Resultados 2T15 17 de Agosto de 2015

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Samuel Renato Campelo Maranhão
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2 Destaques Estratégicos Destaques do Período Eventos Subsequentes 18 de Junho de 2015 Assinatura do contrato de aquisição da Saraiva Educação. A aquisição está sujeita a condições precedentes e a aprovação da autoridade concorrencial brasileira (CADE). 30 de Junho de 2015 Divulgação das obras aprovadas para o PNLD Das 52 obras inscritas pelas Editoras, direcionadas ao Ensino Fundamental I (alunos do 1º ao 5º ano), foram aprovadas 36 obras, o que representa 69% de aprovação das obras submetidas, com destaque para a aprovação em todas as disciplinas do ciclo deste programa. 23 de Julho de 2015 Alteração da denominação social da Companhia para SOMOS Educação S.A.. Julho de 2015 Aquisição do Colégio Doze de Outubro em São Paulo. 2

Das 52 obras inscritas pelas Editoras, direcionadas ao Ensino Fundamental I (alunos do 1º ao 5º ano), foram aprovadas 36 obras, o que representa 69% de aprovação das obras submetidas,

3 Desempenho Operacional 3

4 Operacional Sistemas de Ensino 4 Quantidade de Alunos - Mil Sistemas de Ensino Tradicionais Privado +15% Público +37% Consolidado +18% Quantidade de Alunos Total - Mil +15% O Líder em Mim (OLEM) Sistema de Ensino Técnico (ETB) Sistemas de Ensino Tradicionais

635 751 Quantidade de Alunos Total - Mil +15% 793 29 130 635 913 86 76 751 O

5 Operacional Editoras Quantidade de Livros Vendidos Quantidade de Livros Vendidos (ciclo de vendas - mercado privado) Em Milhões Privado Público Em Milhões 0,7-71% 3,2-29% -8% 4,7 4,4 0,6 0,6 2,2 0,2 2,6 2,2 0,1 0,2 1S14 1S15 jul13/jun14 jul14/jun15 5

Milhões Privado Público Em Milhões 0,7-71% 3,2-29% -8% 4,7 4,4

6 Operacional Escolas e Cursos Preparatórios Quantidade de Alunos Em milhares Quantidade de Alunos Escolas Próprias* Em milhares +18% +10% 23,2 27,4 13,2 14,5 *Bases Comparáveis Não considera Maxi e Sigmas Águas Claras. 6

Próprias* Em milhares +18% +10% 23,2 27,4 13,2 14,5

7 Operacional Idiomas Quantidade de Alunos - Mil Quantidade de Franquias +24% 14,4 17,8 71,1-4% 68,4 +71% +19% 82,0 25,0 In School 57, % ,0 Franquias Quantidade de Kits Vendidos - Mil -6% Quantidade de Matrículas - Mil -17% 10,5 10,0 14,4 11,9 7

School 57,0 376-19% 306 48,0 Franquias Quantidade de Kits

8 Desempenho Financeiro 8

9 Consolidado Receita Líquida por Linha de Negócio Evolução Receita - vs. (R$ mm) Evolução Receita - 1S14 vs. 1S15 (R$ mm) 209,4 4,6 0,4 21,9 (3,3) (2,1) (2,2) 228,8 (9,8) 219,0 37,6 (9,5) 34,5 4,3 (4,1) (2,5) 603,5 (15,1) 588,4 543,1 +9% +11% Sistemas de Ensino Editoras Escolas e Cursos Prep. Idiomas Complementares Eliminações Aquisições Orgânico 1S14 Sistemas de Ensino Editoras Escolas e Cursos Prep. Idiomas Complementares Eliminações 1S15 Aquisições 1S15 Orgânico R$ 209,4 milhões R$ 228,8 milhões 1S14 R$ 543,1 milhões 1S15 R$ 603,5 milhões Idiomas 36,4 17% Elimin. 0,4 0% Outros 8,2 4% Sistema s de Ensino 83,7 39% Idiomas 33,1 14% Outros 6,2 3% Elimin. (1,8) -1% Sistemas de Ensino 88,4 37% Idiomas 93,8 17% Elimin. (1,7) 0% Outros 16,8 3% Sistemas de Ensino 185,9 34% Idiomas 98,1 16% Outros 12,8 2% Elimin. (4,1) -1% Sistemas de Ensino 223,5 37% Escolas e Cursos Prep. 82,5 39% Editoras (1,9) -1% Escolas e Cursos Prep. 104,4 44% Editoras (1,5) -1% Escolas e Cursos Prep. 144,8 27% Editoras 103,4 19% Escolas e Cursos Prep. 179,4 29% Editoras 93,9 15% 9

Idiomas Complementares Eliminações Aquisições Orgânico 1S14 Sistemas de Ensino Editoras Escolas e Cursos Prep.

10 Consolidado - Despesas com Vendas, Gerais e Adm. (R$ mm) -19,6 (R$ mm) +1,6 167,0 147,4 320,8 322,4-12% +1% 1S14 1S15 Principais Variações vs. : R$1,7 milhão do plano de remuneração baseada em ações no ; R$2,7 milhões de incremento das despesas relativas às empresas adquiridas; R$27,9 milhões de despesas não recorrentes anunciada no e; R$10,5 milhões de despesas não recorrentes no. 10

: R$1,7 milhão do plano de remuneração baseada em ações no ; R$2,7 milhões de incremento das

11 Consolidado EBITDA Ajustado Evolução EBITDA Ajustado II* vs. (R$ mm) 7,3 (0,9) 2,9 47,0 (2,6) 44,4 7,0 28,4 (2,7) 5,0 +65% Sistemas de Ensino Editoras Escolas e Cursos Prep. Idiomas Complementares Gastos Corporativos Aquisições Orgânico Evolução EBITDA Ajustado II* 1S14 vs. 1S15 (R$ mm) 163,5 12,7 (1,7) 7,4 11,9 (2,8) 3,9 194,8 (4,6) 190,2 +19% 1S14 Sistemas de Ensino Editoras Escolas e Cursos Prep. Idiomas Complementares Gastos Corporativos 1S15 Aquisições Orgânico *EBITDA Ajustado II - Consiedra plano de remuneração baseado em ações e despesas não recorrentes. 11

Idiomas Complementares Gastos Corporativos Aquisições Orgânico Evolução EBITDA Ajustado II* 1S14 vs.

12 Investimentos Investimentos - (R$ mm) +50% 74,5 49,0 19,2 10,1 30,9 Editorial Intangível 25,8 Imobilizado 19,7 16,8 1S14 1S15 O crescimento pode ser explicado pelos: Gastos com licenciamento de sistemas devido ao projeto de integração do CSC (Centro de Serviços Compartilhados) anteriormente ligado ao Grupo Abril; Compra dos direitos autorais para utilização integral do conteúdo de nossos sistemas de ensino técnico e; Reformulação do material da Wise Up. 12

integração do CSC (Centro de Serviços Compartilhados) anteriormente ligado ao Grupo Abril; Compra dos direitos

Consolidado Estrutura de Capital Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA Covenants - Dívida Líquida/ EBITDA 1.400 3,0 3,5 1.200 1.

13 Consolidado Estrutura de Capital Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA Covenants - Dívida Líquida/ EBITDA ,0 3, ,4 2,5 2,6 2,5 2, T14 4T14 1T15 R$ mm 3T14 4T14 1T15 Dívida Financeira 751,8 758,7 859,6 871,5 860,5 Dív ida Não Financeira 481,9 390,0 413,1 439,3 426,1 Dívida Total 1.233, , , , ,6 (-) Caixa (428,6) (288,0) (369,4) (427,3) (436,8) Dívida Líquida 805,1 860,8 903,3 883,5 849,8 13

000 2,4 2,5 2,6 2,5 2,2 800 600 400 805 861 903 883 850 200 0 3T14 4T14 1T15 R$ mm 3T14 4T14 1T15 Dívida Financeira

14 Somos Educação RI Considerações: O presente documento não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento na Companhia. Antes de investir, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da Companhia, de seus negócios e suas atividades, de sua condição financeira e dos riscos decorrentes do investimento. 14

br/investidores Considerações: O presente documento não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma

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