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2 Demonstrações Contábeis Regulatórias dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 Conteúdo Balanço Patrimonial Regulatório 3 Demonstração do Resultado Regulatória 5 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Regulatórias 6 2

3 Demonstrações contábeis regulatórias dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de Reais) ATIVO Balanços Patrimoniais, Societário e Regulatório, dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 Nota de Ajuste Societário CPCs Regulatório Societário CPCs Regulatório Circulante Consumidores, Concessionários e Permissionários Despesas Pagas Antecipadamente Outros ativos circulantes não afetados Não Circulante Consumidores, Concessionários e Permissionários Despesas pagas antecipadamente Ativo Financeiro de Concessões ( ) ( ) - Outros ativos circulantes não afetados ( ) ( ) Investimentos Imobilizado 3 Em Serviço (-)Reintegração Acumulada (29.626) ( ) ( ) (31.000) ( ) ( ) (-)Obrigações Especiais - ( ) ( ) - ( ) ( ) Total Imobilizado em Serviço Em Curso (-)Obrigações Especiais - (77.116) (77.116) - (22.465) (22.465) Total Imobilizado em Curso Intangíveis Em Serviço ( ) ( ) (-)Amortização Acumulada ( ) (74.356) ( ) (66.335) (-)Obrigações Especiais (19.890) (24.930) Total Intangível em Serviço (80.766) ( ) Em Curso ( ) ( ) (-)Obrigações Especiais (78.893) (29.803) Total Intangível em Curso (89.274) ( ) ( ) ( ) TOTAL DO ATIVO

4 Nota de Ajuste Societário CPCs Regulatório Societário CPCs Regulatório PASSIVO Circulante Passivos Regulatórios Imposto de Renda Diferido RN nº 396/ Contribuição Social Diferida RN nº 396/ Outros passivos circulantes não afetados Não Circulante Imposto de Renda Diferido RN nº 396/ Contribuição Social Diferida RN nº 396/ Imposto de Renda Diferido VNR (27.004) - Contribuição Social Diferida VNR (9.722) - Outros passivos circulantes não afetados Patrimônio Líquido Capital Social Reserva de Avaliação Patrimonial Lucro(prejuízo)Acumulado 7 (56.210) (53.101) ( ) (93.226) (65.509) TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5 Demonstrações dos Resultados, Societário e Regulatório, dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 Notas de ajuste (Em milhares de Reais) Societário 5 CPCs Regulatório Societário CPCs Regulatório Receita operacional bruta ( ) ( ) Fornecimento de energia Elétrica (3.678) Energia Elétrica de Curto Prazo Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica Receita de Atividades Não Vinculadas ( ) ( ) 36 Outras Receitas Vinculadas (-) Deduções da receita operacional Tributos e encargos Federais Estaduais e Municipais Encargos Encargos parcela "A" Reserva Global de Reversão - RGR Pesquisa & Desenvolvimento - P&D Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (192) (1.206) Conta de Consumo de Combustíveis - CCC Programa de Eficiência Energética - PEE Outros Encargos Receita operacional líquida ( ) ( ) ( - ) Custos não gerenciáveis - Parcela "A" (6.081) Energia Elétrica Comprada para Revenda (3.946) Energia Elétrica Comprada para Revenda - PROINFA (2.598) Encargos de Uso Sistema de Transmissão/Distribuição (9.342) Taxa de Fiscalização Resultado antes dos custos gerenciáveis ( ) ( ) ( - ) Custos gerenciáveis - Parcela "B" ( ) (48.248) Pessoal Administradores Material Serviço de terceiros (480) (904) Custo de Construção ( ) ( ) - Depreciação Depreciação RN 396/ Amortização (34.426) (51.127) Amortização RN 396/ Arrendamentos e Aluguéis Seguros Tributos Custo de Serv. Prestados a Terceiros Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos (33.784) - (33.784) Provisões Reversões de Provisões (40.415) - (40.415) (57.038) - (57.038) Outras Despesas Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado (14.281) - (14.281) (55.967) - (55.967) Outros Resultados (71) - (71) (40) - (40) Resultado da atividade da concessão (28.970) (10.064) (77.220) Resultado extra concessão ( ) (53.719) (94.850) (92.271) Receita Financeira ( ) Despesas Financeiras (85.826) (306) (86.132) ( ) (1.929) ( ) Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social ( ) (63.783) (74.641) (55.017) Provisões sobre o resultado (34.611) (22.774) - (22.774) Imposto de Renda (25.428) (16.695) - (16.695) Contribuição Social (9.183) (6.079) - (6.079) Lucro (prejuízo) do exercício (98.684) (61.668) (3.150) (74.641) (77.791)

6 Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de Reais) 1 Apresentação das Demonstrações Contábeis Regulatórias As demonstrações financeiras regulatórias da CEB Distribuição S.A. ( CEB D ou Companhia ) foram elaboradas de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 2 Consumidores, concessionárias e permissionárias Ativos regulatórios Circulante Não Não circulante Total Circulante circulante Desconto TUSD Desconto Irrigação e Aquicultura Total Total 3 Despesas pagas antecipadamente 6

7 Ativos Regulatórios Parcela A Circulante Não Não Circulante Total Circulante Circulante Conta de Consumo de Combustível - CCC Transporte de Energia pela rede básica Encargos de Serviços de Sistema Conta de Desenvolvimento Energético - CDE PROINFA Custo de Aquisição de Energia Sobrecontratação Transporte Energia Elétrica Itaipu Outros Componentes Financeriros Total Total 4 Imobilizado 7

8 Imobilizado Em serviço Terrenos Edificações, Obras Civis e Benfeitorias M áquinas e Equipamentos Veículos M óveis e Utensílios ( - ) Reintegração Acumulada Edificações, Obras Civis e Benfeitorias (42.779) (26.781) M áquinas e Equipamentos ( ) ( ) Veículos (7.377) (5.749) M óveis e Utensílios (2.419) (2.719) ( ) ( ) (-) Obrigações Especiais ( ) ( ) Total do Imobilizado em serviço Em curso Edificações, Obras Civis e Benfeitorias M áquinas e Equipamentos A ratear (-) Obrigações Especiais (77.116) (22.465) Total do Imobilizado em curso Total do Imobilizado Intangível 8

9 Em Serviço ( ) ( ) ( - ) Amortização Acumulada ( - ) Obrigações Espreciais Total Intangível em Serviço (80.766) ( ) Em Curso ( ) ( ) ( - ) Obrigações Espreciais Total Intangível em Curso (89.274) ( ) Total do intangível ( ) ( ) 6 Passivos Regulatórios Parcela A Circulante Não Circulante Total Circulante Não Circulante Total Conta de Consumo de Combustível - CCC Transporte de Energia pela rede básica Encargos de Serviços de Sistema Custo de Aquisição de Energia Sobrecontratação Neutralidade Outros Componentes Financeiros Total Reserva de avaliação patrimonial Reserva de avaliação patrimonial Ajuste a Valor de Mercado Imposto de Renda Diferido (44.113) (64.424) Contribuição Social Diferida (15.872) (23.192) Total

10 8 Prejuízo acumulado Efeito dos ajustes entre contabilidade Societária e Regulatória exercício (98.684) (74.641) corrente: Efeito dos ajustes entre contabilidade Societária e Regulatória exercícios anteriores: Realização da reserva de avaliação patrimonial Total (53.101) Receita Operacional Bruta Descrição Societário Consumidores CPCs Regulatório Societário CPCs Regulatório Residencial Industrial Comercial Rural Poder Público Iluminação Pública Serviço Público (=)Fornecimento faturado Fornecimento Não Faturado Líquido Encargo de Capacidade Emergencial (+-) CVA - Comp. Valores Itens Parcela A (3.678) (3.678) (=)Fornecimento de Energia Elétrica (3.678) Energia elétrica de curto prazo Disponibilização do Sistema de Distribuição Receita de construção ( ) ( ) - Arrendamentos e Aluguéis Outras receitas e rendas Total da receita operacional bruta ( ) ( )

11 10 Dedução da Receita Encargos da Parcela A Deduções da Receita Encargos do Consumidor Reserva Global de Reversão - RGR Programa de Eficiência Energética - PEE Conta de Desenvolvimento Energético - CDE Conta de Consumo de Combustível - CCC Pesquisa e Desenvolvimento - P&D Societário CPCs Regulatório Societário CPCs Regulatório (192) (1.206) Outros Encargos Custos Não Gerenciáveis Parcela A Descrição Societário CPCs Regulatório Societário CPCs Regulatório Energia Comprada para Revenda Constituicão/Amortização de CVA (6.544) (6.544) (6.544) Encargos de Uso do Sistema Transmissão/ Distribuição Constituicão/Amortizacão de CVA (9.342) (9.342) (9.342) Outros custos não afetados Total dos Custos Não Gerenciáveis (6.081) Custos Não Gerenciáveis Parcela B 11

12 Descrição Societário CPCs Regulatório Societário CPCs Regulatório Serviço de terceiros (480) (904) Custo de Construção ( ) ( ) - Depreciação Amortização (32.565) (50.359) Outros custos não afetados ( ) (48.248) Resultado extra-concessão Receita financeira Societário CPCs Regulatório Societário CPCs Regulatório Rendas Variações monetárias Outras receitas financeiras ( ) (-) Despesas financeiras ( ) Encargos de dívidas Variações monetárias Outras despesas financeiras Resultado extra concessão ( ) (53.719) (94.850) (92.271) Brasília - DF, 10 de maio de 2013 Rubem Fonseca Filho Diretor-geral Edgard Ketelhut Minari Diretor de Comercialização Manoel Clementino Barros Neto Diretor de Operação Marly Gomes Araújo Superintendente Contábil Caubi Pereira de Santana Diretor de Gestão Mauro Martinelli Pereira Diretor de Engenharia Eli Soares Jucá Diretor Econômico-Financeiro Fernando Rosa Naves Contador CRC/DF nº /O- 12

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