Release Notes Versão 5 17/09/2015. Liberação:

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1 Release Notes Versão 5 17/09/2015 Liberação:

2 Sumário SUMÁRIO... 2 MANUTENÇÕES... 3 Lista de RDM... 3 MELHORIAS E IMPLEMENTAÇÕES... 6 Livros Fiscais... 6

3 Manutenções Lista de RDM RDM Módulo Título Pacote Livros Fiscais NÃO PERMITE INCLUSÃO DE NCM NA TABELA DO ANALISADOR FISCAL Livros Fiscais CANCELA NOTA REGULAR JUNTO COM NOTA DE MANIFESTO Livros Fiscais ERRO (154) AO IMPORTAR NOTAS FISCAIS CONJUGADA Livros Fiscais FALHA NA IMPORTAÇÃO DAS NOTAS DE SERVIÇOS DE BARUERI Livros Fiscais NÃO ALTERA CFOP DE CT-E AUTOMATICAMENTE EM XML DE ENTRADA Livros Fiscais IMPORTAÇÃO DE CF-E SAT EM XML COM LOTE DE NOTAS Contabilidade EMPRESA LUCRO REAL ESTIMADO NÃO ESTÁ ACUMULANDO Contabilidade NÃO GERA REGISTRO K155 COM TERCEIRO ANALÍTICO Livros Fiscais NÃO GERA REGISTRO 0450 PARA TODAS AS OCORRÊNCIAS Folha de Pagamento ERRO TAMANHO DO REGISTRO AO IMPORTAR FOLHA ELETÔNICA Folha de Pagamento SALDO DE DIAS INCORRETO NA POSIÇÃO E CONTROLE Company Y02 GERADA QUANDO O SISTEMA NÃO ESTÁ PARAMETRIZADO PARA TAL Company LOGRADOURO GERANDO DUPLICIDADE - LINHA E1 PIPES 1 E Company CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO INDEVIDO PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP Company ERRO NA BC ICMS EMISSÃO DE NF-E DENTRO DO ESTADO - MG Company ERRO NA DATA E VENCIMENTO DO RECIBO Company ERRO 383 AO GRAVAR NOTA FISCAL Company VALORES EM CENTAVOS SÃO TRANSFORMADOS PARA REAIS Company IMPLEMENTAR CONTROLE DE LOGS NAS ROTINAS Contabilidade VERIFICAR APURAÇÃO EMPRESA MATRIZ ÚNICA Contabilidade GERAÇÃO REGISTRO N500 E N650 MENSAL - ESTIMATIVA

4 44735 Contabilidade A ROTINA DO PLANO REFERENCIAL ESTÁ ABERTA - WIN XP Contabilidade SPED ECF- O CAMPO É OBRIGATÓRIO - SALDO INICIAL LAL M Contabilidade SPED ECF - ROTINA TRAVA E NÃO PERMITE ALTERAÇÃO Contabilidade CONCILIAÇÃO NÃO APRESENTA LANÇAMENTOS A DÉBITO Contabilidade QUANTIDADE DE LINHA DO N990 NÃO CONFERE COM O CALCULADO Contabilidade ECF - M010 DATA DE ESCRITURAÇÃO NO PERÍODO DEVE SER ZERO Contabilidade BARRA DE ROLAGEM PARA SELEÇÃO DE CENTRO DE CUSTOS Contabilidade SPED ECD - NÃO GERA REGISTRO I Contabilidade VALORES DO LUCRO ANTES CSLL E IRPJ Contabilidade GERAR CONTAS COM TERCEIROS ANALITICAMENTE Contabilidade SPED ECF - RELACIONAMENTO DO PLANO REFERENCIAL NÃO EXISTE Contabilidade REGISTRO DUPLICADO M300 PARA EMPRESA CENTRO DE CUSTO Contabilidade PLANO SPED ECF - BARRA DE ROLAGEM SOME Contabilidade BALANÇO CONSOLIDADO COM DIFERENÇA DE 12 REAIS Contabilidade MÓDULO SOCIAL - FALHA IMPREVISTA Contabilidade BALANÇO MODELO I E MODELO II TRAÇO A MAIS NO RELATÓRIO Controle de Sócios QUALIFICAÇÃO SPED ECF NÃO SALVA OPÇÕES 3 E Controle de Sócios REPRESENTANTE LEGAL MENOR DE 18 QUALIFICAÇÃO Folha de Pagamento VALORES DE AUTÔNOMOS ZERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO COM NOME E FUNÇÃO DUPLICADO Folha de Pagamento VALOR DUPLICADO AO GERAR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Folha de Pagamento NÃO APRESENTA FALTAS Folha de Pagamento PROVISÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS COM DIAS PROPORCIONAIS INCORRETOS Folha de Pagamento DIFERENÇA INSS PROVISÃO 13º NO RELATÓRIO E NO EXCEL Folha de Pagamento FÉRIAS PROPORCIONAIS INCORRETO NA POSIÇÃO E CONTROLE DE VENCIMENTO Folha de Pagamento SALDO DE DIAS INCORRETO NA POSIÇÃO E CONTROLE DE VENCIMENTO Folha de Pagamento DIFERENÇA FGTS PROVISÃO NO RELATÓRIO E NO EXCEL

5 44000 GERAL (DLLs e OCXs) BOTÕES DE RELATÓRIOS CORTADOS Gestão de Custos GESTÃO DE CUSTOS NÃO ENVIA ALERTA Lalur SPED ECF - CAMPO OBRIGATÓRIO M Livros Fiscais F200 NÃO É GERADO ORIUNDO DE IMPORTAÇÃO LPCAIXA Livros Fiscais TABELAS DE CST/PIS COFINS NÃO HERDA PERMISSÃO GGU Livros Fiscais NÃO GERA CAMPO 2 REGISTRO H010 EFD FISCAL COM BLOCO C Livros Fiscais NÃO GERA DUAS LINHAS DO REGISTRO 1700 COM SÉRIES D Livros Fiscais DIVERGÊNCIA DE VALORES NA APURAÇÃO DO PIS Livros Fiscais CFOP INCORRETO NAS FATURAS DE CONTAS A PAGAR E RECEBE Livros Fiscais INDICADOR DE FRETE GERADO INCORRETAMENTO NO COTEPE Livros Fiscais NÃO APRESENTA O TERCEIRO NO CAMPO HISTÓRICO Livros Fiscais MAPA RESUMO NÃO APRESENTA NÚMERO REDUÇÃO Z CORRETO Livros Fiscais BLOCO M - APRESENTA TODAS AS CSTS DE PIS/COFINS Parâmetros Gerais NÃO CONSTA ROTINA DIVISÃO DE RH GERENCIAMENTO DE LOG Parâmetros Gerais PROSCRIPT ERRO 424 AO ATUALIZAR O PLANO DE CONTAS Parâmetros Gerais HELP DA ROTINA PRGSCRIPT01.EXE Parâmetros Gerais CADASTRO DE EMPRESA NÃO EXIBE FILTRO DE PESQUISA

6 Melhorias e Implementações Livros Fiscais Gera Arquivo ATO COTEPE 35/2005 Objetivo Criação de parâmetro que permitirá o preenchimento da situação do documento com o código "07" ou "08 (de todos os registros referentes a documentos fiscais e cupons fiscais), ao gerar o arquivo do Livro Eletrônico do Distrito Federal. O parâmetro "Simples Nacional - Gera campo Situação Docto com 07 ou 08 para Documentos e Cupons Fiscais", localizado no agrupamento "Geração Padrão", foi criado na rotina Gera Arquivo ATO COTEPE 35/2005 para evitar que empresas com Regime de Tributação Simples Nacional caiam na malha fiscal, devido a divergência entre o valor do ICMS apresentado no Livro Eletrônico e o valor recolhido. Este novo parâmetro será habilitado e marcado quando a empresa, definida na tela, pertencer ao Regime do Simples Nacional no período de processamento do arquivo. Ao clicar em "Gerar Arquivo", o sistema verificará se o novo parâmetro está marcado e irá recuperar a informação do campo COD_SIT, de todos os registros relativos a documentos e cupons fiscais, de acordo com a lista abaixo: - REGISTRO A020 - CAMPO 06 - REGISTRO A300 - CAMPO 05 - REGISTRO A350 - CAMPO 05 - REGISTRO B020 - CAMPO 06 - REGISTRO C020 - CAMPO 06 - REGISTRO C550 - CAMPO 05 - REGISTRO C600 - CAMPO 05 - REGISTRO C700 - CAMPO 06 - REGISTRO D020 - CAMPO 06 - REGISTRO D400 - CAMPO 06 - REGISTRO E020 - CAMPO 06 - REGISTRO E100 - CAMPO 06 - REGISTRO E120 - CAMPO 06 Valor recuperado diferente de "01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08" - a rotina passará a gerar o respectivo campo com o valor 07. Valor recuperado igual a 01 - a rotina passará a gerar o respectivo campo com o valor 08. Observação: Ao marcar o parâmetro Simples Nacional - Gera campo Situação Docto com "07" ou "08" para Documentos e Cupons Fiscais a rotina desmarcará automaticamente o parâmetro

7 "Gera registros A020, A300, A350, B020, C550, C600 e E020 com Situação Docto '00' quando o campo não estiver informado na escrituração" e vice e versa, pois um parâmetro invalidará o outro. Rotinas Envolvidas Geração de Arquivo do Ato COTEPE/ICMS 35/05 RDM Envolvida Situação do documento com 07 para Simples Nacional CF-e-SAT - Fase 3 - Cadastro de Empresas / RCPE / Livro de Inventário / Cadastro de Produtos Objetivo Cadastro de Empresas Ao acessar a rotina Cadastro de Empresa s, botão Fiscal, guia Federal, sub guia Informações Gerais, agrupamento Integração RCPE, o parâmetro Com Mapa Resumo ECF passa a se chamar Com Cupom: Mapa Resumo/SAT. Desta forma, ao marcá-lo, o sistema passa a apresentar no RCPE as informações do Cupom emitido por ECF e SAT. RCPE Consultar Relação de Movimento do Produto: Ao acessar a rotina RCPE, botão Consulta, a opção Mapa Resumo passa a se chamar Cupom. Desta forma, ao marcar esta nova opção ou Ambos e clicar em Consultar, o sistema passa a recuperar as informações de CF-e SAT, considerando: cada CF-e. O parâmetro Integração RCPE do Cadastro de Empresas igual a Com Cupom ; Como Data Movimentação (Inicial e Final), a data da Chave do CF-e; Como filtro de Grupo e Produto, as informações dos produtos escriturados nos itens de Observação: Os filtros de Fornecedor\Cliente e Inscrição Estadual não se aplicam ao CF-e SAT. Como resultado da consulta, serão apresentadas as informações: produto; Tipo Movto: apresenta fixo SAT - Cupom Fiscal Eletrônico; Data: apresenta a data de emissão; Fornecedor\Cliente: apresenta o CNPJ/CPF do terceiro do CF-e a que se refere o Documento: apresenta o número do CF-e a que se refere o produto;

8 produto; cupom; Série: apresenta a série do equipamento SAT que emitiu o CF-e a que se refere o Desdobramento: apresenta 0; Produto: apresenta código do produto; Quantidade: apresenta o total da quantidade do produto informada no item do Base de IPI: apresenta 0,00; Valor de IPI: apresenta 0,00. Consultar Acumulados: Ao acessar o botão Acumulados, defina o Exercício, opção Acumulado Empresa e clique em 'Processar'. O sistema passa a considerar na coluna Saída a quantidade de itens de produto de CF-e do exercício, separado em meses, quando no momento da escrituração estiver marcado no Cadastro de Empresas, agrupamento Integração RCPE, o parâmetro Com Cupom. Na mesma tela, na opção Acumulado Produto, o sistema passa a considerar na coluna Saída a quantidade de itens do CF-e do exercício, quando no momento da escrituração estiver marcado no Cadastro de Empresas o parâmetro Com Cupom, separando os valores em meses, respeitando os filtros de produto e grupo. Recuperação dos Saldos do RCPE Ao acessar o botão Recupera Saldos, defina o Exercício, o Período e clique em Recuperar. O sistema passa a recuperar também a quantidade de itens de CF-e do período processado. Cadastro de Produtos Ao acessar o cadastro de um produto, guia Dados de Movimentação, o sistema passa a considerar também na coluna Saída, a quantidade do produto escriturada no item do CFe SAT, por exercício ou mês. Rotinas Envolvidas Cadastro de Empresas - PRG RCPE - LFSRCPE Livro de Inventário - LFSINVENTARIO Cadastro de Produtos LFSPRODUTOS RDM Envolvida Adaptação do CF-E SAT nos livros e outras rotinas

9 Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT) - Fase 3 - Relatórios Adicionais Os relatórios abaixo passam a considerar os valores do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT): Resumo Anual de ICMS - Listagem de Resumo de ICMS por CFOP; Apuração ICMS - Rascunho Apuração ICMS com Detalhamento por alíquotas; SPED Contribuições - Listagem de Itens - Vlrs. PIS/COFINS; SPED Contribuições - Relatório de Consolidação das Operações por CST PIS/COFINS; SPED Contribuições - Relatório de Receitas por NCM. Rotinas Envolvidas Relatórios Adicionais - LFSRELATADC RDM Envolvida Adaptação do CF-E SAT nos livros e outras rotinas CF-e-SAT - Fase 3 - Emissão de Livros Fiscais (ISS) Emissão de Livros Fiscais Livro de ISS A emissão do Livro de Serviços Mod. ISSQN e Livro de Serviços Mod. ISSQN Matricial passam a considerar os itens de serviço do CF-e SAT agrupados pela alíquota de ISSQN. Desta forma, as colunas abaixo respeitam as regras: Documentos comprobatórios: apresenta o número do cupom ao qual o item de serviço está vinculado; Total: apresenta a soma do valor líquido dos itens que são serviços; Deduções: apresenta a soma das deduções dos itens que são serviços; Líquido tributável: apresenta a Base de Cálculo de ISSQN. A emissão dos Livros de Serviços Modelo 51 (DES - Modelo 51, Modelo 51 - Outros Municípios, Modelo 51 - SP, Modelo 51 Matricial - Outros Municípios, Modelo 51 Matricial - SP e Modelo 51 Matricial - SP DOS) passam a considerar os itens de serviço do CF-e SAT. Desta forma, as colunas abaixo respeitam as regras: Série: apresenta o número do Equipamento SAT; Número Inicial e Final: apresenta o número do CF-e que possui o item de serviço; Código de Serviço: apresenta o código de serviço do item de CF-e; Base de Cálculo, Alíquota e Imposto Devido: apresenta os valores de ISSQN do item de serviço do CF-e. A emissão do Livros de Serviço - Mogi Mirim - SP passa a considerar o item de serviço do CF-e SAT nas colunas:

10 Dia: apresenta o dia de emissão do CF-e; Número da Nota Fiscal: apresenta o número do CF-e que possui o item de serviço; Serviço: prestado apresenta o nome do serviço; Sub Trib: apresenta "Não"; Preço do Serviço: apresenta a soma do valor líquido dos itens que são serviços; Deduções: apresenta a soma das deduções dos itens que são serviços; Base de Cálculo, Alíquota e Imposto Devido: apresenta os dados de ISSQN do item de serviço do CF-e; Imposto Retido: igual a 0,00. A emissão do OS - Modelo I passa a considerar nas colunas: dia; Dia: apresenta o dia de emissão do CF-e; Mês: apresenta o mês de emissão do CF-e; Série: apresenta o número do equipamento SAT; Número Inicial e Final: apresenta o número do primeiro e último CF-e emitidos nesse Natureza da Operação: apresenta o nome do serviço; Valor da Nota Fiscal: apresenta a soma do valor líquido dos itens que são serviços. Observação: os totais de todos os livros passam a considerar os valores do CF-e SAT. Rotinas Envolvidas Emissão de Livros Fiscais - LFSLIVROS RDM Envolvida Adaptação do CF-E SAT nos livros e outras rotinas CF-e SAT Fase 3 Analisador Fiscal Painel do Gestor e Relatórios Painel do Gestor A rotina Painel do Gestor do Analisador Fiscal possui a funcionalidade de apresentar para o usuário as etapas do processo da importação que já foram ou não concluídas, de acordo com cada empresa e em cada período de importação. O painel geral passa a apresentar a quantidade de registros analisados, corrigidos e integrados relacionados à importação de dados do CF-e SAT (Cupom Fiscal Eletrônico SAT). Relatórios O Analisador Fiscal disponibiliza alguns relatórios baseados nos dados importados, com o objetivo de consulta e pesquisa das informações importadas.

11 Foram inclusas duas novas opções de relatórios, referente aos dados de CF-e SAT (Cupom Fiscal Eletrônico SAT): totais do CF-e SAT e Itens dos CF-e SAT. Rotinas Envolvidas SINPRINCIPAL Painel do Gestor SINPRINCIPAL Relatórios RDM Envolvida Adaptações CF-E SAT