CSHG LONDON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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1 CSHG LONDON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (Nova denominação social do CSHG London Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 31 de março de 2016 e 2015 KPDS

2 CSHG London Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Demonstrações financeiras em 31 de março de 2016 e 2015 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3 Demonstrativo da composição e diversificação da carteira 5 Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido 6 Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade 7 8 2

3 KPMG Auditores Independentes Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A São Paulo/SP - Brasil Caixa Postal CEP São Paulo/SP - Brasil Telefone 55 (11) , Fax 55 (11) Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras Aos Cotistas e à Administradora do CSHG London Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior São Paulo - SP Examinamos as demonstrações financeiras do CSHG London Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior (nova denominação social do CSHG London Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado, administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2016 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a fundos de investimentos regulamentados pelas Instruções CVM nº 555/14 e CVM n 409/04 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ( KPMG International ), uma entidade suíça. KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. 3

4 considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do Fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do CSHG London Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior em 31 de março de 2016 e o desempenho das suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pelas Instruções CVM nº 555/14 e CVM n 409/04. Outros assuntos Examinamos, também, a demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade, correspondente ao período de 1 de abril de 2015 a 31 de março de 2016, que está sendo apresentada para propiciar informação suplementar sobre o Fundo. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. São Paulo, 27 de junho de 2016 KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/O-6 Silbert Christo Sasdelli Júnior Contador CRC 1SP230685/O-0 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ( KPMG International ), uma entidade suíça. KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. 4

5 Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2016 Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 1 - Depósitos Bancários 1-2.TÍTULOS DE RENDA FIXA , Notas do Tesouro Nacional Série B , Letras Financeiras ,07 BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.(*) ,03 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ,79 BANCO SAFRA S.A , Letras Financeiras Subordinadas ,23 ITAÚ UNIBANCO S.A , Certificado de Depósito Bancário ,88 BANCO SAFRA S.A ,23 BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.(*) 918 1, Debêntures ,86 NATURA COSMÉTICOS S.A ,71 CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A , Letras Financeiras do Tesouro 726 1,31 3.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,78 CSHG DI MAX PRIVATE FICFI REFERENCIADO , ,69 CSHG ALLOCATION VERDE AM IX FICFI MULTIMERCADO , ,42 CSHG ALLOCATION VERDE AM HORIZONTE FICFI MM CP IE , ,76 CSHG ALLOCATION VERDE AM PRISMA FIC FI MULTIMERCADO CP IE , ,62 SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FICFI MULTIMERCADO , ,90 CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ FICFI MULTIMERCADO , ,79 CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ CSHG FICFI MULTIMERCADO , ,57 CANVAS CLASSIC CSHG FICFI MULTIMERCADO , ,17 CSHG EGERTON EQUITY FICFI MULTIMERCADO IE , ,60 JGP DISTRESSED FIC DE FIDC NÃO PADRONIZADOS MULTICARTEIRA 0, ,30 CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FICFI REFERENCIADO DI , ,09 CSHG LONG JAPANESE EQUITIES FI MULTIMERCADO , ,87 4.TOTAL DO ATIVO ,03 5.VALORES A PAGAR 19 0,03 6.TOTAL DO PASSIVO 19 0,03 7.PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 (*) Ativos financeiros de emissão de empresas ligadas a administradora As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 5

6 Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido março 2016 março 2015 Patrimônio líquido no início dos exercícios Representado por ,965 cotas a R$ 1, cada uma ,965 cotas a R$ 1, cada uma Amortização de cotas nos exercícios (10.000) Patrimônio líquido antes do resultado dos exercícios Composição do resultado dos exercícios A - Cotas de Fundos de Investimento Valorização a preço de mercado B - Renda fixa e outros ativos financeiros Apropriação de rendimentos e Val./Desval. a preço de mercado Resultado nas negociações (37) (3) C - Demais Receitas 12 9 Ganhos com derivativos 12 6 Receitas diversas - 3 D - Demais Despesas Remuneração da administração Serviços contratados pelo Fundo 1 0 Auditoria e custódia Perdas com derivativos 9 5 Taxa de fiscalização Despesas diversas Total do resultado dos exercícios Patrimônio líquido no final dos exercícios Representado por ,965 cotas a R$ 1, cada uma ,965 cotas a R$ 1, cada uma As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 6

7 Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade Rentabilidade em % Data Valor da Cota Fundo CDI Patrimônio Líquido Médio Mensal R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) R$ mil 31/03/2014 1, ,76-26,51-30/04/2014 1, ,55 4,19 0,81 25, /05/2014 1, (17,84) 26,81 0,86 24, /06/2014 1, ,68 25,95 0,82 23, /07/2014 1, ,84 24,89 0,94 22, /08/2014 1, ,51 24,25 0,86 21, /09/2014 1, ,90 21,94 0,90 20, /10/2014 1, ,66 21,14 0,94 19, /11/2014 1, ,55 19,29 0,84 18, /12/2014 1, ,11 17,98 0,95 16, /01/2015 1, ,37 16,38 0,93 15, /02/2015 1, ,88 14,23 0,82 14, /03/2015 1, ,32 11,64 1,03 13, /04/2015 1, (0,09) 11,74 0,95 12, /05/2015 1, ,97 9,59 0,98 11, /06/2015 1, ,37 9,18 1,06 10, /07/2015 1, ,55 6,47 1,18 9, /08/2015 1, ,35 6,10 1,11 7, /09/2015 1, ,27 4,76 1,11 6, /10/2015 1, ,26 3,46 1,11 5, /11/2015 1, ,95 2,48 1,06 4, /12/2015 1, ,27 1,20 1,16 3, /01/2016 1, ,19 0,01 1,05 2, /02/2016 1, ,74 (0,72) 1,00 1, /03/2016 1, (0,72) - 1, (*) Percentual acumulado desde 31/03/2014 até 31/03/2016. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 7

8 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado, sendo transformado, conforme Assembleia Geral de Cotistas realizada em 16/09/2010, em fundo de condomínio fechado, com prazo determinado de vinte anos de duração, podendo ser prorrogado ou antecipado mediante deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, com vigência após fechamento de 07/12/2010, mediante aprovação da CVM através do Ofício/CVM/SIN/GIF nº 3417/2010. Iniciou suas atividades em 01/06/2007 e destina-se a investidores qualificados. Seu objetivo é buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) por meio de operações nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento. Os investimentos em fundos não são garantidos pela administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência da administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento, previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, especialmente pelas Instruções CVM nº 409/04, 555/14 e alterações posteriores. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. 3. Avaliação e classificação das aplicações Os títulos e derivativos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: 8

9 Títulos avaliados a preço de mercado: Títulos de renda fixa - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, BM&FBOVESPA, CETIP S.A., SISBACEN e FGV. Cotas de fundos de investimento - as aplicações em cotas de fundos de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota, por seus administradores. Operações a termo - as receitas e despesas foram apuradas de acordo com o método do fluxo de caixa descontado e registradas pelo valor final do contrato, deduzido da diferença entre esse valor e o valor à vista do objeto do contrato. 4. Ativos financeiros e instrumentos financeiros derivativos 4.1. Composição por: tipo de título, montante, natureza e faixas de vencimento Os títulos de renda fixa estão assim classificados: Títulos para negociação Títulos Públicos Títulos Privados Faixa de Custo (*) Valor Custo (*) Valor Total Vencimento / Título Mercado Mercado Contábil Até 365 dias (**) Certificado de Depósito Bancário Letras Financeiras Letras Financeiras Subordinadas Letras Financeiras do Tesouro Acima 365 dias (**) Certificado de Depósito Bancário Debêntures Letras Financeiras Letras Financeiras Subordinadas Notas do Tesouro Nacional -Série B Total para negociação Total da carteira de renda fixa (*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados; 9

10 (**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento Instrumentos financeiros derivativos - informações qualitativas e quantitativas Política de utilização São utilizados para a execução da política de investimentos estabelecida no regulamento do Fundo. O Fundo pode realizar operações em valor superior ao seu patrimônio líquido, sem limites pré-estabelecidos por mercado. Margem de garantia Não existia margem de garantia na data da demonstração financeira Quadro resumo das exposições em instrumentos financeiros derivativos Ganhos/(perdas) com Instrumentos Financeiros Derivativos Contratos Resultado Termo 3 5. Riscos Os principais riscos e controles associados a utilização de derivativos são: - Risco de derivativos As operações envolvendo derivativos podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no resultado do Fundo, podendo ocasionar perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrer em virtude do preço dos derivativos depender, além do preço do ativo objeto do mercado à vista, de outros parâmetros de precificação baseados em expectativas futuras. Mesmo que o preço do ativo objeto permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos, tendo como consequência o aumento de volatilidade de sua carteira. Além disso, os preços dos ativos e dos derivativos podem sofrer alterações substanciais afetados por eventos isolados. 10

11 - Risco de mercado É o risco associado às flutuações de preços e cotações nos mercados de câmbio, juros e bolsas de valores dos ativos que integram ou que venham a integrar a carteira do Fundo. Entre os fatores que afetam estes mercados, destacamos fatores econômicos gerais, tanto nacionais quanto internacionais, tais como ciclos econômicos, política econômica, situação econômicofinanceira dos emissores de títulos e outros. Em caso de queda do valor dos ativos que compõem a carteira, o patrimônio líquido do Fundo poderá ser afetado negativamente. O Fundo poderá manter em sua carteira ativos financeiros no exterior e, consequentemente, sua performance pode ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências tributárias relativas a todos os países nos quais ele invista direta ou indiretamente, ou, ainda, pela variação do Real em relação a outras moedas. Os investimentos do Fundo estarão expostos a alterações nas condições política, econômica ou social nos países onde investe, o que pode afetar negativamente o valor de seus ativos. Podem ocorrer atrasos na transferência de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre países onde o Fundo invista, o que pode interferir na liquidez e no desempenho do Fundo. As operações do Fundo poderão ser executadas em bolsas de valores de mercadoria e futuros ou registradas em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira de diferentes países que podem estar sujeitos a distintos níveis de regulamentação e supervisionados por autoridades locais reconhecidas, entretanto não existem garantias acerca da integridade das transações e nem, tampouco, sobre a igualdade de condições de acesso aos mercados locais. Ainda, existe a possibilidade de o valor oficial dos ativos financeiros negociados em mercados internacionais ser disponibilizado em periodicidade distinta da utilizada para os ativos financeiros nacionais e para valorização das cotas do Fundo e dos fundos investidos. Nesse caso, o Custodiante estimará o valor desses ativos. Como consequência (i) o valor estimado será obtido por meio de fontes públicas de divulgação de cotação de ativos financeiros; (ii) não está livre de riscos e aproximações; (iii) apesar de constituir a melhor prática do ponto de vista econômico, há risco de o valor estimado ser distinto do valor real de negociação dos ativos financeiros estrangeiros e de ser diverso do valor oficial divulgado pelo seu administrador ou Custodiante no exterior. - Risco sistêmico Os acontecimentos econômicos e políticos nacionais e internacionais podem afetar negativamente o mercado financeiro com consequentes alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Essas alterações podem afetar a rentabilidade do Fundo. 11

12 Gerenciamento de risco O administrador privilegia, como forma de controle de riscos, decisões tomadas por diferentes comitês, que avaliam as condições dos mercados financeiros e de capitais, analisando criteriosamente os diversos setores da economia brasileira. Através desses comitês, são traçados os parâmetros de atuação dos fundos, visando administrar a exposição a riscos. O risco de cada fundo e o cumprimento total de sua política de investimento é monitorada por uma área de gerenciamento de risco completamente separada da área de gestão, que utiliza sofisticado modelo de controle de risco de mercado, visando estabelecer o limite de perda tolerável e nível máximo de exposição ao risco. A utilização do modelo de controle não caracteriza a eliminação total dos fatores de risco a que o Fundo está sujeito. Apesar do administrador utilizar técnicas e procedimentos para manter o acompanhamento de risco, acontecimentos eventuais e inesperados podem impactar negativamente a performance do Fundo. 6. Emissão, resgate e amortização de cotas Emissão - a emissão de novas cotas do Fundo poderá se dar duas vezes ao ano, sendo que o valor mínimo de integralização durante o período de distribuição de cotas deverá ser de R$ 1.000, mediante aprovação em assembleia de cotistas. A emissão será processada com a cota de fechamento apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora, em sua sede ou agências. Resgate - não haverá resgate de cotas a não ser pelo término do prazo de duração, quando haverá a liquidação do Fundo. Amortização - O Fundo poderá fazer amortizações anualmente, excetuado os 12 primeiros meses contados da data em que o Fundo iniciou suas atividades ou que foi transformado para condomínio fechado. Não será permitida mais de uma amortização a cada 12 meses. A amortização, após a aprovação da assembleia geral de cotistas, deverá ser paga no dia seguinte à data de conversão de cotas, a qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis da referida aprovação. 7. Remuneração da administradora Taxa de administração - sobre o patrimônio líquido do Fundo, no Brasil e no exterior, serão pagos os montantes abaixo especificados: 12

13 i. No período referente aos meses de junho de 2012 a fevereiro de 2013 o Fundo não pagou taxa de administração; ii. Após o término do período disposto acima, ou seja, a partir da abertura dos mercados do primeiro dia útil de março de 2013, passou a ser aplicados os valores abaixo: O Fundo paga, a título de taxa de administração, os montantes abaixo especificados, respeitando, sempre, o valor mínimo de R$ 30 por ano, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente à administradora. - 0,30% ao ano, quando o patrimônio líquido estiver até R$ ; - 0,20% ao ano, se o patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,10% ao ano, se o patrimônio líquido do Fundo ultrapassar R$ O Fundo paga, a título de taxa de administração, os montantes abaixo especificados, respeitando, sempre, o valor mínimo de R$ 30 por ano, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente à administradora. - 0,30% ao ano, quando o patrimônio líquido estiver até R$ ; - 0,20% ao ano, se o patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,10% ao ano, se o patrimônio líquido do Fundo ultrapassar R$ Sobre a parcela do Fundo investida em ativos negociados em bolsas de valores, mercadorias e/ou de futuros (incluindo fundos de índice - ETFs ) e notas estruturadas, tanto no Brasil quanto no exterior, serão pagos pelo Fundo os montantes abaixo especificados: - 1,5% ao ano, quando a parcela do patrimônio líquido do Fundo investida em ativos negociados em bolsas de valores, mercadorias e/ou de futuros (incluindo fundos de índice - ETFs ) e notas estruturadas for de até R$ ; - 1,2% ao ano, quando a parcela do patrimônio líquido do Fundo investida em ativos negociados em bolsas de valores, mercadorias e/ou de futuros (incluindo fundos de índice - ETFs ) e notas estruturadas estiver entre R$ e R$ ; 13

14 - 1,0% ao ano, quando a parcela do patrimônio líquido do Fundo investida em ativos negociados em bolsas de valores, mercadorias e/ou de futuros (incluindo fundos de índice - ETFs ) e notas estruturadas estiver acima de R$ Adicionalmente às taxas acima sobre o valor de cada operação realizada pelo Fundo no exterior, serão pagos pelo Fundo os montantes abaixo especificados: - 0,25% ao ano, quando a parcela do patrimônio líquido do Fundo investida em ativos no exterior for de até R$ ; - 0,20% ao ano, quando a parcela do patrimônio líquido do Fundo investida em ativos no exterior estiver entre R$ e R$ ; e - 0,15% ao ano, quando a parcela do patrimônio líquido do Fundo investida em ativos no exterior estiver acima de R$ Com relação às operações do Fundo relacionadas a transações com títulos de renda fixa no exterior, cujo emissor seja entidade pública ou privada, serão pagos pelo Fundo os montantes abaixo especificados: - 0,15% ao ano, quando o patrimônio líquido estiver até R$ ; - 0,1250% ao ano, se o patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,10% ao ano, se o patrimônio líquido do Fundo ultrapassar R$ As taxas referidas nos itens acima não serão cobradas sobre as operações relativas aos investimentos realizados pelo Fundo em fundos de investimento domiciliados no exterior que sejam geridos pela Gestora ou por qualquer empresa a ela ligada. As taxas referidas nos itens acima não serão cobradas sobre as operações relativas aos investimentos realizados pelo Fundo em Treasury Bills ( T-Bills - títulos emitidos pelo Tesouro dos EUA com prazo de até um ano). O Fundo pode investir em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração e/ou de desempenho. 14

15 O Fundo pode investir em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração e/ou de desempenho. O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. No exercício findo em 31 de março de 2016, foi provisionada a importância de R$ 58 (exercício findo em 31 de março de 2015 R$ 87) a título de taxa de administração. Taxa de desempenho - o regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de desempenho. 8. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados Os ativos financeiros estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil. As cotas de fundos de investimento são custodiadas pelos respectivos administradores. Os serviços são prestados por: Custódia: Controladoria: Escrituração: Gestão: Tesouraria: Distribuição das Cotas: Itaú Unibanco S.A. Itaú Unibanco S.A. Itaú Unibanco S.A. Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Management S.A. Itaú Unibanco S.A. Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. 9. Transações com partes relacionadas As operações do Fundo não são feitas por intermédio de corretora ligada ao Administrador ou à Gestora da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas ao Administrador ou à Gestora encontram-se, quando aplicável, em destaque no demonstrativo da composição e diversificação da carteira. Remuneração da administração A despesa a título de taxa de administração/gestão está apresentada na nota explicativa n 7. 15

16 10. Legislação tributária Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF Cotistas - Em conformidade com a Lei nº , de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de longo prazo, produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; e 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte. 11. Política de distribuição de resultados Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo. 12. Política de divulgação das informações As informações obrigatórias sobre o Fundo são divulgadas na sede da administradora. 13. Outras informações Exercícios Patrimônio Rentabilidade Rentabilidade CDI % Findos em Líquido Médio da cota % teórica da cota % (*) 31/03/ ,64 11,64 13,72 31/03/ (6,17) 15,42 11,25 (*) A rentabilidade acima desconsidera o efeito das amortizações ocorridas no exercício. 14. Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 16

17 15. Alterações estatutárias Em Assembleia Geral dos Cotistas, realizada em 2 de abril de 2015, foi deliberada a alteração da denominação social do Fundo, passando de CSHG London Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado para CSHG London Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior e a alteração no regulamento do Fundo no capítulo relativo à política de investimento e remuneração, com efetivação no fechamento dos mercados de 28 de abril de Outros serviços prestados pelos auditores independentes De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, a administradora não contratou, no exercício, outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa. 17. Evento subsequente Em Instrumento Particular de Alteração, datado em 6 de maio de 2016, foi deliberado a adaptação do Fundo as instruções CVM n 554 e n 555, ambas de 2014, com efetivação na abertura dos mercados de 6 de junho de LUIZ CARLOS ALTEMARI CRC 1SP ODILON FERNANDES DE PINHO NETO Diretor Responsável 17

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