar Trânsito é utilizado em casos em que a filial de destino não irá registrar o recebimento no Linx POS. Quando utilizado, este comando baixa o trânsito alimentando o estoque da filial de destino. Outra consulta utilizada é a tela Entradas de Estoque com Diferenças no mesmo menu da tela de consulta e liberação dos produtos em trânsito. Nesta consulta é possível comparar as quantidades digitadas em cada loja e verificar as diferenças. Repare no exemplo abaixo, que um dos produtos teve quantidade divergente registrada. 19

20 Ainda nesta tela, na aba Diferenças o comando Ajustar Diferença faz com que as quantidades digitadas pela loja de destino sejam assumidas pelo sistema. É gerado um novo romaneio automático atualizando o estoque do destino. 20

21 Inventário O controle de inventário no Linx Franquias se divide em duas etapas: 1º - Etapa da contagem física dos produtos 2º - Etapa da validação do inventário atualizando o estoque Contagem Física dos Produtos A contagem física dos produtos pode ser realizada diretamente na tela do POS Manager, ou através de aparelho coletor de dados, ou manualmente através de formulário impresso. No Linx POS Manager, módulo de estoques \ Inventário, inclua o inventário preenchendo os principais campos: Código de identificação do inventário Descrição Responsável Data de emissão!!!atenção!!! Sobre a data de emissão do inventário, é considerado que a contagem seja a primeira movimentação do dia. Logo, a data de emissão é a própria data da contagem quando essa foi realizada antes de qualquer movimentação no estoque. 21

22 Se a contagem foi realizada no final do dia após os registros de vendas e outras movimentações, deve-se informar como emissão o dia seguinte. Exemplos: Caso 1 No dia 01/01 uma loja iniciou o dia realizando a contagem no estoque e apurou 100pç de um produto. A data de emissão do inventário informada no sistema foi 01/01. Neste mesmo dia após a finalização da contagem foram vendidas 10 pç. O estoque será atualizado para 90 pç. Caso 2 No dia 01/01 uma loja iniciou o dia normalmente para realizar as vendas. Ao longo desse dia foram vendidas 10pç de um produto. No final do dia foi feita a contagem e apuradas 90 pç. Neste caso, deve-se informar como data de emissão o dia 02/01 (O dia 02/01 irá iniciar o estoque com 90 pç). Cuidado: Se no exemplo acima em que a contagem foi realizada no final do dia for indicado que a data de emissão é o dia 01/01, a atualização do sistema ficará divergente da quantidade física real. Será considerado que no início do dia 01/01 é que tinha 90 peças e o total de 10 peças vendidas será abatido. Ou seja, o sistema entenderá que a quantidade em estoque é de 80 peças. Concluindo A contagem deve ser a primeira operação do dia, antes de qualquer movimentação no estoque. Caso a contagem seja realizada ao final do dia, o usuário deverá se certificar de que não haverá nenhuma movimentação posterior neste dia e indicar no sistema que a data de emissão é o dia seguinte. Validação da Contagem no Linx Franquias Na Gestão de Suprimentos / Estoque, menu 4. Controle de Estoque acesse Inventário de Estoque. Na tela Inventário de Loja para Ajuste de Estoque será possível consultar as contagens inseridas no Linx POS Manager ou incluir novas contagens. 22

23 Para que a contagem realizada seja efetivada no sistema, é necessário validar essa contagem na tela Contagem Física de Produto Acabado. Nesta tela será possível: Inserir os itens manualmente em inventários parciais Inserir os itens aplicando filtros nos produtos. Comparar a quantidade contada com a informação corrente no sistema antes da validação do inventário. Importar arquivo texto com o código de barras e quantidade dos produtos inventariados. 23

24 Importar contagens realizadas no Linx POS Manager ou na tela Inventário de Loja para Ajuste de Estoque Procedimentos para processar o inventário 1. Acesse a tela Contagem Física de Produto Acabado no módulo Gestão de Suprimentos \ Estoque para incluir o inventário. 2. Preencha as principais informações solicitadas: Identificação da contagem (alfanumérica) Filial Responsável (aba Selecionar Ítens) Data de emissão do inventário (aba Selecionar Ítens) 3. Se a contagem física foi realizada no Linx POS Manager, acesse a aba inventários para importar a mesma 24

25 4. Se a contagem foi coletada em arquivo texto, indique o caminho onde o arquivo se encontra salvo e clique nos comandos: Incluir itens na contagem (para carregar o cadastro dos produtos na aba ítens). Pode-se realizar o filtro pelos atributos dos produtos antes da inclusão. Importar contagem (para carregar as quantidades do arquivo nos produtos) Indique o local do arquivo Importe o arquivo Trazer o saldo do estoque dos produtos (para comparar a contagem com a informação do sistema) 5. Na aba Ítens verifique as diferenças ocorridas entre a contagem e o saldo (possíveis diferenças podem ocorrer por registros divergentes no sistema ou contagem errada dos produtos). 6. Para atualizar o estoque no sistema com os dados da contagem, acesse a aba Complemento / Ajustes e clique em Ajustar Estoque com as Diferenças de Contagem. 25

26 7. O Estoque no sistema será atualizado com as informações da contagem e data informada. Outras Movimentações do Estoque Entrada de Produtos Refere-se às entradas manuais no estoque. Comum em ajustes de poucas peças. Procedimentos da inclusão: Preencher os dados do cabeçalho: Filial Tipo de Entrada Incluir o(s) produto(s) e a(s) quantidades que serão somadas ao estoque existente Salvar 26

27 Saída de Produto Acabado do Estoque Assim como a tela anterior, aqui se registra as saídas manuais do estoque realizando os mesmos procedimentos da tela de Entrada de Produtos Consulta de Estoque por Cor e Filial Nesta tela podem ser realizados vários tipos de consulta de estoque: Posição do estoque de cada um dos produtos cadastrados Posição do estoque realizando filtros Extrato do produto onde pode-se consultar o histórico detalhado ou consolidado de todas as movimentações dos produtos. Valorização do estoque Consulta de estoque em trânsito 27

28 Veja os detalhes de cada aba no capítulo Gestão de Varejo Consulta de Estoque por Data Na aba filtros, indique a data a ser considerada. O sistema exibirá o estoque existente naquela data Consulta Sintética de Estoque por Filial Apresenta de forma resumida o estoque total das filiais. 28

29 Gestão de Varejo O módulo Gestão de Varejo do Linx Franquias tem como objetivo principal auxiliar na tomada de decisões. As informações acerca das vendas, estoques e clientes podem ser analisadas em relatórios de fácil execução e interpretação. Ainda é possível avaliar o desempenho das filiais e vendedores com base em metas pré-estabelecidas e opções de acompanhamento. Principais Consultas da Gestão de Varejo Cadastro de Clientes Varejo No Linx Franquias esta tela é utilizada para consulta dos clientes cadastrados nas lojas. Para realizar a consulta dos clientes acesse Clientes Varejo, e a seguir a tela Cadastro de Clientes Varejo. 29

30 1. Na aba Dados Cadastrais podemos consultar o cadastro básico do cliente. 2. Na aba Características é possível consultar o perfil do cliente (filial, conceito, pontualidade, Tipo de Bloqueio, Limite de Crédito e Status) 3. Na aba Cheques podemos consultar os cheques emitidos pelos clientes, bem como suas movimentações. 4. Na aba dependentes podemos verificar dependentes dos clientes cadastrados, lembrando que os dependentes obrigatoriamente devem ser clientes cadastrados. 5. Na aba Contatos Relacionados visualizamos os contatos cadastrados para cada cliente. 6. Na aba Grupos Econômicos visualizamos o grupo econômico a qual cada cliente pertence, lembrando que o grupo econômico define a divisão em franquias, isto é, cada franqueado pertence a um grupo econômico, sendo assim, é possível ter clientes exclusivos por franquias Consulta Completa de Vendas por Produto e Cor Consulta de Vendas com foco em produto e cor, possibilita a utilização de filtros variados e estabelecimento de Meta em dias para liquidação do estoque atual. Para realizar a consulta de Vendas acesse Vendas Varejo, sub-menu Vendas por Produto, e a seguir a tela Consulta Completa de Vendas por Produto e Cor. É possível escolher o período para consulta das Vendas, e utilizar qualquer um dos filtros da aba Filtros de forma isolada ou simultânea. Ainda podemos definir a Meta em dias, para que o estoque atual dos produtos consultados seja liquidado. Utilizando esta opção o sistema informa na coluna peças a serem vendidas por dia para o alcance da meta estabelecida. a quantidade de 30

31 Após a emissão do relatório temos as informações exibidas como na figura abaixo. Destaque para as seguintes colunas: Estoque atual por produto e cor. Quantidade Vendida Quantidade em Trocas. Valor vendido Valor das trocas e descontos. Lucro / Venda * 100 Tempo em dias que o produto estará disponível para venda, considerando o estoque atual e a velocidade de venda obtida no período consultado, se as condições se mantiverem. Ou seja:te = EA / VM e VM = QV / QD Onde: 31

32 TE = Tempo em estoque EA = Estoque Atual VM = Venda média no período QD = Quantidade de dias de venda QV = Quantidade Vendida Ex: Em dezembro de 2010 a loja do Barra Shopping da rede Linx vendeu 620 peças do produto A, iniciando o mês de janeiro de 2011 com 480 peças deste produto em estoque. Qual o tempo de estoque do produto A no dia 01 de janeiro de 2011? Dezembro = 31 dias, logo QD = 31 Peças vendidas em dezembro= 620, logo QV = 620 Se VM = QV / QD, temos VM = 620 / 31 = 20 pçs/dia Estoque em 01 de janeiro de 2011 = 480 peças, logo em 01/01/2011, EA = 480 VM = 20 Se TE = EA / VM, temos TE= 480 / 20 = 24 dias de estoque Consulta de Produtos sem Venda Consulta de produtos sem venda no período selecionado. Esta consulta considera somente produtos com possibilidade de venda no período, ou seja, estoque no período. Para realizar a consulta de Produtos sem Venda acesse Vendas Varejo, sub-menu Vendas por produto, e a seguir a tela Consulta de Produtos sem Venda. A exibição do relatório pode ser por produto e cor como na figura abaixo. 32

33 Ou ainda por produto cor e tamanho, podendo trazer somente os produtos selecionados na aba anterior e com possibilidade de exibir produtos com estoque negativo Consulta de movimentos de Venda na Retaguarda Nesta consulta podemos verificar se todos os dias de movimento das lojas foram processados pelo datasync. Os filtros podem ser realizados por Filial e faixa de data, e a exibição personalizada de acordo com o status do dia (Sem Vendas, Todas Vendas e Vendas OK) 33

34 Consulta Ticket de Loja Esta consulta tem como finalidade a conferência de todos os tickets digitados nas lojas de forma detalhada, lembrando que também podemos efetuar tal conferência no momento da integração com o financeiro, na tela do módulo financeiro. Para realizar a consulta de Ticket de Loja acesse Vendas Varejo, sub-menu Vendas por Loja, e a seguir a tela Consulta Ticket de Loja. Podemos realizar a consulta filtrando por Filial, por um Ticket específico, da venda ou por qualquer campo da tela que aceite digitação. No resultado da consulta são exibidas as informações detalhadas do ticket digitado na loja, as informações sobre os produtos do atendimento, parcelas de pagamento, e produtos trocados podem ser visualizados nas abas seguintes ( Produtos, Parcelas e Trocas). 34

35 Consulta de Vendas de Loja por Produto e Cor Esta consulta de Vendas tem a finalidade de avaliar a desempenho dos produtos em um período específico com base em indicadores de suma importância para o Varejo. Permite a utilização de filtros diversos e fornece a opção de agrupar as informações geradas. Para realizar a Consulta de Venda de Lojas por Produto e Cor acesse Vendas Varejo, submenu Vendas por produto, e a seguir a tela Consulta de Venda de Lojas por Produto e Cor. Após a consulta os dados são exibidos conforme tela abaixo: Destaque para as seguintes colunas: 35

36 Percentual de participação da venda em quantidade deste produto em relação a toda venda no período selecionado. Percentual de participação da venda em valor deste produto em relação a toda venda no período selecionado. Valor Liquido / Quantidade Vendida (Média do valor arrecadado por produto) Percentual de Lucro Consulta de Estoque por Cor e Filial Neste relatório podemos consultar a posição de estoque dos produtos, bem como estratificar suas movimentações de forma detalhada ou consolidada. Também é possível controlar o estoque em trânsito e produtos reservados (embalados pela expedição). Para realizar a Consulta de Estoque por Cor e Filial acesse Produtos / Estoques, e a seguir a tela Consulta de Estoque por Cor e Filial. Na aba filtros/configurações encontramos além dos filtros convencionais as opções de valorização e disponibilidade de estoque. Ex: Selecionando as opções Abater quantidades embaladas e Abater quantidades em trânsito, as colunas Embalado, Trânsito e Disponível aparecem na pagina Produtos permitindo uma análise rápida do estoque com base em sua disponibilidade. 36

37 Ainda é possível ver o extratodo produto selecionado de forma detalhada. Resumida. 37

38 E Consolidada. Também podemos verificar o trânsito separadamente acessando a aba Trânsito Consulta de Venda de Produtos por Vendedor Consulta de vendas com foco no desempenho dos vendedores. Para realizar a Consulta de vendas por produto e cor acesse a opção 3- Vendedores Varejo, e a seguir a tela Consulta de Venda de Produtos por Vendedor. Nesta tela temos além das opções de filtros convencionais a possibilitdade de restringir a consulta a uma determinada faixa de data e vendedor. 38

39 Os dados da consulta são exibidos conforme a figura abaixo, e traz informações de quantidade e valor dos produtos vendidos por vendedor. Ainda é possível a visualização detalhada da venda item a item, para isto, basta selecionar a linha desejada na pagina Itens e em seguida clicar na aba Ficha. 39

40 Outra opção é agrupar os resultados da consulta da forma que melhor atender a nossa necessidade de visualização, para isto, basta ir para aba Agrupamentos, selecionar os agrupamentos desejados e em seguida clicar no botão Processa Consulta Comissão Sintética de Vendedor de Loja Consulta voltada para visualização e análise das comissões dos vendedores de loja, também é possível definir metas e aumento nas comissões referentes ao atingimento das mesmas, por período ou por tickets. Para realizar a Consulta de Comissões Sintética por Vendedor de Loja acesse Vendedores Varejo, e a seguir a tela Consulta Comissão Sintética de Vendedor de Loja. Nesta tela podemos utilizar filtros como faixa de datas e vendedor entre outros. 40

41 E ainda podemos definir Metas para aumento das comissões para os tickets e para o período de venda. O aumento da comissão e prêmio adicionalé exibido nas colunas Comissão Adicional e Premio Meta. 41

42 Destaque para as colunas: Peças por Atendimento. PA = QV / NT onde: PA= Peças por Atendimento QV= Quantidade Vendida NT= Número de Tickets Ticket Médio TM = VV / NT onde: TM= Ticket Médio VV= Valor vendido NT= Número de Tickets Resumo de Vendas por Data e Filial 42

43 O resumo de vendas por data e Filial oferece a possibilidade de termos em uma só consulta, dados de venda agrupados de formas variadas. Ainda podemos totalizar as informações por Produto, Formas de Pagamento, Operações de Venda, vendedores, data e filial, entre outros. Para realizar a Consulta do Resumo de Vendas por Data e Filial acesse Vendas Varejo, submenu Vendas por Loja, e a seguir a tela Resumo de Vendas por Data e Filial. Além dos filtros convencionais a tela oferece opções de cálculos específicos Dica: Marcar a opção Cad. para que o sistema preencha a coluna Qtde Cliente O resultado da consulta é exibido como na figura abaixo. 43

44 No menu observamos todas as possibilidades de totalização desta consulta. Destaque para as seguintes colunas: Quantidade Vendida Quantidade em Trocas Valor da venda Valor da troca Total de descontos em vendas Valor total da venda sem abatimentos Índice que usa o princípio de Pareto como balizador para que o cliente tenha ciência da participação dos seus produtos, clientes, formas de pagamento, vendedores, operações de venda e Cartões em relação ao todo. Com este posicionamento podemos traçar estratégias adequadas para cada grupo isoladamente. O prazo médio de recebimento é o período compreendido entre o momento em que foramefetuadas as vendas e o momento do pagamento dessas vendas. Indica quanto tempo em média aempresa leva para receber as suas vendas. Obs: O prazo médio de recebimento é calculado com base nas parcelas baixadas Estatísticas de Clientes Varejo A tela de estatísticas de cliente é uma poderosa ferramenta para gestão do relacionamento com os clientes da base, já que nos permite consultar dados de histórico de compras, dados cadastrais, informações comercias, dados do endividamento, produtos comprados, produtos trocados, valores, formas de pagamento entre outros. Para realizar a Consulta das Estatísticas de Clientes Varejo acesse Vendas Varejo, submenu Vendas por Cliente, e a seguir a tela Estatísticas de Clientes Varejo. 44

45 Nesta tela podemos utilizar filtros específicos, como data de cadastramento e data de aniversário, além de possibilitar a consulta somente de clientes com movimentação. Após a consulta os registros são exibidos como na figura abaixo. A tela exibe os dados dos clientes varejo de forma isolada, e no rodapé a totalização. Na aba Dados Pessoais são exibidos os dados cadastrais dos clientes Varejo. 45

46 Para exibir as informações comerciais de um determinado cliente, basta selecioná-lo na aba Listas de Clientes e em seguida acessar a aba Informações Cormeciais. Na aba Histórico de vendas é exibido todo histórico de compras realizadas cliente pelo cliente, nesta visão é possível verificar a data do atendimento, o número do ticket de venda, valores de venda, valores cancelados, valores em troca, descontos concedidos, entre outros. 46

47 Na aba Cheques são exibidas as parcelas a receber, parcelas recebidas, parcelas em atraso, e parcelas devolvidas. 47

48 Na aba Produtos são exibidos os itens comprados. E na aba Trocas os produtos trocados. Destaque para: Data de registro da primeira compra efetuada pelo cliente, gerada pelo sistema. Data de registro da última compra efetuada pelo cliente, gerada pelo sistema. Valor da menor compra realizada pelo cliente. Valor da maior compra realizada pelo cliente. Valor totalde Venda / Numero de Tickets de venda Data cadastrada manualmente que serve como filtro para consultas futuras, importante para criação de mala direta Consulta de Vendas de Loja por Tipo de Pgto e Caixa. 48

49 Consulta Venda com foco financeiro e gerencial, exibe de forma detalhada ou agrupada a participação de cada condição de pagamento praticada nas lojas varejo. Também auxilia na conferência de caixa na retaguarda. Para realizar a Consulta de Vendas de Loja por Tipo de Pgto e Caixa acesse Vendas Varejo, Vendas por Loja, e a seguir a tela Consulta de Vendas de Loja por Tipo de Pgto e Caixa. Na aba Filtros podemos utilizar além dos filtros convencionais, a opção de Agrupamentos e Faixa de data. Após realizar a consulta as informações são exibidas como na figura abaixo. Ainda podemos agrupar o resultado da maneira que melhor nos atender, basta selecionar os agrupamentos na aba Agrupamentos e em seguida clicar em Calcular. 49

50 Também é possível uma visão do fechamento do Caixa das Lojas na aba Caixa por filial Metas de Venda por Loja e Vendedor Nesta tela é possível estabelecer metas de venda para as lojas dentro de um período, e depois rateá-las pelos dias de venda deste período, ainda é possível ratear os valores estabelecidos para cada dia pelo numero de vendedores de cada loja. Para inserir as Metas de Venda por Loja e Vendedor acesse Metas, e a seguir a tela Metas de Venda por Loja e Vendedor. Ao acessar a tela é exibido um assistente que nos auxiliará na criação das metas por período e Loja. Devemos digitar o período desejado e a Loja para o qual, as metas serão criadas e clicar em Avançar. 50

51 Na tela seguinte devemos selecionar a aba Critérios de Metas a estabelecer por Loja para definir os critérios para criação das metas. Temos três tipos de critérios possíveis: Utilizar pesos percentuais dos dias na semana e das semanas no período Neste caso devemos inserir pesos percentuais para cada dia da semana de acordo com a sua participação na venda total da semana, em quantidade e valor. Normalmente utilizamos o histórico de vendas como base para encontrar o peso adequado para cada dia da semana. Obs: podemos definir pesos para Quantidade, para Valor, ou para os Quantidade e Valor. Copiar metas de uma Loja / Período. Neste caso o sistema copia as metas exatas de uma loja em um período selecionado. Para utilizar esta opção, obrigatoriamente temos que ter histórico de metas. Copiar Vendas de uma Loja / Período. 51

52 Neste caso o sistema copia as vendas exatas de uma loja em um período selecionado. Para utilizar esta opção, obrigatoriamente temos que ter histórico de vendas. Vejamos os exemplos abaixo: Utilizando a opção de pesos percentuais incluímos uma meta em Quantidade de peças e uma meta em Valor de R$ ,00. Devemos observar o preço médio dos produtos do nosso Mix para não estabelecer metas incoerentes. Em seguida clicamos em Aplicar Critérios para ratear as metas pelos dias do período. Neste momento é possível realizar ajustes nos valores dos dias, se ao realizar os ajustes restarem diferenças nas parcelas em relação ao valor total da meta é possível zerar as diferenças clicando em Aplicar Diferenças. Após Avançar o sistema exibe a tela demonstrada na figura abaixo. Nesta tela devemos clicar em Aplicar Critérios para que a meta diária seja rateada entre os vendedores. O rateio se 52

53 dará de forma igualitária, porém, é possível definir percentuais de rateio distintos para cada vendedor. Devemos Aplicar Critérios novamente se alguma alteração for realizada. Para finalizar o processo devemos Avançar e na tela seguinte clicar em finalizar, o sistema exibirá uma mensagem como na figura abaixo. Podemos também utilizar a cópia de metas. 53

54 Ou ainda a cópia de vendas Consulta de Atingimento de Metas de Filiais A finalidade desta tela é consultar o percentual de atingimento das metas estabelecidas por filial em quantidades e valores. Para inserir as Metas de Venda por Loja e Vendedor acesse Metas, e a seguir a tela Consulta de Atingimento de Metas de Filiais. Os filtros podem ser realizados por Filial e Período. 54

55 Consulta de Atingimento de Metas de Vendedores A finalidade desta tela é consultar o percentual de atingimento das metas estabelecidas por vendedor em quantidades e valores. Para inserir as Metas de Venda por Loja e Vendedor acesse Metas, e a seguir a tela Consulta de Atingimento de Metas de Vendedores. Esta consulta abate as quantidades e valores das trocas, se não quisermos abater devemos marcar a opção não abater as trocas. Os filtros podem ser realizados por Filial, vendedor e Período. 55

56 Gestão Financeira A Gestão Financeira do Linx Franquias consiste em controlar as contas a pagar e a receber da empresa assim como o saldo e movimentações em contas correntes. O acompanhamento das operações é feito através das consultas disponíveis e do fluxo de caixa. Contas a Pagar O controle de contas a pagar é feito com o cadastro de títulos a pagar, consultas e baixas pelos pagamentos realizados. Cadastro de Título a Pagar O título a pagar é gerado no LinxFranquias de duas formas: 1 Por integração O título a pagar é gerado automaticamente por meio de integração da nota fiscal de entrada. 2 Manual Havendo um título a pagar que não tenha sido gerado por integração, é necessário que seja feito o cadastro manual desse título no sistema. É importante salientar que no cadastro de um título manual deve-se realizar também o lançamento contábil. Esse campo indica que o título foi gerado por integração, pois informa o número de um lançamento padrão. No caso de títulos cadastrados manualmente, será preenchido com

57 Na aba itens deve ser incluso o lançamento contábil. No caso de títulos por integração o lançamento contábil é realizado pelo lançamento padrão. Baixa de Títulos a Pagar A tela Baixa de título a pagar é utilizada para registrar os pagamentos dos títulos. O Linx Franquias permite realizar a baixa de um título parcial ou total e ainda, a baixa de um ou mais títulos simultaneamente. Utilize este botão para selecionar os títulos que serão baixados. Após a escolha dos títulos que serão baixados, é necessário fazer o lançamento contábil, na aba itens, como na tela abaixo. 57

58 Para escolher a contra partida da baixa do título, (a forma de pagamento do título), é necessário clicar neste botão. É possível realizar mais de uma contra partida, ou seja, se o título foi pago com duas formas, dinheiro e cheque, por exemplo, é possível indicar as duas partes Consulta de Título a Pagar A consulta de Título a Pagar permite o acompanhamento dos títulos em aberto, baixados, pagos, ou então, consultar todos os títulos. Os campos que existem na tela servem como filtro para sua pesquisa. As abas da tela permitem a visualização dos dados agrupados em diferentes formas. 58

59 Cheque Este menu é utilizado para registrar os cheques emitidos para pagamento de títulos a terceiros. Emissão de Cheque A emissão de cheque geralmente é utilizada para pagamento de títulos. Há possibilidade também da emissão de um cheque para simples despesas, por exemplo, um cheque emitido para pagamento de um almoço não terá vínculo com um título a pagar, mas deverá ser registrado no sistema da mesma forma. Na aba itens deve ser incluso o lançamento contábil. Este botão serve como um atalho. Quando acessado, o sistema abre a tela de baixa de título a pagar para que se inicie uma baixa e como contrapartida pode-se utilizar a emissão de cheque. Compensação de Cheque Emitido Ao clicar nesse botão o sistema permite configurar os dados para A tela Compensação impressão de Cheque, do cheque. Doc, Ted Emitidos é utilizada para registrar a baixa dos cheques. A baixa deve ser realizada no valor total, é possível também realizar a baixa de um ou mais cheques simultaneamente. Após a escolha do cheque que foi compensado, é necessário fazer o lançamento contábil, na aba itens. 59

60 Este botão é utilizado para selecionar os cheques que serão baixados. Devolução de Cheque Emitido Caso o cheque emitido seja devolvido na tela Devolução de Cheque Emitido é possível registrar a devolução do cheque. Para que a devolução seja registrada é necessário que o cheque já conste como compensado no sistema. É importante cadastrar a alínea de devolução. Este campo não é validado pelo sistema, sendo assim é necessária atenção para o preenchimento correto. Na aba itens deve-se fazer o lançamento contábil, no caso da devolução o próprio sistema gera o lançamento contábil, basta apenas conferir e salvar a movimentação. Caso o cheque seja reapresentado e compensado na conta, basta fazer uma nova baixa Consulta de Cheque Emitido A consulta de cheque emitidopermite consultar cheques em aberto, baixados, cancelados ou então consultar todos os cheques cadastrados. 60

61 Os campos que existem na tela servem como filtro para sua pesquisa. As abas da tela permitem a visualização dos dados agrupados de diferentes formas. Cadastro de Aviso de Débito O aviso de débito representa a dívida de um terceiro para com a empresa. Por exemplo, o fornecedor que está em débito com a empresa por causa de uma devolução de mercadoria. O aviso de débito pode ser gerado de duas formas: 1 Por integração É gerada no sistema através de uma devolução de mercadoria, no momento do cadastro de uma nota fiscal de saída de devolução do produto é gerado um IAD Inclusão de Aviso de Débito, ou seja, o terceiro passa a ter um débito com a empresa. 2 Manual É feito uma inclusão Manual de um Aviso de Débito na tela Cadastro de Aviso de Débito. Utilizado para uma inclusão avulsa de Aviso de Débito. Algumas das características do Aviso de débito são: Não possui controle de fatura e parcelas. Não tem controle de prorrogações de vencimento. Não controla juros, multas ou descontos. 61

62 Na aba itens deve ser feito o lançamento contábil. No caso de IAD por integração, vinculado a uma NF de devolução, este botão, abre a tela com a nota cadastrada. Consultas A consulta abaixo é a mais utilizada nela é possível consultar avisos em aberto, baixado ou então consultar todos os avisos. Esta consulta trará na tela tanto avisos de débito quanto avisos de crédito. Os campos que existem na tela servem como filtro para sua pesquisa. As abas da tela permitem a visualização dos dados em formas diferentes. No campo Faixa, é possível realizar a busca por período.ex.: uma semana. 62

63 Contas a Receber O controle de contas a receber consiste em administrar os cheques e cartões das vendas das lojas ou ainda cadastrar esses documentos a receber diretamente pela retaguarda. É necessário primeiramente realizar a integração das vendas das lojas para que as informações digitadas nas lojas sejam conferidas e corrigidas se necessário. Somente após essa integração é que as informações de cheques e cartões a receber serão disponibilizadas na Gestão Financeira. Conferência e Integração De Venda de Loja Neste menu é possível visualizar e conferir os dados das vendas realizadas pelas lojas. Antes de integrar as vendas realizadas do Linx POS no Linx Franquias deve-se realizar a conferência dos dados como: formas de recebimentos ocorridos nas vendas, bandeira dos cartões utilizados nas vendas, entre outros Conferência e Integração de Venda de Loja A tela Conferência e Integração de Venda de Loja permite que o usuário faça a conferência física x conferência no sistema. Se no período desejado para a integração já existir vendas integradas, esses aparecerão marcados no checkbox ao lado. Devem ser conferidos os dados dos tickets e realizada a alteração pela retaguarda quando necessários. Para as vendas realizadas por TEF não são permitidas nenhuma alteração. 63

64 Estorno de Integração do Movimento de Loja Se o usuário verificar alguma divergência das vendas após a integração, a tela Estorno de Integração do movimento de Loja permite que a integração seja estornada para efetuar o acerto. Se o título com erro já tiver sido baixado o usuário terá que excluir a baixa e então estornar o movimento da integração. É possível realizar o estorno por tipo de pagamento. Cheques a Receber Este menu é utilizado para registrar os cheques recebidos na loja ou de terceiros podem ser decorrentes de: Venda na loja com pagamento à vista Venda na loja com pagamento pré-datado Quitação de aviso de débito em aberto As movimentações no sistema realizadas com cheque gerados na loja são conferidas e integradas na Matriz com o processo de Conferência e Integração de Venda de Loja e lançados no Contas a Receber e na Contabilidade da empresa. Cadastro de Cheque a Receber Os cheques a receber, na maioria das vezes são gerados no sistema por integração das vendas de loja. Apesar disso,também é possível cadastrar um cheque a receber manualmente. 64

65 Na aba itens é possível visualizar o lançamento contábil do cheque ou em caso de cadastro manual é onde deve ser informado o lançamento contábil. Baixa de Cheque a Receber A tela Baixa de Cheque a receber é utilizada para registrar a baixa dos cheques. A baixa deve ser realizada no valor total, sendo possível também realizar a baixa de um ou mais cheques simultaneamente. Após a escolha do(s) cheque (s) que será baixado, é necessário fazer o lançamento contábil, na aba itens, assim como nas outras baixas. Neste exemplo foi realizada a baixa de vários cheques Consulta de Cheque a Receber Nesta consulta é possível verificar cheques em aberto, baixados ou então consultar todos os cheques cadastrados. 65

66 Os campos que existem na tela servem como filtro para sua pesquisa. As abas da tela permitem a visualização dos dados agrupados em diferentes formas. Cartões a Receber O menu cartões a receber é utilizado para administrar os cartões recebidos de vendas na loja. Podendo ser decorrentes de: Venda na loja com pagamento cartão de debito; Venda na loja com pagamento cartão de credito; O movimento diário de cartões gerado nas lojas é conciliado e conferido na Matriz durante o processo de Conferência e Integração de Venda de Loja e lançados no contas a receber e na contabilidade da empresa. Cadastro de Cartão a Receber Geralmente, os cartões a receber são gerados pelas vendas de loja e integrados à retaguarda, porém, a tela permite, ainda, o cadastro manual de um cartão a receber. 66

67 Na aba itens é possível visualizar o lançamento contábil do cartão ou em caso de cadastro manual é onde deve ser informado o lançamento contábil. Baixa de Cartão a Receber Na tela Baixa de Cartão a receber é possível registrar a baixa dos cartões. A baixa deve ser realizada do valor total, é possível também realizar a baixa de um ou mais cartões simultaneamente. Após a escolha do cartão que será baixado, é necessário fazer o lançamento contábil, na aba itens, assim como nas outras baixas Consulta de Cartão a Receber Nesta consulta é possível verificar cartões em aberto, baixados ou então consultar todos os cartões cadastrados. Os campos que existem na tela servem como filtro para sua pesquisa. 67

68 As abas da tela permitem a visualização dos dados agrupados em diferentes formas. Avisos de Crédito O aviso de crédito representa o crédito que um terceiro tem para com a empresa. Ex.: Crédito de um cliente que devolveu mercadoria para a empresa. Cadastro de Aviso de Crédito O Aviso de Crédito pode ser gerado de duas formas: 1 Por integração Gerado no sistema através de um vale produto entregue ao cliente pela loja. 2 Manual É feito uma inclusão Manual de um Aviso de Crédito na tela Cadastro de Aviso de Crédito. Utilizado para uma inclusão avulsa de Aviso de Crédito. Algumas das características do Aviso de crédito são: Não possui controle de fatura e parcelas. Não tem controle de prorrogações de vencimento. Não controla juros, multas ou descontos. 68

69 Na aba itens deve ser feito o lançamento contábil. Baixa de Aviso de Crédito A tela Baixa de Aviso de Crédito é utilizada para registrar a baixa do Aviso de Crédito. A baixa pode ser realizada total ou parcialmente, é possível também realizar a baixa de um ou mais avisos de crédito simultaneamente. Após a escolha do(s) Aviso de Crédito que será baixado, é necessário fazer o lançamento contábil, na aba itens, assim como na baixa de títulos Consulta de Lançamento Nesta consulta é possível verificar avisos em aberto, baixado ou então consultar todos os avisos. Os campos que existem na tela servem como filtro para sua pesquisa. As abas da tela permitem a visualização dos dados agrupados de diferentes formas. 69

70 No campo Faixa, é possível realizar a busca por período, uma semana, por exemplo. Caixa e Tesouraria No menu Caixa e Tesouraria é possível acompanhar o extrato de contas correntes e o fluxo de caixa. Conta Corrente Para que o Linx Franquiasapresente as movimentações bancárias é necessário que o usuário do sistema realize diariamente a consulta de conta corrente e após isso realize os lançamentos na conta conforme extrato. 70

71 Na tela acima Consulta de Conta Corrente é possível verificar se as movimentações que ocorreram no sistema estão iguais às movimentações que constam no extrato bancário. Movimentações na conta como IOF, Multa, Juros, Tarifas bancárias, entre outras devem ser lançadas manualmente através da tela Movimentação de Conta Corrente, de acordo com o exemplo abaixo. Desta forma os lançamentos de conta corrente do extrato bancário ficarão iguais aos lançamentos no visual Linx. Neste exemplo é realizado o lançamento da taxa de IOF, após esse lançamento o saldo da conta corrente é atualizado e realizando uma nova consulta de conta corrente na tela constará essa saída de conta. 71

72 Desta forma, então, é possível realizar lançamentos de saída ou entrada na conta corrente para que os saldos das contas fiquem idênticos aos do extrato. Fluxo de Caixa O fluxo de caixa demonstra todos os pagamentos e recebimentos esperados em um determinado período de tempo, ou seja, apresenta uma visão geral sobre todas as funções da empresa, como: pagamentos, recebimentos e compras. Com o fluxo de caixa é possível realizar planejamento, por exemplo, de investimentos que a empresa deseja fazer. Inclua o período desejado. Seleção de lançamentos que deseja analisar. Após realizar a pesquisa, será visualizado o fluxo de caixa, conforme imagem abaixo: 72

73 Gestão Fiscal No módulo Gestão Fiscal serão gerados os seguintes arquivos para o governo: Sintegra Registro de Crédito ao Consumidor (Nota Fiscal Paulista e Nota Fiscal Alagoana) Sintegra Para geração do arquivo Sintegra é preciso realizar a integração das notas fiscais. No menu Integração Fiscal deve-se realizar a integração das notas fiscais de loja e após, a integração de notas fiscais de entrada e saída. Pode-se realizar a consulta das notas pendentes de integração na tela Verifica Notas Não Integradas no Fiscal Verifica Notas Não Integradas no Fiscal Indique a matriz fiscal e o período desejado para a pesquisa. Clique em Verifica Notas. Serão exibidas as notas fiscais que ainda não foram integradas Integração Notas Fiscais de Loja Acesse esse assistente para processar as notas digitadas nas lojas. Após avançar a primeira tela, indique o período desejado e a loja. 73

74 Avance e clique em Executar. Antes de gerar o arquivo sintegra, não se esqueça de realizar a integração das notas da retaguarda na tela Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída Após realizar a integração das notas fiscais das lojas, acesse essa tela para o processamento das notas da retaguarda. Indique o período desejado e a(s) matriz(es). Clique em Executar para realizar a integração. 74

75 Geração do Arquivo Sintegra Para gerar o arquivo Sintegra, após a integração fiscal acesse o menu Integração com o Governo \ Sintegra, tela Sintegra do menu Gestão Fiscal. Avance a primeira tela do assistente e indique o período desejado e a matriz fiscal. Marque os registros necessários e avance no assistente. Serão exibidos os dados da matriz fiscal indicada. Se houver campo vazio de preenchimento obrigatório, cadastre a informação e grave para poder prosseguir. Serão exibidos os registros selecionados. Ainda será possível voltar o assistente para algum ajuste. Clique em gerar para finalizar e indicar o diretório em que o arquivo será gravado. 75