Balancete Analítico de 01/05/2012 até 31/05/2012 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Transcrição

1 Diário: 47 Folha: 45 Ativo - [7] ,55D , , ,72D Circulante - [14] ,96D , , ,98D Disponível - [21] ,96D , , ,98D Caixa - [28] ,69D , , ,84D Caixa - [35] ,49D 0,00 0, ,49D Caixa tesouraria - [6055] ,20D , , ,35D Bancos conta movimento - [42] ,87D , , ,95D Caixa Economica Federal - [56] ,87D , , ,59D Banco Bradesco S/A - [49] 1,00D 5.818, ,60 115,36D Aplicações - [70] ,53D , , ,20D Caixa Economica Federal - [91] ,99D , , ,17D Banco Bradesco S/A - [77] 1.465,54D 2.824, , ,03D Locações Diversas - [98] ,87D 4.000,00 0, ,87D Locações Diversas - [105] ,87D 4.000,00 0, ,87D Cartões de Crédito - [126] ,62D , , ,67D Redecard - Débito - [525] 2.118,56D , , ,62D Redecard - Crédito - [119] ,92D , , ,58D Visa - Débito - [112] 9.773,65D , , ,69D Visa - Crédito - [133] ,39D , , ,23D Diners - Crédito - [2625] 176,02D 0,00 176,02 0,00D Amex - [147] 784,08D 681, ,18 305,55D Outros Créditos - [140] 7.381,65D 4.881, , ,97D Ticket Refeição (Voucher) - [154] 3.854,84D 2.716, , ,41D Visa Vale - [161] 1.731,13D 2.165, , ,88D Sodexpass - [5103] 844,87D 0,00 0,00 844,87D Vale Refeição a Receber - [5110] 700,81D 0,00 0,00 700,81D MRS Logistica - [5117] 250,00D 0,00 0,00 250,00D Impostos a Recuperar - [168] 2.338,08D 0,00 0, ,08D Pis a recuperar - [2632] 1.001,87D 0,00 0, ,87D Cofins a recuperar - [175] 290,68D 0,00 0,00 290,68D I.R.R.F a recuperar - [287] 0,38D 0,00 0,00 0,38D Impostos a Recuperar - [294] 1.045,15D 0,00 0, ,15D Adiantamentos - [182] ,76D , , ,21D Adiantamento de Salários - [2639] ,00D , , ,91D Fornecedores - [189] ,55D 4.866, , ,55D Férias - [2646] 4.583,85D 7.938, ,79 180,00D Rescisões - [2653] 233,00D , , ,96D 13 Salário - [301] 2.157,30D 1.816,43 0, ,73D Adiantamento para Conta de Despesas - [308] ,00D 0,00 0, ,00D Pensão Alimentícia - [5768] 69,06D 0,00 0,00 69,06D R.P.A - [7301] 0,00D 7.997, ,23 0,00D Estoques - [196] ,89D , , ,19D Mercadoria para Revenda - [5775] ,89D , , ,19D Não Circulante - [511] ,59D 7.956, , ,74D Realizável a Longo Prazo - [518] 7.344,89D 0,00 0, ,89D Depositos Judiciais - [399] 7.344,89D 0,00 0, ,89D Permanente - [385] ,70D 7.956, , ,85D

2 Diário: 47 Folha: 46 Investimentos - [392] ,20D 0,00 0, ,20D Direito de Uso de Tel - [413] 253,62D 0,00 0,00 253,62D Sistemas de Informatica - [406] ,58D 0,00 0, ,58D Imobilizado - [420] ,12D 3.002,88 0, ,00D Computadores e Software - [462] ,09D 2.352,88 0, ,97D Móveis e utensílios - [434] ,00D 0,00 0, ,00D Instalações e Equipamentos - [427] ,82D 650,00 0, ,82D Imoveis - Terrenos - [448] ,96D 0,00 0, ,96D Imoveis - Edificações - [441] ,12D 0,00 0, ,12D Obras de Arte - [343] 4.000,00D 0,00 0, ,00D Jazigo Perpetuo - [455] 33,53D 0,00 0,00 33,53D Imobilizado Diversos - [350] ,60D 0,00 0, ,60D Imoveis em Contrução - Incorporação - [357] ,24D 0,00 0, ,24D Serviços Prestados Pessoa Fisica - [378] ,53D 0,00 0, ,53D Serviços Prestados PJ Restaurante - [371] ,51D 0,00 0, ,51D Materiais de Construção - [2667] ,20D 0,00 0, ,20D Depreciação / Amortização - [469] ,29C 0, , ,15C Deprec. acum. Computadores - [483] ,42C 0,00 193, ,86C Deprec. acum. máquinas, equip. e ferramentas - [490] ,79C 0,00 0, ,79C Deprec. acum. Móveis e Utensílios - [476] ,38C 0,00 529, ,85C Deprec.acum. Edificações - [497] ,70C 0,00 542, ,65C Conta de compensação - [539] ,43D 4.953,13 0, ,56D Bens em Comodato - [553] ,58D 4.800,00 0, ,58D Taxa de Manutenção - [560] ,60D 0,00 0, ,60D Remessa para Troca - [5579] 56,77C 0,00 0,00 56,77C Brindes Recebidos - [5726] 88,02D 153,13 0,00 241,15D Passivo - [644] ,01C , , ,81C Circulante - [651] ,01C , , ,68C Fornecedores - [700] ,58C , , ,13C 100 Porcento EGG S - [707] 1.150,00C 1.500, ,00 850,00C 710 Utilidades Ltda - [721] 2.205,00C 1.102,50 0, ,50C ABC Atacado Brasileiro da Construção - [2674] 180,60C 180,60 0,00 0,00C Alexandre Sebastião Campos Almeida - [2835] 3.292,26C 5.165, ,52 0,00C Alves e Reis Equipamentos Segurança - [2695] 0,00C 0,00 516,00 516,00C Arcon Com Importação e Exportação - [2688] 1.289,59C 1.289, , ,14C Associação de Oficiais de Arbitragem Juiz de Fora - [2842] 1.642,40C 0,00 0, ,40C Cacai Comércio e Indústrias Carne - [2702] 1.164,00C 2.724, ,00 0,00C Campo Bom Indústria e Comércio Representações Ltda - [2849] 0,00C 380, , ,73C Comercio Atacadista Varejista Pescados Serra Ltda - [2877] 5.103,61C 7.286, ,85 0,00C Comercio Distribuidora Alimentos Paraiso Ltda - [2870] 1.932,80C 1.932, , ,93C Comercio e Representações Cecoti - [2723] 5.211,03C 7.266, , ,03C Concorde Editora Gráfica - [2730] 3.690,00C 3.690,00 0,00 0,00C Congebras Alimentos Ltda - [2737] 833,26C 1.401,00 860,04 292,30C CR Costa - [2709] 0,00C 455,00 812,00 357,00C Dahbar e Dahbar Comercio - [2758] 867,75C 1.683, ,12 478,92C Dispropan Ltda - [2912] 0,00C 621,10 994,30 373,20C Distribuidora de Bebidas ABC Ind & Com Ltda - [2919] 8.647,47C 4.565, , ,98C Casa Meia lua- Ltda - [5964] 0,00C 280,00 280,00 0,00C Distribuidora Gigi Ltda - [2744] 0,00C 534,95 743,15 208,20C Distriminas Distri. Min - [2751] 0,02C 1.941, ,55 473,60C Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A - [2940] 0,00C 0,00 383,98 383,98C Drograria Japiassu Ltda - [2765] 1.122,50C 1.122, , ,60C

3 Diário: 47 Folha: 47 E.B Indústrias de Aguardente Cana de Açucar Ltda - [2947] 264,00C 264,00 264,00 264,00C Ecológica Ltda - [2954] 0,00C 240,00 240,00 0,00C Eletrica Pires Ltda - [2779] 2.049,10C 3.034, ,57 691,92C Esfihallack Congelados - [2772] 568,70C 1.174,70 606,00 0,00C Ferragens Pinho Ltda - [2786] 94,00C 94,00 0,00 0,00C Flaire Indústria e Comércio Ltda - [2800] 6.022,32C 6.386, , ,56C Flávio Rodrigues Campos - [2982] 550,00C 550,00 550,00 550,00C Fleipan Ltda - [2996] 57,00C 57,00 477,60 477,60C Frigotheres Ltda - [2807] 268,27C 268,27 0,00 0,00C FSD Artigos Hospitalares - [2793] 190,00C 190,00 242,85 242,85C Global Equipamentos de Proteção Ltda - [3003] 122,40C 217,40 95,00 0,00C Guardiões Resgate de Juiz de Fora Ltda - [3010] 0,00C 2.700, ,00 0,00C In Natura Mineração e Agúas de Simão Pereira Ltda - [3031] 280,61C 350,76 210,45 140,30C Indústria Alimentícia Sabor Natural Ltda - [3045] 0,00C 491,20 491,20 0,00C Indústria e Comércio José de Paula Ltda - [3038] 283,80C 283,80 0,00 0,00C JBS S.A - [3052] 7.301,18C , , ,30C João Kennedy Ribeiro - [2821] 585,00C 2.272, ,50 415,00C Jotaha Dist e Rep de Alimentos Aurora Ltda - [3066] 897,33C 1.217,82 320,49 0,00C Lider Ovos Ltda - [3073] 748,00C 748,00 674,00 674,00C Makro Atacadista S.A - [3080] 2.359,31C 1.975, , ,38C Massas Caseiras La Sila Ltda - [3087] 463,37C 1.456,54 993,17 0,00C Megafort Distribuidora Imp e Exportadora Ltda - [3101] 1.416,25C 3.137, ,90 240,44C Mendes e Souza Com e Assist Tec Informática Ltda - [3108] 0,00C 20,00 20,00 0,00C Mercado Japiassu Ltda - [3115] 1.793,80C 7.902, ,50 0,00C MHM Distribuidora de Alimentos Ltda - [3122] 900,66C 3.324, ,27 568,37C Microtools Computadores Notebooks Informática Ltda - [3136] 149,00C 0, , ,00C Minerva S.A (BH) - [3143] 2.781,10C 4.218, , ,07C Multideli Comércio de Alimentos Ltda - [3150] 228,00C 447,20 219,20 0,00C Napoli Peças Ltda - [3157] 0,00C 199,00 199,00 0,00C Nogueira Rivelli Irmãos Ltda - [3164] 453,51C 1.526, ,40 601,25C Padaria Pão com Queijo Ltda - [3185] 0,00C 1.010, ,80 709,00C Palimontes Papeis e Informática Ltda - [3192] 186,50C 224,15 170,25 132,60C Pepsico do Brasil Ltda - [3206] 714,72C 882,72 887,50 719,50C Produtos de Laticínios Isa Ltda - [3213] 698,24C 698, , ,84C Programa Telecomunicações Ltda - [3227] 0,00C 139,70 389,70 250,00C Projetus Manutenção e Suporte em Computadores Ltda - [3234] 0,00C 585,65 585,65 0,00C R.J Distribuidora de Alimentos Congelados Ltda - [3241] 120,00C 120,00 0,00 0,00C Renavi Esportes Ltda - [3255] 79,60C 79,60 0,00 0,00C Rio Branco Alimentos S.A - [3262] 1.224,93C 4.460, ,50 271,62C Sadia S.A - [3283] 0,00C 787,73 787,73 0,00C Sansão e Capute Ltda - [3297] 0,00C 440,45 783,05 342,60C SHV Gas Brasil Ltda - [3304] 1.961,49C 3.037, , ,68C Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A - [3311] 3.252,35C 8.129, ,44 674,02C Super Vinhos Distribuidora Ltda - [3318] 1.060,20C 1.060,40 0,20 0,00C Tablas Comércio Ltda - [3332] 3.000,50C 4.235, , ,50C Tarumã Ditribuidora de Bebidas Ltda - [3339] 2.307,40C , , ,76C Tocomel Toledo Construção Metálicas Ltda - [3346] 0,00C 600,00 600,00 0,00C Verona Serviços Gerais e Equipamentos Eletrônicos - [3374] ,46C , , ,90C Vetronic Industria e Comercio Ltda - [3381] 0,00C 143,53 143,53 0,00C Novvix Comercial Ltda - [4480] 341,45C 793,35 451,90 0,00C Servitenge Engenharia de Segurança e Medicina Trab - [4494] 0,00C 941,50 941,50 0,00C Comercial R.E Ltda - [4501] 251,10C 251,10 232,00 232,00C Comercial Farm Ltda - [4508] 0,00C 158,16 256,68 98,52C Companhia Brasileira Soluções e Serviços - [4522] 0,00C 74,14 74,14 0,00C Alterdata Tecnologia Informática Ltda - [4529] 1.508,40C 735,00 735, ,40C Epoca Comercio Distribuidora Prod Alimenticios - [4550] 363,15C 363,15 0,00 0,00C Caetano e Machado Prestação de Serviços Ltda - [4578] 0,00C 360, ,00 720,00C

4 Diário: 47 Folha: 48 Vital Engenharia Ambiental S.A - [4613] 0,00C 11,39 11,39 0,00C Top Alto Participações e Comércio Ltda - [4620] 1.197,83C 2.485, , ,29C JNG Indústria e Comercio Ltda - [3171] 1.060,00C 530,00 0,00 530,00C Café Bom Dia Ltda - [3717] 132,00C 396,00 264,00 0,00C Addcon Contabilidade Ltda - [3731] 0,00C 6.882, ,57 0,00C Assistencial Assistencia Tecnica Ltda - [4641] 2.580,00C 0,00 0, ,00C Auto Posto Cascatinha Ltda - [4648] 0,00C 20,01 20,01 0,00C Brasquimica Produtos Quimicos Ltda - [4655] 0,00C 0,00 678,00 678,00C Cencosud Brasil Comercial Ltda - [4669] 0,00C 221,71 221,71 0,00C Chocolates Garoto S.A - [4690] 811,01C 811,01 162,30 162,30C Doces Mirahy - [4725] 448,50C 893, ,05 719,27C Lemaq Maquinas e Equipamentos Ltda - [4809] 0,00C 650,00 815,00 165,00C Pinguim Peças para Eletrodomésticos Ltda - [4921] 0,00C 0,00 630,90 630,90C Previnset Ltda - [4942] 0,00C 680,00 680,00 0,00C CDC BRASIL DIST. TECNOLOGIAS ESPECIAIS - [5943] 477,86C 238,93 0,00 238,93C Cofesa Com. Ferragens Sto. Antonio -ltda - [5761] 890,20C 890,20 0,00 0,00C Svili Industrial ltda - [5880] 80,57C 80,57 0,00 0,00C Pirahy Alimentos Ltda - [5901] 939,14C 939,14 0,00 0,00C D e D Distribuição de Alimentos - [5908] 405,00C 810,00 810,00 405,00C Euraroma comercial - [6062] 0,00C 0, , ,00C Inequi maquinas para lavanderias - [6048] 0,00C 1.450, , ,88C Madereira Pires - [6125] 0,00C 0,00 102,50 102,50C Avivar Alimentos - [6069] 0,00C 528,60 528,60 0,00C GAF fernandes agroindustria - [6132] 0,00C 0,00 138,00 138,00C Barreto e lima com. Assistecia tecnica - [6076] 0,00C 70,00 134,00 64,00C Fernanda Constantino da Silva - [6139] 0,00C 0, , ,23C Maria Ana da Cunha - [5131] 1.929,45C 400,55 0, ,90C Mercado das Conservas Ltda - [5922] 118,00C 354,00 236,00 0,00C EML eletro minasa - [6146] 0,00C 0,00 288,78 288,78C Padaria e Confeitaria Rodrigues - [6083] 0,00C 52,50 196,75 144,25C Jose Rene de Mendonça - [5936] 0,00C 0,00 187,00 187,00C Nada de Informática Ltda - [5145] 50,00C 0,00 0,00 50,00C Shopping das embalagens - [6153] 0,00C 15,02 15,02 0,00C Valtex Comercio e industria - [6090] 0,00C 0,00 644,25 644,25C Apolo Persianas e Decorações - [6097] 0,00C 0,00 114,00 114,00C Bizzi Tecnologia - [6160] 0,00C 0,00 57,00 57,00C MF Marcenaria Juiz de Fora - [6104] 0,00C 598,90 598,90 0,00C Sidtech Sistemas Informação - [5159] 539,78C 171,20 0,00 368,58C Acotel Industria e Comercio - [6118] 0,00C 0,00 326,00 326,00C Top Pharma Com Medicamentos - [5173] 241,78C 0,00 0,00 241,78C Ponto do EPI - [5201] 189,00C 0,00 0,00 189,00C Frig.Novo Meriti Com. Carnes - [5306] 465,56C 465,56 303,29 303,29C BM Expresso - [53448] 7,50C 0,00 0,00 7,50C Trans-Expert Vigilancia e Transporte - [4137] 365,35C 663,14 663,14 365,35C Loja Bras Art de Util Domesticas Ltda - [5439] 0,00C 0,00 101,66 101,66C L Phelippe Coelho Vidraçaria - [5460] 0,00C 128,00 128,00 0,00C Estação do Esporte Com Artigos Esp Ltda - [5474] 0,00C 0,00 384,00 384,00C Mape Industria e Comercio Ltda - [4844] 0,00C 0,00 90,00 90,00C Marcella Leite e Souza - [4851] 0,00C 1.548, ,00 0,00C Parco Papelaria Ltda - [4914] 17,56C 178,82 201,26 40,00C Rahme e Cia Ltda - [4956] 0,00C 350,00 350,00 0,00C Tetê Festas Ltda - [4998] 0,00C 497,15 497,15 0,00C Top Line Piscinas e Materiais de Construção Ltda - [5012] 113,00C 0,00 0,00 113,00C Tropical Flores e Plantas Ltda - [5019] 0,00C 3.000, ,00 0,00C Elevnews tecnologia em Elevadores -ltda - [5495] 5.900,00C 0,00 0, ,00C Francisco Jose da Cunha - [5992] 300,00C 0,00 0,00 300,00C Chaves Gold JF ltda - [6167] 0,00C 600,00 600,00 0,00C

5 Diário: 47 Folha: 49 Koinonia Software - [6174] 0,00C 569,00 569,00 0,00C Lume Soluções Multimidia Ltda - [6195] 0,00C 250, , ,00C SEEDS Distribuidora de cosmeticos ltda - [6202] 0,00C 700,00 700,00 0,00C Pinhal da Serra transportes ltda - [6223] 0,00C 0,00 175,00 175,00C Imposto a pagar / recolher - [728] ,84C , , ,90C COFINS a recolher - [777] 4.034,16C 4.034, , ,06C ICMS a recolher - [735] ,27C 8.227, , ,65C ISS a recolher - [784] 874,09C 874,09 513,25 513,25C IRRF S/ salário/pro-labore - [756] 307,34C 211,50 330,81 426,65C IRRF de terceiros - [763] 688,88C 0,00 267,90 956,78C Retenções Impostos Federais - [4536] 1.790,41C 0,00 991, ,16C ICMS Diferença de Aliquota - [4564] 57,34C 57,34 157,46 157,46C PIS a recolher - [5236] 1.149,35C 1.149, , ,89C Salários e contribuições previdenciárias - [812] ,96C , , ,61C Ordenados e Salarios a pagar - [819] ,20C , , ,10C Rescisões a pagar - [3409] 1.673,00C 1.673,00 0,00 0,00C Mensalidade de funcionário a sindicato - [854] 598,43C 258,45 315,36 655,34C INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833] ,37C , , ,48C FGTS a recolher - [840] 8.368,18C 8.368, , ,33C Pensão Alimenticia a Pagar - [4557] 116,71C 116,71 122,00 122,00C Contribuição Assistencial / Confederativa a pagar - [5222] 0,00C 0,00 51,82 51,82C INSS Produtor Rural - [5229] 6,62C 0,00 0,00 6,62C Serviços Pessoa Fisica (RPA) a pagar - [5397] 527,45C 9.367, ,32 69,92C Contas a pagar - [861] 2.846,14C , , ,18C Energia Eletrica - Cemig - [3388] 0,00C , ,04 0,00C Telefonia a pagar - [3402] 1.391,93C 2.883, , ,97C Socios (Pagamento em Duplicidade) - [3395] 1.454,21C 0,00 0, ,21C Movimentação Bancaria - [875] 8.200,49C , , ,86C Cheques a Compensar - [4459] 8.200,49C , , ,86C Passivo Não Circulante - [2569] 708,87C 0,00 0,00 708,87C Depositos a Identificar - [2576] 708,87C 0,00 0,00 708,87C Creditos a Identificar - [2583] 708,87C 0,00 0,00 708,87C Patrimônio Liquido - [931] ,70C 0,00 0, ,70C Patrimonio Social - [938] ,70C 0,00 0, ,70C Patrimonio Social - [945] ,63C 0,00 0, ,63C Patrimonio Social - [952] ,63C 0,00 0, ,63C Sobras ou Perdas Acumuladas - [2513] ,07C 0,00 0, ,07C Ajustes Exercicios Anteriores - [2534] ,64D 0,00 0, ,64D Sobras e Perdas Acumuladas - [987] ,92C 0,00 0, ,92C Lucro do Exercicio - [5257] ,88C 0,00 0, ,88C Resultado do Periodo - [5838] ,09D 0,00 0, ,09D Contas de Compensação - [1008] ,43C 0, , ,56C Contas de Compensação - [1022] ,43C 0, , ,56C Contas de Compensação - [1029] ,43C 0, , ,56C Bens em Comodato - [1036] ,58C 0, , ,58C Taxa de Manutenção - [1043] ,60C 0,00 0, ,60C Retorno de Troca - [5572] 56,77D 0,00 0,00 56,77D Brindes concedidos - [5719] 88,02C 0,00 153,13 241,15C

6 Diário: 47 Folha: 50 Custos - [1176] ,76D , , ,28D Custo Departamento Social - [1183] ,02D ,98 89, ,96D Gastos Gerais Departamento Social - [1190] ,02D ,98 89, ,96D Gastos com mão de obra departamento social - [1197] ,86D 7.838,41 89, ,23D Ordenados e Salários - [3514] ,95D 2.671,05 18, ,55D 13 Salário - [1211] 1.230,90D 493,91 0, ,81D Adicional Noturno - [3444] 1.200,42D 23,78 0, ,20D Vale Transporte - [3535] 0,00D 70,59 70,59 0,00D Quebra de Caixa - [3521] 291,83D 0,00 0,00 291,83D Horas Extras - [3500] 2.652,63D 340,03 0, ,66D Feriado - [3479] 845,98D 321,16 0, ,14D Gratificação de Função - [3493] 304,61D 0,00 0,00 304,61D Indenizações Trabalhistas - [3507] 5.413,04D 3.600,00 0, ,04D Férias - [3486] 2.845,35D 0,00 0, ,35D Descanso Semanal Remunerado - [3465] 269,65D 277,89 0,00 547,54D Gastos com pessoal departamento social - [1204] 0,00D 40,00 0,00 40,00D Farmácia - [3472] 57,50D 0,00 0,00 57,50D Encargos Sociais do Departamento - [3542] ,79D ,64 0, ,43D F.G.T.S - [3549] ,79D ,66 0, ,45D INSS - Previdência Social - [3563] 0,00D 1.196,98 0, ,98D Outros Gastos Gerais Departamento Social - [3570] 5.286,37D 3.048,33 0, ,70D Alugueis de Equipamentos - [3577] 405,00D 0,00 0,00 405,00D Conservação e Reparos - [3591] 1.222,00D 0,00 0, ,00D Despesas com Transportes - [3598] 120,90D 0,00 0,00 120,90D Manutenção de Equipamentos - [3612] 3.405,63D 2.649,53 0, ,16D Publicidade e Propaganda - [3619] 132,84D 398,80 0,00 531,64D Despesas com Eventos e Promoções - [3640] ,00D 5.658,60 0, ,60D Despesas com Eventos - [3647] ,00D 5.658,60 0, ,60D Custos Departamento de Esportes - [1232] 5.118,83D 5.764,91 3, ,55D Gastos Gerais Departamento de Esportes - [1239] 5.118,83D 5.764,91 3, ,55D Gasto com mão de obra Depto Esportes - [1246] 5.118,83D 4.543,33 3, ,97D Adicional Noturno - [1253] 2,92D 0,00 0,00 2,92D Descanso Semanal Remunerado - [1260] 264,53D 233,58 0,00 498,11D Feriado - [1267] 121,48D 130,14 0,00 251,62D Férias - [1274] 0,00D 993,25 0,00 993,25D Gratificação de Função - [3759] 0,00D 262,33 0,00 262,33D Horas Extras - [3766] 250,53D 240,29 0,00 490,82D Ordenados e Salários - [3780] 3.391,37D 2.682,43 1, ,92D Vale Transporte - [3794] 0,00D 1,31 1,31 0,00D 13 Salário - [5383] 1.088,00D 0,00 0, ,00D Encargos Sociais Departamento Esportes - [1281] 0,00D 1.221,58 0, ,58D Previdência Social - [1365] 0,00D 1.221,58 0, ,58D Custo Departamento Patrimônio - [2604] ,57D , , ,53D Gastos Gerais Depto Patrimônio - [2611] ,57D , , ,53D Gastos com Mão de Obra Depto Patrimônio - [2618] ,57D , , ,71D Ordenados e Salários - [2471] ,52D ,75 312, ,76D 13 Salário - [2478] 65,18D 0,00 0,00 65,18D Adicional Noturno - [2485] 280,01D 95,73 0,00 375,74D Aviso Prévio Indenizado - [2520] 782,21D 0,00 0,00 782,21D Descanso Semanal Remunerado - [2527] 0,00D 177,01 0,00 177,01D Farmácia - [2541] 99,00D 224,80 323,80 0,00D

7 Diário: 47 Folha: 51 Feriado - [2548] 601,92D 739,06 0, ,98D Férias - [2555] 3.579,36D 873,84 0, ,20D Gratificação de Função - [2562] 0,00D 819,40 610,00 209,40D Horas Extras - [2590] 636,37D 824,86 0, ,23D Vale Transporte - [3808] 0,00D 902,72 902,72 0,00D Encargos Sociais Depto Patrimônio - [1421] 0,00D 6.303,82 0, ,82D Previdência Social - [3829] 0,00D 6.303,82 0, ,82D Outros Gastos Gerais Depto Patrimônio - [1428] 0,00D 360,00 0,00 360,00D Aluguel de Equipamentos - [3836] 0,00D 360,00 0,00 360,00D Atividades Não Operacionais - [4116] ,42D , , ,62D Compras Diversas - [4123] ,42D , , ,62D Compras - [4130] ,36D ,61 0, ,97D Compras Mercadorias - [4165] ,59D ,85 0, ,44D Fretes e Carretos - [4186] 0,00D 218,98 0,00 218,98D Material de Consumo - [4193] ,17D ,54 0, ,71D Compra de mercadoria ST - [5607] ,60D ,24 0, ,84D Outras Entradas / Saídas - [4207] 1.968,46C 0, , ,70C Devoluções de Compras - [4221] 432,87C 0,00 0,00 432,87C Perdas / Roubos - [4228] 361,89C 0,00 310,51 672,40C Cortesias - [4235] 1.173,70C 0, , ,43C Despesas Gerais de Atividades Não Operacionais - [2093] ,81D , , ,39D Ordenados e Salários - [2212] ,19D , , ,68D Adicional Noturno - [2149] 2.191,03D 1.953,27 0, ,30D Descanso Semanal Remunerado - [2163] 1.622,06D 965,02 0, ,08D Farmácia - [2170] 0,00D 1.225,60 692,45 533,15D Feriado - [2177] 2.096,04D 2.166,80 0, ,84D Férias - [2191] ,90D 2.991,75 0, ,65D Gratificação de Função - [2198] 0,00D 2.637, ,00 0,00D Horas Extras - [2205] 3.507,60D 4.016,59 0, ,19D 13 Salário - [2142] 0,00D 596,85 0,00 596,85D Quebra de Caixa - [2226] 405,79D 472,42 0,00 878,21D Vale Transporte - [2100] 0,00D 2.079, ,47 0,00D Indenização Trabalhista - [6027] 4.260,61D 0,00 0, ,61D Despesa com perdas e cortesias - [6391] 1.535,59D 1.674,24 0, ,83D Encargos Sociais Atividades Não Operacionais - [4249] ,15D ,73 0, ,88D Previdência Social - [4270] ,15D ,73 0, ,88D Outrras Despesas Gerais Atividades Não Operacionai - [4277] ,57D 8.731,06 0, ,63D Agua e Esgoto - [4284] 1.487,94D 1.819,78 0, ,72D Combustiveis e Lubrificantes - [4291] 29,05D 50,04 0,00 79,09D Despesas com Comunicação - [4326] 2.044,70D 5.208,03 0, ,73D Impressos e Materiais de Escritório - [4340] 0,00D 12,00 0,00 12,00D Prêmios de Seguros - [4354] 249,55D 0,00 0,00 249,55D Serviços Prestados Pessoa Fisica - [4361] 9.853,33D 1.591,72 0, ,05D Uso e Consumo - [5642] 57,00D 49,49 0,00 106,49D Despesa com Informática - [5649] 23,00D 0,00 0,00 23,00D Despesas Financeiras Atividades Não Operacionais - [4382] 129,65D 0,00 0,00 129,65D Juros Passivos - [4389] 129,65D 0,00 0,00 129,65D Despesas Tributárias Atividades Não Operacionais - [4396] 57,34D 157,46 0,00 214,80D

8 Diário: 47 Folha: 52 ICMS Diferença de Aliquota - [4403] 57,34D 157,46 0,00 214,80D Estoque inicial - [5782] ,81D ,89 0, ,70D Estoque Inicial - [5789] ,81D ,89 0, ,70D Mercadoria para Revenda - [5796] ,81D ,89 0, ,70D Estoque Inicial - [5803] ,81D ,89 0, ,70D Estoque Final - [5810] ,89C 0, , ,08C Mercadoria para Revenda - [5824] ,89C 0, , ,08C Estoque Final - [5817] ,89C 0, , ,08C Estoque Final - [5831] ,89C 0, , ,08C Despesas - [1449] ,76D , , ,51D Despesas Operacionais - [1456] ,76D , , ,51D Despesas Gerais Administrativas - [1463] ,75D , , ,33D Despesas com Mão de Obra Gerais - [1470] ,02D , , ,39D Salários e ordenados - [1512] 0,00D ,75 371, ,20D Adicional Noturno - [1519] 0,00D 182,26 0,00 182,26D Alimentação - [1526] 4.683,18D 4.885,90 0, ,08D Horas extras - [1533] 0,00D 3.470,87 0, ,87D Férias - [1540] 0,00D 8.476,42 0, ,42D 13º Salário - [1547] 0,00D 1.014,57 865,08 149,49D Assistência médica/social - [1589] 2.124,62D 3.124, , ,78D Descanso Semanal Remunerado - [1582] 0,00D 706,16 0,00 706,16D Quebra de Caixa - [1568] 0,00D 322,97 0,00 322,97D Vale Transporte - [1498] ,22D , , ,70D Feriado - [1603] 0,00D 563,46 0,00 563,46D Gratificação de Função - [1491] 0,00D 1.620, ,00 100,00D Contribuição Sindical Patronal - [5096] 0,00D 200,00 0,00 200,00D Encargos Sociais - [1505] ,54D 1.222,19 0, ,73D F.G.T.S - [1575] 0,00D 35,30 0,00 35,30D Pis sobre Folha de Pagamento - [3906] 1.149,35D 1.186,89 0, ,24D I.N.S.S - [3913] ,19D 0,00 0, ,19D Despesas Gerais - [1610] ,19D ,24 8, ,21D Serviços Prestados Pessoa Fisica - [1624] 0,00D 8.910,32 8, ,10D Propaganda e Publicidade - [1722] 1.452,90D 0,00 0, ,90D Assinaturas e Publicações - [2184] 178,32D 177,95 0,00 356,27D Reproduções - cópias e xerox - [2107] 0,00D 63,45 0,00 63,45D Despesas Legais e Judiciais - [2121] 457,36D 18,04 0,00 475,40D Energia Elétrica - [1743] ,72D ,04 0, ,76D Honorários Contábes - [1757] 3.587,39D 6.882,57 0, ,96D Conservação Manutenção e Reparos - [1981] 700,00D 0,00 0,00 700,00D Manutenção Sistemas de Informática - [1764] 1.320,65D 1.889,65 0, ,30D Prêmios de Seguros - [1708] 0,00D 271,25 0,00 271,25D Transportes de Valores - [1771] ,36D ,15 0, ,51D Despesas postais e telegráficas - [2128] 4.344,87D 8.744,14 0, ,01D Despesas com Estacionamento e Entregas - [4452] 323,30D 343,85 0,00 667,15D Direitos Autorais - [4487] 402,96D 402,96 0,00 805,92D Despesas com Higiene e Limpeza - [5061] 30,00D 0,00 0,00 30,00D Taxas utilização de Cartão - [5089] 2.565,07D 726,08 0, ,15D Despesas com informatica - [4151] 0,00D 79,90 0,00 79,90D Despesa com Gráfica - [5614] 5.822,40D 1.753,00 0, ,40D Despesa com PCMSO e PPRA - [5663] 528,85D 941,50 0, ,35D Despesa de Resgate - [5677] 2.700,00D 2.700,00 0, ,00D Locação de equipamentos - [5684] 0,00D 2.170,00 0, ,00D

9 Diário: 47 Folha: 53 Despesa com coleta de residuos - [5698] 85,68D 251,39 0,00 337,07D Despesa de Desinsetização - [5705] 210,00D 680,00 0,00 890,00D Despesa com consultoria - [5754] 1.914,36D 0,00 0, ,36D Depreciação/Amortização - [2016] 1.257,47D 1.265,86 0, ,33D Depreciação/Amortização - [1995] 1.257,47D 1.265,86 0, ,33D Depreciação/Amortização - [2002] 1.257,47D 1.265,86 0, ,33D Impostos e Taxas - [2051] 736,50D 2.326,60 0, ,10D Impostos e Taxas - [2009] 736,50D 2.326,60 0, ,10D Contribuição sindical - [2065] 248,45D 0,00 0,00 248,45D Taxas municipais - [2072] 437,29D 1.813,35 0, ,64D DESPESA COM ISS - [6041] 50,76D 513,25 0,00 564,01D Despesas Bancárias - [2310] 5.823,04D 5.986,76 361, ,75D Despesas Bancárias - [2254] 5.823,04D 5.986,76 361, ,75D Juros e despesas bancárias - [2317] 5.823,04D 125,92 361, ,91D Juros de mora/outros juros - [2331] 0,00D 3,60 0,00 3,60D Despesa de cobrança - [6216] 0,00D 5.857,24 0, ,24D Receitas - [2408] ,06C , , ,70C Receitas Operacionais - [2415] ,41C 220, , ,25C Receita Social - [2422] ,58C 220, , ,17C Receita Social - [2429] ,48C 220, , ,07C Taxa de Manutenção - [2436] ,48C 220, , ,07C Outras Taxas - [2443] 4.991,00C 0, , ,00C Taxas de Sauna Sócios - [2457] 1.031,00C 0, , ,00C Taxas de Transferência de quinhão - [2450] 3.960,00C 0, , ,00C Receitas de Eventos e Promoções - [3668] 6.928,10C 0,00 400, ,10C Receitas de Eventos - [2268] 6.808,10C 0,00 10, ,10C Convite Sexta Dançante - [2282] 120,00C 0,00 390,00 510,00C Receitas Departamento Esportes - [3675] 1.121,70C 0, , ,93C Receita Departamento Esportes - [2289] 1.120,20C 0,00 995, ,61C Taxa de Futsal - [2296] 0,00C 0,00 78,80 78,80C Taxa de Natação - [2303] 1.120,20C 0,00 916, ,81C Outras Receitas Operacionais - [2366] 1,50C 0,20 82,02 83,32C Descontos Obtidos - [2380] 1,50C 0,20 0,02 1,32C Outras Receitas Operacionais - [2387] 0,00C 0,00 82,00 82,00C Receita financeira - [1302] 1.495,07C 0, , ,88C Receitas Financeiras - [1309] 1.495,07C 0, , ,88C Rendimento Aplicação Financeira - [1330] 1.495,07C 0, , ,88C Outras Receitas e Taxas de Serviços - [3682] 3.825,06C 0, , ,27C Multas e Juros sobre mensalidade - [2394] 3.825,06C 0, , ,27C Multas e juros s/ mensalidades - [2401] 3.825,06C 0, , ,27C Receitas Atividades Não Operacionais - [3689] ,65C , , ,45C Receitas Atividades Não Operacionais - [3696] ,17C 0, , ,64C Receita Mercantil - [3703] ,17C 0, , ,64C Receita de bar e restaurante - [238] ,17C 0, , ,64C Receitas de Bens e Serviços - [3920] ,80C 0, , ,80C

10 Diário: 47 Folha: 54 Receita de Bens e Serviços - [3962] ,80C 0, , ,80C Aluguel Frezzer - [3969] 30,00C 0,00 0,00 30,00C Locação de Espaço Publicitário - [3976] 281,80C 0,00 600,00 881,80C Locação de Salão - [3997] ,00C 0, , ,00C Receita de Sauna não Sócios - [4004] 50,00C 0,00 50,00 100,00C Taxa Exame Médico - [4417] 770,00C 0,00 165,00 935,00C Convite de Baile Diversos - [4424] 0,00C 0, , ,00C Deduções sobre Receitas Não Operacionais - [3927] ,32D ,67 0, ,99D Deduções Sobre Receita Atividade Não Operacionais - [4011] ,52D ,57 0, ,09D I.C.M.S - [4018] 9.165,27D 8.614,51 0, ,78D I.S.S.Q.N - [4025] 874,09D 0,00 0,00 874,09D Provisao de COFINS - [4032] 4.034,16D 3.491,06 0, ,22D Vendas Canceladas - [4053] 21,80D 35,10 0,00 56,90D Vendas Canceladas - [4060] 21,80D 35,10 0,00 56,90D ============================================================================================================================ Análise do Balancete =========================================================================================================== Ativo > ,72D Passivo > ,81C Despesa > ,51D Receita > ,70C Custo > ,28D =====================> ,51D =====================> ,51C Prejuízo ===============> ,09 Valores do Período ==================================================================================================== Receita > ,64C Despesa/Custo > ,27D Prejuízo > ,63 ================================================================================================================== TATIANE REGINA RIVERA BRUM Presidente CPF: FLAVIO DE OLIVEIRA CONTADOR CPF: CRC: 44137