PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2006 CONTA CONTA MENSALIDADE

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2006 CONTA CONTA MENSALIDADE Data Documento Descrção Fornecedor Valor SALDO INICIAL 71472,94 02/01/06 Deb. Conta I N S S REF MÊS 12/2005 DEB.C/C PREVIDENCIAL SOCIAL -1068,72 02/01/ CRED.DOC 2177,52 06/01/ PASSAGEM P/FORTALEZA LEONARDO E FABIO SHOPTOURS VIAGENS E TURISMO -1067,36 09/01/ VALE TRANSPORTE REF MÊS 01/2006 CH 148 MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA -70,40 09/01/ VALE TRANSPORTE MÊS 01/2006 CH 1146 WILSON PRADO DE BARROS -70,40 09/01/ AUXILIO ALIMENTACAO MÊS 01/2006 CH 1150 WILSON PRADO DE BARROS -165,00 09/01/ VALE TRANSPORTE MÊS 01/2006 CH 1147 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO -70,40 09/01/ AUXILIO ALIMENTACAO MÊS 01/2006 CH 1151 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO -165,00 09/01/ VALE TRANSPORTE REF MÊS 01/2006 CH 1145 ANDRESSA SALERNO -70,40 09/01/ AUXILIO REFEIÇÃO REF MÊS 01/2006 CH 1149 ANDRESSA SALERNO -165,00 09/01/06 Deb. Conta ENERGIA MÊS 12/2005 DEBITO EM C/C REDE CEMAT -450,49 10/01/06 Deb. Conta DESPESAS COM TELEFONE GVT -600,71 10/01/06 Deb. Conta DESPESAS COM TELEFONE DEBITO EM C/C BRASIL TELECON -4,72 10/01/06 Deb. Conta ASSINATURA DISCADOR TERRA DEBITO C/C TERRA NETWORKS BRASIL -44,65 11/01/06 48 PARCELAS SUBSC/INTEGR COOPERJUS -61,97 11/01/06 48 PARCELAS SUBSC/INTEGR COOPERJUS -44,96 11/01/06 48 PARCELAS SUBSC/INTEGR COOPERJUS -125,90 11/01/06 Deb. Conta DESPESASCOM TELEFONE EMBRATEL -5,59 13/01/ COMBUSTIVEL DO VEÍCULO KOMB CH 1152 POSTO SANTA RITA -135,00 13/01/ DESPESAS COM CORRESPONDENCIA CH 1155 CORREIOS -345,55 13/01/06 Deb. Conta PIS REF. MÊS 12/2005 DEBITO C/C RECEITA FEDERAL -55,22 13/01/06 Deb. Conta FGTS MÊS 12/2005 DEBITO EM C/C FGTS -379,73 16/01/06 Deb. Conta TARIFA EMISSAO EXTRATO COOPERJUS -2,00 16/01/ VERBA REPRESENTAÇÃO CH 1133 PEDRO APARECIDO -492,37 17/01/ MATERIAL EXPEDIENTE NF /14200/ CH 154 UNIOFFICE -182,30 17/01/ ADIANTAMENTO SALARIO MÊS 01/2006 CH 1157 MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA -30,00

2 19/01/06 48 PARCELAS SUBC/INTREGR COOPERJUS -57,13 19/01/06 48 PARCELAS SUBSC/INTEGR COOPERJUS -60,80 19/01/06 48 PARCELAS SUBSC/INTEGR COOPERJUS -125,66 19/01/ SEGUROS ITAU SEGUROS -177,32 20/01/06 Deb. Conta HOSPEDAGEM WEB DEBITO EM C/C TERRA NETWORKS BRASIL -39,00 20/01/06 Deb. Conta SALARIO MÊS 01/2006 DEBITO C/C MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA -240,00 20/01/ VERBA REPRES. MÊS 01/2006 CH 1165 SANDRO GONCALVES DELGADO -984,74 20/01/ VERBA REPRESENTACAO CH 1161 JORGE LUIS BUBLITZ -492,37 20/01/ SALARIO MÊS 01/2006 CH 1166 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO -698,00 20/01/ SALÁRIO MÊS 010/2006 CH 1167 WILSON PRADO DE BARROS -972,00 20/01/ SALARIO MÊS 01/2006 CH 1168 ANDRESSA SALERNO -684,00 23/01/ HONORARIOS CONTABEIS MÊS 12/05 CH 1172 ACCOUNT CONTADORES -350,00 23/01/ DEVOLUÇÃO MENSALIDADE SINDICAL JOSÉ LOPES DAS S. JUNIOR -50,43 23/01/ COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA NF CH 1158 SUPERMERCADO MODELO -149,76 23/01/ RECEB. VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 01/2006 T R E 4505,07 23/01/ RECEB. VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 01/2006 T R E 1074,17 23/01/ RECEB. VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 01/2006 T R E 133,93 24/01/ RECEB. VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 01/2006 T R E 886,90 24/01/06 TRT01/06 RECEB. VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 01/2006 T R T 13529,36 24/01/06 JF01/06 RECEB VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 01/2006 J F 5193,56 24/01/ VERBA REPRESENTACAO CH1164 PEDRO APARECIDO -492,37 25/01/ VERBA REPRESENTACAO CH1163 ANA LUIZA V. MULLER -492,37 25/01/ PAGTO REF LIMPEZA DO QUINTAL FLORIANO SOARES DE ARRUDA -80,00 25/01/06 Deb. Conta SEGUROS ITAU SEGUROS -377,97 25/01/06 Deb. Conta MEG NET JUSCIMEIRE -37,50 25/01/ PAGTO 13º SALÁRIO 2005 CH 1174 PREVIDENCIAL SOCIAL -801,82 25/01/ COMPRA REF 02 EXTINTORES NF 620 CH 1170 EXTINCENTER -200,00 25/01/ VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 01/2006 CH 1162 CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA -492,37 27/01/ DESPESAS COM CARTORIO CH 1177 SERVIÇO NOTARIAL DE CBA 1º OFÍCIO -157,80 27/01/ ALUGUEL SEDE SINDICATO CH 1179 ROSA IMOVEIS -663,00 30/01/06 Deb. Conta FÉRIAS MÊS 02/2006 DÉBITO EM C/C MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA -456,83 30/01/ VALE TRANSPORTE CH 1184 MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA -51,20

3 30/01/ VALE TRANSPORTE MÊS 02/2006 CH 1182 WILSON PRADO DE BARROS -70,40 30/01/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2006 CH 1186 WILSON PRADO DE BARROS -176,00 30/01/ VALE TRANSPORTE MÊS 02/2006 CH 1181 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO -70,40 30/01/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2006 CH 1185 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO -176,00 30/01/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO ME 02/2006 CH 1183 ANDRESSA SALERNO -176,00 30/01/ VALE TRANSPORTE MÊS 02/2006 CH 1180 ANDRESSA SALERNO -70,40 30/01/ DESPESAS PERÍODO 5/12 A 9/12 /2005 CH 1176 LEONARDO VIEIRA BARALLE -149,95 30/01/06 17 DESPESAS BANCARIAS COOPERJUS -6,00 SALDO FINAL 82820,02 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 CONTA CONTA MENSALIDADE Data Documento Descrção Fornecedor Valor SALDO INICIAL ,02 01/02/06 Deb. Conta CONTRIBUICAO ASSOCIADOS DEB. C/C FENAJUFE ,22 01/02/ ADIANTAMENTO SALÁRIO MÊS 02/06 CH 1171 WILSON PRADO DE BARROS /02/ SALÁRIO MÊS 01/2006 CH 1171 LEONARDO VIEIRA BARALLE ,89 02/02/ INSS MÊS 01/2006 CH 1173 PREVIDENCIA SOCIAL -993,97 03/02/06 Deb. Conta SERVICOS PRESTADO MÊS 02/2006 MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA -20,02 03/02/ HONORARIOS ADVOGATICIOS MÊS 01/2006 CH 1189 IONI FERREIRA CASTRO /02/ CRED DOC 215,04 06/02/06 Deb. Conta DEBITO CONVENIO PLANDENTAL -83,68 06/02/ INSS MÊS 012/2005 CH 1127 PREVIDENCIA SOCIAL -1067,36 07/02/ FGTS MÊS 01/2006 CH1190 FGTS -263,2 08/02/06 Deb. Conta ENERGIA MÊS 01/2006 DEBITO EM C/C REDE CEMAT -136,41 08/02/06 Deb. Conta SERVICOS PRESTADO MÊS 02/2006 MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA /02/06 Deb. Conta DESPESAS COM TELEFONE GVT -482,17 10/02/06 Deb. Conta ASSINATURA DISCADOR TERRA DEBITO C/C TERRA NETWORKS BRASIL -44,65 10/02/06 Deb. Conta SERVICOS PRESTADO MÊS 02/2006 MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA -120

4 10/02/ VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2006 CH 1195 WILSON PRADO DE BARROS /02/ SALÁRIO MÊS 02/2006 CH 1191 WILSON PRADO DE BARROS /02/ SALÁRIO MÊS 02/2006 CH 1199 LEONARDO VIEIRA BARALLE -569,74 10/02/ SALÁRIO MÊS 02/2006 CH 1192 ANDRESSA SALERNO /02/ VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2006 CH 1194 ANDRESSA SALERNO -246,4 10/02/ VERBA REPRESENTACAO COOPERJUS -492,37 10/02/06 VERBA REPRESENTACAO DEVOLUÇÃO SINDIJUFE 492,37 10/02/ VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2006 CH 1196 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO -246,4 10/02/ SALÁRIO MÊS 02/2006 CH 1193 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO /02/06 Deb. Conta ALUGUEL SEDE SINDICATO MÊS 01//2006 DEB. C/C ROSA IMÓVEIS /02/06 Deb. Conta VERBA REPRES. MÊS 02/2006 CH 1197 SANDRO GONÇALVES DELGADO -492,37 14/02/ VERBA REPRES. MÊS 02/2006 CH 1198 ANA LUÍZA VIEIRA MULLER -492,37 14/02/ VERBA REPRES. MÊS 02/2006 CH 1200 CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA -492,37 14/02/ COMBUSTÍVEL CH 1159 POSTO BOA ESPERANÇA /02/ DIÁRIA CH 1188 WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS /02/ PIS REF MÊS 01/2006 CH 1175 RECEITA FEDERAL -30,99 16/02/ SERVICOS PRESTADO TÁXI NF SERVIÇO 004/010 CH 1224 JÚLIO TERCIO DE CARVALHO BARROS -471,57 17/02/ CONVÊNIO CH 1221 SESC CH /02/ HONORARIOS ADVOGATICIOS MÊS 02/2006 CH 1222 IONI FERREIRA CASTRO /02/06 Deb. Conta ASSINATURA DISCADOR TERRA DEBITO C/C TERRA NETWORKS BRASIL /02/06 48 PARCELAS SUBSC./INTEGR. COPERJUS -59,55 20/02/06 48 PARCELAS SUBSC./INTEGR. COPERJUS -57,03 21/02/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS 01/2006 CH 1223 ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS /02/ COMPRA DE SALGADOS PARA ASSEMBLÉIA NF 852 CH 1201 SAIÃO DOCES E SALGADOS /02/ COMPRA DE PAPEL TOALHA/CHÁ/REFRIGERANTE NF CH 1203 SUPERMERCADO MODELO -239,41 21/02/ RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS T R E 4495,26 21/02/ RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS T R E 1074,17 21/02/ RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS T R E 133,93

5 21/02/ RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS J F 886,9 22/02/06 JF/02/06 CRÉD.TED-STR J F 5067,74 22/02/ ACORDO CH 1205 LUIZ DE LIMA CABRAL /02/06 Deb. Conta SEGURO 2ª PARC. ITAÚ SEGUROS S/A -117,32 23/02/ COMPRA DE PASTA E ETIQUETA NF 7535 CH 1202 PAPELARIA DUNORTE /02/ TARIFA ACATAMENTO CHEQUE COPERJUS -54,4 24/02/ VERBA REPRES. MÊS 02/2006 CH 1160 PEDRO APARECIDO DE SOUZA -492,37 24/02/ COMPRA DE 20 GALÕES DE ÁGUA CH 1204 DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA /02/06 17 TARIFA FORNECIMENTO TALAO COOPERJUS -6 SALDO FINAL 961,20 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2006 CONTA CONTA MENSALIDADE Data Documento Descrção Fornecedor V SALDO INICIAL 01/03/06 Deb. Conta MEGA NET JURIMEIRE DA SILVA FALQUETTI 01/03/06 Deb. Conta REFENTE MENSALIDADE 02/2006 DEB.C/C UNIMED 02/03/ VALE TRANSPORTE MÊS 03/2006 CH 1206 MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA 02/03/06 Deb. Conta INSS MÊS 02/2006 PREVIDENCIA SOCIAL -1 02/03/06 Deb. Conta SEGURO ITAÚ SEGUROS S/A 03/03/06 TRT RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS TRT 12 03/03/ DESPESAS COM CARTÃO CELULAR CH 1208 LEONARDO BARALLE 06/03/06 Deb. Conta DEBITO CONVENIO PLANDENTAL 07/03/06 Deb. Conta FGTS MÊS 02/2006 FGTS 07/03/ DEVOLUÇÃO DE VALORES REF GRATIFICAÇÃO E AUX. ALIMENTO DE DOIS MESES LEONARDO BARALLE -4 07/03/06 Deb. Conta CONSIGNAÇÃO TRANSFERÊNCIA UNIÃO CAND 08/03/06 Deb. Conta ENERGIA MÊS 02/2006 DEBITO EM C/C REDE CEMAT 10/03/06 Deb. Conta DESPESAS COM TELEFONE GVT

6 10/03/06 Deb. Conta ASSINATURA DISCADOR TERRA DEBITO C/C TERRA NETWORKS BRASIL 10/03/ DIÁRIA CH 1207 WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS 10/03/06 CONSG JF MENSALIDADE MÊS 03/2006 UNIMED 13/03/06 Deb. Conta RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS J F 1 15/03/06 Deb. Conta PIS REF MÊS 02/2006 RECEITA FEDERAL 16/03/ SERVICOS PRESTADO TÁXI NF SERVIÇO 006 CH 1213 JÚLIO TERCIO DE CARVALHO BARROS 16/03/ CONSERTO DE CANO CH 1214 MOINHO MAT. P/ CONSTRUÇÃO 17/03/09 48 DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR. COOPERJUS 17/03/09 48 DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR. COOPERJUS 17/03/06 Deb. Conta COMPRA DE MATERIAL P/ ESCRITÓRIO PAPELARIA UNIVERSITÁRIA 17/03/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 03/2006 CH 1217 PARC. 01/02 WILSON PRADO DE BARROS 17/03/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 03/2006 CH 1218 PARC. 01/02 ANDRESSA SALERNO 17/03/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 03/2006 CH 1216 PARC. 01/02 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO 17/03/ COMPRA DE MATERIAL P/ CONSUMO E LIMPEZA NF CH 1212 MAKRO ATACADISTA 20/03/06 Deb. Conta HOSPEDAGEM WEB TERRA NETWORKS BRASIL 20/03/06 Deb. Conta ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 03/2006 PARC. 01/02 MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA 20/03/06 48 DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR. COOPERJUS 21/03/ RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS T R E 4 21/03/ RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS T R E 1 21/03/ RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS T R E 21/03/ RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS J F 21/03/06 CONSG JF RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS J F 22/03/06 TRT03/06 RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS T R T 13 22/03/06 JF03/06 RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS J F 5 22/03/ PAGAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 03/2006 PARC. 02/02 CH 1232 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO 22/03/ PAGAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 03/2006 PARC. 02/02 CH 1230 ANDRESSA SALERNO 22/03/ PAGAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 03/2006 PARC. 02/02 CH 1231 WILSON PRADO DE BARROS 22/03/ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO/CAIXA CH 1215 COOPERJUS 22/03/ PAGAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 03/2006 PARC. 02/02 CH 1233 MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA 22/03/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS 02/2006 CH 1220 ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS 22/03/ VERBA REPRESENTACAO REF MÊS 03/2006 CH 1228 LEONARDO BARALLE 22/03/ COMBUSTÍVEL NF CH 1235 POSTO TREVÃO

7 22/03/ VERBA REPRES. MÊS 03/2006 CH 1225 CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA 23/03/06 Deb. Conta SEGURO 3ª PARC. ITAÚ SEGUROS S/A 23/03/ VERBA REPRES. MÊS 03/2006 CH 1229 ANA LUÍZA VIEIRA MULLER 23/03/ ALUGUEL SEDE SINDICATO MÊS 02//2006 CH 1219 ROSA IMÓVEIS 23/03/ REPASSE CONSIGNAÇÃO CH 1244 BANCO REAL -1 24/03/ VERBA REPRES. MÊS 03/2006 CH 1226 SANDRO GONÇALVES DELGADO 24/03/ AUXILIO ALIMENTACAO MÊS 04/2006 CH 1254 WILSON PRADO DE BARROS 24/03/ VALE TRANSPORTE MÊS 04/2006 CH 1250 WILSON PRADO DE BARROS 24/03/ VALE TRANSPORTE MÊS 04/2006 CH 1249 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO 24/03/ AUXILIO ALIMENTACAO MÊS 04/2006 CH 1253 SHUELEN CRISTINA BORGES MARIANO 24/03/ AUXILIO ALIMENTACAO MÊS 04/2006 CH 1252 ANDRESSA SALERNO 24/03/ VALE TRANSPORTE MÊS 04/2006 CH 1248 ANDRESSA SALERNO 24/03/ COMPRA DE FITA P/ MICRO NF 8628 CH 1234 PAPELARIA DUNORTE 24/03/ CONSERTO DE CARRO E COMPRA DE PEÇAS NF 1341/968 CH 1241 LOTUS IMPORT CENTRO DE REPAR. AUTOMOTIVA 27/03/06 Deb. Conta SEGURO PARC. 9/10 ITAÚ SEGUROS S/A 27/03/06 Deb. Conta MEGA NET JURIMEIRE DA SILVA FALQUETTI 27/03/06 Deb. Conta CONSUMO ÁGUA - PARCELAMENTO SANECAP 27/03/ CONTRIBUICAO ASSOCIADOS CH 1245 FENAJUFE 28/03/ VALE TRANSPORTE MÊS 04/2006 CH 1251 MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA 28/03/06 Deb. Conta CONSIGNAÇÃO TRANSFERÊNCIA (DOC. PENDENTE) UNIÃO CAND 29/03/ DESPACHANTE CH 1246 DETRAN -1 29/03/ LOCAÇÃO DE CARRO NF 20 CH 1261 MOTOLISA LOCADORA DE VEÍCULOS 29/03/ COMBUSTÍVEL POSTO TREVÃO 30/03/ DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÃO REF MÊS 03/2006 CH 1257 LEONARDO BARALLE -2 30/03/06 Deb. Conta SERVIÇOS DE XEROX XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA 31/03/ DESPESAS COM CARTÃO CELULAR CH 1237 LEONARDO BARALLE 31/03/ HONORARIOS ADVOGATICIOS MÊS 02/2006 CH 1236 IONI FERREIRA CASTRO 31/03/ CH 1258 ROSA IMÓVEIS 31/03/06 17 TARIFA FORNECIMENTO DE TALÃO COOPERJUS 31/03/06 LC/31-3 JUROS CONTA GARANTIA COOPERJUS SALDO FINAL 8.

8 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2006 CONTA CONTA MENSALIDADE Data Documento Descrção Fornecedor Valor SALDO INICIAL 8779,19 3/4/06 Deb. Conta I N S S MÊS 03/2006 PREVIDENCIA SOCIAL -974,33 3/4/06 Deb. Conta PARCELAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL FENAJUFE ,22 3/4/ VERBA REPRESENTAÇÃO MÊS 03/2006 CH 1227 PEDRO APARECIDO -492,37 3/4/06 Deb. Conta DESPESAS BANCARIAS COOPERJUS -12 4/4/06 Deb. Conta ADIANTAMENTO SALARIO MÊS 04/2006 FUNCI MIGUELINA -50 7/4/ F G T S MÊS 03/2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -258,07 10/4/06 Deb. Conta I P T U 2006 PREFEITURA MUNICIPAL CUIABA -140,68 10/4/06 Deb. Conta CONSUMO ENERGIA ELETRICA MÊS 03/2006 REDE CEMAT -381,26 10/4/06 Deb. Conta PLANO SAUDE UNIMED -631,88 10/4/06 Deb. Conta ASSINATURA DISCADOR TERRA TERRA NETWORKS BRASIL -44,65 11/4/06 Deb. Conta ALUGUEL SEDE SINDICATO ROSA IMOVEIS /4/ COMPRA TONNER CFE NF 602 CH 1274 MULTITONNER /4/ MANUTENCAO VEICULO NF SERVICO 052 CH 1269 M DOS SANTOS SILVA /4/ COMPRAS DIVERSAS CH 1273 CUPOM FISCAL SUPERMERCADO MODELO -149,5 17/4/06 Deb. Conta PIS REF MÊS 03/2006 RECEITA FEDERAL -30,38 17/4/06 Deb. Conta MATERIAIS EXPEDIENTE PAPELARIA UNIVERSITARIA -53,6 18/4/ DESP. REF 2º VIA DOCUMENTAÇÃO VEICULO CH 1238 DESPACHANTE AMERICA -218 SERV. NOT. E REGIST.XAVIER 19/4/ DESPESAS CARTORIO CH 1240 MATOS -10,5 19/4/ COMPRAS MOUSE OPTICO E TECLADO CH 1239 M R INFORMATICA /4/ CONSERTO AR CONDICIONADO VEICULO CH 1268 AUTO AR ,00 19/4/ CONSERTO VEICULO CH 1272 LUIZ LIMA CABRAL -380

9 20/4/06 Deb. Conta HOSPEDAGEM WEB TERRA NETWORKS BRASIL /4/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 04/2006 T R E 5.517,10 24/4/ SALARIO MÊS 03/2006 CH 1277 FUNCI MIGUELINA /4/ SALARIO MÊS 03/2006 CH 1279 FUNCI SHUELLEN /4/ SALARIO REF MÊS 03/2006 CH 1278 FUNCI WILSON /4/ SALARIO REF MÊS 03/2006 CH 1276 FUNCI ANDRESSA /4/06 Deb. Conta MATERIAIS EXPEDIENTE PAPELARIA UNIVERSITARIA -123,62 24/4/ MANUTENÇÃO VEICULO CH 1243 PARC 2/3 NOTA 1 LOTUS CENTRO REPARAÇÃO AUTO -1353,34 24/4/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 04/2006 J F 848,21 24/4/06 CONSIGNAÇÃO DIVINO MENDONÇA BANCO REAL 563,91 25/4/06 Deb. Conta SEGURO VEICULO ITAU SEGURO -377,99 25/4/06 Deb. Conta MEG NET MEG NET -37,5 25/4/ VERBA REPRESENTAÇÃO MÊS 04/2006 CH 1281 LEONARDO -941,64 25/4/ VERBA REPRESENTACAO MÊS 04/2006 CH 1286 SANDRO -492,37 25/4/06 TRT04/06 SALARIO MÊS 04/2006 CH 1280 LEONARDO ,28 25/4/06 JF04/06 HONORARIOS CONTANEIS MÊS 03/2006 CH 1287 ACCOUNT /4/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA PARC. 01/06 CH 1262 CUT ,31 25/4/ COMPRA AGUA MINERAL CH 1275 AGUA BOA DIST. GAS E AGUA /4/ VERBA REPRESENTAÇÃO MÊS 04/2006 CH 1285 ANA LUIZA -492,37 25/4/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 04/2006 T R T ,23 25/4/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 04/2006 J F 5.017,63 26/4/ VERBA REPRESENTAÇÃO MÊS 04/2006 CH 1282 CLAUDIO -492,37 28/4/ COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1290 FUNCI. MIGUELINA -81,4 28/4/ VALE REFEIÇÕES CH 1296 REF MÊS 05/2006 FUNCI SHUELLEN /4/ COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1293 FUNCI. SHUELLEN -81,4 28/4/ COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1292 FUNCI. ANDRESSA -81,4 28/4/ VALE REFEIÇÕES CH 1295 REF MÊS 05/2006 FUNCI ANDRESSA /4/ CARTÃO CELULAR VIVO CH 1298 POSTO S. RITA/TELEMAT CELULAR /4/06 REPASSE CONSIGNAÇÃO UNICEM -433,19

10 28/4/ VALE REFEIÇÕES CH 1297 REF MÊS 05/2006 FUNCI WILSON /4/ COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1294 FUNCI. WILSON -81,4 28/4/06 SUBSCRICAO INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL COOPERJUS -112,52 28/4/ VERBA REPRESENTAÇÃO MÊS 04/2006 CH 1283 PEDRO APARECIDO -492,37 SERVICO TAXI NO PERIODO DE 16/02 A 27/03/2006 CH 28/4/ JULIO TERÇO DE CARVALHO ,00 28/4/06 DESPESAS BANCARIAS COOPERJUS -15,77 SALDO FINAL ,64 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2006 CONTA CONTA MENSALIDADE Data Documento Descrção Fornecedor Valor SALDO INICIAL 10531,64 02/05/06 Deb. Conta PARCELAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL FENAJUFE ,22 02/05/06 Deb. Conta I N S S MÊS 03/2006 PREVIDENCIA SOCIAL -979,67 03/05/06 Deb. Conta CONSUMO AGUA MÊS 04/2005 SANECAP -210,64 03/05/ COMPRAS DE CAFÉ/BALA/BISCOITO/ETC CH 1288 SUPERMERCADO MODELO NF ,89 04/05/ HONORARIOS ADVOCATICIOS CH 1291 HEVERTON RENATO ,00 05/05/06 Deb. Conta F G T S MÊS 04/2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -261,65 05/05/ CONFECCÃO DE 04 FAIXAS EM RAFIA CH 1307 JOSE ART'S /05/06 Deb. Conta CONSUMO ENERGIA ELETRICA MÊS 04/2006 REDE CEMAT -324,07 08/05/06 PARCELA 1/3 RECIBO 679 -PASSAGEM PEDRO APARECIDO SHOPTOUR CH ,35 08/05/ MEIA DIARIA P/PARTICIPAR EM ASSEMBLEIS CH 1306 WALDERSOM /05/ SERVICO CORRESPONDENCIA CH 1301 CORREIOS -19,5 10/05/06 Deb. Conta DESPESAS COM TELEFONE GVT -967,24 10/05/06 Deb. Conta ASSINATURA DISCADOR TERRA TERRA NETWORKS BRASIL -44,65 10/05/06 Deb. Conta PLANO SAUDE UNIMED -631,88 10/05/ COMPRA DE COLA/CADEADO CH 1308 NF 1210 BEIRA RIO MAT. CONSTRUCAO -43

11 10/05/06 TRT - INTREGRALIZAÇÃO 1% REFERENTE ABRIL COOPERJUS -121,5 10/05/06 SEGURO PRESTAMESTA COOPERJUS /05/06 Deb. Conta ALUGUEL SEDE SINDICATO ROSA IMOVEIS /05/ MEIA DIARIA/DESLOCAMENTO IDA E VOLTA CH 113 WALDERSOM /05/06 Deb. Conta PIS REF MÊS 04/2006 RECEITA FEDERAL -30,81 15/05/ MEIA DIARIA REUNIAO FENAJUFE CH 1305 PEDRO APARECIDO /05/06 PARCELA 1/3 RECIBO713 -PASSAGEM PEDRO APARECIDO SHOPTOUR CH ,68 15/05/06 MEIA DIARIA - INTERIOR ANA LUIZA /05/ COMPRAS DE CAMISETAS NF 5219 CH 1345 STAMP. DIST. MALHAS ,00 15/05/06 VENDAS DE CAMISETAS /05/06 VENDAS DE CAMISETAS 60 16/05/ UMA DIARIA /DESLOCAMENTO INTERIOR CH 1323 SERV. INTERIOR /05/ COMPRA DE TONNER NF 650 CH 1331 MULTITONNER /05/ DESPESAS COM TELEFONE CH 1322 GVT -695,34 16/05/06 VENDAS DE CAMISETAS 90 18/05/ UMA DIARIA E MEIA (MENOS R$ 5,00 CAMISETA GREVE) CH 1356 SERV. LEANDRO /05/ COMPRAS DE BOTTONS NF 5232 CH 1320 STAMP. DIST. MALHAS -444,5 18/05/06 PARCELA 1/3 RECIBO722 -PASSAGEM LEONARDO BARALLE SHOPTOUR CH ,14 18/05/ COMPRAS DE CAFÉ/BALA/BISCOITO/ETC CH 1328 SUPERMERCADO MODELO NF ,42 18/05/ COMPRAS DE CAMISETAS NF 5220 CH 1329 STAMP. DIST. MALHAS /05/06 CREDITO DISTRIBUICAO SOBRA DE VALORES COOPERJUS 353,28 18/05/06 VENDAS DE CAMISETAS 50 18/05/06 VENDAS DE CAMISETAS 40 19/05/ SALARIO REF MÊS 05/2006 CH 1359 FUNCI WILSON /05/ SALARIO MÊS 05/2006 CH 1360 FUNCI SHUELLEN /05/ VERBA REPRESENTAÇÃO MÊS 05/2006 CH 1362 ANA LUIZA -492,37 19/05/ SALARIO REF MÊS 05/2006 CH 1276 FUNCI ANDRESSA /05/ VERBA REPRESENTACAO MÊS 05/2006 CH 1364 SANDRO -492,37 19/05/ DESP. C/DIARIA E PASSAGENS CH 1338 CACERES MARIA VILANY /05/ MEIA DIARIA /DESLOCAMENTO INTERIOR CH 1339 SERV. INTERIOR /05/ VERBA REPRESENTAÇÃO MÊS 05/2006 CH 1361 LEONARDO -941,64 22/05/ SALARIO MÊS 05/2006 CH 1365 FUNCI MIGUELINA -369

12 22/05/ DESP. C/DIARIA E PASSAGENS CH 1337 ANDRE L BATISTA /05/06 COMPRA DE FECHADURA/TRAVA/CADEADO/MIOLO COFRE GOOLD FERRAGENS NF 1067 CH /05/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 05/2006 T R E 1.788,84 22/05/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 05/2006 J F 1.357,15 23/05/ PAGTO DIFERENCA SALARIAL MÊS 05/2006 CH 1372 FUNCI WILSON /05/ PAGTO DIFERENCA SALARIAL MÊS 05/2006 CH 1371 FUNCI SHUELEN /05/ PAGTO DIFERENCA SALARIAL MÊS 05/2006 CH 1370 FUNCI ANDRESSA /05/06 SUBSCRICAO INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL COOPERJUS -93,8 23/05/06 SUBSCRICAO INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL COOPERJUS -87,94 23/05/ PARCELAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL CH 1263 FENAJUFE ,31 23/05/ PAGTO PARCELA 1/4 NF 470- APARELHO SOM CH 1341 METAL ELETRO -123,75 23/05/06 PARCELA 1/3 RECIBO 733/PASSAGEM JUSCILEIDE/PEDRO SHOPTOUR CH /05/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 05/2006 J F 8.023,00 23/05/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 05/2006 T R E 7.005,32 23/05/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 05/2006 T R T ,30 23/05/06 RECEB VALOR CONSIGNACAO JF TRASF P/ CONTA DE CONSIG 563,91 24/06/ DIARIA /DESLOCAMENTO COLIDER CH 1336 MARCOS YOSHIHARU -269,7 25/05/06 Deb. Conta MEG NET MEG NET -37,5 25/05/ CORRIDA TAXI CH 1312 JULIO TERCIO /05/ DIARIA E DESLOCAMENTO CH 1374 WALDERSOM /05/06 Deb. Conta PAGTO ISSQN REF SERVICO CONFECCAO DE FAIXAS PREFEIRURA RONDONOPOLIS CH /05/ PAGTO 02 DIARIAS E MEIA- BRASILIA CH 1369 SANDRO DELGADO -412,5 26/05/06 MEIA DIARIA P/PARTICIPACAO AMPLIADA FENAJUFE ANA LUIZA CH ,5 26/05/ COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1395 FUNCI. MIGUELINA -81,4 26/05/ VALE REFEIÇÕES CH 1396 REF MÊS 05/2006 FUNCI ANDRESSA /05/ COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1392 FUNCI. ANDRESSA -81,4 26/05/ VALE REFEIÇÕES CH 1398 REF MÊS 05/2006 FUNCI SHUELLEN /05/ COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1393 FUNCI. WILSON -81,4 26/05/ COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1294 FUNCI. SHUELLEN -81,4 26/05/ VALE REFEIÇÕES CH 1397 FUNCI WILSON /05/06 MEIA DIARIA P/PARTICIPACAO AMPLIADA FENAJUFE JUSCILEIDE CH /06/ SALARIO MÊS 05/2006 CH 1383 LEONARDO ,28

13 29/05/ CARTÃO CELULAR VIVO CH 1399 METROPOLITANO AUTO POSTO /05/ UMA DIARIA E MEIA P/BRASILIA CH 1386 SERV. DELEGADO -247,5 29/05/ PAGO MEIA DIARIA P/BRASILIA CH 1376 WALDERSOM -82,5 29/05/06 CONVENIO UNIAO EDUC. TRANSFERIR P/ CONTA CONSIGUINAÇAO -433,19 29/05/ DESPESAS DIVERSAS CH 1289 DIVERSOS ,34 30/05/06 SERVICO CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE 03 FAIXA JOSELINE OLIVEIRA CH /05/ COMPRA DE FECHADURA NF 1068 CH 1373 GOOLD FERRAGENS /05/ HONORARIOS CONTANEIS MÊS 04/2006 CH 1384 ACCOUNT /05/06 VENDAS DE CAMISETAS 60 31/05/06 SUBSCRICAO INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL-REFERENTE A FEVEREIRO COOPERJUS -111,86 31/05/06 SUBSCRICAO INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL- REFERENTE A MARÇO COOPERJUS -130,21 31/05/ SERVICO CONFECCAO DE 01 FAIXA CH 1319 JOFE ART'S /05/ VERBA REPRESENTACAO MÊS 05/2006 CH 1363 PEDRO APARECIDO -492,37 31/05/06 VENDAS DE CAMISETAS 30 DESPESAS BANCARIAS COOPERJUS -92,93 SALDO FINAL 12740,13 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONTA CONTA MENSALIDADE Data Descrção Fornecedor Valor SALDO INICIAL 12740,13 01/06/06 CORRIDA DE TAXI EM BRASILIA ANA LUIZA CH 1391 WANDERLEY OLIVEIRA /06/06 DIARIA E DESPESAS DESLOCAMENTO IDA/VOLTA CH 1422 WALDERSOM /06/06 DIARIA E DESPESAS DESLOCAMENTO IDA/VOLTA CH 1434 WALDERSOM /06/06 CONSUMO AGUA MÊS 05/2005 SANECAP -214,92 01/06/06 PARCELAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL FENAJUFE 2.336,22 01/06/06 MEIA DIARIA PLENARIA FENAJUFE CH 1315 PEDRO APARECIDO -66

14 01/06/06 MEIA DIARIA PLENARIA FENAJUFE CH 1353 PEDRO APARECIDO /06/06 CORRIDA TAXI NF SERVICO 009 CH JULIO TERCIO -849,49 01/06/06 PAGTO PARCELA 1/3 RECIBO 738 REF COMPRA PASSAGEM SHOPTOUR -456,02 02/06/06 PAGTO DIARIA P/BRASILIA CH 1409 LEANDRO AUGUSTO -742,5 02/06/06 PAGTO DIARIA P/BRASILIA CH 1407 SANDRO GONÇALVES -742,5 02/06/06 PAGTO DIARIA P/BRASILIA CH 1408 ANA LUIZA -742,5 02/06/06 PAGTO PARCELA 2/3 RECIBO 679 REF COMPRA PASSAGEM SHOPTOUR -384,35 02/06/06 VENDAS DE CAMISETAS 40 05/06/06 PAGTO NF COMPRA REGUA/GRAFITE/LIVRO/ETC PAP. UNIVERSITARIA -48,35 05/06/06 MEIA DIARIA P/CACERES CH 1403 FABRICIO /06/06 MEIA DIARIA CH 1406 JARBAS ALVES /06/06 PAGTO NF 464 COMPRA COMBUSTIVEL CH 1440 AUTO POSTO SHALLON /06/06 PAGTO NF 463 COMPRA CARTAO TELEFONE CH 1440 AUTO POSTO SHALLON /06/06 PAGTO NF 37287COMPRA PORTA MEDABIL CH 1430 TODIMO -89,9 05/06/06 ALUGUEL SEDE SINDICATO CH 1419 ROSA IMOVEIS -94,37 05/06/06 PAGTO PARCELA 1/2 NF 1725 REF COMPRA 01 MESA STYLUS MAQ. EQUIP. CH ,5 05/06/06 HONORARIOS ADVOCATICIOS CH 1424 IONI FERREIRA /06/06 PAGTO NF SERVICO 324-SERVICOS DE IMPRESSOES CAPGRAF CH /06/06 SERVICO DE REINSTALAÇÃO ANTENA LUCIANA CLARA /06/06 COMPRA DE MATERIAIS P/REDE LUCIANA CLARA /06/06 PAGTO NF 7374 COMPRAS ALMOFADAS/CORTINAS/TAPETE LOJAS RIACHUELO -351,4 06/06/06 PAGTO NF SERVICO 078 -CONFECCAO DE CABO ELETRONICA PAULISTA /06/06 PAGTO NF COMPRA PLUG/FIO PARALELO/TOMADA ELETRONICA PAULISTA /06/06 PAGTO CONTA INTERURBANO EMBRATEL -4,83 06/06/06 COMPRA DO VEICULO P/ O SINDICATO DOMANI VEICULOS ,64 06/06/06 VERBA REPRESENTAÇÃO MÊS 06/2006 ANA LUIZA -492,37 06/06/06 VERBA REPRESENTACAO MÊS 06/2006 SANDRO -492,37 06/06/06 02 DIARIAS PARA O INTERIOR LEONARDO /06/06 02 DIARIAS PARA O INTERIOR DELMIR /06/06 02 DIARIAS PARA O INTERIOR VILMAR /06/06 PAGTO DIARIAS CH 1357 CARLOS ROBERTO -134

15 06/06/06 SERVICO INSTALAÇAO/MANUTENCAO CABO REDE CH 1389 LUCIANA CLARA /06/06 PAGTO NF 036 REF LOCAÇÃO VEICULO CH 1418 LOCA FACIL /06/06 PAGTO NF COPOS/ACUCAR/SACO LIXO/ETC CH 1425 SUPERMERCADO MODELO -149,32 06/06/06 MENSALIDADE UNIC TRASF P/ CONTA DE CONSG 481,02 06/06/06 EMPRESTIMO P/COMPRA VEICULO COOPERJUS ,00 06/06/06 DEB T A C EMPRESTIMO COOPERJUS /06/06 F G T S MÊS 05/2006 CH 1385 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -286,87 07/06/06 MEIA DIARIA CH 1416 SERV. INTERIOR /06/06 MEIA DIARIA CH 1415 JOSE M COSTA /06/06 PARCELA 1/3 RECIBO 753-ANA LUIZA/SANDRO/LEANDRO SHOPTOUR CH ,04 07/06/06 PAGTO FATURA 24701COMPRA PASSAGEM SANDRO CONFIANÇA AGENCIA TURISMO CH ,5 08/06/06 CONSUMO ENERGIA ELETRICA MÊS 05/2006 REDE CEMAT -284,49 08/06/06 MEIA DIARIA CH 1413 SERV. INTERIOR /06/06 MEIA DIARIA E DESP. COM DESLOCAMENTO INTERIOR LEONARDO /06/06 MEIA DIARIA E DESP. COM DESLOCAMENTO INTERIOR DELMIR /06/06 MEIA DIARIA E DESP. COM DESLOCAMENTO INTERIOR VILMAR /06/06 DIARIA E DESP. COM DESLOCAMENTO INTERIOR LEONARDO -234,18 PAGTO CUPOM FISCAL REF COMPRA COMBUSTIVEL - 08/06/06 RESSARCIMENTO DELMIR /06/06 NF CAFÉ MANHA SUPERMERCADO MODELO -191,37 09/06/06 ADIANTAMENTO SALARIO MÊS FUNCI MIGUELINA /06/06 MEIA DIARIA CH 1414 SERV. INTERIOR /06/06 CORRIDA TAXI EM BRASILIA CH 1448 ANA LUIZA -212,8 12/06/06 PAGTO NF SERVICO DIARIAS LOCAÇÃO VEICULLO LOCA FACIL CH /06/06 ALUGUEL SEDE SINDICATO ROSA IMOVEIS /06/06 DESPESAS COM TELEFONE GVT -866,36 12/06/06 PLANO SAUDE UNIMED -631,88 12/06/06 ASSINATURA DISCADOR TERRA TERRA NETWORKS BRASIL -44,65 12/06/06 03 DIARIAS E MEIA P/BRASILIA CH 1450 SANDRO -577,5 12/06/06 02 DIARIAS E MEIA P/INTERIOR CH 1479 LEONARDO /06/06 PARCELA 2/3 RECIBO 713 PASSAGEM P/PEDRO SHOPTOUR CH ,68

16 12/06/06 03 DIARIAS E MEIA P/BRASILIA CH 1476 WALDERSOM /06/06 PAGTO PARCELA 2/4 NF 470- APARELHO SOM CH 1342 METAL ELETRO -123,75 13/06/06 DIARIAS CH 1451 WALDERSOM -50,5 13/06/06 PARCELA 1/3 RECIBO 765 CH 1454 SHOPTOUR -619,36 13/06/06 TARIFA ACATAMENTO CHEQUE COOPERJUS /06/06 PAGTO NF E CUPOM FISCAL - LANCHES CH 1458 PANIFICADORA UNISERV/ATACADAO /06/06 PAGTO PIS MÊS 05/2006 RECEITA FEDERAL -33,78 14/06/06 PAGTO NF 7031 COMPRA COMBUSTIVEL CH 1445 POSTO TIBIRISSA /06/06 DESPESAS COM CORRIDA TAXI EM BRASILIA CH 1486 SANDRO -216,7 14/06/06 PAGTO NF REF COMPRAS LANCHES ASSEMBLEIA SUPERMERCADO MODELO CH ,87 14/06/06 DESP. COM DIARIA E DESLOCAMENTO IDA E VOLTA CH 1453 WALDERSOM /06/06 TARIFA SALDO DEVEDOR COOPERJUS -8 14/06/06 TARIFA ACATAMENTO CHEQUE COOPERJUS /06/06 ADIANTAMENTO SALARIO MÊS 06/2006 CH 1490 FUNCI WILSON /06/06 03 DIARIAS P/INTERIOR CH 1489 DELMIR /06/06 03 DIARIAS P/INTERIOR CH 1487 LEONARDO /06/06 03 DIARIAS P/INTERIOR CH 1488 VILMAR /06/06 05 DIARIAS E MEIA P/BRASILIA CH 1495 SANDRO -907,5 16/06/06 PAGTO NF 5232 REF COMPRAS BOTTON CH 1321 STAMP. DIST. MALHAS -444,5 16/06/06 PAGTO NF 2161 COMPRA COMBUSTIVEL CH 1446 POSTO LOCATELLI /06/06 PAGTO NF SERVICO 674 ÇOCACAO CAIXA TERMICA/MESA CAROL FESTAS CH ,5 16/06/06 SEGURO DIVERSOS PRESTAMISTA /06/06 UMA DIARIA E MEIA E PASSAGEM CH 1491 SERV. INTERIOR -291,64 19/06/06 05 DIARIAS E MEIA P/BRASILIA WALDERSOM -1022,5 19/06/06 DESP. REF VIAGEM P/INTERIOR LEONARDO -274,63 19/06/06 DESP. COM CELULAR INTERIOR SANDRO /06/06 PARCELA 2/3 RECIBO722 -PASSAGEM LEONARDO BARALLE SHOPTOUR CH ,14 19/06/06 PARCELA 2/3 RECIBO 733/PASSAGEM JUSCILEIDE/PEDRO SHOPTOUR CH /06/06 SERVICO CONFECCAO DE 01 FAIXA CH 1420 JOFE ART'S /06/06 PAGTO CUPOM FISCAL - COMPRA COMBUSTIVEL CH 1447 SOUZA COMERCIO COMBUSTIVEL -132,5 19/06/06 SERVICO INSTALAÇAO DE PORTAS E CORTINAS CH 1457 LUCIANA CLARA /06/06 VENDAS DE CAMISETAS 15

17 20/06/06 PAGTO NF 1283-COMPRA SALGADOS E REFRIGERANTES SAIÃO SALGADOS CH /06/06 MEIA DIARIA E PASSAGEM CH1469 FERNANDO CESAR /06/06 SUBSCRICAO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL COOPERJUS -240,52 21/06/06 PAGTO NF 162-CONFECCAO DE PORTA LATAS/SERIGRAFIA ALAN MINIO CH /06/06 PAGTO NF 5219 REF COMPRAS DE CAMISETAS CH 1346 STAMP. DIST. MALHAS /06/06 MEIA DIARIA E PASSAGEM CH 1471 FRANCIELY /06/06 PARCELA 1/3 RECIBO 774/PASSAGEM WALDERSOM/ SHOPTOUR -814,37 21/06/06 PAGTO NF COMPRA COMBUSTIVEL CH 1502 POSTO DRACENA /06/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 06/2006 T R E ,68 21/06/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 06/2006 J F ,90 21/06/06 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS MÊS 06/2006 T R T ,30 21/06/06 MENSALIDADE UNIC TRANS. P/ CONTA DE CONSG. 563,91 21/06/06 COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTE PARA ASSEMBLÉIA CH 1492 MERCADO MODELO -123,77 22/06/06 PAGTO RECIBO SERVICO SEDEX CH 1423 CORREIOS /06/06 DIFERENÇA PASSAGEM BRASILIA CH 1432 PEDRO APARECIDO /06/06 PAGTO RECIBO SERVICO SEDEX CH 1481 CORREIOS /06/06 PAGTO NF 163 COMPRA COMBUSTIVEL CH 1501 POSTO BONITAO /06/06 SALARIO MÊS 06/2006 FUNCI MIGUELINA /06/06 02 DIARIAS E MEIA P/INTERIOR CH 1444 VILMAR /06/06 DESPESAS COM VIAGEM PELO INTERIOR CH 1503 LEONARDO BARALLE -485,15 23/06/06 VALE REFEIÇÕES CH 1500 REF MÊS 06/2006 FUNCI SHUELLEN /06/06 COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1500 FUNCI. SHUELLEN -81,4 23/06/06 PAGTO SALARIO MÊS 06/2006 CH 1505 FUNCI SHUELLEN /06/06 VALE REFEIÇÕES CH 1483 REF MÊS 06/2006 FUNCI ANDRESSA /06/06 COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1483 FUNCI. ANDRESSA -81,4 23/06/06 PAGTO SALARIO REF MÊS 06/2006 CH 1506 FUNCI ANDRESSA /06/06 COMPRA VALE TRANSPORTE CH 1499 FUNCI. WILSON -81,4 23/06/06 VALE REFEIÇÕES CH 1499 FUNCI WILSON /06/06 PAGTO SALARIO REF MÊS 06/2006 CH 1511 FUNCI WILSON /06/06 02 DIARIAS P/BRASILIA CH 1480 WALDERSOM /06/06 NF LIVRO PROTOCOLO/LIVRO ENTRADA/SAIDA PAP. E LIV. UNIVERSITARIA -30,5 23/06/06 PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃP SINDICAL CH 1264 FENAJUFE -1223,31

18 23/06/06 PAGTO VALOR REF DIFERENCA VIAGEM P/BRASILIA PEDRO APARECIDO CH /06/06 PAGTO NF 685 COMPRA TONNER CH 1482 MULTITONNER /06/06 VENDAS DE CAMISETAS 10 26/06/06 VERBA REPRESENTACAO MÊS 06/2006 CH 1512 JORGE LUIZ -492,37 26/06/06 COMBUSTIVEL/DIARIA/PASSAGEM CH 1514 CHRISTOFER /06/06 DESP. COM CORRIDA TAXI EM BRASILIA CH 1510 SANDRO GONÇALVES /06/06 PAGTO NF 908 COMPRA CARTÃO CELULAR CH 1513 PIM PÃO ALIMERNTOS /06/06 VERBA REPRESENTAÇÃO MÊS 06/2006 LEONARDO BARALLE -942,87 26/06/06 04 MEIAS DIARIAS E 03 DIARIAS INTEIRAS CH 1520 JACQUELINE /06/06 PASSAGEM CACERES/CUIABA/CACERES CH 1519 JACQUELINE /06/06 JUCIMEIRE MEG NET -37,5 26/06/06 PAGTO NF SERVICO 248-SERVICO MANUTENÇÃO ALARME ALARMES SIPROSEL CH /06/06 PARCELA RECIBO 738/PASSAGEM-WALDERSOM/ANA LUIZA SHOPTOUR CH ,02 26/06/06 PAGTO NF COMPRAS DE LANCHES CH 1498 SUPERMERCADO MODELO -157,69 26/06/06 DESP. CORRIDA DE TAXI EM BRASILIA CH 1509 WALDERSOM /06/06 DESP. COM PASSAGEM E DIARIA CH 1515 FABRICIO /06/06 CORRIDA TAXI NF SERVICO 008 CH 1300 JULIO TERCIO /05/06 MEIA DIARIA CH 1405 FABRICIO /06/06 DIARIA E PASSAGEM CUIABA/RONDONOPOLIS CH 1472 AUGUSTINHO /06/06 03 DIARIAS E PASSAGEM CUIABA/TANGARA CH 1516 ANA FLAVIA /06/06 PAGTO PARCELA EMPRESTIMO COOPERJUS -1108,19 28/06/06 EMBRATEL EMBRATEL -33,91 28/06/06 CUPOM FISCAL COMPRA CARTÃO CELULAR CH 1524 METROPOLITANO AUTO POSTO /06/06 CONSERTO VEICULO ALUGADO LOCA FACIL /06/06 PAGTO DIARIA E PASSAGEM MARIA VILAVY /06/06 03 DIARIAS E MEIA P/BRASILIA WALDERSOM -577,5 28/06/06 03 DIARIAS E MEIA P/BRASILIA LAZINHO -577,5 28/06/06 PAGTO 01 DIARIA/PASSAGEM CACERES/CUI9ABA/CACERES ROGER /06/06 DEVOLUÇÃO ITAU SEGUROS ITAU SEG. 30,75 29/06/06 COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO PAPELARIA UNIVERSITARIA -39,08 29/06/06 VALE TRANSPORTE CH 1525 FUNCI MIGUELINA -81,4 28/06/06 HONORARIOS CONTABEIS MÊS 05/2006 CH 1523 ACCOUNT -350

19 29/06/06 SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL COOPERJUS -184,79 29/06/06 METADE 13º SALARIO CH 1541 FUNCI MIGUELINA /06/06 METADE 13º SALARIO CH 1539 FUNCI SHUELLEN /06/06 METADE 13º SALARIO CH 1538 FUNCI WILSOM /06/06 METADE 13º SALARIO CH 1540 FUNCI ANDRESSA /06/06 DESP. COM CORRIDA DE TAXI EM BRASILIA CH 1536 WALDERSOM -407,5 29/06/06 DESP. COM DIARIA E DESLOCAMENTO IDA E VOLTA CH 1537 WALDERSOM /06/06 DESP. COM DIARIA E VIAGEM PELO INTERIOR CH 1543 DELMIR ADAMS /06/06 PARCELA 2/2 NF 1725 REF COMPRA DE 01 MESA CH 1388 STYLUS -86,5 29/06/06 MEIA DIARIA P/PARTICIPAR ASSEMBLEIA CH 1402 RAQUEL /06/06 MEIA DIARIA P/PARTICIPAR ASSEMBLEIA CH 1404 DANILO /06/06 PAGTO MEIA DIARIA E PASSAGEM IDA E VOLTA TANGARA BRAULIO CH ,7 29/06/06 PAGTO DE 02 MEIA DIARIA E PASSAGEM IDA E VOLTA FABIANA CH /06/06 03 DIARIAS E MEIA E PASSAGEM IDA E VOLTA CH 1527 FABRICIO /06/06 PAGTO DIARIAS P/INTERIOR CH 1547 LEONARDO BARALLE /06/06 PAGTO NF SERVICO 8649 E RECIBO REF SERVICO XEROX VERMELINHO COPIAS E DOCCENTER -12,1 30/06/06 SEXTO SERVICO NOTARIAL E REGISTRO DE IMOVEIS CARTÓRIO -6 30/06/06 CUPOM FISCAL REF COMPRA CARTAO CELULAR METROPOLITANO AUTO POSTO CH /06/06 RECARGA VIRTUAL PRE PAGO CH /06/06 DIARIAS/PASSAGEM IDA/VOLTA CACERES/CUIABA/CACERES CHRISTOFER CH /06/06 DIARIA E DESLOCAMENTO RONDONOPOLIS CH 1548 WALDERSOM /06/06 INSS REF MÊS 05/2006 PREVIDENCIA SOCIAL -1146,24 30/06/06 DIARIA E PASSAGEM CUIABA/RONDONOPOLIS CH 1470 SERV. RENATA DE RONDONOPOLIS /06/06 PARCELA 1/3 RECIBO 777/PASSAGEM P/BRASILIA CH 1530 SHOPTOUR -719,36 30/06/06 TARIFA FORNECIMENTO TALÃO COOPERJUS /06/06 JUROS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE COOPERJUS /06/06 JUROS CONTA GARANTIDA COOPERJUS -249,22 SALDO FINAL 2154,04

20 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2006 CONTA CONTA MENSALIDADE Data Documento Descrção Fornecedor Valor 30/06/06 Saldo inicial (2.154,04) 03/07/06 Deb. Caixa Água 06/2006 Sanecap (210,64) 03/07/06 Deb. Caixa GPS 06/2006 Previdência Social (1.091,66) 3/07/ Passagem Pedro Aparecido 3/3 Shoptour nº 679 (384,95) Roger Simões 04/07/ Uma diária e meia + passagem para o interior Souza (268,00) 04/07/ Prestação de serviços de taxi JúlioTércio (849,49) 04/07/ Verba de representação 06/2006 Pedro Aparecido (492,37) 04/07/ diárias + passagem Tangará /Cbá/Tangara Lívia Timm Rocha (269,00) 04/07/ Honorários Advocatícios Drª Ioni Ferreira (3.000,00) 05/07/ Filmagem assembleia NF /3 Collor Santos 2/3 (500,00) 06/07/06 Deb. Caixa Papelaria NF Pap. Universitária (317,00) 06/07/ Cartão Celular Ana Luiza (100,00) 06/07/ Cartão Celular Sandro Gonçalves (50,00) 06/07/06 Transferência Adiantamento Verba Representação Ana Luiza (492,37) 06/07/06 Transferência Adiantamento Verba Representação Sandro Gonçalves (492,37)

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