Demonstrações financeiras em 30 de junho de 2015 e de 2014
|
|
- Suzana Galindo Taveira
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Alfa Total Itaú Institucional Active Fix Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CNPJ nº / (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) Demonstrações financeiras em KPDS
2 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3 Demonstrativo da composição e diversificação da carteira 5 Demonstração da evolução do patrimônio líquido 6 Notas explicativas às demonstrações financeiras 7 2
3 KPMG Auditores Independentes Av. Dionysia Alves Barreto, º andar - Cj Centro Osasco, SP - Brasil Caixa Postal São Paulo, SP - Brasil Central Tel 55 (11) Fax Nacional 55 (11) Internet Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras Aos Cotistas e ao Administrador do Alfa Total Itaú Institucional Active Fix - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) São Paulo - SP Examinamos as demonstrações financeiras do Alfa Total Itaú Institucional Active Fix - Fundo de Investimento em Cotas, que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de junho de 2015 e a respectiva demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução CVM n 409/04 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração do Fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ( KPMG International ), uma entidade suíça. 3 KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.
4 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Alfa Total Itaú Institucional Active Fix - Fundo de Investimento em Cotas em 30 de junho de 2015 e o desempenho das suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução CVM n 409/04. Osasco, 22 de setembro de 2015 KPMG Auditores Independentes CRC 2SP028567/O-1 F SP Zenko Nakassato Contador CRC 1SP160769/O-0 4
5 Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira Mês/Ano: 30 de junho de 2015 Nome do Fundo: Alfa Total Itaú Institucional Active Fix - F.I.C.F.I.M. - CNPJ: / Administrador: Banco Alfa de Investimento S.A. CNPJ: / Aplicações - Especificações Quantidade Mercado / realização R$ mil % sobre o patrimônio líquido Disponibilidades 36 0,05 Banco conta movimento 36 0,05 Cotas de fundos de investimentos ,98 Institucional Active Fix IB - Multimercado F.I , ,98 Total do ativo ,03 Valores a pagar 18 0,03 Provisão para contingências 12 0,02 Auditoria e Custódia 4 0,01 IRRF a Recolher 2 - Patrimônio líquido ,00 Total do passivo e patrimônio líquido ,03 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 5
6 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Exercícios findos em Nome do Fundo: Alfa Total Itaú Institucional Active Fix - F.I.C.F.I.M. - CNPJ: / Administrador: Banco Alfa de Investimento S.A. CNPJ: / Valores em R$ 1.000, exceto o valor unitário das cotas Patrimônio líquido no início do exercício Representado por ,303 cotas a R$ 157, cada Representado por ,167 cotas a R$ 143, cada Cotas resgatadas no exercício ,314 cotas ,864 cotas (16.783) (22.940) Variação no resgate de cotas no exercício (7.251) (7.032) Patrimônio líquido antes do resultado Resultado do exercício Cotas de fundos Rendas/despesas de aplicação em cotas de fundos de investimento Demais despesas (43) (47) Auditoria e custódia (27) (30) Despesas diversas (1) - Provisão para contingência (2) (2) Publicações e correspondências (3) (4) Taxa de fiscalização CVM (10) (11) Total do resultado do exercício Patrimônio líquido no final do exercício Representado por ,989 cotas a R$ 175, cada Representado por ,303 cotas a R$ 157, cada As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 6
7 Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais, exceto quando especificado) 1 Contexto operacional O Alfa Total Itaú Institucional Active Fix - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - iniciou suas atividades em 3 de setembro de 2009, constituído sob forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destina-se a investidores qualificados e tem por objetivo adquirir cotas de fundos de classes distintas, que tenham como política de investimento a aplicação em ativos financeiros e utilização de instrumentos derivativos diversos, conforme previsto na composição da carteira é definido na regulamentação aplicável. O Fundo aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. O Fundo pode realiza operações em mercados derivativos que gerem exposição sem limites do patrimônio líquido. Consequentemente, as cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas e negativas de acordo com os ativos integrantes de sua carteira, podendo levar inclusive à perda do capital investido ou mesmo ao aporte de capital. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador, pelo Gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A gestão da carteira do Fundo é realizada pelo Administrador. 2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações financeiras incluem, quando aplicável, estimativas e premissas na mensuração e avaliação dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. 3 Principais práticas contábeis Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se: a. Reconhecimento de receitas e despesas O Administrador adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas. b. Cotas de fundos de investimento Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo custo de aquisição e atualizados, diariamente, pelo valor da cota divulgada pelo Administrador do fundo investido. 4 Gerenciamento de riscos O Objetivo de controlar riscos de mercado é medir potenciais resultados desfavoráveis, em função de oscilações momentâneas dos preços dos ativos em carteira, para permitir ao Gestor do Fundo, maximizar a relação retorno/risco. O Banco Alfa de Investimento S.A. possui um departamento independente de Gestão de Recursos que avalia diariamente os riscos de mercado do Fundo. Esses 7
8 parâmentros consistem no volume de exposição e Var (Valor em Risco) - perda máxima esperada em um dia com nível de confiança de 99%. São utilizadas nestas avaliações, as metodologias reconhecidas pela comunidade financeira. A adequação das posições aos limites estabelecidos é monitorada, diariamente, e comunicada através de relatórios adequados aos vários níveis de administradores a que são destinadas. 5 Emissão e resgate de cotas a. Emissão Na emissão de cotas do Fundo, o valor da aplicação será convertido pelo valor da cota de fechamento do próprio dia do pedido de aplicação, mediante a efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou dependências. b. Resgate Para efeito do exercício do direito de resgate pelo Condômino, as cotas do Fundo têm seu valor atualizado diariamente. No resgate de cotas do Fundo, o valor do resgate será convertido pelo valor da cota de fechamento do próprio dia da solicitação de resgate e o crédito é efetuado no mesmo dia. No caso de resgate total, o pagamento de 90% do valor total é pago no dia da conversão, sendo o valor residual pago no 1 dia útil subsequente ao da conversão de cotas. 6 Remuneração do administrador O Fundo não possui taxa de administração, performance, ingresso e saída, porém esta sujeito às taxas de administração e/ou performance dos fundos nos quais porventura invista. 7 Custódia O controle das cotas dos fundos de investimento que compõem a carteira do Fundo está sob a responsabilidade do Administrador do fundo investido, ou de terceiros por ele contratados. 8 Transações com partes relacionadas No exercício findo em, o Fundo não realizou operações com partes relacionadas. 9 Legislação tributária a. Imposto de renda Os rendimentos auferidos serão tributados pelas regras abaixo: Seguindo a expectativa do Administrador e do Gestor de manter a carteira do Fundo com prazo médio superior a trezentos e sessenta e cinco dias, calculado conforme metodologia regulamentada pela Receita Federal do Brasil, os rendimentos auferidos estarão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte às seguintes alíquotas, de acordo com o prazo de aplicação contado entre a data de aplicação e a data do resgate: i. 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; ii. 20% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias; iii. 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias; e iv. 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias. 8
9 Independente do resgate das cotas, haverá a retenção de imposto de renda à alíquota de 15%, através da diminuição automática semestral da quantidade de cotas, correspondente ao valor do imposto de renda retido na fonte, sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano. Por ocasião do resgate, aplicar-se-á a alíquota complementar, calculada em função do prazo decorrido de cada aplicação, conforme acima descrito. Conforme legislação em vigor, as eventuais perdas apuradas no resgate das cotas podem ser compensadas com eventuais rendimentos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo ou em outros fundos detidos pelo investidor no mesmo administrador, desde que sujeitos à mesma alíquota do imposto de renda. A regra tributária acima descrita não se aplica aos cotistas sujeitos a regras de tributação específicas, na forma da legislação em vigor. b. IOF (Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007) O art. 32 do Decreto nº 6.306/07 determina a incidência do IOF, à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado ao percentual de rendimento da operação, em função do prazo de aplicação. Esse limite percentual decresce à medida que aumenta o número de dias corridos entre a aplicação e o resgate de cotas, conforme a tabela anexa ao Decreto nº 6.306/07. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data de aplicação, não haverá cobrança do IOF. 10 Política de distribuição dos resultados Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas. 11 Política de divulgação das informações A divulgação das informações do Fundo aos cotistas é realizada através de correspondência, inclusive por meio de correio eletrônico. 12 Rentabilidade As rentabilidades nos últimos exercícios são as seguintes: Data Rentabilidade (%) Patrimônio líquido médio R$ mil Índice de mercado DI % anual Exercício findo em 30 de junho de , ,81 Exercício findo em 30 de junho de , ,66 9
10 13 Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade Rentabilidade % Fundo Índice de Mercado (a) Valor Patrimônio Data da cota líquido médio Mensal Acumulada Mensal Acumulada 30/06/ , /07/ , ,97 0,97 0,94 0,94 31/08/ , ,88 1,87 0,86 1,81 30/09/ , ,93 2,82 0,90 2,72 31/10/ , ,90 3,74 0,94 3,69 30/11/ , ,84 4,61 0,84 4,56 31/12/ , ,97 5,63 0,95 5,55 31/01/ , ,96 6,64 0,93 6,54 28/02/ , ,85 7,55 0,82 7,41 31/03/ , ,01 8,64 1,03 8,52 30/04/ , ,94 9,66 0,95 9,55 31/05/ , ,00 10,76 0,98 10,62 30/06/ , ,03 11,90 1,06 11,81 (a) O Fundo não possui índice de mercado - benchmark. Apenas para fins comparativos o Fundo utiliza o DI - Depósito Interfinanceiro, calculado e divulgado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos. 14 Demandas judiciais Ajuizada ação visando declarar inexigível a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF) e a inscrição no Cadastro de Contribuinte Mobiliários (CCM), referentes a todos os fundos de investimento administrados a partir do ano de 2002, bem como anular e desconstituir os lançamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Deferido o pedido de antecipação de tutela, acarretando a suspensão da exigibilidade da TLIF e das multas referentes aos autos de infração. O Fundo possui provisão para esta demanda judicial no montante de R$ 12 (R$ 10 em 2014), registrado na conta Provisão para Contingências. 15 Contrato de prestação de serviços de controladoria e custódia O Administrador contratou o Banco Bradesco S.A., para prestar serviços de controladoria e custódia, relativos a este Fundo, de acordo com as normas Legais e Regulamentares. 16 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor Em atendimento à Instrução n 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que o Administrador, no exercício, não contratou serviços prestados pela KPMG Auditores Independentes, relacionados a este Fundo de Investimento por ele administrado que não os serviços de auditoria externa, em patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. 10
11 17 Alterações estatutárias A Assembleia Geral de Cotista realizada em 30 de outubro de 2014 deliberou, a alteração do regulamento do Fundo no capítulo Da Política de Divulgação de Informações. Tal alteração entrou em vigor 30 dias a partir da data do envio da comunicação aos cotistas do resumo das decisões realizadas na Assembleia. A Assembleia Geral de Cotista realizada em 30 de outubro de 2013 deliberou a partir desta data, a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos Da Política de Investimento, Da Composição da Carteira, Dos Riscos e da Política de Administração dos Riscos, Das Cotas, Dos Prestadores de Serviços. * * * Adenivaldo Nunes de Almeida Contador CRC 1BA016576/O-5 T SP Marcelo Morata Videira Diretor 11
Demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2015 e de 2014
em Ações - Investidor Qualificado CNPJ nº 10.758.216/0001-74 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 133136 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro de 2015 e de 2014
Alfa V - Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce CNPJ nº 04.897.367/0001-00 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 134433 Alfa V - Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014
CNPJ nº 02.145.108/0001-06 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 139632 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3 Demonstrativo da composição
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro e 31 de março de 2015
Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - CNPJ nº 04.892.370/0001-31 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 129940 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações Financeiras.
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro e 31 de março de 2015
Alfa VII Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº 03.925.702/0001-74 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 129943 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as
Leia maisCSHG Juro Real Curto Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse
CSHG Juro Real Curto Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento (CNPJ: 13.703.754/0001-50) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro de 2015 e de 2014
CNPJ nº 08.515.219/0001-35 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 133134 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3 Demonstrativo da composição
Leia maisDemonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2014 com Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Demonstrações financeiras Geração Futuro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de (Administrado pela Geração Futuro Corretora de Valores S.A. CNPJ: 27.652.684/0001- Demonstrações contábeis em 31 de
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro e 31 de março de 2015
Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº 03.925.836/0001-95 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 129945 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro de 2012 e 31 de março de 2012
BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce CNPJ nº 04.895.888/0001-29 (Administrado pela BRB - Distribuidorade Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ nº 33.850.686/0001-69) KPMG Auditores
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de março de 2014 e 30 de setembro de 2013
BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce (CNPJ: 04.895.888/0001-29) Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 33.850.686/0001-69) KPDS 89057 !"
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro e 31 de março de 2015
de Privatização - FGTS - Petrobras CNPJ nº 03.917.545/0001-55 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 129947 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro de 2012 e 31 de março de 2012
BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS PETROBRAS CNPJ nº 03.911.561/0001-30 (Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ nº 33.850.686/0001-69) KPMG Auditores Independentes
Leia maisM Square Ações 60 CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse
M Square Ações 60 CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (CNPJ: 12.904.745/0001-64) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2007. Código do Fundo: 41633 Nome do Fundo: ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA PRÉ LONGO P CNPJ: 07104761000132 Administrador: BANCO
Leia maisCSHG Verde AM Dividendos Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse
CSHG Verde AM Dividendos Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações Financeiras Relatório
Leia maisAlfa II Ações - Fundo de Investimento em Ações da Petrobrás CNPJ /
Alfa II Ações - Fundo de Investimento em Ações da Petrobrás CNPJ 03.919.927/0001-18 Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 30 de setembro de 2017 e Relatório do Auditor Independente
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de março de 2014 e 30 de setembro de 2013
BRB - Fundo Mútuo de Privatização FGTS PETRO- BRAS (CNPJ: 03.911.561/0001-30) Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 33.850.686/0001-69) 31 de março de 2014
Leia maisCore III Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora
Core III Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior (CNPJ: 13.356.268/0001-02) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações Financeiras Relatório
Leia maisCSHG Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
CSHG Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 30 de junho de
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro de 2013 e 31 de março de 2013
BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS PETROBRAS CNPJ: 03.911.561/0001-30 Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ: 33.850.686/0001-69 KPDS 74113 Conteúdo Relatório
Leia maisCSHG Palestra Fechado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (CNPJ:
CSHG Palestra Fechado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (CNPJ: 13.000.841/0001-40) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro de 2015 e de 2014
Alfa 16 - Fundo de Investimento em Ações - CNPJ nº 09.290.607/0001-28 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) em 30 de setembro de 2015 e de 2014 KPDS 133015 em 30 de setembro de 2015 e de
Leia maisDemonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras Banrisul Inter Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Período de 05 de setembro de 2011 (data de início das
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,01
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 3 0,00 Depósitos
Leia maisAlfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce CNPJ nº /
Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce CNPJ nº 04.892.370/0001-31 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre Findo em 31 de Março de 2017 e Relatório dos Auditores Independentes
Leia maisAlfa Total JGP Hedge - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Investidor Qualificado CNPJ nº
Alfa Total JGP Hedge - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Investidor Qualificado CNPJ nº 11.039.121/0001-63 Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo
Leia maisRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras... 3
Demonstrações financeiras Geração Futuro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Sorovale Referenciado DI (Administrado pela Geração Futuro Corretora de Valores S.A. CNPJ: 27.652.684/0001-
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,00 Depósitos Bancários 4 0,00
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 5 0,00 Depósitos
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,00 Depósitos
Leia maisAlfa III - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce CNPJ nº /
CNPJ nº 04.892.365/0001-29 Demonstrações Financeiras Referentes aos Semestre findo em 30 de setembro de 2016 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Demonstrativo
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 2 0,00
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 7 0,11
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 3 0,00 Depósitos
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 15 de janeiro de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,00 Depósitos Bancários 4 0,00
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Alfa FEI - Fundo de Investimento Multimercado - Investidor Qualificado CNPJ nº 15.441.465/0001-55 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015
Leia maisDemonstrações financeiras HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações Acumulação CNPJ: /
Demonstrações financeiras HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações Acumulação (Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - 31 de março de 2011 e 2010 com Relatório
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de abril de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de abril de 2008. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 8 0,00 Depósitos
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2007.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ : Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade
Leia maisAlfa VII - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº /
CNPJ nº 03.925.702/0001-74 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre Findo em 30 de setembro de 2016 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Demonstrativo
Leia maisKPMG Auditores Independentes SBS - Qd. 02 - Bl. Q - Lote 03 - Salas 708 a 711 Edifício João Carlos Saad 70070-120 - Brasília, DF - Brasil Caixa Postal 8723 70312-970 - Brasília, DF - Brasil Central Tel
Leia maisAdvis Enduro II CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit
Advis Enduro II CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (CNPJ: 13.000.857/0001-53) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 5 0,00
Leia maisSicredi - Fundo de Investimento Invest Curto Prazo (CNPJ n / ) (Administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Sicredi - Fundo de Investimento Invest Curto Prazo (CNPJ n 00.826.600/0001-03) Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 e relatório dos auditores independentes Relatório dos auditores independentes
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 e 2010
Sicredi - Fundo de Investimento em Ações Petrobras Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 e 2010 Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 e 2010 Conteúdo Relatório dos auditores
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 3 0,00
Leia maisGávea Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Gávea Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações CNPJ nº 08.621.010/0001-56 (Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) Demonstrações financeiras
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 3 0,00
Leia maisDemonstrações Financeiras HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Referenciado DI Longo Prazo Special CNPJ:
Demonstrações Financeiras HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Referenciado DI Longo Prazo Special (Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo 30 de junho de 2011
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,00
Leia maisDemonstrações Contábeis Referentes ao Exercício Findo em 31 de março de 2019 e Relatório dos Auditores Independentes
Alfa Alaska - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Investidor Qualificado CNPJ nº 19.154.058/0001-18 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) Demonstrações
Leia maisDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Único Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Investidor Profissional CNPJ nº 19.153.932/0001-00 (Administrado pelo Banco Alfa de
Leia maisDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Safra Vale do Rio Doce - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de (Administrado pelo Banco Safra de Investimento S.A.) Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 30 de Junho de 2007
Leia maisCSHG Interlagos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Investimento no Exterior (CNPJ:
CSHG Interlagos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Investimento no Exterior (CNPJ: 08.541.571/0001-45) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores
Leia maisDemonstrações Contábeis
Demonstrações Contábeis Demonstrações contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 2015 e 2014 Relatório dos Auditores Independentes Notas explicativas às demonstrações contábeis KPMG Auditores Independentes
Leia maisFundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Inflação Longo Prazo (CNPJ n / ) (Administrado pelo Banco
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Inflação (CNPJ n 16.403.465/0001-23) Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016 e relatório dos auditores independentes Fundo
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 2 0,00 Depósitos
Leia maisSumitomo Mitsui Prev Fundo de Investimento Multimercado CNPJ nº /
Sumitomo Mitsui Prev Fundo de Investimento Multimercado CNPJ nº 01.705.007/0001-71 (Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.) (CNPJ nº 60.518.222/0001-22) Demonstrações Financeiras Referentes
Leia mais(Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.) (CNPJ nº / )
Sumitomo Mitsui Platinum Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo CNPJ nº 00.827.705/0001-87 (Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro
Leia maisSicredi Fundo de Investimento Invest Plus Renda Fixa Curto Prazo (CNPJ n / ) (Administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Sicredi Fundo de Investimento Invest Plus Renda Fixa Curto Prazo (CNPJ n 01.627.516/0001-23) Demonstrações financeiras em e relatório dos auditores independentes 1 Contexto operacional O Sicredi Fundo
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de abril de 2006.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de abril de 2006. Aplicações/Especificação Espécie/ Quantidade Cotação Valor Atual % Sobre Forma ( em R$ ) ( R$ Mil ) o Ativo 1.COTAS DE
Leia maisBanrisul Patrimonial Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo
Banrisul Patrimonial Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ 04.828.795/0001-81 (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ 92.702.067/0001-96) Demonstrações Financeiras
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de janeiro de 2006.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de janeiro de 2006. Aplicações/Especificação Espécie/ Quantidade Cotação Valor Atual % Sobre Forma ( em R$ ) ( R$ Mil ) o Ativo 1.COTAS
Leia maisAlfa VIII - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº /
CNPJ nº 03.925.836/0001-95 Demonstrações Financeiras Referentes aos Semestres findos em 30 de setembro de 2016 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Demonstrativo
Leia maisGERAL FATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ Nº / (Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.
CNPJ Nº 18.746.967/0001-82 CNPJ Nº 92.858.380/0001-18 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 1 Demonstrativo da composição e diversificação das aplicações em 31 de dezembro
Leia maisGRADUAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Administrado pela Gradual C.C.T.V.M. S/A)
(Administrado pela Gradual C.C.T.V.M. S/A) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Valores em R$ mil, exceto o valor unitário das cotas) 1.
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2012 e 2011
CNPJ nº 08.336.054/0001-34 (Administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ nº 01.181.521/0001-55) KPMG Auditores Independentes Fevereiro de 2013 KPDS 45877 Conteúdo Relatório dos auditores independentes
Leia maisAlfa III - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº /
Alfa III - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº 03.917.545/0001-55 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre Findo em 31 de Março de 2017 e Relatório dos Auditores Independentes
Leia maisCSHG Verde AM Raphael Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit
CSHG Verde AM Raphael Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (CNPJ: 05.497.240/0001-67) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações
Leia maisFundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Sicredi Ações Ibovespa (anteriormente denominado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Sicredi Ações Ibovespa (anteriormente denominado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Sicredi Ações) (CNPJ n 06.051.151/0001-55)
Leia maisDemonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016 e Relatório dos Auditores Independentes
BNP Paribas Excellent DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado Longo Prazo (Anteriormente denominado BNP Paribas Excellent DI Fundo de Investimento em Cotas de
Leia maisJPM Brasil IMA - B5+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (CNPJ n o / ) (Administrado pelo Banco J.P.
JPM Brasil IMA - B5+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (CNPJ n o 14.326.319/0001-16) Demonstrações financeiras em 31 de agosto de 2016 e relatório dos auditores independentes
Leia maisJPM Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
JPM Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (nova denominação social do Gávea Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações) CNPJ nº 08.621.010/0001-56
Leia maisSumitomo Mitsui Master Plus Fundo de Investimento Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo CNPJ nº /
Sumitomo Mitsui Master Plus Fundo de Investimento Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo CNPJ nº 05.374.041/0001-61 (Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.) (CNPJ nº 60.518.222/0001-22)
Leia maisTOP RENDA MIX FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ /
TOP RENDA MIX FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 01.361.072/0001-27 MENSAGEM DO ADMINISTRADOR Prezado Cotista, O TOP RENDA MIX - FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO,
Leia maisAlfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº /
CNPJ nº 03.919.892/0001-17 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre Findo em 31 de Março de 2017 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Demonstrativo
Leia maisITAÚ PERSONNALITÉ PRIX REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ /
ITAÚ PERSONNALITÉ PRIX REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 02.888.033/0001-45 MENSAGEM DO ADMINISTRADOR Prezado Cotista, Este FUNDO, constituído sob a forma de
Leia maisBanco Itaú S.A. Administrador
São Paulo, setembro de 2004 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 302, estamos encaminhando o balanço do fundo ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBS SEM OPÇÃO DE VENDA, para que você obtenha
Leia maisITAÚ CAMBIAL FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ /
ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 02.497.034/0001-69 MENSAGEM DO ADMINISTRADOR Prezado Cotista, O ITAÚ CAMBIAL - FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO,
Leia maisCSHG Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás
CSHG Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 30 de setembro e 31 de março de 2016 KPDS 166435
Leia maisDemonstrações Contábeis Referentes ao Exercício Findo em 30 de setembro de 2018 e Relatório dos Auditores Independentes
Alfa - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações CNPJ nº 47.177.431/0001-91 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) Demonstrações Contábeis Referentes ao Exercício Findo
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015
Multimercado - Investidor Qualificado CNPJ nº 10.758.173/0001-27 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 139684 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Leia maisITAÚ UPJ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ /
ITAÚ UPJ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 04.444.350/0001-06 MENSAGEM DO ADMINISTRADOR Prezado Cotista, Este FUNDO, constituído sob a forma de condomínio aberto,
Leia maisITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBS AÇÕES IBRX 50 (CNPJ : / ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ :
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 24 0,01 Depósitos Bancários 24 0,01
Leia maisBNP Paribas Rubi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (CNPJ nº / ) (Administrado pelo
BNP Paribas Rubi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado () Demonstrações Financeiras em 30 de Novembro de 2016 e relatório dos auditores independentes Relatório
Leia maisSafra Fundo de Investimento em Ações da Petrobrás (Administrado pelo Banco Safra S.A.) Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30 de
Safra Fundo de Investimento em Ações da Petrobrás Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30 de setembro de 2003 e parecer dos auditores independentes Parecer dos auditores independentes
Leia maisITAÚ UPJ ESPECIAL CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ /
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 04.222.376/0001-00 MENSAGEM DO ADMINISTRADOR Prezado Cotista, Este FUNDO, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado
Leia mais/ ) - CNPJ:
Demonstrações Financeiras Geração Futuro Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (CNPJ: 19.799.471/0001-30) (Administrado por Geração Futuro Corretora de Valores S.A. - CNPJ: 27.652.684/0001-62)
Leia maisDemonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Performance 20 (Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo -
Leia maisFUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES GIRO FIX BONIFICADO - REFERENCIADO DI DE LONGO PRAZO CNPJ N.º /
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES GIRO FIX BONIFICADO - REFERENCIADO DI DE LONGO PRAZO CNPJ N.º 00.838.266/0001-08 (ADMINISTRADO PELO BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CNPJ N.º 28.127.603/0001-78)
Leia maisAlfa Kapitalo Kappa - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Investidor Qualificado CNPJ nº
Alfa Kapitalo Kappa - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Investidor Qualificado CNPJ nº 19.154.041/0001-60 Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em
Leia maisSafra Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce (Administrado pelo Banco Safra S.A.) Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30
Safra Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30 de setembro de 2003 e parecer dos auditores independentes Parecer dos auditores independentes
Leia maisDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Alfa Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CNPJ nº 19.154.026/0001-12 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) Demonstrações Contábeis Referentes ao
Leia maisCSHG Verde AM Prisma Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior (CNPJ:
CSHG Verde AM Prisma Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior (CNPJ: 22.187.885/0001-12) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo
Leia maisDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2006 E PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2005
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2006 E PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2005 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2006 E PERÍODO DE 1º DE JANEIRO
Leia maisCSHG 1492 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior
CSHG 1492 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações
Leia maisDemonstrações Contábeis Referentes ao Exercício Findo em 30 de Junho de 2012 e Relatório dos Auditores Independentes CNPJ
BB Multimercado Estruturado Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM) Demonstrações
Leia mais