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2 Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Lançamento de Operações COE

3 1 Atualizações Atualizado em Referência Atualização 16/10/ Postergação da versão conforme comunicado 094/15. 17/08/ Disponibilização do COE em conta de reserva técnica. 3

4 2 Enviar Arquivos COE Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 471 caracteres 2.1 Lançamento de Operações COE Descrição: Arquivo a ser utilizado para Lançamento de Operações do COE, tais como, Depósito sem Financeiro, Depósito com financeiro, Retirada de Custódia, Resgate Antecipado, Bloqueio de Custódia, Desbloqueio de Custódia, Compra/Venda Definitiva, Cancelamento de Depósito sem Financeiro, Vinculação em Reserva Técnica e Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica. Estrutura: Header e Registro da Operação Header Seq. Nome do campo Formato Posição Conteúdo Descrição 01 TIPO IF X(05) 1 a 5 COE Tipo do Instrumento Financeiro 02 Tipo de Registro X(01) 6 a 6 0 Registro Header 03 Código da Operação X(04) 7 a 10 LCOP Lançamento de Operação 04 Nome Simplificado Participante X(20) 11 a 30 Nome simplificado do participante 05 Data da Operação 9(08) 31 a 38 Formato AAAAMMDD 06 Versão do Layout 9(05) 39 a Controle de versão 07 Delimitador X(01) 44 a 44 < Delimitador do fim da linha Registro da Operação Seq. Nome do campo Formato Posição Conteúdo Descrição 01 TIPO IF X(05) 1 a 5 COE Tipo do Instrumento Financeiro 02 Tipo de Registro X(01) 6 a 6 1 Registro de Dados 03 Verificar tabela ao Código da Código da Operação X(04) 7 a 10 final do layout 04 Código do Instrumento Código IF X(14) 11 a 24 Financeiro 05 IF com restrição X(01) 25 a 25 Em branco Tipo Compra/Venda 9(02) 26 a 27 Conta Emissor 9(08) 28 a 35 Meu Número 9(10) 36 a Número da Cetip Número de Associação 01 - Venda carteira própria 02 - Compra 9(16) 46 a 61 Em branco 9(06) 62 a 67 Em branco Conta Detentor 9(08) 68 a 75 Posição do participante lançador na Código Cetip da conta do participante lançador da Número para controle do participante Obs: Número exclusivo das operações de cancelamento. Número que permite associar operações que deverão ser "avaliadas" em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas. Deve ser preenchido quando tipo de conta do participante for 69. Código Cetip da conta do participante contraparte da (continua) 4

5 Seq. Nome do campo Formato Posição Conteúdo Descrição 12 Quantidade da 9(14) 76 a 89 Quantidade depositada 13 Não disponível X(15) 90 a 104 Em branco 14 Preço Unitário da Operação 9(10),9(08) 105 a Sem Modalidade Código da 1 - Multilateral Modalidade de liquidação da modalidade de 9(01) 123 a Bruta liquidação 4 - Bilateral 16 Conta do Banco Liquidante 9(08) 124 a Filler X(08) 132 a 139 Em branco 18 Filler X(18) 140 a 157 Em branco Reserva Técnica X(01) 158 a 158 Data da Operação Original Número da Operação Cetip Original X(08) X(16) Em branco, V=Vincular, D= Desvincular 159 a 166 AAAAMMDD 167 a 182 Em branco 22 Filler X(01) 183 a 183 Em branco 23 Filler X(08) 184 a 191 Em branco 24 Tipo Garantia X(01) 192 a 192 Em branco 25 CPF/CNPJ 9(18) 193 a Natureza Emitente X(02) 211 a 212 PF ou PJ Obrigatório para as operações de vinculação e antecipação de desvinculação de reserva técnica. Data da original. Obrigatório para as operações de antecipação de desvinculação de reserva técnica. Número da original. Obrigatório para as operações de antecipação de desvinculação de reserva técnica. Opcional. CPF/CNPJ do comitente vinculado ao lançador no papel de detentor Obrigatório, se CPF/CNPJ preenchido. Caso contrário, deixar em branco. 27 Motivo X(200) 213 a 412 Utilizar em caso de bloqueio 28 Filler 9(08) 413 a 420 Em branco 29 Filler X(18) 421 a 438 Em branco 30 Filler X(18) 439 a 456 Em branco 31 Filler X(01) 457 a 457 Em branco 32 Filler X(01) 458 a 458 Em branco 33 Filler 9(02) 459 a 460 Em branco 34 Tipo de Bloqueio 9(01) 1 - Judicial 2 - Intervenção/ Liquidação 461 a Solicitação Participante 4 - Outros 35 Filler 9(08) 462 a 469 Em branco 36 Filler X(1) 470 a 470 Em branco 37 Delimitador X(01) 471 a 471 < Delimitador do fim da linha (fim) 5

6 Tabela do campo Código da Operação Descrição 0001=Depósito sem Financeiro 0002=Deposito com financeiro 0011=Retirada de Custódia 0014=Resgate Antecipado 0025=Bloqueio de Custodia 0023= Vinculação em Reserva Técnica 0026=Desbloqueio de Custodia 0035= Antecipação da Desvinculação de Reserva Técnica 0052=Compra/Venda Definitiva 0101=Cancelamento de depósito sem financeiro 6

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