Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Incorporação (Administrado pela Caixa Econômica Federal)

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1 Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Incorporação (Administrado pela Caixa Econômica Federal) Demonstração de fluxo de caixa - método direto Semestre findo em 30 de junho de 2016 Em milhares de reais Fluxo de caixa das atividades operacionais Aquisição de títulos para negociação LCI (65.000) Recebimento de juros e principal de LCI - Negociação Recebimento de juros e principal de LCI - Mantidos até o vencimento Venda de títulos de renda fixa LCI Recebimento de juros e principal de CRI Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez 606 Pagamento da taxa de administração (1.869) Pagamento de taxa de gestão (4.361) Demais pagamentos (463) Caixa líquido das atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de investimento Aquisição de títulos mantidos até o vencimento LCI (39.960) Aquisição de participação em Sociedades de Propósito Específico (60.069) Recebimento por vendas de Sociedades de Propósito Específico Recebimento de prêmio SPE 60 Caixa líquido das atividades de investimento (48.915) Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre

2 FII CAIXA INCORPORAÇÃO CNPJ nº / Administração CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Av. Paulista, º andar São Paulo/SP CEP Fone: (11) RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 Em atenção ao disposto no Artigo 39, Inciso IV, alínea b, da Instrução CVM 472/08, apresentamos o relatório do administrador do FII CAIXA INCORPORAÇÃO ( Fundo ), cujo início das atividades se deu em 31 de maio de I Descrição dos negócios realizados no semestre O Fundo finalizou o primeiro semestre de 2016 com um total de investimentos aprovados de R$ , representados por trinta e dois empreendimentos, nos quais em vinte e nove já ocorreram investimentos e três ainda estão em fase de formalização ou de atingimento das condições mínimas para desembolso. Também ao longo do primeiro semestre de 2016, o Fundo obteve o retorno de R$ , referente aos empreendimentos Veríssimo, da Viver, Terrara, da Tiner, La Vista e Village Vip, da Jbens, City Park Acupe e City Park Brotas, da OAS, Condomínio Paris, da Alavanca, Moradas Club 2, da Nex, Vivacidade Tucuruí, da Techcasa, VN Casa do Ator, da Vitacon e TheBerge, da Moura Dubeux (juros do CRI). Os empreendimentos Play (Patrimônio), Varanda Ville (Alavanca) e Moradas Pelotas 2 (Nex), já tiveram seus investimentos concluídos e retornados integralmente. O Moradas Club 2, da Nex, foi integralmente amortizado nesse semestre. As obras dos empreendimentos Veríssimo, da Viver, Terrara, da Tiner, La Vista e Village Vip, da Jbens, Acupe e Brotas, da OAS, VN Casa do Ator, da Vitacon e Griffe 360, da TPA foram concluídas e todas possuem Habite-se e Averbação. Sobre as novas aprovações, houveram três novos projetos aprovados: Ildefonso II e V, da Nex e Golden Gate, da Visione. O capital comprometido do FII nesses três empreendimentos soma R$ Já em termos dos desembolsos acumulados até o final do semestre, o Fundo somou aproximadamente R$ R$ Em relação aos retornos, o montante acumulado é de R$ Por fim, ao término do semestre, o valor comprometido do Fundo atingiu o montante de R$ , já excluindo os projetos totalmente desinvetidos. Destes, R$ são valores 1

3 ainda por investir em projetos já em carteira, e outros R$ em investimentos aprovados, mas em espera de formalização. II Programa de investimentos para o semestre seguinte O planejamento do Fundo para o próximo semestre atende aos seguintes pontos: i) Conclusão das operações já aprovadas em Comitê de Investimentos. Ao todo são hoje três operações já aprovadas e que ainda não tiveram o primeiro desembolso. A Gestora monitora cada operação e aguarda que os gatilhos de investimento sejam obtidos para a realização dos primeiros aportes ou que as formalizações sejam concluídas. ii) Retorno parcial ou total de investimentos nos projetos Veríssimo, Terrara, La Vista, Village Vip, Paris, Casa do Ator, Casa Quatá, Griffe 360, Viva Mais Barueri e TheBerge (juros do CRI). A expectativa é por uma crescente volta do capital investido pelo Fundo nessas SPEs ao longo do próximo semestre. iii) Diante do atual cenário de mercado, a Gestora tem adotado premissas mais conservadoras em suas análises. iv) Monitorar e gerir o retorno do capital dos projetos que se aproximam da fase de conclusão de obra. III Informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: Cenário Mercado Imobiliário Conforme análise da Gestora do Fundo, a MCII - Mauá Capital Investimentos Imobiliários Ltda. ( Gestora ), o primeiro semestre de 2016 foi um período difícil para a incorporação residencial. Devido ao cenário político e econômico muito difícil os números do setor foram fracos, mostrando dados comerciais em queda. Assim como no segundo semestre de 2015, o crédito disponível foi escasso, tanto no âmbito corporativo, quanto para a pessoa física. Em relação aos projetos imobiliários, o cenário continua o mesmo: redução na velocidade de vendas, menor número de lançamentos imobiliários e maiores provisões devido à alta nos distratos e inadimplência, fruto de um cenário de incertezas. De acordo com o Secovi-SP, no período de janeiro a junho foram comercializadas unidades residenciais, volume 25,5% menor que o total vendido no mesmo período de 2015 (9.658 unidades), atingindo o menor total vendido no período desde Em junho-16, os imóveis de 2 dormitórios foram os que possuíram maior número de lançamentos (1.033) e vendas (1.080), crescendo com relação a maio-16 (512 lançamentos e 448 vendas). O indicador VSO (vendas sobre oferta) foi de 2

4 10,4%. Os imóveis de 1 dormitório apresentaram unidades lançadas e 974 comercializadas. O VSO foi de 7,7%. Em relação aos valores das unidades, o destaque com relação a lançamentos e vendas foram as unidades de R$ 225 mil a R$ 500 mil, com unidades lançadas e unidades vendidas. Com relação às unidades com valores menores que R$ 225 mil, foram 409 unidades vendidas contra lançamentos. Já as unidades com valores maiores que R$ 500 mil apresentaram retração. Esse movimento de mercado, com lançamentos mais concentrados nas unidades de 1 e 2 dormitórios e com valores mais baixos, pode ser explicado por serem produtos mais acessíveis ao comprador final e com crédito mais acessível nesse momento. Com relação à confiança do mercado, o Índice de Confiança do Consumidor atingiu o menor valor de sua série histórica (64,6 pontos). Desde abril-16, vem registrando aumentos e chegou a 76,7 pontos em junho-16. O total financiado de janeiro a maio de 2016 no Brasil pelo SBPE foi de R$ 13,6 bilhões, redução nominal de 62% comparado ao mesmo período de Desses R$ 13,6 bilhões, R$ 3,3 bilhões foram destinados para a construção e R$ 10,3 bilhões para a aquisição de imóveis. Já em relação aos recursos do FGTS, o volume de financiamentos até junho de 2016 atingiu R$ 47 bilhões. Somando o volume de financiamento fornecido pelo FGTS e SBPE, o valor obtido é de R$ 60,6 bilhões, cerca de metade do volume de financiamento fornecido em 2015 (que atingiu R$ 128 bilhões). Apesar desse cenário, a Gestora encontrou bons projetos de bons incorporadores para alocar recursos. Em alguns casos, a escassez de crédito no mercado abre caminho para mais oportunidades para o Fundo. Devido ao cenário, a Gestora tem agido aprofundando ainda mais as análises de viabilidade de novos projetos e para reforçar garantias em novos empreendimentos, para assim fortalecer a capacidade dos projetos repagarem o Fundo. b) o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo. Em 30/06/2016 as participações acionárias que compõem a carteira do Fundo estão avaliadas pelo seu custo de aquisição acrescidos da remuneração pré-determinada para cada projeto foram de R$ ,11, as aplicações em Certificados de Recebível Imobiliário ( CRI ) foram de R$ ,28, as aplicações em Letras de Crédito Imobiliário ( LCI ) foram de R$ ,05, e as aplicações em Títulos Públicos foram de R$ ,83. IV Relação das obrigações contraídas no período 3

5 1º Semestre de 2016 (R$) Taxa Administração/ Custódia/ Controladoria / Escrituração ,61 Taxa de Gestão ,34 Taxa CVM ,56 Taxa CETIP 8.128,21 Taxa SELIC 745,75 Serviços de Terceiros ,88 Outras Despesas 258,00 Total ,35 V Rentabilidade Patrimonial nos últimos quatro semestres Período Rentabilidade Semestral 2º Semestre de ,1948% 1º Semestre de ,7869% 2º Semestre de ,7771% 1º Semestre de ,2621% VI Valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos quatro semestres do calendário Data Quantidade de Cotas Valor Patrimonial da Cota (R$) 31/12/ , /06/ , /12/ , /06/ ,3698 VII Relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos dois últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício 4

6 1º Semestre de 1º Semestre 2016 (R$) de 2015 (R$) Taxa Administração/Custódia/ Controladoria/Escrituração ,75 0,31% ,09 0,32% Taxa de Gestão ,25 0,68% ,88 0,70% Taxa CVM ,56 0,01% ,28 0,00% Taxa CETIP 7.788,23 0,00% 6.064,48 0,00% Taxa SELIC 754,89 0,00% 1084,11 0,00% Serviços de Terceiros ,93 0,04% ,73 0,01% Outras Despesas 222,00 0,00% 738,05 0,00% Total ,61 1,04% ,62 1,03% 1º Semestre de 2º Semestre 2015 (R$) de 2014 (R$) Taxa Administração/Custódia/ Controladoria/Escrituração ,15 0,31% ,22 0,32% Taxa de Gestão ,99 0,68% ,66 0,66% Taxa CVM ,00 0,00% ,00 0,00% Taxa CETIP 6.014,21 0,00% 5.855,66 0,00% Taxa SELIC 734,24 0,00% 863,96 0,00% Serviços de Terceiros ,00 0,02% 237,00 0,00% Outras Despesas 321,50 0,00% 2.141,93 0,00% Total ,09 1,01% ,43 0,99% São Paulo, 29 de agosto de 2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5

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