Plano de Contas da Administração Pública Federal

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1 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 15 de Novembro de 1889 Plano de Contas da Administração Pública Federal Exercício de 2009 Data de Emissão: 21 de janeiro de 2009

2 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL F...= CAIXA CNPJ, CPF, UG, IG OU BANCOS CONTA MOVIMENTO CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL F...BANCO CENTRAL DO BRASIL F...BANCO DO BRASIL F...BRADESCO F...RECURSOS DE GPS EMITIDA NO SISTEMA F...RECURSOS ARRECADADOS DE OUTRAS ENTID. P/ INSS F...BANCO DO NORDESTE F...BANCO REAL F...BAMERINDUS F...BANERJ F...BANCO NACIONAL F...BANESPA F...RECURSOS DE DARF EMITIDO NO SISTEMA F...LIMITE VINCULADO F...= LIMITE VINCULADO ORGAO SUPERIOR F...= LIMITE DE SAQUE VINCULADO UNIDADE GESTORA F...RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO F...BANCO BANDEPE F...RECURSOS DA GFIP F...RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS F...RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS/PRAZO FIXO F...CAIXA ECONOMICA FEDERAL F...ITAU F...HSBC BANK BRASIL F...UNIBANCO F...NOSSA CAIXA F...BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL F...SUDAMERIS F...BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA F...SANTANDER F...BCN F...BEMGE F...BANCO MERCANTIL F...BANESTADO F...BANCO BANDEPE F...OUTROS BANCOS F...CONTA UNICA DO INSS INSS F...CONTA UNICA S/C - SISTEMA CONTABIL F FINANCEIRO

3 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: F...OB EMITIDAS - LIMITE INSS F...DARF EMITIDOS - LIMITE INSS F...GPS EMITIDAS - LIMITE INSS F...GRU EMITIDAS - LIMITE INSS F...NL EMITIDAS - LIMITE INSS - FONTE PROPRIA F...NL EMITIDAS - LIMITE INSS - VALORES TERCEIROS F...DAR EMITIDOS - LIMITE INSS F...GFIP EMITIDAS - LIMITE INSS RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA F...DISPONIBILIDADE PARA ADM. DA DIVIDA PUBLICA F...OBS EMITIDAS - LIMITE DA DIVIDA F...REMUNERACAO DAS DISPONIB. DA DIVIDA PUBLICA F...RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO F...DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS F...RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS CONTA INSTITUCIONAL F...BANCO DO BRASIL OUTRAS CONTAS F...= BANCO CENTRAL DO BRASIL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO BRASIL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BRADESCO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DA AMAZONIA BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO NORDESTE BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO REAL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BAMERINDUS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANERJ BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO ABN AMRO REAL S.A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANESPA BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DE TOKYO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= UNIBANCO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DE BRASILIA BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO ESTADO DE GOIAS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO ITAU BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANRISUL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= HSBC BANK BRASIL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO NOSSA CAIXA BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO SUDAMERIS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO SANTANDER BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO BCN BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO BEMGE BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO MERCANTIL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO BANESTADO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO BANDEPE BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO BANDEPE BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= OUTROS BANCOS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO

4 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: APLICACOES FINANCEIRAS F...LTN F...LBC F...CTN F...LFT F...= CFT CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= POUPANCAS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= DEPOSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...NTN F...= FUNDO DE APLICACAO - EXTRAMERCADO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FUNDO DE APLIC.-EXTRAMERCADO FAT/FUNCAFE/FN CNPJ, CPF, UG, IG OU RECURSOS DA CONTA UNICA F...= RECURSOS APLICADOS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...* = RECURSOS RESGATADOS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...CDB F...= OUTRAS APLICACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA F...CAIXA F...= BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= APLICACOES FINANCEIRAS EM TITULOS RESG IMED BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= APLICACOES FINANCEIRAS P/ LIQUID.FUTURA DES CNPJ, CPF, UG, IG OU F...DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTISSIMO PRAZO CREDITOS EM CIRCULACAO CREDITOS A RECEBER FORNECIMENTOS A RECEBER FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURADAS P...= FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER-ESTOQUE PROPRI CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FAT/DUPLIC. A RECEBER - PRESTACAO DE SERVIC CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FAT/DUPLIC. A RECEBER - ESTOQUES ESTRATEGIC CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FAT/DUPLIC. A RECEBER - ESTQ. PROG. ESPECIA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FAT/DUPLIC. A RECEBER - EST. REGULADORES PG CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FAT/DUPLICATAS A RECEB.- ABASTECIMENTO SOCI CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FAT/DUPLIC. A RECEBER - ESTQ. EM CONSIGNACA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FAT/DUPLIC. A RECEBER - ESTOQUE POR ATACADO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FAT/DUPLIC. A RECEBER - MERCADO DE OPCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FAT/DUPLIC. A RECEBER - AGRICULTURA FAMILIA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTROS FATURAMENTOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESPECIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - VENCIDAS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

5 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: P...= VALORES RECUPERAR INDENIZACAO SINISTROS PAG CNPJ, CPF, UG, IG OU F...RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO P...* PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS REDE BANCARIA - ARRECADACAO F...ARRECADACAO INDIRETA F...ARRECADACAO DIRETA VALORES A RECEBER POR CESSAO DE CREDITOS P...CEDIDOS PELA UNIAO CREDITOS TRIBUTARIOS/CONTRIBUICOES A RECEBER P...= CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS DE CONTRIBUICOES A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU CREDITOS TRIBUTARIOS F...ICMS A COMPENSAR F...IPI A COMPENSAR F...IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPACAO F...ICMS A RECUPERAR - ANTECIPACAO F...IRPJ A RECUPERAR F...ICMS DIFERIDO F...IRRF A COMPENSAR F...= CONTRIBUICOES A RECUPERAR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS CODIGO DE TRIBUTO F...= IMPOSTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS CODIGO TRIBUTO EST/MUN F...= INSS A COMPENSAR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= CONTRIBUICOES A RECEBER CODIGO DE TRIBUTO F...PSS A COMPENSAR F...= ATIVO FISCAL DIFERIDO CODIGO DE TRIBUTO F...CSL A COMPENSAR F...CSL A RECUPERAR F...PIS/PASEP A COMPENSAR F...COFINS A COMPENSAR F...ISS A COMPENSAR F...= OUTROS TRIBUTOS CNPJ, CPF, UG, IG OU RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER F...= RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENCIA FONTE DE RECURSOS P...= RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER UG + FONTE F...= CREDITOS POR INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO F...= RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...RECURSOS A RECEBER - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS P...= EMPRESTIMOS BLOQUEADOS NO BACEN CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= REPASSES A RECEBER UG + FONTE F...= CREDITOS P/PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= CREDITO A RECEBER-DEVOLUCAO MATERIAL E OUTR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP FONTE DE RECURSOS F...= RECURSOS A RECEBER PAGAMENTO RP -EXERC.ANT FONTE DE RECURSOS F...= RECURSOS A RECEBER PAGAMENTO RP-EX.ANTERIOR FONTE DE RECURSOS F...= LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS VINCULACAO DE PAGAMENTO F...= LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA FONTE DE RECURSOS S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

6 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: F...RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL F...VALORES PENDENTES - PLANO DE CONTINGENCIAS F...= LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA VINCULACAO DE PAGAMENTO F...= LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT VINCULACAO DE PAGAMENTO F...= LIMITE DE SAQUE BACEN FONTE DE RECURSOS F...= RECURSOS A RECEBER PARA PAGTO DE RP-INSCRIC FONTE DE RECURSOS F...= REC. A COMPENSAR P/PERDAS EM APLICACES NA C UG + FONTE P...* RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFICADO P...TITULOS A EMITIR - LEI 7.996/ F...VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER F...SALARIO-FAMILIA F...SALARIO-MATERNIDADE F...AUXILIO-NATALIDADE F...= CONTRIBUICAO SOCIAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS F...= AUXILIO DOENCA/ACIDENTES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS POR ALIENACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= JUROS A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS PARA PAGAMENTOS DE DESP.DE TERCEIR CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS POR ACERTO FINANC. COM EX-SERVIDOR CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU CRED.A RECEBER SERV.OUTORGA/CONCES/PERMISSAO P...= TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTORGA/CONCESSAO/PERMISSAO SERVICOS TELECO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CONTRIB. S/ RECEITA PREST. SERVICOS TELECOM CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTROS CRED.OUTORGA/CONCES/PERMIS SERV.TELE CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= CREDITOS A RECEBER - POR CESSAO DE PESSOAL CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= VALORES ARRECADADOS POR OUTRAS ENTIDADES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= JUROS A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= VALORES ARRECADADOS POR OUTRAS ENTIDADES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DIREITOS SOBRE PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CRED.DIVE.A RECEB.ENCARG.CAPACIT.EMER.-ECE CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CRED.DIVE.A RECEB.ENCARG.AQUISIC.ENEGIA -EA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FUNDO DE COMPENSACOES DE VARIACOES SALARIAI CNPJ, CPF, UG, IG OU GRU - VALORES A RECEBER PARA ESTORNO DESPESA P...= GRU - VALORES A RECEBER PARA ESTORNO DESPES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= GRU - VAL. REC. ESTORNO DESPESA-TRANSF. VOL NUMERO CONVENIO + NUM.PARCELA CREDITOS P/ INDEN., ANTECIP. OU EM LIQUIDACAO F...= CREDITOS EM LIQUIDACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS EM LIQUIDACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

7 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: P...= OUTROS CREDITOS A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES ENTIDADES DEVEDORAS P...= ENTIDADES FEDERAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAI CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= AGENTES FINANCEIROS - INCENTIVOS FISCAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS SUB-ROGADOS CNPJ, CPF, UG, IG OU RESULTADO POSITIVO DO BACEN P...RESULTADO POSITIVO DO BACEN - BALANCO APURADO P...RESULTADO POSITIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS P...* PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS P...= OUTRAS ENTIDADES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS PARCELADOS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...RECURSOS DA UNIAO F...RECURSOS A TRANSFERIR POR CONVENIOS F...= TITULOS RECOMPRADOS A BAIXAR CNPJ, CPF, UG, IG OU CREDITOS ADMINISTRATIVOS P...= DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= DECORRENTES DE DANOS AO PATRIMONIO EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= DECORRENTES DE DOLO, MA-FE OU FRAUDE EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= SALDOS NAO RECOLHIDOS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SERVICOS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= MULTAS E JUROS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...* PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS ADMINIST P...= OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS P...= PAGAMENTOS INDEVIDOS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= SALDOS NAO RECOLHIDOS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= DESFALQUES OU DESVIOS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SERVICOS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORCAMENTARIO EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= CREDITOS ANTECIPADOS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= FALTA DE LICITACAO EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= MULTAS E JUROS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= FALTA DE RECOLHIMENTO OBRIGACOES PECUNIARIA EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= FRAUDES EM BENEFICIOS EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, P...* PROVISAO PARA PERDAS - DIVERSOS RESPONSAVEI P...= OUTRAS RESPONSABILIDADES EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P...= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS P...= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - RECURSOS FAT CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FINANCIAMENTOS EM CONTRATACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

8 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: OPERACOES ESPECIAIS P...= CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS CLASSIFICACAO DE ENCARGOS P...= JUROS DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER CLASSIFICACAO DE ENCARGOS P...= OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS CLASSIFICACAO DE ENCARGOS P...= OPERACOES ESPECIAIS MP /06/01 CLASSIFICACAO DE ENCARGOS P...= JUROS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS MP CLASSIFICACAO DE ENCARGOS JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAMENTOS P...= JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAM. CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAM.-RECURSOS FA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OP. ESPECIAIS C/ PARTICIPACOES GOVERNAMENTA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = PROVISAO P/PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS CLASSIFICACAO DE ENCARGOS ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANC. CONCEDIDO P...= ENCARGOS S/ EMPREST/FINANC.CONC. CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ENCARGOS S/ EMPREST/FINANC.CONC.-RECURSOS F CNPJ, CPF, UG, IG OU F...OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA P...= RELACOES INTERFINANCEIRAS FD.CONSTITUCIONAI CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* PROVISAO P/PERDAS DE EMPREST.E FINANCIAMENT ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS P...= ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS CNPJ, CPF, UG, IG OU ADIANTAMENTOS A PESSOAL P...= 13 SALARIO - ADIANTAMENTO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= VIAGENS - ADIANTAMENTO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTROS ADIANTAMENTOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ADIANTAMENTOS OPERACOES ESPECIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= ADIANTAMENTOS A UNIDADES NAVAIS MOVEIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ADIANTAMENTOS - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS F...= ADIANTAMENTOS P/FINANCIMENTOS EM CONTRATACA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO RECURSOS VINCULADOS P...= DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DEPOSITOS JUDICIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DEPOSITOS PARA RECURSOS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= DEPOSITOS ESPECIAIS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= RECURSOS APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...DEPOSITOS TRANSFERIDOS F...= OUTROS DEPOSITOS - INSS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTROS DEPOSITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT BANCO DO BRASIL S/A F...= PROGER URBANO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= PROGER RURAL CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

9 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: F...= PRONAF - PROG.NAC. AGRICULTURA FAMILIAR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT/BB - BENS DE CONSUMO DURAVEIS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - HABITACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT INTEGRAR (FCO) CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT EXPORTAR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - INFRA- ESTRUTURA CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - PNMPO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - GIR-RURAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - INCLUSAO-DIGITAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - FOMENTAR - MGE CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - GIRO SETORIAL - MGE CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - GIRO COOPERATIVO - AGROPECUARIO. CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - TURISMO SENIOR. CNPJ, CPF, UG, IG OU BANCO DO NORDESTE S/A F...= PROGER URBANO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= PROGER RURAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= PRONAF - PROG.NAC. AGRICULTURA FAMILIAR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= PROTRABALHO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= ESTIAGEM CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - INFRA-ESTRUTURA CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - PNMPO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - INCLUSAO-DIGITAL CNPJ, CPF, UG, IG OU BANCO NACIONAL DO DESENV. ECONOMICO E SOCIAL F...= PROEMPREGO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= MICROCREDITO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= PRONAF - PROG.NAC. AGRICULTURA FAMILIAR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT INFRA-ESTRUTURA CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT FOMENTAR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT EXPORTAR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT PNMPO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT GIRO-RURAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT INCLUSAO-DIGITAL CNPJ, CPF, UG, IG OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL F...= PROGER URBANO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT HABITACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT/CEF - BENS DE CONSUMO DURAVEIS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT REVITALIZACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT EXPORTAR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - INFRA-ESTRUTURA CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - PNMPO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - INCLUSAO-DIGITAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - VILA-PANAMERICANA CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - GIRO-SETORIAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT - TURISMO SENIOR CNPJ, CPF, UG, IG OU FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP F...= FAT - PMC CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT PRO-INOVACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU BANCO DA AMAZONIA S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO

10 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: F...= PROGER URBANO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= PROGER TURISMO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= PROGER RURAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= PRONAF - PROG.NAC. AGRICULTURA FAMILIAR CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT RURAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT INFRA-ESTRUTURA CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT PNMPO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT INTEGRAR-NORTE CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= FAT INCLUSAO-DIGITAL CNPJ, CPF, UG, IG OU RECURSOS NAO VINCULADOS F...DEPOSITOS DO BACEN VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS F...GRU - VALORES A RECEBER PARA ESTORNO DESPESA F...= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR ORDEM BANCARIA F...= VALORES DEVOLVIDOS EM TRANSITO - TV F...RESTITUICOES EFETUADAS A CLASSIFICAR F...= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A CANCELAR ORDEM BANCARIA F...VALORES A CREDITAR - DEPOSITO DIRETO NA CTU F...VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR F...= SAQUES POR CARTAO DE PAGAMENTO A CLASSIFICA CNPJ, CPF, UG, IG OU F...OUTROS VALORES EM TRANSITO CREDITOS C/OPERACOES TIPICAS SIST. FINANCEIRO OPERACOES COM DERIVATIVOS P...OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP P...OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD P...OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS P...OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO P...* PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS P...OUTROS CREDITOS BENS E VALORES EM CIRCULACAO ESTOQUES PRODUTOS ACABADOS P...= PRODUTOS MANUFATURADOS ORDENS DE PRODUCAO P...= SERVICOS ACABADOS ORDENS DE PRODUCAO CONSTRUCOES CIVIS P...TERRENOS P...PROJETOS P...OBRAS EM ANDAMENTO P...OBRAS CONCLUIDAS A COMERCIALIZAR P...CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCOES CIVIS ESTOQUES PARA ALIENACAO ESTOQUES - PROGRAMAS PROPRIOS P...ESTOQUES - PRODUTOS PARA VENDA OU REVENDA P...ESTOQUES - ABASTECIMENTO SOCIAL P...= ESTOQUES EM CONSIGNACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...ESTOQUES - ATACADO P...ESTOQUES DE MATERIAIS EM DESUSO PARA VENDA S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

11 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: P...ESTOQUES - PAN ESTOQUES ESPECIAIS P...ESTOQUES - INAN P...ESTOQUES - FAE P...ESTOQUES - LBA ESTOQUES PUBLICOS P...ESTOQUES ESTRATEGICOS P...ESTOQUES REGULADORES - PGPM P...ESTOQUES EGF ESP.- PGPM (DEP.JUDICIAL) P...ESTOQUES MERCADO DE OPCOES P...ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR P...ESTOQUES PROGRAMA FOME ZERO P...ESTOQUES FUNCAFE P...ESTOQUES ABAIXO DO PADRAO ESTOQUES EM ARMAZENS DE TERCEIROS P...= PRODUTOS PARA REVENDAS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...MERCADORIAS PARA DOACAO P...ESTOQUES - AGRICULTURA FAMILIAR/DOACAO P...ESTOQUES ESTRATEGICOS P...ESTOQUES REGULADORES - PGPM P...ESTOQUES - AGRICULTURA FAMILIAR P...ESTOQUES - ABASTECIMENTO SOCIAL P...ESTOQUES - POR ATACADO P...ESTOQUES MERCADO DE OPçõES P...ESTOQUES - AGRICULTURA FAMILIAR ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA P...MERCADORIAS PARA DOACAO P...MERCADORIAS PARA PERMUTA P...MERCADORIAS PARA DOACA0-AGRICULTURA FAMILIAR ESTOQUES DE DISTRIBUICAO MATERIAL DE CONSUMO P...= ESTOQUE INTERNO SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...= ESTOQUE EM ARMAZEM DE TERCEIROS CNPJ, CPF, UG, IG OU MEDICAMENTOS P...= ESTOQUE INTERNO SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...= ESTOQUE EM ARMAZEM DE TERCEIROS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...PREMIACOES P...= MEDICAMENTOS-ESTOQUE EM ARMAZEM DE TERCEIRO CNPJ, CPF, UG, IG OU ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO P...= ANIMAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= VEGETAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= MINERAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU ESTOQUES DE PRODUCAO MATERIAL DE PRODUCAO P...MATERIAS-PRIMAS P...MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM P...= ESTOQUE EM ARMAZEM DE TERCEIROS CNPJ, CPF, UG, IG OU PRODUTOS EM ANDAMENTO S/C - SISTEMA CONTABIL P - PATRIMONIAL

12 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: P...= PRODUTOS EM ELABORACAO ORDENS DE PRODUCAO P...= SERVICOS EM ELABORACAO ORDENS DE PRODUCAO P...PRODUCAO EM PROCESSO ORDENS DE PRODUCAO IMPORTACOES EM ANDAMENTO P...IMPORTACOES DO EXERCICIO P...IMPORTACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO P...= MATERIAL DE CONSUMO SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...= GENEROS ALIMENTICIOS SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...= MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...= MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...= AUTOPECAS SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...= MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...= MATERIAIS GRAFICOS SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...= MATERIAL DE EXPEDIENTE SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...MATERIAL A RECUPERAR ESTOQUES DIVERSOS P...= ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...ESTOQUE A INCORPORAR PELA INSC. RP P...OUTROS ESTOQUES TITULOS E VALORES TITULOS P...TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA P...ACOES P...TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO P...= TITULOS A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ACOES PASSIVAS DE ALIENACAO CNPJ P...BONUS P...TITULOS DE DIVIDA P...= TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (FSB) CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - PARTIC.EMP.D CNPJ P...* = CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS CNPJ VALORES P...DIREITOS SOBRE CONCESSOES P...EMPRESTIMOS COMPULSORIOS P...= VALES, TICKETS E BILHETES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...QUOTAS DO FND P...DIREITOS SOBRE CONCESSOES P...QUOTAS DO FND P...EMPRESTIMOS COMPULSORIOS P...TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO P...= VALES, TICKETS E BILHETES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= TITULOS A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTROS TITULOS E VALORES CNPJ, CPF, UG, IG OU MATERIAIS EM TRANSITO MATERIAIS PARA ALIENACAO ESTOQUES - PROGRAMAS PROPRIOS P...ESTOQUES - PRODUTOS PARA REVENDA S/C - SISTEMA CONTABIL P - PATRIMONIAL

13 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: P...ESTOQUES - ABASTECIMENTO SOCIAL P...ESTOQUES-MERCADORIAS EM CONSIGNACAO P...ESTOQUES - POR ATACADO ESTOQUES ESPECIAIS P...PRODUTOS EM PROCESSO DE AQUISICAO ESTOQUES PUBLICOS P...ESTOQUES ESTRATEGICOS P...ESTOQUES REGULADORES - PGPM P...ESTOQUES MERCADO DE OPCOES P...ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA P...MERCADORIAS PARA DOACAO P...ESTOQUES PARA DOACAO - AGRICULTURA FAMILIAR P...PRODUTOS PARA PESQUISA MATERIAL DE CONSUMO P...TRANSFERENCIAS DO EXERCICIO P...TRANSFERENCIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES P...= PRODUTOS EM PROCESSO DE AQUISICAO SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA P...TITULOS E VALORES EM TRANSITO METAIS PRECIOSOS P...OURO EM DEPOSITO P...OUTROS METAIS PRECIOSOS P...TITULOS E VALORES EM TRANSITO TITULOS/VALORES OPERACOES C/DERIVATIVOS(SWAP) P...= OPERACOES COM DERIVATIVOS - VALORES A RECEB CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= VALORES ENTREGUES - MARGEM GARANTIA OPER.SW CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* PROVISAO PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO P...* PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE DESPESAS ANTECIPADAS P...DESPESAS A APROPRIAR P...RESTITUICAO DE RECEITA A CLASSIFICAR P...= PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DESPESAS RESULTANTES DO PLANO DE CONTINGENC ORDEM BANCARIA F...DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS F...= OPERACOES COM DERIVATIVOS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= MARGEM DE GARANTIA DE OPERACOES DE SWAP CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= IMPOSTO (IPTU) DESP.ANTECIPADAS A APROPRIAR CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CONTRIB.CONFEDERATIV.DESP.ANTECIP.A APROPRI CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= VALE-TRASPORTE DESPESA ANTECIPADA A APROPRI CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...CUSTOS A APROPRIAR P...BENS/DIREITOS A INCORP.POR INSC.RP VALORES DIFERIDOS F...= COTA CONCEDIDA DIFERIDA UG + FONTE + CATEGORIA S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

14 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: F...= COTA CONCEDIDA DIFERIDA UG + FONTE + CATEGORIA F...= REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO UG + FONTE F...= SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO UG + FONTE F...TRANSFERENCIAS DA STN F...= OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO CNPJ, CPF, UG, IG OU INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVID INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA TITULOS DE RESP. DO TESOURO - PRE-FIXADOS F...BONUS DO TESOURO NACIONAL F...NOTAS DO TESOURO NACIONAL F...LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO F...LETRAS DO TESOURO NACIONAL F...TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL F...OUTROS TITULOS DO TESOURO NACIONAL - PRE-FIX TITULOS DE RESP. DO TESOURO - POS-FIXADOS F...BONUS DO TESOURO NACIONAL F...NOTAS DO TESOURO NACIONAL F...LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO F...OUTROS TITULOS DO TESOURO NACIONAL - POS-FIX TITULOS DE RESPONS. DO BACEN - PRE-FIXADOS F...BONUS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL F...NOTAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL TITULOS DE REP. DO BANCO CENTRAL - POS-FIXADO F...NOTAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL FUNDOS DE INVESTIMENTOS F...FUNDOS DE RENDA FIXA F...FUNDOS -RES.CMN Nº3.244/04, ART.3º, INC.II, B F...FUNDOS -RES.CMN Nº3.244/04, ART.3º, 1º F...FUNDOS DE RENDA FIXA - REFERENCIADO F...FUNDOS DE CURTO PRAZO F...POUPANCA F...OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIAVEL F...ACOES F...BONUS DO TESOURO NACIONAL F...NOTAS DO TESOURO NACIONAL F...LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO F...COTAS E OFND F...TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL F...FUNDO DE ACOES F...TITULOS E VALORES F...FUNDOS DE ACOES REFERENCIADO F...TITULOS E VALORES P...EDIFICACOES P...TERRENOS P...SALAS E ESCRITORIOS P...OUTROS BENS IMOVEIS S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

15 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: F...ACOES F...COTAS DE SOCIEDADES F...POUPANCA F...OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS IMOVEIS P...TERRENOS P...EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL P...EDIFICACAO DE USO COMERCIAL P...EDIFICACAO DE USO PUBLICO F...FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS F...TITULOS E VALORES F...* PROVISAO PARA PERDAS DE TITULOS E VALORES INVESTIMENTOS COM A TAXA DE ADM. DO RPPS F...INVESTIMENTOS COM A TAXA DE ADM. DO RPPS F...* PROVISAO PARA PERDAS DE INVEST. C/ A TX. AD EMPRESTIMOS C/ REC. PREVIDENCIARIOS A RECEBER P...EMPRESTIMOS A RECEBER P...* PROV. P/ PERDAS DE EMPRESTIMOS A RECEBER F...* PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS DIVIDA ATIVA P...= CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA CNPJ, CPF, UG, IG OU ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO DEPOSITOS COMPULSORIOS P...COMBUSTIVEIS P...VEICULOS P...ELETROBRAS P...OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS RECURSOS VINCULADOS P...= DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DEPOSITOS JUDICIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DEPOSITOS PARA RECURSOS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= DEPOSITOS ESPECIAIS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= RECURSOS APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= PENHORAS JUDICIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= RECURSOS APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...DEPOSITOS TRANSFERIDOS P...= OUTROS DEPOSITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS DIVIDA ATIVA S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

16 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO DIVIDA ATIVA P...= CREDITOS A ENCAMINHAR P/ INSCRICAO DIV. ATI CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS ENCAMINHADOS P/ INSCRICAO DIV. ATI CNPJ, CPF, UG, IG OU CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT P...= CREDITOS INSC. EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR CNPJ, CPF, UG, IG OU CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P...= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (NAO PREVIDENCIARIA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA P...TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA P...TITULOS PUBLICOS - LETRAS ESPECIAIS P...BACEN - CREDITOS NO EXTERIOR RESERVA DE RESULTADOS A COMPENSAR P...= RESERVA GLOBAL DE REVERSAO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= RESERVA PARA AMORTIZACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...IMPOSTOS COMPENSAVEIS F...IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA F...= ATIVO FISCAL DIFERIDO CODIGO DE TRIBUTO P...= ATIVO FISCAL DIFERIDO CODIGO DE TRIBUTO P...= CREDITOS POR TRANSFERENCIA CNPJ, CPF, UG, IG OU VALORES A RECEBER POR CESSAO DE CREDITOS P...CEDIDOS PELA UNIAO DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES P...INCENTIVOS FISCAIS P...= CREDITOS PARCELADOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS SUB-ROGADOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS A RECUPERAR CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= RECURSOS DA UNIAO INDIV. DE PROJETOS P...= CREDITOS DE DEBITOS ADMINISTRATIVOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ENTIDADES FEDERAIS - LONGO PRAZO CNPJ, CPF, UG, IG OU EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P...= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS P...= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - RECURSOS FAT CNPJ, CPF, UG, IG OU P...BACEN EMPRESTIMOS EXTERNOS BLOQUEADOS OPERACOES ESPECIAIS P...= CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAMENTOS P...= JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAM. CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAM.-RECURSOS FA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OP. ESPECIAIS C/ PARTICIPACOES GOVERNAMENTA CNPJ, CPF, UG, IG OU ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANC. CONCEDIDO P...= ENCARGOS S/ EMPREST/FINANC.CONC. CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ENCARGOS S/ EMPREST/FINANC.CONC.-RECURSOS F CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= EMPRESTIMOS E FINANCIAM. EM COBRANCA JUDICI CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= RELACOES INTERFINANCEIRAS FD.CONSTITUCIONAI CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

17 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: P...* = PROVISAO P/PERDAS DE EMPREST.E FINANCIAME CNPJ, CPF, UG, IG OU CREDITOS A RECEBER FORNECIMENTOS A RECEBER CREDITOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS F...= DEVEDORES - ESTOQUE ESTRATEGICO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= DEVEDORES - ESTOQUE REGULADOR/PGPM CNPJ, CPF, UG, IG OU CREDITOS DE PROGRAMAS PROPRIOS F...= DEVEDORES - ESTOQUE PROPRIO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= DEVEDORES - ESTOQUE PROGRAMAS ESPECIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= DEVEDORES - ABASTECIMENTO SOCIAL CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= DEVEDORES - ESTOQUE POR ATACADO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= DEVEDORES - ESTOQUE PAN CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= VALORES RECUPERAR INDENIZACAO SINISTROS PAG CNPJ, CPF, UG, IG OU OUTROS CREDITOS F...= DEVEDORES - ESTOQUE ESTRATEGICO CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= DEVEDORES - ESTOQUE REGULADOR/PGPM CNPJ, CPF, UG, IG OU F...= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= INDENIZACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU CREDITOS INTERNOS F...= TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= TRANSFERENCIAS DE CONTAS PATRIMONIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU CREDITOS DIVERSOS A RECEBER P...= CREDITOS FINANC. COM SERVIDORES/EX-SERVIDOR CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= TITULOS A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS EM LIQUIDACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DEVEDORES POR CONVENIOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FAT/DUPLIC. A RECEBER - PRESTACAO DE SERVIC CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS A RECEBER DE FUNDOS DE PENSAO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS POR ALIENACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS A RECEBER DE PARCELEIROS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CRED.DIV.A RECEBER-ENCAFRGO CAPACIT.EMERG-E CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CRED.DIV.A RECEBER-ENC. DE AQUISIC.DE ENE-E CNPJ, CPF, UG, IG OU CRED.A RECEBER SERV.OUTORGA/CONCES/PERMISSAO P...= TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTORGA/CONCESSAO/PERMISSAO SERVICOS TELECO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTROS CRED.OUTORGA/CONCES/PERMIS SERV.TELE CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= DIREITOS SOBRE PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTROS CREDITOS A RECEBER CNPJ, CPF, UG, IG OU TITULOS E VALORES P...= ACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU P...DIREITOS SOBRE CONCESSOES P...TITULOS DE CREDITO P...= ACOES PASSIVEIS DE ALIENACAO CNPJ P...TITULOS DE EMISSAO GOVERNO FEDERAL. S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

18 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: P...* = CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS CNPJ P...OUTROS TITULOS E VALORES APLICACOES EM OPERACOES DE INVESTIMENTOS OPERACOES BIRD P...= RECURSOS BIRD INDIV. DE PROJETOS P...= RECURSOS BIRD INDIV. DE PROJETOS P...= RECURSOS TESOURO INDIV. DE PROJETOS P...= RECURSOS BIRD - C/C 47 CENTRO DE CUSTOS P...= RECURSOS TESOURO - C/C 47 CENTRO DE CUSTOS EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES DE INVEST CORRECAO MONETARIA F...= FINANCEIRA INDIV. DE PROJETOS P...= NAO FINANCEIRA INDIV. DE PROJETOS VARIACAO CAMBIAL F...= FINANCEIRA INDIV. DE PROJETOS P...= NAO FINANCEIRA INDIV. DE PROJETOS AJUSTE BOLSA DE MOEDAS F...= FINANCEIRA INDIV. DE PROJETOS P...= NAO FINANCEIRA INDIV. DE PROJETOS P...* = PROVISAO P/PERDAS DE CREDITOS REALIZ. A L CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTROS CREDITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOV. FEDERAL P...BONUS DO TESOURO NACIONAL P...NOTAS DO TESOURO NACIONAL P...LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO P...COTAS E OFND P...TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA P...FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS P...FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS DE RENDA FIXA FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA VARIAVEL P...FUNDOS DE ACOES P...= FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS -RENDA VARIAV CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= FDO APLICACAO EM COTAS-RENDA VARIAVEL (FSB) CNPJ, CPF, UG, IG OU INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOV. FEDERAL P...BONUS DO TESOURO NACIONAL P...NOTAS DO TESOURO NACIONAL P...LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO P...COTAS E OFND P...TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL TITULOS DE EMISSAO DE INST. FIN. FEDERAIS P...TITULOS E VALORES TITULOS DE EMISSAO DE SUBS. INST.FIN.FEDERAIS P...TITULOS E VALORES S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO P - PATRIMONIAL

19 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS IMOVEIS P...EDIFICACOES P...TERRENOS P...SALAS E ESCRITORIOS P...OUTROS BENS IMOVEIS ACOES E COTAS DE SOCIEDADES P...ACOES P...COTAS DE SOCIEDADES INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS ACOES E COTAS DE SOCIEDADES P...ACOES P...COTAS DE SOCIEDADES P...OUTROS INVESTIMENTOS METAIS PRECIOSOS P...OURO EM ESTOQUE P...DEPOSITOS EM OURO P...CONTRIBUICOES CONTRATADAS DO EXERCICIO P...CONTRIBUICOES CONTRATADAS DE EXERC.ANTERIORES ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PARTICIPACOES SOCIETARIAS-METODO EQUIV.PATR P...= PARTICIPACOES EM EMPRESAS - MEP CNPJ P...= PARTICIPACOES EM FUNDOS - MEP CNPJ ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL P...= ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIP CNPJ P...= ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL-CORR.SELI CNPJ P...= CM ESPECIAL - LEI 8200/91 E DEC.332/91 - CNPJ P...* = PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS - MEP CNPJ P...* = CONSOLIDACAO DO BALANCO DA UNIAO - MEP CNPJ PARTICIPACAO - METODO DO CUSTO P...= PARTICIPACOES EM EMPRESAS - METODO DO CUSTO CNPJ P...= PARTICIPACOES EM FUNDOS - METODO DO CUSTO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= PARTIC.ORGANISMOS INTERNAC.- METODO CUSTO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTRAS PARTICIPACOES - METODO CUSTO CNPJ P...= COR. MON. COMPLEM./ESPECIAL - LEI 8200/91 CNPJ P...* = PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS - METODO C CNPJ P...= OUTRAS PARTICIPACOES - METODO CUSTO CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= INVESTIMENTOS DA ADMINISTRACAO DIRETA CNPJ P...= INVESTIMENTOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA CNPJ P...= ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL CNPJ P...= CORRECAO MONETARIA DA DIFERENCA IPC-BTNF CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= CM ESPECIAL - LEI 8200/91 E DEC.332/91 - CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 S/C - SISTEMA CONTABIL P - PATRIMONIAL

20 SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PAGINA: P...* = CONSOLID.DEMONST PARTIC EMPR.DEPENDEN/FUN CNPJ P...= FUNDOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...FND P...= CONDOMINIOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= COR. MON. COMPLEM./ESPECIAL - LEI 8200/91 CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTRAS PARTICIPACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES BENS NAO DESTINADOS A USO P...= BENS IMOVEIS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS P...BENS MOVEIS P...BENS INTANGIVEIS P...TITULOS E VALORES P...TITULOS E VALORES P...= CM ESPECIAL - LEI 8200/91 E DEC.332/91 - CNPJ P...= CORRECAO MONETARIA DA DIFERENCA IPC/BTNF CNPJ, CPF, UG, IG OU P...= OUTROS INVESTIMENTOS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = CONSOLIDACAO DEMONST PARTIC EMPRESAS DEPE CNPJ, CPF, UG, IG OU P...* = PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS CNPJ, CPF, UG, IG OU IMOBILIZADO BENS MOVEIS E IMOVEIS BENS IMOVEIS P...= EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS P...= GLEBAS E FAZENDAS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS P...= TERRENOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS P...= FLORESTAS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS P...= IMOVEIS A REGISTRAR INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS P...= SALAS E ESCRITORIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS P...= CASAS E APARTAMENTOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS P...= ARMAZENS E SILOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS P...= AQUARTELAMENTOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS IMOVEIS DE USO ESPECIAL P...= IMOVEIS RESIDENCIAL/COMERCIAL NUMERO RIP DE IMOVEL P...= EDIFICIOS NUMERO RIP DE IMOVEL P...= TERRENOS/GLEBAS NUMERO RIP DE IMOVEL P...= ARMAZENS/GALPOES NUMERO RIP DE IMOVEL P...= AQUARTELAMENTOS NUMERO RIP DE IMOVEL P...= AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS NUMERO RIP DE IMOVEL P...= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL NUMERO RIP DE IMOVEL P...= REPRESAS/ACUDES NUMERO RIP DE IMOVEL P...= FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS NUMERO RIP DE IMOVEL P...= IMOVEIS DE USO RECREATIVO NUMERO RIP DE IMOVEL P...= ILHAS NUMERO RIP DE IMOVEL P...= FAROIS NUMERO RIP DE IMOVEL P...= EMBAIXADAS E CONSULADOS NUMERO RIP DE IMOVEL P...= MUSEUS/PALACIOS NUMERO RIP DE IMOVEL P...= LABORATORIOS/OBSERVATORIOS NUMERO RIP DE IMOVEL S/C - SISTEMA CONTABIL P - PATRIMONIAL

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