O R Ç A M E N T O

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1 Orçamento 2013

2 Município da Lourinhã Orçamento 2013 O R Ç A M E N T O O Orçamento apresenta a previsão anual das receitas e das despesas de acordo com o exigido por lei, sendo constituído pela seguinte informação: Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia; Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica. O Orçamento como documento previsional dá-nos a informação económicofinanceira do Município para o ano em causa, sendo revelador das opções e das prioridades, através da afetação de verbas às ações, em prol de um Concelho mais sustentável e solidário. Porque a conjuntura atual não é a mais favorável, e dados os constrangimentos a que as autarquias locais estão sujeitas, somos confrontados com algumas limitações, que não nos permitem responder a todas as ações, tal como seria desejado. Comparativamente com o orçamento de 2012 este é um orçamento mais reduzido e teve como referência o plano apresentado ao PAEL. Correntes Capital Total Receitas , , ,00 Despesas , , ,00 Quadro I Previsão das Receitas e despesas. O Orçamento Municipal para o ano de 2013, apresenta um valor total de ,00 1

3 Município da Lourinhã Orçamento 2013 Receitas Do total das receitas previstas para o ano de 2013, apresentadas no orçamento, ,00 correspondem a receitas correntes e ,,00 são receitas de capital, a que correspondem 65,16% e 34,84% respetivamente. Receitas Totais Valor % Receitas Correntes Receitas de Capital Total ,00 65,,16% ,00 34,,84% ,00 100,,00% Quadro II Total das Receitas Graficamente: , , , , , ,00 Correntes Capital Gráfico I Total das receitas No montante global das Receitas Correntes constam: Transferências Correntes com 39,67% Impostos Indiretos com 28,15% Venda de bens e serviços correntes com 24,57% Rendimentos de Propriedade com 4,75% Taxas, Multas e Outras Penalidades com 1,79% Impostos Indiretos com 0,67% Outras Receitas Correntes com 0,40% 2

4 Município da Lourinhã Orçamento 2013 Receitas Correntes Impostos diretos ,00 Impostos Indiretos ,00 Taxas, Multas e outras penalidades ,00 Rendimentos de propriedade ,00 Transferências correntes ,00 Venda de bens e serviços correntes ,00 Outras receitas correntes ,00 Total ,00 Quadro III Receitas Correntes Graficamente: Venda de bens e serviços correntes 24,57% Outras receitas correntes 0,40% Impostos directos 28,15% impostos Indirectos 0,67% Taxas, Multas e outras penalidades 1,79% Transferências correntes 39,67% Rendimentos de propriedade 4,75% Gráfico II Receitas correntes O elevado valor de Transferências Correntes deve-se ao protocolo com a DGIE, para a comparticipação da construção do Novo Posto Territorial da GNR que, por não ser uma obra pertencente ao património do Município, foi classificada em despesas correntes. Contribuiu também para este valor o fato da transferência do FEF de Correntes ter passado para 80% do total da transferência (no ano anterior foi de 60%) tendo o FEF de Capital passado para 20% (no ano anterior foi de 40%). 3

5 Município da Lourinhã Orçamento 2013 Como se pode constatar, a soma do valor da Venda de Bens e Serviços (água, saneamento, resíduos sólidos, etc.), com os Impostos Diretos (IMI, IMT, IUC, etc.), contribuem com 52,72% para a receita corrente, o que é um sinal de dinamismo do nosso Concelho. Nas Receitas de Capital, constam: Transferências de Capital com 99,36%, Venda de Bens de Investimento com 0,45%, Reposições Não Abatidas aos Pagamentos com 0,19% Receitas de Capital Venda de Bens de Investimento ,00 Transferências de Capital Passivos financeiros Reposições não abatidas nos pagamentos Total , , ,00 Quadro IV Receitas de Capital Graficamente: Venda de Bens de Investimento 0,19% 0,45% 0,00% Transferências de Capital 99,36% Passivos financeiros Reposições não abatidas nos pagamentos Gráfico III Receitas de capital Nas receitas de capital a rubrica com maior peso são as Transferências de Capital que correspondem às comparticipações do QREN. 4

6 Município da Lourinhã Orçamento 2013 Despesas As Despesas previsionais do Orçamento dividem-se em Correntes com ,00 e de Capital com ,00, o que corresponde a 64,17% e 35,83% respetivamente. Despesas Totais Despesas correntes Despesas de capital Total Valor % ,00 64,17% ,00 35,83% ,00 100,00% Quadro V Despesas Totais Graficamente: , , , ,00 - Despesas correntes Despesas de capital Gráfico IV Despesas totais As Despesas Correntes dividem-se em: 33,92% - Pessoal 22,96% - Aquisição de Serviços 22,59% - Aquisição de Bens 7,71% -Outras Despesas Correntes 5,64% - Transferências Correntes Outras 5

7 Município da Lourinhã Orçamento ,91% - Freguesias 2,63% - Juros e outros encargos 0,63% - Subsídios Despesas Correntes Valor Despesas com pessoal ,00 Aquisição de bens ,00 Aquisição de serviços ,00 Freguesias ,00 Transferências correntes - Outras ,00 Juros e outros encargos ,00 Subsídios ,00 Outras despesas correntes ,00 Total ,00 Quadro VI Despesas Correntes Graficamente: , , , , , , ,00 - Despesas com pessoal Aquisição de bens Aquisição de serviços Freguesias Transferências correntes - Outras Juros e outros encargos Subsídios Outras despesas correntes Gráfico V Despesas correntes 6

8 Município da Lourinhã Orçamento 2013 A previsão das Despesas Correntes para o ano de 2013, ascende a ,00, sendo que as rubricas que mais contribuem para este valor, são o Pessoal com 32,92% e a Aquisição de Serviços com 22,96% (inclui atividades de enriquecimento curricular e pessoal não docente). Relativamente às Despesas de Capital: 43,95% - Edifícios 20,62% - Construções diversas, onde se englobam obras como viadutos, arruamentos, instalação de redes de abastecimento de água e de esgotos, parques e jardins, etc. 19,42% - Passivos Financeiros 5,85% - Freguesias 2,34% - Outros Investimentos 1,77% - Outras Despesas de Capital 1,69% - Equipamento Básico 1,62% - Terrenos 1,10% - Material de Transporte 0,51% - Equipamento Informático 0,47% - Software Informático 0,42% - Locação Financeira 0, 16% - Transferências de Capital Outras 0,04% - Equipamento Administrativo 0,02% - Ferramentas e Utensílios Despesas de Capital Valor Terrenos ,00 Habitações 1.186,00 Edifícios ,00 Construções diversas ,00 Melhoramentos fundiários Material de transporte ,00 7

9 Município da Lourinhã Orçamento 2013 Equipamento informático ,00 Software informático ,00 Equipamento administrativo 3.531,00 Equipamento básico ,00 Ferramentas e utensílios 2.228,00 Outros investimentos ,00 Locação financeira ,00 Transferências de Capital - Freguesias ,00 Transferências de Capital - Outras ,00 Ativos financeiros Passivos financeiros ,00 Outras despesas de capital ,00 Total ,00 Quadro VII Despesas de Capital Graficamente: , , , , , , , , , ,00 - Gráfico VI Despesas de capital 8

10 Município da Lourinhã Orçamento 2013 As Despesas de Capital previstas atingem o valor de ,00, sendo que o valor mais significativo, concentra-se na rubrica Edifícios onde se inclui a Escola EB 2/3 João das Regras. A construção da Ciclovia está incluída na rubrica de Construções Diversas. Os Passivos Financeiros correspondem às amortizações dos empréstimos de Médio e Longo Prazo. As Juntas de Freguesia irão receber pela rubrica de Capital 5,85% do valor das Despesas de Capital. A rubrica de Aquisição de Terrenos inclui o montante de ,00 para construção da Escola 2/3 João das Regras em Miragaia. Evolução do Orçamento das receitas para 2013 Descrição Orçamento Variação 12/ Variação % Total das receitas correntes , , ,00-20,54% Impostos Diretos , , ,00-4,86% Impostos Indiretos , , ,00-30,89% Taxas, Multas e outras penalidades , , ,00-3,09% Rendimentos de propriedade , , ,00-54,00% Transferências correntes , , ,00 5,42% Venda de bens e serviços correntes , , ,00-45,45% Outras receitas correntes , , ,00-10,49% Total das receitas de capital , , ,00-14,98% Venda de bens de investimento , , ,00-99,48% Transferências de capital , , ,00 18,85% Ativos Financeiros 100,00% Passivos Financeiros , ,00 Outras receitas de capital 0,00% Repos. não abatidas nos pagamentos 5.036, , ,00 158,14% Quadro VIII Evolução do orçamento das receitas 9

11 Município da Lourinhã Orçamento 2013 Graficamente: , , , , ,000 - Gráfico VII Evolução do orçamentoo das receitas Como se pode verificar, pela análise do quadro VIII, as Receitas Correntes diminuíram, relativamente ao ano 2012, essencialmente na Venda de Bens e serviços Correntes (45,45%), e nos Rendimentos de propriedadee (54,00%). Relativamente às receitas de capital verifica-se uma diminuição de 14,98 % que se deve essencialmente à redução da Venda de Bens de Investimento. Evolução do Orçamento das despesas para 2012 Despesa Anos Taxa de Cresc. Valor % Valor % Despesas correntes ,00 64,03% ,00 64,17% -18,50% 01 Pessoal 02 Aquisição de bens e serviços 03 Juros e outros encargos 04 Transferências correntes 05 Subsídios ,00 17,28% ,00 21,77% 2,40% ,00 32,69% ,00 29,23% -27,29% ,00 2,35% ,00 1,69% -41,67% ,00 5,78% ,00 6,13% -13,69% ,00 0,42% ,00 0,40% -21,92% 06 Outras despesas correntes ,00 5,50% ,00 4,95% -26,88% 10

12 Município da Lourinhã Orçamento 2013 Despesas de capital 07 Aquisição de bens de capital 08 Transferências de capital ,00 35,97% ,00 35,83% -19,02% ,00 28,65% ,00 26,08% -25,99% ,00 2,77% ,00 2,16% -36,72% 09 Ativos financeiros 0,00% 0,00% 10 Passivos financeiros ,00 4,55% ,00 6,96% 24,30% 11 Outras despesas de capital 0,00% ,00 0,63% Total ,00 100,00% ,00 100,00% -18,69% Quadro IX Evolução do orçamentoo das despesas Graficamente: Gráfico VIII Evolução do orçamentoo das despesas Nas despesas correntes destacam-se pelo seu valor, as despesas com aquisição de bens e serviços que, ao abrigo do protocolo de delegação de competências na área da educação, incluem o programa de desenvolvimento e expansão pré-escolar, programa de generalização de refeições, atividades de enriquecimento curricular e pessoal não docente (pessoal não incluído no quadro de pessoal), bem como as despesas com pessoal, que incluem o pessoal das escolas, conforme o referido protocolo. A diminuição das despesas de capital deve-se à opção do Município de só avançar com as obras candidatadas ao QREN. 11

13 Município da Lourinhã Orçamento 2013 Descrição Orçamento Variação 12/ Variação % Receita corrente , , ,,00-20,54% Receita de capital , , ,,00-14,98% Total das receitas , , ,,00-18,69% Despesa corrente , , ,,00-18,50% Despesa de capital , , ,,00-19,02% Total das despesas , , ,,00-18,69% Quadro X Evolução do orçamento Graficamente: , , , , , Gráfico IX Evolução do orçamentoo O quadro X dá-nos a evolução do orçamento de 2013, face aos valores apresentados para o ano 2012, verificando-se uma diminuição de 18,69%. 12

14 Orçamento 2013

15 Código Class. Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Receita 01 Impostos directos 0102 Outros Município da Lourinhã Designação Montante Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis Derrama Impostos abolidos Contribuição autárquica Imposto municipal de sisa Impostos indirectos 0202 Outros Total do Capítulo Económico 01: Impostos indirectos específicos das autarq.locais Loteamentos e obras Ocupação da via pública Publicidade Licenciamento do ruído Licenciamento e fisc. de armaz. combustíveis Outros Taxa municipal de direitos de passagem Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Outros Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas Taxas específicas das autarquias locais Total do Capítulo Económico 02: Loteamentos e obras Ocupação da via pública Caça, uso e porte de arma Licenciamento do ruído Outras Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Taxa pela emissão do certificado de registo Outras Multas e outras penalidades Juros de mora Coimas e penalidades por contra-ordenações Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 1/11

16 Código Class. Económica Município da Lourinhã ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Multas e penalidades diversas Rendimentos da propriedade 0502 Juros-Sociedades financeiras Total do Capítulo Económico 04: Bancos e outras instituições financeiras Rendas Terrenos Bens de domínio público Transferências correntes 0603 Administração central Estado Total do Capítulo Económico 05: Fundo de Equilibrio Financeiro Fundo Social Municipal Participação fixa no IRS Outras DREL-Acordo de cooperação de educação pré-escolar DREL-Acordo refeições escol. p/alunos ensino básic Actividades de enriquecimento curricular Transportes escolares Ministério da Educação - Encargos com Pessoal Manutenção e apetrechamento de escolas DGIE - Posto Territorial da GNR Lourinhã ACIDI-Promoção da interculturalidade nivel local Outras Serviços e fundos autónomos DGRF PRODER Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP Gabinete de inserção Profissional Estágios Profissionais Administração local Continente Segurança social Sistemas de solidariedade e segurança social Funcionamento da Comissão de Protecção de menores Total do Capítulo Económico 06: Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 2/11

17 Código Class. Económica Município da Lourinhã ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação 07 Venda de bens e serviços correntes 0701 Venda de bens Montante Material de escritório Livros e documentação técnica Publicações e impressos Matérias de consumo Desperdícios, resíduos e refugos Sucata Outros Produtos acabados e intermédios Inertes Energia Eléctrica Outros Refeições escolares Prolongamento de horário dos jardins de infância Outros Serviços Vistorias e ensaios Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto Serviços recreativos Outros Serviços culturais Turismo sénior Outros Serviços desportivos Serviços específicos das autarquias Saneamento Resíduos sólidos Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes escolares Outros Trabalhos por conta de particulares Cemitérios Mercados e feiras Parques de estacionamento Parques de campismo Tarifa Fixa da Água Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 3/11

18 Código Class. Económica Município da Lourinhã ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Outros Outros Encargos de cobrança de receitas Outros Rendas Habitações Edifícios Outras Outras receitas correntes 0801 Outras Outras Total do Capítulo Económico 07: Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local Diversas Venda de bens de investimento 0901 Terrenos Total do Capítulo Económico 08: Sociedades e quase-sociedades não financeiras Total das Receitas Correntes: Terrenos rústicos Outros terrenos Transferências de capital 1003 Administração central Estado Total do Capítulo Económico 09: Fundo de Equilibrio Financeiro DGAL - Intempéries DREL - Constr. nova Escola EB 2/3 João das Regras Estado-Particip.comunitária project.co-financiados Remodulação do espaço da Biblioteca Municipal Rede de Ciclovias E.B.1 + J.I. Lourinhã, Ribamar e Atalaia Construção nova Escola EB 2/3 João das Regras LeaderOeste - Dinam.Centro Interp.Batalha Vimeiro Prorgrama COMPETE - SAMA Total do Capítulo Económico 10: Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 4/11

19 Código Class. Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Receita 12 Passivos financeiros Município da Lourinhã Designação 1206 Empréstimos a médio e longo prazos Montante Sociedades financeiras Reposições não abatidas nos pagamentos 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos Total do Capítulo Económico 12: Reposições não abatidas nos pagamentos Total do Capítulo Económico 15: Total das Receitas de Capital: Total do Orçamento da Receita: Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 5/11

20 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa 01 Administração Autárquica 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL Despesas com o pessoal Município da Lourinhã Designação Remunerações certas e permanentes Montante Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq Abonos variáveis ou eventuais Alimentação e alojamento Ajudas de custo Segurança social Acidentes em serviço e doenças profissionais Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Material de escritório Livros e documentação técnica Outros bens Aquisição de serviços Comunicações CÂMARA MUNICIPAL Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0101: Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funcões Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Gabinetes de apoio pessoal Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 6/11

21 Código Class. Orgânica/Económica Município da Lourinhã ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Representação Subsidio de refeição Pessoal dos quadros Pessoal em qualquer outra situação Membros dos orgãos autárquicos Subsídio de férias e de Natal Pessoal dos quadros Pessoal em qualquer outra situação Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Subsídio de turno Outros suplementos e prémios Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos Segurança social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Segurança Social - Regime Geral Acidentes em serviço e doenças profissionais Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade Paternidade e Adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Total do Capítulo Económico 01: Gasolina Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 7/11

22 Código Class. Orgânica/Económica Município da Lourinhã ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação-Refeições confeccionadas Alimentação-Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de consumo clínico Material de transporte-peças Outro material-peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Água Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de edifícios Locação de material de transporte Locação de outros bens Comunicações Transportes Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 8/11

23 Código Class. Orgânica/Económica Município da Lourinhã ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Outros serviços Transferências correntes Administração central Total do Capítulo Económico 02: Serviços e fundos autónomos Administração local Continente Munícipios Freguesias Associações de munícipios Assembleias distritais Outros Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Subsídios Total do Capítulo Económico 04: Sociedades e quase-sociedades não financeiras Privadas Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas Total do Capítulo Económico 05: Restituições Outras IVA pago Outras Aquisição de bens de capital Investimentos Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: Terrenos Habitações Reparação e beneficiação Edifícios Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 9/11

24 Código Class. Orgânica/Económica Município da Lourinhã ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Instalações de serviços Mercados e instalações de fiscalização sanitária Escolas Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Sistemas de drenagem de águas residuais Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Captação e distribuição de água Viação rural Sinalização e trânsito Infraestrut. para distribuição energia eléctrica Outros Material de transporte Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Outro Ferramentas e utensílios Outros investimentos Locação financeira Edificios Transferências de capital Administração local Continente Total do Capítulo Económico 07: Freguesias Outros Outras despesas de capital Diversas Total do Capítulo Económico 08: Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 10/11

25 Código Class. Orgânica/Económica Município da Lourinhã ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Restituições OPERAÇÕES FINANCEIRAS Juros e outros encargos Juros da dívida pública Total do Capítulo Económico 11: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 0102: Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos de médio e longo prazos Juros de locação financeira Edifícios Outros juros Outros Outras despesas correntes Diversas Outras Total do Capítulo Económico 03: Serviços bancários Passivos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Total do Capítulo Económico 10: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 0103: Total do Capítulo Orgânico 01: Total do Orçamento da Despesa: ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :15:16 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 11/11

26 Resumos 2013

27 Município da Lourinhã RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 Receitas Montante ( ) Despesas Montante ( ) Correntes Correntes Capital Capital Total: Total: Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0 Total Geral: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :55:17 Cristina Maria Azevedo Martins Pág.

28 Município da Lourinhã Resumo do orçamento por Capitulo para 2013 Receitas Montante 01 Impostos directos Impostos indirectos Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos da propriedade Transferências correntes Venda de bens e serviços correntes Outras receitas correntes Total das Receitas Correntes Venda de bens de investimento Transferências de capital Activos financeiros 12 Passivos financeiros Outras receitas de capital 15 Reposições não abatidas nos pagamentos Saldo da gerência anterior 17 Operações extra-orçamentais Total das Receitas Capital Despesas Montante 01 Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Subsídios Outras despesas correntes Total das Despesas Correntes Aquisição de bens de capital Transferências de capital Activos financeiros 10 Passivos financeiros Outras despesas de capital Operações extra-orçamentais 17 Operações extra-orçamentais Total das Despesas de Capital Total das Receitas: Total das Despesas: ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de... Em... de... de Emitido em: :17 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 1/1

29 Município da Lourinhã Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2013) Orgânica Despesas Correntes Despesas de Capital Total 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL ,00 0, , CÂMARA MUNICIPAL , , , OPERAÇÕES FINANCEIRAS , , ,00 Total Geral: , , ,00 14/12/2012 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 1 de 1

30 Económica Município da Lourinhã Resumo da Despesa por Classificação Económica (2013) Designação Dotação 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funcões , Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho , Pessoal contratado a termo , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal aguardando aposentação 8.349, Pessoal em qualquer outra situação , Gabinetes de apoio pessoal , Representação , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação , Membros dos orgãos autárquicos 4.014, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidade , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 6.797, Alimentação e alojamento 500, Ajudas de custo , Abono para falhas 8.843, Subsídio de turno , Outros suplementos e prémios 6.000, Outros 6.000, Outros abonos em numerário ou espécie , Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 9.545, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , Acidentes em serviço e doenças profissionais 5.500, Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Outras despesas de segurança social 5.000, Eventualidade Maternidade Paternidade e Adopção 5.000,00 02 Aquisição de bens e serviços ,00 14/12/2012 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 1 de 4

31 Económica Município da Lourinhã Resumo da Despesa por Classificação Económica (2013) Designação Dotação 0201 Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina , Gasóleo , Outros , Limpeza e higiene 100, Alimentação-Refeições confeccionadas , Alimentação-Géneros para confeccionar 900, Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Material de consumo clínico 4.392, Material de transporte-peças , Outro material-peças , Prémios, condecorações e ofertas 878, Mercadorias para venda , Água , Ferramentas e utensílios 6.108, Livros e documentação técnica 940, Artigos honoríficos e de decoração 100, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios , Locação de material de transporte 7.250, Locação de outros bens , Comunicações , Transportes , Seguros , Deslocações e estadas 390, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 100, Formação 6.200, Publicidade , Vigilância e segurança 887, Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Serviços de saúde , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços ,00 03 Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de médio e longo prazos , Juros de locação financeira 3.500, Edifícios 3.500,00 14/12/2012 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 2 de 4

32 Económica Município da Lourinhã Resumo da Despesa por Classificação Económica (2013) Designação Dotação 0305 Outros juros , Outros ,00 04 Transferências correntes , Administração central , Serviços e fundos autónomos , Administração local , Continente , Munícipios , Freguesias , Associações de munícipios , Assembleias distritais 6.183, Outros , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras ,00 05 Subsídios , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Privadas ,00 06 Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Restituições , Outras , IVA pago , Serviços bancários , Outras ,00 Total das Despesas Correntes: ,00 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Habitações 1.186, Reparação e beneficiação 1.186, Edifícios , Instalações de serviços , Mercados e instalações de fiscalização sanitária 2.763, Escolas , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Parques e jardins , Instalações desportivas e recreativas 7.258, Captação e distribuição de água , Viação rural , Sinalização e trânsito , Infraestrut. para distribuição energia eléctrica 4.064,00 14/12/2012 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 3 de 4

33 Económica Município da Lourinhã Resumo da Despesa por Classificação Económica (2013) Designação Dotação Outros , Material de transporte , Outro , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo 3.531, Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos 500, Outro , Ferramentas e utensílios 2.228, Outros investimentos , Locação financeira , Edificios ,00 08 Transferências de capital , Administração local , Continente , Freguesias , Outros ,00 10 Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,00 11 Outras despesas de capital , Diversas , Restituições ,00 Total das Despesas de Capital: ,00 Total do Orçamento da Despesa: ,00 14/12/2012 Cristina Maria Azevedo Martins Pág. 4 de 4

34 Anexos 2013

35 MAPA DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS CÂMARA MUNICIPAL DE LOURINHÃ ORÇAMENTO Empréstimos (Unidade: Euro) Caracterização do empréstimo Data de aprova-ção As.Munic. Data da contratação do emprés - timo Prazo do contrato Anos decorridos VISTO DO T.C. Nº. Do Regist o Data Finalidade do empréstim o Contratado (em Euros) CAPITAL Taxa de Juro Encargos do ano Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total Divida em 1 de Janeiro 2013 Dívida em 31 de Dezembro 2013 Observações Constr. do Edifício Paços do Concelho N , ,74 5,76% 1,366% 0,00 0,00 0,00 Investimento Águas Residuais N , ,54 1,00% 4,847% 0,00 0,00 0,00 Recup.Urb.do Centro da Vila e Remod. do Parque de Campismo N , ,05 3,48% 3,480% , , , , ,85 Emprét. Investim. Habitação Social ao abrigo D.L. 110/85 e 226/ I , ,36 1,82% 2,018% , , , , ,53 Reparação Danos em Infra-Estrut. Munic. Nos termos D.L. 38C/2001 de 8/ I , ,48 2,31% 2,310% , , , , ,90 Reparação Danos em Infra-Estrut. Munic. Nos termos D.L. 38C/2001 de 8/ I , ,11 4,59% 2,750% , , , , ,61 Artº32 da lei nº 42/98, na redacção Apoiar Execução de Projectos Comparticipados pelo FEDER no âmbito do III QCA / I , ,66 3,75% 3,500% , , , ,90 dada pelo art.28º ,22 da LOE/2000 Financiamento de Investimentos Municipais / N , ,00 2,53% 1,990% , , , , ,13 Financiamento de Projectos Comparticipados por Fundos Comunitários / l , ,00 2,50% 1,801% , , , , ,88 Construção da Escola Básica de Casal Novo / N , ,00 2,38% 3,300% 6.068, , , , ,83 Ampliação do Parque Escolar do R. Grande e Aquisição das Instalações da Escola Secundária / I , ,00 3,12% 2,310% , , , , ,68 Reforço de Abastecimento de Água do Concelho / N , ,00 3,411% 2,259% 8.607, , , , ,48 Obra Concepção e Execução da requal. Urbana da Frente Mar da PAB e Foz do Rio Grande / I , ,00 4,263% 1,627% , , , ,38 Comparticipada ,37 pelo FEDER em Empréstimo de Saneamento Financeiro / N , ,00 4,53% 2,40% , , , , ,36 Escola Básica do 1º ciclo da Lourinhã / I , ,29 2,11% 2,95% 6.687, , , , ,44 Escola Básica de Ribamar / I , ,90 2,11% 2,95% 3.059, , , ,90 Obras ,26 Comparticipadas pelo QREN E.B.1 + J.I. de Atalaia / I , ,39 2,19% 3,03% 213,89 370,00 583, , ,50 PAEL ,48 2,60% , ,25 Total , , , , , , ,04 Capital em dívida exepcionado ,39 Limite do EMLP 2012 (art.º 66.ºOE/2012) ,60 O Responsável pela Coordenação Financeira

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