TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Resultado Consolidado para o primeiro trimestre de 2004

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1 TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Resultado Consolidado para o primeiro trimestre de 2004 Publicação, 07 de maio de 2004 (07 páginas) Para maiores informações, contatar: Charles E. Allen TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A., SP, Brasil. Tel.: (55-11) Fax: (55-11) URL: (São Paulo - Brasil), (07 de maio de 2004) TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A. (NYSE: TDBPY; BOVESPA: TDBH) publica hoje seus resultados financeiros consolidados para o trimestre findo em 31 de março de 2004, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira. Os resultados são apresentados de acordo com a Lei das S.A., nº 6.404, de 15/12/76 atualizada pela Lei nº de 05/05/97, e pela Lei nº de 31/10/2001 em reais nominais. DESTAQUES NOS RESULTADOS Dados não auditados em R$mil mar/04 mar/03 Variação Receita operacional líquida ,9% EBITDA 1/ ,0% Margem EBITDA (%) 18,1% 9,6% 8,4 p.p. Resultado operacional (5.868) (17.381) -66,2% Resultado antes dos impostos e participações (5.805) (17.172) -66,2% Resultado líquido (4.294) (11.792) -63,6% Ações em circulação (bilhões) ,0% LPA (000) (0,00) (0,01) -63,6% 1/ Resultado antes da depreciação/amortização e receitas (despesas) financeiras - EBITDA Consolidado-Acumulado Destaques O EBITDA apresentou um acréscimo de 140,0% passando de R$10,6 milhões no 1T03 para R$25,3 milhões neste 1T04, aumentando a margem EBITDA de 9,6% para 18,1%, demonstrando uma melhoria nos principais indicadores e métricas da empresa. O Resultado Líquido apresentou uma evolução positiva. No 1T04 o prejuízo é de R$4,3 milhões, sendo inferior aos R$11,8 milhões ocorridos no 1T03. 1

2 Destaques a Respeito dos Resultados Operacionais Receita Operacional Líquida no 1T04 foi de R$140,3 milhões. Comparando-a com o mesmo período do ano anterior, que foi de R$109,7 milhões, resulta num aumento de R$30,6 milhões ou 27,9%. Serviço de comutação de dados por pacotes quando comparado o 1T04 ao 1T03 houve um crescimento de R$40,8 milhões ou 45,2%, principalmente pelos serviços nacionais e de valor adicionado. Serviço SPEEDY Link / IP Comutado quando comparado o 1T04 ao 1T03 houve uma diminuição de R$25,6 milhões ou 90,9%, principalmente pelos serviços de acesso SPEEDY LINK e IP Comutado, que foram transferidos para a Telesp. Comissões compõem-se principalmente das receitas de comissão de voz com a Telesp. Esta receita, no 1T03, era apresentada em Outras Receitas Operacionais e foi reclassificada. Se compararmos o 1T04 ao 1T03 ocorreu um aumento de R$7,5 milhões ou 36%. O aumento se deve a prestação de novos serviços como comissões de voz de longa distância. Outros serviços apresentam um crescimento de R$9,6 milhões, quando comparado o 1T04 ao 1T03, principalmente pelos serviços de outsourcing e soluções integradas. Deduções, referentes a impostos, quando comparado o 1T04 ao 1T03 houve um aumento de R$1,6 milhões ou 5,4%, em virtude do aumento da alíquota do PIS de 0,65% para 1,65% e do COFINS de 3% para 7,6%, parcialmente compensada pela diminuição do ICMS ocasionada pela diminuição do faturamento com SPEEDY LYNK e IP Comutado. EBITDA - Anual R$ Milhões Receita Operacional Líquida EBITDA Resultado Operacional Resultado antes dos impostos Resultado Líquido (25.000) T03 1T04 Destaques a respeito dos gastos/ outras receitas operacionais Os Gastos operacionais no 1T04, quando comparados ao 1T03, cresceram R$15,9 milhões ou 16,0%, demonstrados pelos itens a seguir: 2

3 Gastos Operacionais - Anual R$ Milhões Gastos com pessoal Gastos com Operação/Administração Tributos Provisões Ganho (perda) c/ investimentos Outras receitas (despesas) operacionais (10) T03 1T04 As variações são justificadas pelos itens a seguir: Gastos com pessoal atingiram R$24,5 milhões no 1T04, apresentando um crescimento de R$5,7 milhões. O quadro médio de pessoal foi de 763 empregados no 1T04. Gastos com operação / administração atingiram R$87,2 milhões no 1T04, com crescimento de R$10,0 milhões em relação ao 1T03. Contribuíram o aumento de gastos com aluguel de Infra-estrutura, ultima milha e Backbone de Rede. Gastos com tributos, no 1T04, quando comparados ao 1T03, tiveram uma diminuição de R$0,1 milhões. Essa diminuição se deve principalmente pela redução da receita financeira, ocasionando um decréscimo nos impostos COFINS e PIS sobre receita financeira. Provisão (para devedores duvidosos), no 1T04, apresentou decréscimo de R$0,2 milhões quando comparada com o 1T03, representando em 1T04, 0,77% da receita operacional líquida. A provisão para devedores duvidosos é estabelecida segundo o princípio contábil do conservadorismo adotado pelo Grupo Telefônica. Depreciação atingiu R$22,9 milhões no 1T04, apresentando um crescimento de R$4,4 milhões ou 23,5% quando comparada ao 1T03, motivado principalmente pelo crescimento da planta em serviço. Resultado financeiro, no 1T04, melhorou em R$1,1 milhão quando comparado com o 1T03, decorrente principalmente pela redução de despesas com juros com empréstimos devido a diminuição na taxa de CDI. Em 31 de março de 2004, parte da dívida financeira da Sociedade estava atrelada a moedas estrangeiras, cobertas por posições ativas de operações de hedge ( swap para CDI). As transações de swap foram realizadas para cobrir o volume total das obrigações atreladas às moedas estrangeiras. Os ganhos ou perdas dessas operações estão registrados na demonstração de resultado. No primeiro trimestre de 2004, essas transações geraram um resultado negativo líquido consolidado de R$2,2 milhões. A Sociedade registrou um saldo de R$12,3 milhões no passivo circulante para reconhecer a perda temporária existente nessas operações. Empréstimos e Financiamentos: Em 31 de março de 2004, a Sociedade tinha R$191,5 milhões em empréstimos e financiamentos (R$182,0 milhões em 31 de dezembro de 2003), dos quais R$172,7 milhões captados em moeda estrangeira a taxas de juros fixos (R$158,6 milhões em 31 de dezembro de 2003) e R$18,7 milhões em moeda nacional com taxa de juros variáveis - CDI (R$23,4 milhões em 31 de dezembro de 2003). 3

4 Informes Adicionais Transações com Partes Relacionadas São realizadas em condições usuais de mercado para este tipo de operação. As principais transações com partes relacionadas, desenvolvidas pela sociedade e sua controlada, referem-se a mútuo com empresa do Grupo, serviços de telecomunicações prestados e outros, além de comissões a receber relacionadas a serviços de voz prestados pela Telesp a clientes da controlada e a pagar relacionadas com prestação de serviços de transmissão de dados a clientes da Telesp. Patrimônio Líquido Capital Social O capital social subscrito e integralizado em 31 de março de 2004 e 31 de dezembro de 2003 é de R$702,9 milhões e está representado por ações ordinárias e ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal. A sociedade está autorizada desde 4 de abril de 2002 quando foram realizadas, cumulativamente, a 1 a Assembléia Geral Ordinária e a 2 a Assembléia Geral Extraordinária a aumentar seu capital social até o limite de ações, ordinárias ou preferenciais, sendo o Conselho de Administração o órgão competente para deliberar sobre o aumento e a conseqüente emissão de novas ações, dentro do limite do capital autorizado, não havendo obrigatoriedade, nos aumentos de capital, de se guardar proporção entre o número de ações de cada espécie, observando-se entretanto, que o número de ações preferenciais, sem direito a voto ou com voto restrito, não poderá ultrapassar 2/3 das ações emitidas. Resumo Histórico A Telefônica Data Brasil Holding S.A. foi constituída em 30 de janeiro de 2001, como resultado da cisão parcial de acervo líquido da Telecomunicações de São Paulo S.A.- Telesp, representado por investimento na controlada integral Telefônica Empresas S.A. e valores a receber da referida controlada, aprovada em Assembléia Geral Extraordinária ocorrida na mesma data. No processo de cisão parcial da Telecomunicações de São Paulo S.A. Telesp e formação da Sociedade, foi atribuída uma ação da mesma espécie do capital da nova sociedade constituída para cada ação detida pelos acionistas da Telesp com os mesmos direitos das ações em circulação anteriormente detidas. Em 8 de maio de 2001, a Sociedade, mediante registro junto a Comissão de Valores Mobiliários, passou à condição de sociedade anônima de capital aberto. Principais Objetivos Sociais A Telefônica Data Brasil Holding S/A tem entre seus objetivos exercer o controle de sociedade exploradora de serviços de rede comutada por pacote, bem como exercer atividades relacionadas a outros serviços de telecomunicações e atividades correlatas; promover, através de sociedades controladas ou coligadas, a expansão e implantação de serviços de rede comutada por pacote e outros serviços relacionados, em sua área autorizada; promover, realizar ou orientar a captação, em fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados pela Companhia ou pela sua controlada; realizar ou promover importação de bens e serviços para a sua controlada, exercer outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social e participar do capital de outras sociedades. Tabelas A Tabela 1 contém a demonstração de resultados da TELEFÓNICA DATA BRASIL HOLDING. A Tabela 2 mostra o balanço patrimonial da TELEFÓNICA DATA BRASIL HOLDING e a Tabela 3 mostra os empréstimos e financiamentos e a composição social da TELEFÓNICA DATA BRASIL HOLDING. Nota: A presente publicação contém previsões de eventos futuros, que não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores desta Companhia. Alguns termos visam identificar tais previsões, as quais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela Companhia. Portanto os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas previsões aqui realizadas. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a Companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus acontecimentos futuros. 4

5 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Tabela 1. Demonstração de Resultado Períodos findos em 31 de março de 2004 e de 2003 Consolidados Companhia Aberta (Dados não auditados - em milhares de reais) Consolidado - Acumulado mar/04 mar/03 var. Receita Operacional Bruta ,0% Comunicação de empresas ,8% Comutação de dados por pacotes ,2% Speedy Link / IP Comutado ,9% Comissões (*) ,0% Outros serviços de telecomunicações ,7% Deduções (31.971) (30.344) 5,4% Receita operacional líquida ,9% Gastos operacionais ( ) (99.120) 16,0% Gastos com pessoal (24.540) (18.848) 30,2% Gastos com administração (87.226) (77.248) 12,9% Tributos (2.314) (2.418) -4,3% Provisões (1.077) (1.251) -13,9% Ganho (perda) com Investimentos Outras receitas (despesas) operacionais ,2% Resultado antes da depreciação/amortização e receitas (despesas) financeiras - EBITDA ,0% Depreciação e amortização do imobilizado / diferido (22.867) (18.513) 23,5% Receitas financeiras operacionais ,2% Despesas financeiras operacionais (13.807) (30.584) -54,9% Resultado operacional (5.868) (17.381) -66,2% Receitas (despesas) não operacionais ,9% Resultado antes da tributação (5.805) (17.172) -66,2% Imposto de renda ,4% Contribuição social ,3% Resultado Líquido (4.294) (11.792) -63,6% (*) Refere-se à comissão por serviços de voz prestados pela Telesp a clientes da Telefônica Empresas S.A 5

6 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Tabela 2. Balanços Patrimoniais Em 31 de março de 2004 e 31 de dezembro de 2003 Companhia aberta (Dados não auditados - em milhares de reais) A T I V O Consolidado Consolidado P A S S I V O Consolidado Consolidado mar/04 dez/03 mar/04 dez/03 Circulante Circulante Disponibilidades Pessoal, encargos e benefícios sociais Caixa e bancos Fornecedores Aplicações com liquidez imediata Impostos, Taxas e Contribuições Empréstimos e financiamentos Direitos realizáveis Obrigações com empresas associadas Contas a receber de serviços Consignações a favor de terceiros Provisão para créditos de liquidação duvidosa (25.576) (24.755) Perdas temporárias com operações de derivativos Impostos e Taxas a recuperar Outras obrigações Outros valores a recuperar Materiais de estoque Exigível a longo prazo Ganhos temporários com operações de derivativo - - Outros valores realizáveis 3 24 Impostos, taxas e contribuições 6 8 Empréstimos e financiamentos Despesas do período seguinte Provisão para contingências Outras obrigações 89 - Realizável a longo prazo Patrimônio líquido Créditos com empresas associadas Impostos a recuperar Capital social Outros valores realizáveis - - Lucros / (prejuízos) acumulados (99.486) (95.192) Permanente Investimentos - Ágio Incorporado Imobilizado Diferido Total do ativo Total do passivo

7 TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S.A. Tabela 3 Empréstimos e Financiamentos Empréstimos diversos em moeda estrangeira Financiamento em moeda nacional Saldo em Mar/04 Moeda Taxa de Juros Vencimento Curto Prazo Longo Prazo Total (*) 1,30% a 27,50% Até R$ 103% do CDI Até Total A composição dos empréstimos em moeda estrangeira é como segue: (*) Moeda Taxa de Juros mar/04 Resolução 2770 USD 2,50% a 4,80% Resolução 2770 YEN 1,30% Assunção de dívida 1/ USD 23,30% a 27,50% / Os empréstimos denominados "Assunção de dívida" decorrem de operações realizadas com instituições financeiras, na qual a controlada Telefônica Empresas S.A. assumiu empréstimos contratados por terceiros junto a estas instituições quando do recebimento dos recursos correspondentes. Composição do Capital Social TDBH S/A Grupo Controlador Outros Número total de ações Posição em 31 de março de 2004 Ordinárias Preferenciais Total ,94% 94,50% 93,98% ,06% 5,50% 6,02%

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