FII Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11)

Transcrição

1 Objeto do Fundo O Fundo tem por objeto adquirir e participar da implantação, do desenvolvimento, e da exploração, incluindo eventuais expansões de parte do empreendimento imobiliário denominado Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis, localizado no bairro de Higienópolis, na cidade de São Paulo. O Fundo detém atualmente 25% do Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis e mesmo percentual no Projeto de Expansão, mantendo a mesma participação do fundo no empreendimento como um todo. Informações sobre o Empreendimento o ,68 m² de área bruta locável (ABL) o 246 lojas comerciais 6 pisos o 209 metros de vacância o 6 cinemas Cinemark e 1 teatro (Teatro Folha) o 1 academia de ginástica Bio Ritmo Platinum o 869 vagas de estacionamento (operadas pela Rolcan) Lojas Inauguradas CAU Chocolates Alimentação Óticas Metrópole Óticas Lojas em Reforma Authentic Feet Calçados Brooksfield Vestuário Brooksfield Junior Vestuário Infantil Lojas Reinauguradas Arezzo Calçados Scene Vestuário O gráfico anterior apresenta a evolução das receitas de vendas de janeiro de 2006 a setembro de No acumulado ano, até setembro, as vendas do shopping apresentaram uma variação positiva de 3,70%, quando comparado com o mesmo período de As vendas de setembro apresentaram aumento de 2,2% quando comparado ao mesmo mês de O aluguel mínimo acumulado no ano até setembro de 2009 está com uma variação de 12,1% se comparado com o mesmo período do ano anterior e 14% acima se comparado com o mês de setembro de Estacionamento O faturamento do estacionamento apresentou um aumento relevante no acumulado ano até setembro deste ano quando comparado ao mesmo período de 2008, principalmente devido ao aumento do valor da tarifa cobrada a partir de janeiro de O ticket médio em setembro de 2008 era de R$ 5,08 e passou para R$ 6,68 em setembro de Em setembro o faturamento foi 2,76% menor se comparado com o mês anterior e 17,90% superior quando comparado ao do mesmo período de 2008, como apresentado no gráfico. Tivemos a circulação veículos em agosto de A empresa Multipark (Empresa Brasileira de Estacionamento LTDA.) foi contratada para operar o estacionamento do shopping a partir do mês de outubro de Performance do Shopping janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro acumulado jan-set jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 Eventos de Marketing Realizados No dia 22 de setembro foi realizado um palestra para os lojistas com o tema Atendimento ministrada pelo

2 professor Richard Vinic da FAAP. Aproximadamente 120 qual proporcionará aumento expressivo na área bruta lojistas estiveram presentes. Essa palestra é uma locável (ABL). iniciativa do Shopping para melhorar constantemente o Área construída: aproximadamente m² o atendimento a fim de fidelizar e atrair mais o Acréscimo de aproximadamente m² em ABL consumidores. o Aumento de aproximadamente 75 lojas, sendo 3 Durante os dias 12 a 22 de setembro ocorreu um evento mega lojas voltado para o público infantil e pré-adolescente, Disney o Aproximadamente 540 novas vagas de XD.. O evento contava com atividades interativas e estacionamento algumas brincadeiras com equipamentos tecnológicos: Alguns detalhes do projeto: televisões de plasma e o videogame da Nintendo, Wii. O o Nova entrada de pedestre pela Rua Albuquerque Lins evento contou com a participação de mais de o Novo Boulevard Av. Higienópolis e Rua Albuquerque crianças. Lins Outro evento voltado ao público infantil foi o Doki Um Após a captação na 5ª emissão de quotas, o Fundo Mundo a Explorar. O evento foi feito em parceria com a realizou o aporte relativo à sua participação de 25% na Time For Fun e trouxe o personagem Doki do canal aquisição dos imóveis e aplicou os recursos disponíveis Discovery Kids. Ocorreram algumas atividades educativas em fundos de investimento de renda fixa. Os com os temas: Fundo do mar, Amazônia e Lua. Além rendimentos financeiros auferidos desta aplicação foram dessas, atividades as crianças puderam participar de um pagos mensalmente aos quotistas a título de distribuição concurso cultural sobre aventuras com o Doki. Mais de de rendimentos até o inicio da obra da expansão crianças participaram do evento. De acordo com a necessidade de caixa para a expansão, O Shopping em parceria com a Academia Bio Ritmo os empreendedores aportam mensalmente recursos para elaborou o Projeto voltado para o público com mais de a realização de pagamento aos fornecedores, 50 anos, Uma Vida Melhor. O evento ocorrerá todas as construtoras e demais responsáveis pela execução da terças e quintas-feiras na parte da manhã com atividades obra. físicas e de relaxamento desenvolvidos pelos professores O projeto de expansão inicial, apresentados a V.Sas. da Bio Ritmo. quando da aprovação da 5ª emissão de quotas do Fundo, Finalmente, no dia 21 de setembro ocorreu um noite de sofreu algumas alterações. Com isso, os custos da obra autógrafos na Saraiva Megastore do Diretor-Presidente previstos tiveram que ser revistos e neste momento será da rádio Jovem Pan e autor do livro Ninguém faz necessário uma nova emissão de quotas no montante sucesso sozinho, Antonio Augusto do Amaral de total de R$ para que o Fundo mantenha sua Carvalho. Mais de 300 livros foram vendidos somente na participação de 25% na expansão do empreendimento primeira hora do evento que contou com pessoas. Shopping Pátio Higienópolis, caso contrário este terá sua participação diluída pelos demais sócios Projeto de Expansão do Shopping empreendedores. Após a realização de consulta formalizada junto aos Para tanto, a Rio Bravo enviou Consulta Formalizada quotistas do Fundo, foi ratificada em Assembléia Geral n 01/2009 à todos os quotistas para que seja decidido Extraordinária, de 15 de dezembro de 2006, a 5ª sobre a 6ª emissão de quotas até dia 17 de outubro de emissão de quotas do Fundo, no valor de R$ ,00. Esta emissão teve como objetivo investir no projeto de expansão do empreendimento, o Status da Obra de Expansão No mês de setembro de 2009 as empresas que prestam serviços de instalações elétricas, hidráulicas, combate a

3 incêndio, e fornecimento, e montagem do sistema de ar condicionado começaram os seus trabalhos. A obra está na finalizando a parte das terraplanagem, e contenções e o projeto pré-moldado está 65% pronto e está previsto para o inicio do mês de outubro o inicio dos trabalhos da montagem do pré moldado na obra. Para a expansão, foi instituído um comitê de obras onde semanalmente participam os principais empreendedores, gerenciador de obras e outros responsáveis pela obra, para acompanhamento da obra, planejar as contratações e orçamento da obra. Rendimentos do Fundo O Fundo paga rendimentos mensais aos seus quotistas, até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente, proporcionais à quantidade de quotas detidas por cada um. O valor das distribuições de rendimentos é definido com base no resultado operacional, calculado em regime de caixa, após a dedução das despesas de manutenção do Fundo. O Fundo se enquadra no Art. 125 da Lei de 21 de novembro de 2005, que estabelece a isenção de tributação sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos quotistas pessoas físicas que detenham participação inferior a 10% (dez por cento). Comparativo de Rendimentos Pagos pelo Fundo (anual) Como pode ser observado no gráfico abaixo, de janeiro à setembro de 2009 já foi distribuído um rendimento bruto de R$ , No dia 15 de outubro, será realizada a distribuição de rendimentos no montante de R$ ,63, ou seja, R$ 1, por quota. Valor Distribuído por Quota (em R$/ quota) Período Janeiro 1,90 Primeiro Trimestre 1,90 1,69 1,88 Fevereiro 2,99 2,99 2,87 2,74 Março 1,56 1,56 1,49 1,53 Média 2,15 2,15 2,02 2,05 Abril 1,79 Segundo Trimestre 1,79 1,62 1,40 Maio 1,73 1,30 1,66 1,89 Junho 2,33 1,76 1,68 1,70 Média 1,95 1,62 1,65 1,66 Terceiro Trimestre Julho 2,24 1,69 1,69 1,64 Agosto 2,34 1,76 1,94 1,65 Setembro 2,41 1,82 1,23 1,29 Média 2,33 1,76 1,62 1,53 Negociação no Mercado Secundário As quotas do fundo são negociadas na BOVESPA (código SHPH11). O gráfico abaixo demonstra a evolução do valor da quota (em R$) de janeiro de 2006 à agosto de Informamos que as quotas da nova emissão só poderão ser negociadas a partir da publicação do envio do aviso de encerramento da oferta jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul Milhões de Reais

4 Área de Fundos Imobiliários Fundos de Investimento Imobiliário Rio Bravo e Fundo de Investimento Imobiliário A Rio Bravo é uma das principais administradoras de Fundos de Investimento Imobiliário no Brasil, gerindo investimentos em imóveis no valor aproximado de R$ 2 bilhões, o que representa 31% do mercado brasileiro, composto por aproximadamente R$ 6,5 bilhões em ativos. A experiência da Rio Bravo engloba a emissão, a gestão, a distribuição e a administração de fundos de investimento imobiliário. Atualmente administramos 32 fundos de investimento imobiliário em diversos segmentos, tais como: shopping centers e hotéis, agências bancárias, incorporação e renda imobiliária, e fundos de infra-estrutura e logística. São apresentados abaixo gráficos comparativos de rentabilidade, dividend yield, valor da quota e liquidez nos últimos 12 meses de 19 Fundos de Investimento Imobiliário listados na BOVESPA. Rentabilidade A rentabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário foi calculada com base na taxa interna de retorno (TIR), que consiste no percentual correspondente ao fluxo de caixa pago aos investidores no período (rendimentos ou amortizações) considerando a variação do valor da quota no mercado. Abaixo, são apresentadas as rentabilidades dos fundos listados na BOVESPA nos últimos 12 meses. 1 TIR 12 meses Setembro de ,74% 12,07% 28,27% 27,69% 25,87% 23,81% 34,56% 32,10% 31,74% 30,91% 39,93% 39,56% 38,73% 35,73% 52,57% 52,24% 51,73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dividend Yield O Dividend Yield representa o percentual dos rendimentos pagos nos últimos 12 meses em relação ao valor de mercado da quota 2 no início do período, 30 de setembro de Dividend Yield (12 meses) Total de rendimentos pagos nos últimos 12 meses sobre o valor de mercado da quota no final de Setembro de ,32% 12,18% 11,43% 11,40% 11,33% 11,04% 10,57% 10,46% 10,45% 10,36% 10,26% 10,15% 9,96% 9,63% 7,50% 7,16% 21,64% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

5 Área de Fundos Imobiliários Fundos de Investimento Imobiliário Variação da quota Variação percentual do valor da quota no período compreendido entre 30 de setembro de 2008 e 30 de setembro de Variação da Quota (12 meses) Data base: Setembro/ ,99% 6,33% 41,94% 4 37,24% 31,94% 30,69% 29,50% 29,07% 26,17% 26,07% 23,85% 21,82% 17,14% 13,95% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Liquidez A liquidez é calculada com base no volume de quotas negociadas no período de 12 meses em relação ao número total de quotas do fundo. Liquidez 12 Meses 14,76% 10,66% 7,58% 6,91% 6,50% 5,95% 5,51% 4,84% 4,23% 2,23% 1,80% 1,49% 0,26% 0,24% 0,01% Quantidade de quotas negociadas nos últimos 12 meses sobre total de quotas emitidas até Setembro/ ,50% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Data da última negociação 31/09/2009 Valor da última negociação R$ 379,00 Data da última distribuição 15/10/2009 Valor distribuído por quota R$ 1, O (FVPQ11) realizou, em abril e maio de 2009 um pagamento adicional aos quotistas, decorrente do ganho de uma ação judicial. Como esse pagamento é único, não está incorporado no cálculo da rentabilidade e do dividend yield.