SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS PARA PRIVATE EQUITY INVESTRAN

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1 SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS PARA PRIVATE EQUITY INVESTRAN

2 INVESTRAN O Investran é uma solução líder no mercado que possibilita a interação entre as unidades de front, middle e back-offices (mesa de operações, gestão de risco ou retaguarda) de instituições de private equity. O Investran inclui gestão totalmente integrada de contabilidade das carteiras e de empresas, geração de relatórios, gestão de relacionamento com cliente e de documentos, fornecendo uma completa solução end-to-end em tempo real para a gestão de investimentos em alternative investments. O CICLO DO PRIVATE EQUITY O Investran é uma solução personalizável e altamente configurável, capaz de oferecer suporte até mesmo os modelos de negócios mais complexos, com processos destinados a atender as necessidades únicas de cada unidade de negócio. Com mais de 300 clientes em todo o mundo, gerenciando conjuntamente mais de US$300 bilhões em ativos, o Investran possui uma das maiores e mais ativas bases de clientes de qualquer software de solução de private equity, no segmento alternativo, dando suporte a todos os tipos de empresas de micro a empresas de grande porte e das mais simples às mais sofisticadas. SOLUÇÕES INVESTRAN Por meio do Investran CRM originalmente integrado no front-office ao Investran Accounting, a melhor solução de gestão de carteira e de contabilidade para o investidor, o Investran organiza, automatiza e simplifica o ciclo do private equity do front ao back-office. Investran CRM: Solução de gestão de relacionamento com clientes baseada na web, personalizada especificamente para o setor de ativos alternativos. Investran Accounting: Geração de relatórios e contabilidade centralizadas de carteiras e empresas. Investran Data Exchange: Relações com investidores, monitoramento de carteiras e Banco de Dados Virtual baseados na web. eforms: Disponível como um aplicativo independente ou como uma parte integrada do Investran Data Exchange, o eforms são formulários baseados na web que facilitam o monitoramento de carteiras, atendimento ao investidor e atividades de subscrição. Os clientes alvo: Investidores Tradicionais de Private Equity Investidores de Capital de Risco Family Offices Fundos de Fundos Fundos de Pensão Seguradoras Administradores Terceirizados (TPAs)

3 DESAFIOS DE INVESTIMENTO O cenário atual sem precedentes das atividades de investimento traz para o primeiro plano vários novos desafios de negócios, que vão desde a otimização de retornos em um período de consolidação, mensuração de exposição em concentrações geográficas, redução do risco na carteira do investidor, até redução de custos operacionais, ao mesmo tempo em que melhora o atendimento ao investidor. Como uma solução tecnológica líder para o segmento de private equity e um parceiro de confiança, o Investran pode ajudá-lo a identificar e capitalizar tendências e oportunidades para a geração de retornos. Benefícios Dinamiza a troca de informações por toda a empresa, interligando as operações de front, middle e back-office Estabelece uma estrutura comum de referência para todos os usuários em uma empresa se comunicarem entre si, com seus investidores e seus investimentos. Rastreia e analisa as fontes de negócio de forma centralizada e uniforme Monitora os investimentos atuais com mais eficiência Minimiza o risco durante o processo de avaliação Dinamiza e automatiza a geração de relatórios g ç p p Gerencia alocações de investidores Aumenta a efetividade de captação de recursos Reduz custos e situações de estresses com tecnologia e recursos de backoffice utilizando uma única solução Preenchendo a Lacuna O Investran é uma solução completa que integra as operações de front, middle e back-office para praticamente qualquer organização que investe em private equity. Os aplicativos Investran CRM e Investran Data Exchange complementam o processador de back-office Investran Accounting, fonecendo ao seu front-office capadidades de fluxo de negócios, relacionamento com o investidor e uma solução de gestão de relacionamento com o cliente que são personalizáveis e fáceis de navegar. A integração original entre o Investran Accounting e o Investran CRM fornece aos usuários de front-office acesso em tempo real a informações de investidores, investimentos e fundos, em um formato de CRM amigável, e permite potencializar os dados de contabilidade em tempo real para gerar relatórios de desempenho quando necessários, incluindo relatórios de retornos ponderados pelo tempo e TIR. Portfolio Management

4 Esse aumento da visibilidade melhora a eficiência operacional e reduz o risco operacional, fornecendo aos usuários relatórios detalhados sem sobrecarregar a equipe do back-office, além de eliminar a necessidade de entrada de dados redundantes, transferência ou reconciliação entre sistemas díspares. Projetado para Acompanhar seu Fluxo de Trabalho O Investran pode acomodar suas preferências de negócios. Ele é capaz de criar campos definidos pelo usuário para expandir a captura de dados, personalizar a exibição de informações, gerar relatórios, disparar alertas, e muito mais, para integrar o Investran ao seu fluxo de trabalho. A suíte do Investran também se conecta a aplicativos de terceiros já conhecidos, incluindo o Microsoft Office, Microsoft Outlook e Crystal Reports, com o máximo de desempenho. Tecnologia Escalonável e Flexível Disponíveis a la carte ou como um conjunto de soluções abrangente, os aplicativos do Investran potencializam as últimas tecnologias padrão, incluindo o Microsoft.NET. Como resultado, o Investran é fácil de navegar e ser utilizado. Perfeitamente integrados entre si, os aplicativos do Investran compartilham uma base de dados central para assegurar consistência. Disponível como uma interface ASP, instalação local ou utilização da plataforma Infinity hospedada na SunGard, o Investran está projetado para escalonar e evoluir com as constantes mudanças de suas necessidades de negócios, seja em uma boutique ou em grandes instituições com exigências de processamento mais complexas. Com um fluxo de informação que temos, selecionamos o Investran para nos ajudar, com mais eficiência, a atender às nossas necessidades de contabilidade e geração de relatório. Mark Brennan, Vice-Presidente Sênior e Tesoureiro da LS Power

5 Serviço Incomparável O Investran oferece amplos recursos técnicos e suporte mundial. A equipe do Investran conta com mais de 140 funcionários com escritórios e centros de suporte em 17 regiões no mundo todo. Além disso, o Investran oferece um programa de treinamento formal que abrange vários tópicos, bem como um portal on-line para atendimento ao cliente, hospedado no Investran Data Exchange, chamado Investran Knowledge Center. O objetivo do programa de treinamento é promover o aprendizado dos usuários do Investran e ajudá-los a potencializar suas soluções de Investran aos mais altos níveis de produtividade, de acordo com seus negócios exclusivos, ao mesmo tempo em que a Investran Knowledge Center fornece um portal de autoatendimento em que os usuários podem encontrar informações atualizadas sobre notas de divulgação, documentação, exigências de sistema e próximos eventos. Oportunamente, a produção automatizada de informações precisas e confiáveis é crucial para fornecer serviços de gestão de fundos de private equity de alta qualidade. Como uma solução dedicada de private equity, o Investran nos ajudará a passar essas informações e a atender uma variedade sofisticada de fundos no segmento de private equity. Chris Cochrane, Diretor-Gerente, IAG Private Equity Limited

6 INVESTRAN CRM Solução de gestão de relacionamento com cliente baseada na web e personalizada especificamente para o setor de alternative investments Desenvolvida para facilitar o uso e melhorar a eficiência, o fluxo de trabalho integrado do Investran elimina tarefas demoradas, como buscas em planilhas, s e bases de dados, ajudando a melhorar a produtividade geral. No front-office, o Investran CRM facilita as comunicações com investidores, a administração de negócios e do processamento de dados, o rastreamento de atividades e a geração de relatórios. A solução oferece uma interface flexível e intuitiva para o usuário, a capacidade de atribuir regras de negociação personalizadas, capacidades de gestão de relacionamento com visão de 360 graus e ferramentas de busca. Esses recursos proporcionam aos usuários o controle sobre visualização, captura e divulgação de dados, melhorando a experiência geral do usuário e ajudando a aumentar a produtividade. Os usuários do front-office podem potencializar os dados em tempo real a partir do Investran Accounting, como compromissos, saldos de capital e demonstrações financeiras, em um contexto de CRM. Potencializa dados de contabilidade em tempo real para gerar relatórios de desempenho de acordo com a necessidade retornos ponderados por tempo e IRR ajudando a fornecer respostas mais rápidas a futuros questionamentos de investidores Os recursos de gestão de relacionamento com visão de 360 graus fornecem um panorama completo de relacionamentos com as empresas com possibilidade de nível de detalhamento das funções para outras empresas Visualiza o investimento total, o histórico do investidor ou do fundo em instantes, incluindo: reuniões, anotações, s, documentos, movimentações de conta e relacionamentos. Atrela mensagens de a investidores, investimentos ou registros de fundos Rastreia o processamento de dados sobre captação de recursos e investimento com o Investran Opportunities e sincroniza, sem interrupção, informações com Outlook e Exchange Gera e distribui facilmente extratos e outros documentos de contas Rastreia liquidez de fundos, investidores ou classe de ações e condições de cobrança de taxas Controla a segurança por meio de direitos de acesso de usuário a informações sigilosas dentro de sua organização Sincroniza itens e tarefas da agenda do Outlook Oportunidades, Gestão de Documentos e Atividades de Rastreamento

7 INVESTRAN ACCOUNTING Processamento centralizado da carteira e de operações das empresas Investran Accounting é uma ferramenta de contabilidade multimoeda e baseada em operações para contabilidade de investimentos e empresas, gestão de carteiras e geração de relatórios. Desenvolvida para acomodar investimentos diretos com a mesma facilidade dos fundos de financiamento, a funcionalidade personalizável do Investran Accounting fornece assistência tanto a microempresas quanto a empresas de grande porte, das mais simples às mais complexas estruturas de capital e pessoas jurídicas. Realiza a contabilidade em bases múltiplas, incluindo impostos, GAAP, IFRS e muito mais Gera alocações do resultado e distribuição definidas pelo usuário Avalia e monitora dados qualitativos relevantes de carteira ativa Gera, dissemina e arquiva automaticamente notificações de chamadas de capital, distribuições e avisos eletrônicos Produz relatórios de desempenho, incluindo TIRs dinâmicos, retornos esperados e ponderados pelo tempo, bem como múltiplos de relatórios trimestrais, anuais e específicos Calcula juros e rendimentos acumulados sobre títulos de dívida e faz o rastreamento de pagamentos relacionados Gera demonstrações financeiras, balancetes e relatórios ao investidor Otimiza um único ponto de entrada para todas as necessidades de contabilidade nacionais e internacionais Alocação de Investimentos Com a implementação do Investran, começamos a perceber vantagens competitivas reais. A qualidade das informações que divulgamos é melhor agora devido à consistência e aos controles existentes. Iain Stokes, Mourant

8 INVESTRAN DATA EXCHANGE Gestão de documentos e de comunicações online O Investran Data Exchange é um portal de comunicações multidirecional baseado na web, que lhe permite trocar informações com partes interessadas de maneira segura e com eficiência de custos, a qualquer momento e em qualquer lugar. Hospedado na infraestrutura do Provedor de Serviços de Aplicativos (ASP) da SunGard e distribuído pela plataforma SaaS da SunGard, o Investran Data Exchange fornece suporte a protocolos de comunicação padronizados para o setor, autenticação de nível de aplicativo e cessão de direitos digitais com base em funções. É fácil restringir e monitorar o acesso a documentos por meio da Digital Rights Management (DRM) e limites de acesso. Elimina custos com impressão e postagem por meio da distribuição de documentos online em Salas de Dados Virtuais privadas (VDR) Permite ao visitante do site encontrar informações rapidamente com recursos de busca e indexação Atribui direitos de acesso esporádicos e/ou para usuários específicos a documentos específicos Permite que os visitantes do site criem pastas pessoais para baixar e gerenciar documentos com vários arquivos Coleta dados em formulários de empresas que compõem as carteiras, investidores e clientes em potencial Personaliza seu logotipo e o integra ao seu website público Expande sua presença global por meio de serviços com eficiência de custo, oportunos e conforme a necessidade. Fluxos de Caixa Exclusivos O Investran Data Exchange foi uma grande escolha da Kodiak. A configuração e o suporte oferecidos pela equipe do Investran facilitaram muito a implantação, e a assistência contínua é extremamente imediata e profissional. Penny Breen, Vice-Presidente de Finanças e de Operações da Kodiak Venture Partners

9 EFORMS Formulários baseados na web para gerenciamento de dados nas atividades de monitoramento de carteiras, atendimento ao investidor e processos de subscrição Disponível como um aplicativo independente ou como uma parte integrada do Investran Data Exchange, os eforms podem ser usados para coletar dados, retransmitir, de forma padronizada, informações automatizadas atualizadas ao Investran Accounting para administrar subscrições, de forma eficiente, monitorar ativamente as carteiras e aprimorar o atendimento aos investidores. Os eforms permitem que as empresas incorporem suas próprias regras de negociação, as quais podem ser automatizadas e incorporadas no nível de validação de dados desejado, a fim de ajudar a gerar eficientemente relatórios para análise, disseminação e tomada de decisões rápidas. Eliminando a entrada de dados redundantes que poderá ocorrer entre sistemas diferentes, os eforms permitem um ciclo dinâmico de geração de relatórios. Envia dados diretamente ao Investran ou a outros sistemas, sem a entrada redundante de dados Permite aos investidores manter informações às quais ele pode ter acesso, inclusive instruções eletrônicas e informações de contatos Captura elementos-chave para a criação de documentos de subscrição, dinamizando o processo de subscrição e reduzindo erros manuais. Monitora ativamente a carteira do investidor, utilizando dados financeiros-chave e informações sobre o giro da carteira para obter avaliações precisas e atualizadas. Automatiza regras de negociação, sem arriscar a segurança dos eforms, permitindo automatização de arquivamento e retenção de formulários, além de fornecer recursos de rastreamento de auditoria de campo e documentação de todas as aprovações e detalhes de registros de auditoria. Utiliza a funcionalidade de painel de indicadores para gerenciar qualquer fluxo de trabalho em aberto ao longo do processo de aprovação. RELATÓRIOS INTUITIVOS POR MEIO DO REPORT WIZARD E CRYSTAL REPORTS Uma ferramenta em Excel intuitiva para perguntas específicas e geração de relatório no formato de apresentação em multimoeda, o Investran Report Wizard gera relatórios padronizados ou personalizados. Totalmente integrado ao suíte completo Investran, o Report Wizard contém campos e fórmulas definidos pelo usuário, recursos de pesquisa em níveis, funcionalidade de calculadora e integração opcional com o Crystal Report. Basta simplesmente apontar e clicar para gerar uma ampla gama de relatórios, incluindo: Relatórios de conformidade EVCA, IFRS e PEIGG Resumo da carteira de investimento Relatório de exposição e desempenho por setor e/ou área geográfica Resumo de avaliação Extratos das contas de capital Resumo de chamada e distribuição Histórico de contato e de movimentação das operações

10 Para obter mais informações, entre em contato conosco pelo ESTADOS UNIDOS 340 Madison Avenue Nova York NY EUA Tel: BRASIL Rua Olimpiadas 100-7thFloor São Paulo Tel: +55 (11) ORIENTE MÉDIO Knowledge Village Block 2A Dubai Emirados Árabes Unidos Tel: ÁSIA 71 Robinson Road #15-01 Cingapura Tel: Fax: Queen s Road Central Central Hong Kong Tel: Fax: AUSTRÁLIA Level 12 9 Hunter Street Sydney, NSW 2000 Austrália Tel: EUROPA 25 Canada Square London E14 5LQ Reino Unido Tel: SunGard SunGard, o logotipo da SunGard e Investran são marcas comerciais e marcas registradas da SunGard Data Systems Inc. ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes comerciais são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos detentores.