CT-e UNE Versão X.X.0.12

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1 CT-e UNE Versão X.X.0.12 Manual de Instalação e Demonstração UNE Tecnologia Add-on responsável pela integração do SAP Business One com o portal nacional do Conhecimento de Transporte Eletrônico. Atenção, títulos marcados como representam atualizações ou funções novas do add-on. São Paulo 2015

2 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO PRÉ-REQUISITOS DE HARDWARE PRÉ-REQUISITOS DE SOFTWARE PRÉ-REQUISITOS DE CONFIGURAÇÃO NO SAP BUSINESS ONE Informações auxiliares para preenchimento do CT-e INSTALAÇÃO ATIVAÇÃO DO ADD-ON CONFIGURAÇÕES MENU PRINCIPAL Configurações Iniciais Carregar/Atualizar tabela IBPTax Portos Veículos PAINEL DE CONTROLE EMISSÃO DE CT-E CT-E NORMAL Identificação do CT-e Dados complementares Parceiros de negócio Entrega e Retira Serviços e Impostos Documentos fiscais Documentos fiscais modelo 55 NF-e Documentos fiscais modelo 01 e Outros documentos Informações das cargas Documentos de transporte anteriores Seguros da carga Produtos perigosos Veículos novos... 24

3 Observações e CC-e's Carta de Correção Eletrônica CC-e Autorizados para download do XML do CT-e Modal Rodoviário Modal Aéreo Modal Aquaviário Modal Ferroviário Modal Dutoviário Multimodal CT-E DE COMPLEMENTO DE VALORES CT-E DE SUBSTITUIÇÃO CT-E DE ANULAÇÃO DE VALORES CT-E EM CONTINGÊNCIA FSDA CT-E DE SVC CT-E EMITIDOS POR TERCEIROS SUPORTE TÉCNICO... 38

4 LISTA DE ILUSTRAÇÕES FIGURA 1.1 DETALHES DA EMPRESA... 2 FIGURA 2.1 REGISTRO DO ADD-ON... 5 FIGURA 2.2 ARQUIVO DE INSTALAÇÃO... 5 FIGURA 2.3 ATRIBUIÇÕES DO ADD-ON... 6 FIGURA 2.4 INSTALAÇÃO DO ADD-ON... 6 FIGURA 2.5 INSTALAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO CRYSTAL REPORTS... 6 FIGURA 2.6 INSTALAÇÃO FINALIZADA COM SUCESSO... 7 FIGURA 2.7 PASSOS DA INSTALAÇÃO... 7 FIGURA 2.8 CONFIRMAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO ADD-ON... 7 FIGURA 2.9 ATIVAÇÃO ADD-ON... 8 FIGURA 2.10 REINICIAR ADD-ON... 8 FIGURA 3.1 MENU DO ADD-ON... 9 FIGURA 3.2 CONFIGURAÇÕES INICIAIS FIGURA 4.1 PAINEL DE CONTROLE FIGURA 5.1 NAVEGAÇÃO DE DOCUMENTOS FIGURA 5.2 ABERTURA DO FORMULÁRIO DE GERAÇÃO DE CT-E FIGURA PARCEIROS DE NEGÓCIO FIGURA 5.4 NF-E S FIGURA 5.5 DOCUMENTOS FISCAIS MODELOS 01 E FIGURA 5.6 OUTROS DOCUMENTOS FIGURA CARGAS FIGURA 5.8 DOCUMENTOS ANTERIORES FIGURA 5.9 SEGUROS DA CARGA FIGURA 5.10 PRODUTOS PERIGOSOS FIGURA 5.11 VEÍCULOS NOVOS FIGURA OBSERVAÇÕES FIGURA 5.13 ADICIONAR CC-E FIGURA 5.14 CRIANDO UMA CC-E FIGURA 5.15 AUTORIZADOS PARA DOWNLOAD DO XML DO CT-E FIGURA 5.16 MODAL RODOVIÁRIO FIGURA 5.17 MODAL AÉREO FIGURA 5.18 MODAL AQUAVIÁRIO... 31

5 FIGURA 5.19 MODAL FERROVIÁRIO FIGURA 5.20 MODAL DUTOVIÁRIO FIGURA MULTIMODAL FIGURA 5.22 CT-E DE COMPLEMENTO DE VALORES FIGURA 5.23 CT-E DE SUBSTITUIÇÃO FIGURA 5.24 CT-E DE ANULAÇÃO DE VALORES FIGURA 5.25 CT-E EMITIDOS POR TERCEIROS... 37

6 1. Introdução Esse manual destina-se a informar os pré-requisitos básicos para utilização do CTe UNE e fornecer ajuda para instalar corretamente o add-on no SAP Business One Pré-Requisitos de Hardware Pré-requisitos mínimos de hardware para a máquina cliente, onde será instalada a versão do CT-e: Processador Intel Pentium 4 (equivalente ou superior); e Memória RAM 1GB (equivalente ou superior). Se houver mais de um add-on instalado, a UNE sugere a utilização de memória RAM com capacidade superior a 1GB Pré-Requisitos de Software Windows XP ou superior; SAP Business One versão 8.81 PL mais atual; DI-API compatível na máquina cliente; SQL Server 2005 ou superior;.net Framework 4.0; Bibliotecas do Crystal Reports para impressão do DACT-e Pré-Requisitos de Configuração no SAP Business One Os pré-requisitos informados nas próximas sessões são obrigatórios e imprescindíveis para o bom funcionamento do add-on. Detalhes da Empresa - Informações do cadastro da empresa: 1

7 Endereço, Município, Estado e CEP; CNPJ, Inscrição Estadual; Código CNAE; Telefone, DDD e Fax. Campo Phone2 deve representar o DDD, Phone1 o telefone principal. A estrutura deve ficar (DDD+Phone1) e (DDD+Fax). Exemplo ( ). Essas informações são importantes para a instalação, porque serão utilizadas nas rotinas de escolha dos Web Services da SEFAZ (URLs de comunicação com a SEFAZ). Figura 1.1 Detalhes da Empresa Atenção: Para filiais múltiplas, preencher corretamente o cadastro de filiais e seu sub-cadastro de Inscrições Estaduais. O cadastro da matriz na tela detalhes da empresa deve corresponder ao cadastro da filial principal da tela de filiais 2

8 Informações auxiliares para preenchimento do CT-e Para o correto preenchimento do layout de envio do CT-e, foram criados alguns campos de usuário novos que devem ser preenchidos: Valor Total dos Tributos (lei da transparência) Para o preenchimento do Valor Total dos Tributos (lei da transparência), preencher o código do serviço prestado no cadastro de itens, campo de usuário Código NBS (U_AGL_NBS). Ver lista completa em: Os valores aproximados dos tributos serão extraídos da tabela gerada pelo órgão IBPT disponível em O arquivo extraído deve ser importado através dos menus CT-e UNE => Configurações => Configurações iniciais => Carregar/Atualizar tabela IBPTax. Cadastro de Países No cadastro de Países, preencher o campo Código BACEN (U_ AGL_BACEN). Ver Lista completa em: Necessário para CT-e s que envolvem parceiros de negócio extrangeiros. Razão social do emitente 3

9 A razão social do emitente será extraída do campo Nome da filial (BPLName) do cadastro de filiais, caso queira que o add-on extraia a razão do campo Nome do alias (AliasName). Preencher o campo Extrair razão social de. 4

10 2. Instalação de Add-on. A Instalação do CT-e UNE é feita somente na maquina cliente. Instruções: Inicie o SAP Business One e registre o add-on, utilizando a opção Administração Figura 2.1 Registro do add-on No pacote de instalação, localize a pasta Install-AGL.CTE-vs-X.X.0.X e selecione o arquivo de extensão ARD. Figura 2.2 Arquivo de instalação 5

11 Selecione as opções: Atribuir à empresa atual e Instalar como parte do registro. Figura 2.3 Atribuições do add-on Será aberta a primeira tela do assistente de instalação do CT-e UNE. Figura 2.4 Instalação do add-on Como pré-requisito, instale as bibliotecas do Crystal Reports para geração e impressão do DACT-e. Disponível em Figura 2.5 Instalação das bibliotecas do Crystal Reports 6

12 Após a instalação das bibliotecas do Crystal Reports finalize a instalação do add-on através do botão Instalar add-on. Figura 2.6 Instalação finalizada com sucesso Após a instalação, o SAP Business One deverá ser reiniciado. Após reiniciar o SAP Business One o add-on iniciará o processo de criação de campos adicionais para integração com o SAP. Figura 2.7 Passos da instalação Após a atualização, o SAP Business One deverá ser reiniciado novamente. Figura 2.8 Confirmação de instalação do add-on Finalize o SAP Business One e abra novamente. 7

13 2.1. Ativação do Add-on Quando o add-on for conectado ao SAP a tela de ativação será exibida automaticamente. Figura 2.9 Ativação add-on 1. Clique em obter on-line. Uma consulta aos servidores da UNE será realizada para checar a situação contratual do cliente. Se o contrato estiver em situação adimplente e autorizado o código ativador será preenchido automaticamente; 2. Após obter o código ativador clique no botão ativar. Após a ativação reinicie o addon. Figura 2.10 Reiniciar add-on 8

14 3. Configurações 3.1. Menu Principal O CT-e UNE criará no menu principal do SAP Business One um novo módulo. Figura 3.1 Menu do add-on No menu Configurações, temos as configurações para o funcionamento do addon Configurações Iniciais Através dos menus CT-e UNE => Configurações => Configurações iniciais, preencha corretamente os campos: 1. Ao abrir a tela para geração de um novo CT-e os campos ambiente e modal serão preenchidos com o valor informado nas configurações por padrão; 9

15 2. O campo número de série do certificado digital deverá ser selecionado através do botão Procurar. A responsabilidade de instalação do certificado digital é do cliente e a UNE não dará suporte para instalações de certificados digitais; 3. No campo Licença Chave do Add-on a UNE na aquisição do add-on gerará uma licença que deverá ser informada, e é pré-requisito para utilização do addon em ambiente de produção; 4. No campo Data de início dos envios colocamos a data de inicio dos envios de CT-e s no ambiente de produção, para que o add-on não conte as notas fiscais emitidas antes dessa data no Painel de Controle e monitoramento de CT-e s ; 5. Não existe um campo padrão nas fórmulas de impostos do SAP para preenchimento do campo Crédito Outorgado/Presumido do CST 90 de ICMS. Informe o campo usado na fórmula; 6. O layout do DACT-e permite informar o logo da empresa emitente. Selecione um arquivo de extensão JPG com tamanho (96x96px) de preferência; 7. O add-on irá gerar arquivos PDF s com as informações do DACT-e em um diretório especifico. Informe um diretório de sua preferência; 8. Na aba , informe os dados de acesso da conta remetente através dos campos Servidor SMTP, Porta, se usa SSL/TLS na autenticação, de envio, Usuário da conta e Senha. O contém um texto padronizado, caso queira customizar, preencha o campo Descrição Complementar. A legislação exige apenas o envio do XML autorizado para os parceiros de negócio envolvidos na emissão do CT-e via , você poderá enviar o PDF do DACT-e também marcando o campo Enviar PDF do DACT-e junto com XML autorizado?. 10

16 Figura 3.2 Configurações iniciais Carregar/Atualizar tabela IBPTax Para o preenchimento do Valor Total dos Tributos (lei da transparência), preencher o código do serviço prestado no cadastro de itens, campo de usuário Código NBS (U_AGL_NBS). Ver lista completa em: Os valores aproximados dos tributos serão extraídos da tabela gerada pelo órgão IBPT disponível em O arquivo extraído deve ser importado através dos menus CT-e UNE => Configurações => Configurações iniciais => Carregar/Atualizar tabela IBPTax. 11

17 Portos Para facilitar o preenchimento de CT-e s do modal aquaviário, cadastrar os portos através dos menus CT-e UNE => Configurações => Portos. Os campos Código e Nome devem ser preenchidos clicando sobre o símbolo de pesquisa e em seguida informar o nome do Porto Veículos Para facilitar o preenchimento de CT-e s do modal rodoviário, cadastrar os veículos utilizados para transporte através dos menus CT-e UNE => Configurações => Veículos. pesquisa. Os campos Código e Nome devem ser preenchidos clicando sobre o símbolo de 12

18 4. Painel de Controle O objetivo do painel de controle é exibir um resumo das atividades geradas com os CT-e s. Notas fiscais geradas no SAP do modelo 57. O objetivo é manter os indicadores sempre zerados, qualquer indicador com o valor maior que zero espera uma ação por parte do usuário do CT-e UNE. Lista de indicadores: CT-e's AGUARDANDO ENVIO PARA A SEFAZ: Documentos modelo 57 de emissão própria não enviados para SEFAZ; RETORNOS DA SEFAZ PENDENTES: CT-e s enviados para SEFAZ aguardando processamento do lote; CT-e's EM CONTIGÊNCIA (FSDA) COM DACT-E IMPRESSO: CT-e s impressos em formulário de segurança aguardando envio para SEFAZ após regularização da contingência; CT-e's EM CONTIGÊNCIA (FSDA) SEM DACT-E IMPRESSO: Documentos modelo 57 de emissão própria aguardando impressão do DACT-e em fórmularo de segurança; CT-e's AUTORIZADOS SEM DACT-E IMPRESSO; EVENTOS DE CT-e's AUTORIZADOS NÃO ENVIADOS PARA OS PARCEIROS DE NEGÓCIO: Autorizações de uso, Cancelamentos e Cartas de Correções de CT-e aguardando o envio de com o XML autorizado; CT-e's CANCELADOS NO SAP QUE DEVEM SER CANCELADOS OU INUTILIZADOS NA SEFAZ: Documentos do modelo 57 cancelados no SAP aguardando cancelamento na SEFAZ; CT-e's REJEITADOS OU DENEGADOS: CT-e s rejeitados pela SEFAZ por erros de cadastro aguardando correções para o reenvio; 13

19 CT-e's EMITIDOS POR TERCEIROS SEM CHAVE DE ACESSO PARA OS SPED s: Documentos modelo 57 emitidos por terceiros. Será necessário informar apenas a chave de acesso do CT-e enviado pelo fornecedor do documento de entrada. Visualizar. Todos os indicadores permitem executar ações em lote através do botão Figura 4.1 Painel de Controle 14

20 5. Emissão de CT-e O formulário de emissão do CT-e contém muitos campos fazendo com que a tela demore alguns segundos para ser aberta. Para contornar este situação, mantenha a tela de geração do CT-e aberta e navegue normalmente nos documentos de marketing nativos do SAP. O add-on irá aproveitar a tela aberta para carregar as informações dos documentos em que você estiver navegando quando o modelo do documento for igual a 57. Figura 5.1 Navegação de documentos O formulário de geração do CT-e poderá ser aberto através do botão UNE CT-e exibido automaticamente quando o modelo do documento for igual a 57. Figura 5.2 Abertura do formulário de geração de CT-e 15

21 5.1. CT-e Normal É o procedimento padrão de emissão do CT-e com transmissão do CT-e para a SEFAZ Autorizadora do emissor para obter a autorização de uso. O DACTE poderá ser impresso em papel comum após o recebimento da autorização de uso do CT-e. Atenção: Os campos em negrito são de preenchimento obrigatário. Ao abrir o formulário de geração do CT-e, será necessário informar dados complementares e outros serão extraídos do documento de marketing automaticamente. Exemplo o número e Série do CT-e Identificação do CT-e Na aba de identificação do CT-e a maioria dos campos serão preenchidos automaticamente. Os campos ambiente e modal serão preenchidos conforme o informado na tela de configurações iniciais do add-on. Os campos CFOP e Natureza da operação serão extraídos da primeira linha do documento de marketing. Após o preenchimento de todo o CT-e você poderá utilizar as funções de Envio para SEFAZ, Envio do XML e DACT-e por para os parceiros de negócio envolvidos (Tomador, Remetente, Expedidos, Recebedor e Destonatário), Visualização do DACT-e (necessário ter instalado um leitor de PDF) e Visualização do XML de envio ou retorno da SEFAZ. Estas funções também poderão ser executadas em lote através do Painel de Controle. 16

22 Dados complementares Nesta aba você poderá informar características adicionais do serviço e transporte e os municípios de inicio e termino da prestação. Para selecionar os municípios clique sobre o botão? Parceiros de negócio O preenchimento dos Tomadores, Remetentes, Expedidores, Recebedores e Destinatários irão variar de modal para modal. Seu preenchimento estará ligado ao cadastro de parceiros de negócio nativo do SAP. A lista completa de parceiros de negócio será exibida ao selecionar o campo Parceiro de negócio. Os campos serão preenchidos automaticamente ao selecionar um parceiro da lista exibida. Figura Parceiros de negócio Atenção: Para emissão de CT-e em ambiente de homologação o campo razão social deve conter, para todos os parceiros, o valor: CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL. 17

23 Entrega e Retira Nesta aba você poderá informar a previsão de entrega. As opções de datas são: Na data, Até a data, A partir da data ou em um período. As oções de horário são: No horário, Até o horário, A partir do horário e no Intervalo de tempo. No grupo previsão de fluxo de carga, informar a Origem, Destino e Passagem com a Sigla ou código interno da Filial, Porto, Estação ou Aeroporto. Clique com o botão direito na tabela de Passagens e em seguida em Adicionar linha para incluir uma ou mais Passagens. O campo do grupo Retira, Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino? é de preenchimento obrigatório Serviços e Impostos O campo Valor Total da Prestação do Serviço é extraído do valor contábil dos itens do documento de marketing. O campo Valor a Receber é extraído do total gerado nas prestações (Aba Contabilidade) do documento de marketing. Os componentes do valor da prestação do serviço são extraídos das linhas do documento de marketing. O campo nome do componente representa a descrição do item e o valor do componente representa o valor contábil do item. Clique com o botão direito do mouse para adicionar um novo componente ou dê um duplo clique na linha de um determinado componente para editar seus valores. Para correta extração das informações de ICMS, todas as linhas do documento de marketing devem conter códigos de impostos que contenham a alíquota e CST iguais. Caso o add-on não consiga extrair as informações de impostos, será necessário preencher manualmente. 18

24 O Valor Total dos Tributos (lei da transparência) será extraído automaticamente da tabela IBPTax quando os itens do documento de marketing estiverem com o código NBS preenchidos Documentos fiscais Documentos fiscais modelo 55 NF-e Na aba documentos fiscais, selecione o item NF-e no campo tipo de documento. Clique com o botão direito do mouse na tabela de Informações de NF-e s para adicionar uma nova NF-e. Figura 5.4 NF-e s Você poderá infomar a chave de acesso da NF-e manualmente ou importar os dados direto do XML da NF-e. Você poderá informar as unidades transporte ou de carga através do campo Tipo de Unidade de Transporte. 19

25 Documentos fiscais modelo 01 e 04 Na aba documentos fiscais, selecione o item NF modelo 01 e 04 no campo tipo de documento. Clique com o botão direito do mouse na tabela de Informações de notas fiscais modelos, 01, 1A, Avulsa e 04 para adicionar um novo documento. Figura 5.5 Documentos fiscais modelos 01 e 04 Você poderá informar as unidades de transporte ou de carga através do campo Tipo de Unidade de Transporte Outros documentos Na aba documentos fiscais, selecione o item outros documentos. Clique com o botão direito do mouse na tabela de informações de outros documentos para adicionar um novo documento, que poderá ser uma declaração, documento dutoviário ou outros. 20

26 Figura 5.6 Outros documentos Você poderá informar as unidades de transporte ou de carga através do campo Tipo de Unidade de Transporte Informações das cargas Na aba Carga, informe o produto predominante, o valor total da carga e outras características. As informações de quantidades são obrigatórias. Clique com o botão direito do mouse na tabela Informações de quantidades da Carga do CT-e para adicionar uma nova quantidade. Informe o código da unidade de medida, Tipo e Quantidade. Caso você tenha informado documentos fiscais do tipo NF-e com o XML, as informações da carga poderão ser extraídas automaticamente dos XMLs através da função Importar Qtdes dos XMLs das NF-e's. 21

27 Figura Cargas Documentos de transporte anteriores Na aba Doc. de Transp. Ant., clique com o botão direito do mouse na tabela Emissor dos documentos anteriores para adicionar uma nova linha. Será aberta uma nova tela. Nesta nova tela informe os dados do parceiro de negócio emissor do documento anterior e em seguida informe os documentos anteriores deste emissor do tipo NF-e ou em papel. Figura 5.8 Documentos anteriores 22

28 Seguros da carga Na aba Seguro, clique com o botão direito do mouse na tabela Informações de Seguro da Carga para adicionar uma nova linha. Será aberta uma nova tela. Informe os dados do seguro, reponsável, nome da segurado e etc. O preenchimento é obrigatório apenas no modal rodoviário, depois da lei 11442/07. Para os demais modais esta informação é opcional. Figura 5.9 Seguros da carga Produtos perigosos Na aba Produtos perigosos, clique com o botão direito do mouse na tabela Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos para adicionar uma nova linha. 23

29 Figura 5.10 Produtos perigosos Atenção: Não deve ser preenchido para modal dutoviário, para o modal aéreo o preenchimento desses campos não desobriga a empresa aérea de emitir os demais documentos que constam na legislação vigente Veículos novos Na aba Veículos Novos, clique com o botão direito do mouse na tabela Informações dos veículos transportados para adicionar uma nova linha. Figura 5.11 Veículos novos 24

30 Observações e CC-e's O campo observações gerais permite incluir um texto livre de até 2 mil caracteres. Você também poderá incluir observações padronizadas de interesse do contribuinte e do fisco informando um titulo para observação em Identificação do campo e a descrição da observação em Conteúdo do campo. Para incluir clique com o botão direito do mouse e em seguinda em adicionar linha, para editar dê um duplo clique na linha selecionada. Figura Observações Carta de Correção Eletrônica CC-e Para incluir uma nova CC-e, na aba Observações e CC-e s, clique com o botão direito do mouse na tabela Cartas de Correção e em seguinda em adicionar linha. Figura 5.13 Adicionar CC-e Será exibida uma nova janela. Clique com o botão direito do mouse na tabela Correções e em seguinda em adicionar linha. Uma nova janela será exibida. Informe o grupo de informações do CT-e que será corrigido, clique no botão? para exibir os 25

31 campos que poderão ser corrigidos do grupo selecionado, selecione o campo e informe o novo valor. Figura 5.14 Criando uma CC-e Alguns grupos de informações do CT-e não podem ser editados. Ver a lista completa no anexo VII do manual do contribuiente disponível em Após receber autorização de uso da CC-e através da função Enviar SEFAZ, você poderá enviar o XML para os parceiros de negócio no layout exigido pela SEFAZ através da função Enviar PN Autorizados para download do XML do CT-e Você poderá autorizar até 10 CNPJs ou CPFs para fazer download do XML autorizado do CT-e. Na aba Autorizações, clique com o botão direito do mouse na tabela Autorizados para download do XML do CT-e e em seguida clique em adicionar linha. Uma nova janela será exibida onde você poderá infomar o CNPJ ou CPJ autorizado. 26

32 Figura 5.15 Autorizados para download do XML do CT-e Modal Rodoviário A aba para preenchimento do modal Rodoviário será exibida quando o campo Modal da aba Identificação do CT-e conter o valor 01 Rodoviário. O campo Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga será extraído automaticamente do campo de usuário Nº RNTRC CT-e AGL da tela de detalhes da empresa ou de filiais do SAP. O campo indicador de lotação deverá conter o valor Sim quando houver um único conhecimento de transporte por veículo ou combinação veicular e por viagem. obrigatório. O campo Data prevista para entrega da carga no Recebedor é de preenchimento O campo Código Identificador da Operação de Transporte também conhecido como conta frete é opcional. Você poderá associar até 10 ordens de coleta, vales pedágio, lacres, até 4 véiculos e os motoristas clicando com o botão direito do mouse nas tabelas correspondentes e em seguida em adicionar linha. Os veículos poderão ser previamente cadastrados através dos menus CT-e UNE => Configurações => Veículos. 27

33 Figura 5.16 Modal Rodoviário Modal Aéreo A aba para preenchimento do modal Aéreo será exibida quando o campo Modal da aba Identificação do CT-e conter o valor 02 Aéreo. O campo Número da Minuta é opcional e deverá ser extraído do documento que precede o CT-e, assinado pelo expedidor, espécie de pedido de serviço. O campo Nº Operacional CT Aéreo é opcional, os três primeiros dígitos representam um código que os operadores de transporte aéreo associados à IATA possuem. Em seguida um número de série de sete dígitos determinados pelo operador de tansporte aéreo. Para finalizar, um dígito verificador. O campo Data prevista da entrega é obrigatório. O campo Identificação do Emissor será preenchido com a razão social da empresa emitente. O campo Identificação Interna Tomador será extraído do campo CardCode do parceiro de negócio associado ao CT-e como tomador do serviço. 28

34 O campo Classe é obrigatório e poderá ser preenchido com os valores Tarifa Mínima, Tarifa Geral ou Tarifa Específica. O campo Código da Tarifa é opcional, Deverão ser incluídos os códigos de três dígitos, correspondentes à tarifa. o caso. O campo Valor da tarifa é obrigatório, Informar o valor da tarifa por kg quando for Informar o campo Dimensão no formato: 1234x1234x1234 (cm). Esse campo deve sempre que possível ser preenchido. Entretanto, quando for impossível o preenchimento das dimensões, fica obrigatório o preechimento da cubagem do layout do CT-e da estrutura genérica (Informações de quantidades da Carga do CT-e). Inclua as informações de manuseio clicando com o botão direito do mouse na tabela correspondente e em seguinda clicando em adicionar linha. Você poderá infomar os valores: 1 - Certificado do expedidor para embarque de animal vivo; 2 - Artigo perigoso conforme Declaração do Expedidor anexa; 3 - Somente em aeronave cargueira; 4 - Artigo perigoso - declaração do expedidor não requerida; 5 - Artigo perigoso em quantidade isenta; 6 - Gelo seco para refrigeração (especificar no campo observações a quantidade); 7 - Não restrito (especificar a Disposição Especial no campo observações); 8 - Artigo perigoso em carga consolidada (especificar a quantidade no campo observações); 9 - Autorização da autoridade governamental anexa (especificar no campo observações); 99 - Outro (especificar no campo observações). 29

35 A tabela Cargas Especiais - Códigos Interline Message Procedure poderá ser preenchida clicando com o botão direito do mouse e em seguida em adicionar linha. Figura 5.17 Modal Aéreo Modal Aquaviário A aba para preenchimento do modal Aquaviário será exibida quando o campo Modal da aba Identificação do CT-e conter o valor 03 Aquaviário. O campo Valor BC do AFRMM é obrigatório e deverá conter o valor da Prestação Base de Cálculo do AFRMM. O campo Valor do AFRMM é obrigatório e deverá conter o adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante. Os campos Identificação do Navio, Irin do navio e Direção são obrigatórios. Os campos Número do Booking (reserva), Número de Controle, Número da Viagem, Porto de Embarque, Porto de Transbordo, Porto de Destino e Tipo de Navegação são opcionais. Você poderá identificar até 3 balsas clicando com o botão direito do mouse na tabela balsas e em seguida em adicionar linha. 30

36 Figura 5.18 Modal Aquaviário Modal Ferroviário A aba para preenchimento do modal Ferroviário será exibida quando o campo Modal da aba Identificação do CT-e conter o valor 04 Ferroviário. Os campos Tipo de Tráfego, Fluxo Ferroviário (trata-se de um número identificador do contrato firmado com o cliente), Valor do Frete, Responsável pelo Faturamento e Ferrovia Emitente do CTe são obrigatórios. opcionais. O campo Identificação do trem e a inclusão das Ferrovias Envolvidas são Os detalhes dos vagões são obrigatórios, você poderá incluir um novo vagão clicando com o botão direito do mouse na tabela correspondente e em seguida em adicionar linha. 31

37 Figura 5.19 Modal Ferroviário Modal Dutoviário A aba para preenchimento do modal Dutoviário será exibida quando o campo Modal da aba Identificação do CT-e conter o valor 05 Dutoviário. O campo valor da tarifa é opcional, já os campos Data Início prestação serviço e Data Fim prestação serviço são obrigatórios. Figura 5.20 Modal Dutoviário Multimodal A aba para preenchimento do multimodal será exibida quando o campo Modal da aba Identificação do CT-e conter o valor 06 Multimodal. 32

38 O campo Número do Certificado do Operador de Transporte Multimodal é obrigatório e será extraído automaticamente do campo de usuário Nº COTM CT-e AGL da tela Detalhes da empresa ou Filial do SAP. O campo Indicador Negociável também é de preenchimento obrigatório. Figura Multimodal 5.2. CT-e de Complemento de Valores O CT-e será caracterizado como complementar quando o campo Tipo do CT-e da aba Identificação do CT-e conter o valor 1 CT-e de Complemento de Valores. Os campos das abas Identificação do CT-e, Dados complementares, Parceiros de negócio, Entrega/Retira, Serviços e Impostos, Observações e CC-e's, Autorizações e do modal escolhido devem ser preenchidos normalmente. A aba CT-e Normal será substituída pela aba CT-e Comp. Valores, onde será necessário informar a chave de acesso do CT-e que estará sendo complementado. Figura 5.22 CT-e de Complemento de Valores 33

39 5.3. CT-e de Substituição O CT-e será caracterizado como substituto quando o campo Tipo do CT-e da aba Identificação do CT-e conter o valor 3 CT-e Substituto. Todas as abas deverão ser preenchidas normalmente. A aba CT-e Normal será substituída pela aba CT-e Substituto. Você deverá infomar à chave de acesso do CT-e a ser substituído. Se o tomador for contribuinte de ICMS, informar a chave de acesso da NF-e emitida pelo tomador, ou a chave de acesso do CT-e emitido pelo tomador, ou as Informações da NF ou CT emitido pelo tomador em papel. Caso o tomador não seja contribuiente de ICMS, informar a chave de acesso do CT-e de anulação de valores. Figura 5.23 CT-e de substituição 34

40 5.4. CT-e de Anulação de Valores O CT-e será caracterizado como anulador de valores quando o campo Tipo do CTe da aba Identificação do CT-e conter o valor 2 CT-e de anulação. A aba CT-e Normal será substituída pela aba CT-e Anulação. Você deverá infomar à chave de acesso do CT-e a ser anulado e a data de emissão da declaração do tomador. Todas as demais abas deverão ser preenchidas normalmente. A relação de CFOP válidos para anulação de valores poderá ser encontrada no anexo VIII do manual do contribuinte disponível em: Figura 5.24 CT-e de anulação de valores 5.5. CT-e em Contingência FSDA A opção FS-DA Contingência com uso do Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico FS-DA é um modelo operacional similar ao modelo operacional da contingência com uso de Formulário de Segurança FS. O FSDA foi criado para aumentar a capilaridade dos pontos de venda do Formulário de Segurança com a criação da figura do estabelecimento distribuidor do FS-DA que poderá adquirir FS-DA dos fabricantes para distribuir para os emissores do CT-e de sua região. O CT-e será caracterizado em contingência FSDA quando o campo Forma de emissão do CT-e da aba Identificação do CT-e conter o valor 5 Contingência FSDA. 35

41 A impressão do DACT-e deverá ser feita em formulário de segurança e após a regularização do problema que gerou a contingência o CT-e deverá ser transmitido para SEFAZ para receber a autorização de uso. Consulte a lista de distribuidores de FSDA na SEFAZ do seu estado CT-e de SVC SVC Sistema Virtual de Contingência do Ambiente das Unidades Federadas é a alternativa de emissão do CT-e em contingência com transmissão do CT-e para o Sistema de Contingência Virtual (SVC). Nesta modalidade de contingência o DACT-e poderá ser impresso em papel comum e não existe necessidade de transmissão do CT-e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam a transmissão. O objetivo da SVC é permitir que os contribuintes possam obter a autorização de emissão do CT-e em um ambiente de autorização alternativo, a ser utilizado sempre que o ambiente de autorização da sua circunscrição estiver indisponível, ou apresentando um alto tempo de resposta, sem a necessidade de alteração da Série do Conhecimento de Transporte. O SVC depende de ativação da SEFAZ de origem, o que significa dizer que o SVC só entra em operação quando a SEFAZ de origem estiver com problemas técnicos que impossibilitam a recepção do CT-e. O CT-e será caracterizado em contingência SVC quando o campo Forma de emissão do CT-e da aba Identificação do CT-e conter o valor 7 Autorização pela SVC-RS ou 8 Autorização pela SVC-SP. A SVC-SP deverá ser usada pelos estados: MT, MS, SP, AP, PE e RR. A SVC-RS deverá ser usada pelos estados: RS, MG, PR, AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, SC, SE e TO. 36

42 5.7. CT-e emitidos por terceiros Para preenchimento do SPED Fiscal e Contribuições com informações de CT-e s emitidos por terceiros, preencher o campo modelo com o valor Modelo 57 e o campo de usuário Chave de acesso do CT-e (U_AGL_CHV_CTE) dos documentos de marketing. Para faciliar o preenchimento da chave de acesso do CT-e emitido por terceiros, utilize a função UNE CT-e, uma nova janela será exibida. Figura 5.25 CT-e emitidos por terceiros 37

43 6. Suporte Técnico Caso tenha dificuldades ou dúvidas, é possível contatar a equipe UNE por meio dos seguintes contatos: Sistema PAV one: link pav@agl.com.br Site de atualizações: Telefone: (11)

44 GLOSSÁRIO Framework - Em desenvolvimento de software, um framework é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software provendo uma funcionalidade genérica. O addon CT-e UNE utiliza o.net framework 4.0 distribuído pela Microsoft. Add-on - Nome que se dá a um recurso ou acessório que melhora ou aperfeiçoa a coisa à qual ele é acrescentado. Certificado digital - Arquivo de computador que contém um conjunto de informações referentes a entidade para o qual o certificado foi emitido, seja uma empresa, pessoa física ou computador. DACT-e - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico. É utilizado para acompanhar o trânsito da mercadoria. DI-API - Data Interface - Application Programming Interface - Interface de programação de aplicativos (add-ons) do SAP Business One. Log - Registro de atividades gerado por programas de computador. CT-e Conhecimento de Transporte Eletrônico. SEFAZ - Secretaria da Fazenda. Internet. SMTP - Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo padrão para envio de s através da SPED - Sistema Público de Escrituração Digital Web Service - Solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. 39